Calendario de dividendos de 13 de mayo de 2011

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El 13 de mayo de 2011 223 valores pagan dividendo.

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Todos los 223 dividendos con fecha de pago el 13 de mayo de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Deutsche Telekom AG	13/05/2011	13/05/2011	3,75 %	0,70 €
Bayerische Motoren Werke AG	13/05/2011	13/05/2011	7,64 %	1,30 €
adidas AG	13/05/2011	13/05/2011	1,56 %	0,80 €
Hochtief AG	13/05/2011	13/05/2011	1,42 %	2,00 €
Bayerische Motoren Werke AG Vz	13/05/2011	13/05/2011	7,69 %	1,32 €
Accenture PLC	13/04/2011	13/05/2011	4,95 %	0,45 $
Deutsche Boerse AG	13/05/2011	13/05/2011	1,66 %	2,10 €
Pembina Pipeline Corp	20/04/2011	13/05/2011	4,16 %	0,13 CAD
Danone SA	10/05/2011	13/05/2011	3,15 %	1,30 €
Clorox Co	25/04/2011	13/05/2011	5,25 %	0,55 $
Fresenius Medical Care AG	13/05/2011	13/05/2011	3,44 %	0,65 €
ONEOK Inc	27/04/2011	13/05/2011	4,72 %	0,26 $
Tanger Inc	27/04/2011	13/05/2011	3,03 %	0,20 $
Morgan Stanley	27/04/2011	13/05/2011	2,13 %	0,05 $
Berentzen-Gruppe AG	13/05/2011	13/05/2011	3,43 %	0,13 €
OHB SE	13/05/2011	13/05/2011	0,24 %	0,30 €
Credit Suisse Group AG ADR	03/05/2011	13/05/2011	0,00 %	1,48 $
Pentair PLC	27/04/2011	13/05/2011	1,79 %	0,20 $
EDP-Energias De Portugal SA	10/05/2011	13/05/2011	4,50 %	0,17 €
Exchange Income Corp	27/04/2011	13/05/2011	2,15 %	0,14 CAD
Helvetia Baloise Holding AG	10/05/2011	13/05/2011	3,56 %	1,60 CHF
Peyto Exploration & Development Corp	27/04/2011	13/05/2011	5,78 %	0,06 CAD
Kerry Group PLC Class A	13/04/2011	13/05/2011	1,82 %	0,20 €
Northwest Natural Holding Co	27/04/2011	13/05/2011	3,91 %	0,44 $
Dividend Growth Split Corp A	27/04/2011	13/05/2011	13,54 %	0,10 CAD
Sembcorp Industries Ltd	26/04/2011	13/05/2011	4,59 %	0,17 SGD
Leoni AG	13/05/2011	13/05/2011	0,00 %	0,70 €
Swissquote Group Holding SA	10/05/2011	13/05/2011	1,79 %	0,06 CHF
Wereldhave NV	20/04/2011	13/05/2011	7,12 %	4,70 €
ABB Ltd ADR	03/05/2011	13/05/2011	1,20 %	0,68 $
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	27/04/2011	13/05/2011	14,22 %	0,04 $
Life & Banc Split Corp - Class A	27/04/2011	13/05/2011	6,91 %	0,06 CAD
Pizza Pizza Royalty Corp	27/04/2011	13/05/2011	6,94 %	0,06 CAD
Canoe EIT Income Fund	27/04/2011	13/05/2011	6,76 %	0,10 CAD
San Juan Basin Royalty Trust	27/04/2011	13/05/2011	0,00 %	0,08 $
Alliant Energy Corp	27/04/2011	13/05/2011	3,00 %	0,21 $
Superior Plus Corp	27/04/2011	13/05/2011	3,13 %	0,10 CAD
YPF SA ADR	03/05/2011	13/05/2011	0,00 %	1,72 $
Mota-Engil	10/05/2011	13/05/2011	3,74 %	0,11 €
Alerian MLP ETF	06/05/2011	13/05/2011	7,57 %	1,23 $
Bradespar SA	29/04/2011	13/05/2011	8,63 %	0,76 BRL
Cross Timbers Royalty Trust	27/04/2011	13/05/2011	4,76 %	0,20 $
Vitec Software Group AB Class B	06/05/2011	13/05/2011	1,73 %	0,25 SEK
Alliance Resource Partners LP	04/05/2011	13/05/2011	9,73 %	0,45 $
Magellan Midstream Partners LP	05/05/2011	13/05/2011	0,00 %	0,39 $
abrdn Global Income Fund Inc.	27/04/2011	13/05/2011	33,45 %	0,07 $
Revvity Inc	19/04/2011	13/05/2011	0,25 %	0,07 $
The Merchants Trust PLC	13/04/2011	13/05/2011	4,69 %	0,06 GBP
Lechwerke AG	13/05/2011	13/05/2011	4,21 %	2,00 €
PrivatFonds: Kontrolliert	12/05/2011	13/05/2011	2,17 %	0,01 €
Vicat SA	10/05/2011	13/05/2011	3,28 %	1,50 €
Stella-Jones Inc	30/03/2011	13/05/2011	1,85 %	0,06 CAD
UniRak	12/05/2011	13/05/2011	2,15 %	1,10 €
Bradespar SA	29/04/2011	13/05/2011	8,30 %	0,84 BRL
E.ON SE ADR	03/05/2011	13/05/2011	3,05 %	2,12 $
Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA	09/05/2011	13/05/2011	8,00 %	30 CLP
Plains All American Pipeline LP	29/04/2011	13/05/2011	7,29 %	0,49 $
Credicorp Ltd	15/04/2011	13/05/2011	3,74 %	1,95 $
Kaiser Aluminum Corp	20/04/2011	13/05/2011	1,86 %	0,24 $
HgCapital Trust PLC	06/04/2011	13/05/2011	1,30 %	0,03 GBP
Biotest AG Vorz-Inhaber-Akt ohne Stimmrecht	13/05/2011	13/05/2011	0,12 %	0,15 €
Longfor Group Holdings Ltd	21/04/2011	13/05/2011	0,00 %	0,10 CNY
UniDividendenAss -net- A	12/05/2011	13/05/2011	3,68 %	0,86 €
Healthcare Services Group Inc	19/04/2011	13/05/2011	0,00 %	0,16 $
Ptt PCL Shs-Foreign registerd	15/03/2011	13/05/2011	6,06 %	0,55 ฿
Home Invest Belgium NV	10/05/2011	13/05/2011	0,00 %	0,11 €
Biotest AG	13/05/2011	13/05/2011	0,00 %	0,13 €
Dicker Data Ltd	27/04/2011	13/05/2011	3,80 %	0,01 AUD
Industrivarden AB Class A	06/05/2011	13/05/2011	1,66 %	4,00 SEK
Nordwest Handel AG	12/05/2011	13/05/2011	5,88 %	0,50 €
RFA Financial Inc	27/04/2011	13/05/2011	10,89 %	0,09 CAD
Cheniere Energy Partners LP	28/04/2011	13/05/2011	5,03 %	0,43 $
Permian Basin Royalty Trust	27/04/2011	13/05/2011	0,92 %	0,10 $
UniDividendenAss A	12/05/2011	13/05/2011	3,76 %	1,02 €
Federated Hermes Inc Class B	04/05/2011	13/05/2011	2,65 %	0,24 $
Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG	13/05/2011	13/05/2011	0,00 %	0,35 €
Invesco Global Equity Income Trust PLC	25/04/2011	13/05/2011	3,88 %	0,01 GBP
UniRak -net-	12/05/2011	13/05/2011	0,22 %	0,42 €
Brompton Split Banc Corp - Class A	27/04/2011	13/05/2011	6,14 %	0,07 CAD
Xtep International Holdings Ltd	19/04/2011	13/05/2011	7,32 %	0,12 HKD
CNP Assurances	10/05/2011	13/05/2011	0,00 %	0,77 €
Franklin Universal Trust	27/04/2011	13/05/2011	6,34 %	0,04 $
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	13/05/2011	13/05/2011	6,94 %	0,30 CNY
Franklin Limited Duration Income Trust	27/04/2011	13/05/2011	12,47 %	0,08 $
Beijer Ref AB Class B	06/05/2011	13/05/2011	1,10 %	0,41 SEK
UniEuropa A	12/05/2011	13/05/2011	2,05 %	15,34 €
PHX Energy Services Corp	27/04/2011	13/05/2011	7,65 %	0,04 CAD
SBS Transit Ltd	28/04/2011	13/05/2011	13,66 %	0,04 SGD
Star Group LP	03/05/2011	13/05/2011	6,20 %	0,08 $
Blue Ribbon Income Fund	27/04/2011	13/05/2011	5,33 %	0,06 CAD
Global Partners LP	02/05/2011	13/05/2011	6,45 %	0,50 $
PrivatFonds: Kontrolliert pro	12/05/2011	13/05/2011	2,12 %	0,01 €
UniEuropa -net-	12/05/2011	13/05/2011	2,03 %	0,35 €
UnionGeldmarktFonds	12/05/2011	13/05/2011	1,66 %	0,10 €
CES Energy Solutions Corp	27/04/2011	13/05/2011	1,32 %	0,01 CAD
Crestwood Equity Partners LP	04/05/2011	13/05/2011	0,00 %	7,05 $
Industrivarden AB Class C	06/05/2011	13/05/2011	1,68 %	4,00 SEK
Parkland Corp	20/04/2011	13/05/2011	0,00 %	0,09 CAD
TX Group AG	10/05/2011	13/05/2011	2,96 %	4,00 CHF
Duni AB	06/05/2011	13/05/2011	6,59 %	3,50 SEK
EnLink Midstream LLC	28/04/2011	13/05/2011	0,00 %	0,09 $
Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd Class A	13/05/2011	13/05/2011	3,65 %	0,30 CNY
Richards Group Inc	27/04/2011	13/05/2011	4,54 %	0,07 CAD
Franconofurt AG	13/05/2011	13/05/2011	5,67 %	147,00 €
Polar Capital Global Healthcare Trust	11/05/2011	13/05/2011	0,55 %	0,00 GBP
CI Canadian REIT ETF	27/04/2011	13/05/2011	1,45 %	0,05 CAD
ITAB Group AB	06/05/2011	13/05/2011	0,00 %	0,13 SEK
NuStar Energy LP Common Units	05/05/2011	13/05/2011	0,00 %	1,08 $
Bank of Marin Bancorp	03/05/2011	13/05/2011	3,55 %	0,08 $
Cattolico Aktien Europa Union	12/05/2011	13/05/2011	2,57 %	0,42 €
CI Financial Corp	27/04/2011	13/05/2011	0,00 %	0,08 CAD
Citizens & Northern Corp	28/04/2011	13/05/2011	4,79 %	0,14 $
Genesis Energy LP	29/04/2011	13/05/2011	5,44 %	0,41 $
Metall Zug Ltd Class B	10/05/2011	13/05/2011	2,68 %	55,00 CHF
Natural Resources Partners LP	03/05/2011	13/05/2011	3,10 %	0,54 $
UniRak Emerging Markets -net- A	12/05/2011	13/05/2011	1,99 %	0,75 €
AB Sagax Class A	06/05/2011	13/05/2011	2,28 %	0,10 SEK
BTS Group AB Class B	06/05/2011	13/05/2011	2,41 %	1,50 SEK
DCP Midstream LP	04/05/2011	13/05/2011	0,00 %	0,63 $
Elon AB	06/05/2011	13/05/2011	7,06 %	5,00 SEK
ERSTE BOND EM GOVERNMENTEUR R01 A	12/05/2011	13/05/2011	3,40 %	4,00 €
Friedman Industries Inc	13/04/2011	13/05/2011	0,49 %	0,11 $
Haci Omer Sabanci Holding AS	11/05/2011	13/05/2011	1,60 %	0,15 TRY
Heba Fastighets AB Class B	06/05/2011	13/05/2011	2,29 %	0,28 SEK
K-Bro Linen Inc	27/04/2011	13/05/2011	2,58 %	0,09 CAD
Martin Midstream Partners LP	04/05/2011	13/05/2011	0,85 %	0,76 $
Morguard Real Estate Investment Trust	27/04/2011	13/05/2011	3,35 %	0,08 CAD
OceanFirst Financial Corp	28/04/2011	13/05/2011	4,04 %	0,12 $
Peoples Financial Services Corp	27/04/2011	13/05/2011	3,62 %	0,20 $
PrivatFonds: Flexibel pro	12/05/2011	13/05/2011	2,18 %	0,03 €
Ptt PCL	15/03/2011	13/05/2011	6,04 %	0,55 ฿
Kawasaki & Co Ltd	24/02/2011	13/05/2011	3,35 %	6 JPY
KCD-Union ESG MIX	12/05/2011	13/05/2011	2,23 %	1,36 €
UniRak Emerging Markets A	12/05/2011	13/05/2011	1,98 %	1,09 €
Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co Ltd Class A	13/05/2011	13/05/2011	0,41 %	0,02 CNY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	11/05/2011	13/05/2011	3,16 %	0,00 $
Besunyen Holdings Co Ltd	21/04/2011	13/05/2011	16,61 %	0,27 HKD
Cattolico Aktien Global Union	12/05/2011	13/05/2011	2,39 %	0,60 €
Cattolico Rent Union	12/05/2011	13/05/2011	2,13 %	0,60 €
Chongqing Brewery Co Ltd Class A	09/05/2011	13/05/2011	5,72 %	0,30 CNY
DATA Communications Management Corp	27/04/2011	13/05/2011	3,83 %	5,04 CAD
Eagle Financial Services Inc	27/04/2011	13/05/2011	2,99 %	0,18 $
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	09/05/2011	13/05/2011	0,00 %	0,10 BRL
Hana Microelectronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt	11/03/2011	13/05/2011	2,63 %	1,55 ฿
Internet Thailand PCL Shs Foreign Registered	29/04/2011	13/05/2011	2,99 %	0,02 ฿
Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Ltd	04/05/2011	13/05/2011	1,10 %	0,01 NZD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	28/04/2011	13/05/2011	5,56 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	28/04/2011	13/05/2011	8,07 %	0,55 $
Vicom Ltd	28/04/2011	13/05/2011	4,83 %	0,02 SGD
ABB India Ltd	02/05/2011	13/05/2011	0,44 %	2,00 INR
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	11/05/2011	13/05/2011	0,00 %	0,00 $
Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd Class A	13/05/2011	13/05/2011	0,87 %	0,03 CNY
Antarchile SA	09/05/2011	13/05/2011	2,55 %	1 CLP
Asia Plus Group Holdings PCL Units Non-Voting Depository Receipt	21/04/2011	13/05/2011	3,81 %	0,21 ฿
Automated Systems Holdings Ltd	18/04/2011	13/05/2011	18,57 %	0,03 HKD
AVIC Chengdu Aircraft Co Ltd Class A	13/05/2011	13/05/2011	0,70 %	0,02 CNY
Brompton Lifeco Split Corp PRF REDEEM 27/04/2029 CAD 10	27/04/2011	13/05/2011	6,42 %	0,13 CAD
Calumet Inc	29/04/2011	13/05/2011	0,00 %	0,48 $
Camau Trading JSC	20/04/2011	13/05/2011	0,00 %	766 ₫
Canadian High Income Equity Fund	27/04/2011	13/05/2011	0,00 %	0,07 CAD
Cattolico Corporates Union	12/05/2011	13/05/2011	2,42 %	1,30 €
CDL Investments New Zealand Ltd	04/05/2011	13/05/2011	1,84 %	0,01 NZD
CECEP Environmental Protection Co Ltd Class A	13/05/2011	13/05/2011	2,21 %	0,13 CNY
Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co Ltd Class A	13/05/2011	13/05/2011	0,00 %	0,08 CNY
CIA Tecidos Santanense	02/05/2011	13/05/2011	0,00 %	0,48 BRL
Colex Holdings Ltd	26/04/2011	13/05/2011	0,00 %	0,00 SGD
Crown Seal PLC	07/03/2011	13/05/2011	5,06 %	1,20 ฿
Doushen (Beijing) Education & Technology Inc Class A	13/05/2011	13/05/2011	0,00 %	0,06 CNY
Dusit Thani PCL	29/03/2011	13/05/2011	0,00 %	0,05 ฿
First Sponsor Group Ltd	04/05/2011	13/05/2011	4,94 %	0,02 NZD
GFPT PCL	04/04/2011	13/05/2011	2,04 %	0,30 ฿
Grupo Concesionario Del Oeste SA Registered Shs -B- 1 Vote	10/05/2011	13/05/2011	0,00 %	0,38 ARS
Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co Ltd Class A	13/05/2011	13/05/2011	0,74 %	0,08 CNY
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd Class A	13/05/2011	13/05/2011	3,23 %	0,05 CNY
Henan splendor Science & Technology Co Ltd Class A	13/05/2011	13/05/2011	1,50 %	0,12 CNY
Holly Energy Partners LP	04/05/2011	13/05/2011	0,00 %	0,43 $
Ichishin Holdings Co Ltd	24/02/2011	13/05/2011	2,31 %	10 JPY
Improve Medical Instruments Co Ltd Class A	13/05/2011	13/05/2011	0,00 %	0,03 CNY
Internet Thailand PCL	29/04/2011	13/05/2011	3,00 %	0,02 ฿
JC Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd Shs Class A	13/05/2011	13/05/2011	0,00 %	0,06 CNY
Lansen Pharmaceutical Holdings Ltd	20/04/2011	13/05/2011	0,00 %	0,01 $
Loxley PCL Units Non-Voting Depository Receipt	21/03/2011	13/05/2011	5,34 %	0,05 ฿
Mfc Asset Management PCL	26/04/2011	13/05/2011	6,16 %	2,90 ฿
MRK Holdings Inc	24/02/2011	13/05/2011	1,06 %	3 JPY
Nanjing Xinlian Electronics Co Ltd Class A	13/05/2011	13/05/2011	1,56 %	0,06 CNY
NOMURA Co Ltd	10/02/2011	13/05/2011	3,53 %	2 JPY
OM Holdings Ltd	11/04/2011	13/05/2011	4,65 %	0,02 AUD
Online Brands Nordic AB	06/05/2011	13/05/2011	0,00 %	60,33 SEK
Oriental Holdings Bhd	27/04/2011	13/05/2011	5,81 %	0,03 MYR
Palemo Holdings Co Ltd	16/02/2011	13/05/2011	0,00 %	7 JPY
Polar Capital Global Healthcare ZDP 2024	11/05/2011	13/05/2011	0,00 %	0,00 GBP
POSCO-Thainox PCL Units Non-Voting Depository Receipts	01/04/2011	13/05/2011	5,50 %	0,02 ฿
Precious Metals & MNG TR	27/04/2011	13/05/2011	0,00 %	0,10 CAD
PrivatFonds: Flexibel	12/05/2011	13/05/2011	0,00 %	0,21 €
RenRenLe Commercial Group Co Ltd	13/05/2011	13/05/2011	0,00 %	0,41 CNY
Rompetrol Well Services SA	12/05/2011	13/05/2011	9,19 %	0,02 RON
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	28/04/2011	13/05/2011	3,68 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	28/04/2011	13/05/2011	3,67 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	28/04/2011	13/05/2011	4,36 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV	28/04/2011	13/05/2011	3,98 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV	28/04/2011	13/05/2011	4,09 %	0,06 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	28/04/2011	13/05/2011	5,16 %	0,33 $
Serial System Ltd	28/04/2011	13/05/2011	1,47 %	0,01 SGD
Shanghai Xinpeng Industrial Co Ltd Class A	13/05/2011	13/05/2011	2,26 %	0,08 CNY
Shenzhen Clou Electronics Co Ltd Class A	13/05/2011	13/05/2011	0,00 %	0,01 CNY
Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co Ltd Class A	13/05/2011	13/05/2011	0,09 %	0,03 CNY
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co Ltd Class A	13/05/2011	13/05/2011	4,47 %	0,10 CNY
Sing Tao News Corp Ltd	12/04/2011	13/05/2011	0,00 %	0,05 HKD
Songcheng Performance Development Co Ltd Class A	13/05/2011	13/05/2011	4,12 %	0,02 CNY
Taurus Armas SA	02/05/2011	13/05/2011	0,00 %	0,01 BRL
Taurus Armas SA	02/05/2011	13/05/2011	0,00 %	0,01 BRL
Tianrun Industry Technology Co Ltd Class A	13/05/2011	13/05/2011	2,87 %	0,03 CNY
UniEuroRenta Corporates 2017	12/05/2011	13/05/2011	0,00 %	1,78 €
UniEuroRenta Corporates 2018 - EUR DIS	12/05/2011	13/05/2011	0,00 %	1,89 €
UniInstitutional European MinRisk Equities	12/05/2011	13/05/2011	2,65 %	1,35 €
UniInstitutional Premium Corporate Bonds	12/05/2011	13/05/2011	2,57 %	2,13 €
VB Kassel Göttingen Union Select	12/05/2011	13/05/2011	0,00 %	0,25 €
Weihai Guangtai Airport Equipment Co Ltd Class A	13/05/2011	13/05/2011	3,52 %	0,06 CNY
Wuhan Sanzhen Industry Holding Co Ltd Class A	09/05/2011	13/05/2011	0,67 %	0,02 CNY
Xiongan New Power Technology Co Ltd Class A	13/05/2011	13/05/2011	0,00 %	0,05 CNY
YaGuang Technology Group Co Ltd Class A	13/05/2011	13/05/2011	0,00 %	0,02 CNY
Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd Class A	13/05/2011	13/05/2011	5,58 %	0,05 CNY
Zhejiang Yasha Decoration Co Ltd Class A	13/05/2011	13/05/2011	3,81 %	0,04 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Deutsche Telekom AG

13/05/2011

3,75 %

0,70 €

Bayerische Motoren Werke AG

13/05/2011

7,64 %

1,30 €

adidas AG

13/05/2011

1,56 %

0,80 €

Hochtief AG

13/05/2011

1,42 %

2,00 €

Bayerische Motoren Werke AG Vz

13/05/2011

7,69 %

1,32 €

Accenture PLC

13/04/2011

13/05/2011

4,95 %

0,45 $

Deutsche Boerse AG

13/05/2011

1,66 %

2,10 €

Pembina Pipeline Corp

20/04/2011

13/05/2011

4,16 %

0,13 CAD

Danone SA

10/05/2011

13/05/2011

3,15 %

1,30 €

Clorox Co

25/04/2011

13/05/2011

5,25 %

0,55 $

Fresenius Medical Care AG

13/05/2011

3,44 %

0,65 €

ONEOK Inc

27/04/2011

13/05/2011

4,72 %

0,26 $

Tanger Inc

27/04/2011

13/05/2011

3,03 %

0,20 $

Morgan Stanley

27/04/2011

13/05/2011

2,13 %

0,05 $

Berentzen-Gruppe AG

13/05/2011

3,43 %

0,13 €

OHB SE

13/05/2011

0,24 %

0,30 €

Credit Suisse Group AG ADR

03/05/2011

13/05/2011

0,00 %

1,48 $

Pentair PLC

27/04/2011

13/05/2011

1,79 %

0,20 $

EDP-Energias De Portugal SA

10/05/2011

13/05/2011

4,50 %

0,17 €

Exchange Income Corp

27/04/2011

13/05/2011

2,15 %

0,14 CAD

Helvetia Baloise Holding AG

10/05/2011

13/05/2011

3,56 %

1,60 CHF

Peyto Exploration & Development Corp

27/04/2011

13/05/2011

5,78 %

0,06 CAD

Kerry Group PLC Class A

13/04/2011

13/05/2011

1,82 %

0,20 €

Northwest Natural Holding Co

27/04/2011

13/05/2011

3,91 %

0,44 $

Dividend Growth Split Corp A

27/04/2011

13/05/2011

13,54 %

0,10 CAD

Sembcorp Industries Ltd

26/04/2011

13/05/2011

4,59 %

0,17 SGD

Leoni AG

13/05/2011

0,00 %

0,70 €

Swissquote Group Holding SA

10/05/2011

13/05/2011

1,79 %

0,06 CHF

Wereldhave NV

20/04/2011

13/05/2011

7,12 %

4,70 €

ABB Ltd ADR

03/05/2011

13/05/2011

1,20 %

0,68 $

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

27/04/2011

13/05/2011

14,22 %

0,04 $

Life & Banc Split Corp - Class A

27/04/2011

13/05/2011

6,91 %

0,06 CAD

Pizza Pizza Royalty Corp

27/04/2011

13/05/2011

6,94 %

0,06 CAD

Canoe EIT Income Fund

27/04/2011

13/05/2011

6,76 %

0,10 CAD

San Juan Basin Royalty Trust

27/04/2011

13/05/2011

0,00 %

0,08 $

Alliant Energy Corp

27/04/2011

13/05/2011

3,00 %

0,21 $

Superior Plus Corp

27/04/2011

13/05/2011

3,13 %

0,10 CAD

YPF SA ADR

03/05/2011

13/05/2011

0,00 %

1,72 $

Mota-Engil

10/05/2011

13/05/2011

3,74 %

0,11 €

Alerian MLP ETF

06/05/2011

13/05/2011

7,57 %

1,23 $

Bradespar SA

29/04/2011

13/05/2011

8,63 %

0,76 BRL

Cross Timbers Royalty Trust

27/04/2011

13/05/2011

4,76 %

0,20 $

Vitec Software Group AB Class B

06/05/2011

13/05/2011

1,73 %

0,25 SEK

Alliance Resource Partners LP

04/05/2011

13/05/2011

9,73 %

0,45 $

Magellan Midstream Partners LP

05/05/2011

13/05/2011

0,00 %

0,39 $

abrdn Global Income Fund Inc.

27/04/2011

13/05/2011

33,45 %

0,07 $

Revvity Inc

19/04/2011

13/05/2011

0,25 %

0,07 $

The Merchants Trust PLC

13/04/2011

13/05/2011

4,69 %

0,06 GBP

Lechwerke AG

13/05/2011

4,21 %

2,00 €

PrivatFonds: Kontrolliert

12/05/2011

13/05/2011

2,17 %

0,01 €

Vicat SA

10/05/2011

13/05/2011

3,28 %

1,50 €

Stella-Jones Inc

30/03/2011

13/05/2011

1,85 %

0,06 CAD

UniRak

12/05/2011

13/05/2011

2,15 %

1,10 €

Bradespar SA

29/04/2011

13/05/2011

8,30 %

0,84 BRL

E.ON SE ADR

03/05/2011

13/05/2011

3,05 %

2,12 $

Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA

09/05/2011

13/05/2011

8,00 %

30 CLP

Plains All American Pipeline LP

29/04/2011

13/05/2011

7,29 %

0,49 $

Credicorp Ltd

15/04/2011

13/05/2011

3,74 %

1,95 $

Kaiser Aluminum Corp

20/04/2011

13/05/2011

1,86 %

0,24 $

HgCapital Trust PLC

06/04/2011

13/05/2011

1,30 %

0,03 GBP

Biotest AG Vorz-Inhaber-Akt ohne Stimmrecht

13/05/2011

0,12 %

0,15 €

Longfor Group Holdings Ltd

21/04/2011

13/05/2011

0,00 %

0,10 CNY

UniDividendenAss -net- A

12/05/2011

13/05/2011

3,68 %

0,86 €

Healthcare Services Group Inc

19/04/2011

13/05/2011

0,00 %

0,16 $

Ptt PCL Shs-Foreign registerd

15/03/2011

13/05/2011

6,06 %

0,55 ฿

Home Invest Belgium NV

10/05/2011

13/05/2011

0,00 %

0,11 €

Biotest AG

13/05/2011

0,00 %

0,13 €

Dicker Data Ltd

27/04/2011

13/05/2011

3,80 %

0,01 AUD

Industrivarden AB Class A

06/05/2011

13/05/2011

1,66 %

4,00 SEK

Nordwest Handel AG

12/05/2011

13/05/2011

5,88 %

0,50 €

RFA Financial Inc

27/04/2011

13/05/2011

10,89 %

0,09 CAD

Cheniere Energy Partners LP

28/04/2011

13/05/2011

5,03 %

0,43 $

Permian Basin Royalty Trust

27/04/2011

13/05/2011

0,92 %

0,10 $

UniDividendenAss A

12/05/2011

13/05/2011

3,76 %

1,02 €

Federated Hermes Inc Class B

04/05/2011

13/05/2011

2,65 %

0,24 $

Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG

13/05/2011

0,00 %

0,35 €

Invesco Global Equity Income Trust PLC

25/04/2011

13/05/2011

3,88 %

0,01 GBP

UniRak -net-

12/05/2011

13/05/2011

0,22 %

0,42 €

Brompton Split Banc Corp - Class A

27/04/2011

13/05/2011

6,14 %

0,07 CAD

Xtep International Holdings Ltd

19/04/2011

13/05/2011

7,32 %

0,12 HKD

CNP Assurances

10/05/2011

13/05/2011

0,00 %

0,77 €

Franklin Universal Trust

27/04/2011

13/05/2011

6,34 %

0,04 $

Wuliangye Yibin Co Ltd Class A

13/05/2011

6,94 %

0,30 CNY

Franklin Limited Duration Income Trust

27/04/2011

13/05/2011

12,47 %

0,08 $

Beijer Ref AB Class B

06/05/2011

13/05/2011

1,10 %

0,41 SEK

UniEuropa A

12/05/2011

13/05/2011

2,05 %

15,34 €

PHX Energy Services Corp

27/04/2011

13/05/2011

7,65 %

0,04 CAD

SBS Transit Ltd

28/04/2011

13/05/2011

13,66 %

0,04 SGD

Star Group LP

03/05/2011

13/05/2011

6,20 %

0,08 $

Blue Ribbon Income Fund

27/04/2011

13/05/2011

5,33 %

0,06 CAD

Global Partners LP

02/05/2011

13/05/2011

6,45 %

0,50 $

PrivatFonds: Kontrolliert pro

12/05/2011

13/05/2011

2,12 %

0,01 €

UniEuropa -net-

12/05/2011

13/05/2011

2,03 %

0,35 €

UnionGeldmarktFonds

12/05/2011

13/05/2011

1,66 %

0,10 €

CES Energy Solutions Corp

27/04/2011

13/05/2011

1,32 %

0,01 CAD

Crestwood Equity Partners LP

04/05/2011

13/05/2011

0,00 %

7,05 $

Industrivarden AB Class C

06/05/2011

13/05/2011

1,68 %

4,00 SEK

Parkland Corp

20/04/2011

13/05/2011

0,00 %

0,09 CAD

TX Group AG

10/05/2011

13/05/2011

2,96 %

4,00 CHF

Duni AB

06/05/2011

13/05/2011

6,59 %

3,50 SEK

EnLink Midstream LLC

28/04/2011

13/05/2011

0,00 %

0,09 $

Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd Class A

13/05/2011

3,65 %

0,30 CNY

Richards Group Inc

27/04/2011

13/05/2011

4,54 %

0,07 CAD

Franconofurt AG

13/05/2011

5,67 %

147,00 €

Polar Capital Global Healthcare Trust

11/05/2011

13/05/2011

0,55 %

0,00 GBP

CI Canadian REIT ETF

27/04/2011

13/05/2011

1,45 %

0,05 CAD

ITAB Group AB

06/05/2011

13/05/2011

0,00 %

0,13 SEK

NuStar Energy LP Common Units

05/05/2011

13/05/2011

0,00 %

1,08 $

Bank of Marin Bancorp

03/05/2011

13/05/2011

3,55 %

0,08 $

Cattolico Aktien Europa Union

12/05/2011

13/05/2011

2,57 %

0,42 €

CI Financial Corp

27/04/2011

13/05/2011

0,00 %

0,08 CAD

Citizens & Northern Corp

28/04/2011

13/05/2011

4,79 %

0,14 $

Genesis Energy LP

29/04/2011

13/05/2011

5,44 %

0,41 $

Metall Zug Ltd Class B

10/05/2011

13/05/2011

2,68 %

55,00 CHF

Natural Resources Partners LP

03/05/2011

13/05/2011

3,10 %

0,54 $

UniRak Emerging Markets -net- A

12/05/2011

13/05/2011

1,99 %

0,75 €

AB Sagax Class A

06/05/2011

13/05/2011

2,28 %

0,10 SEK

BTS Group AB Class B

06/05/2011

13/05/2011

2,41 %

1,50 SEK

DCP Midstream LP

04/05/2011

13/05/2011

0,00 %

0,63 $

Elon AB

06/05/2011

13/05/2011

7,06 %

5,00 SEK

ERSTE BOND EM GOVERNMENTEUR R01 A

12/05/2011

13/05/2011

3,40 %

4,00 €

Friedman Industries Inc

13/04/2011

13/05/2011

0,49 %

0,11 $

Haci Omer Sabanci Holding AS

11/05/2011

13/05/2011

1,60 %

0,15 TRY

Heba Fastighets AB Class B

06/05/2011

13/05/2011

2,29 %

0,28 SEK

K-Bro Linen Inc

27/04/2011

13/05/2011

2,58 %

0,09 CAD

Martin Midstream Partners LP

04/05/2011

13/05/2011

0,85 %

0,76 $

Morguard Real Estate Investment Trust

27/04/2011

13/05/2011

3,35 %

0,08 CAD

OceanFirst Financial Corp

28/04/2011

13/05/2011

4,04 %

0,12 $

Peoples Financial Services Corp

27/04/2011

13/05/2011

3,62 %

0,20 $

PrivatFonds: Flexibel pro

12/05/2011

13/05/2011

2,18 %

0,03 €

Ptt PCL

15/03/2011

13/05/2011

6,04 %

0,55 ฿

Kawasaki & Co Ltd

24/02/2011

13/05/2011

3,35 %

6 JPY

KCD-Union ESG MIX

12/05/2011

13/05/2011

2,23 %

1,36 €

UniRak Emerging Markets A

12/05/2011

13/05/2011

1,98 %

1,09 €

Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co Ltd Class A

13/05/2011

0,41 %

0,02 CNY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

11/05/2011

13/05/2011

3,16 %

0,00 $

Besunyen Holdings Co Ltd

21/04/2011

13/05/2011

16,61 %

0,27 HKD

Cattolico Aktien Global Union

12/05/2011

13/05/2011

2,39 %

0,60 €

Cattolico Rent Union

12/05/2011

13/05/2011

2,13 %

0,60 €

Chongqing Brewery Co Ltd Class A

09/05/2011

13/05/2011

5,72 %

0,30 CNY

DATA Communications Management Corp

27/04/2011

13/05/2011

3,83 %

5,04 CAD

Eagle Financial Services Inc

27/04/2011

13/05/2011

2,99 %

0,18 $

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos

09/05/2011

13/05/2011

0,00 %

0,10 BRL

Hana Microelectronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt

11/03/2011

13/05/2011

2,63 %

1,55 ฿

Internet Thailand PCL Shs Foreign Registered

29/04/2011

13/05/2011

2,99 %

0,02 ฿

Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Ltd

04/05/2011

13/05/2011

1,10 %

0,01 NZD

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF

28/04/2011

13/05/2011

5,56 %

0,03 $

Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M

28/04/2011

13/05/2011

8,07 %

0,55 $

Vicom Ltd

28/04/2011

13/05/2011

4,83 %

0,02 SGD

ABB India Ltd

02/05/2011

13/05/2011

0,44 %

2,00 INR

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

11/05/2011

13/05/2011

0,00 %

0,00 $

Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd Class A

13/05/2011

0,87 %

0,03 CNY

Antarchile SA

09/05/2011

13/05/2011

2,55 %

1 CLP

Asia Plus Group Holdings PCL Units Non-Voting Depository Receipt

21/04/2011

13/05/2011

3,81 %

0,21 ฿

Automated Systems Holdings Ltd

18/04/2011

13/05/2011

18,57 %

0,03 HKD

AVIC Chengdu Aircraft Co Ltd Class A

13/05/2011

0,70 %

0,02 CNY

Brompton Lifeco Split Corp PRF REDEEM 27/04/2029 CAD 10

27/04/2011

13/05/2011

6,42 %

0,13 CAD

Calumet Inc

29/04/2011

13/05/2011

0,00 %

0,48 $

Camau Trading JSC

20/04/2011

13/05/2011

0,00 %

766 ₫

Canadian High Income Equity Fund

27/04/2011

13/05/2011

0,00 %

0,07 CAD

Cattolico Corporates Union

12/05/2011

13/05/2011

2,42 %

1,30 €

CDL Investments New Zealand Ltd

04/05/2011

13/05/2011

1,84 %

0,01 NZD

CECEP Environmental Protection Co Ltd Class A

13/05/2011

2,21 %

0,13 CNY

Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co Ltd Class A

13/05/2011

0,00 %

0,08 CNY

CIA Tecidos Santanense

02/05/2011

13/05/2011

0,00 %

0,48 BRL

Colex Holdings Ltd

26/04/2011

13/05/2011

0,00 %

0,00 SGD

Crown Seal PLC

07/03/2011

13/05/2011

5,06 %

1,20 ฿

Doushen (Beijing) Education & Technology Inc Class A

13/05/2011

0,00 %

0,06 CNY

Dusit Thani PCL

29/03/2011

13/05/2011

0,00 %

0,05 ฿

First Sponsor Group Ltd

04/05/2011

13/05/2011

4,94 %

0,02 NZD

GFPT PCL

04/04/2011

13/05/2011

2,04 %

0,30 ฿

Grupo Concesionario Del Oeste SA Registered Shs -B- 1 Vote

10/05/2011

13/05/2011

0,00 %

0,38 ARS

Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co Ltd Class A

13/05/2011

0,74 %

0,08 CNY

Hangzhou Robam Appliances Co Ltd Class A

13/05/2011

3,23 %

0,05 CNY

Henan splendor Science & Technology Co Ltd Class A

13/05/2011

1,50 %

0,12 CNY

Holly Energy Partners LP

04/05/2011

13/05/2011

0,00 %

0,43 $

Ichishin Holdings Co Ltd

24/02/2011

13/05/2011

2,31 %

10 JPY

Improve Medical Instruments Co Ltd Class A

13/05/2011

0,00 %

0,03 CNY

Internet Thailand PCL

29/04/2011

13/05/2011

3,00 %

0,02 ฿

JC Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd Shs Class A

13/05/2011

0,00 %

0,06 CNY

Lansen Pharmaceutical Holdings Ltd

20/04/2011

13/05/2011

0,00 %

0,01 $

Loxley PCL Units Non-Voting Depository Receipt

21/03/2011

13/05/2011

5,34 %

0,05 ฿

Mfc Asset Management PCL

26/04/2011

13/05/2011

6,16 %

2,90 ฿

MRK Holdings Inc

24/02/2011

13/05/2011

1,06 %

3 JPY

Nanjing Xinlian Electronics Co Ltd Class A

13/05/2011

1,56 %

0,06 CNY

NOMURA Co Ltd

10/02/2011

13/05/2011

3,53 %

2 JPY

OM Holdings Ltd

11/04/2011

13/05/2011

4,65 %

0,02 AUD

Online Brands Nordic AB

06/05/2011

13/05/2011

0,00 %

60,33 SEK

Oriental Holdings Bhd

27/04/2011

13/05/2011

5,81 %

0,03 MYR

Palemo Holdings Co Ltd

16/02/2011

13/05/2011

0,00 %

7 JPY

Polar Capital Global Healthcare ZDP 2024

11/05/2011

13/05/2011

0,00 %

0,00 GBP

POSCO-Thainox PCL Units Non-Voting Depository Receipts

01/04/2011

13/05/2011

5,50 %

0,02 ฿

Precious Metals & MNG TR

27/04/2011

13/05/2011

0,00 %

0,10 CAD

PrivatFonds: Flexibel

12/05/2011

13/05/2011

0,00 %

0,21 €

RenRenLe Commercial Group Co Ltd

13/05/2011

0,00 %

0,41 CNY

Rompetrol Well Services SA

12/05/2011

13/05/2011

9,19 %

0,02 RON

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV

28/04/2011

13/05/2011

3,68 %

0,18 $

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV

28/04/2011

13/05/2011

3,67 %

0,22 $

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV

28/04/2011

13/05/2011

4,36 %

0,02 $

Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV

28/04/2011

13/05/2011

3,98 %

0,04 €

Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV

28/04/2011

13/05/2011

4,09 %

0,06 $

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV

28/04/2011

13/05/2011

5,16 %

0,33 $

Serial System Ltd

28/04/2011

13/05/2011

1,47 %

0,01 SGD

Shanghai Xinpeng Industrial Co Ltd Class A

13/05/2011

2,26 %

0,08 CNY

Shenzhen Clou Electronics Co Ltd Class A

13/05/2011

0,00 %

0,01 CNY

Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co Ltd Class A

13/05/2011

0,09 %

0,03 CNY

Sichuan Meifeng Chemical Industry Co Ltd Class A

13/05/2011

4,47 %

0,10 CNY

Sing Tao News Corp Ltd

12/04/2011

13/05/2011

0,00 %

0,05 HKD

Songcheng Performance Development Co Ltd Class A

13/05/2011

4,12 %

0,02 CNY

Taurus Armas SA

02/05/2011

13/05/2011

0,00 %

0,01 BRL

Taurus Armas SA

02/05/2011

13/05/2011

0,00 %

0,01 BRL

Tianrun Industry Technology Co Ltd Class A

13/05/2011

2,87 %

0,03 CNY

UniEuroRenta Corporates 2017

12/05/2011

13/05/2011

0,00 %

1,78 €

UniEuroRenta Corporates 2018 - EUR DIS

12/05/2011

13/05/2011

0,00 %

1,89 €

UniInstitutional European MinRisk Equities

12/05/2011

13/05/2011

2,65 %

1,35 €

UniInstitutional Premium Corporate Bonds

12/05/2011

13/05/2011

2,57 %

2,13 €

VB Kassel Göttingen Union Select

12/05/2011

13/05/2011

0,00 %

0,25 €

Weihai Guangtai Airport Equipment Co Ltd Class A

13/05/2011

3,52 %

0,06 CNY

Wuhan Sanzhen Industry Holding Co Ltd Class A

09/05/2011

13/05/2011

0,67 %

0,02 CNY

Xiongan New Power Technology Co Ltd Class A

13/05/2011

0,00 %

0,05 CNY

YaGuang Technology Group Co Ltd Class A

13/05/2011

0,00 %

0,02 CNY

Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd Class A

13/05/2011

5,58 %

0,05 CNY

Zhejiang Yasha Decoration Co Ltd Class A

13/05/2011

3,81 %

0,04 CNY

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