Calendario de dividendos de 07 de diciembre de 2015

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El 07 de diciembre de 2015 510 valores pagan dividendo.

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Todos los 510 dividendos con fecha de pago el 07 de diciembre de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Amgen Inc	12/11/2015	07/12/2015	2,49 %	0,79 $
LyondellBasell Industries NV	19/11/2015	07/12/2015	4,63 %	0,78 $
Telefonica SA	18/11/2015	07/12/2015	9,24 %	0,35 €
Lenovo Group Ltd	25/11/2015	07/12/2015	1,36 %	0,06 HKD
KDDI Corp	28/09/2015	07/12/2015	2,91 %	18 JPY
International Consolidated Airlines Group SA	07/12/2015	07/12/2015	1,67 %	0,06 GBP
NTT Inc	28/09/2015	07/12/2015	3,09 %	1 JPY
Atmos Energy Corp	19/11/2015	07/12/2015	2,66 %	0,42 $
Invesco Ltd	13/11/2015	07/12/2015	2,98 %	0,27 $
Riocan Real Estate Investment Trust	26/11/2015	07/12/2015	5,83 %	0,12 CAD
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	4,78 %	0,26 $
Sony Group Corp ADR	25/09/2015	07/12/2015	0,66 %	0,02 $
Toyota Motor Corp ADR	29/09/2015	07/12/2015	3,19 %	1,63 $
DCC Energy PLC	19/11/2015	07/12/2015	3,43 %	0,33 GBP
BANDAI NAMCO Holdings Inc	28/09/2015	07/12/2015	1,26 %	4 JPY
Terumo Corp	28/09/2015	07/12/2015	1,54 %	5 JPY
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	01/12/2015	07/12/2015	4,24 %	0,17 $
iShares Preferred and Income Securities ETF	01/12/2015	07/12/2015	5,80 %	0,16 $
Honda Motor Co Ltd ADR	25/09/2015	07/12/2015	4,07 %	0,18 $
Harmonic Drive Systems Inc	28/09/2015	07/12/2015	0,34 %	9 JPY
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	26/11/2015	07/12/2015	7,19 %	0,60 €
Chemed Corp	12/11/2015	07/12/2015	0,57 %	0,24 $
Vodacom Group Ltd	30/11/2015	07/12/2015	4,83 %	3,95 ZAR
Matthews International Corp Class A	19/11/2015	07/12/2015	5,66 %	0,15 $
VEON Ltd ADR	19/11/2015	07/12/2015	0,00 %	0,04 $
ENEOS Holdings Inc	28/09/2015	07/12/2015	2,44 %	8 JPY
Ebara Corp	28/09/2015	07/12/2015	1,39 %	6 JPY
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	01/12/2015	07/12/2015	5,73 %	0,07 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	5,83 %	0,43 $
Parkway Life Real Estate Investment Trust	12/11/2015	07/12/2015	4,40 %	0,03 SGD
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	6,05 %	0,40 $
OTC Markets Group Inc	19/11/2015	07/12/2015	5,28 %	0,60 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	4,11 %	0,17 $
Home Invest Belgium NV	03/12/2015	07/12/2015	6,51 %	0,15 €
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	3,55 %	0,04 $
Kyocera Corp	28/09/2015	07/12/2015	1,48 %	13 JPY
Sprott Inc	18/11/2015	07/12/2015	1,74 %	0,30 CAD
Washington H Soul Pattinson and Co Ltd	12/11/2015	07/12/2015	2,51 %	0,30 AUD
SunCoke Energy Inc	16/11/2015	07/12/2015	4,75 %	0,15 $
Deluxe Corp	19/11/2015	07/12/2015	5,21 %	0,30 $
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	3,25 %	0,01 $
Maruwa Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	0,20 %	19 JPY
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)	02/12/2015	07/12/2015	17,89 %	5,50 €
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	5,12 %	0,33 $
Meiji Holdings Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	2,58 %	14 JPY
Nissui Corp	28/09/2015	07/12/2015	3,12 %	2 JPY
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6	30/11/2015	07/12/2015	7,92 %	0,06 $
Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares	01/12/2015	07/12/2015	2,87 %	0,11 $
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	7,17 %	0,13 $
Ariake Japan Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,45 %	20 JPY
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares	01/12/2015	07/12/2015	4,00 %	0,09 $
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	6,93 %	0,20 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	26/11/2015	07/12/2015	6,63 %	0,39 $
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	01/12/2015	07/12/2015	5,18 %	0,24 $
iShares Floating Rate Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	4,11 %	0,02 $
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	3,78 %	0,00 $
Petra Diamonds Ltd	15/10/2015	07/12/2015	0,00 %	1,27 $
Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Distributing	30/11/2015	07/12/2015	2,06 %	0,19 €
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	26/11/2015	07/12/2015	7,39 %	0,47 €
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/12/2015	07/12/2015	5,17 %	0,30 $
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/12/2015	07/12/2015	4,21 %	0,09 $
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares	01/12/2015	07/12/2015	3,80 %	0,03 $
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Distributing	30/11/2015	07/12/2015	1,33 %	0,20 €
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	4,23 %	0,21 $
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund	01/12/2015	07/12/2015	3,92 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	26/11/2015	07/12/2015	12,24 %	0,12 $
THK Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,27 %	25 JPY
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	01/12/2015	07/12/2015	4,57 %	0,13 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	3,89 %	0,14 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	26/11/2015	07/12/2015	7,28 %	0,48 €
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	01/12/2015	07/12/2015	3,77 %	0,01 $
Seino Holdings Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,89 %	11 JPY
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	6,84 %	0,10 $
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/12/2015	07/12/2015	4,59 %	0,18 $
Adcorp Holdings Ltd	30/11/2015	07/12/2015	11,67 %	0,60 ZAR
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	4,64 %	0,23 $
iShares Convertible Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	1,40 %	0,06 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	7,23 %	0,27 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	3,86 %	0,03 $
Japan Airport Terminal Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	1,76 %	15 JPY
MISUMI Group Inc	28/09/2015	07/12/2015	1,60 %	7 JPY
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	26/11/2015	07/12/2015	4,17 %	0,04 $
Toppan Holdings Inc	28/09/2015	07/12/2015	1,24 %	18 JPY
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares	01/12/2015	07/12/2015	6,25 %	0,32 $
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares	01/12/2015	07/12/2015	3,47 %	0,03 $
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A6	30/11/2015	07/12/2015	7,44 %	0,05 $
Corporacion Moctezuma SAB de CV	02/12/2015	07/12/2015	6,92 %	1,00 MXN
iShares National Muni Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	3,30 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	26/11/2015	07/12/2015	12,85 %	0,60 AUD
Toyo Suisan Kaisha Ltd	28/09/2015	07/12/2015	2,12 %	30 JPY
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	01/12/2015	07/12/2015	6,08 %	0,33 $
Zensho Holdings Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	0,68 %	4 JPY
Coronation Fund Managers Ltd	30/11/2015	07/12/2015	10,93 %	2,70 ZAR
Hokuetsu Corp	28/09/2015	07/12/2015	3,05 %	6 JPY
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	4,76 %	0,06 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	5,32 %	0,20 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	4,19 %	0,07 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	01/12/2015	07/12/2015	4,10 %	0,02 $
Nihon M&A Center Holdings Inc	28/09/2015	07/12/2015	4,58 %	2 JPY
Oki Electric Industry Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	2,45 %	20 JPY
Oriental Land Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	0,53 %	4 JPY
Prestige International Inc	28/09/2015	07/12/2015	4,07 %	2 JPY
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	26/11/2015	07/12/2015	7,18 %	0,53 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	26/11/2015	07/12/2015	7,25 %	0,48 $
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	01/12/2015	07/12/2015	4,12 %	0,04 $
SECOM Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	1,86 %	33 JPY
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares	01/12/2015	07/12/2015	4,89 %	0,17 $
Far East Hospitality Trust	09/11/2015	07/12/2015	6,46 %	0,01 SGD
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 08/49	04/12/2015	07/12/2015	5,33 %	0,02 GBP
Internet Initiative Japan Inc	28/09/2015	07/12/2015	1,21 %	3 JPY
Invesco Ultra Short Duration ETF	01/12/2015	07/12/2015	4,20 %	0,04 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	6,29 %	0,21 $
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF	01/12/2015	07/12/2015	0,87 %	0,10 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	5,46 %	0,18 $
iShares MBS ETF	01/12/2015	07/12/2015	4,88 %	0,75 $
ITmedia Inc	28/09/2015	07/12/2015	8,84 %	3 JPY
Itochu Enex Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,04 %	12 JPY
Just Group PLC	12/11/2015	07/12/2015	0,00 %	0,02 GBP
Nippon Shokubai Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	5,25 %	4 JPY
Nitta Corp	28/09/2015	07/12/2015	2,32 %	24 JPY
Pictet-Short-Term Money Market CHF P dy	04/12/2015	07/12/2015	2,27 %	0,17 CHF
Raubex Group Ltd	30/11/2015	07/12/2015	4,69 %	0,36 ZAR
San Holdings Inc	28/09/2015	07/12/2015	4,27 %	5 JPY
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	26/11/2015	07/12/2015	8,22 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	26/11/2015	07/12/2015	3,62 %	0,26 $
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	4,44 %	0,05 $
Senko Group Holdings Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	2,34 %	9 JPY
Sony Group Corp Cedear	25/09/2015	07/12/2015	0,62 %	0,01 $
VanEck IG Floating Rate ETF	01/12/2015	07/12/2015	4,24 %	0,02 $
VanEck International High Yield Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	5,85 %	0,11 $
CKD Corp	28/09/2015	07/12/2015	1,42 %	13 JPY
ConocoPhillips Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	15/10/2015	07/12/2015	1,76 %	0,24 BRL
Daiki Aluminium Industry Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	4,49 %	5 JPY
Famous Brands Ltd	30/11/2015	07/12/2015	7,53 %	1,90 ZAR
FJ Next Holdings Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	4,13 %	7 JPY
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 05/55	04/12/2015	07/12/2015	5,49 %	0,02 GBP
Hosiden Corp	28/09/2015	07/12/2015	4,59 %	5 JPY
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	0,00 %	0,05 $
Isa Energia Brasil SA	26/11/2015	07/12/2015	1,88 %	0,35 BRL
Isa Energia Brasil SA PRF PERPETUAL BRL	26/11/2015	07/12/2015	2,30 %	0,35 BRL
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	5,05 %	0,14 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF	01/12/2015	07/12/2015	0,00 %	0,07 $
NIKKON Holdings Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	2,43 %	12 JPY
Nissin Corp	28/09/2015	07/12/2015	0,00 %	20 JPY
Nissin Electric Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	0,00 %	7 JPY
Pictet-Europe Index P dy	04/12/2015	07/12/2015	1,95 %	3,51 €
Pictet-Global Emerging Debt P dy	04/12/2015	07/12/2015	4,47 %	7,19 $
Pictet-Short-Term Money Market EUR P dy	04/12/2015	07/12/2015	2,49 %	0,12 €
Restar Corp	28/09/2015	07/12/2015	2,13 %	25 JPY
Sp Downtown Fundo Invest Imobiliario FII	01/12/2015	07/12/2015	15,43 %	0,81 BRL
Tokyu Construction Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,57 %	5 JPY
Torishima Pump Mfg Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	2,27 %	9 JPY
VanEck CEF Municipal Income ETF	01/12/2015	07/12/2015	6,68 %	0,11 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	01/12/2015	07/12/2015	4,45 %	0,24 $
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares	01/12/2015	07/12/2015	4,38 %	0,07 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	03/12/2015	07/12/2015	3,48 %	0,00 $
Arata Corp	28/09/2015	07/12/2015	4,43 %	13 JPY
ASAHI Net Inc	28/09/2015	07/12/2015	4,29 %	9 JPY
Ascendis Health Ltd	30/11/2015	07/12/2015	0,00 %	0,11 ZAR
Beteiligungen im Baltikum AG	07/12/2015	07/12/2015	0,00 %	0,09 €
British Telecommunications PLC 5,75% 99/28	04/12/2015	07/12/2015	5,70 %	0,06 GBP
Car Mate Mfg Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,50 %	8 JPY
CI Canadian Dividend Index ETF	25/11/2015	07/12/2015	2,98 %	0,09 CAD
CI Canadian Government Floating Rate Index ETF	25/11/2015	07/12/2015	2,42 %	0,01 CAD
Daido Metal Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	2,98 %	13 JPY
Dimensional World Equity Fund EUR Distributing	30/11/2015	07/12/2015	1,10 %	0,27 €
Dipula Properties Ltd Class B	30/11/2015	07/12/2015	7,69 %	0,45 ZAR
First Mid Bancshares Inc	23/11/2015	07/12/2015	2,13 %	0,30 $
Fundo Invest Imobiliario FII Brasil Plural Absoluto Fundo Fundos	01/12/2015	07/12/2015	0,00 %	0,70 BRL
Fundo Invest Imobiliario INDL Brasil	01/12/2015	07/12/2015	7,93 %	1,63 BRL
GLOBERIDE Inc	28/09/2015	07/12/2015	4,15 %	10 JPY
Goldcrest Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	4,41 %	20 JPY
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 06/27	04/12/2015	07/12/2015	4,27 %	0,02 GBP
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 10/40	04/12/2015	07/12/2015	4,91 %	0,02 GBP
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,5% 07/42	04/12/2015	07/12/2015	5,17 %	0,02 GBP
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,75% 04/38	04/12/2015	07/12/2015	5,11 %	0,02 GBP
Gun Ei Chemical Industry Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,08 %	30 JPY
Hodogaya Chemical Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	2,93 %	13 JPY
Hoosiers Holdings	28/09/2015	07/12/2015	6,06 %	7 JPY
Invicta Holdings Ltd	30/11/2015	07/12/2015	3,49 %	0,67 ZAR
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	5,23 %	0,11 $
iShares Agency Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	3,68 %	0,12 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	4,41 %	0,14 $
iShares GNMA Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	4,75 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF	01/12/2015	07/12/2015	0,00 %	0,07 $
iShares Short Duration Bond Active ETF	01/12/2015	07/12/2015	4,60 %	0,04 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	2,68 %	0,07 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	6,39 %	0,14 $
Mitani Corp	28/09/2015	07/12/2015	3,04 %	5 JPY
Nagase & Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	2,13 %	4 JPY
Nidec Corp ADR	25/09/2015	07/12/2015	0,00 %	0,02 $
Nu-World Holdings Ltd	30/11/2015	07/12/2015	5,50 %	1,64 ZAR
Organo Corp	28/09/2015	07/12/2015	1,61 %	5 JPY
Pfizer Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh	04/11/2015	07/12/2015	4,08 %	0,27 BRL
Pictet-CHF Bonds P dy	04/12/2015	07/12/2015	1,02 %	4,86 CHF
Pictet-EUR Bonds P dy	04/12/2015	07/12/2015	2,57 %	6,98 €
Pictet-Nutrition I dy	04/12/2015	07/12/2015	0,20 %	0,13 GBP
Pictet-Quest Europe Sustainable Equities P dy	04/12/2015	07/12/2015	1,60 %	2,43 €
Pictet-Short-Term Money Market USD P dy	04/12/2015	07/12/2015	3,25 %	0,31 $
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD P dy	04/12/2015	07/12/2015	3,11 %	0,29 $
Pictet-USA Index P dy	04/12/2015	07/12/2015	0,39 %	1,60 $
Pictet-Water I dy	04/12/2015	07/12/2015	0,02 %	1,06 GBP
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund	01/12/2015	07/12/2015	6,90 %	0,43 $
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund	01/12/2015	07/12/2015	5,51 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	26/11/2015	07/12/2015	5,56 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	26/11/2015	07/12/2015	8,16 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	26/11/2015	07/12/2015	6,61 %	2,91 HKD
Spar Group Ltd	30/11/2015	07/12/2015	0,00 %	3,93 ZAR
Toei Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	0,62 %	6 JPY
Tomoku Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,82 %	15 JPY
Toyota Motor Corp Cedear	28/09/2015	07/12/2015	3,07 %	0,33 $
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	6,65 %	0,33 $
VanEck Short High Yield Muni ETF	01/12/2015	07/12/2015	3,47 %	0,07 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	01/12/2015	07/12/2015	3,07 %	0,09 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	01/12/2015	07/12/2015	3,97 %	0,05 $
A&D Holon Holdings Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	1,97 %	5 JPY
Aichi Bank Ltd	28/09/2015	07/12/2015	0,00 %	40 JPY
Almetax Manufacturing Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	2,87 %	5 JPY
Alpha Corp	28/09/2015	07/12/2015	4,21 %	15 JPY
Alpha Systems Inc	28/09/2015	07/12/2015	4,57 %	20 JPY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	03/12/2015	07/12/2015	0,00 %	0,00 $
AOI ELECTRONICS Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	1,93 %	26 JPY
AOKI Holdings Inc	28/09/2015	07/12/2015	5,23 %	20 JPY
Asahi Kogyosha Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	4,23 %	9 JPY
Asahi Rubber Inc	28/09/2015	07/12/2015	2,96 %	3 JPY
Asahi Yukizai Corp	28/09/2015	07/12/2015	2,12 %	15 JPY
Avex Inc	28/09/2015	07/12/2015	4,04 %	25 JPY
Awa Bank Ltd	28/09/2015	07/12/2015	1,94 %	30 JPY
Axial Retailing Inc	28/09/2015	07/12/2015	2,29 %	4 JPY
Bank Of Saga Ltd	28/09/2015	07/12/2015	1,64 %	35 JPY
BSN Media Holdings Inc	28/09/2015	07/12/2015	0,68 %	4 JPY
Business Engineering Corp	28/09/2015	07/12/2015	3,43 %	4 JPY
Chubu Shiryo Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,89 %	9 JPY
Chudenko Corp	28/09/2015	07/12/2015	2,70 %	31 JPY
Chukyo Bank Ltd	28/09/2015	07/12/2015	0,00 %	20 JPY
CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	25/11/2015	07/12/2015	3,48 %	0,06 CAD
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD H	25/11/2015	07/12/2015	1,85 %	0,04 CAD
CI Long Term Government Bond Index ETF	25/11/2015	07/12/2015	0,00 %	0,06 CAD
CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF	25/11/2015	07/12/2015	3,47 %	0,08 CAD
CIA Distrib de Gas do Rio de Janeiro - CEG	04/12/2015	07/12/2015	1,88 %	0,18 BRL
Comture Corp	28/09/2015	07/12/2015	4,08 %	5 JPY
CTS Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,66 %	3 JPY
Daiwa Motor Transportation Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	0,45 %	4 JPY
Densan Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	5,66 %	17 JPY
Ekitan & Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	2,37 %	10 JPY
Elecom Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	2,99 %	8 JPY
Falco Holdings Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	4,68 %	19 JPY
First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common	26/11/2015	07/12/2015	0,00 %	0,03 CAD
First Trust AlphaDEX European Dividendidend Index ETF Common	26/11/2015	07/12/2015	0,00 %	0,06 CAD
First Trust AlphaDEX™ Emerging Market Dividend ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	26/11/2015	07/12/2015	0,00 %	0,02 CAD
First Trust AlphaDEX™ European Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	26/11/2015	07/12/2015	0,00 %	0,04 CAD
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF - Advisor (CAD)	26/11/2015	07/12/2015	0,00 %	0,05 CAD
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common	26/11/2015	07/12/2015	3,25 %	0,06 CAD
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	26/11/2015	07/12/2015	0,00 %	0,07 CAD
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common	26/11/2015	07/12/2015	5,73 %	0,08 CAD
First Trust Tactical Bond Index ETF	26/11/2015	07/12/2015	0,00 %	0,04 CAD
First Trust Value Line Dividend ETF Common	26/11/2015	07/12/2015	2,12 %	0,06 CAD
First Trust Value Line® Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	26/11/2015	07/12/2015	0,00 %	0,04 CAD
Ford Motor Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	28/10/2015	07/12/2015	3,43 %	0,38 BRL
Fujishoji Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	4,99 %	25 JPY
Fukuda Denshi Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	2,29 %	30 JPY
Fundo Invest Imobiliario Grand Plaza Shopping	01/12/2015	07/12/2015	8,48 %	0,33 BRL
Fuso Pharmaceutical Industries Ltd	28/09/2015	07/12/2015	4,23 %	40 JPY
Gendai Agency Inc	28/09/2015	07/12/2015	5,24 %	15 JPY
Golden House Ltd	26/11/2015	07/12/2015	2,08 %	0,15 ILS
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 00/32	04/12/2015	07/12/2015	4,41 %	0,02 GBP
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 06/46	04/12/2015	07/12/2015	5,23 %	0,02 GBP
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,75% 07/30	04/12/2015	07/12/2015	4,77 %	0,02 GBP
Hakuto Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,88 %	20 JPY
Harima Chemicals Group Inc	28/09/2015	07/12/2015	3,78 %	7 JPY
HIMACS Ltd	28/09/2015	07/12/2015	4,76 %	7 JPY
Hokkan Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,63 %	19 JPY
HOUSE OF ROSE Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	1,82 %	20 JPY
Housecom Corp	28/09/2015	07/12/2015	0,00 %	11 JPY
I. A. Group Corp	28/09/2015	07/12/2015	3,51 %	60 JPY
Imasen Electric Industrial Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,31 %	15 JPY
Indluplace Properties Ltd	30/11/2015	07/12/2015	0,00 %	0,23 ZAR
INES Corp	28/09/2015	07/12/2015	2,17 %	8 JPY
Innotech Corp	28/09/2015	07/12/2015	4,59 %	7 JPY
Intel Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	04/11/2015	07/12/2015	0,00 %	0,10 BRL
Inui Global Logistics Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	0,55 %	9 JPY
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	01/12/2015	07/12/2015	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	0,00 %	0,11 $
Invesco Canadian Preferred Share Index ETF	25/11/2015	07/12/2015	0,00 %	0,06 CAD
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	25/11/2015	07/12/2015	0,00 %	0,07 CAD
Invesco Global Shareholder Yield ETF	25/11/2015	07/12/2015	0,00 %	0,02 $
Invesco Global Shareholder Yield ETF CAD	25/11/2015	07/12/2015	0,76 %	0,03 CAD
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF	25/11/2015	07/12/2015	0,00 %	0,05 $
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF CAD	25/11/2015	07/12/2015	0,00 %	0,06 CAD
Invesco Low Volatility Portfolio ETF	25/11/2015	07/12/2015	0,00 %	0,04 CAD
Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged	25/11/2015	07/12/2015	0,00 %	0,07 CAD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	4,57 %	0,07 $
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	3,96 %	0,18 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	4,66 %	0,15 $
iShares California Muni Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	3,12 %	0,12 $
iShares CMBS ETF	01/12/2015	07/12/2015	3,82 %	0,11 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF	01/12/2015	07/12/2015	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF	01/12/2015	07/12/2015	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	01/12/2015	07/12/2015	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	01/12/2015	07/12/2015	0,00 %	0,06 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	01/12/2015	07/12/2015	3,79 %	0,16 $
iShares New York Muni Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	3,28 %	0,12 $
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF	01/12/2015	07/12/2015	2,82 %	0,03 $
iShares Systematic Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	4,91 %	0,23 $
Japan Securities Finance Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	4,15 %	8 JPY
Jason Marine Group Ltd	20/11/2015	07/12/2015	5,13 %	0,01 SGD
JCU Corp	28/09/2015	07/12/2015	2,96 %	15 JPY
K'S Holdings Corp	28/09/2015	07/12/2015	2,88 %	10 JPY
Kanematsu Electronics Ltd	28/09/2015	07/12/2015	0,00 %	35 JPY
KASAI KOGYO Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	0,00 %	12 JPY
Kel Corp	28/09/2015	07/12/2015	5,67 %	14 JPY
KFC Holdings Japan Ltd	28/09/2015	07/12/2015	0,00 %	25 JPY
Kikukawa Enterprise Inc	28/09/2015	07/12/2015	1,79 %	20 JPY
Kikusui Chemical Industries Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	4,29 %	7 JPY
Kimura Unity Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	4,13 %	0 JPY
Kissei Pharmaceutical Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	5,53 %	22 JPY
Kobelco Wire Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,59 %	20 JPY
Konoike Transport Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,86 %	17 JPY
Kurimoto Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,66 %	20 JPY
Kyodo Printing Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	4,72 %	10 JPY
LAC Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	0,00 %	7 JPY
Life Intelligent Enterprise Holdings Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	0,00 %	2 JPY
Maezawa Kasei Industries Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	4,35 %	15 JPY
Mandom Corp	28/09/2015	07/12/2015	0,00 %	20 JPY
Maruzen Showa Unyu Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,00 %	23 JPY
Matsui Construction Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	6,12 %	4 JPY
Mikuni Corp	28/09/2015	07/12/2015	4,14 %	5 JPY
Mos Food Services Inc	28/09/2015	07/12/2015	0,87 %	11 JPY
Muraki Corp	28/09/2015	07/12/2015	1,95 %	10 JPY
Naganoginko Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	0,00 %	25 JPY
Nanto Bank Ltd	28/09/2015	07/12/2015	2,76 %	35 JPY
Nichii Gakkan Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	0,00 %	11 JPY
Nihon Dempa Kogyo Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	0,90 %	10 JPY
Nihon Denkei Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,81 %	9 JPY
Nihon Housing Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	0,00 %	7 JPY
Nikkato Corp	28/09/2015	07/12/2015	1,88 %	5 JPY
Nippon Chemical Industrial Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	4,33 %	20 JPY
Nippon Dry-Chemical Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	0,00 %	13 JPY
Nissei Plastic Industrial Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	0,00 %	8 JPY
NITCHITSU Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	1,21 %	30 JPY
Nittan Corp	28/09/2015	07/12/2015	4,07 %	5 JPY
Nojima Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	1,57 %	5 JPY
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	4,84 %	0,09 $
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	5,90 %	0,18 $
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF	01/12/2015	07/12/2015	4,15 %	0,00 $
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF	01/12/2015	07/12/2015	4,05 %	0,03 $
OCHI Holdings Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,81 %	7 JPY
Ohmura Shigyo Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,85 %	5 JPY
Onoken Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	5,04 %	19 JPY
ONTSU Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	0,00 %	0 JPY
Origin Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	2,68 %	18 JPY
Oval Corp	28/09/2015	07/12/2015	3,02 %	2 JPY
Pictet - Absolute Return Fixed Income HP dy	04/12/2015	07/12/2015	3,28 %	1,10 €
Pictet - Absolute Return Fixed Income P dy	04/12/2015	07/12/2015	3,28 %	1,15 $
Pictet - EUR Income Opportunities - P dy	04/12/2015	07/12/2015	2,38 %	2,03 €
Pictet - Global High Yield P dy GlobalD	04/12/2015	07/12/2015	5,81 %	5,54 $
Pictet - Global Sustainable Credit HI dy	04/12/2015	07/12/2015	4,01 %	3,51 €
Pictet - Global Sustainable Credit HP dy	04/12/2015	07/12/2015	3,59 %	2,52 €
Pictet - Quest Global Sustainable Equities P dy	04/12/2015	07/12/2015	0,35 %	1,42 $
Pictet - SmartCity I dy	04/12/2015	07/12/2015	0,41 %	4,70 €
Pictet - SmartCity I dy	04/12/2015	07/12/2015	0,41 %	5,80 CHF
Pictet - SmartCity P dy	04/12/2015	07/12/2015	0,00 %	5,80 CHF
Pictet - SmartCity P dy	04/12/2015	07/12/2015	0,00 %	4,70 €
Pictet – Global Multi Asset Themes P dy	04/12/2015	07/12/2015	0,64 %	0,51 €
Pictet-Asian Local Currency Debt I dy	04/12/2015	07/12/2015	4,75 %	3,97 $
Pictet-Asian Local Currency Debt P dy	04/12/2015	07/12/2015	4,04 %	1,86 GBP
Pictet-Asian Local Currency Debt P dy	04/12/2015	07/12/2015	4,10 %	2,97 $
Pictet-China Equities P dy	04/12/2015	07/12/2015	0,73 %	1,49 $
Pictet-China Equities P dy	04/12/2015	07/12/2015	0,72 %	0,98 GBP
Pictet-Emerging Corporate Bonds I dy	04/12/2015	07/12/2015	5,83 %	4,25 $
Pictet-Emerging Corporate Bonds P dy	04/12/2015	07/12/2015	5,04 %	3,36 $
Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dy	04/12/2015	07/12/2015	5,80 %	4,42 €
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy	04/12/2015	07/12/2015	6,43 %	6,47 €
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy	04/12/2015	07/12/2015	6,77 %	7,26 $
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy	04/12/2015	07/12/2015	6,04 %	3,45 GBP
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy	04/12/2015	07/12/2015	6,20 %	5,45 $
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy	04/12/2015	07/12/2015	5,85 %	6,23 €
Pictet-Emerging Local Currency Debt Z dy	04/12/2015	07/12/2015	7,22 %	6,89 €
Pictet-Emerging Markets Index P dy	04/12/2015	07/12/2015	1,29 %	3,80 $
Pictet-Emerging Markets Index R dy	04/12/2015	07/12/2015	1,13 %	2,19 GBP
Pictet-Emerging Markets P dy	04/12/2015	07/12/2015	0,45 %	1,12 $
Pictet-EUR Corporate Bonds I dy	04/12/2015	07/12/2015	2,89 %	4,93 €
Pictet-EUR Corporate Bonds P dy	04/12/2015	07/12/2015	2,48 %	2,39 €
Pictet-EUR Corporate Bonds Z dy	04/12/2015	07/12/2015	0,00 %	3,68 €
Pictet-EUR Government Bonds I dy	04/12/2015	07/12/2015	2,11 %	4,69 €
Pictet-EUR Government Bonds P dy	04/12/2015	07/12/2015	1,90 %	3,35 €
Pictet-EUR High Yield I dy	04/12/2015	07/12/2015	4,81 %	11,61 €
Pictet-EUR High Yield P dy	04/12/2015	07/12/2015	4,24 %	4,25 €
Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds P dy	04/12/2015	07/12/2015	2,81 %	2,91 €
Pictet-EUR Short Term High Yield I dy	04/12/2015	07/12/2015	4,53 %	5,89 €
Pictet-EUR Short Term High Yield P dy	04/12/2015	07/12/2015	4,05 %	4,95 €
Pictet-Euroland Index P dy	04/12/2015	07/12/2015	1,99 %	2,27 €
Pictet-Euroland Index R dy	04/12/2015	07/12/2015	1,80 %	1,50 GBP
Pictet-Europe Index R dy	04/12/2015	07/12/2015	1,76 %	2,38 GBP
Pictet-Global Bonds P dy	04/12/2015	07/12/2015	2,71 %	1,91 €
Pictet-Global Bonds P dy	04/12/2015	07/12/2015	2,85 %	2,25 $
Pictet-Global Emerging Debt HP dy	04/12/2015	07/12/2015	4,19 %	7,69 €
Pictet-Japan Index P dy JPY	04/12/2015	07/12/2015	1,11 %	167 JPY
Pictet-Japan Index R dy	04/12/2015	07/12/2015	0,95 %	0,68 GBP
Pictet-Pacific Ex Japan Index P dy	04/12/2015	07/12/2015	2,77 %	9,73 $
Pictet-Pacific Ex Japan Index R dy	04/12/2015	07/12/2015	2,47 %	6,52 GBP
Pictet-Premium Brands I dy	04/12/2015	07/12/2015	0,00 %	0,17 GBP
Pictet-Russian Equities P dy	04/12/2015	07/12/2015	0,00 %	0,52 GBP
Pictet-Russian Equities P dy	04/12/2015	07/12/2015	0,00 %	0,78 $
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy	04/12/2015	07/12/2015	0,00 %	1,87 $
Pictet-Short-Term Money Market CHF Zdy	04/12/2015	07/12/2015	2,32 %	0,28 CHF
Pictet-Short-Term Money Market JPY P dy	04/12/2015	07/12/2015	1,97 %	45 JPY
Pictet-Timber I dy	04/12/2015	07/12/2015	1,74 %	0,43 GBP
Pictet-USA Index I dy	04/12/2015	07/12/2015	0,50 %	1,93 $
Pictet-USA Index R dy	04/12/2015	07/12/2015	0,15 %	0,75 GBP
Pictet-USD Government Bonds HP dy	04/12/2015	07/12/2015	3,55 %	2,12 €
Pictet-USD Government Bonds P dy	04/12/2015	07/12/2015	3,56 %	10,24 $
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P dy	04/12/2015	07/12/2015	3,35 %	1,42 $
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund	01/12/2015	07/12/2015	4,33 %	0,20 $
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund	01/12/2015	07/12/2015	3,36 %	0,11 $
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund	01/12/2015	07/12/2015	5,21 %	0,26 $
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund	01/12/2015	07/12/2015	2,94 %	0,04 $
Polo FII - FII Recebiveis Imobiliarios I	01/12/2015	07/12/2015	118,47 %	0,64 BRL
Punch Industry Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,33 %	6 JPY
RIKEN KEIKI Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	1,65 %	5 JPY
Saibo Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	2,84 %	7 JPY
Sankyo Frontier Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	4,30 %	18 JPY
Sankyo Kasei Corp	28/09/2015	07/12/2015	2,44 %	43 JPY
Sansha Electric Manufacturing Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,50 %	10 JPY
Sato Foods Industries Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	1,40 %	15 JPY
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	26/11/2015	07/12/2015	5,54 %	0,03 HKD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	26/11/2015	07/12/2015	4,16 %	0,29 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	26/11/2015	07/12/2015	3,97 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	26/11/2015	07/12/2015	5,54 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	26/11/2015	07/12/2015	7,24 %	0,53 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	26/11/2015	07/12/2015	7,28 %	0,47 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	26/11/2015	07/12/2015	4,17 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	26/11/2015	07/12/2015	4,19 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	26/11/2015	07/12/2015	3,69 %	0,21 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	26/11/2015	07/12/2015	3,65 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	26/11/2015	07/12/2015	4,89 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	26/11/2015	07/12/2015	5,38 %	0,33 AUD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	26/11/2015	07/12/2015	5,37 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	26/11/2015	07/12/2015	4,08 %	0,21 AUD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	26/11/2015	07/12/2015	4,19 %	0,21 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	26/11/2015	07/12/2015	4,16 %	0,20 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	26/11/2015	07/12/2015	4,17 %	0,21 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	26/11/2015	07/12/2015	4,14 %	0,21 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	26/11/2015	07/12/2015	3,49 %	2,78 CNY
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	26/11/2015	07/12/2015	4,53 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	26/11/2015	07/12/2015	4,66 %	0,25 AUD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	26/11/2015	07/12/2015	4,54 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	26/11/2015	07/12/2015	7,20 %	0,06 AUD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	26/11/2015	07/12/2015	3,61 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	26/11/2015	07/12/2015	7,21 %	0,48 AUD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	26/11/2015	07/12/2015	6,64 %	0,41 GBP
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	26/11/2015	07/12/2015	6,63 %	0,45 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	26/11/2015	07/12/2015	6,62 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	26/11/2015	07/12/2015	6,62 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	26/11/2015	07/12/2015	6,62 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	26/11/2015	07/12/2015	4,52 %	0,03 HKD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	26/11/2015	07/12/2015	2,45 %	0,61 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	26/11/2015	07/12/2015	5,40 %	0,24 $
SEC CARBON Ltd	28/09/2015	07/12/2015	4,30 %	10 JPY
Seibu Holdings Inc	28/09/2015	07/12/2015	1,19 %	5 JPY
Seigakusha Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	4,00 %	5 JPY
Shimojima Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	4,05 %	11 JPY
Shinobu Foods Products Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	2,17 %	8 JPY
Sintokogio Ltd	28/09/2015	07/12/2015	4,30 %	8 JPY
T & K Toka Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	0,00 %	8 JPY
Takakita Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	2,43 %	2 JPY
Takebishi Corp	28/09/2015	07/12/2015	3,38 %	13 JPY
Takisawa Machine Tool Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	0,00 %	20 JPY
Tayca Corp	28/09/2015	07/12/2015	3,53 %	10 JPY
Techno Ryowa Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,13 %	8 JPY
Teikoku Tsushin Kogyo Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	4,23 %	15 JPY
The Bank of Nagoya Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,27 %	35 JPY
The Taiko Bank Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,41 %	25 JPY
Togami Electric Mfg Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	2,73 %	40 JPY
Tokushu Tokai Paper Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	4,41 %	25 JPY
Tokyo Radiator Mfg Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	4,98 %	4 JPY
Tomato Bank Ltd	28/09/2015	07/12/2015	2,69 %	25 JPY
Totetsu Kogyo Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,95 %	16 JPY
Toyo Logistics Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,75 %	18 JPY
Tsutsumi Jewelry Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	4,62 %	15 JPY
TV Tokyo Holdings Corp	28/09/2015	07/12/2015	4,08 %	15 JPY
TYK Corp	28/09/2015	07/12/2015	3,49 %	1 JPY
Unique Fabricating Inc	25/11/2015	07/12/2015	0,00 %	0,15 $
Unirita Inc	28/09/2015	07/12/2015	3,75 %	25 JPY
Univance Corp	28/09/2015	07/12/2015	2,41 %	4 JPY
V Technology Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	1,20 %	13 JPY
VanEck China Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	1,38 %	0,05 $
VanEck Vectors Short Muni ETF	01/12/2015	07/12/2015	2,85 %	0,02 $
Vinx Corp	28/09/2015	07/12/2015	0,00 %	5 JPY
Waida Mfg Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	3,49 %	10 JPY
WDB Holdings Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	4,31 %	3 JPY
With us Corp	28/09/2015	07/12/2015	0,00 %	8 JPY
Wood One Co Ltd	28/09/2015	07/12/2015	2,63 %	19 JPY
Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF	01/12/2015	07/12/2015	0,00 %	0,07 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF	01/12/2015	07/12/2015	0,00 %	0,10 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF	01/12/2015	07/12/2015	0,00 %	0,12 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Amgen Inc

12/11/2015

07/12/2015

2,49 %

0,79 $

LyondellBasell Industries NV

19/11/2015

07/12/2015

4,63 %

0,78 $

Telefonica SA

18/11/2015

07/12/2015

9,24 %

0,35 €

Lenovo Group Ltd

25/11/2015

07/12/2015

1,36 %

0,06 HKD

KDDI Corp

28/09/2015

07/12/2015

2,91 %

18 JPY

International Consolidated Airlines Group SA

07/12/2015

1,67 %

0,06 GBP

NTT Inc

28/09/2015

07/12/2015

3,09 %

1 JPY

Atmos Energy Corp

19/11/2015

07/12/2015

2,66 %

0,42 $

Invesco Ltd

13/11/2015

07/12/2015

2,98 %

0,27 $

Riocan Real Estate Investment Trust

26/11/2015

07/12/2015

5,83 %

0,12 CAD

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

4,78 %

0,26 $

Sony Group Corp ADR

25/09/2015

07/12/2015

0,66 %

0,02 $

Toyota Motor Corp ADR

29/09/2015

07/12/2015

3,19 %

1,63 $

DCC Energy PLC

19/11/2015

07/12/2015

3,43 %

0,33 GBP

BANDAI NAMCO Holdings Inc

28/09/2015

07/12/2015

1,26 %

4 JPY

Terumo Corp

28/09/2015

07/12/2015

1,54 %

5 JPY

Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares

01/12/2015

07/12/2015

4,24 %

0,17 $

iShares Preferred and Income Securities ETF

01/12/2015

07/12/2015

5,80 %

0,16 $

Honda Motor Co Ltd ADR

25/09/2015

07/12/2015

4,07 %

0,18 $

Harmonic Drive Systems Inc

28/09/2015

07/12/2015

0,34 %

9 JPY

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M

26/11/2015

07/12/2015

7,19 %

0,60 €

Chemed Corp

12/11/2015

07/12/2015

0,57 %

0,24 $

Vodacom Group Ltd

30/11/2015

07/12/2015

4,83 %

3,95 ZAR

Matthews International Corp Class A

19/11/2015

07/12/2015

5,66 %

0,15 $

VEON Ltd ADR

19/11/2015

07/12/2015

0,00 %

0,04 $

ENEOS Holdings Inc

28/09/2015

07/12/2015

2,44 %

8 JPY

Ebara Corp

28/09/2015

07/12/2015

1,39 %

6 JPY

VanEck Preferred Securities ex Financials ETF

01/12/2015

07/12/2015

5,73 %

0,07 $

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

5,83 %

0,43 $

Parkway Life Real Estate Investment Trust

12/11/2015

07/12/2015

4,40 %

0,03 SGD

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

6,05 %

0,40 $

OTC Markets Group Inc

19/11/2015

07/12/2015

5,28 %

0,60 $

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

4,11 %

0,17 $

Home Invest Belgium NV

03/12/2015

07/12/2015

6,51 %

0,15 €

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

3,55 %

0,04 $

Kyocera Corp

28/09/2015

07/12/2015

1,48 %

13 JPY

Sprott Inc

18/11/2015

07/12/2015

1,74 %

0,30 CAD

Washington H Soul Pattinson and Co Ltd

12/11/2015

07/12/2015

2,51 %

0,30 AUD

SunCoke Energy Inc

16/11/2015

07/12/2015

4,75 %

0,15 $

Deluxe Corp

19/11/2015

07/12/2015

5,21 %

0,30 $

iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

3,25 %

0,01 $

Maruwa Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

0,20 %

19 JPY

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)

02/12/2015

07/12/2015

17,89 %

5,50 €

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

5,12 %

0,33 $

Meiji Holdings Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

2,58 %

14 JPY

Nissui Corp

28/09/2015

07/12/2015

3,12 %

2 JPY

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6

30/11/2015

07/12/2015

7,92 %

0,06 $

Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares

01/12/2015

07/12/2015

2,87 %

0,11 $

VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

7,17 %

0,13 $

Ariake Japan Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,45 %

20 JPY

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares

01/12/2015

07/12/2015

4,00 %

0,09 $

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

6,93 %

0,20 $

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF

26/11/2015

07/12/2015

6,63 %

0,39 $

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

01/12/2015

07/12/2015

5,18 %

0,24 $

iShares Floating Rate Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

4,11 %

0,02 $

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

3,78 %

0,00 $

Petra Diamonds Ltd

15/10/2015

07/12/2015

0,00 %

1,27 $

Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Distributing

30/11/2015

07/12/2015

2,06 %

0,19 €

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M

26/11/2015

07/12/2015

7,39 %

0,47 €

Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/12/2015

07/12/2015

5,17 %

0,30 $

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/12/2015

07/12/2015

4,21 %

0,09 $

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares

01/12/2015

07/12/2015

3,80 %

0,03 $

Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Distributing

30/11/2015

07/12/2015

1,33 %

0,20 €

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

4,23 %

0,21 $

PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund

01/12/2015

07/12/2015

3,92 %

0,10 $

Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF

26/11/2015

07/12/2015

12,24 %

0,12 $

THK Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,27 %

25 JPY

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

01/12/2015

07/12/2015

4,57 %

0,13 $

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

3,89 %

0,14 $

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF

26/11/2015

07/12/2015

7,28 %

0,48 €

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

01/12/2015

07/12/2015

3,77 %

0,01 $

Seino Holdings Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,89 %

11 JPY

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

6,84 %

0,10 $

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/12/2015

07/12/2015

4,59 %

0,18 $

Adcorp Holdings Ltd

30/11/2015

07/12/2015

11,67 %

0,60 ZAR

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

4,64 %

0,23 $

iShares Convertible Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

1,40 %

0,06 $

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

7,23 %

0,27 $

iShares U.S. Treasury Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

3,86 %

0,03 $

Japan Airport Terminal Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

1,76 %

15 JPY

MISUMI Group Inc

28/09/2015

07/12/2015

1,60 %

7 JPY

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF

26/11/2015

07/12/2015

4,17 %

0,04 $

Toppan Holdings Inc

28/09/2015

07/12/2015

1,24 %

18 JPY

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares

01/12/2015

07/12/2015

6,25 %

0,32 $

Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares

01/12/2015

07/12/2015

3,47 %

0,03 $

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A6

30/11/2015

07/12/2015

7,44 %

0,05 $

Corporacion Moctezuma SAB de CV

02/12/2015

07/12/2015

6,92 %

1,00 MXN

iShares National Muni Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

3,30 %

0,23 $

Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC

26/11/2015

07/12/2015

12,85 %

0,60 AUD

Toyo Suisan Kaisha Ltd

28/09/2015

07/12/2015

2,12 %

30 JPY

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

01/12/2015

07/12/2015

6,08 %

0,33 $

Zensho Holdings Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

0,68 %

4 JPY

Coronation Fund Managers Ltd

30/11/2015

07/12/2015

10,93 %

2,70 ZAR

Hokuetsu Corp

28/09/2015

07/12/2015

3,05 %

6 JPY

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

4,76 %

0,06 $

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

5,32 %

0,20 $

iShares Core Universal USD Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

4,19 %

0,07 $

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

01/12/2015

07/12/2015

4,10 %

0,02 $

Nihon M&A Center Holdings Inc

28/09/2015

07/12/2015

4,58 %

2 JPY

Oki Electric Industry Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

2,45 %

20 JPY

Oriental Land Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

0,53 %

4 JPY

Prestige International Inc

28/09/2015

07/12/2015

4,07 %

2 JPY

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M

26/11/2015

07/12/2015

7,18 %

0,53 CHF

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF

26/11/2015

07/12/2015

7,25 %

0,48 $

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

01/12/2015

07/12/2015

4,12 %

0,04 $

SECOM Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

1,86 %

33 JPY

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares

01/12/2015

07/12/2015

4,89 %

0,17 $

Far East Hospitality Trust

09/11/2015

07/12/2015

6,46 %

0,01 SGD

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 08/49

04/12/2015

07/12/2015

5,33 %

0,02 GBP

Internet Initiative Japan Inc

28/09/2015

07/12/2015

1,21 %

3 JPY

Invesco Ultra Short Duration ETF

01/12/2015

07/12/2015

4,20 %

0,04 $

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

6,29 %

0,21 $

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

01/12/2015

07/12/2015

0,87 %

0,10 $

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

5,46 %

0,18 $

iShares MBS ETF

01/12/2015

07/12/2015

4,88 %

0,75 $

ITmedia Inc

28/09/2015

07/12/2015

8,84 %

3 JPY

Itochu Enex Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,04 %

12 JPY

Just Group PLC

12/11/2015

07/12/2015

0,00 %

0,02 GBP

Nippon Shokubai Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

5,25 %

4 JPY

Nitta Corp

28/09/2015

07/12/2015

2,32 %

24 JPY

Pictet-Short-Term Money Market CHF P dy

04/12/2015

07/12/2015

2,27 %

0,17 CHF

Raubex Group Ltd

30/11/2015

07/12/2015

4,69 %

0,36 ZAR

San Holdings Inc

28/09/2015

07/12/2015

4,27 %

5 JPY

Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M

26/11/2015

07/12/2015

8,22 %

0,32 $

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF

26/11/2015

07/12/2015

3,62 %

0,26 $

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

4,44 %

0,05 $

Senko Group Holdings Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

2,34 %

9 JPY

Sony Group Corp Cedear

25/09/2015

07/12/2015

0,62 %

0,01 $

VanEck IG Floating Rate ETF

01/12/2015

07/12/2015

4,24 %

0,02 $

VanEck International High Yield Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

5,85 %

0,11 $

CKD Corp

28/09/2015

07/12/2015

1,42 %

13 JPY

ConocoPhillips Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh

15/10/2015

07/12/2015

1,76 %

0,24 BRL

Daiki Aluminium Industry Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

4,49 %

5 JPY

Famous Brands Ltd

30/11/2015

07/12/2015

7,53 %

1,90 ZAR

FJ Next Holdings Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

4,13 %

7 JPY

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 05/55

04/12/2015

07/12/2015

5,49 %

0,02 GBP

Hosiden Corp

28/09/2015

07/12/2015

4,59 %

5 JPY

Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

0,00 %

0,05 $

Isa Energia Brasil SA

26/11/2015

07/12/2015

1,88 %

0,35 BRL

Isa Energia Brasil SA PRF PERPETUAL BRL

26/11/2015

07/12/2015

2,30 %

0,35 BRL

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

5,05 %

0,14 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF

01/12/2015

07/12/2015

0,00 %

0,07 $

NIKKON Holdings Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

2,43 %

12 JPY

Nissin Corp

28/09/2015

07/12/2015

0,00 %

20 JPY

Nissin Electric Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

0,00 %

7 JPY

Pictet-Europe Index P dy

04/12/2015

07/12/2015

1,95 %

3,51 €

Pictet-Global Emerging Debt P dy

04/12/2015

07/12/2015

4,47 %

7,19 $

Pictet-Short-Term Money Market EUR P dy

04/12/2015

07/12/2015

2,49 %

0,12 €

Restar Corp

28/09/2015

07/12/2015

2,13 %

25 JPY

Sp Downtown Fundo Invest Imobiliario FII

01/12/2015

07/12/2015

15,43 %

0,81 BRL

Tokyu Construction Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,57 %

5 JPY

Torishima Pump Mfg Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

2,27 %

9 JPY

VanEck CEF Municipal Income ETF

01/12/2015

07/12/2015

6,68 %

0,11 $

VanEck Vectors High Yield Muni ETF

01/12/2015

07/12/2015

4,45 %

0,24 $

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares

01/12/2015

07/12/2015

4,38 %

0,07 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

03/12/2015

07/12/2015

3,48 %

0,00 $

Arata Corp

28/09/2015

07/12/2015

4,43 %

13 JPY

ASAHI Net Inc

28/09/2015

07/12/2015

4,29 %

9 JPY

Ascendis Health Ltd

30/11/2015

07/12/2015

0,00 %

0,11 ZAR

Beteiligungen im Baltikum AG

07/12/2015

0,00 %

0,09 €

British Telecommunications PLC 5,75% 99/28

04/12/2015

07/12/2015

5,70 %

0,06 GBP

Car Mate Mfg Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,50 %

8 JPY

CI Canadian Dividend Index ETF

25/11/2015

07/12/2015

2,98 %

0,09 CAD

CI Canadian Government Floating Rate Index ETF

25/11/2015

07/12/2015

2,42 %

0,01 CAD

Daido Metal Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

2,98 %

13 JPY

Dimensional World Equity Fund EUR Distributing

30/11/2015

07/12/2015

1,10 %

0,27 €

Dipula Properties Ltd Class B

30/11/2015

07/12/2015

7,69 %

0,45 ZAR

First Mid Bancshares Inc

23/11/2015

07/12/2015

2,13 %

0,30 $

Fundo Invest Imobiliario FII Brasil Plural Absoluto Fundo Fundos

01/12/2015

07/12/2015

0,00 %

0,70 BRL

Fundo Invest Imobiliario INDL Brasil

01/12/2015

07/12/2015

7,93 %

1,63 BRL

GLOBERIDE Inc

28/09/2015

07/12/2015

4,15 %

10 JPY

Goldcrest Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

4,41 %

20 JPY

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 06/27

04/12/2015

07/12/2015

4,27 %

0,02 GBP

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 10/40

04/12/2015

07/12/2015

4,91 %

0,02 GBP

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,5% 07/42

04/12/2015

07/12/2015

5,17 %

0,02 GBP

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,75% 04/38

04/12/2015

07/12/2015

5,11 %

0,02 GBP

Gun Ei Chemical Industry Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,08 %

30 JPY

Hodogaya Chemical Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

2,93 %

13 JPY

Hoosiers Holdings

28/09/2015

07/12/2015

6,06 %

7 JPY

Invicta Holdings Ltd

30/11/2015

07/12/2015

3,49 %

0,67 ZAR

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

5,23 %

0,11 $

iShares Agency Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

3,68 %

0,12 $

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

4,41 %

0,14 $

iShares GNMA Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

4,75 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF

01/12/2015

07/12/2015

0,00 %

0,07 $

iShares Short Duration Bond Active ETF

01/12/2015

07/12/2015

4,60 %

0,04 $

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

2,68 %

0,07 $

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

6,39 %

0,14 $

Mitani Corp

28/09/2015

07/12/2015

3,04 %

5 JPY

Nagase & Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

2,13 %

4 JPY

Nidec Corp ADR

25/09/2015

07/12/2015

0,00 %

0,02 $

Nu-World Holdings Ltd

30/11/2015

07/12/2015

5,50 %

1,64 ZAR

Organo Corp

28/09/2015

07/12/2015

1,61 %

5 JPY

Pfizer Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh

04/11/2015

07/12/2015

4,08 %

0,27 BRL

Pictet-CHF Bonds P dy

04/12/2015

07/12/2015

1,02 %

4,86 CHF

Pictet-EUR Bonds P dy

04/12/2015

07/12/2015

2,57 %

6,98 €

Pictet-Nutrition I dy

04/12/2015

07/12/2015

0,20 %

0,13 GBP

Pictet-Quest Europe Sustainable Equities P dy

04/12/2015

07/12/2015

1,60 %

2,43 €

Pictet-Short-Term Money Market USD P dy

04/12/2015

07/12/2015

3,25 %

0,31 $

Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD P dy

04/12/2015

07/12/2015

3,11 %

0,29 $

Pictet-USA Index P dy

04/12/2015

07/12/2015

0,39 %

1,60 $

Pictet-Water I dy

04/12/2015

07/12/2015

0,02 %

1,06 GBP

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund

01/12/2015

07/12/2015

6,90 %

0,43 $

PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund

01/12/2015

07/12/2015

5,51 %

0,39 $

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF

26/11/2015

07/12/2015

5,56 %

0,02 $

Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M

26/11/2015

07/12/2015

8,16 %

0,32 $

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution

26/11/2015

07/12/2015

6,61 %

2,91 HKD

Spar Group Ltd

30/11/2015

07/12/2015

0,00 %

3,93 ZAR

Toei Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

0,62 %

6 JPY

Tomoku Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,82 %

15 JPY

Toyota Motor Corp Cedear

28/09/2015

07/12/2015

3,07 %

0,33 $

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

6,65 %

0,33 $

VanEck Short High Yield Muni ETF

01/12/2015

07/12/2015

3,47 %

0,07 $

VanEck Vectors Intermediate Muni ETF

01/12/2015

07/12/2015

3,07 %

0,09 $

VanEck Vectors Long Muni ETF

01/12/2015

07/12/2015

3,97 %

0,05 $

A&D Holon Holdings Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

1,97 %

5 JPY

Aichi Bank Ltd

28/09/2015

07/12/2015

0,00 %

40 JPY

Almetax Manufacturing Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

2,87 %

5 JPY

Alpha Corp

28/09/2015

07/12/2015

4,21 %

15 JPY

Alpha Systems Inc

28/09/2015

07/12/2015

4,57 %

20 JPY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

03/12/2015

07/12/2015

0,00 %

0,00 $

AOI ELECTRONICS Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

1,93 %

26 JPY

AOKI Holdings Inc

28/09/2015

07/12/2015

5,23 %

20 JPY

Asahi Kogyosha Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

4,23 %

9 JPY

Asahi Rubber Inc

28/09/2015

07/12/2015

2,96 %

3 JPY

Asahi Yukizai Corp

28/09/2015

07/12/2015

2,12 %

15 JPY

Avex Inc

28/09/2015

07/12/2015

4,04 %

25 JPY

Awa Bank Ltd

28/09/2015

07/12/2015

1,94 %

30 JPY

Axial Retailing Inc

28/09/2015

07/12/2015

2,29 %

4 JPY

Bank Of Saga Ltd

28/09/2015

07/12/2015

1,64 %

35 JPY

BSN Media Holdings Inc

28/09/2015

07/12/2015

0,68 %

4 JPY

Business Engineering Corp

28/09/2015

07/12/2015

3,43 %

4 JPY

Chubu Shiryo Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,89 %

9 JPY

Chudenko Corp

28/09/2015

07/12/2015

2,70 %

31 JPY

Chukyo Bank Ltd

28/09/2015

07/12/2015

0,00 %

20 JPY

CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF

25/11/2015

07/12/2015

3,48 %

0,06 CAD

CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD H

25/11/2015

07/12/2015

1,85 %

0,04 CAD

CI Long Term Government Bond Index ETF

25/11/2015

07/12/2015

0,00 %

0,06 CAD

CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

25/11/2015

07/12/2015

3,47 %

0,08 CAD

CIA Distrib de Gas do Rio de Janeiro - CEG

04/12/2015

07/12/2015

1,88 %

0,18 BRL

Comture Corp

28/09/2015

07/12/2015

4,08 %

5 JPY

CTS Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,66 %

3 JPY

Daiwa Motor Transportation Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

0,45 %

4 JPY

Densan Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

5,66 %

17 JPY

Ekitan & Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

2,37 %

10 JPY

Elecom Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

2,99 %

8 JPY

Falco Holdings Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

4,68 %

19 JPY

First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common

26/11/2015

07/12/2015

0,00 %

0,03 CAD

First Trust AlphaDEX European Dividendidend Index ETF Common

26/11/2015

07/12/2015

0,00 %

0,06 CAD

First Trust AlphaDEX™ Emerging Market Dividend ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)

26/11/2015

07/12/2015

0,00 %

0,02 CAD

First Trust AlphaDEX™ European Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)

26/11/2015

07/12/2015

0,00 %

0,04 CAD

First Trust Global Risk Managed Income Index ETF - Advisor (CAD)

26/11/2015

07/12/2015

0,00 %

0,05 CAD

First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common

26/11/2015

07/12/2015

3,25 %

0,06 CAD

First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)

26/11/2015

07/12/2015

0,00 %

0,07 CAD

First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common

26/11/2015

07/12/2015

5,73 %

0,08 CAD

First Trust Tactical Bond Index ETF

26/11/2015

07/12/2015

0,00 %

0,04 CAD

First Trust Value Line Dividend ETF Common

26/11/2015

07/12/2015

2,12 %

0,06 CAD

First Trust Value Line® Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)

26/11/2015

07/12/2015

0,00 %

0,04 CAD

Ford Motor Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

28/10/2015

07/12/2015

3,43 %

0,38 BRL

Fujishoji Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

4,99 %

25 JPY

Fukuda Denshi Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

2,29 %

30 JPY

Fundo Invest Imobiliario Grand Plaza Shopping

01/12/2015

07/12/2015

8,48 %

0,33 BRL

Fuso Pharmaceutical Industries Ltd

28/09/2015

07/12/2015

4,23 %

40 JPY

Gendai Agency Inc

28/09/2015

07/12/2015

5,24 %

15 JPY

Golden House Ltd

26/11/2015

07/12/2015

2,08 %

0,15 ILS

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 00/32

04/12/2015

07/12/2015

4,41 %

0,02 GBP

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 06/46

04/12/2015

07/12/2015

5,23 %

0,02 GBP

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,75% 07/30

04/12/2015

07/12/2015

4,77 %

0,02 GBP

Hakuto Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,88 %

20 JPY

Harima Chemicals Group Inc

28/09/2015

07/12/2015

3,78 %

7 JPY

HIMACS Ltd

28/09/2015

07/12/2015

4,76 %

7 JPY

Hokkan Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,63 %

19 JPY

HOUSE OF ROSE Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

1,82 %

20 JPY

Housecom Corp

28/09/2015

07/12/2015

0,00 %

11 JPY

I. A. Group Corp

28/09/2015

07/12/2015

3,51 %

60 JPY

Imasen Electric Industrial Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,31 %

15 JPY

Indluplace Properties Ltd

30/11/2015

07/12/2015

0,00 %

0,23 ZAR

INES Corp

28/09/2015

07/12/2015

2,17 %

8 JPY

Innotech Corp

28/09/2015

07/12/2015

4,59 %

7 JPY

Intel Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

04/11/2015

07/12/2015

0,00 %

0,10 BRL

Inui Global Logistics Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

0,55 %

9 JPY

Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)

01/12/2015

07/12/2015

0,00 %

0,05 $

Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

0,00 %

0,05 $

Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

0,00 %

0,11 $

Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

0,00 %

0,05 $

Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

0,00 %

0,11 $

Invesco Canadian Preferred Share Index ETF

25/11/2015

07/12/2015

0,00 %

0,06 CAD

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF

25/11/2015

07/12/2015

0,00 %

0,07 CAD

Invesco Global Shareholder Yield ETF

25/11/2015

07/12/2015

0,00 %

0,02 $

Invesco Global Shareholder Yield ETF CAD

25/11/2015

07/12/2015

0,76 %

0,03 CAD

Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF

25/11/2015

07/12/2015

0,00 %

0,05 $

Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF CAD

25/11/2015

07/12/2015

0,00 %

0,06 CAD

Invesco Low Volatility Portfolio ETF

25/11/2015

07/12/2015

0,00 %

0,04 CAD

Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged

25/11/2015

07/12/2015

0,00 %

0,07 CAD

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

4,57 %

0,07 $

iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

3,96 %

0,18 $

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

4,66 %

0,15 $

iShares California Muni Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

3,12 %

0,12 $

iShares CMBS ETF

01/12/2015

07/12/2015

3,82 %

0,11 $

iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF

01/12/2015

07/12/2015

0,00 %

0,06 $

iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

0,00 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF

01/12/2015

07/12/2015

0,00 %

0,06 $

iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF

01/12/2015

07/12/2015

0,00 %

0,07 $

iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF

01/12/2015

07/12/2015

0,00 %

0,06 $

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)

01/12/2015

07/12/2015

3,79 %

0,16 $

iShares New York Muni Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

3,28 %

0,12 $

iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF

01/12/2015

07/12/2015

2,82 %

0,03 $

iShares Systematic Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

4,91 %

0,23 $

Japan Securities Finance Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

4,15 %

8 JPY

Jason Marine Group Ltd

20/11/2015

07/12/2015

5,13 %

0,01 SGD

JCU Corp

28/09/2015

07/12/2015

2,96 %

15 JPY

K'S Holdings Corp

28/09/2015

07/12/2015

2,88 %

10 JPY

Kanematsu Electronics Ltd

28/09/2015

07/12/2015

0,00 %

35 JPY

KASAI KOGYO Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

0,00 %

12 JPY

Kel Corp

28/09/2015

07/12/2015

5,67 %

14 JPY

KFC Holdings Japan Ltd

28/09/2015

07/12/2015

0,00 %

25 JPY

Kikukawa Enterprise Inc

28/09/2015

07/12/2015

1,79 %

20 JPY

Kikusui Chemical Industries Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

4,29 %

7 JPY

Kimura Unity Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

4,13 %

0 JPY

Kissei Pharmaceutical Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

5,53 %

22 JPY

Kobelco Wire Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,59 %

20 JPY

Konoike Transport Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,86 %

17 JPY

Kurimoto Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,66 %

20 JPY

Kyodo Printing Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

4,72 %

10 JPY

LAC Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

0,00 %

7 JPY

Life Intelligent Enterprise Holdings Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

0,00 %

2 JPY

Maezawa Kasei Industries Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

4,35 %

15 JPY

Mandom Corp

28/09/2015

07/12/2015

0,00 %

20 JPY

Maruzen Showa Unyu Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,00 %

23 JPY

Matsui Construction Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

6,12 %

4 JPY

Mikuni Corp

28/09/2015

07/12/2015

4,14 %

5 JPY

Mos Food Services Inc

28/09/2015

07/12/2015

0,87 %

11 JPY

Muraki Corp

28/09/2015

07/12/2015

1,95 %

10 JPY

Naganoginko Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

0,00 %

25 JPY

Nanto Bank Ltd

28/09/2015

07/12/2015

2,76 %

35 JPY

Nichii Gakkan Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

0,00 %

11 JPY

Nihon Dempa Kogyo Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

0,90 %

10 JPY

Nihon Denkei Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,81 %

9 JPY

Nihon Housing Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

0,00 %

7 JPY

Nikkato Corp

28/09/2015

07/12/2015

1,88 %

5 JPY

Nippon Chemical Industrial Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

4,33 %

20 JPY

Nippon Dry-Chemical Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

0,00 %

13 JPY

Nissei Plastic Industrial Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

0,00 %

8 JPY

NITCHITSU Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

1,21 %

30 JPY

Nittan Corp

28/09/2015

07/12/2015

4,07 %

5 JPY

Nojima Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

1,57 %

5 JPY

Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

4,84 %

0,09 $

Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

5,90 %

0,18 $

Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF

01/12/2015

07/12/2015

4,15 %

0,00 $

Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF

01/12/2015

07/12/2015

4,05 %

0,03 $

OCHI Holdings Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,81 %

7 JPY

Ohmura Shigyo Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,85 %

5 JPY

Onoken Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

5,04 %

19 JPY

ONTSU Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

0,00 %

0 JPY

Origin Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

2,68 %

18 JPY

Oval Corp

28/09/2015

07/12/2015

3,02 %

2 JPY

Pictet - Absolute Return Fixed Income HP dy

04/12/2015

07/12/2015

3,28 %

1,10 €

Pictet - Absolute Return Fixed Income P dy

04/12/2015

07/12/2015

3,28 %

1,15 $

Pictet - EUR Income Opportunities - P dy

04/12/2015

07/12/2015

2,38 %

2,03 €

Pictet - Global High Yield P dy GlobalD

04/12/2015

07/12/2015

5,81 %

5,54 $

Pictet - Global Sustainable Credit HI dy

04/12/2015

07/12/2015

4,01 %

3,51 €

Pictet - Global Sustainable Credit HP dy

04/12/2015

07/12/2015

3,59 %

2,52 €

Pictet - Quest Global Sustainable Equities P dy

04/12/2015

07/12/2015

0,35 %

1,42 $

Pictet - SmartCity I dy

04/12/2015

07/12/2015

0,41 %

4,70 €

Pictet - SmartCity I dy

04/12/2015

07/12/2015

0,41 %

5,80 CHF

Pictet - SmartCity P dy

04/12/2015

07/12/2015

0,00 %

5,80 CHF

Pictet - SmartCity P dy

04/12/2015

07/12/2015

0,00 %

4,70 €

Pictet – Global Multi Asset Themes P dy

04/12/2015

07/12/2015

0,64 %

0,51 €

Pictet-Asian Local Currency Debt I dy

04/12/2015

07/12/2015

4,75 %

3,97 $

Pictet-Asian Local Currency Debt P dy

04/12/2015

07/12/2015

4,04 %

1,86 GBP

Pictet-Asian Local Currency Debt P dy

04/12/2015

07/12/2015

4,10 %

2,97 $

Pictet-China Equities P dy

04/12/2015

07/12/2015

0,73 %

1,49 $

Pictet-China Equities P dy

04/12/2015

07/12/2015

0,72 %

0,98 GBP

Pictet-Emerging Corporate Bonds I dy

04/12/2015

07/12/2015

5,83 %

4,25 $

Pictet-Emerging Corporate Bonds P dy

04/12/2015

07/12/2015

5,04 %

3,36 $

Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dy

04/12/2015

07/12/2015

5,80 %

4,42 €

Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy

04/12/2015

07/12/2015

6,43 %

6,47 €

Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy

04/12/2015

07/12/2015

6,77 %

7,26 $

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy

04/12/2015

07/12/2015

6,04 %

3,45 GBP

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy

04/12/2015

07/12/2015

6,20 %

5,45 $

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy

04/12/2015

07/12/2015

5,85 %

6,23 €

Pictet-Emerging Local Currency Debt Z dy

04/12/2015

07/12/2015

7,22 %

6,89 €

Pictet-Emerging Markets Index P dy

04/12/2015

07/12/2015

1,29 %

3,80 $

Pictet-Emerging Markets Index R dy

04/12/2015

07/12/2015

1,13 %

2,19 GBP

Pictet-Emerging Markets P dy

04/12/2015

07/12/2015

0,45 %

1,12 $

Pictet-EUR Corporate Bonds I dy

04/12/2015

07/12/2015

2,89 %

4,93 €

Pictet-EUR Corporate Bonds P dy

04/12/2015

07/12/2015

2,48 %

2,39 €

Pictet-EUR Corporate Bonds Z dy

04/12/2015

07/12/2015

0,00 %

3,68 €

Pictet-EUR Government Bonds I dy

04/12/2015

07/12/2015

2,11 %

4,69 €

Pictet-EUR Government Bonds P dy

04/12/2015

07/12/2015

1,90 %

3,35 €

Pictet-EUR High Yield I dy

04/12/2015

07/12/2015

4,81 %

11,61 €

Pictet-EUR High Yield P dy

04/12/2015

07/12/2015

4,24 %

4,25 €

Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds P dy

04/12/2015

07/12/2015

2,81 %

2,91 €

Pictet-EUR Short Term High Yield I dy

04/12/2015

07/12/2015

4,53 %

5,89 €

Pictet-EUR Short Term High Yield P dy

04/12/2015

07/12/2015

4,05 %

4,95 €

Pictet-Euroland Index P dy

04/12/2015

07/12/2015

1,99 %

2,27 €

Pictet-Euroland Index R dy

04/12/2015

07/12/2015

1,80 %

1,50 GBP

Pictet-Europe Index R dy

04/12/2015

07/12/2015

1,76 %

2,38 GBP

Pictet-Global Bonds P dy

04/12/2015

07/12/2015

2,71 %

1,91 €

Pictet-Global Bonds P dy

04/12/2015

07/12/2015

2,85 %

2,25 $

Pictet-Global Emerging Debt HP dy

04/12/2015

07/12/2015

4,19 %

7,69 €

Pictet-Japan Index P dy JPY

04/12/2015

07/12/2015

1,11 %

167 JPY

Pictet-Japan Index R dy

04/12/2015

07/12/2015

0,95 %

0,68 GBP

Pictet-Pacific Ex Japan Index P dy

04/12/2015

07/12/2015

2,77 %

9,73 $

Pictet-Pacific Ex Japan Index R dy

04/12/2015

07/12/2015

2,47 %

6,52 GBP

Pictet-Premium Brands I dy

04/12/2015

07/12/2015

0,00 %

0,17 GBP

Pictet-Russian Equities P dy

04/12/2015

07/12/2015

0,00 %

0,52 GBP

Pictet-Russian Equities P dy

04/12/2015

07/12/2015

0,00 %

0,78 $

Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy

04/12/2015

07/12/2015

0,00 %

1,87 $

Pictet-Short-Term Money Market CHF Zdy

04/12/2015

07/12/2015

2,32 %

0,28 CHF

Pictet-Short-Term Money Market JPY P dy

04/12/2015

07/12/2015

1,97 %

45 JPY

Pictet-Timber I dy

04/12/2015

07/12/2015

1,74 %

0,43 GBP

Pictet-USA Index I dy

04/12/2015

07/12/2015

0,50 %

1,93 $

Pictet-USA Index R dy

04/12/2015

07/12/2015

0,15 %

0,75 GBP

Pictet-USD Government Bonds HP dy

04/12/2015

07/12/2015

3,55 %

2,12 €

Pictet-USD Government Bonds P dy

04/12/2015

07/12/2015

3,56 %

10,24 $

Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P dy

04/12/2015

07/12/2015

3,35 %

1,42 $

PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund

01/12/2015

07/12/2015

4,33 %

0,20 $

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund

01/12/2015

07/12/2015

3,36 %

0,11 $

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund

01/12/2015

07/12/2015

5,21 %

0,26 $

PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund

01/12/2015

07/12/2015

2,94 %

0,04 $

Polo FII - FII Recebiveis Imobiliarios I

01/12/2015

07/12/2015

118,47 %

0,64 BRL

Punch Industry Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,33 %

6 JPY

RIKEN KEIKI Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

1,65 %

5 JPY

Saibo Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

2,84 %

7 JPY

Sankyo Frontier Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

4,30 %

18 JPY

Sankyo Kasei Corp

28/09/2015

07/12/2015

2,44 %

43 JPY

Sansha Electric Manufacturing Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,50 %

10 JPY

Sato Foods Industries Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

1,40 %

15 JPY

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF

26/11/2015

07/12/2015

5,54 %

0,03 HKD

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV

26/11/2015

07/12/2015

4,16 %

0,29 €

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV

26/11/2015

07/12/2015

3,97 %

0,02 €

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF

26/11/2015

07/12/2015

5,54 %

0,02 $

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M

26/11/2015

07/12/2015

7,24 %

0,53 SGD

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M

26/11/2015

07/12/2015

7,28 %

0,47 €

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M

26/11/2015

07/12/2015

4,17 %

0,04 $

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M

26/11/2015

07/12/2015

4,19 %

0,04 $

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV

26/11/2015

07/12/2015

3,69 %

0,21 €

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV

26/11/2015

07/12/2015

3,65 %

0,27 $

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M

26/11/2015

07/12/2015

4,89 %

0,05 €

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF

26/11/2015

07/12/2015

5,38 %

0,33 AUD

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M

26/11/2015

07/12/2015

5,37 %

0,04 $

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC

26/11/2015

07/12/2015

4,08 %

0,21 AUD

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M

26/11/2015

07/12/2015

4,19 %

0,21 SGD

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF

26/11/2015

07/12/2015

4,16 %

0,20 $

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF

26/11/2015

07/12/2015

4,17 %

0,21 $

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF

26/11/2015

07/12/2015

4,14 %

0,21 $

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC

26/11/2015

07/12/2015

3,49 %

2,78 CNY

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV

26/11/2015

07/12/2015

4,53 %

0,01 $

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV

26/11/2015

07/12/2015

4,66 %

0,25 AUD

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV

26/11/2015

07/12/2015

4,54 %

0,02 $

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC

26/11/2015

07/12/2015

7,20 %

0,06 AUD

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M

26/11/2015

07/12/2015

3,61 %

0,25 $

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged

26/11/2015

07/12/2015

7,21 %

0,48 AUD

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged

26/11/2015

07/12/2015

6,64 %

0,41 GBP

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged

26/11/2015

07/12/2015

6,63 %

0,45 SGD

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M

26/11/2015

07/12/2015

6,62 %

0,38 $

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M

26/11/2015

07/12/2015

6,62 %

0,38 $

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M

26/11/2015

07/12/2015

6,62 %

0,40 $

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF

26/11/2015

07/12/2015

4,52 %

0,03 HKD

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV

26/11/2015

07/12/2015

2,45 %

0,61 $

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV

26/11/2015

07/12/2015

5,40 %

0,24 $

SEC CARBON Ltd

28/09/2015

07/12/2015

4,30 %

10 JPY

Seibu Holdings Inc

28/09/2015

07/12/2015

1,19 %

5 JPY

Seigakusha Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

4,00 %

5 JPY

Shimojima Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

4,05 %

11 JPY

Shinobu Foods Products Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

2,17 %

8 JPY

Sintokogio Ltd

28/09/2015

07/12/2015

4,30 %

8 JPY

T & K Toka Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

0,00 %

8 JPY

Takakita Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

2,43 %

2 JPY

Takebishi Corp

28/09/2015

07/12/2015

3,38 %

13 JPY

Takisawa Machine Tool Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

0,00 %

20 JPY

Tayca Corp

28/09/2015

07/12/2015

3,53 %

10 JPY

Techno Ryowa Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,13 %

8 JPY

Teikoku Tsushin Kogyo Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

4,23 %

15 JPY

The Bank of Nagoya Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,27 %

35 JPY

The Taiko Bank Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,41 %

25 JPY

Togami Electric Mfg Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

2,73 %

40 JPY

Tokushu Tokai Paper Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

4,41 %

25 JPY

Tokyo Radiator Mfg Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

4,98 %

4 JPY

Tomato Bank Ltd

28/09/2015

07/12/2015

2,69 %

25 JPY

Totetsu Kogyo Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,95 %

16 JPY

Toyo Logistics Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,75 %

18 JPY

Tsutsumi Jewelry Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

4,62 %

15 JPY

TV Tokyo Holdings Corp

28/09/2015

07/12/2015

4,08 %

15 JPY

TYK Corp

28/09/2015

07/12/2015

3,49 %

1 JPY

Unique Fabricating Inc

25/11/2015

07/12/2015

0,00 %

0,15 $

Unirita Inc

28/09/2015

07/12/2015

3,75 %

25 JPY

Univance Corp

28/09/2015

07/12/2015

2,41 %

4 JPY

V Technology Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

1,20 %

13 JPY

VanEck China Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

1,38 %

0,05 $

VanEck Vectors Short Muni ETF

01/12/2015

07/12/2015

2,85 %

0,02 $

Vinx Corp

28/09/2015

07/12/2015

0,00 %

5 JPY

Waida Mfg Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,49 %

10 JPY

WDB Holdings Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

4,31 %

3 JPY

With us Corp

28/09/2015

07/12/2015

0,00 %

8 JPY

Wood One Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

2,63 %

19 JPY

Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF

01/12/2015

07/12/2015

0,00 %

0,07 $

Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF

01/12/2015

07/12/2015

0,00 %

0,10 $

Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

01/12/2015

07/12/2015

0,00 %

0,12 $

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF

01/12/2015

07/12/2015

3,92 %

0,06 $

Y.A.C.Holdings Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

3,38 %

5 JPY

YAMADA Consulting Group Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

4,37 %

14 JPY

Yamada Corp

28/09/2015

07/12/2015

3,05 %

30 JPY

Yamaya Corp

28/09/2015

07/12/2015

3,79 %

16 JPY

Yamazen Corp

28/09/2015

07/12/2015

2,69 %

12 JPY

Yasunaga Corp

28/09/2015

07/12/2015

3,35 %

4 JPY

Yellow Hat Ltd

28/09/2015

07/12/2015

4,16 %

7 JPY

Yutaka Foods Corp

28/09/2015

07/12/2015

2,02 %

20 JPY

Zaoh Co Ltd

28/09/2015

07/12/2015

4,01 %

24 JPY

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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M paga dividendo el 07 de diciembre de 2015.
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii) paga dividendo el 07 de diciembre de 2015.
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6 paga dividendo el 07 de diciembre de 2015.
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF paga dividendo el 07 de diciembre de 2015.
Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Distributing paga dividendo el 07 de diciembre de 2015.
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M paga dividendo el 07 de diciembre de 2015.
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Distributing paga dividendo el 07 de diciembre de 2015.

Todos los 510 dividendos con fecha de pago el 07 de diciembre de 2015

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¿Quién paga dividendo el 07 de diciembre de 2015?

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