Calendario de dividendos de 15 de agosto de 2011

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El 15 de agosto de 2011 170 valores pagan dividendo.

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Todos los 170 dividendos con fecha de pago el 15 de agosto de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	28/07/2011	15/08/2011	5,02 %	0,14 $
Procter & Gamble Co	20/07/2011	15/08/2011	2,96 %	0,53 $
Main Street Capital Corp	19/07/2011	15/08/2011	8,16 %	0,13 $
Omega Healthcare Investors Inc	28/07/2011	15/08/2011	5,33 %	0,40 $
Colgate-Palmolive Co	22/07/2011	15/08/2011	2,36 %	0,29 $
Hormel Foods Corp	20/07/2011	15/08/2011	4,73 %	0,06 $
Abbott Laboratories	13/07/2011	15/08/2011	2,61 %	0,48 $
NNN REIT Inc	27/07/2011	15/08/2011	5,05 %	0,39 $
Paychex Inc	28/07/2011	15/08/2011	4,34 %	0,31 $
Pembina Pipeline Corp	21/07/2011	15/08/2011	4,16 %	0,13 CAD
Kinder Morgan Inc	28/07/2011	15/08/2011	3,67 %	0,30 $
Tanger Inc	27/07/2011	15/08/2011	3,03 %	0,20 $
Northland Power Inc	27/07/2011	15/08/2011	3,30 %	0,09 CAD
Morgan Stanley	27/07/2011	15/08/2011	2,13 %	0,05 $
Hasbro Inc	28/07/2011	15/08/2011	3,16 %	0,30 $
Freehold Royalties Ltd	27/07/2011	15/08/2011	6,44 %	0,14 CAD
A.O. Smith Corp	27/07/2011	15/08/2011	2,53 %	0,04 $
Marsh	07/07/2011	15/08/2011	2,18 %	0,22 $
Exchange Income Corp	27/07/2011	15/08/2011	2,15 %	0,14 CAD
Peyto Exploration & Development Corp	27/07/2011	15/08/2011	5,78 %	0,06 CAD
Northwest Natural Holding Co	27/07/2011	15/08/2011	3,91 %	0,44 $
Vermilion Energy Inc	27/07/2011	15/08/2011	3,82 %	0,19 CAD
Dividend Growth Split Corp A	27/07/2011	15/08/2011	13,54 %	0,10 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27/07/2011	15/08/2011	7,08 %	0,11 CAD
iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	15/08/2011	15/08/2011	1,06 %	0,00 €
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27/07/2011	15/08/2011	6,10 %	0,13 CAD
Polaris Inc	28/07/2011	15/08/2011	3,74 %	0,23 $
Casey's General Stores Inc	28/07/2011	15/08/2011	0,30 %	0,15 $
Sienna Senior Living Inc	27/07/2011	15/08/2011	4,04 %	0,07 CAD
Emera Inc	27/07/2011	15/08/2011	3,91 %	0,33 CAD
Life & Banc Split Corp - Class A	27/07/2011	15/08/2011	6,91 %	0,06 CAD
Pizza Pizza Royalty Corp	27/07/2011	15/08/2011	6,93 %	0,06 CAD
Canoe EIT Income Fund	27/07/2011	15/08/2011	6,76 %	0,10 CAD
Great Elm Capital Corp	27/07/2011	15/08/2011	19,10 %	0,07 $
AltaGas Ltd	21/07/2011	15/08/2011	2,49 %	0,11 CAD
Alliant Energy Corp	27/07/2011	15/08/2011	3,00 %	0,21 $
Aon PLC Class A	28/07/2011	15/08/2011	0,93 %	0,15 $
Keyera Corp	20/07/2011	15/08/2011	3,77 %	0,08 CAD
VOC Energy Trust	28/07/2011	15/08/2011	17,06 %	0,86 $
Superior Plus Corp	27/07/2011	15/08/2011	3,13 %	0,10 CAD
Calamos Strategic Total Return Fund	08/08/2011	15/08/2011	7,90 %	0,05 $
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/08/2011	15/08/2011	2,89 %	0,62 €
ARC Resources Ltd	27/07/2011	15/08/2011	2,78 %	0,10 CAD
Extendicare Inc	27/07/2011	15/08/2011	1,41 %	0,07 CAD
Vital Infrastructure Property Trust	27/07/2011	15/08/2011	6,45 %	0,07 CAD
Alaris Equity Partners Income Trust Units	27/07/2011	15/08/2011	6,11 %	0,09 CAD
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08/08/2011	15/08/2011	8,67 %	0,10 $
Calamos Convertible & High Income Fund	08/08/2011	15/08/2011	9,09 %	0,09 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27/07/2011	15/08/2011	4,44 %	0,09 CAD
Baytex Energy Corp	27/07/2011	15/08/2011	1,50 %	0,20 CAD
Matthews International Corp Class A	28/07/2011	15/08/2011	3,82 %	0,08 $
Veren Inc	27/07/2011	15/08/2011	0,00 %	0,23 CAD
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)	15/08/2011	15/08/2011	1,20 %	0,00 €
Calamos Global Total Return Fund	08/08/2011	15/08/2011	8,34 %	0,10 $
Kaiser Aluminum Corp	21/07/2011	15/08/2011	1,86 %	0,24 $
1st Source Corp	03/08/2011	15/08/2011	2,11 %	0,15 $
First National Financial Corp	27/07/2011	15/08/2011	0,00 %	0,10 CAD
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	15/08/2011	15/08/2011	1,39 %	0,00 €
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)	15/08/2011	15/08/2011	2,51 %	0,00 €
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	15/07/2011	15/08/2011	0,97 %	0,11 $
Zehnder Group AG	10/08/2011	15/08/2011	2,23 %	50,00 CHF
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/08/2011	15/08/2011	1,83 %	0,00 €
Firm Capital Mortgage Investment Corp	27/07/2011	15/08/2011	7,78 %	0,08 CAD
Medical Facilities Corp	27/07/2011	15/08/2011	2,82 %	0,09 CAD
Calamos Global Dynamic Income Fund	08/08/2011	15/08/2011	8,28 %	0,05 $
RFA Financial Inc	27/07/2011	15/08/2011	10,89 %	0,09 CAD
Tata Steel Ltd DR	01/07/2011	15/08/2011	2,14 %	0,24 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/08/2011	15/08/2011	9,39 %	0,10 $
Federated Hermes Inc Class B	04/08/2011	15/08/2011	2,65 %	0,24 $
Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc	05/08/2011	15/08/2011	10,37 %	0,03 $
Brompton Split Banc Corp - Class A	27/07/2011	15/08/2011	6,14 %	0,07 CAD
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27/07/2011	15/08/2011	5,15 %	0,37 CAD
Tompkins Financial Corp	03/08/2011	15/08/2011	2,88 %	0,36 $
Franklin Universal Trust	27/07/2011	15/08/2011	6,34 %	0,04 $
Park Lawn Corp	27/07/2011	15/08/2011	0,00 %	0,04 CAD
Park Lawn Corp	28/07/2011	15/08/2011	0,00 %	0,04 CAD
Plaza Retail REIT	13/07/2011	15/08/2011	5,35 %	0,05 CAD
Franklin Limited Duration Income Trust	27/07/2011	15/08/2011	12,46 %	0,08 $
Acer Inc DR	01/07/2011	15/08/2011	5,83 %	0,63 $
BTB Real Estate Investment Trust	27/07/2011	15/08/2011	7,67 %	0,03 CAD
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	28/07/2011	15/08/2011	7,35 %	0,46 $
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/08/2011	15/08/2011	10,14 %	0,07 $
PHX Energy Services Corp	27/07/2011	15/08/2011	7,65 %	0,04 CAD
Blue Ribbon Income Fund	27/07/2011	15/08/2011	5,33 %	0,06 CAD
CES Energy Solutions Corp	27/07/2011	15/08/2011	1,32 %	0,01 CAD
Donegal Group Inc Class A	28/07/2011	15/08/2011	4,17 %	0,12 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27/07/2011	15/08/2011	3,86 %	0,05 CAD
Parkland Corp	21/07/2011	15/08/2011	0,00 %	0,09 CAD
Capital Clean Energy Carriers Corp	02/08/2011	15/08/2011	2,74 %	1,63 $
Crombie Real Estate Investment Trust	27/07/2011	15/08/2011	5,29 %	0,07 CAD
First Commonwealth Financial Corp	27/07/2011	15/08/2011	2,69 %	0,03 $
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	15/08/2011	15/08/2011	1,41 %	0,00 €
Black Diamond Group Ltd	27/07/2011	15/08/2011	0,97 %	0,05 CAD
TXNM Energy Inc	28/07/2011	15/08/2011	3,00 %	0,13 $
Chartwell Retirement Residences	27/07/2011	15/08/2011	2,75 %	0,04 CAD
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/08/2011	15/08/2011	0,00 %	0,13 $
Kobenhavns Lufthavne	10/08/2011	15/08/2011	0,45 %	41,21 DKK
Middlefield Real Estate Dividend ETF	27/07/2011	15/08/2011	6,39 %	0,07 CAD
Abacus Group Stapled (Unit, - New	07/07/2011	15/08/2011	9,17 %	0,04 AUD
Unitil Corp	28/07/2011	15/08/2011	3,62 %	0,35 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27/07/2011	15/08/2011	1,20 %	0,03 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27/07/2011	15/08/2011	2,48 %	0,15 CAD
CI Financial Corp	27/07/2011	15/08/2011	0,00 %	0,08 CAD
Dime Commercial Bancshares Inc	04/08/2011	15/08/2011	2,61 %	0,14 $
InterRent Real Estate Investment Trust	28/07/2011	15/08/2011	3,04 %	0,01 CAD
Sierra Bancorp	28/07/2011	15/08/2011	2,53 %	0,06 $
Vitreous Glass Inc	27/07/2011	15/08/2011	6,92 %	0,06 CAD
Ames National Corp	28/07/2011	15/08/2011	3,24 %	0,13 $
Enviri Corp	13/07/2011	15/08/2011	0,00 %	0,21 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/08/2011	15/08/2011	0,00 %	0,13 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/08/2011	15/08/2011	6,72 %	0,16 $
Gamehost Inc	27/07/2011	15/08/2011	4,42 %	0,07 CAD
K-Bro Linen Inc	28/07/2011	15/08/2011	2,58 %	0,09 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	27/07/2011	15/08/2011	3,35 %	0,08 CAD
Peoples Financial Services Corp	27/07/2011	15/08/2011	3,62 %	0,20 $
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	28/07/2011	15/08/2011	1,88 %	248 IDR
Lakeland Bancorp Inc	27/07/2011	15/08/2011	0,00 %	0,05 $
Marcus Corp	21/07/2011	15/08/2011	1,53 %	0,09 $
Perpetual Energy Inc	27/07/2011	15/08/2011	0,00 %	0,30 CAD
PT Bumi Resources Tbk Registered Shs Series -A-	28/07/2011	15/08/2011	0,00 %	42 IDR
United Urban Investment Corp	27/05/2011	15/08/2011	5,62 %	2841 JPY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	11/08/2011	15/08/2011	3,16 %	0,00 $
Audix Corp	13/07/2011	15/08/2011	6,43 %	3,13 TWD
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-	27/07/2011	15/08/2011	5,80 %	0,26 $
Chesswood Group Ltd	27/07/2011	15/08/2011	0,00 %	0,05 CAD
CSI Compressco LP	28/07/2011	15/08/2011	0,00 %	0,05 $
Daiwa Office Investment Corp	27/05/2011	15/08/2011	4,56 %	1836 JPY
DATA Communications Management Corp	27/07/2011	15/08/2011	3,83 %	5,04 CAD
Eagle Financial Services Inc	28/07/2011	15/08/2011	2,99 %	0,18 $
Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-	28/07/2011	15/08/2011	0,00 %	0,41 $
First Community Corp	28/07/2011	15/08/2011	2,11 %	0,04 $
Jarir Marketing Co	02/08/2011	15/08/2011	5,38 %	0,07 SAR
Leo International Precision Health AG	15/08/2011	15/08/2011	0,00 %	0,15 €
Mordovian Energy Sales Co PJSC	27/04/2011	15/08/2011	15,11 %	0,05 RUB
Neuberger Municipal Fund	27/07/2011	15/08/2011	6,38 %	0,07 $
Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting	27/07/2011	15/08/2011	7,35 %	0,38 $
Sao Martinho SA	01/08/2011	15/08/2011	5,68 %	0,09 BRL
Wang- Zheng Bhd	26/07/2011	15/08/2011	0,00 %	0,02 MYR
Ahmad Zaki Resources Bhd	14/07/2011	15/08/2011	0,00 %	0,02 MYR
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	11/08/2011	15/08/2011	0,00 %	0,00 $
AWC Bhd	14/07/2011	15/08/2011	2,17 %	0,01 MYR
Brompton Lifeco Split Corp PRF REDEEM 27/04/2029 CAD 10	27/07/2011	15/08/2011	6,42 %	0,13 CAD
Canadian High Income Equity Fund	27/07/2011	15/08/2011	0,00 %	0,07 CAD
China Metal Products Co Ltd	21/07/2011	15/08/2011	7,42 %	1,11 TWD
Count Ltd	25/07/2011	15/08/2011	5,07 %	0,02 AUD
Cullman Bancorp Inc	28/07/2011	15/08/2011	0,74 %	0,08 $
Dafeng TV Ltd	07/07/2011	15/08/2011	7,01 %	1,62 TWD
Dexco SA	01/08/2011	15/08/2011	0,00 %	0,04 BRL
Donegal Group Inc Class B	28/07/2011	15/08/2011	3,23 %	0,11 $
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01/08/2011	15/08/2011	5,79 %	0,05 $
Founder Technology Group Co Ltd Class A	09/08/2011	15/08/2011	0,00 %	0,01 CNY
Indian Metals & Ferro Alloys Ltd	08/07/2011	15/08/2011	1,09 %	2,50 INR
LifeWorks Inc	27/07/2011	15/08/2011	0,00 %	0,07 CAD
Liwanli Innovation Co Ltd	25/07/2011	15/08/2011	1,46 %	1,83 TWD
Lohakit Metal PCL	10/06/2011	15/08/2011	7,33 %	0,22 ฿
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	27/07/2011	15/08/2011	6,60 %	0,81 $
Magnum Bhd	21/07/2011	15/08/2011	7,03 %	0,05 MYR
Marchex Inc Class B	03/08/2011	15/08/2011	0,00 %	0,02 $
Neuberger Berman California Municipal Fund	27/07/2011	15/08/2011	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	27/07/2011	15/08/2011	0,00 %	0,07 $
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting	27/07/2011	15/08/2011	6,87 %	0,34 $
Plastron Presicion Co Ltd	20/07/2011	15/08/2011	2,80 %	1,39 TWD
Precious Metals & MNG TR	27/07/2011	15/08/2011	0,00 %	0,10 CAD
StoneMor Inc	03/08/2011	15/08/2011	0,00 %	0,59 $
Ta-Yuan Cogeneration Co Ltd	21/07/2011	15/08/2011	4,77 %	0,78 TWD
Third Harmonic Bio Inc	04/08/2011	15/08/2011	0,00 %	0,05 $
Userjoy Technology Co Ltd	21/07/2011	15/08/2011	2,75 %	4,95 TWD
Wah Hong Industrial Corp	20/07/2011	15/08/2011	3,02 %	3,12 TWD
Winmate Inc	19/07/2011	15/08/2011	2,81 %	3,17 TWD
Zinwell Corp	19/07/2011	15/08/2011	0,00 %	2,50 TWD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

28/07/2011

15/08/2011

5,02 %

0,14 $

Procter & Gamble Co

20/07/2011

15/08/2011

2,96 %

0,53 $

Main Street Capital Corp

19/07/2011

15/08/2011

8,16 %

0,13 $

Omega Healthcare Investors Inc

28/07/2011

15/08/2011

5,33 %

0,40 $

Colgate-Palmolive Co

22/07/2011

15/08/2011

2,36 %

0,29 $

Hormel Foods Corp

20/07/2011

15/08/2011

4,73 %

0,06 $

Abbott Laboratories

13/07/2011

15/08/2011

2,61 %

0,48 $

NNN REIT Inc

27/07/2011

15/08/2011

5,05 %

0,39 $

Paychex Inc

28/07/2011

15/08/2011

4,34 %

0,31 $

Pembina Pipeline Corp

21/07/2011

15/08/2011

4,16 %

0,13 CAD

Kinder Morgan Inc

28/07/2011

15/08/2011

3,67 %

0,30 $

Tanger Inc

27/07/2011

15/08/2011

3,03 %

0,20 $

Northland Power Inc

27/07/2011

15/08/2011

3,30 %

0,09 CAD

Morgan Stanley

27/07/2011

15/08/2011

2,13 %

0,05 $

Hasbro Inc

28/07/2011

15/08/2011

3,16 %

0,30 $

Freehold Royalties Ltd

27/07/2011

15/08/2011

6,44 %

0,14 CAD

A.O. Smith Corp

27/07/2011

15/08/2011

2,53 %

0,04 $

Marsh

07/07/2011

15/08/2011

2,18 %

0,22 $

Exchange Income Corp

27/07/2011

15/08/2011

2,15 %

0,14 CAD

Peyto Exploration & Development Corp

27/07/2011

15/08/2011

5,78 %

0,06 CAD

Northwest Natural Holding Co

27/07/2011

15/08/2011

3,91 %

0,44 $

Vermilion Energy Inc

27/07/2011

15/08/2011

3,82 %

0,19 CAD

Dividend Growth Split Corp A

27/07/2011

15/08/2011

13,54 %

0,10 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

27/07/2011

15/08/2011

7,08 %

0,11 CAD

iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

15/08/2011

1,06 %

0,00 €

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

27/07/2011

15/08/2011

6,10 %

0,13 CAD

Polaris Inc

28/07/2011

15/08/2011

3,74 %

0,23 $

Casey's General Stores Inc

28/07/2011

15/08/2011

0,30 %

0,15 $

Sienna Senior Living Inc

27/07/2011

15/08/2011

4,04 %

0,07 CAD

Emera Inc

27/07/2011

15/08/2011

3,91 %

0,33 CAD

Life & Banc Split Corp - Class A

27/07/2011

15/08/2011

6,91 %

0,06 CAD

Pizza Pizza Royalty Corp

27/07/2011

15/08/2011

6,93 %

0,06 CAD

Canoe EIT Income Fund

27/07/2011

15/08/2011

6,76 %

0,10 CAD

Great Elm Capital Corp

27/07/2011

15/08/2011

19,10 %

0,07 $

AltaGas Ltd

21/07/2011

15/08/2011

2,49 %

0,11 CAD

Alliant Energy Corp

27/07/2011

15/08/2011

3,00 %

0,21 $

Aon PLC Class A

28/07/2011

15/08/2011

0,93 %

0,15 $

Keyera Corp

20/07/2011

15/08/2011

3,77 %

0,08 CAD

VOC Energy Trust

28/07/2011

15/08/2011

17,06 %

0,86 $

Superior Plus Corp

27/07/2011

15/08/2011

3,13 %

0,10 CAD

Calamos Strategic Total Return Fund

08/08/2011

15/08/2011

7,90 %

0,05 $

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/08/2011

2,89 %

0,62 €

ARC Resources Ltd

27/07/2011

15/08/2011

2,78 %

0,10 CAD

Extendicare Inc

27/07/2011

15/08/2011

1,41 %

0,07 CAD

Vital Infrastructure Property Trust

27/07/2011

15/08/2011

6,45 %

0,07 CAD

Alaris Equity Partners Income Trust Units

27/07/2011

15/08/2011

6,11 %

0,09 CAD

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

08/08/2011

15/08/2011

8,67 %

0,10 $

Calamos Convertible & High Income Fund

08/08/2011

15/08/2011

9,09 %

0,09 $

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

27/07/2011

15/08/2011

4,44 %

0,09 CAD

Baytex Energy Corp

27/07/2011

15/08/2011

1,50 %

0,20 CAD

Matthews International Corp Class A

28/07/2011

15/08/2011

3,82 %

0,08 $

Veren Inc

27/07/2011

15/08/2011

0,00 %

0,23 CAD

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

15/08/2011

1,20 %

0,00 €

Calamos Global Total Return Fund

08/08/2011

15/08/2011

8,34 %

0,10 $

Kaiser Aluminum Corp

21/07/2011

15/08/2011

1,86 %

0,24 $

1st Source Corp

03/08/2011

15/08/2011

2,11 %

0,15 $

First National Financial Corp

27/07/2011

15/08/2011

0,00 %

0,10 CAD

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

15/08/2011

1,39 %

0,00 €

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

15/08/2011

2,51 %

0,00 €

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

15/07/2011

15/08/2011

0,97 %

0,11 $

Zehnder Group AG

10/08/2011

15/08/2011

2,23 %

50,00 CHF

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/08/2011

1,83 %

0,00 €

Firm Capital Mortgage Investment Corp

27/07/2011

15/08/2011

7,78 %

0,08 CAD

Medical Facilities Corp

27/07/2011

15/08/2011

2,82 %

0,09 CAD

Calamos Global Dynamic Income Fund

08/08/2011

15/08/2011

8,28 %

0,05 $

RFA Financial Inc

27/07/2011

15/08/2011

10,89 %

0,09 CAD

Tata Steel Ltd DR

01/07/2011

15/08/2011

2,14 %

0,24 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/08/2011

15/08/2011

9,39 %

0,10 $

Federated Hermes Inc Class B

04/08/2011

15/08/2011

2,65 %

0,24 $

Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc

05/08/2011

15/08/2011

10,37 %

0,03 $

Brompton Split Banc Corp - Class A

27/07/2011

15/08/2011

6,14 %

0,07 CAD

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

27/07/2011

15/08/2011

5,15 %

0,37 CAD

Tompkins Financial Corp

03/08/2011

15/08/2011

2,88 %

0,36 $

Franklin Universal Trust

27/07/2011

15/08/2011

6,34 %

0,04 $

Park Lawn Corp

27/07/2011

15/08/2011

0,00 %

0,04 CAD

Park Lawn Corp

28/07/2011

15/08/2011

0,00 %

0,04 CAD

Plaza Retail REIT

13/07/2011

15/08/2011

5,35 %

0,05 CAD

Franklin Limited Duration Income Trust

27/07/2011

15/08/2011

12,46 %

0,08 $

Acer Inc DR

01/07/2011

15/08/2011

5,83 %

0,63 $

BTB Real Estate Investment Trust

27/07/2011

15/08/2011

7,67 %

0,03 CAD

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund

28/07/2011

15/08/2011

7,35 %

0,46 $

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/08/2011

15/08/2011

10,14 %

0,07 $

PHX Energy Services Corp

27/07/2011

15/08/2011

7,65 %

0,04 CAD

Blue Ribbon Income Fund

27/07/2011

15/08/2011

5,33 %

0,06 CAD

CES Energy Solutions Corp

27/07/2011

15/08/2011

1,32 %

0,01 CAD

Donegal Group Inc Class A

28/07/2011

15/08/2011

4,17 %

0,12 $

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

27/07/2011

15/08/2011

3,86 %

0,05 CAD

Parkland Corp

21/07/2011

15/08/2011

0,00 %

0,09 CAD

Capital Clean Energy Carriers Corp

02/08/2011

15/08/2011

2,74 %

1,63 $

Crombie Real Estate Investment Trust

27/07/2011

15/08/2011

5,29 %

0,07 CAD

First Commonwealth Financial Corp

27/07/2011

15/08/2011

2,69 %

0,03 $

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

15/08/2011

1,41 %

0,00 €

Black Diamond Group Ltd

27/07/2011

15/08/2011

0,97 %

0,05 CAD

TXNM Energy Inc

28/07/2011

15/08/2011

3,00 %

0,13 $

Chartwell Retirement Residences

27/07/2011

15/08/2011

2,75 %

0,04 CAD

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/08/2011

15/08/2011

0,00 %

0,13 $

Kobenhavns Lufthavne

10/08/2011

15/08/2011

0,45 %

41,21 DKK

Middlefield Real Estate Dividend ETF

27/07/2011

15/08/2011

6,39 %

0,07 CAD

Abacus Group Stapled (Unit, - New

07/07/2011

15/08/2011

9,17 %

0,04 AUD

Unitil Corp

28/07/2011

15/08/2011

3,62 %

0,35 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

27/07/2011

15/08/2011

1,20 %

0,03 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

27/07/2011

15/08/2011

2,48 %

0,15 CAD

CI Financial Corp

27/07/2011

15/08/2011

0,00 %

0,08 CAD

Dime Commercial Bancshares Inc

04/08/2011

15/08/2011

2,61 %

0,14 $

InterRent Real Estate Investment Trust

28/07/2011

15/08/2011

3,04 %

0,01 CAD

Sierra Bancorp

28/07/2011

15/08/2011

2,53 %

0,06 $

Vitreous Glass Inc

27/07/2011

15/08/2011

6,92 %

0,06 CAD

Ames National Corp

28/07/2011

15/08/2011

3,24 %

0,13 $

Enviri Corp

13/07/2011

15/08/2011

0,00 %

0,21 $

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/08/2011

15/08/2011

0,00 %

0,13 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/08/2011

15/08/2011

6,72 %

0,16 $

Gamehost Inc

27/07/2011

15/08/2011

4,42 %

0,07 CAD

K-Bro Linen Inc

28/07/2011

15/08/2011

2,58 %

0,09 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

27/07/2011

15/08/2011

3,35 %

0,08 CAD

Peoples Financial Services Corp

27/07/2011

15/08/2011

3,62 %

0,20 $

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

28/07/2011

15/08/2011

1,88 %

248 IDR

Lakeland Bancorp Inc

27/07/2011

15/08/2011

0,00 %

0,05 $

Marcus Corp

21/07/2011

15/08/2011

1,53 %

0,09 $

Perpetual Energy Inc

27/07/2011

15/08/2011

0,00 %

0,30 CAD

PT Bumi Resources Tbk Registered Shs Series -A-

28/07/2011

15/08/2011

0,00 %

42 IDR

United Urban Investment Corp

27/05/2011

15/08/2011

5,62 %

2841 JPY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

11/08/2011

15/08/2011

3,16 %

0,00 $

Audix Corp

13/07/2011

15/08/2011

6,43 %

3,13 TWD

Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-

27/07/2011

15/08/2011

5,80 %

0,26 $

Chesswood Group Ltd

27/07/2011

15/08/2011

0,00 %

0,05 CAD

CSI Compressco LP

28/07/2011

15/08/2011

0,00 %

0,05 $

Daiwa Office Investment Corp

27/05/2011

15/08/2011

4,56 %

1836 JPY

DATA Communications Management Corp

27/07/2011

15/08/2011

3,83 %

5,04 CAD

Eagle Financial Services Inc

28/07/2011

15/08/2011

2,99 %

0,18 $

Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-

28/07/2011

15/08/2011

0,00 %

0,41 $

First Community Corp

28/07/2011

15/08/2011

2,11 %

0,04 $

Jarir Marketing Co

02/08/2011

15/08/2011

5,38 %

0,07 SAR

Leo International Precision Health AG

15/08/2011

0,00 %

0,15 €

Mordovian Energy Sales Co PJSC

27/04/2011

15/08/2011

15,11 %

0,05 RUB

Neuberger Municipal Fund

27/07/2011

15/08/2011

6,38 %

0,07 $

Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting

27/07/2011

15/08/2011

7,35 %

0,38 $

Sao Martinho SA

01/08/2011

15/08/2011

5,68 %

0,09 BRL

Wang- Zheng Bhd

26/07/2011

15/08/2011

0,00 %

0,02 MYR

Ahmad Zaki Resources Bhd

14/07/2011

15/08/2011

0,00 %

0,02 MYR

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

11/08/2011

15/08/2011

0,00 %

0,00 $

AWC Bhd

14/07/2011

15/08/2011

2,17 %

0,01 MYR

Brompton Lifeco Split Corp PRF REDEEM 27/04/2029 CAD 10

27/07/2011

15/08/2011

6,42 %

0,13 CAD

Canadian High Income Equity Fund

27/07/2011

15/08/2011

0,00 %

0,07 CAD

China Metal Products Co Ltd

21/07/2011

15/08/2011

7,42 %

1,11 TWD

Count Ltd

25/07/2011

15/08/2011

5,07 %

0,02 AUD

Cullman Bancorp Inc

28/07/2011

15/08/2011

0,74 %

0,08 $

Dafeng TV Ltd

07/07/2011

15/08/2011

7,01 %

1,62 TWD

Dexco SA

01/08/2011

15/08/2011

0,00 %

0,04 BRL

Donegal Group Inc Class B

28/07/2011

15/08/2011

3,23 %

0,11 $

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD

01/08/2011

15/08/2011

5,79 %

0,05 $

Founder Technology Group Co Ltd Class A

09/08/2011

15/08/2011

0,00 %

0,01 CNY

Indian Metals & Ferro Alloys Ltd

08/07/2011

15/08/2011

1,09 %

2,50 INR

LifeWorks Inc

27/07/2011

15/08/2011

0,00 %

0,07 CAD

Liwanli Innovation Co Ltd

25/07/2011

15/08/2011

1,46 %

1,83 TWD

Lohakit Metal PCL

10/06/2011

15/08/2011

7,33 %

0,22 ฿

LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-

27/07/2011

15/08/2011

6,60 %

0,81 $

Magnum Bhd

21/07/2011

15/08/2011

7,03 %

0,05 MYR

Marchex Inc Class B

03/08/2011

15/08/2011

0,00 %

0,02 $

Neuberger Berman California Municipal Fund

27/07/2011

15/08/2011

0,00 %

0,07 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

27/07/2011

15/08/2011

0,00 %

0,07 $

Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting

27/07/2011

15/08/2011

6,87 %

0,34 $

Plastron Presicion Co Ltd

20/07/2011

15/08/2011

2,80 %

1,39 TWD

Precious Metals & MNG TR

27/07/2011

15/08/2011

0,00 %

0,10 CAD

StoneMor Inc

03/08/2011

15/08/2011

0,00 %

0,59 $

Ta-Yuan Cogeneration Co Ltd

21/07/2011

15/08/2011

4,77 %

0,78 TWD

Third Harmonic Bio Inc

04/08/2011

15/08/2011

0,00 %

0,05 $

Userjoy Technology Co Ltd

21/07/2011

15/08/2011

2,75 %

4,95 TWD

Wah Hong Industrial Corp

20/07/2011

15/08/2011

3,02 %

3,12 TWD

Winmate Inc

19/07/2011

15/08/2011

2,81 %

3,17 TWD

Zinwell Corp

19/07/2011

15/08/2011

0,00 %

2,50 TWD

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