Calendario de dividendos de 08 de julio de 2011

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El 08 de julio de 2011 270 valores pagan dividendo.

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Todos los 270 dividendos con fecha de pago el 08 de julio de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Merck & Co Inc	13/06/2011	08/07/2011	2,80 %	0,38 $
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist	06/07/2011	08/07/2011	1,12 %	1,57 €
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	08/07/2011	08/07/2011	4,36 %	0,10 €
Fielmann Group AG	08/07/2011	08/07/2011	3,53 %	1,20 €
Rubis SCA	10/06/2011	08/07/2011	6,36 %	0,76 €
Bank Of China Ltd Class H	02/06/2011	08/07/2011	4,93 %	0,17 HKD
Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist	06/07/2011	08/07/2011	1,04 %	0,47 €
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H	07/06/2011	08/07/2011	5,02 %	0,22 HKD
Weichai Power Co Ltd Class H	14/04/2011	08/07/2011	2,48 %	0,02 HKD
Sberbank of Russia PJSC ADR	18/04/2011	08/07/2011	0,00 %	0,13 $
Keurig Dr Pepper Inc	16/06/2011	08/07/2011	3,04 %	0,32 $
Bijou Brigitte Modische Accessoires AG	08/07/2011	08/07/2011	12,62 %	6,50 €
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - UCITS ETF Dist	06/07/2011	08/07/2011	5,52 %	0,71 €
Dividend 15 Split Corp Class A	28/06/2011	08/07/2011	12,60 %	0,10 CAD
Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist	06/07/2011	08/07/2011	2,49 %	0,08 €
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorz-Inhaber-Akt stimmrechtslos	08/07/2011	08/07/2011	5,43 %	3,05 €
MBB SE	08/07/2011	08/07/2011	0,69 %	0,33 €
Zijin Mining Group Co Ltd Class H	28/04/2011	08/07/2011	2,01 %	0,08 HKD
Equity Residential	16/06/2011	08/07/2011	4,17 %	0,34 $
Riocan Real Estate Investment Trust	28/06/2011	08/07/2011	5,13 %	0,12 CAD
Iberpapel Gestion SA	08/07/2011	08/07/2011	4,45 %	0,38 €
HORNBACH Baumarkt AG	08/07/2011	08/07/2011	1,45 %	0,50 €
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed - UCITS ETF Dist	06/07/2011	08/07/2011	2,25 %	0,66 €
Sinotrans Ltd Class H	05/05/2011	08/07/2011	7,50 %	0,02 CNY
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	01/07/2011	08/07/2011	4,56 %	0,32 $
VIB Vermögen AG	08/07/2011	08/07/2011	0,53 %	0,30 €
Advance Auto Parts Inc	22/06/2011	08/07/2011	1,80 %	0,06 $
Bank Bradesco SA Vz ADR	02/06/2011	08/07/2011	4,94 %	0,00 $
Techtronic Industries Co Ltd	13/05/2011	08/07/2011	2,15 %	0,06 HKD
Techtronic Industries Co Ltd	16/05/2011	08/07/2011	2,15 %	0,06 HKD
Guangzhou Automobile Group Co Ltd Class H	07/04/2011	08/07/2011	0,00 %	0,09 HKD
Dentsply Sirona Inc	28/06/2011	08/07/2011	0,00 %	0,05 $
Amundi Pan Africa UCITS ETF Acc	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,22 €
The Toro Co	15/06/2011	08/07/2011	1,74 %	0,05 $
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF D	06/07/2011	08/07/2011	2,64 %	1,15 €
Whitestone REIT	29/06/2011	08/07/2011	1,50 %	0,10 $
Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,77 €
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,40 €
Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition - UCITS ETF Dist	06/07/2011	08/07/2011	2,33 %	3,15 €
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	1,04 €
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,49 €
Canadian Banc Corp Class A	28/06/2011	08/07/2011	11,02 %	0,05 CAD
Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20	28/06/2011	08/07/2011	11,74 %	0,31 CAD
Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Distribution	06/07/2011	08/07/2011	2,90 %	4,32 €
Amundi MSCI Europe UCITS ETF Acc	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	2,65 €
Brightstar Lottery PLC	16/06/2011	08/07/2011	8,65 %	0,06 $
Equity Lifestyle Properties Inc	22/06/2011	08/07/2011	3,44 %	0,19 $
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist	06/07/2011	08/07/2011	2,75 %	1,54 €
Burckhardt Compression Holding AG	05/07/2011	08/07/2011	3,78 %	5,00 CHF
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened - Acc	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,89 €
Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	1,20 €
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	01/07/2011	08/07/2011	4,04 %	0,22 $
Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Dist	06/07/2011	08/07/2011	1,60 %	0,59 €
iShares Preferred and Income Securities ETF	01/07/2011	08/07/2011	5,99 %	0,22 $
abrdn Diversified Income & Growth PLC	08/06/2011	08/07/2011	13.000,00 %	0,01 GBP
Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,53 €
Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,31 €
China Petroleum & Chemical Corp ADR	08/06/2011	08/07/2011	0,00 %	1,37 $
Enel SpA ADR	20/06/2011	08/07/2011	5,02 %	0,25 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	01/07/2011	08/07/2011	5,03 %	0,45 $
KWG Group Holdings Ltd	02/06/2011	08/07/2011	0,00 %	0,13 HKD
Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist	06/07/2011	08/07/2011	3,06 %	0,59 €
VGP SA	05/07/2011	08/07/2011	4,19 %	2,00 €
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	01/07/2011	08/07/2011	4,00 %	0,23 $
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	01/07/2011	08/07/2011	5,56 %	0,58 $
Tootsie Roll Industries Inc	21/06/2011	08/07/2011	0,93 %	0,08 $
Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,67 €
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	01/07/2011	08/07/2011	3,59 %	0,06 $
Maison Pommery & Associes	05/07/2011	08/07/2011	7,19 %	1,05 €
Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist	06/07/2011	08/07/2011	2,91 %	1,16 €
China Suntien Green Energy Corp Ltd Class H	03/05/2011	08/07/2011	7,12 %	0,01 CNY
Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19	28/06/2011	08/07/2011	12,58 %	0,10 CAD
Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD	01/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,02 $
Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples UCITS ETF Acc	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,72 €
Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials UCITS ETF Acc	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	1,18 €
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A	15/06/2011	08/07/2011	4,13 %	0,18 CNY
Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist	06/07/2011	08/07/2011	1,24 %	2,11 €
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	01/07/2011	08/07/2011	3,47 %	0,01 $
Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Acc	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	2,94 €
Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,39 €
Spero Therapeutics Inc	13/06/2011	08/07/2011	0,00 %	0,01 $
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	01/07/2011	08/07/2011	4,28 %	0,43 $
iShares TIPS Bond ETF	01/07/2011	08/07/2011	4,33 %	0,75 $
Weichai Power Co Ltd Class A	08/07/2011	08/07/2011	2,60 %	0,02 CNY
Zhongsheng Group Holdings Ltd	21/06/2011	08/07/2011	15,62 %	0,12 HKD
Touax	05/07/2011	08/07/2011	2,44 %	0,49 €
Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt	28/06/2011	08/07/2011	14,19 %	0,04 CAD
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	22/06/2011	08/07/2011	1,59 %	0,08 NZD
HDFC Bank Ltd	02/06/2011	08/07/2011	1,71 %	1,65 INR
Metcash Ltd	20/06/2011	08/07/2011	6,45 %	0,16 AUD
Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	1,53 €
Crown Crafts Inc	15/06/2011	08/07/2011	10,52 %	0,03 $
Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	28/06/2011	08/07/2011	6,48 %	0,04 CAD
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	01/07/2011	08/07/2011	4,06 %	0,30 $
Super League Enterprise Inc	27/05/2011	08/07/2011	0,00 %	2,30 $
Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR	01/07/2011	08/07/2011	0,01 %	0,02 €
Templeton Growth (Euro) Fund A(Ydis)EUR	01/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,06 €
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/07/2011	08/07/2011	4,87 %	0,33 $
Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Acc	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	1,43 €
Franklin Euro High Yield Fund A(Ydis)EUR	01/07/2011	08/07/2011	5,91 %	0,37 €
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/07/2011	08/07/2011	4,04 %	0,13 $
Amundi STOXX Europe 600 Industrials UCITS ETF Acc	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,67 €
Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting	28/06/2011	08/07/2011	3,08 %	0,03 CAD
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)EUR	01/07/2011	08/07/2011	1,29 %	0,11 €
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	01/07/2011	08/07/2011	4,44 %	0,48 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	01/07/2011	08/07/2011	3,73 %	0,18 $
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF Acc	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,67 €
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	01/07/2011	08/07/2011	0,65 %	0,02 $
Templeton Global Bond Fund A(Ydis)EUR-H1	01/07/2011	08/07/2011	6,89 %	0,32 €
Chelverton UK Dividend Trust	29/06/2011	08/07/2011	7,17 %	0,02 GBP
Elektrotim SA	20/06/2011	08/07/2011	3,96 %	0,70 PLN
Independent Bank Corp	23/06/2011	08/07/2011	3,13 %	0,19 $
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF Acc	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,73 €
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF Acc	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,90 €
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/07/2011	08/07/2011	4,35 %	0,26 $
Zijin Mining Group Co Ltd Class A	04/07/2011	08/07/2011	1,88 %	0,07 CNY
Alerus Financial Corp	15/06/2011	08/07/2011	2,75 %	0,07 $
AVAX SA	01/07/2011	08/07/2011	3,07 %	0,04 €
CT Global Managed Portfolio Income	22/06/2011	08/07/2011	6,66 %	0,01 GBP
Luzhou Laojiao Co Ltd Class A	08/07/2011	08/07/2011	7,02 %	1,00 CNY
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	1,01 €
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF Acc	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,81 €
Schwab U.S. TIPS ETF	01/07/2011	08/07/2011	7,65 %	0,14 $
Allied Group Ltd	25/05/2011	08/07/2011	4,72 %	0,03 HKD
BMO Equal Weight REITs Index ETF	29/06/2011	08/07/2011	4,30 %	0,09 CAD
Financial 15 Split Corp	28/06/2011	08/07/2011	6,74 %	0,04 CAD
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	01/07/2011	08/07/2011	4,45 %	0,32 $
iShares National Muni Bond ETF	01/07/2011	08/07/2011	3,28 %	0,30 $
World Kinect Corp	22/06/2011	08/07/2011	2,61 %	0,04 $
Albany International Corp	03/06/2011	08/07/2011	1,51 %	0,13 $
BMO Aggregate Bond Index ETF	29/06/2011	08/07/2011	3,41 %	0,05 CAD
Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17	28/06/2011	08/07/2011	9,81 %	0,06 CAD
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/07/2011	08/07/2011	4,63 %	0,09 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	01/07/2011	08/07/2011	5,13 %	0,21 $
Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)EUR	01/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,04 €
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(Ydis)USD	01/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,02 $
Templeton Latin America Fund A(Ydis)USD	01/07/2011	08/07/2011	2,96 %	0,26 $
Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn	01/07/2011	08/07/2011	8,09 %	0,05 $
Franklin Euro Government Bond Fund A(Ydis)EUR	01/07/2011	08/07/2011	2,99 %	0,17 €
Insteel Industries Inc	22/06/2011	08/07/2011	6,74 %	0,03 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	01/07/2011	08/07/2011	4,03 %	0,01 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/07/2011	08/07/2011	5,48 %	0,21 $
iShares MBS ETF	01/07/2011	08/07/2011	4,33 %	0,32 $
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF Acc	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,66 €
Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18	28/06/2011	08/07/2011	7,78 %	0,11 CAD
Superior Industries International Inc	22/06/2011	08/07/2011	0,00 %	0,16 $
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Ydis)EUR	01/07/2011	08/07/2011	5,29 %	0,02 €
Templeton Frontier Markets Fund A(Ydis)USD	01/07/2011	08/07/2011	1,19 %	0,14 $
VanEck IG Floating Rate ETF	01/07/2011	08/07/2011	4,09 %	0,01 $
BMO Covered Call Canadian Banks ETF	29/06/2011	08/07/2011	5,72 %	0,13 CAD
BMO Monthly Income ETF	29/06/2011	08/07/2011	4,00 %	0,07 CAD
BOE Varitronix Ltd	25/05/2011	08/07/2011	3,70 %	0,21 HKD
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	01/07/2011	08/07/2011	4,79 %	0,19 $
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF Acc	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,69 €
North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	28/06/2011	08/07/2011	6,95 %	0,05 CAD
Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18	28/06/2011	08/07/2011	6,40 %	0,04 CAD
Schoolblazer Ltd	20/06/2011	08/07/2011	0,00 %	0,06 AUD
Shoei Foods Corp	26/04/2011	08/07/2011	2,57 %	6 JPY
Templeton Asian Smaller Companies Fund A(Ydis)USD	01/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,01 $
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Ydis)EUR-H1	01/07/2011	08/07/2011	5,47 %	0,02 €
Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR	01/07/2011	08/07/2011	8,74 %	0,51 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	06/07/2011	08/07/2011	3,16 %	0,00 $
BMO Equal Weight Banks Index ETF	29/06/2011	08/07/2011	2,32 %	0,05 CAD
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF	29/06/2011	08/07/2011	2,69 %	0,10 CAD
BMO Equal Weight Utilities Index ETF	29/06/2011	08/07/2011	2,68 %	0,07 CAD
BMO Long Federal Bond Index ETF	29/06/2011	08/07/2011	2,84 %	0,05 CAD
BMO Mid Corporate Bond Index ETF	29/06/2011	08/07/2011	4,37 %	0,06 CAD
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF	29/06/2011	08/07/2011	2,03 %	0,10 CAD
DLSI SA	05/07/2011	08/07/2011	3,81 %	0,30 €
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/07/2011	08/07/2011	4,93 %	0,17 $
iShares Agency Bond ETF	01/07/2011	08/07/2011	3,49 %	0,16 $
iShares International Treasury Bond ETF	01/07/2011	08/07/2011	1,45 %	0,12 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	01/07/2011	08/07/2011	2,63 %	0,12 $
Joh Friedrich Behrens AG	08/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,18 €
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,43 €
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF Acc	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,83 €
NTT UD Reit Investment Corp	26/04/2011	08/07/2011	4,60 %	2169 JPY
Shenzhen Desay Battery Technology Co Ltd Class A	08/07/2011	08/07/2011	0,96 %	0,04 CNY
Streamwide	05/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,19 €
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Ydis)EUR-H1	01/07/2011	08/07/2011	9,92 %	0,50 €
Templeton European Insights Fund Class A (Ydis)	01/07/2011	08/07/2011	0,93 %	0,23 €
Templeton Global Bond Fund A(Ydis)EUR	01/07/2011	08/07/2011	6,65 %	0,46 €
Templeton Global Smaller Companies Fund A(Ydis)USD	01/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,06 $
Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR-H1	01/07/2011	08/07/2011	9,09 %	0,42 €
Templeton Latin America Fund A(Ydis)EUR	01/07/2011	08/07/2011	2,99 %	0,12 €
Union Bank of India	16/06/2011	08/07/2011	2,70 %	8,00 INR
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	01/07/2011	08/07/2011	6,82 %	0,24 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	01/07/2011	08/07/2011	4,91 %	0,28 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	01/07/2011	08/07/2011	2,80 %	0,12 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	01/07/2011	08/07/2011	4,73 %	0,07 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,00 $
Andrew Peller Ltd Class B	28/06/2011	08/07/2011	1,83 %	0,03 CAD
AOHATA Corp	26/04/2011	08/07/2011	0,00 %	8 JPY
Baoye Group Co Ltd	11/05/2011	08/07/2011	2,93 %	0,19 HKD
Beijing Dynamic Power Co Ltd Class A	05/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,02 CNY
Beijing Haohua Energy Resource Co Ltd Class A	04/07/2011	08/07/2011	2,29 %	0,22 CNY
Beijing Hualian Department Store Co Ltd Class A	08/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,05 CNY
Beijing Wandong Medical Technology Co Ltd Class A	04/07/2011	08/07/2011	1,24 %	0,03 CNY
Bina Puri Holdings Bhd	08/06/2011	08/07/2011	0,00 %	0,09 MYR
Bingshan Refrigeration and Heat Transfer Technologies Co Ltd Class B	06/07/2011	08/07/2011	3,75 %	0,07 CNY
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF	29/06/2011	08/07/2011	1,00 %	0,13 CAD
BMO Emerging Market Bond Hedged to CAD Index ETF	29/06/2011	08/07/2011	3,99 %	0,07 CAD
BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF	29/06/2011	08/07/2011	1,74 %	0,05 CAD
BMO Global Infrastructure Index ETF	29/06/2011	08/07/2011	2,26 %	0,12 CAD
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF	29/06/2011	08/07/2011	6,49 %	0,11 CAD
BMO Long Corporate Bond Index ETF	29/06/2011	08/07/2011	4,59 %	0,07 CAD
BMO Mid Federal Bond Index ETF	29/06/2011	08/07/2011	2,77 %	0,04 CAD
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF	29/06/2011	08/07/2011	1,90 %	0,11 CAD
BMO Real Return Bond Index ETF	29/06/2011	08/07/2011	5,02 %	0,03 CAD
BMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETF	29/06/2011	08/07/2011	0,81 %	0,09 CAD
BMO Short Corporate Bond Index ETF	29/06/2011	08/07/2011	4,04 %	0,05 CAD
BMO Short Federal Bond Index ETF	29/06/2011	08/07/2011	2,51 %	0,04 CAD
BMO Short Provincial Bond Index ETF	29/06/2011	08/07/2011	2,52 %	0,05 CAD
BMO Ultra Short-Term Bond ETF	29/06/2011	08/07/2011	2,51 %	0,20 CAD
C.T.I. Traffic Industries Co Ltd	20/06/2011	08/07/2011	2,77 %	0,18 TWD
Changchun Eurasia Group Co Ltd Class A	05/07/2011	08/07/2011	1,06 %	0,30 CNY
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co Ltd Class A	04/07/2011	08/07/2011	2,75 %	0,16 CNY
Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19	28/06/2011	08/07/2011	5,57 %	0,03 CAD
Coventry Group Ltd	20/06/2011	08/07/2011	0,00 %	0,04 AUD
Daisan Co Ltd	18/04/2011	08/07/2011	3,94 %	5 JPY
Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19	28/06/2011	08/07/2011	6,17 %	0,04 CAD
Eng Kah Corp Bhd	15/06/2011	08/07/2011	0,00 %	0,03 MYR
Franklin European Corporate Bond Fund A(Ydis)EUR	01/07/2011	08/07/2011	3,40 %	0,29 €
Franklin European Corporate Bond Fund N(Ydis)EUR	01/07/2011	08/07/2011	3,42 %	0,20 €
Franklin Global Real Estate Fund A(Ydis)EUR-H1	01/07/2011	08/07/2011	2,75 %	0,09 €
Franklin MENA Fund A(Ydis)USD	01/07/2011	08/07/2011	0,62 %	0,04 $
Franklin Mutual European Fund A(Ydis)EUR	01/07/2011	08/07/2011	1,37 %	0,16 €
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)EUR	01/07/2011	08/07/2011	0,64 %	0,11 €
Franklin Mutual U.S. Value Fund A(Ydis)USD	01/07/2011	08/07/2011	0,25 %	0,59 $
Fujian Longxi Bearing Group Co Ltd Class A	04/07/2011	08/07/2011	1,01 %	0,10 CNY
Guangdong Electric Power Development Co Ltd Class A	08/07/2011	08/07/2011	0,33 %	0,08 CNY
Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co Ltd Class A	08/07/2011	08/07/2011	0,94 %	0,08 CNY
Guizhou Guihang Automotive Components Co Ltd Class A	05/07/2011	08/07/2011	1,29 %	0,09 CNY
Hagihara Industries Inc	26/04/2011	08/07/2011	3,91 %	8 JPY
Heilongjiang Agriculture Co Ltd Class A	01/07/2011	08/07/2011	4,77 %	0,16 CNY
Inventure Growth & Securities Ltd	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,02 INR
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	01/07/2011	08/07/2011	1,47 %	0,20 $
iShares California Muni Bond ETF	01/07/2011	08/07/2011	3,00 %	0,16 $
iShares Government/Credit Bond ETF	01/07/2011	08/07/2011	3,83 %	0,29 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	01/07/2011	08/07/2011	3,66 %	0,25 $
iShares New York Muni Bond ETF	01/07/2011	08/07/2011	3,17 %	0,16 $
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF	06/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,43 $
Miroku Corp	26/04/2011	08/07/2011	0,98 %	5 JPY
Munsin Garment Corp	20/06/2011	08/07/2011	9,05 %	1,91 TWD
Newmax Technology Co Ltd	10/06/2011	08/07/2011	0,00 %	2,90 TWD
Ningbo Kangqiang Electronics Co Ltd Class A	08/07/2011	08/07/2011	0,17 %	0,03 CNY
Phoenix Tours International Inc	02/06/2011	08/07/2011	9,93 %	0,22 TWD
Pico (Thailand) PCL	23/06/2011	08/07/2011	1,16 %	0,05 ฿
PT Asuransi Ramayana Tbk	21/06/2011	08/07/2011	1,11 %	2 IDR
Quzhou Xin'an Development Co Ltd Class A	01/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,02 CNY
SDIC Power Holdings Co Ltd Class A	04/07/2011	08/07/2011	3,02 %	0,01 CNY
Shandong Sinobioway Biomedicine Co Ltd Class A	08/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,15 CNY
Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) Co Ltd Class A	04/07/2011	08/07/2011	4,36 %	0,05 CNY
Shanghai Zijiang Enterprise Group Co Ltd Class A	01/07/2011	08/07/2011	4,98 %	0,20 CNY
SiS International Holdings Ltd	23/05/2011	08/07/2011	1,38 %	0,12 HKD
TDb Split Corp A	28/06/2011	08/07/2011	5,21 %	0,10 CAD
TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19	28/06/2011	08/07/2011	6,38 %	0,04 CAD
Templeton Global Bond Fund N(Ydis)EUR-H1	01/07/2011	08/07/2011	6,92 %	0,26 €
Templeton Global Focus Fund A (Ydis )USD	01/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,13 $
Templeton Global Total Return Fund N(Ydis)EUR-H1	01/07/2011	08/07/2011	9,14 %	0,35 €
Templeton Growth (Euro) Fund A(Ydis)USD	01/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,08 $
Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund A(Ydis)EUR	01/07/2011	08/07/2011	5,01 %	0,24 €
Unisem (M) Bhd	17/06/2011	08/07/2011	0,83 %	0,03 MYR
VanEck Vectors Short Muni ETF	01/07/2011	08/07/2011	2,73 %	0,03 $
Vialife SA	05/07/2011	08/07/2011	2,38 %	0,40 €
XJ Electric Co Ltd Class A	08/07/2011	08/07/2011	2,13 %	0,05 CNY
Yip's Chemical Holdings Ltd	22/06/2011	08/07/2011	6,77 %	0,10 HKD
Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd Class A	08/07/2011	08/07/2011	0,53 %	0,02 CNY
Yunnan Yuntianhua Co Ltd Class A	04/07/2011	08/07/2011	4,16 %	0,20 CNY
Zhongbai Holdings Group Co Ltd Class A	08/07/2011	08/07/2011	0,00 %	0,12 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Merck & Co Inc

13/06/2011

08/07/2011

2,80 %

0,38 $

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist

06/07/2011

08/07/2011

1,12 %

1,57 €

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

08/07/2011

4,36 %

0,10 €

Fielmann Group AG

08/07/2011

3,53 %

1,20 €

Rubis SCA

10/06/2011

08/07/2011

6,36 %

0,76 €

Bank Of China Ltd Class H

02/06/2011

08/07/2011

4,93 %

0,17 HKD

Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist

06/07/2011

08/07/2011

1,04 %

0,47 €

Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H

07/06/2011

08/07/2011

5,02 %

0,22 HKD

Weichai Power Co Ltd Class H

14/04/2011

08/07/2011

2,48 %

0,02 HKD

Sberbank of Russia PJSC ADR

18/04/2011

08/07/2011

0,00 %

0,13 $

Keurig Dr Pepper Inc

16/06/2011

08/07/2011

3,04 %

0,32 $

Bijou Brigitte Modische Accessoires AG

08/07/2011

12,62 %

6,50 €

Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - UCITS ETF Dist

06/07/2011

08/07/2011

5,52 %

0,71 €

Dividend 15 Split Corp Class A

28/06/2011

08/07/2011

12,60 %

0,10 CAD

Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist

06/07/2011

08/07/2011

2,49 %

0,08 €

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorz-Inhaber-Akt stimmrechtslos

08/07/2011

5,43 %

3,05 €

MBB SE

08/07/2011

0,69 %

0,33 €

Zijin Mining Group Co Ltd Class H

28/04/2011

08/07/2011

2,01 %

0,08 HKD

Equity Residential

16/06/2011

08/07/2011

4,17 %

0,34 $

Riocan Real Estate Investment Trust

28/06/2011

08/07/2011

5,13 %

0,12 CAD

Iberpapel Gestion SA

08/07/2011

4,45 %

0,38 €

HORNBACH Baumarkt AG

08/07/2011

1,45 %

0,50 €

Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed - UCITS ETF Dist

06/07/2011

08/07/2011

2,25 %

0,66 €

Sinotrans Ltd Class H

05/05/2011

08/07/2011

7,50 %

0,02 CNY

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

01/07/2011

08/07/2011

4,56 %

0,32 $

VIB Vermögen AG

08/07/2011

0,53 %

0,30 €

Advance Auto Parts Inc

22/06/2011

08/07/2011

1,80 %

0,06 $

Bank Bradesco SA Vz ADR

02/06/2011

08/07/2011

4,94 %

0,00 $

Techtronic Industries Co Ltd

13/05/2011

08/07/2011

2,15 %

0,06 HKD

Techtronic Industries Co Ltd

16/05/2011

08/07/2011

2,15 %

0,06 HKD

Guangzhou Automobile Group Co Ltd Class H

07/04/2011

08/07/2011

0,00 %

0,09 HKD

Dentsply Sirona Inc

28/06/2011

08/07/2011

0,00 %

0,05 $

Amundi Pan Africa UCITS ETF Acc

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,22 €

The Toro Co

15/06/2011

08/07/2011

1,74 %

0,05 $

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF D

06/07/2011

08/07/2011

2,64 %

1,15 €

Whitestone REIT

29/06/2011

08/07/2011

1,50 %

0,10 $

Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,77 €

Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,40 €

Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition - UCITS ETF Dist

06/07/2011

08/07/2011

2,33 %

3,15 €

Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

1,04 €

Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,49 €

Canadian Banc Corp Class A

28/06/2011

08/07/2011

11,02 %

0,05 CAD

Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20

28/06/2011

08/07/2011

11,74 %

0,31 CAD

Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Distribution

06/07/2011

08/07/2011

2,90 %

4,32 €

Amundi MSCI Europe UCITS ETF Acc

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

2,65 €

Brightstar Lottery PLC

16/06/2011

08/07/2011

8,65 %

0,06 $

Equity Lifestyle Properties Inc

22/06/2011

08/07/2011

3,44 %

0,19 $

Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist

06/07/2011

08/07/2011

2,75 %

1,54 €

Burckhardt Compression Holding AG

05/07/2011

08/07/2011

3,78 %

5,00 CHF

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened - Acc

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,89 €

Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

1,20 €

Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares

01/07/2011

08/07/2011

4,04 %

0,22 $

Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Dist

06/07/2011

08/07/2011

1,60 %

0,59 €

iShares Preferred and Income Securities ETF

01/07/2011

08/07/2011

5,99 %

0,22 $

abrdn Diversified Income & Growth PLC

08/06/2011

08/07/2011

13.000,00 %

0,01 GBP

Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,53 €

Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,31 €

China Petroleum & Chemical Corp ADR

08/06/2011

08/07/2011

0,00 %

1,37 $

Enel SpA ADR

20/06/2011

08/07/2011

5,02 %

0,25 $

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

01/07/2011

08/07/2011

5,03 %

0,45 $

KWG Group Holdings Ltd

02/06/2011

08/07/2011

0,00 %

0,13 HKD

Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist

06/07/2011

08/07/2011

3,06 %

0,59 €

VGP SA

05/07/2011

08/07/2011

4,19 %

2,00 €

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

01/07/2011

08/07/2011

4,00 %

0,23 $

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

01/07/2011

08/07/2011

5,56 %

0,58 $

Tootsie Roll Industries Inc

21/06/2011

08/07/2011

0,93 %

0,08 $

Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,67 €

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

01/07/2011

08/07/2011

3,59 %

0,06 $

Maison Pommery & Associes

05/07/2011

08/07/2011

7,19 %

1,05 €

Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist

06/07/2011

08/07/2011

2,91 %

1,16 €

China Suntien Green Energy Corp Ltd Class H

03/05/2011

08/07/2011

7,12 %

0,01 CNY

Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19

28/06/2011

08/07/2011

12,58 %

0,10 CAD

Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD

01/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,02 $

Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples UCITS ETF Acc

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,72 €

Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials UCITS ETF Acc

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

1,18 €

Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A

15/06/2011

08/07/2011

4,13 %

0,18 CNY

Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist

06/07/2011

08/07/2011

1,24 %

2,11 €

iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF

01/07/2011

08/07/2011

3,47 %

0,01 $

Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Acc

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

2,94 €

Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,39 €

Spero Therapeutics Inc

13/06/2011

08/07/2011

0,00 %

0,01 $

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

01/07/2011

08/07/2011

4,28 %

0,43 $

iShares TIPS Bond ETF

01/07/2011

08/07/2011

4,33 %

0,75 $

Weichai Power Co Ltd Class A

08/07/2011

2,60 %

0,02 CNY

Zhongsheng Group Holdings Ltd

21/06/2011

08/07/2011

15,62 %

0,12 HKD

Touax

05/07/2011

08/07/2011

2,44 %

0,49 €

Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt

28/06/2011

08/07/2011

14,19 %

0,04 CAD

Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd

22/06/2011

08/07/2011

1,59 %

0,08 NZD

HDFC Bank Ltd

02/06/2011

08/07/2011

1,71 %

1,65 INR

Metcash Ltd

20/06/2011

08/07/2011

6,45 %

0,16 AUD

Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

1,53 €

Crown Crafts Inc

15/06/2011

08/07/2011

10,52 %

0,03 $

Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19

28/06/2011

08/07/2011

6,48 %

0,04 CAD

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

01/07/2011

08/07/2011

4,06 %

0,30 $

Super League Enterprise Inc

27/05/2011

08/07/2011

0,00 %

2,30 $

Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR

01/07/2011

08/07/2011

0,01 %

0,02 €

Templeton Growth (Euro) Fund A(Ydis)EUR

01/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,06 €

Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/07/2011

08/07/2011

4,87 %

0,33 $

Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Acc

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

1,43 €

Franklin Euro High Yield Fund A(Ydis)EUR

01/07/2011

08/07/2011

5,91 %

0,37 €

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/07/2011

08/07/2011

4,04 %

0,13 $

Amundi STOXX Europe 600 Industrials UCITS ETF Acc

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,67 €

Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting

28/06/2011

08/07/2011

3,08 %

0,03 CAD

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)EUR

01/07/2011

08/07/2011

1,29 %

0,11 €

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

01/07/2011

08/07/2011

4,44 %

0,48 $

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

01/07/2011

08/07/2011

3,73 %

0,18 $

Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF Acc

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,67 €

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

01/07/2011

08/07/2011

0,65 %

0,02 $

Templeton Global Bond Fund A(Ydis)EUR-H1

01/07/2011

08/07/2011

6,89 %

0,32 €

Chelverton UK Dividend Trust

29/06/2011

08/07/2011

7,17 %

0,02 GBP

Elektrotim SA

20/06/2011

08/07/2011

3,96 %

0,70 PLN

Independent Bank Corp

23/06/2011

08/07/2011

3,13 %

0,19 $

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF Acc

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,73 €

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,90 €

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/07/2011

08/07/2011

4,35 %

0,26 $

Zijin Mining Group Co Ltd Class A

04/07/2011

08/07/2011

1,88 %

0,07 CNY

Alerus Financial Corp

15/06/2011

08/07/2011

2,75 %

0,07 $

AVAX SA

01/07/2011

08/07/2011

3,07 %

0,04 €

CT Global Managed Portfolio Income

22/06/2011

08/07/2011

6,66 %

0,01 GBP

Luzhou Laojiao Co Ltd Class A

08/07/2011

7,02 %

1,00 CNY

Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

1,01 €

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF Acc

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,81 €

Schwab U.S. TIPS ETF

01/07/2011

08/07/2011

7,65 %

0,14 $

Allied Group Ltd

25/05/2011

08/07/2011

4,72 %

0,03 HKD

BMO Equal Weight REITs Index ETF

29/06/2011

08/07/2011

4,30 %

0,09 CAD

Financial 15 Split Corp

28/06/2011

08/07/2011

6,74 %

0,04 CAD

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

01/07/2011

08/07/2011

4,45 %

0,32 $

iShares National Muni Bond ETF

01/07/2011

08/07/2011

3,28 %

0,30 $

World Kinect Corp

22/06/2011

08/07/2011

2,61 %

0,04 $

Albany International Corp

03/06/2011

08/07/2011

1,51 %

0,13 $

BMO Aggregate Bond Index ETF

29/06/2011

08/07/2011

3,41 %

0,05 CAD

Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17

28/06/2011

08/07/2011

9,81 %

0,06 CAD

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/07/2011

08/07/2011

4,63 %

0,09 $

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

01/07/2011

08/07/2011

5,13 %

0,21 $

Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)EUR

01/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,04 €

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(Ydis)USD

01/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,02 $

Templeton Latin America Fund A(Ydis)USD

01/07/2011

08/07/2011

2,96 %

0,26 $

Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn

01/07/2011

08/07/2011

8,09 %

0,05 $

Franklin Euro Government Bond Fund A(Ydis)EUR

01/07/2011

08/07/2011

2,99 %

0,17 €

Insteel Industries Inc

22/06/2011

08/07/2011

6,74 %

0,03 $

Invesco Ultra Short Duration ETF

01/07/2011

08/07/2011

4,03 %

0,01 $

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/07/2011

08/07/2011

5,48 %

0,21 $

iShares MBS ETF

01/07/2011

08/07/2011

4,33 %

0,32 $

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF Acc

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,66 €

Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18

28/06/2011

08/07/2011

7,78 %

0,11 CAD

Superior Industries International Inc

22/06/2011

08/07/2011

0,00 %

0,16 $

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Ydis)EUR

01/07/2011

08/07/2011

5,29 %

0,02 €

Templeton Frontier Markets Fund A(Ydis)USD

01/07/2011

08/07/2011

1,19 %

0,14 $

VanEck IG Floating Rate ETF

01/07/2011

08/07/2011

4,09 %

0,01 $

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

29/06/2011

08/07/2011

5,72 %

0,13 CAD

BMO Monthly Income ETF

29/06/2011

08/07/2011

4,00 %

0,07 CAD

BOE Varitronix Ltd

25/05/2011

08/07/2011

3,70 %

0,21 HKD

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

01/07/2011

08/07/2011

4,79 %

0,19 $

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF Acc

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,69 €

North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19

28/06/2011

08/07/2011

6,95 %

0,05 CAD

Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18

28/06/2011

08/07/2011

6,40 %

0,04 CAD

Schoolblazer Ltd

20/06/2011

08/07/2011

0,00 %

0,06 AUD

Shoei Foods Corp

26/04/2011

08/07/2011

2,57 %

6 JPY

Templeton Asian Smaller Companies Fund A(Ydis)USD

01/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,01 $

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Ydis)EUR-H1

01/07/2011

08/07/2011

5,47 %

0,02 €

Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR

01/07/2011

08/07/2011

8,74 %

0,51 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

06/07/2011

08/07/2011

3,16 %

0,00 $

BMO Equal Weight Banks Index ETF

29/06/2011

08/07/2011

2,32 %

0,05 CAD

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

29/06/2011

08/07/2011

2,69 %

0,10 CAD

BMO Equal Weight Utilities Index ETF

29/06/2011

08/07/2011

2,68 %

0,07 CAD

BMO Long Federal Bond Index ETF

29/06/2011

08/07/2011

2,84 %

0,05 CAD

BMO Mid Corporate Bond Index ETF

29/06/2011

08/07/2011

4,37 %

0,06 CAD

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

29/06/2011

08/07/2011

2,03 %

0,10 CAD

DLSI SA

05/07/2011

08/07/2011

3,81 %

0,30 €

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/07/2011

08/07/2011

4,93 %

0,17 $

iShares Agency Bond ETF

01/07/2011

08/07/2011

3,49 %

0,16 $

iShares International Treasury Bond ETF

01/07/2011

08/07/2011

1,45 %

0,12 $

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

01/07/2011

08/07/2011

2,63 %

0,12 $

Joh Friedrich Behrens AG

08/07/2011

0,00 %

0,18 €

Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,43 €

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF Acc

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,83 €

NTT UD Reit Investment Corp

26/04/2011

08/07/2011

4,60 %

2169 JPY

Shenzhen Desay Battery Technology Co Ltd Class A

08/07/2011

0,96 %

0,04 CNY

Streamwide

05/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,19 €

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Ydis)EUR-H1

01/07/2011

08/07/2011

9,92 %

0,50 €

Templeton European Insights Fund Class A (Ydis)

01/07/2011

08/07/2011

0,93 %

0,23 €

Templeton Global Bond Fund A(Ydis)EUR

01/07/2011

08/07/2011

6,65 %

0,46 €

Templeton Global Smaller Companies Fund A(Ydis)USD

01/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,06 $

Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR-H1

01/07/2011

08/07/2011

9,09 %

0,42 €

Templeton Latin America Fund A(Ydis)EUR

01/07/2011

08/07/2011

2,99 %

0,12 €

Union Bank of India

16/06/2011

08/07/2011

2,70 %

8,00 INR

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

01/07/2011

08/07/2011

6,82 %

0,24 $

VanEck Vectors High Yield Muni ETF

01/07/2011

08/07/2011

4,91 %

0,28 $

VanEck Vectors Intermediate Muni ETF

01/07/2011

08/07/2011

2,80 %

0,12 $

VanEck Vectors Long Muni ETF

01/07/2011

08/07/2011

4,73 %

0,07 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,00 $

Andrew Peller Ltd Class B

28/06/2011

08/07/2011

1,83 %

0,03 CAD

AOHATA Corp

26/04/2011

08/07/2011

0,00 %

8 JPY

Baoye Group Co Ltd

11/05/2011

08/07/2011

2,93 %

0,19 HKD

Beijing Dynamic Power Co Ltd Class A

05/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,02 CNY

Beijing Haohua Energy Resource Co Ltd Class A

04/07/2011

08/07/2011

2,29 %

0,22 CNY

Beijing Hualian Department Store Co Ltd Class A

08/07/2011

0,00 %

0,05 CNY

Beijing Wandong Medical Technology Co Ltd Class A

04/07/2011

08/07/2011

1,24 %

0,03 CNY

Bina Puri Holdings Bhd

08/06/2011

08/07/2011

0,00 %

0,09 MYR

Bingshan Refrigeration and Heat Transfer Technologies Co Ltd Class B

06/07/2011

08/07/2011

3,75 %

0,07 CNY

BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF

29/06/2011

08/07/2011

1,00 %

0,13 CAD

BMO Emerging Market Bond Hedged to CAD Index ETF

29/06/2011

08/07/2011

3,99 %

0,07 CAD

BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF

29/06/2011

08/07/2011

1,74 %

0,05 CAD

BMO Global Infrastructure Index ETF

29/06/2011

08/07/2011

2,26 %

0,12 CAD

BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF

29/06/2011

08/07/2011

6,49 %

0,11 CAD

BMO Long Corporate Bond Index ETF

29/06/2011

08/07/2011

4,59 %

0,07 CAD

BMO Mid Federal Bond Index ETF

29/06/2011

08/07/2011

2,77 %

0,04 CAD

BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF

29/06/2011

08/07/2011

1,90 %

0,11 CAD

BMO Real Return Bond Index ETF

29/06/2011

08/07/2011

5,02 %

0,03 CAD

BMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETF

29/06/2011

08/07/2011

0,81 %

0,09 CAD

BMO Short Corporate Bond Index ETF

29/06/2011

08/07/2011

4,04 %

0,05 CAD

BMO Short Federal Bond Index ETF

29/06/2011

08/07/2011

2,51 %

0,04 CAD

BMO Short Provincial Bond Index ETF

29/06/2011

08/07/2011

2,52 %

0,05 CAD

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

29/06/2011

08/07/2011

2,51 %

0,20 CAD

C.T.I. Traffic Industries Co Ltd

20/06/2011

08/07/2011

2,77 %

0,18 TWD

Changchun Eurasia Group Co Ltd Class A

05/07/2011

08/07/2011

1,06 %

0,30 CNY

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co Ltd Class A

04/07/2011

08/07/2011

2,75 %

0,16 CNY

Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19

28/06/2011

08/07/2011

5,57 %

0,03 CAD

Coventry Group Ltd

20/06/2011

08/07/2011

0,00 %

0,04 AUD

Daisan Co Ltd

18/04/2011

08/07/2011

3,94 %

5 JPY

Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19

28/06/2011

08/07/2011

6,17 %

0,04 CAD

Eng Kah Corp Bhd

15/06/2011

08/07/2011

0,00 %

0,03 MYR

Franklin European Corporate Bond Fund A(Ydis)EUR

01/07/2011

08/07/2011

3,40 %

0,29 €

Franklin European Corporate Bond Fund N(Ydis)EUR

01/07/2011

08/07/2011

3,42 %

0,20 €

Franklin Global Real Estate Fund A(Ydis)EUR-H1

01/07/2011

08/07/2011

2,75 %

0,09 €

Franklin MENA Fund A(Ydis)USD

01/07/2011

08/07/2011

0,62 %

0,04 $

Franklin Mutual European Fund A(Ydis)EUR

01/07/2011

08/07/2011

1,37 %

0,16 €

Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)EUR

01/07/2011

08/07/2011

0,64 %

0,11 €

Franklin Mutual U.S. Value Fund A(Ydis)USD

01/07/2011

08/07/2011

0,25 %

0,59 $

Fujian Longxi Bearing Group Co Ltd Class A

04/07/2011

08/07/2011

1,01 %

0,10 CNY

Guangdong Electric Power Development Co Ltd Class A

08/07/2011

0,33 %

0,08 CNY

Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co Ltd Class A

08/07/2011

0,94 %

0,08 CNY

Guizhou Guihang Automotive Components Co Ltd Class A

05/07/2011

08/07/2011

1,29 %

0,09 CNY

Hagihara Industries Inc

26/04/2011

08/07/2011

3,91 %

8 JPY

Heilongjiang Agriculture Co Ltd Class A

01/07/2011

08/07/2011

4,77 %

0,16 CNY

Inventure Growth & Securities Ltd

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,02 INR

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

01/07/2011

08/07/2011

1,47 %

0,20 $

iShares California Muni Bond ETF

01/07/2011

08/07/2011

3,00 %

0,16 $

iShares Government/Credit Bond ETF

01/07/2011

08/07/2011

3,83 %

0,29 $

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)

01/07/2011

08/07/2011

3,66 %

0,25 $

iShares New York Muni Bond ETF

01/07/2011

08/07/2011

3,17 %

0,16 $

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF

06/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,43 $

Miroku Corp

26/04/2011

08/07/2011

0,98 %

5 JPY

Munsin Garment Corp

20/06/2011

08/07/2011

9,05 %

1,91 TWD

Newmax Technology Co Ltd

10/06/2011

08/07/2011

0,00 %

2,90 TWD

Ningbo Kangqiang Electronics Co Ltd Class A

08/07/2011

0,17 %

0,03 CNY

Phoenix Tours International Inc

02/06/2011

08/07/2011

9,93 %

0,22 TWD

Pico (Thailand) PCL

23/06/2011

08/07/2011

1,16 %

0,05 ฿

PT Asuransi Ramayana Tbk

21/06/2011

08/07/2011

1,11 %

2 IDR

Quzhou Xin'an Development Co Ltd Class A

01/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,02 CNY

SDIC Power Holdings Co Ltd Class A

04/07/2011

08/07/2011

3,02 %

0,01 CNY

Shandong Sinobioway Biomedicine Co Ltd Class A

08/07/2011

0,00 %

0,15 CNY

Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) Co Ltd Class A

04/07/2011

08/07/2011

4,36 %

0,05 CNY

Shanghai Zijiang Enterprise Group Co Ltd Class A

01/07/2011

08/07/2011

4,98 %

0,20 CNY

SiS International Holdings Ltd

23/05/2011

08/07/2011

1,38 %

0,12 HKD

TDb Split Corp A

28/06/2011

08/07/2011

5,21 %

0,10 CAD

TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19

28/06/2011

08/07/2011

6,38 %

0,04 CAD

Templeton Global Bond Fund N(Ydis)EUR-H1

01/07/2011

08/07/2011

6,92 %

0,26 €

Templeton Global Focus Fund A (Ydis )USD

01/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,13 $

Templeton Global Total Return Fund N(Ydis)EUR-H1

01/07/2011

08/07/2011

9,14 %

0,35 €

Templeton Growth (Euro) Fund A(Ydis)USD

01/07/2011

08/07/2011

0,00 %

0,08 $

Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund A(Ydis)EUR

01/07/2011

08/07/2011

5,01 %

0,24 €

Unisem (M) Bhd

17/06/2011

08/07/2011

0,83 %

0,03 MYR

VanEck Vectors Short Muni ETF

01/07/2011

08/07/2011

2,73 %

0,03 $

Vialife SA

05/07/2011

08/07/2011

2,38 %

0,40 €

XJ Electric Co Ltd Class A

08/07/2011

2,13 %

0,05 CNY

Yip's Chemical Holdings Ltd

22/06/2011

08/07/2011

6,77 %

0,10 HKD

Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd Class A

08/07/2011

0,53 %

0,02 CNY

Yunnan Yuntianhua Co Ltd Class A

04/07/2011

08/07/2011

4,16 %

0,20 CNY

Zhongbai Holdings Group Co Ltd Class A

08/07/2011

0,00 %

0,12 CNY

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