Calendario de dividendos de 08 de mayo de 2013

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El 08 de mayo de 2013 149 valores pagan dividendo.

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Todos los 149 dividendos con fecha de pago el 08 de mayo de 2013

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Allianz SE	08/05/2013	08/05/2013	3,87 %	4,50 €
British American Tobacco PLC	13/03/2013	08/05/2013	5,85 %	0,93 GBP
Hannover Rück SE	08/05/2013	08/05/2013	4,93 %	3,00 €
HSBC Holdings PLC	20/03/2013	08/05/2013	3,60 %	0,18 $
Hochtief AG	08/05/2013	08/05/2013	1,50 %	1,00 €
Hamborner REIT AG	08/05/2013	08/05/2013	8,99 %	0,40 €
Lowe's Companies Inc	22/04/2013	08/05/2013	2,31 %	0,16 $
Puma SE	08/05/2013	08/05/2013	2,29 %	0,05 €
Telefonica Deutschland Holding AG	08/05/2013	08/05/2013	0,00 %	0,35 €
Heineken NV	29/04/2013	08/05/2013	2,61 %	0,56 €
Grenke AG	08/05/2013	08/05/2013	3,77 %	0,09 €
Umicore SA	03/05/2013	08/05/2013	2,13 %	0,50 €
Fresnillo PLC	17/04/2013	08/05/2013	3,83 %	0,28 GBP
Heineken Holding NV	29/04/2013	08/05/2013	2,99 %	0,56 €
Protector Forsikring ASA	26/04/2013	08/05/2013	3,74 %	1,20 NOK
SBO AG	08/05/2013	08/05/2013	2,60 %	1,50 €
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR	01/05/2013	08/05/2013	2,31 %	0,09 €
Lennar Corp Class A	22/04/2013	08/05/2013	2,29 %	0,04 $
Atlas Copco AB Class A	30/04/2013	08/05/2013	1,97 %	1,38 SEK
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon	03/05/2013	08/05/2013	16,03 %	0,25 CHF
HSBC Holdings PLC ADR	20/03/2013	08/05/2013	3,61 %	0,90 $
Flughafen Wien AG	06/05/2013	08/05/2013	3,17 %	0,26 €
SM Energy Co	24/04/2013	08/05/2013	2,67 %	0,05 $
Keppel Ltd	24/04/2013	08/05/2013	3,23 %	0,27 SGD
Jeronimo Martins SGPS SA	03/05/2013	08/05/2013	3,77 %	0,30 €
Veru Inc	29/04/2013	08/05/2013	0,00 %	0,07 $
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	01/05/2013	08/05/2013	2,30 %	0,03 €
Costamare Inc	22/04/2013	08/05/2013	3,42 %	0,27 $
Atlas Copco AB Class B	30/04/2013	08/05/2013	2,27 %	1,38 SEK
Huhtamäki Oyj	26/04/2013	08/05/2013	3,60 %	0,56 €
Pacific Basin Shipping Ltd	24/04/2013	08/05/2013	1,54 %	0,04 HKD
Gjensidige Forsikring ASA	26/04/2013	08/05/2013	5,11 %	6,85 NOK
Hang Lung Properties Ltd	22/04/2013	08/05/2013	7,32 %	0,57 HKD
Barco NV	03/05/2013	08/05/2013	6,92 %	0,20 €
Vitrolife AB	30/04/2013	08/05/2013	1,21 %	0,12 SEK
NSI NV	30/04/2013	08/05/2013	9,33 %	0,88 €
Bangkok Bank PCL Shs Foreign Registered	19/04/2013	08/05/2013	5,67 %	4,50 ฿
Lennar Corp Class B	22/04/2013	08/05/2013	2,34 %	0,04 $
Telenet Group Holding NV	03/05/2013	08/05/2013	0,00 %	7,90 €
Kudelski SA Bearer Shares	03/05/2013	08/05/2013	0,00 %	0,20 CHF
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR	01/05/2013	08/05/2013	3,09 %	0,08 €
Ahlers AG Registered Shares	08/05/2013	08/05/2013	0,00 %	0,60 €
Forbo Holding AG	03/05/2013	08/05/2013	2,63 %	12,00 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	25/04/2013	08/05/2013	6,35 %	0,45 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	25/04/2013	08/05/2013	12,43 %	0,13 $
Hang Lung Group Ltd	22/04/2013	08/05/2013	6,82 %	0,60 HKD
JPMorgan American Investment Trust	10/04/2013	08/05/2013	0,92 %	0,02 GBP
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -B-	03/05/2013	08/05/2013	1,35 %	133 CLP
CIMB Group Holdings Bhd	05/04/2013	08/05/2013	5,04 %	0,18 MYR
Saudi Telecom Co	27/04/2013	08/05/2013	5,05 %	0,20 SAR
Befimmo SA	03/05/2013	08/05/2013	0,00 %	0,85 €
IS Yatirim Menkul Degerler AS	06/05/2013	08/05/2013	9,57 %	0,01 TRY
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF	02/05/2013	08/05/2013	2,35 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	25/04/2013	08/05/2013	3,73 %	0,06 $
Zug Estates Holding AG Class B	03/05/2013	08/05/2013	2,29 %	15,00 CHF
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	01/05/2013	08/05/2013	3,06 %	0,03 €
iShares MSCI Peru ETF	02/05/2013	08/05/2013	1,92 %	0,01 $
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-USD	01/05/2013	08/05/2013	2,36 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	25/04/2013	08/05/2013	12,39 %	0,58 AUD
Smith & Nephew PLC ADR	17/04/2013	08/05/2013	2,67 %	0,79 $
Supalai PCL Units Non-Voting Depository Receipt	11/03/2013	08/05/2013	7,58 %	0,35 ฿
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD	01/05/2013	08/05/2013	5,83 %	0,05 $
Luxfer Holdings PLC	17/04/2013	08/05/2013	3,04 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	25/04/2013	08/05/2013	8,01 %	0,58 $
DistIT AB	29/04/2013	08/05/2013	0,00 %	0,99 SEK
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	01/05/2013	08/05/2013	3,00 %	0,03 $
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-EUR	01/05/2013	08/05/2013	4,63 %	0,03 €
Nederman Holding AB	30/04/2013	08/05/2013	3,01 %	1,33 SEK
Pearson PLC ADR	03/04/2013	08/05/2013	2,12 %	0,47 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	06/05/2013	08/05/2013	0,00 %	0,00 $
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	01/05/2013	08/05/2013	2,34 %	0,03 $
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME-EUR (hedged)	01/05/2013	08/05/2013	5,75 %	0,04 €
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust	01/05/2013	08/05/2013	0,00 %	0,18 $
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust	01/05/2013	08/05/2013	0,12 %	0,02 $
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF	02/05/2013	08/05/2013	3,50 %	0,06 $
Jarir Marketing Co	30/04/2013	08/05/2013	5,38 %	0,12 SAR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	25/04/2013	08/05/2013	5,50 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	25/04/2013	08/05/2013	8,01 %	0,57 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	25/04/2013	08/05/2013	6,36 %	3,37 HKD
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -A-	03/05/2013	08/05/2013	2,43 %	135 CLP
Turkiye Garanti Bankasi AS	06/05/2013	08/05/2013	4,02 %	0,14 TRY
AEON Fantasy Co Ltd	26/02/2013	08/05/2013	1,06 %	30 JPY
AIRA Factoring PCL	18/04/2013	08/05/2013	0,00 %	0,03 ฿
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	06/05/2013	08/05/2013	0,00 %	0,00 $
And ST HD Co Ltd	26/02/2013	08/05/2013	2,60 %	18 JPY
Astaka Holdings Ltd	22/04/2013	08/05/2013	0,00 %	0,02 SGD
Bangkok Bank PCL	19/04/2013	08/05/2013	5,28 %	4,50 ฿
Besalco SA	03/05/2013	08/05/2013	3,15 %	11 CLP
Chengdu Road and Bridge Engineering Co Ltd Class A	08/05/2013	08/05/2013	0,00 %	0,08 CNY
CIA de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa	25/04/2013	08/05/2013	0,00 %	0,01 BRL
CIA de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa Pfd Shs	25/04/2013	08/05/2013	0,00 %	0,01 BRL
Dagang Holding Group Co Ltd	08/05/2013	08/05/2013	0,00 %	0,03 CNY
Dcon Products PCL	28/02/2013	08/05/2013	1,80 %	0,03 ฿
Elecster Oyj Class A	26/04/2013	08/05/2013	0,00 %	0,25 €
Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fund - A - DIST - GBP (GBP/EUR Hedged)	01/05/2013	08/05/2013	1,92 %	0,00 GBP
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MDIST-EUR	01/05/2013	08/05/2013	4,17 %	0,04 €
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-GMDIST-EUR (hedged)	01/05/2013	08/05/2013	2,83 %	0,02 €
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co Ltd Class A	08/05/2013	08/05/2013	0,00 %	0,02 CNY
Guangzhou Grandbuy Co Ltd Class A	08/05/2013	08/05/2013	0,75 %	0,20 CNY
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co Class A	08/05/2013	08/05/2013	0,57 %	0,05 CNY
Herfy Food Services Co	21/04/2013	08/05/2013	0,00 %	0,89 SAR
Hunan Friendship & Apollo Commercial Co Ltd Class A	08/05/2013	08/05/2013	0,09 %	0,05 CNY
JPMorgan Chase & Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh	03/04/2013	08/05/2013	1,14 %	0,06 BRL
Karmarts PCL	25/04/2013	08/05/2013	6,47 %	0,04 ฿
MCE Holdings Bhd	12/04/2013	08/05/2013	5,96 %	0,02 MYR
MCOT PCL	14/03/2013	08/05/2013	0,00 %	1,30 ฿
MCOT PCL Shs Foreign registered	14/03/2013	08/05/2013	0,00 %	1,30 ฿
Meiko Network Japan Co Ltd	26/02/2013	08/05/2013	3,58 %	13 JPY
Pato Chemical Industry PCL	19/03/2013	08/05/2013	7,32 %	0,60 ฿
PT Central Omega Resources Tbk	22/04/2013	08/05/2013	10,69 %	50 IDR
RS PCL	08/03/2013	08/05/2013	0,00 %	0,04 ฿
SCB X PCL Units Non-Voting Depository Receipt	17/04/2013	08/05/2013	0,00 %	3,50 ฿
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	25/04/2013	08/05/2013	5,48 %	0,04 HKD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	25/04/2013	08/05/2013	4,07 %	0,36 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	25/04/2013	08/05/2013	3,99 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	25/04/2013	08/05/2013	5,49 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	25/04/2013	08/05/2013	3,73 %	0,06 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	25/04/2013	08/05/2013	3,73 %	0,07 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	25/04/2013	08/05/2013	3,64 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	25/04/2013	08/05/2013	3,63 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	25/04/2013	08/05/2013	4,09 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	25/04/2013	08/05/2013	4,05 %	0,39 AUD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	25/04/2013	08/05/2013	4,06 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	25/04/2013	08/05/2013	3,52 %	1,82 CNY
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	25/04/2013	08/05/2013	4,38 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	25/04/2013	08/05/2013	4,45 %	0,38 AUD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	25/04/2013	08/05/2013	4,41 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	25/04/2013	08/05/2013	3,44 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	25/04/2013	08/05/2013	7,00 %	0,11 AUD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	25/04/2013	08/05/2013	6,36 %	0,47 GBP
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	25/04/2013	08/05/2013	6,37 %	0,52 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	25/04/2013	08/05/2013	6,32 %	0,45 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	25/04/2013	08/05/2013	6,33 %	0,45 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	25/04/2013	08/05/2013	6,36 %	0,45 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	25/04/2013	08/05/2013	5,18 %	0,26 $
Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd Class A	08/05/2013	08/05/2013	0,31 %	0,10 CNY
Sociedade Comercial Orey Antunes	03/05/2013	08/05/2013	0,00 %	0,29 €
Socovesa SA	03/05/2013	08/05/2013	0,00 %	3 CLP
Srisawad Capital 1969 PCL	19/03/2013	08/05/2013	4,17 %	0,01 ฿
Stanley Agricultural Group Co Ltd Class A	08/05/2013	08/05/2013	3,19 %	0,03 CNY
Suzhou Hesheng Special Material Co Ltd Class A	08/05/2013	08/05/2013	0,33 %	0,10 CNY
Thai Packaging & Printing PCL	13/03/2013	08/05/2013	8,06 %	0,30 ฿
Tianjin Motor Dies Co Ltd Class A	08/05/2013	08/05/2013	0,54 %	0,04 CNY
Trastor Real Estate Investment Co SA	25/04/2013	08/05/2013	4,30 %	0,10 €
United Real Estate Co (K S C)	15/04/2013	08/05/2013	0,00 %	0,009 KWD
Yuasa Battery (Thailand) PCL	01/03/2013	08/05/2013	6,06 %	0,05 ฿
Zhejiang Narada Power Source Co Ltd Class A	08/05/2013	08/05/2013	0,00 %	0,05 CNY
Zhejiang Weixing Industrial Development Co Ltd Class A	08/05/2013	08/05/2013	5,07 %	0,15 CNY
Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co Ltd Class A	08/05/2013	08/05/2013	0,40 %	0,17 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Allianz SE

08/05/2013

3,87 %

4,50 €

British American Tobacco PLC

13/03/2013

08/05/2013

5,85 %

0,93 GBP

Hannover Rück SE

08/05/2013

4,93 %

3,00 €

HSBC Holdings PLC

20/03/2013

08/05/2013

3,60 %

0,18 $

Hochtief AG

08/05/2013

1,50 %

1,00 €

Hamborner REIT AG

08/05/2013

8,99 %

0,40 €

Lowe's Companies Inc

22/04/2013

08/05/2013

2,31 %

0,16 $

Puma SE

08/05/2013

2,29 %

0,05 €

Telefonica Deutschland Holding AG

08/05/2013

0,00 %

0,35 €

Heineken NV

29/04/2013

08/05/2013

2,61 %

0,56 €

Grenke AG

08/05/2013

3,77 %

0,09 €

Umicore SA

03/05/2013

08/05/2013

2,13 %

0,50 €

Fresnillo PLC

17/04/2013

08/05/2013

3,83 %

0,28 GBP

Heineken Holding NV

29/04/2013

08/05/2013

2,99 %

0,56 €

Protector Forsikring ASA

26/04/2013

08/05/2013

3,74 %

1,20 NOK

SBO AG

08/05/2013

2,60 %

1,50 €

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR

01/05/2013

08/05/2013

2,31 %

0,09 €

Lennar Corp Class A

22/04/2013

08/05/2013

2,29 %

0,04 $

Atlas Copco AB Class A

30/04/2013

08/05/2013

1,97 %

1,38 SEK

OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon

03/05/2013

08/05/2013

16,03 %

0,25 CHF

HSBC Holdings PLC ADR

20/03/2013

08/05/2013

3,61 %

0,90 $

Flughafen Wien AG

06/05/2013

08/05/2013

3,17 %

0,26 €

SM Energy Co

24/04/2013

08/05/2013

2,67 %

0,05 $

Keppel Ltd

24/04/2013

08/05/2013

3,23 %

0,27 SGD

Jeronimo Martins SGPS SA

03/05/2013

08/05/2013

3,77 %

0,30 €

Veru Inc

29/04/2013

08/05/2013

0,00 %

0,07 $

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR

01/05/2013

08/05/2013

2,30 %

0,03 €

Costamare Inc

22/04/2013

08/05/2013

3,42 %

0,27 $

Atlas Copco AB Class B

30/04/2013

08/05/2013

2,27 %

1,38 SEK

Huhtamäki Oyj

26/04/2013

08/05/2013

3,60 %

0,56 €

Pacific Basin Shipping Ltd

24/04/2013

08/05/2013

1,54 %

0,04 HKD

Gjensidige Forsikring ASA

26/04/2013

08/05/2013

5,11 %

6,85 NOK

Hang Lung Properties Ltd

22/04/2013

08/05/2013

7,32 %

0,57 HKD

Barco NV

03/05/2013

08/05/2013

6,92 %

0,20 €

Vitrolife AB

30/04/2013

08/05/2013

1,21 %

0,12 SEK

NSI NV

30/04/2013

08/05/2013

9,33 %

0,88 €

Bangkok Bank PCL Shs Foreign Registered

19/04/2013

08/05/2013

5,67 %

4,50 ฿

Lennar Corp Class B

22/04/2013

08/05/2013

2,34 %

0,04 $

Telenet Group Holding NV

03/05/2013

08/05/2013

0,00 %

7,90 €

Kudelski SA Bearer Shares

03/05/2013

08/05/2013

0,00 %

0,20 CHF

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR

01/05/2013

08/05/2013

3,09 %

0,08 €

Ahlers AG Registered Shares

08/05/2013

0,00 %

0,60 €

Forbo Holding AG

03/05/2013

08/05/2013

2,63 %

12,00 CHF

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF

25/04/2013

08/05/2013

6,35 %

0,45 $

Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF

25/04/2013

08/05/2013

12,43 %

0,13 $

Hang Lung Group Ltd

22/04/2013

08/05/2013

6,82 %

0,60 HKD

JPMorgan American Investment Trust

10/04/2013

08/05/2013

0,92 %

0,02 GBP

Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -B-

03/05/2013

08/05/2013

1,35 %

133 CLP

CIMB Group Holdings Bhd

05/04/2013

08/05/2013

5,04 %

0,18 MYR

Saudi Telecom Co

27/04/2013

08/05/2013

5,05 %

0,20 SAR

Befimmo SA

03/05/2013

08/05/2013

0,00 %

0,85 €

IS Yatirim Menkul Degerler AS

06/05/2013

08/05/2013

9,57 %

0,01 TRY

iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF

02/05/2013

08/05/2013

2,35 %

0,04 $

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF

25/04/2013

08/05/2013

3,73 %

0,06 $

Zug Estates Holding AG Class B

03/05/2013

08/05/2013

2,29 %

15,00 CHF

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR

01/05/2013

08/05/2013

3,06 %

0,03 €

iShares MSCI Peru ETF

02/05/2013

08/05/2013

1,92 %

0,01 $

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-USD

01/05/2013

08/05/2013

2,36 %

0,09 $

Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC

25/04/2013

08/05/2013

12,39 %

0,58 AUD

Smith & Nephew PLC ADR

17/04/2013

08/05/2013

2,67 %

0,79 $

Supalai PCL Units Non-Voting Depository Receipt

11/03/2013

08/05/2013

7,58 %

0,35 ฿

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD

01/05/2013

08/05/2013

5,83 %

0,05 $

Luxfer Holdings PLC

17/04/2013

08/05/2013

3,04 %

0,10 $

Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M

25/04/2013

08/05/2013

8,01 %

0,58 $

DistIT AB

29/04/2013

08/05/2013

0,00 %

0,99 SEK

Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD

01/05/2013

08/05/2013

3,00 %

0,03 $

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-EUR

01/05/2013

08/05/2013

4,63 %

0,03 €

Nederman Holding AB

30/04/2013

08/05/2013

3,01 %

1,33 SEK

Pearson PLC ADR

03/04/2013

08/05/2013

2,12 %

0,47 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

06/05/2013

08/05/2013

0,00 %

0,00 $

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD

01/05/2013

08/05/2013

2,34 %

0,03 $

Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME-EUR (hedged)

01/05/2013

08/05/2013

5,75 %

0,04 €

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

01/05/2013

08/05/2013

0,00 %

0,18 $

Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust

01/05/2013

08/05/2013

0,12 %

0,02 $

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

02/05/2013

08/05/2013

3,50 %

0,06 $

Jarir Marketing Co

30/04/2013

08/05/2013

5,38 %

0,12 SAR

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF

25/04/2013

08/05/2013

5,50 %

0,03 $

Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M

25/04/2013

08/05/2013

8,01 %

0,57 $

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution

25/04/2013

08/05/2013

6,36 %

3,37 HKD

Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -A-

03/05/2013

08/05/2013

2,43 %

135 CLP

Turkiye Garanti Bankasi AS

06/05/2013

08/05/2013

4,02 %

0,14 TRY

AEON Fantasy Co Ltd

26/02/2013

08/05/2013

1,06 %

30 JPY

AIRA Factoring PCL

18/04/2013

08/05/2013

0,00 %

0,03 ฿

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

06/05/2013

08/05/2013

0,00 %

0,00 $

And ST HD Co Ltd

26/02/2013

08/05/2013

2,60 %

18 JPY

Astaka Holdings Ltd

22/04/2013

08/05/2013

0,00 %

0,02 SGD

Bangkok Bank PCL

19/04/2013

08/05/2013

5,28 %

4,50 ฿

Besalco SA

03/05/2013

08/05/2013

3,15 %

11 CLP

Chengdu Road and Bridge Engineering Co Ltd Class A

08/05/2013

0,00 %

0,08 CNY

CIA de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa

25/04/2013

08/05/2013

0,00 %

0,01 BRL

CIA de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa Pfd Shs

25/04/2013

08/05/2013

0,00 %

0,01 BRL

Dagang Holding Group Co Ltd

08/05/2013

0,00 %

0,03 CNY

Dcon Products PCL

28/02/2013

08/05/2013

1,80 %

0,03 ฿

Elecster Oyj Class A

26/04/2013

08/05/2013

0,00 %

0,25 €

Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fund - A - DIST - GBP (GBP/EUR Hedged)

01/05/2013

08/05/2013

1,92 %

0,00 GBP

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MDIST-EUR

01/05/2013

08/05/2013

4,17 %

0,04 €

Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-GMDIST-EUR (hedged)

01/05/2013

08/05/2013

2,83 %

0,02 €

Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co Ltd Class A

08/05/2013

0,00 %

0,02 CNY

Guangzhou Grandbuy Co Ltd Class A

08/05/2013

0,75 %

0,20 CNY

Guangzhou Haige Communications Group Inc Co Class A

08/05/2013

0,57 %

0,05 CNY

Herfy Food Services Co

21/04/2013

08/05/2013

0,00 %

0,89 SAR

Hunan Friendship & Apollo Commercial Co Ltd Class A

08/05/2013

0,09 %

0,05 CNY

JPMorgan Chase & Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh

03/04/2013

08/05/2013

1,14 %

0,06 BRL

Karmarts PCL

25/04/2013

08/05/2013

6,47 %

0,04 ฿

MCE Holdings Bhd

12/04/2013

08/05/2013

5,96 %

0,02 MYR

MCOT PCL

14/03/2013

08/05/2013

0,00 %

1,30 ฿

MCOT PCL Shs Foreign registered

14/03/2013

08/05/2013

0,00 %

1,30 ฿

Meiko Network Japan Co Ltd

26/02/2013

08/05/2013

3,58 %

13 JPY

Pato Chemical Industry PCL

19/03/2013

08/05/2013

7,32 %

0,60 ฿

PT Central Omega Resources Tbk

22/04/2013

08/05/2013

10,69 %

50 IDR

RS PCL

08/03/2013

08/05/2013

0,00 %

0,04 ฿

SCB X PCL Units Non-Voting Depository Receipt

17/04/2013

08/05/2013

0,00 %

3,50 ฿

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF

25/04/2013

08/05/2013

5,48 %

0,04 HKD

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV

25/04/2013

08/05/2013

4,07 %

0,36 €

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV

25/04/2013

08/05/2013

3,99 %

0,02 €

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF

25/04/2013

08/05/2013

5,49 %

0,03 $

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M

25/04/2013

08/05/2013

3,73 %

0,06 $

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M

25/04/2013

08/05/2013

3,73 %

0,07 $

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV

25/04/2013

08/05/2013

3,64 %

0,25 $

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV

25/04/2013

08/05/2013

3,63 %

0,25 $

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M

25/04/2013

08/05/2013

4,09 %

0,07 €

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF

25/04/2013

08/05/2013

4,05 %

0,39 AUD

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M

25/04/2013

08/05/2013

4,06 %

0,05 $

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC

25/04/2013

08/05/2013

3,52 %

1,82 CNY

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV

25/04/2013

08/05/2013

4,38 %

0,02 $

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV

25/04/2013

08/05/2013

4,45 %

0,38 AUD

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV

25/04/2013

08/05/2013

4,41 %

0,02 $

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M

25/04/2013

08/05/2013

3,44 %

0,33 $

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged

25/04/2013

08/05/2013

7,00 %

0,11 AUD

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged

25/04/2013

08/05/2013

6,36 %

0,47 GBP

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged

25/04/2013

08/05/2013

6,37 %

0,52 SGD

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M

25/04/2013

08/05/2013

6,32 %

0,45 $

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M

25/04/2013

08/05/2013

6,33 %

0,45 $

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M

25/04/2013

08/05/2013

6,36 %

0,45 $

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV

25/04/2013

08/05/2013

5,18 %

0,26 $

Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd Class A

08/05/2013

0,31 %

0,10 CNY

Sociedade Comercial Orey Antunes

03/05/2013

08/05/2013

0,00 %

0,29 €

Socovesa SA

03/05/2013

08/05/2013

0,00 %

3 CLP

Srisawad Capital 1969 PCL

19/03/2013

08/05/2013

4,17 %

0,01 ฿

Stanley Agricultural Group Co Ltd Class A

08/05/2013

3,19 %

0,03 CNY

Suzhou Hesheng Special Material Co Ltd Class A

08/05/2013

0,33 %

0,10 CNY

Thai Packaging & Printing PCL

13/03/2013

08/05/2013

8,06 %

0,30 ฿

Tianjin Motor Dies Co Ltd Class A

08/05/2013

0,54 %

0,04 CNY

Trastor Real Estate Investment Co SA

25/04/2013

08/05/2013

4,30 %

0,10 €

United Real Estate Co (K S C)

15/04/2013

08/05/2013

0,00 %

0,009 KWD

Yuasa Battery (Thailand) PCL

01/03/2013

08/05/2013

6,06 %

0,05 ฿

Zhejiang Narada Power Source Co Ltd Class A

08/05/2013

0,00 %

0,05 CNY

Zhejiang Weixing Industrial Development Co Ltd Class A

08/05/2013

5,07 %

0,15 CNY

Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co Ltd Class A

08/05/2013

0,40 %

0,17 CNY

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