Calendario de dividendos de 20 de mayo de 2011

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Todos los 229 dividendos con fecha de pago el 20 de mayo de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Caterpillar Inc	20/04/2011	20/05/2011	1,18 %	0,44 $
Aixtron SE	20/05/2011	20/05/2011	0,50 %	0,60 €
Mowi ASA	10/05/2011	20/05/2011	3,32 %	8,00 NOK
Nokia Oyj	04/05/2011	20/05/2011	2,01 %	0,40 €
Eckert & Ziegler SE	20/05/2011	20/05/2011	1,60 %	0,05 €
Welltower Inc	06/05/2011	20/05/2011	1,41 %	0,72 $
Deka-DividendenStrategie CF (A)	20/05/2011	20/05/2011	2,52 %	1,40 €
Unum Group	20/04/2011	20/05/2011	2,68 %	0,09 $
Charles Schwab Corp	04/05/2011	20/05/2011	1,53 %	0,06 $
Fresnillo PLC	27/04/2011	20/05/2011	4,32 %	0,22 GBP
Lotus Bakeries NV	17/05/2011	20/05/2011	0,64 %	8,80 €
CK Infrastructure Holdings Ltd	06/05/2011	20/05/2011	3,72 %	1,00 HKD
Van Lanschot Kempen NV NLDR	13/05/2011	20/05/2011	6,00 %	0,70 €
Greggs PLC	20/04/2011	20/05/2011	2,96 %	0,13 GBP
Wilmar International Ltd	04/05/2011	20/05/2011	5,11 %	0,02 SGD
Orient Overseas (International) Ltd	21/04/2011	20/05/2011	4,93 %	16,26 HKD
California Water Service Group	05/05/2011	20/05/2011	2,75 %	0,15 $
Aalberts NV	27/04/2011	20/05/2011	2,87 %	0,28 €
Ameriprise Financial Inc	04/05/2011	20/05/2011	1,41 %	0,23 $
Basler AG	20/05/2011	20/05/2011	0,47 %	0,03 €
Coca-Cola Consolidated Inc	04/05/2011	20/05/2011	0,48 %	0,03 $
China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd	28/04/2011	20/05/2011	2,86 %	0,05 HKD
Deutsche Telekom AG ADR	10/05/2011	20/05/2011	4,00 %	0,96 $
SNP Schneider-Neureither & Partner SE	20/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,54 €
CITIC Ltd	03/05/2011	20/05/2011	5,30 %	0,30 HKD
NiSource Inc	27/04/2011	20/05/2011	2,85 %	0,23 $
Accell Group NV	02/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,86 €
Braskem SA ADR	05/05/2011	20/05/2011	0,00 %	1,03 $
Glanbia PLC	06/04/2011	20/05/2011	2,27 %	0,04 €
Enerplus Corp	06/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,18 CAD
Bird Construction Inc	27/04/2011	20/05/2011	1,23 %	0,06 CAD
Investment AB Latour Class B	13/05/2011	20/05/2011	2,18 %	0,94 SEK
Gold Resource Corp	11/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,04 $
Interroll Holding AG	17/05/2011	20/05/2011	2,20 %	5,00 CHF
Westamerica Bancorp	05/05/2011	20/05/2011	3,27 %	0,36 $
Artesian Resources Corp Class A	06/05/2011	20/05/2011	3,83 %	0,19 $
Akastor ASA	09/05/2011	20/05/2011	25,95 %	2,75 NOK
Edinburgh Investment Trust PLC	04/05/2011	20/05/2011	4,00 %	0,06 GBP
Mesabi Trust	27/04/2011	20/05/2011	5,16 %	0,05 $
CTF Services Ltd	18/03/2011	20/05/2011	6,98 %	0,34 HKD
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.	04/05/2011	20/05/2011	8,18 %	0,10 $
Krung Thai Bank PCL shs Foreign Registered	28/04/2011	20/05/2011	6,10 %	0,48 ฿
Mueller Water Products Inc Class A shares	06/05/2011	20/05/2011	1,33 %	0,02 $
Delfi Ltd	04/05/2011	20/05/2011	5,09 %	0,02 SGD
German American Bancorp Inc	06/05/2011	20/05/2011	2,59 %	0,09 $
Centiel AG	17/05/2011	20/05/2011	0,00 %	3,00 CHF
Nrj Group	17/05/2011	20/05/2011	6,77 %	0,30 €
PT Vale Indonesia Tbk	03/05/2011	20/05/2011	2,29 %	123 IDR
Comtech Telecommunications Corp	19/04/2011	20/05/2011	0,00 %	0,25 $
Richardson Electronics Ltd	04/05/2011	20/05/2011	1,37 %	0,05 $
Stella International Holdings Ltd	29/04/2011	20/05/2011	9,87 %	0,53 HKD
Wajax Corp	27/04/2011	20/05/2011	4,30 %	0,15 CAD
Franklin Street Properties Corp	27/04/2011	20/05/2011	0,00 %	0,19 $
Orange Belgium SA	17/05/2011	20/05/2011	0,00 %	2,90 €
Cedar Realty Trust Inc	06/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,59 $
City Developments Ltd	03/05/2011	20/05/2011	4,30 %	0,18 SGD
Japan Metropolitan Fund Investment Corp	24/02/2011	20/05/2011	5,64 %	1.984 JPY
Supalai PCL Units Non-Voting Depository Receipt	04/05/2011	20/05/2011	8,01 %	0,30 ฿
China Aviation Oil (Singapore) Corp Ltd	05/05/2011	20/05/2011	4,10 %	0,02 SGD
Heidrick & Struggles International Inc	04/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,13 $
Hyflux Ltd	03/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,04 SGD
PSC Corp Ltd	05/05/2011	20/05/2011	23,85 %	0,01 SGD
RHB Bank Bhd	19/04/2011	20/05/2011	6,47 %	0,20 MYR
Verallia Deutschland AG	20/05/2011	20/05/2011	0,00 %	12,00 €
Aspen Group Ltd	25/03/2011	20/05/2011	2,18 %	0,09 AUD
Capitol Federal Financial Inc	04/05/2011	20/05/2011	4,04 %	0,08 $
Frencken Group Ltd	29/04/2011	20/05/2011	1,59 %	0,01 SGD
ALLOS SA	29/04/2011	20/05/2011	13,24 %	0,04 BRL
Bim Birlesik Magazalar AS	17/05/2011	20/05/2011	3,50 %	0,15 TRY
Charoen Pokphand Foods PCL Units Non-Voting Depository Receipt	28/04/2011	20/05/2011	3,48 %	0,55 ฿
CPR Gomu Industrial PCL	03/05/2011	20/05/2011	1,47 %	0,09 ฿
Kiatnakin Phatra Bank PCL	26/04/2011	20/05/2011	6,62 %	1,40 ฿
Telefonica Brasil SA	21/03/2011	20/05/2011	3,77 %	1,32 BRL
Telefonica Brasil SA	03/01/2011	20/05/2011	3,77 %	0,19 BRL
AllianceBernstein National Municipal Income Fund	04/05/2011	20/05/2011	7,69 %	0,08 $
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	03/05/2011	20/05/2011	8,91 %	0,51 MYR
Equatorial MaranhaoDistribuidora de Energia SA	02/05/2011	20/05/2011	7,45 %	1,22 BRL
Eternit SA	10/05/2011	20/05/2011	7,90 %	0,51 BRL
Hong Leong Finance Ltd	29/04/2011	20/05/2011	3,75 %	0,08 SGD
Krung Thai Bank PCL	28/04/2011	20/05/2011	6,48 %	0,48 ฿
Sansiri PCL	03/05/2011	20/05/2011	9,22 %	0,02 ฿
Soup Holdings Ltd	05/05/2011	20/05/2011	0,79 %	0,01 SGD
VibroPower Corp Ltd	28/04/2011	20/05/2011	0,00 %	0,01 SGD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	18/05/2011	20/05/2011	4,00 %	0,00 $
Bong AB	13/05/2011	20/05/2011	0,00 %	1,00 SEK
Broadway Industrial Group Ltd	04/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,01 SGD
CP All PCL Units Non-voting Depository Receipts	28/04/2011	20/05/2011	3,63 %	0,50 ฿
Electro-Sensors Inc	04/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,04 $
Equatorial SA	02/05/2011	20/05/2011	0,39 %	0,07 BRL
Hwa Fong Rubber (Thailand) PCL	03/05/2011	20/05/2011	6,75 %	0,12 ฿
Indeks Bilgisayar Sistemelri Muhendislik Sanayi Ve Ticaret AS	17/05/2011	20/05/2011	1,91 %	0,01 TRY
Koh Brothers Group Ltd	03/05/2011	20/05/2011	4,84 %	0,00 SGD
Lalin Property PCL shs Foreign registered	06/05/2011	20/05/2011	12,70 %	0,07 ฿
Metisa Metalurgica Timboense SA	09/05/2011	20/05/2011	9,65 %	0,17 BRL
N.C. Housing PCL Shs Foreign registered	11/03/2011	20/05/2011	0,00 %	0,03 ฿
Nanyang Holdings Ltd	11/05/2011	20/05/2011	4,51 %	0,80 HKD
New Toyo International Holdings Ltd	03/05/2011	20/05/2011	6,38 %	0,01 SGD
Oi SA ADR	28/04/2011	20/05/2011	0,00 %	331,04 $
Poly Property Group Co Ltd	28/04/2011	20/05/2011	23,85 %	0,16 HKD
Procter & Gamble Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	27/04/2011	20/05/2011	1,62 %	0,04 BRL
Salee Industry PCL	03/05/2011	20/05/2011	2,40 %	0,04 ฿
Sansiri PCL Shs Foreign Registered	03/05/2011	20/05/2011	8,77 %	0,03 ฿
Susco PCL	10/03/2011	20/05/2011	5,65 %	0,03 ฿
Thai Airways International PCL	11/03/2011	20/05/2011	4,08 %	1,25 ฿
Univanich Palm Oil PCL	10/03/2011	20/05/2011	8,46 %	0,25 ฿
Wus Printed Circuit (Kunshan) Co Ltd Class A	20/05/2011	20/05/2011	0,68 %	0,04 CNY
AB Effectenbeteiligungen AG	20/05/2011	20/05/2011	4,95 %	3,50 €
Amata Corp PCL	29/04/2011	20/05/2011	5,14 %	0,15 ฿
Amata Corp PCL Shs Foreign Registered	29/04/2011	20/05/2011	5,19 %	0,15 ฿
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	18/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,00 $
Anhui Guofeng New Materials Co Ltd Class A	20/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,04 CNY
Asia Financial Holdings Ltd	27/04/2011	20/05/2011	5,21 %	0,07 HKD
Asia Vets Holdings Ltd	03/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,01 SGD
Avantia Co Ltd	24/02/2011	20/05/2011	4,68 %	18 JPY
Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari AS	18/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,17 TRY
Bahamas, Commonwealth of ... 6,95% 09/29	19/05/2011	20/05/2011	7,01 %	0,03 $
BAIC Foton Motor Co Ltd Class A	16/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,07 CNY
BBR Holdings (S) Ltd	04/05/2011	20/05/2011	1,64 %	0,01 SGD
Beijing Airport High-tech Park Co Ltd Class A	17/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,16 CNY
Beijing Century Real Technology Co Ltd Class A	20/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,13 CNY
Beijing Easpring Material Technology Co Ltd Class A	20/05/2011	20/05/2011	0,81 %	0,03 CNY
British American Tobacco Malaysia Bhd	09/05/2011	20/05/2011	14,21 %	0,60 MYR
Brooker Group PLC	18/03/2011	20/05/2011	0,00 %	0,01 ฿
Cangzhou Dahua Co Ltd Class A	17/05/2011	20/05/2011	0,19 %	0,09 CNY
Cat Loi JSC	19/04/2011	20/05/2011	7,56 %	616 ₫
CH. Karnchang PCL	27/04/2011	20/05/2011	2,54 %	0,10 ฿
Changgao Electric Group Co Ltd	20/05/2011	20/05/2011	0,91 %	0,02 CNY
Changshu Fengfan Power Equipment Co Ltd Class A	16/05/2011	20/05/2011	0,37 %	0,07 CNY
Charan Insurance PCL	04/04/2011	20/05/2011	4,39 %	1,00 ฿
Charn Issara Development PCL	29/04/2011	20/05/2011	0,00 %	0,01 ฿
Chenguang Biotech Group Co Ltd Class A	20/05/2011	20/05/2011	2,30 %	0,03 CNY
China Oceanwide Holdings Ltd	11/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,02 HKD
China Zhonghua Geotechnical Engineering Co Ltd Class A	20/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,01 CNY
Chip Eng Seng Corp Ltd	04/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,04 SGD
Chongqing Afari Technology Co Ltd Class A	16/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,03 CNY
Chumporn Palm Oil Industry PCL	31/03/2011	20/05/2011	7,85 %	0,06 ฿
Citigold Corp Ltd	20/04/2011	20/05/2011	0,00 %	0,04 GBP
CMO PCL	28/04/2011	20/05/2011	0,00 %	0,12 ฿
Daisyo Corp	24/02/2011	20/05/2011	1,41 %	10 JPY
De Nora India Ltd	12/05/2011	20/05/2011	0,58 %	5,00 INR
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret	17/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,13 TRY
Duc Thanh Wood Processing JSC	05/05/2011	20/05/2011	6,25 %	517 ₫
Eastcompeace Technology Co Ltd Class A	20/05/2011	20/05/2011	1,17 %	0,11 CNY
Eco's Co Ltd	24/02/2011	20/05/2011	3,09 %	10 JPY
Fine Metal Technologies PCL	10/05/2011	20/05/2011	0,00 %	1,00 ฿
Fundo de Investimento Imobilario Presidente Vargas	12/05/2011	20/05/2011	0,00 %	7,85 BRL
Fundo Invest Imobiliario Continental Square Faria Lima	16/05/2011	20/05/2011	9,00 %	0,54 BRL
Fundo Invest Imobiliario FII Parque Dom Pedro Shopping Center	02/05/2011	20/05/2011	8,93 %	8,30 BRL
Fuxing China Group Ltd	05/05/2011	20/05/2011	6,89 %	1,00 CNY
Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron And Steel Co Ltd Class A	16/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,05 CNY
Giti Tire Corp Class A	13/05/2011	20/05/2011	5,12 %	0,10 CNY
GK Goh Holdings Ltd	29/04/2011	20/05/2011	0,00 %	0,03 SGD
Guangzhou Zhujiang Brewery Co Ltd Class A	20/05/2011	20/05/2011	2,16 %	0,03 CNY
Guilin Tourism Corp Ltd Class A	20/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,12 CNY
Haad Thip PCL	29/04/2011	20/05/2011	5,95 %	0,06 ฿
HEIWADO Co Ltd	16/02/2011	20/05/2011	2,54 %	15 JPY
Heptamax International Ltd	28/04/2011	20/05/2011	0,00 %	0,12 SGD
Hoa Binh Rubber JSC	27/04/2011	20/05/2011	0,00 %	1.429 ₫
Hosen Group Ltd	04/05/2011	20/05/2011	3,34 %	0,00 SGD
Huayi Electric Co Ltd Class A	16/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,03 CNY
Huhtamaki India Ltd	18/04/2011	20/05/2011	0,94 %	2,20 INR
Hwa Hong Corp Ltd	05/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,10 SGD
Jiangshu Zhongli Group Co Ltd Class A	20/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,05 CNY
Jolimark Holdings Ltd	14/04/2011	20/05/2011	0,00 %	0,10 HKD
Kencana Agri Ltd	04/05/2011	20/05/2011	3,26 %	0,01 SGD
Kingfa Sci & Tec Co Ltd Class A	16/05/2011	20/05/2011	1,61 %	0,06 CNY
Lalin Property PCL	06/05/2011	20/05/2011	6,49 %	0,07 ฿
Land and Houses PCL Units Non-Voting Depository receipt	29/04/2011	20/05/2011	5,71 %	0,18 ฿
Lee Feed Mill PCL	04/04/2011	20/05/2011	8,26 %	0,21 ฿
Lee Feed Mill PCL shs Foreign registered	04/04/2011	20/05/2011	8,26 %	0,21 ฿
LianChuang Electronic Technology Co Ltd Class A	20/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,03 CNY
Lingda Group Co Ltd Class A	20/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,04 CNY
Lingyuan Iron & Steel Co Ltd Class A	16/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,01 CNY
Maoye Commercial Co Ltd Class A	16/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,02 CNY
Mencast Holdings Ltd	29/04/2011	20/05/2011	0,00 %	0,01 SGD
Metisa Metalurgica Timboense SA	09/05/2011	20/05/2011	4,74 %	0,15 BRL
MFEC PCL	04/05/2011	20/05/2011	8,20 %	0,45 ฿
MSM International Ltd	28/04/2011	20/05/2011	0,00 %	0,01 SGD
N.C. Housing PCL	11/03/2011	20/05/2011	0,00 %	0,03 ฿
Nava Nakorn PCL	26/04/2011	20/05/2011	7,26 %	0,03 ฿
Newcity (Bangkok) PCL	04/05/2011	20/05/2011	0,61 %	0,07 ฿
Ningbo Marine Co Ltd Class A	17/05/2011	20/05/2011	0,63 %	0,04 CNY
Ocean Glass PCL	30/03/2011	20/05/2011	0,00 %	2,21 ฿
Oi SA ADR (Representing 2	28/04/2011	20/05/2011	0,00 %	9,21 $
People's Garment PCL	04/05/2011	20/05/2011	7,63 %	0,60 ฿
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd Class A	17/05/2011	20/05/2011	0,63 %	0,12 CNY
Porn Prom Metal PCL	28/04/2011	20/05/2011	2,69 %	0,03 ฿
PP Prime PCL	08/03/2011	20/05/2011	0,00 %	0,89 ฿
Premier Marketing PCL	03/05/2011	20/05/2011	8,94 %	0,16 ฿
Premier Technology PCL	03/05/2011	20/05/2011	8,26 %	0,04 ฿
Quality Houses PCL	09/05/2011	20/05/2011	6,62 %	0,09 ฿
Real Gold Mining Ltd	19/04/2011	20/05/2011	0,00 %	0,05 HKD
Rigolleau SA Shs -B- 1 Vote	17/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,05 ARS
Rolling Optics Holding AB	13/05/2011	20/05/2011	0,00 %	2,00 SEK
Sapphire Corp Ltd	03/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,03 SGD
SCP Fundo Invest Imobiliario	16/05/2011	20/05/2011	2,20 %	0,06 BRL
Sekido Co Ltd	16/02/2011	20/05/2011	0,00 %	10 JPY
Servotronics Inc	27/04/2011	20/05/2011	0,00 %	0,15 $
Shanghai Anoky Group Co Ltd Class A	20/05/2011	20/05/2011	0,21 %	0,04 CNY
Shenzhen Centralcon Investment Holding Co Ltd Class A	20/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,30 CNY
Shenzhen Grandland Group Co Ltd Class A	20/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,03 CNY
Siam City Cement PCL	03/03/2011	20/05/2011	7,31 %	4,81 ฿
Sikarin PCL	23/03/2011	20/05/2011	3,31 %	0,03 ฿
Simat Technologies PLC	28/04/2011	20/05/2011	8,11 %	0,05 ฿
SING Holdings Ltd	04/05/2011	20/05/2011	2,30 %	0,01 SGD
Sinoma International Engineering Co Ltd Class A	16/05/2011	20/05/2011	5,99 %	0,01 CNY
Soho Fashion Group Co Ltd Class A	16/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,03 CNY
Star Comgistic Capital Co Ltd	10/05/2011	20/05/2011	4,17 %	3,97 TWD
STP&I PCL Units Non-Voting Depository Receipt	17/03/2011	20/05/2011	0,00 %	0,08 ฿
SVI PCL	03/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,09 ฿
Synnex (Thailand) PCL	03/05/2011	20/05/2011	5,27 %	0,12 ฿
Tecon Biology Co Ltd Class A	20/05/2011	20/05/2011	0,93 %	0,01 CNY
TeleChoice International Ltd	03/05/2011	20/05/2011	2,14 %	0,02 SGD
Thai Vegetable Oil PCL	22/03/2011	20/05/2011	7,20 %	0,82 ฿
Thaivivat Insurance PCL	28/04/2011	20/05/2011	0,00 %	0,09 ฿
Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co Ltd Class A	20/05/2011	20/05/2011	3,30 %	0,22 CNY
Tirathai PCL	04/05/2011	20/05/2011	4,14 %	0,27 ฿
TISCO Financial Group PCL	26/04/2011	20/05/2011	6,28 %	2,13 ฿
Total Access Communication PCL DR	26/04/2011	20/05/2011	0,00 %	3,21 ฿
Trek 2000 International Ltd	27/04/2011	20/05/2011	2,87 %	0,01 SGD
Trinity Watthana PCL	08/03/2011	20/05/2011	0,00 %	0,20 ฿
Tsann Kuen Enterprise Co Ltd	10/05/2011	20/05/2011	4,64 %	6,41 TWD
TWZ Corp PCL	22/03/2011	20/05/2011	0,00 %	0,02 ฿
Tye Soon Ltd	04/05/2011	20/05/2011	7,21 %	0,11 SGD
Valparaiso Sporting Club SA	16/05/2011	20/05/2011	0,27 %	340.000 CLP
Workpoint Entertainment PCL	10/03/2011	20/05/2011	0,00 %	0,18 ฿
Xingye Alloy Materials Group Ltd	05/05/2011	20/05/2011	2,99 %	0,05 HKD
Xinjiang Ba Yi Iron & Steel Co Ltd Class A	16/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,06 CNY
Yongnam Holdings Ltd	06/05/2011	20/05/2011	0,00 %	0,02 SGD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Caterpillar Inc

20/04/2011

20/05/2011

1,18 %

0,44 $

Aixtron SE

20/05/2011

0,50 %

0,60 €

Mowi ASA

10/05/2011

20/05/2011

3,32 %

8,00 NOK

Nokia Oyj

04/05/2011

20/05/2011

2,01 %

0,40 €

Eckert & Ziegler SE

20/05/2011

1,60 %

0,05 €

Welltower Inc

06/05/2011

20/05/2011

1,41 %

0,72 $

Deka-DividendenStrategie CF (A)

20/05/2011

2,52 %

1,40 €

Unum Group

20/04/2011

20/05/2011

2,68 %

0,09 $

Charles Schwab Corp

04/05/2011

20/05/2011

1,53 %

0,06 $

Fresnillo PLC

27/04/2011

20/05/2011

4,32 %

0,22 GBP

Lotus Bakeries NV

17/05/2011

20/05/2011

0,64 %

8,80 €

CK Infrastructure Holdings Ltd

06/05/2011

20/05/2011

3,72 %

1,00 HKD

Van Lanschot Kempen NV NLDR

13/05/2011

20/05/2011

6,00 %

0,70 €

Greggs PLC

20/04/2011

20/05/2011

2,96 %

0,13 GBP

Wilmar International Ltd

04/05/2011

20/05/2011

5,11 %

0,02 SGD

Orient Overseas (International) Ltd

21/04/2011

20/05/2011

4,93 %

16,26 HKD

California Water Service Group

05/05/2011

20/05/2011

2,75 %

0,15 $

Aalberts NV

27/04/2011

20/05/2011

2,87 %

0,28 €

Ameriprise Financial Inc

04/05/2011

20/05/2011

1,41 %

0,23 $

Basler AG

20/05/2011

0,47 %

0,03 €

Coca-Cola Consolidated Inc

04/05/2011

20/05/2011

0,48 %

0,03 $

China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd

28/04/2011

20/05/2011

2,86 %

0,05 HKD

Deutsche Telekom AG ADR

10/05/2011

20/05/2011

4,00 %

0,96 $

SNP Schneider-Neureither & Partner SE

20/05/2011

0,00 %

0,54 €

CITIC Ltd

03/05/2011

20/05/2011

5,30 %

0,30 HKD

NiSource Inc

27/04/2011

20/05/2011

2,85 %

0,23 $

Accell Group NV

02/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,86 €

Braskem SA ADR

05/05/2011

20/05/2011

0,00 %

1,03 $

Glanbia PLC

06/04/2011

20/05/2011

2,27 %

0,04 €

Enerplus Corp

06/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,18 CAD

Bird Construction Inc

27/04/2011

20/05/2011

1,23 %

0,06 CAD

Investment AB Latour Class B

13/05/2011

20/05/2011

2,18 %

0,94 SEK

Gold Resource Corp

11/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,04 $

Interroll Holding AG

17/05/2011

20/05/2011

2,20 %

5,00 CHF

Westamerica Bancorp

05/05/2011

20/05/2011

3,27 %

0,36 $

Artesian Resources Corp Class A

06/05/2011

20/05/2011

3,83 %

0,19 $

Akastor ASA

09/05/2011

20/05/2011

25,95 %

2,75 NOK

Edinburgh Investment Trust PLC

04/05/2011

20/05/2011

4,00 %

0,06 GBP

Mesabi Trust

27/04/2011

20/05/2011

5,16 %

0,05 $

CTF Services Ltd

18/03/2011

20/05/2011

6,98 %

0,34 HKD

AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.

04/05/2011

20/05/2011

8,18 %

0,10 $

Krung Thai Bank PCL shs Foreign Registered

28/04/2011

20/05/2011

6,10 %

0,48 ฿

Mueller Water Products Inc Class A shares

06/05/2011

20/05/2011

1,33 %

0,02 $

Delfi Ltd

04/05/2011

20/05/2011

5,09 %

0,02 SGD

German American Bancorp Inc

06/05/2011

20/05/2011

2,59 %

0,09 $

Centiel AG

17/05/2011

20/05/2011

0,00 %

3,00 CHF

Nrj Group

17/05/2011

20/05/2011

6,77 %

0,30 €

PT Vale Indonesia Tbk

03/05/2011

20/05/2011

2,29 %

123 IDR

Comtech Telecommunications Corp

19/04/2011

20/05/2011

0,00 %

0,25 $

Richardson Electronics Ltd

04/05/2011

20/05/2011

1,37 %

0,05 $

Stella International Holdings Ltd

29/04/2011

20/05/2011

9,87 %

0,53 HKD

Wajax Corp

27/04/2011

20/05/2011

4,30 %

0,15 CAD

Franklin Street Properties Corp

27/04/2011

20/05/2011

0,00 %

0,19 $

Orange Belgium SA

17/05/2011

20/05/2011

0,00 %

2,90 €

Cedar Realty Trust Inc

06/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,59 $

City Developments Ltd

03/05/2011

20/05/2011

4,30 %

0,18 SGD

Japan Metropolitan Fund Investment Corp

24/02/2011

20/05/2011

5,64 %

1.984 JPY

Supalai PCL Units Non-Voting Depository Receipt

04/05/2011

20/05/2011

8,01 %

0,30 ฿

China Aviation Oil (Singapore) Corp Ltd

05/05/2011

20/05/2011

4,10 %

0,02 SGD

Heidrick & Struggles International Inc

04/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,13 $

Hyflux Ltd

03/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,04 SGD

PSC Corp Ltd

05/05/2011

20/05/2011

23,85 %

0,01 SGD

RHB Bank Bhd

19/04/2011

20/05/2011

6,47 %

0,20 MYR

Verallia Deutschland AG

20/05/2011

0,00 %

12,00 €

Aspen Group Ltd

25/03/2011

20/05/2011

2,18 %

0,09 AUD

Capitol Federal Financial Inc

04/05/2011

20/05/2011

4,04 %

0,08 $

Frencken Group Ltd

29/04/2011

20/05/2011

1,59 %

0,01 SGD

ALLOS SA

29/04/2011

20/05/2011

13,24 %

0,04 BRL

Bim Birlesik Magazalar AS

17/05/2011

20/05/2011

3,50 %

0,15 TRY

Charoen Pokphand Foods PCL Units Non-Voting Depository Receipt

28/04/2011

20/05/2011

3,48 %

0,55 ฿

CPR Gomu Industrial PCL

03/05/2011

20/05/2011

1,47 %

0,09 ฿

Kiatnakin Phatra Bank PCL

26/04/2011

20/05/2011

6,62 %

1,40 ฿

Telefonica Brasil SA

21/03/2011

20/05/2011

3,77 %

1,32 BRL

Telefonica Brasil SA

03/01/2011

20/05/2011

3,77 %

0,19 BRL

AllianceBernstein National Municipal Income Fund

04/05/2011

20/05/2011

7,69 %

0,08 $

Carlsberg Brewery Malaysia Bhd

03/05/2011

20/05/2011

8,91 %

0,51 MYR

Equatorial MaranhaoDistribuidora de Energia SA

02/05/2011

20/05/2011

7,45 %

1,22 BRL

Eternit SA

10/05/2011

20/05/2011

7,90 %

0,51 BRL

Hong Leong Finance Ltd

29/04/2011

20/05/2011

3,75 %

0,08 SGD

Krung Thai Bank PCL

28/04/2011

20/05/2011

6,48 %

0,48 ฿

Sansiri PCL

03/05/2011

20/05/2011

9,22 %

0,02 ฿

Soup Holdings Ltd

05/05/2011

20/05/2011

0,79 %

0,01 SGD

VibroPower Corp Ltd

28/04/2011

20/05/2011

0,00 %

0,01 SGD

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

18/05/2011

20/05/2011

4,00 %

0,00 $

Bong AB

13/05/2011

20/05/2011

0,00 %

1,00 SEK

Broadway Industrial Group Ltd

04/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,01 SGD

CP All PCL Units Non-voting Depository Receipts

28/04/2011

20/05/2011

3,63 %

0,50 ฿

Electro-Sensors Inc

04/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,04 $

Equatorial SA

02/05/2011

20/05/2011

0,39 %

0,07 BRL

Hwa Fong Rubber (Thailand) PCL

03/05/2011

20/05/2011

6,75 %

0,12 ฿

Indeks Bilgisayar Sistemelri Muhendislik Sanayi Ve Ticaret AS

17/05/2011

20/05/2011

1,91 %

0,01 TRY

Koh Brothers Group Ltd

03/05/2011

20/05/2011

4,84 %

0,00 SGD

Lalin Property PCL shs Foreign registered

06/05/2011

20/05/2011

12,70 %

0,07 ฿

Metisa Metalurgica Timboense SA

09/05/2011

20/05/2011

9,65 %

0,17 BRL

N.C. Housing PCL Shs Foreign registered

11/03/2011

20/05/2011

0,00 %

0,03 ฿

Nanyang Holdings Ltd

11/05/2011

20/05/2011

4,51 %

0,80 HKD

New Toyo International Holdings Ltd

03/05/2011

20/05/2011

6,38 %

0,01 SGD

Oi SA ADR

28/04/2011

20/05/2011

0,00 %

331,04 $

Poly Property Group Co Ltd

28/04/2011

20/05/2011

23,85 %

0,16 HKD

Procter & Gamble Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

27/04/2011

20/05/2011

1,62 %

0,04 BRL

Salee Industry PCL

03/05/2011

20/05/2011

2,40 %

0,04 ฿

Sansiri PCL Shs Foreign Registered

03/05/2011

20/05/2011

8,77 %

0,03 ฿

Susco PCL

10/03/2011

20/05/2011

5,65 %

0,03 ฿

Thai Airways International PCL

11/03/2011

20/05/2011

4,08 %

1,25 ฿

Univanich Palm Oil PCL

10/03/2011

20/05/2011

8,46 %

0,25 ฿

Wus Printed Circuit (Kunshan) Co Ltd Class A

20/05/2011

0,68 %

0,04 CNY

AB Effectenbeteiligungen AG

20/05/2011

4,95 %

3,50 €

Amata Corp PCL

29/04/2011

20/05/2011

5,14 %

0,15 ฿

Amata Corp PCL Shs Foreign Registered

29/04/2011

20/05/2011

5,19 %

0,15 ฿

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

18/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,00 $

Anhui Guofeng New Materials Co Ltd Class A

20/05/2011

0,00 %

0,04 CNY

Asia Financial Holdings Ltd

27/04/2011

20/05/2011

5,21 %

0,07 HKD

Asia Vets Holdings Ltd

03/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,01 SGD

Avantia Co Ltd

24/02/2011

20/05/2011

4,68 %

18 JPY

Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari AS

18/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,17 TRY

Bahamas, Commonwealth of ... 6,95% 09/29

19/05/2011

20/05/2011

7,01 %

0,03 $

BAIC Foton Motor Co Ltd Class A

16/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,07 CNY

BBR Holdings (S) Ltd

04/05/2011

20/05/2011

1,64 %

0,01 SGD

Beijing Airport High-tech Park Co Ltd Class A

17/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,16 CNY

Beijing Century Real Technology Co Ltd Class A

20/05/2011

0,00 %

0,13 CNY

Beijing Easpring Material Technology Co Ltd Class A

20/05/2011

0,81 %

0,03 CNY

British American Tobacco Malaysia Bhd

09/05/2011

20/05/2011

14,21 %

0,60 MYR

Brooker Group PLC

18/03/2011

20/05/2011

0,00 %

0,01 ฿

Cangzhou Dahua Co Ltd Class A

17/05/2011

20/05/2011

0,19 %

0,09 CNY

Cat Loi JSC

19/04/2011

20/05/2011

7,56 %

616 ₫

CH. Karnchang PCL

27/04/2011

20/05/2011

2,54 %

0,10 ฿

Changgao Electric Group Co Ltd

20/05/2011

0,91 %

0,02 CNY

Changshu Fengfan Power Equipment Co Ltd Class A

16/05/2011

20/05/2011

0,37 %

0,07 CNY

Charan Insurance PCL

04/04/2011

20/05/2011

4,39 %

1,00 ฿

Charn Issara Development PCL

29/04/2011

20/05/2011

0,00 %

0,01 ฿

Chenguang Biotech Group Co Ltd Class A

20/05/2011

2,30 %

0,03 CNY

China Oceanwide Holdings Ltd

11/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,02 HKD

China Zhonghua Geotechnical Engineering Co Ltd Class A

20/05/2011

0,00 %

0,01 CNY

Chip Eng Seng Corp Ltd

04/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,04 SGD

Chongqing Afari Technology Co Ltd Class A

16/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,03 CNY

Chumporn Palm Oil Industry PCL

31/03/2011

20/05/2011

7,85 %

0,06 ฿

Citigold Corp Ltd

20/04/2011

20/05/2011

0,00 %

0,04 GBP

CMO PCL

28/04/2011

20/05/2011

0,00 %

0,12 ฿

Daisyo Corp

24/02/2011

20/05/2011

1,41 %

10 JPY

De Nora India Ltd

12/05/2011

20/05/2011

0,58 %

5,00 INR

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret

17/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,13 TRY

Duc Thanh Wood Processing JSC

05/05/2011

20/05/2011

6,25 %

517 ₫

Eastcompeace Technology Co Ltd Class A

20/05/2011

1,17 %

0,11 CNY

Eco's Co Ltd

24/02/2011

20/05/2011

3,09 %

10 JPY

Fine Metal Technologies PCL

10/05/2011

20/05/2011

0,00 %

1,00 ฿

Fundo de Investimento Imobilario Presidente Vargas

12/05/2011

20/05/2011

0,00 %

7,85 BRL

Fundo Invest Imobiliario Continental Square Faria Lima

16/05/2011

20/05/2011

9,00 %

0,54 BRL

Fundo Invest Imobiliario FII Parque Dom Pedro Shopping Center

02/05/2011

20/05/2011

8,93 %

8,30 BRL

Fuxing China Group Ltd

05/05/2011

20/05/2011

6,89 %

1,00 CNY

Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron And Steel Co Ltd Class A

16/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,05 CNY

Giti Tire Corp Class A

13/05/2011

20/05/2011

5,12 %

0,10 CNY

GK Goh Holdings Ltd

29/04/2011

20/05/2011

0,00 %

0,03 SGD

Guangzhou Zhujiang Brewery Co Ltd Class A

20/05/2011

2,16 %

0,03 CNY

Guilin Tourism Corp Ltd Class A

20/05/2011

0,00 %

0,12 CNY

Haad Thip PCL

29/04/2011

20/05/2011

5,95 %

0,06 ฿

HEIWADO Co Ltd

16/02/2011

20/05/2011

2,54 %

15 JPY

Heptamax International Ltd

28/04/2011

20/05/2011

0,00 %

0,12 SGD

Hoa Binh Rubber JSC

27/04/2011

20/05/2011

0,00 %

1.429 ₫

Hosen Group Ltd

04/05/2011

20/05/2011

3,34 %

0,00 SGD

Huayi Electric Co Ltd Class A

16/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,03 CNY

Huhtamaki India Ltd

18/04/2011

20/05/2011

0,94 %

2,20 INR

Hwa Hong Corp Ltd

05/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,10 SGD

Jiangshu Zhongli Group Co Ltd Class A

20/05/2011

0,00 %

0,05 CNY

Jolimark Holdings Ltd

14/04/2011

20/05/2011

0,00 %

0,10 HKD

Kencana Agri Ltd

04/05/2011

20/05/2011

3,26 %

0,01 SGD

Kingfa Sci & Tec Co Ltd Class A

16/05/2011

20/05/2011

1,61 %

0,06 CNY

Lalin Property PCL

06/05/2011

20/05/2011

6,49 %

0,07 ฿

Land and Houses PCL Units Non-Voting Depository receipt

29/04/2011

20/05/2011

5,71 %

0,18 ฿

Lee Feed Mill PCL

04/04/2011

20/05/2011

8,26 %

0,21 ฿

Lee Feed Mill PCL shs Foreign registered

04/04/2011

20/05/2011

8,26 %

0,21 ฿

LianChuang Electronic Technology Co Ltd Class A

20/05/2011

0,00 %

0,03 CNY

Lingda Group Co Ltd Class A

20/05/2011

0,00 %

0,04 CNY

Lingyuan Iron & Steel Co Ltd Class A

16/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,01 CNY

Maoye Commercial Co Ltd Class A

16/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,02 CNY

Mencast Holdings Ltd

29/04/2011

20/05/2011

0,00 %

0,01 SGD

Metisa Metalurgica Timboense SA

09/05/2011

20/05/2011

4,74 %

0,15 BRL

MFEC PCL

04/05/2011

20/05/2011

8,20 %

0,45 ฿

MSM International Ltd

28/04/2011

20/05/2011

0,00 %

0,01 SGD

N.C. Housing PCL

11/03/2011

20/05/2011

0,00 %

0,03 ฿

Nava Nakorn PCL

26/04/2011

20/05/2011

7,26 %

0,03 ฿

Newcity (Bangkok) PCL

04/05/2011

20/05/2011

0,61 %

0,07 ฿

Ningbo Marine Co Ltd Class A

17/05/2011

20/05/2011

0,63 %

0,04 CNY

Ocean Glass PCL

30/03/2011

20/05/2011

0,00 %

2,21 ฿

Oi SA ADR (Representing 2

28/04/2011

20/05/2011

0,00 %

9,21 $

People's Garment PCL

04/05/2011

20/05/2011

7,63 %

0,60 ฿

Poly Developments and Holdings Group Co Ltd Class A

17/05/2011

20/05/2011

0,63 %

0,12 CNY

Porn Prom Metal PCL

28/04/2011

20/05/2011

2,69 %

0,03 ฿

PP Prime PCL

08/03/2011

20/05/2011

0,00 %

0,89 ฿

Premier Marketing PCL

03/05/2011

20/05/2011

8,94 %

0,16 ฿

Premier Technology PCL

03/05/2011

20/05/2011

8,26 %

0,04 ฿

Quality Houses PCL

09/05/2011

20/05/2011

6,62 %

0,09 ฿

Real Gold Mining Ltd

19/04/2011

20/05/2011

0,00 %

0,05 HKD

Rigolleau SA Shs -B- 1 Vote

17/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,05 ARS

Rolling Optics Holding AB

13/05/2011

20/05/2011

0,00 %

2,00 SEK

Sapphire Corp Ltd

03/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,03 SGD

SCP Fundo Invest Imobiliario

16/05/2011

20/05/2011

2,20 %

0,06 BRL

Sekido Co Ltd

16/02/2011

20/05/2011

0,00 %

10 JPY

Servotronics Inc

27/04/2011

20/05/2011

0,00 %

0,15 $

Shanghai Anoky Group Co Ltd Class A

20/05/2011

0,21 %

0,04 CNY

Shenzhen Centralcon Investment Holding Co Ltd Class A

20/05/2011

0,00 %

0,30 CNY

Shenzhen Grandland Group Co Ltd Class A

20/05/2011

0,00 %

0,03 CNY

Siam City Cement PCL

03/03/2011

20/05/2011

7,31 %

4,81 ฿

Sikarin PCL

23/03/2011

20/05/2011

3,31 %

0,03 ฿

Simat Technologies PLC

28/04/2011

20/05/2011

8,11 %

0,05 ฿

SING Holdings Ltd

04/05/2011

20/05/2011

2,30 %

0,01 SGD

Sinoma International Engineering Co Ltd Class A

16/05/2011

20/05/2011

5,99 %

0,01 CNY

Soho Fashion Group Co Ltd Class A

16/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,03 CNY

Star Comgistic Capital Co Ltd

10/05/2011

20/05/2011

4,17 %

3,97 TWD

STP&I PCL Units Non-Voting Depository Receipt

17/03/2011

20/05/2011

0,00 %

0,08 ฿

SVI PCL

03/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,09 ฿

Synnex (Thailand) PCL

03/05/2011

20/05/2011

5,27 %

0,12 ฿

Tecon Biology Co Ltd Class A

20/05/2011

0,93 %

0,01 CNY

TeleChoice International Ltd

03/05/2011

20/05/2011

2,14 %

0,02 SGD

Thai Vegetable Oil PCL

22/03/2011

20/05/2011

7,20 %

0,82 ฿

Thaivivat Insurance PCL

28/04/2011

20/05/2011

0,00 %

0,09 ฿

Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co Ltd Class A

20/05/2011

3,30 %

0,22 CNY

Tirathai PCL

04/05/2011

20/05/2011

4,14 %

0,27 ฿

TISCO Financial Group PCL

26/04/2011

20/05/2011

6,28 %

2,13 ฿

Total Access Communication PCL DR

26/04/2011

20/05/2011

0,00 %

3,21 ฿

Trek 2000 International Ltd

27/04/2011

20/05/2011

2,87 %

0,01 SGD

Trinity Watthana PCL

08/03/2011

20/05/2011

0,00 %

0,20 ฿

Tsann Kuen Enterprise Co Ltd

10/05/2011

20/05/2011

4,64 %

6,41 TWD

TWZ Corp PCL

22/03/2011

20/05/2011

0,00 %

0,02 ฿

Tye Soon Ltd

04/05/2011

20/05/2011

7,21 %

0,11 SGD

Valparaiso Sporting Club SA

16/05/2011

20/05/2011

0,27 %

340.000 CLP

Workpoint Entertainment PCL

10/03/2011

20/05/2011

0,00 %

0,18 ฿

Xingye Alloy Materials Group Ltd

05/05/2011

20/05/2011

2,99 %

0,05 HKD

Xinjiang Ba Yi Iron & Steel Co Ltd Class A

16/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,06 CNY

Yongnam Holdings Ltd

06/05/2011

20/05/2011

0,00 %

0,02 SGD

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