Calendario de dividendos de 15 de febrero de 2011

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El 15 de febrero de 2011 176 valores pagan dividendo.

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Todos los 176 dividendos con fecha de pago el 15 de febrero de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	28/01/2011	15/02/2011	5,47 %	0,14 $
Procter & Gamble Co	19/01/2011	15/02/2011	3,06 %	0,48 $
Main Street Capital Corp	18/01/2011	15/02/2011	7,88 %	0,13 $
Omega Healthcare Investors Inc	27/01/2011	15/02/2011	5,78 %	0,37 $
Colgate-Palmolive Co	21/01/2011	15/02/2011	2,47 %	0,27 $
Hormel Foods Corp	19/01/2011	15/02/2011	5,82 %	0,06 $
Abbott Laboratories	12/01/2011	15/02/2011	2,58 %	0,44 $
NNN REIT Inc	27/01/2011	15/02/2011	5,70 %	0,38 $
Paychex Inc	28/01/2011	15/02/2011	4,30 %	0,31 $
Pembina Pipeline Corp	21/01/2011	15/02/2011	4,45 %	0,13 CAD
Tanger Inc	27/01/2011	15/02/2011	3,53 %	0,19 $
Morgan Stanley	27/01/2011	15/02/2011	2,20 %	0,05 $
Vidrala SA	15/02/2011	15/02/2011	1,95 %	0,20 €
Hasbro Inc	28/01/2011	15/02/2011	3,04 %	0,25 $
Freehold Royalties Ltd	27/01/2011	15/02/2011	6,21 %	0,14 CAD
A.O. Smith Corp	27/01/2011	15/02/2011	2,62 %	0,04 $
Marsh	26/01/2011	15/02/2011	2,29 %	0,21 $
Exchange Income Corp	27/01/2011	15/02/2011	2,48 %	0,13 CAD
Peyto Exploration & Development Corp	27/01/2011	15/02/2011	5,92 %	0,06 CAD
Northwest Natural Holding Co	27/01/2011	15/02/2011	4,07 %	0,44 $
Vermilion Energy Inc	27/01/2011	15/02/2011	3,04 %	0,19 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27/01/2011	15/02/2011	8,91 %	0,11 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27/01/2011	15/02/2011	6,88 %	0,13 CAD
Polaris Inc	28/01/2011	15/02/2011	4,66 %	0,23 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/02/2011	15/02/2011	8,17 %	0,05 $
Casey's General Stores Inc	28/01/2011	15/02/2011	0,43 %	0,14 $
Sienna Senior Living Inc	27/01/2011	15/02/2011	4,71 %	0,07 CAD
Emera Inc	28/01/2011	15/02/2011	4,32 %	0,33 CAD
Pizza Pizza Royalty Corp	27/01/2011	15/02/2011	7,17 %	0,06 CAD
Transurban Group	23/12/2010	15/02/2011	5,06 %	0,12 AUD
Alliant Energy Corp	27/01/2011	15/02/2011	3,29 %	0,21 $
Canoe EIT Income Fund	27/01/2011	15/02/2011	6,80 %	0,10 CAD
AltaGas Ltd	21/01/2011	15/02/2011	2,63 %	0,11 CAD
Keyera Corp	20/01/2011	15/02/2011	4,13 %	0,08 CAD
Aon PLC Class A	28/01/2011	15/02/2011	1,11 %	0,15 $
Superior Plus Corp	27/01/2011	15/02/2011	3,64 %	0,14 CAD
Calamos Strategic Total Return Fund	08/02/2011	15/02/2011	7,76 %	0,05 $
Alerian MLP ETF	07/02/2011	15/02/2011	7,28 %	1,22 $
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/02/2011	15/02/2011	3,48 %	0,90 €
ARC Resources Ltd	27/01/2011	15/02/2011	2,70 %	0,10 CAD
Vital Infrastructure Property Trust	27/01/2011	15/02/2011	6,91 %	0,07 CAD
Extendicare Inc	27/01/2011	15/02/2011	1,73 %	0,07 CAD
Alaris Equity Partners Income Trust Units	27/01/2011	15/02/2011	6,59 %	0,09 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27/01/2011	15/02/2011	4,80 %	0,09 CAD
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08/02/2011	15/02/2011	9,21 %	0,10 $
Also Holding AG	10/02/2011	15/02/2011	2,72 %	2,00 CHF
Calamos Convertible & High Income Fund	08/02/2011	15/02/2011	9,52 %	0,09 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/02/2011	15/02/2011	6,37 %	0,06 $
Baytex Energy Corp	27/01/2011	15/02/2011	1,32 %	0,20 CAD
Veren Inc	27/01/2011	15/02/2011	0,00 %	0,23 CAD
Calamos Global Total Return Fund	08/02/2011	15/02/2011	8,20 %	0,10 $
1st Source Corp	02/02/2011	15/02/2011	2,08 %	0,15 $
Kaiser Aluminum Corp	20/01/2011	15/02/2011	1,95 %	0,24 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	27/01/2011	15/02/2011	8,13 %	0,08 CAD
Medical Facilities Corp	27/01/2011	15/02/2011	3,26 %	0,09 CAD
RFA Financial Inc	27/01/2011	15/02/2011	11,06 %	0,09 CAD
Calamos Global Dynamic Income Fund	08/02/2011	15/02/2011	8,57 %	0,05 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/02/2011	15/02/2011	9,48 %	0,10 $
Federated Hermes Inc Class B	04/02/2011	15/02/2011	2,53 %	0,24 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27/01/2011	15/02/2011	5,76 %	0,37 CAD
Tompkins Financial Corp	02/02/2011	15/02/2011	2,92 %	0,34 $
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	07/02/2011	15/02/2011	9,96 %	0,03 $
AMTD IDEA Group ADR	28/01/2011	15/02/2011	0,00 %	0,05 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/02/2011	15/02/2011	7,72 %	0,06 $
Park Lawn Corp	27/01/2011	15/02/2011	0,00 %	0,04 CAD
Franklin Limited Duration Income Trust	27/01/2011	15/02/2011	13,00 %	0,08 $
Franklin Universal Trust	27/01/2011	15/02/2011	6,77 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/02/2011	15/02/2011	7,73 %	0,05 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/02/2011	15/02/2011	6,91 %	0,04 $
BTB Real Estate Investment Trust	27/01/2011	15/02/2011	8,22 %	0,03 CAD
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	28/01/2011	15/02/2011	7,98 %	0,46 $
PHX Energy Services Corp	27/01/2011	15/02/2011	6,39 %	0,04 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/02/2011	15/02/2011	10,06 %	0,07 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/02/2011	15/02/2011	6,23 %	0,04 €
Capital Clean Energy Carriers Corp	02/02/2011	15/02/2011	2,72 %	1,63 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/02/2011	15/02/2011	9,35 %	0,04 $
CES Energy Solutions Corp	27/01/2011	15/02/2011	1,17 %	0,01 CAD
Crombie Real Estate Investment Trust	27/01/2011	15/02/2011	5,86 %	0,07 CAD
Donegal Group Inc Class A	28/01/2011	15/02/2011	4,05 %	0,12 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27/01/2011	15/02/2011	4,14 %	0,05 CAD
Parkland Corp	19/01/2011	15/02/2011	0,00 %	0,18 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/02/2011	15/02/2011	8,32 %	0,04 $
First Commonwealth Financial Corp	27/01/2011	15/02/2011	2,69 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/02/2011	15/02/2011	8,37 %	0,04 €
Black Diamond Group Ltd	27/01/2011	15/02/2011	1,13 %	0,05 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/02/2011	15/02/2011	7,83 %	0,04 €
TXNM Energy Inc	24/01/2011	15/02/2011	3,04 %	0,13 $
Brookline Bancorp Inc	27/01/2011	15/02/2011	0,00 %	0,09 $
Chartwell Retirement Residences	27/01/2011	15/02/2011	3,08 %	0,04 CAD
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/02/2011	15/02/2011	0,00 %	0,13 $
LSI Industries Inc	04/02/2011	15/02/2011	0,99 %	0,05 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/02/2011	15/02/2011	5,57 %	0,03 €
Unitil Corp	28/01/2011	15/02/2011	3,70 %	0,35 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27/01/2011	15/02/2011	0,94 %	0,03 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27/01/2011	15/02/2011	2,89 %	0,15 CAD
Cargojet Inc	27/01/2011	15/02/2011	1,92 %	0,04 CAD
CI Canadian REIT ETF	27/01/2011	15/02/2011	4,80 %	0,05 CAD
CI Financial Corp	27/01/2011	15/02/2011	0,00 %	0,07 CAD
Dime Commercial Bancshares Inc	03/02/2011	15/02/2011	2,46 %	0,14 $
K-Bro Linen Inc	27/01/2011	15/02/2011	2,83 %	0,09 CAD
Peoples Financial Services Corp	27/01/2011	15/02/2011	3,48 %	0,20 $
Sierra Bancorp	28/01/2011	15/02/2011	2,76 %	0,06 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/02/2011	15/02/2011	8,61 %	0,03 €
Vitreous Glass Inc	28/01/2011	15/02/2011	6,72 %	0,06 CAD
Aarti Industries Ltd	07/02/2011	15/02/2011	0,20 %	0,31 INR
Ames National Corp	28/01/2011	15/02/2011	2,97 %	0,11 $
Enviri Corp	12/01/2011	15/02/2011	0,00 %	0,21 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/02/2011	15/02/2011	0,00 %	0,13 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/02/2011	15/02/2011	6,88 %	0,16 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/02/2011	15/02/2011	6,32 %	0,03 €
Gamehost Inc	27/01/2011	15/02/2011	4,42 %	0,07 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust	27/01/2011	15/02/2011	3,05 %	0,01 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	27/01/2011	15/02/2011	3,43 %	0,08 CAD
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/02/2011	15/02/2011	4,56 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/02/2011	15/02/2011	4,23 %	0,02 $
Lakeland Bancorp Inc	27/01/2011	15/02/2011	0,00 %	0,05 $
Marcus Corp	21/01/2011	15/02/2011	1,33 %	0,09 $
Perpetual Energy Inc	20/01/2011	15/02/2011	0,00 %	0,60 CAD
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/02/2011	15/02/2011	6,42 %	0,04 €
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-	27/01/2011	15/02/2011	5,94 %	0,26 $
Chesswood Group Ltd	27/01/2011	15/02/2011	0,00 %	0,05 CAD
DATA Communications Management Corp	27/01/2011	15/02/2011	4,24 %	5,04 CAD
Eagle Financial Services Inc	07/02/2011	15/02/2011	2,71 %	0,18 $
Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-	28/01/2011	15/02/2011	0,00 %	0,41 $
First Community Corp	28/01/2011	15/02/2011	2,02 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/02/2011	15/02/2011	6,22 %	0,04 $
Greaves Cotton Ltd	04/02/2011	15/02/2011	1,04 %	0,40 INR
Neuberger Municipal Fund	27/01/2011	15/02/2011	6,68 %	0,07 $
Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting	27/01/2011	15/02/2011	7,24 %	0,38 $
Procter & Gamble Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	19/01/2011	15/02/2011	2,24 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/02/2011	15/02/2011	5,30 %	0,02 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/02/2011	15/02/2011	5,21 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/02/2011	15/02/2011	5,23 %	0,02 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/02/2011	15/02/2011	7,82 %	0,04 AUD
United States of America 4,625% 10/40	14/02/2011	15/02/2011	4,85 %	0,02 $
United States of America 5,375% 01/31	14/02/2011	15/02/2011	5,24 %	0,03 $
United States of America 5,5% 98/28	14/02/2011	15/02/2011	5,43 %	0,03 $
Venezuela, Bolivarische Republik 13,625% 98/18	14/02/2011	15/02/2011	0,00 %	0,07 $
Aarti Drugs Ltd	07/02/2011	15/02/2011	0,47 %	0,31 INR
Action Construction Equipment Ltd	11/02/2011	15/02/2011	0,18 %	1,00 INR
Asia Orient Holdings Ltd	10/01/2011	15/02/2011	0,00 %	0,01 HKD
Asia Standard International Group Ltd	10/01/2011	15/02/2011	0,00 %	0,01 HKD
Bentre Aquaproduct Import And Export JSC	25/01/2011	15/02/2011	5,99 %	3.000 ₫
BirlaNu Ltd	03/02/2011	15/02/2011	1,04 %	6,00 INR
Donegal Group Inc Class B	28/01/2011	15/02/2011	2,90 %	0,10 $
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01/02/2011	15/02/2011	5,49 %	0,05 $
FP Newspapers Inc	27/01/2011	15/02/2011	0,00 %	0,05 CAD
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/02/2011	15/02/2011	5,58 %	0,05 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/02/2011	15/02/2011	3,33 %	0,02 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/02/2011	15/02/2011	3,34 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/02/2011	15/02/2011	3,44 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/02/2011	15/02/2011	0,00 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/02/2011	15/02/2011	0,00 %	0,01 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/02/2011	15/02/2011	4,36 %	0,01 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/02/2011	15/02/2011	3,31 %	0,00 $
Goldman Sachs Capital I 6,345% 04/34	14/02/2011	15/02/2011	6,33 %	0,03 $
Hess Corp. 7,3% 01/31	14/02/2011	15/02/2011	6,72 %	0,04 $
LifeWorks Inc	26/01/2011	15/02/2011	0,00 %	0,07 CAD
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	27/01/2011	15/02/2011	6,61 %	0,81 $
Marchex Inc Class B	02/02/2011	15/02/2011	0,00 %	0,02 $
Neuberger Berman California Municipal Fund	27/01/2011	15/02/2011	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	27/01/2011	15/02/2011	0,00 %	0,07 $
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting	27/01/2011	15/02/2011	7,30 %	0,34 $
Precious Metals & MNG TR	27/01/2011	15/02/2011	0,00 %	0,10 CAD
Sigma Koki Co Ltd	26/11/2010	15/02/2011	1,82 %	15 JPY
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/02/2011	15/02/2011	6,14 %	0,03 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/02/2011	15/02/2011	6,27 %	0,04 €
Third Harmonic Bio Inc	04/02/2011	15/02/2011	0,00 %	0,05 $
United States of America 4,375% 08/38	14/02/2011	15/02/2011	4,60 %	0,02 $
United States of America 4,5% 06/36	14/02/2011	15/02/2011	4,63 %	0,02 $
United States of America 4,5% 09/39	14/02/2011	15/02/2011	4,76 %	0,02 $
United States of America 5,25% 99/29	14/02/2011	15/02/2011	5,17 %	0,03 $
United States of America 6,125% 99/29	14/02/2011	15/02/2011	5,90 %	0,03 $
United States of America 6,375% 97/27	14/02/2011	15/02/2011	6,26 %	0,03 $
United States of America 6,625% 97/27	14/02/2011	15/02/2011	6,56 %	0,03 $
Walmart Inc. 7,55% 00/30	14/02/2011	15/02/2011	6,97 %	0,04 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

28/01/2011

15/02/2011

5,47 %

0,14 $

Procter & Gamble Co

19/01/2011

15/02/2011

3,06 %

0,48 $

Main Street Capital Corp

18/01/2011

15/02/2011

7,88 %

0,13 $

Omega Healthcare Investors Inc

27/01/2011

15/02/2011

5,78 %

0,37 $

Colgate-Palmolive Co

21/01/2011

15/02/2011

2,47 %

0,27 $

Hormel Foods Corp

19/01/2011

15/02/2011

5,82 %

0,06 $

Abbott Laboratories

12/01/2011

15/02/2011

2,58 %

0,44 $

NNN REIT Inc

27/01/2011

15/02/2011

5,70 %

0,38 $

Paychex Inc

28/01/2011

15/02/2011

4,30 %

0,31 $

Pembina Pipeline Corp

21/01/2011

15/02/2011

4,45 %

0,13 CAD

Tanger Inc

27/01/2011

15/02/2011

3,53 %

0,19 $

Morgan Stanley

27/01/2011

15/02/2011

2,20 %

0,05 $

Vidrala SA

15/02/2011

1,95 %

0,20 €

Hasbro Inc

28/01/2011

15/02/2011

3,04 %

0,25 $

Freehold Royalties Ltd

27/01/2011

15/02/2011

6,21 %

0,14 CAD

A.O. Smith Corp

27/01/2011

15/02/2011

2,62 %

0,04 $

Marsh

26/01/2011

15/02/2011

2,29 %

0,21 $

Exchange Income Corp

27/01/2011

15/02/2011

2,48 %

0,13 CAD

Peyto Exploration & Development Corp

27/01/2011

15/02/2011

5,92 %

0,06 CAD

Northwest Natural Holding Co

27/01/2011

15/02/2011

4,07 %

0,44 $

Vermilion Energy Inc

27/01/2011

15/02/2011

3,04 %

0,19 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

27/01/2011

15/02/2011

8,91 %

0,11 CAD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

27/01/2011

15/02/2011

6,88 %

0,13 CAD

Polaris Inc

28/01/2011

15/02/2011

4,66 %

0,23 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/02/2011

15/02/2011

8,17 %

0,05 $

Casey's General Stores Inc

28/01/2011

15/02/2011

0,43 %

0,14 $

Sienna Senior Living Inc

27/01/2011

15/02/2011

4,71 %

0,07 CAD

Emera Inc

28/01/2011

15/02/2011

4,32 %

0,33 CAD

Pizza Pizza Royalty Corp

27/01/2011

15/02/2011

7,17 %

0,06 CAD

Transurban Group

23/12/2010

15/02/2011

5,06 %

0,12 AUD

Alliant Energy Corp

27/01/2011

15/02/2011

3,29 %

0,21 $

Canoe EIT Income Fund

27/01/2011

15/02/2011

6,80 %

0,10 CAD

AltaGas Ltd

21/01/2011

15/02/2011

2,63 %

0,11 CAD

Keyera Corp

20/01/2011

15/02/2011

4,13 %

0,08 CAD

Aon PLC Class A

28/01/2011

15/02/2011

1,11 %

0,15 $

Superior Plus Corp

27/01/2011

15/02/2011

3,64 %

0,14 CAD

Calamos Strategic Total Return Fund

08/02/2011

15/02/2011

7,76 %

0,05 $

Alerian MLP ETF

07/02/2011

15/02/2011

7,28 %

1,22 $

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/02/2011

3,48 %

0,90 €

ARC Resources Ltd

27/01/2011

15/02/2011

2,70 %

0,10 CAD

Vital Infrastructure Property Trust

27/01/2011

15/02/2011

6,91 %

0,07 CAD

Extendicare Inc

27/01/2011

15/02/2011

1,73 %

0,07 CAD

Alaris Equity Partners Income Trust Units

27/01/2011

15/02/2011

6,59 %

0,09 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

27/01/2011

15/02/2011

4,80 %

0,09 CAD

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

08/02/2011

15/02/2011

9,21 %

0,10 $

Also Holding AG

10/02/2011

15/02/2011

2,72 %

2,00 CHF

Calamos Convertible & High Income Fund

08/02/2011

15/02/2011

9,52 %

0,09 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/02/2011

15/02/2011

6,37 %

0,06 $

Baytex Energy Corp

27/01/2011

15/02/2011

1,32 %

0,20 CAD

Veren Inc

27/01/2011

15/02/2011

0,00 %

0,23 CAD

Calamos Global Total Return Fund

08/02/2011

15/02/2011

8,20 %

0,10 $

1st Source Corp

02/02/2011

15/02/2011

2,08 %

0,15 $

Kaiser Aluminum Corp

20/01/2011

15/02/2011

1,95 %

0,24 $

Firm Capital Mortgage Investment Corp

27/01/2011

15/02/2011

8,13 %

0,08 CAD

Medical Facilities Corp

27/01/2011

15/02/2011

3,26 %

0,09 CAD

RFA Financial Inc

27/01/2011

15/02/2011

11,06 %

0,09 CAD

Calamos Global Dynamic Income Fund

08/02/2011

15/02/2011

8,57 %

0,05 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/02/2011

15/02/2011

9,48 %

0,10 $

Federated Hermes Inc Class B

04/02/2011

15/02/2011

2,53 %

0,24 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

27/01/2011

15/02/2011

5,76 %

0,37 CAD

Tompkins Financial Corp

02/02/2011

15/02/2011

2,92 %

0,34 $

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

07/02/2011

15/02/2011

9,96 %

0,03 $

AMTD IDEA Group ADR

28/01/2011

15/02/2011

0,00 %

0,05 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/02/2011

15/02/2011

7,72 %

0,06 $

Park Lawn Corp

27/01/2011

15/02/2011

0,00 %

0,04 CAD

Franklin Limited Duration Income Trust

27/01/2011

15/02/2011

13,00 %

0,08 $

Franklin Universal Trust

27/01/2011

15/02/2011

6,77 %

0,04 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/02/2011

15/02/2011

7,73 %

0,05 €

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/02/2011

15/02/2011

6,91 %

0,04 $

BTB Real Estate Investment Trust

27/01/2011

15/02/2011

8,22 %

0,03 CAD

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund

28/01/2011

15/02/2011

7,98 %

0,46 $

PHX Energy Services Corp

27/01/2011

15/02/2011

6,39 %

0,04 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/02/2011

15/02/2011

10,06 %

0,07 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/02/2011

15/02/2011

6,23 %

0,04 €

Capital Clean Energy Carriers Corp

02/02/2011

15/02/2011

2,72 %

1,63 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/02/2011

15/02/2011

9,35 %

0,04 $

CES Energy Solutions Corp

27/01/2011

15/02/2011

1,17 %

0,01 CAD

Crombie Real Estate Investment Trust

27/01/2011

15/02/2011

5,86 %

0,07 CAD

Donegal Group Inc Class A

28/01/2011

15/02/2011

4,05 %

0,12 $

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

27/01/2011

15/02/2011

4,14 %

0,05 CAD

Parkland Corp

19/01/2011

15/02/2011

0,00 %

0,18 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/02/2011

15/02/2011

8,32 %

0,04 $

First Commonwealth Financial Corp

27/01/2011

15/02/2011

2,69 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/02/2011

15/02/2011

8,37 %

0,04 €

Black Diamond Group Ltd

27/01/2011

15/02/2011

1,13 %

0,05 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/02/2011

15/02/2011

7,83 %

0,04 €

TXNM Energy Inc

24/01/2011

15/02/2011

3,04 %

0,13 $

Brookline Bancorp Inc

27/01/2011

15/02/2011

0,00 %

0,09 $

Chartwell Retirement Residences

27/01/2011

15/02/2011

3,08 %

0,04 CAD

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/02/2011

15/02/2011

0,00 %

0,13 $

LSI Industries Inc

04/02/2011

15/02/2011

0,99 %

0,05 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/02/2011

15/02/2011

5,57 %

0,03 €

Unitil Corp

28/01/2011

15/02/2011

3,70 %

0,35 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

27/01/2011

15/02/2011

0,94 %

0,03 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

27/01/2011

15/02/2011

2,89 %

0,15 CAD

Cargojet Inc

27/01/2011

15/02/2011

1,92 %

0,04 CAD

CI Canadian REIT ETF

27/01/2011

15/02/2011

4,80 %

0,05 CAD

CI Financial Corp

27/01/2011

15/02/2011

0,00 %

0,07 CAD

Dime Commercial Bancshares Inc

03/02/2011

15/02/2011

2,46 %

0,14 $

K-Bro Linen Inc

27/01/2011

15/02/2011

2,83 %

0,09 CAD

Peoples Financial Services Corp

27/01/2011

15/02/2011

3,48 %

0,20 $

Sierra Bancorp

28/01/2011

15/02/2011

2,76 %

0,06 $

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/02/2011

15/02/2011

8,61 %

0,03 €

Vitreous Glass Inc

28/01/2011

15/02/2011

6,72 %

0,06 CAD

Aarti Industries Ltd

07/02/2011

15/02/2011

0,20 %

0,31 INR

Ames National Corp

28/01/2011

15/02/2011

2,97 %

0,11 $

Enviri Corp

12/01/2011

15/02/2011

0,00 %

0,21 $

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/02/2011

15/02/2011

0,00 %

0,13 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/02/2011

15/02/2011

6,88 %

0,16 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/02/2011

15/02/2011

6,32 %

0,03 €

Gamehost Inc

27/01/2011

15/02/2011

4,42 %

0,07 CAD

InterRent Real Estate Investment Trust

27/01/2011

15/02/2011

3,05 %

0,01 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

27/01/2011

15/02/2011

3,43 %

0,08 CAD

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/02/2011

15/02/2011

4,56 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/02/2011

15/02/2011

4,23 %

0,02 $

Lakeland Bancorp Inc

27/01/2011

15/02/2011

0,00 %

0,05 $

Marcus Corp

21/01/2011

15/02/2011

1,33 %

0,09 $

Perpetual Energy Inc

20/01/2011

15/02/2011

0,00 %

0,60 CAD

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/02/2011

15/02/2011

6,42 %

0,04 €

Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-

27/01/2011

15/02/2011

5,94 %

0,26 $

Chesswood Group Ltd

27/01/2011

15/02/2011

0,00 %

0,05 CAD

DATA Communications Management Corp

27/01/2011

15/02/2011

4,24 %

5,04 CAD

Eagle Financial Services Inc

07/02/2011

15/02/2011

2,71 %

0,18 $

Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-

28/01/2011

15/02/2011

0,00 %

0,41 $

First Community Corp

28/01/2011

15/02/2011

2,02 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/02/2011

15/02/2011

6,22 %

0,04 $

Greaves Cotton Ltd

04/02/2011

15/02/2011

1,04 %

0,40 INR

Neuberger Municipal Fund

27/01/2011

15/02/2011

6,68 %

0,07 $

Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting

27/01/2011

15/02/2011

7,24 %

0,38 $

Procter & Gamble Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

19/01/2011

15/02/2011

2,24 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/02/2011

15/02/2011

5,30 %

0,02 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/02/2011

15/02/2011

5,21 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/02/2011

15/02/2011

5,23 %

0,02 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/02/2011

15/02/2011

7,82 %

0,04 AUD

United States of America 4,625% 10/40

14/02/2011

15/02/2011

4,85 %

0,02 $

United States of America 5,375% 01/31

14/02/2011

15/02/2011

5,24 %

0,03 $

United States of America 5,5% 98/28

14/02/2011

15/02/2011

5,43 %

0,03 $

Venezuela, Bolivarische Republik 13,625% 98/18

14/02/2011

15/02/2011

0,00 %

0,07 $

Aarti Drugs Ltd

07/02/2011

15/02/2011

0,47 %

0,31 INR

Action Construction Equipment Ltd

11/02/2011

15/02/2011

0,18 %

1,00 INR

Asia Orient Holdings Ltd

10/01/2011

15/02/2011

0,00 %

0,01 HKD

Asia Standard International Group Ltd

10/01/2011

15/02/2011

0,00 %

0,01 HKD

Bentre Aquaproduct Import And Export JSC

25/01/2011

15/02/2011

5,99 %

3.000 ₫

BirlaNu Ltd

03/02/2011

15/02/2011

1,04 %

6,00 INR

Donegal Group Inc Class B

28/01/2011

15/02/2011

2,90 %

0,10 $

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD

01/02/2011

15/02/2011

5,49 %

0,05 $

FP Newspapers Inc

27/01/2011

15/02/2011

0,00 %

0,05 CAD

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/02/2011

15/02/2011

5,58 %

0,05 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/02/2011

15/02/2011

3,33 %

0,02 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/02/2011

15/02/2011

3,34 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/02/2011

15/02/2011

3,44 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/02/2011

15/02/2011

0,00 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/02/2011

15/02/2011

0,00 %

0,01 $

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/02/2011

15/02/2011

4,36 %

0,01 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/02/2011

15/02/2011

3,31 %

0,00 $

Goldman Sachs Capital I 6,345% 04/34

14/02/2011

15/02/2011

6,33 %

0,03 $

Hess Corp. 7,3% 01/31

14/02/2011

15/02/2011

6,72 %

0,04 $

LifeWorks Inc

26/01/2011

15/02/2011

0,00 %

0,07 CAD

LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-

27/01/2011

15/02/2011

6,61 %

0,81 $

Marchex Inc Class B

02/02/2011

15/02/2011

0,00 %

0,02 $

Neuberger Berman California Municipal Fund

27/01/2011

15/02/2011

0,00 %

0,07 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

27/01/2011

15/02/2011

0,00 %

0,07 $

Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting

27/01/2011

15/02/2011

7,30 %

0,34 $

Precious Metals & MNG TR

27/01/2011

15/02/2011

0,00 %

0,10 CAD

Sigma Koki Co Ltd

26/11/2010

15/02/2011

1,82 %

15 JPY

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/02/2011

15/02/2011

6,14 %

0,03 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/02/2011

15/02/2011

6,27 %

0,04 €

Third Harmonic Bio Inc

04/02/2011

15/02/2011

0,00 %

0,05 $

United States of America 4,375% 08/38

14/02/2011

15/02/2011

4,60 %

0,02 $

United States of America 4,5% 06/36

14/02/2011

15/02/2011

4,63 %

0,02 $

United States of America 4,5% 09/39

14/02/2011

15/02/2011

4,76 %

0,02 $

United States of America 5,25% 99/29

14/02/2011

15/02/2011

5,17 %

0,03 $

United States of America 6,125% 99/29

14/02/2011

15/02/2011

5,90 %

0,03 $

United States of America 6,375% 97/27

14/02/2011

15/02/2011

6,26 %

0,03 $

United States of America 6,625% 97/27

14/02/2011

15/02/2011

6,56 %

0,03 $

Walmart Inc. 7,55% 00/30

14/02/2011

15/02/2011

6,97 %

0,04 $

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