Calendario de dividendos de 16 de abril de 2018

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El 16 de abril de 2018 419 valores pagan dividendo.

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Todos los 419 dividendos con fecha de pago el 16 de abril de 2018

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Main Street Capital Corp	20/03/2018	16/04/2018	7,91 %	0,19 $
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	16/04/2018	16/04/2018	3,78 %	0,09 €
W.P. Carey Inc	28/03/2018	16/04/2018	5,61 %	1,02 $
Stag Industrial Inc	28/03/2018	16/04/2018	4,17 %	0,12 $
Innovative Industrial Properties Inc	28/03/2018	16/04/2018	13,43 %	0,25 $
EPR Properties	28/03/2018	16/04/2018	6,40 %	0,36 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	28/03/2018	16/04/2018	5,54 %	0,90 $
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	16/04/2018	16/04/2018	4,69 %	0,03 €
Thermo Fisher Scientific Inc	14/03/2018	16/04/2018	0,32 %	0,17 $
Occidental Petroleum Corp	08/03/2018	16/04/2018	1,81 %	0,77 $
MTU Aero Engines AG	12/04/2018	16/04/2018	1,09 %	2,30 €
STORE Capital Corp	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,31 $
Goldman Sachs BDC Inc	28/03/2018	16/04/2018	13,56 %	0,45 $
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	16/04/2018	16/04/2018	4,28 %	0,00 €
SL Green Realty Corp	29/03/2018	16/04/2018	4,70 %	0,81 $
Apple Hospitality REIT Inc	02/04/2018	16/04/2018	6,21 %	0,10 $
Ecolab Inc	19/03/2018	16/04/2018	1,13 %	0,41 $
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	16/04/2018	16/04/2018	3,38 %	0,06 €
Northland Power Inc	28/03/2018	16/04/2018	3,44 %	0,10 CAD
Global Net Lease Inc	05/04/2018	16/04/2018	8,41 %	0,18 $
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	16/04/2018	16/04/2018	2,31 %	0,08 $
Republic Services Inc	29/03/2018	16/04/2018	1,19 %	0,35 $
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	16/04/2018	16/04/2018	2,68 %	0,17 €
Freehold Royalties Ltd	28/03/2018	16/04/2018	6,15 %	0,05 CAD
Ferrexpo PLC	29/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,05 $
Cardinal Energy Ltd	28/03/2018	16/04/2018	5,91 %	0,04 CAD
Blackstone Mortgage Trust Inc	28/03/2018	16/04/2018	14,32 %	0,62 $
U.S. Bancorp	28/03/2018	16/04/2018	3,45 %	0,30 $
Rexford Industrial Realty Inc	28/03/2018	16/04/2018	4,60 %	0,16 $
Western Digital Corp	28/03/2018	16/04/2018	0,17 %	0,50 $
Essex Property Trust Inc	28/03/2018	16/04/2018	3,83 %	1,86 $
State Street Corp	29/03/2018	16/04/2018	1,95 %	0,42 $
Neste OYJ	06/04/2018	16/04/2018	0,63 %	0,28 €
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	16/04/2018	16/04/2018	2,38 %	0,07 €
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	16/04/2018	16/04/2018	2,52 %	0,17 €
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	28/03/2018	16/04/2018	15,25 %	0,46 $
CubeSmart	29/03/2018	16/04/2018	5,46 %	0,30 $
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	16/04/2018	16/04/2018	1,68 %	0,13 €
Federal Realty Investment Trust	13/03/2018	16/04/2018	4,07 %	1,00 $
TotalEnergies SE ADR	15/03/2018	16/04/2018	3,84 %	0,76 $
Cincinnati Financial Corp	20/03/2018	16/04/2018	2,27 %	0,53 $
Whitecap Resources Inc	28/03/2018	16/04/2018	3,88 %	0,03 CAD
Vermilion Energy Inc	28/03/2018	16/04/2018	2,95 %	0,22 CAD
African Rainbow Minerals Ltd	11/04/2018	16/04/2018	6,73 %	2,50 ZAR
Allied Properties Real Estate Investment Trust	28/03/2018	16/04/2018	8,87 %	0,13 CAD
AvalonBay Communities Inc	28/03/2018	16/04/2018	3,78 %	1,47 $
Anglogold Ashanti PLC	22/03/2018	16/04/2018	4,47 %	0,05 $
Park Hotels & Resorts Inc	28/03/2018	16/04/2018	6,63 %	0,43 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	28/03/2018	16/04/2018	6,89 %	0,15 CAD
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon	12/04/2018	16/04/2018	16,06 %	0,35 CHF
Kimco Realty Corp	02/04/2018	16/04/2018	4,87 %	0,28 $
Americold Realty Trust Inc	28/03/2018	16/04/2018	6,20 %	0,14 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	09/04/2018	16/04/2018	8,20 %	0,05 $
The York Water Co	27/02/2018	16/04/2018	2,83 %	0,17 $
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	16/04/2018	16/04/2018	1,70 %	0,14 €
CoreCivic Inc	29/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,43 $
Portland General Electric Co	23/03/2018	16/04/2018	4,64 %	0,34 $
Farmland Partners Inc	29/03/2018	16/04/2018	3,35 %	0,13 $
Power Assets Holdings Ltd	03/04/2018	16/04/2018	4,58 %	6,00 HKD
Icahn Enterprises LP Depositary Units Repr Units of LP Interests	09/03/2018	16/04/2018	28,43 %	1,75 $
Host Hotels & Resorts Inc	28/03/2018	16/04/2018	7,79 %	0,20 $
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	16/04/2018	16/04/2018	2,75 %	0,13 €
CT Real Estate Investment Trust	28/03/2018	16/04/2018	5,88 %	0,06 CAD
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	16/04/2018	16/04/2018	1,25 %	0,16 €
Great Elm Capital Corp	28/03/2018	16/04/2018	16,73 %	0,08 $
Fifth Third Bancorp	28/03/2018	16/04/2018	3,17 %	0,16 $
Rockwool AS Class B	12/04/2018	16/04/2018	2,23 %	2,41 DKK
AltaGas Ltd	23/03/2018	16/04/2018	2,64 %	0,18 CAD
Keyera Corp	21/03/2018	16/04/2018	4,11 %	0,14 CAD
OR Royalties Inc	28/03/2018	16/04/2018	0,73 %	0,05 CAD
Sun Communities Inc	28/03/2018	16/04/2018	3,82 %	0,71 $
Mullen Group Ltd	28/03/2018	16/04/2018	3,23 %	0,05 CAD
Nexus Industrial REIT	28/03/2018	16/04/2018	8,70 %	0,05 CAD
Raymond James Financial Inc	29/03/2018	16/04/2018	1,35 %	0,25 $
ARC Resources Ltd	28/03/2018	16/04/2018	2,70 %	0,05 CAD
Surge Energy Inc	28/03/2018	16/04/2018	4,23 %	0,07 CAD
Gjensidige Forsikring ASA	06/04/2018	16/04/2018	5,21 %	7,10 NOK
Standard Bank Group Ltd	11/04/2018	16/04/2018	5,79 %	5,10 ZAR
Vital Infrastructure Property Trust	28/03/2018	16/04/2018	6,84 %	0,07 CAD
Brixmor Property Group Inc	04/04/2018	16/04/2018	4,50 %	0,28 $
Extendicare Inc	28/03/2018	16/04/2018	1,75 %	0,04 CAD
FAT Brands Inc Class A	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,12 $
Alaris Equity Partners Income Trust Units	28/03/2018	16/04/2018	6,53 %	0,14 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	28/03/2018	16/04/2018	4,80 %	0,11 CAD
POSCO Holdings Inc ADR	28/12/2017	16/04/2018	2,57 %	1,64 $
Bell Food Group Ltd	12/04/2018	16/04/2018	3,10 %	8,00 CHF
LXP Industrial Trust	28/03/2018	16/04/2018	4,59 %	0,18 $
Pegasystems Inc	29/03/2018	16/04/2018	0,87 %	0,03 $
Innovative Industrial Properties Inc 9% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	28/03/2018	16/04/2018	9,03 %	0,56 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	09/04/2018	16/04/2018	9,53 %	0,30 €
Absa Group Ltd	11/04/2018	16/04/2018	7,52 %	5,95 ZAR
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	09/04/2018	16/04/2018	6,37 %	0,10 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	28/03/2018	16/04/2018	5,19 %	0,06 CAD
Logwin AG	12/04/2018	16/04/2018	4,56 %	2,50 €
Nedap NV	09/04/2018	16/04/2018	4,04 %	2,50 €
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,23 $
Enerplus Corp	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,01 CAD
Ashford Hospitality Trust Inc	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,12 $
Griffon Corp	28/03/2018	16/04/2018	1,03 %	1,00 $
Veren Inc	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,03 CAD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund	02/04/2018	16/04/2018	8,79 %	0,19 $
First Industrial Realty Trust Inc	28/03/2018	16/04/2018	3,45 %	0,22 $
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	02/04/2018	16/04/2018	9,04 %	0,21 $
VZ Holding AG	12/04/2018	16/04/2018	1,78 %	0,87 CHF
Grupo Aval Acciones y Valores SA ADR	06/04/2018	16/04/2018	3,19 %	0,03 $
Telefonaktiebolaget L M Ericsson ADR	02/04/2018	16/04/2018	1,71 %	0,12 $
The North West Co Inc (Variable Voting)	28/03/2018	16/04/2018	3,22 %	0,32 CAD
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	16/03/2018	16/04/2018	0,83 %	0,45 $
First National Financial Corp	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,15 CAD
Granite Real Estate Investment Trust Unit	28/03/2018	16/04/2018	4,26 %	0,23 CAD
Slate Grocery REIT Unit - Class U	28/03/2018	16/04/2018	8,06 %	0,07 $
Bossard Holding AG Bearer Shares	11/04/2018	16/04/2018	1,68 %	4,20 CHF
Firm Capital Mortgage Investment Corp	29/03/2018	16/04/2018	8,15 %	0,08 CAD
AGNC Investment Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Cum Conv Red Pfd Shs Series -C-	28/03/2018	16/04/2018	9,06 %	0,44 $
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A	13/04/2018	16/04/2018	4,63 %	0,10 €
TFI International Inc	28/03/2018	16/04/2018	1,48 %	0,21 CAD
Willis Towers Watson PLC	28/03/2018	16/04/2018	1,21 %	0,60 $
KB Financial Group Inc ADR	28/12/2017	16/04/2018	2,48 %	1,79 $
Medical Facilities Corp	28/03/2018	16/04/2018	3,25 %	0,09 CAD
Via Renewables Inc Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	29/03/2018	16/04/2018	10,27 %	0,55 $
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	02/04/2018	16/04/2018	9,78 %	0,23 $
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	16/04/2018	16/04/2018	2,37 %	0,03 €
Metalla Royalty & Streaming Ltd	29/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,00 CAD
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	28/03/2018	16/04/2018	4,35 %	0,48 CAD
Braemar Hotels & Resorts Inc	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,16 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	02/04/2018	16/04/2018	9,52 %	0,06 $
Innergex Renewable Energy Inc	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,17 CAD
Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund	02/04/2018	16/04/2018	9,62 %	0,29 $
DigitalBridge Group Inc Class A	28/03/2018	16/04/2018	0,25 %	0,11 $
Encompass Health Corp	29/03/2018	16/04/2018	0,68 %	0,25 $
Manhattan Bridge Capital Inc	09/04/2018	16/04/2018	10,86 %	0,12 $
PrairieSky Royalty Ltd	28/03/2018	16/04/2018	2,99 %	0,07 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	09/04/2018	16/04/2018	7,74 %	0,10 $
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	09/04/2018	16/04/2018	9,98 %	0,02 $
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	28/03/2018	16/04/2018	7,26 %	0,07 CAD
EPR Properties 5.70% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G	28/03/2018	16/04/2018	7,23 %	0,36 $
Costamare Inc D	12/04/2018	16/04/2018	8,26 %	0,55 $
Park Lawn Corp	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,04 CAD
Ryman Hospitality Properties Inc	28/03/2018	16/04/2018	4,06 %	0,85 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	09/04/2018	16/04/2018	9,20 %	0,37 $
Plaza Retail REIT	28/03/2018	16/04/2018	5,34 %	0,02 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	09/04/2018	16/04/2018	7,72 %	0,08 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	09/04/2018	16/04/2018	6,91 %	0,03 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	09/04/2018	16/04/2018	8,07 %	0,04 €
Pebblebrook Hotel Trust	28/03/2018	16/04/2018	0,22 %	0,38 $
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	09/04/2018	16/04/2018	5,06 %	0,13 $
COPT Defense Properties	28/03/2018	16/04/2018	3,71 %	0,28 $
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	02/04/2018	16/04/2018	9,78 %	0,15 $
Secure Waste Infrastructure Corp	28/03/2018	16/04/2018	1,70 %	0,02 CAD
BTB Real Estate Investment Trust	28/03/2018	16/04/2018	8,24 %	0,04 CAD
Firm Capital Property Trust	28/03/2018	16/04/2018	7,76 %	0,04 CAD
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	09/04/2018	16/04/2018	8,19 %	0,03 €
True North Commercial REIT	28/03/2018	16/04/2018	8,42 %	0,28 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	02/04/2018	16/04/2018	10,10 %	0,06 $
KT&G Corp	27/12/2017	16/04/2018	3,81 %	4.000 KRW
SL Green Realty Corp 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -I-	29/03/2018	16/04/2018	7,62 %	0,41 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	09/04/2018	16/04/2018	6,24 %	0,08 €
Valmont Industries Inc	28/03/2018	16/04/2018	0,68 %	0,38 $
NGL Energy Partners LP Cum Red Perp Pfd Units -B-	29/03/2018	16/04/2018	25,46 %	0,56 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	09/04/2018	16/04/2018	9,39 %	0,08 $
Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD	09/04/2018	16/04/2018	6,19 %	0,12 $
Alandsbanken ABP Class B	06/04/2018	16/04/2018	8,10 %	0,65 €
Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF	02/04/2018	16/04/2018	5,58 %	0,01 SGD
Axis Capital Holdings Ltd	28/03/2018	16/04/2018	1,77 %	0,39 $
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	02/04/2018	16/04/2018	0,00 %	0,12 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	28/03/2018	16/04/2018	4,13 %	0,05 CAD
Orora Ltd	28/02/2018	16/04/2018	6,27 %	0,07 AUD
Preferred Apartment Communities Inc	14/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,25 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	09/04/2018	16/04/2018	8,36 %	0,06 $
Fabege AB	10/04/2018	16/04/2018	3,32 %	2,25 SEK
Global Net Lease Inc Cum Conv Red Perp Preferred Shs Series -A-	04/04/2018	16/04/2018	8,02 %	0,45 $
Highway Holdings Ltd	27/03/2018	16/04/2018	5,57 %	0,10 $
Sunstone Hotel Investors Inc	28/03/2018	16/04/2018	3,31 %	0,05 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	09/04/2018	16/04/2018	8,37 %	0,08 €
Costamare Inc 8.875% PRF PERPETUAL USD	12/04/2018	16/04/2018	0,00 %	0,46 $
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	28/03/2018	16/04/2018	5,47 %	0,36 $
Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% PRF PERPETUAL USD - Ser E	28/03/2018	16/04/2018	9,67 %	0,47 $
Pandox AB Class B	10/04/2018	16/04/2018	2,69 %	4,40 SEK
Ravelin Properties REIT	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,06 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	09/04/2018	16/04/2018	7,78 %	0,06 €
Urstadt Biddle Properties Inc	29/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,24 $
Ashford Hospitality Trust Inc 7.5 % Cum Conv Perp Red Pfd Registered Shs Series -I-	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,47 $
Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund	28/03/2018	16/04/2018	9,09 %	0,15 CAD
Chartwell Retirement Residences	28/03/2018	16/04/2018	3,07 %	0,05 CAD
Cherry Hill Mortgage Investment Corp 8.20 % Cum Red Pfd Shs Series -A-	28/03/2018	16/04/2018	9,42 %	0,51 $
DigitalBridge Group Inc 7.15 % Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series -I-	09/04/2018	16/04/2018	11,87 %	0,45 $
DigitalBridge Group Inc Cum Conv Red Perp Pfd Shs Series -J-	09/04/2018	16/04/2018	11,48 %	0,45 $
DMC Global Inc	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,02 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	02/04/2018	16/04/2018	0,00 %	0,08 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	09/04/2018	16/04/2018	8,13 %	0,04 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	28/03/2018	16/04/2018	24,43 %	0,07 CAD
Kobenhavns Lufthavne	12/04/2018	16/04/2018	0,46 %	100,10 DKK
KP Tissue Inc	29/03/2018	16/04/2018	6,61 %	0,18 CAD
Nebelhornbahn AG Registered Shares	12/04/2018	16/04/2018	0,00 %	0,30 €
PRO Real Estate Investment Trust	28/03/2018	16/04/2018	6,89 %	0,05 CAD
Rockwool AS Class A	12/04/2018	16/04/2018	2,10 %	2,41 DKK
Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF	12/04/2018	16/04/2018	7,20 %	0,14 $
360 Capital Mortgage REIT	28/03/2018	16/04/2018	12,07 %	0,09 AUD
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,53 $
Diana Shipping Inc 8 7/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	12/04/2018	16/04/2018	8,08 %	0,55 $
DigitalBridge Group Inc 7.125 % Cum Red Perp Registered Pfd Shs Series -H-	09/04/2018	16/04/2018	11,86 %	0,45 $
Federal Realty Investment Trust Deposit Shs Repr 1/1000th 5 % Cum Perp Red Pfd Registered Sh Series	29/03/2018	16/04/2018	6,72 %	0,31 $
First Internet Bancorp	28/03/2018	16/04/2018	0,84 %	0,06 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	09/04/2018	16/04/2018	5,57 %	0,02 €
International Bancshares Corp	29/03/2018	16/04/2018	2,04 %	0,33 $
Melcor Real Estate Investment Trust	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,06 CAD
Morgan Stanley DR	28/03/2018	16/04/2018	6,41 %	0,25 $
NFI Group Inc	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,33 CAD
OFG Bancorp	28/03/2018	16/04/2018	2,84 %	0,06 $
Seapeak LLC Cum Red Perp Pfd Registered Units Series -B-	28/03/2018	16/04/2018	8,28 %	0,53 $
StorageVault Canada Inc	28/03/2018	16/04/2018	0,29 %	0,00 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	09/04/2018	16/04/2018	9,63 %	0,07 AUD
Alandsbanken ABP Class A	06/04/2018	16/04/2018	7,83 %	0,65 €
Badger Infrastructure Solutions Ltd	28/03/2018	16/04/2018	0,95 %	0,04 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	28/03/2018	16/04/2018	2,91 %	0,08 CAD
EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-	28/03/2018	16/04/2018	7,02 %	0,56 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	09/04/2018	16/04/2018	6,19 %	0,04 $
Hurco Companies Inc	29/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,11 $
Star Asia Investment Corp	29/01/2018	16/04/2018	7,09 %	2.039 JPY
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	09/04/2018	16/04/2018	8,61 %	0,05 €
Titan International Inc	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,01 $
Advtech Ltd	11/04/2018	16/04/2018	2,58 %	0,19 ZAR
Altus Group Ltd	28/03/2018	16/04/2018	1,32 %	0,15 CAD
Ashford Hospitality Trust Inc 7 3/8% Cum Pfd Shs Series -F-	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,46 $
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375 % Cum Pfd Registered Shs Series -G-	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,46 $
Etteplan Oyj	06/04/2018	16/04/2018	2,56 %	0,23 €
First Trust High Inc Long/Short Fund	02/04/2018	16/04/2018	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	02/04/2018	16/04/2018	6,84 %	0,07 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	09/04/2018	16/04/2018	6,32 %	0,03 €
ICF International Inc	28/03/2018	16/04/2018	0,67 %	0,14 $
InterRent Real Estate Investment Trust	28/03/2018	16/04/2018	3,05 %	0,02 CAD
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD Hedged) ETF	04/04/2018	16/04/2018	6,09 %	1,85 AUD
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	28/03/2018	16/04/2018	5,30 %	0,06 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	28/03/2018	16/04/2018	3,43 %	0,08 CAD
SSC Security Services Corp	28/03/2018	16/04/2018	2,77 %	0,03 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	09/04/2018	16/04/2018	9,39 %	0,07 $
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Qdis)USD	09/04/2018	16/04/2018	5,16 %	0,11 $
AirBoss of America Corp	28/03/2018	16/04/2018	1,93 %	0,07 CAD
Arbor Invest - SpezialRenten R	13/04/2018	16/04/2018	2,30 %	3,30 €
Ashford Hospitality Trust Inc 7.5 % Cum Conv Red Pfd Shs Series -H-	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,47 $
Costamare Inc 8 1/2 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -C-	12/04/2018	16/04/2018	7,96 %	0,53 $
Culp Inc	29/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,09 $
European Residential REIT	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,09 CAD
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	09/04/2018	16/04/2018	7,04 %	0,04 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	09/04/2018	16/04/2018	8,08 %	0,03 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	09/04/2018	16/04/2018	6,10 %	0,03 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	09/04/2018	16/04/2018	4,57 %	0,02 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	09/04/2018	16/04/2018	4,25 %	0,01 $
iShares Enhanced Cash ETF	04/04/2018	16/04/2018	4,24 %	0,17 AUD
Maiden Holdings Ltd	29/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,15 $
Nufarm Finance NZ Ltd (no min.) Notes 2006-Without Fixed Maturity Fltg Rt Exch into Shs Nufarm	05/04/2018	16/04/2018	9,00 %	2,89 AUD
Seapeak LLC 9 % Cum Red Pfd Registered Partnership Units Series -A-	28/03/2018	16/04/2018	8,72 %	0,56 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	09/04/2018	16/04/2018	6,42 %	0,07 €
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1	09/04/2018	16/04/2018	10,48 %	0,12 €
Tourism Holdings Ltd	03/04/2018	16/04/2018	4,61 %	0,14 NZD
U.S. Bancorp DR	28/03/2018	16/04/2018	6,40 %	0,22 $
Urstadt Biddle Properties Inc Class A	29/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,27 $
Absa Bank Ltd Pref.Shs	11/04/2018	16/04/2018	0,00 %	35,58 ZAR
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	12/04/2018	16/04/2018	7,78 %	0,00 $
Axis Capital Holdings Ltd 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E 1/100 Sh	28/03/2018	16/04/2018	7,52 %	0,34 $
Badaro No 19 Ship Investment Co	26/03/2018	16/04/2018	0,00 %	270.000 KRW
BCO Estado de Sergipe SA - Banese	09/04/2018	16/04/2018	8,46 %	0,26 BRL
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -B-	28/03/2018	16/04/2018	9,97 %	0,34 $
Chesswood Group Ltd	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,07 CAD
Colonial Motor Co Ltd	05/04/2018	16/04/2018	6,55 %	0,18 NZD
Comforia Residential REIT Inc	29/01/2018	16/04/2018	4,33 %	1.596 JPY
Costamare Inc Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	12/04/2018	16/04/2018	7,50 %	0,48 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	02/04/2018	16/04/2018	0,00 %	0,11 $
Franklin Diversified Balanced Fund A(Qdis)EUR	09/04/2018	16/04/2018	2,58 %	0,08 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Qdis)EUR	09/04/2018	16/04/2018	5,27 %	0,13 €
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	09/04/2018	16/04/2018	8,21 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	09/04/2018	16/04/2018	6,23 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	09/04/2018	16/04/2018	6,14 %	0,03 €
HIMS Co Ltd	27/12/2017	16/04/2018	0,00 %	100 KRW
iShares Core Cash ETF	04/04/2018	16/04/2018	4,04 %	0,16 AUD
iShares Core Composite Bond ETF	04/04/2018	16/04/2018	3,19 %	0,61 AUD
iShares Core Global Corporate Bond (AUD Hedged) ETF	04/04/2018	16/04/2018	4,70 %	1,42 AUD
Jupiter Dynamic Bond L CHF Hsc Q Inc	29/03/2018	16/04/2018	7,10 %	0,10 CHF
Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist	29/03/2018	16/04/2018	7,21 %	0,09 €
Jupiter Dynamic Bond L USD Hsc Q Inc	29/03/2018	16/04/2018	6,90 %	0,11 $
KAMCO Investment Company K.S.C.P	05/04/2018	16/04/2018	4,85 %	0,011 KWD
Kimco Realty Corp 5.25% PRF PERPETUAL USD 25	29/03/2018	16/04/2018	6,51 %	0,42 $
Morgan Stanley DR	28/03/2018	16/04/2018	6,99 %	0,43 $
Neuberger Municipal Fund	28/03/2018	16/04/2018	6,67 %	0,07 $
Nobility Homes Inc	23/03/2018	16/04/2018	5,58 %	0,20 $
Sea Harvest Group Ltd	11/04/2018	16/04/2018	11,31 %	0,31 ZAR
SF Holding Co Ltd Class A	16/04/2018	16/04/2018	1,39 %	0,22 CNY
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	09/04/2018	16/04/2018	5,30 %	0,04 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	09/04/2018	16/04/2018	5,23 %	0,06 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	09/04/2018	16/04/2018	5,25 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	09/04/2018	16/04/2018	6,34 %	0,59 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	09/04/2018	16/04/2018	6,25 %	0,05 $
Templeton Global Income Fund N(Qdis)EUR-H1	09/04/2018	16/04/2018	6,35 %	0,08 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	09/04/2018	16/04/2018	7,84 %	0,07 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	09/04/2018	16/04/2018	8,06 %	0,05 $
Tokyu Reit Inc	29/01/2018	16/04/2018	4,32 %	2.650 JPY
VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF	31/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,17 AUD
Advance Residence Investment Corp	29/01/2018	16/04/2018	4,55 %	2.643 JPY
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	12/04/2018	16/04/2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	12/04/2018	16/04/2018	5,07 %	0,01 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	12/04/2018	16/04/2018	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	12/04/2018	16/04/2018	0,76 %	0,00 €
Aran Research & Development (1982) Ltd	08/04/2018	16/04/2018	9,64 %	0,20 ILS
Atec Co Ltd	27/12/2017	16/04/2018	3,88 %	100 KRW
Beijing Beilu Pharmaceutical Co Ltd Class A	16/04/2018	16/04/2018	0,62 %	0,02 CNY
BK Technologies Corp	29/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,02 $
Bookook Steel Co Ltd	27/12/2017	16/04/2018	3,63 %	75 KRW
Brookfield Select Opportunities Income Fund	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,15 CAD
C&G Hi Tech Co Ltd	27/12/2017	16/04/2018	4,21 %	78 KRW
Castro Model Ltd	04/04/2018	16/04/2018	14,51 %	4,69 ILS
Cementos Argos SA	11/04/2018	16/04/2018	3,71 %	57 COP
Chin Hin Group Bhd	30/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,00 MYR
CNH Co Ltd	27/12/2017	16/04/2018	0,00 %	20 KRW
Cyclopharm Ltd	06/04/2018	16/04/2018	0,00 %	0,01 AUD
Dan Hotels Ltd	04/04/2018	16/04/2018	0,00 %	0,40 ILS
DyDo Group Holdings Inc	17/01/2018	16/04/2018	1,01 %	15 JPY
E N SHOHAM BUSINESS Ltd	29/03/2018	16/04/2018	5,04 %	0,07 ILS
Em Tech Co Ltd	27/12/2017	16/04/2018	0,00 %	96 KRW
Firm Capital Apartment REIT	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,06 $
First Trust Dynamic Europe Equity Income	02/04/2018	16/04/2018	0,00 %	0,12 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	02/04/2018	16/04/2018	0,00 %	0,11 $
Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)EUR	09/04/2018	16/04/2018	2,52 %	0,05 €
Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)USD-H1	09/04/2018	16/04/2018	2,53 %	0,05 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	09/04/2018	16/04/2018	5,60 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	09/04/2018	16/04/2018	3,33 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	09/04/2018	16/04/2018	3,36 %	0,01 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	09/04/2018	16/04/2018	3,44 %	0,01 €
Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(Qdis)EUR-H1	09/04/2018	16/04/2018	3,72 %	0,03 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	09/04/2018	16/04/2018	0,00 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	09/04/2018	16/04/2018	0,00 %	0,01 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	09/04/2018	16/04/2018	5,17 %	0,04 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	09/04/2018	16/04/2018	5,16 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	09/04/2018	16/04/2018	5,18 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Qdis)EUR	09/04/2018	16/04/2018	5,30 %	0,11 €
Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD	09/04/2018	16/04/2018	2,88 %	0,06 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	09/04/2018	16/04/2018	6,99 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	09/04/2018	16/04/2018	6,51 %	0,04 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	09/04/2018	16/04/2018	4,34 %	0,02 $
Great Southern Bancorp Inc	29/03/2018	16/04/2018	2,29 %	0,28 $
Guyoung Technology Co Ltd	27/12/2017	16/04/2018	3,51 %	48 KRW
Halwani Bros	08/04/2018	16/04/2018	0,00 %	2,02 SAR
Hankuk Carbon Co Ltd	27/12/2017	16/04/2018	1,47 %	100 KRW
Hersha Hospitality Trust 6.50% Cum Red Registered Pfd Shs Series -E-	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,41 $
Hersha Hospitality Trust 6.875 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,43 $
Hersha Hospitality Trust D	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,41 $
Hoa Sen Group	30/03/2018	16/04/2018	3,81 %	289 ₫
Hyundai Ht Co Ltd	27/12/2017	16/04/2018	5,55 %	200 KRW
HYUNDAI INDUSTRIAL CO.LTD	27/12/2017	16/04/2018	6,28 %	37 KRW
Hyunwoo Industrial Co Ltd	27/12/2017	16/04/2018	2,86 %	100 KRW
iShares Core S&P/ASX 200 ETF	04/04/2018	16/04/2018	3,42 %	0,21 AUD
iShares Global High Yield Bond (AUD Hedged) ETF	04/04/2018	16/04/2018	6,92 %	2,13 AUD
iShares Government Inflation ETF	04/04/2018	16/04/2018	1,67 %	0,21 AUD
iShares S&P/ASX 20 ETF	04/04/2018	16/04/2018	3,77 %	0,22 AUD
iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF	04/04/2018	16/04/2018	4,10 %	0,17 AUD
iShares Treasury ETF	04/04/2018	16/04/2018	2,64 %	0,50 AUD
Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber Co Ltd Class A	16/04/2018	16/04/2018	1,35 %	0,08 CNY
Jin Yang Pharmaceutical Co Ltd	27/12/2017	16/04/2018	3,80 %	100 KRW
Joong Ang Enervis Co Ltd	27/12/2017	16/04/2018	2,68 %	176 KRW
KCTC Ltd	27/12/2017	16/04/2018	1,85 %	35 KRW
Kenedix Residential Next Investment Corp	29/01/2018	16/04/2018	0,00 %	3.473 JPY
Kestrel Group Ltd	29/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,15 $
Kimco Realty Corp DR	29/03/2018	16/04/2018	6,42 %	0,32 $
Kocom Co Ltd	27/12/2017	16/04/2018	5,14 %	165 KRW
Lee Swee Kiat Group Bhd	28/03/2018	16/04/2018	5,56 %	0,01 MYR
Lesico Ltd	08/04/2018	16/04/2018	2,21 %	0,08 ILS
LifeWorks Inc	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,07 CAD
Mdf Commerce Inc	02/04/2018	16/04/2018	0,00 %	0,10 CAD
Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd	08/04/2018	16/04/2018	1,37 %	3,00 ILS
Metrofile Holdings Ltd	11/04/2018	16/04/2018	0,00 %	0,13 ZAR
Mirae Asset Life Insurance Co Ltd	27/12/2017	16/04/2018	0,00 %	170 KRW
Monayongpyong Corp	27/12/2017	16/04/2018	0,00 %	100 KRW
Morgan Stanley DR	28/03/2018	16/04/2018	6,79 %	0,40 $
Morgan Stanley DR	28/03/2018	16/04/2018	7,29 %	0,45 $
Morgan Stanley DR	28/03/2018	16/04/2018	6,64 %	0,37 $
MX Robotics Inc	27/12/2017	16/04/2018	0,00 %	50 KRW
Neuberger Berman California Municipal Fund	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,05 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,04 $
Ocean Bio-Chem Inc	29/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,06 $
Pihlajalinna Oyj	06/04/2018	16/04/2018	4,94 %	0,16 €
Rigolleau SA Shs -B- 1 Vote	12/04/2018	16/04/2018	0,00 %	0,03 ARS
RS Automation Co Ltd	27/12/2017	16/04/2018	0,00 %	100 KRW
Samchully Co Ltd	27/12/2017	16/04/2018	2,21 %	3.000 KRW
Sasfin Holdings Ltd	11/04/2018	16/04/2018	0,00 %	0,47 ZAR
Seo Han Co Ltd	27/12/2017	16/04/2018	6,46 %	200 KRW
SKC Co Ltd	27/12/2017	16/04/2018	0,00 %	900 KRW
Sotherly Hotels Inc 7.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,49 $
Sotherly Hotels Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,50 $
Sougou Shouken Co Ltd	29/01/2018	16/04/2018	2,51 %	10 JPY
Southern Copper Corp. 6,75% 10/40	13/04/2018	16/04/2018	6,40 %	0,03 $
Stellar Bancorp Inc	29/03/2018	16/04/2018	1,58 %	0,05 $
STO Co Ltd	27/12/2017	16/04/2018	0,00 %	13 KRW
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,06 CAD
Tailim Packaging Co Ltd	27/12/2017	16/04/2018	0,00 %	8 KRW
Takasho Co Ltd	17/01/2018	16/04/2018	1,28 %	10 JPY
Telechips Inc	27/12/2017	16/04/2018	0,00 %	77 KRW
Teleste Oyj	06/04/2018	16/04/2018	1,51 %	0,10 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	09/04/2018	16/04/2018	5,11 %	0,04 AUD
Templeton Emerging Markets Bond Fund I(Qdis)GBP-H1	09/04/2018	16/04/2018	9,55 %	0,19 GBP
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Qdis)PLN-H1	09/04/2018	16/04/2018	9,61 %	0,22 PLN
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	09/04/2018	16/04/2018	0,00 %	0,04 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	09/04/2018	16/04/2018	6,16 %	0,06 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	09/04/2018	16/04/2018	6,20 %	0,06 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	09/04/2018	16/04/2018	2,00 %	0,33 CNY
Templeton Global Income Fund A(Qdis)EUR-H1	09/04/2018	16/04/2018	6,34 %	0,08 €
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	09/04/2018	16/04/2018	2,19 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)	09/04/2018	16/04/2018	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	09/04/2018	16/04/2018	8,24 %	0,70 CNY
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund N(Qdis) EUR-H1	09/04/2018	16/04/2018	9,83 %	0,12 €
Tree Island Steel Ltd	28/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,02 CAD
Trellidor Holdings Ltd	11/04/2018	16/04/2018	0,00 %	0,11 ZAR
Türkei, Republik 4,875% 13/43	13/04/2018	16/04/2018	6,86 %	0,02 $
UniTest Inc	27/12/2017	16/04/2018	0,00 %	200 KRW
Urbanfund Corp	28/03/2018	16/04/2018	5,75 %	0,00 CAD
VanEck Australian Corporate Bond Plus ETF	31/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,16 AUD
VanEck Australian Floating Rate ETF	31/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,01 AUD
VanEck MSCI Australian Sustainable Equity ETF	31/03/2018	16/04/2018	0,00 %	0,29 AUD
Villar International Ltd	08/04/2018	16/04/2018	2,01 %	0,84 ILS
Yanbu National Petrochemicals Co	03/04/2018	16/04/2018	6,17 %	1,75 SAR
Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	12/04/2018	16/04/2018	4,75 %	0,48 TRY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Main Street Capital Corp

20/03/2018

16/04/2018

7,91 %

0,19 $

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

16/04/2018

3,78 %

0,09 €

W.P. Carey Inc

28/03/2018

16/04/2018

5,61 %

1,02 $

Stag Industrial Inc

28/03/2018

16/04/2018

4,17 %

0,12 $

Innovative Industrial Properties Inc

28/03/2018

16/04/2018

13,43 %

0,25 $

EPR Properties

28/03/2018

16/04/2018

6,40 %

0,36 $

Alexandria Real Estate Equities Inc

28/03/2018

16/04/2018

5,54 %

0,90 $

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

16/04/2018

4,69 %

0,03 €

Thermo Fisher Scientific Inc

14/03/2018

16/04/2018

0,32 %

0,17 $

Occidental Petroleum Corp

08/03/2018

16/04/2018

1,81 %

0,77 $

MTU Aero Engines AG

12/04/2018

16/04/2018

1,09 %

2,30 €

STORE Capital Corp

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,31 $

Goldman Sachs BDC Inc

28/03/2018

16/04/2018

13,56 %

0,45 $

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

16/04/2018

4,28 %

0,00 €

SL Green Realty Corp

29/03/2018

16/04/2018

4,70 %

0,81 $

Apple Hospitality REIT Inc

02/04/2018

16/04/2018

6,21 %

0,10 $

Ecolab Inc

19/03/2018

16/04/2018

1,13 %

0,41 $

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

16/04/2018

3,38 %

0,06 €

Northland Power Inc

28/03/2018

16/04/2018

3,44 %

0,10 CAD

Global Net Lease Inc

05/04/2018

16/04/2018

8,41 %

0,18 $

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)

16/04/2018

2,31 %

0,08 $

Republic Services Inc

29/03/2018

16/04/2018

1,19 %

0,35 $

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

16/04/2018

2,68 %

0,17 €

Freehold Royalties Ltd

28/03/2018

16/04/2018

6,15 %

0,05 CAD

Ferrexpo PLC

29/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,05 $

Cardinal Energy Ltd

28/03/2018

16/04/2018

5,91 %

0,04 CAD

Blackstone Mortgage Trust Inc

28/03/2018

16/04/2018

14,32 %

0,62 $

U.S. Bancorp

28/03/2018

16/04/2018

3,45 %

0,30 $

Rexford Industrial Realty Inc

28/03/2018

16/04/2018

4,60 %

0,16 $

Western Digital Corp

28/03/2018

16/04/2018

0,17 %

0,50 $

Essex Property Trust Inc

28/03/2018

16/04/2018

3,83 %

1,86 $

State Street Corp

29/03/2018

16/04/2018

1,95 %

0,42 $

Neste OYJ

06/04/2018

16/04/2018

0,63 %

0,28 €

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

16/04/2018

2,38 %

0,07 €

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

16/04/2018

2,52 %

0,17 €

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc

28/03/2018

16/04/2018

15,25 %

0,46 $

CubeSmart

29/03/2018

16/04/2018

5,46 %

0,30 $

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

16/04/2018

1,68 %

0,13 €

Federal Realty Investment Trust

13/03/2018

16/04/2018

4,07 %

1,00 $

TotalEnergies SE ADR

15/03/2018

16/04/2018

3,84 %

0,76 $

Cincinnati Financial Corp

20/03/2018

16/04/2018

2,27 %

0,53 $

Whitecap Resources Inc

28/03/2018

16/04/2018

3,88 %

0,03 CAD

Vermilion Energy Inc

28/03/2018

16/04/2018

2,95 %

0,22 CAD

African Rainbow Minerals Ltd

11/04/2018

16/04/2018

6,73 %

2,50 ZAR

Allied Properties Real Estate Investment Trust

28/03/2018

16/04/2018

8,87 %

0,13 CAD

AvalonBay Communities Inc

28/03/2018

16/04/2018

3,78 %

1,47 $

Anglogold Ashanti PLC

22/03/2018

16/04/2018

4,47 %

0,05 $

Park Hotels & Resorts Inc

28/03/2018

16/04/2018

6,63 %

0,43 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

28/03/2018

16/04/2018

6,89 %

0,15 CAD

OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon

12/04/2018

16/04/2018

16,06 %

0,35 CHF

Kimco Realty Corp

02/04/2018

16/04/2018

4,87 %

0,28 $

Americold Realty Trust Inc

28/03/2018

16/04/2018

6,20 %

0,14 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

09/04/2018

16/04/2018

8,20 %

0,05 $

The York Water Co

27/02/2018

16/04/2018

2,83 %

0,17 $

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

16/04/2018

1,70 %

0,14 €

CoreCivic Inc

29/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,43 $

Portland General Electric Co

23/03/2018

16/04/2018

4,64 %

0,34 $

Farmland Partners Inc

29/03/2018

16/04/2018

3,35 %

0,13 $

Power Assets Holdings Ltd

03/04/2018

16/04/2018

4,58 %

6,00 HKD

Icahn Enterprises LP Depositary Units Repr Units of LP Interests

09/03/2018

16/04/2018

28,43 %

1,75 $

Host Hotels & Resorts Inc

28/03/2018

16/04/2018

7,79 %

0,20 $

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)

16/04/2018

2,75 %

0,13 €

CT Real Estate Investment Trust

28/03/2018

16/04/2018

5,88 %

0,06 CAD

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

16/04/2018

1,25 %

0,16 €

Great Elm Capital Corp

28/03/2018

16/04/2018

16,73 %

0,08 $

Fifth Third Bancorp

28/03/2018

16/04/2018

3,17 %

0,16 $

Rockwool AS Class B

12/04/2018

16/04/2018

2,23 %

2,41 DKK

AltaGas Ltd

23/03/2018

16/04/2018

2,64 %

0,18 CAD

Keyera Corp

21/03/2018

16/04/2018

4,11 %

0,14 CAD

OR Royalties Inc

28/03/2018

16/04/2018

0,73 %

0,05 CAD

Sun Communities Inc

28/03/2018

16/04/2018

3,82 %

0,71 $

Mullen Group Ltd

28/03/2018

16/04/2018

3,23 %

0,05 CAD

Nexus Industrial REIT

28/03/2018

16/04/2018

8,70 %

0,05 CAD

Raymond James Financial Inc

29/03/2018

16/04/2018

1,35 %

0,25 $

ARC Resources Ltd

28/03/2018

16/04/2018

2,70 %

0,05 CAD

Surge Energy Inc

28/03/2018

16/04/2018

4,23 %

0,07 CAD

Gjensidige Forsikring ASA

06/04/2018

16/04/2018

5,21 %

7,10 NOK

Standard Bank Group Ltd

11/04/2018

16/04/2018

5,79 %

5,10 ZAR

Vital Infrastructure Property Trust

28/03/2018

16/04/2018

6,84 %

0,07 CAD

Brixmor Property Group Inc

04/04/2018

16/04/2018

4,50 %

0,28 $

Extendicare Inc

28/03/2018

16/04/2018

1,75 %

0,04 CAD

FAT Brands Inc Class A

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,12 $

Alaris Equity Partners Income Trust Units

28/03/2018

16/04/2018

6,53 %

0,14 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

28/03/2018

16/04/2018

4,80 %

0,11 CAD

POSCO Holdings Inc ADR

28/12/2017

16/04/2018

2,57 %

1,64 $

Bell Food Group Ltd

12/04/2018

16/04/2018

3,10 %

8,00 CHF

LXP Industrial Trust

28/03/2018

16/04/2018

4,59 %

0,18 $

Pegasystems Inc

29/03/2018

16/04/2018

0,87 %

0,03 $

Innovative Industrial Properties Inc 9% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

28/03/2018

16/04/2018

9,03 %

0,56 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR

09/04/2018

16/04/2018

9,53 %

0,30 €

Absa Group Ltd

11/04/2018

16/04/2018

7,52 %

5,95 ZAR

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

09/04/2018

16/04/2018

6,37 %

0,10 $

Choice Properties Real Estate Investment Trust

28/03/2018

16/04/2018

5,19 %

0,06 CAD

Logwin AG

12/04/2018

16/04/2018

4,56 %

2,50 €

Nedap NV

09/04/2018

16/04/2018

4,04 %

2,50 €

CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,23 $

Enerplus Corp

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,01 CAD

Ashford Hospitality Trust Inc

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,12 $

Griffon Corp

28/03/2018

16/04/2018

1,03 %

1,00 $

Veren Inc

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,03 CAD

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

02/04/2018

16/04/2018

8,79 %

0,19 $

First Industrial Realty Trust Inc

28/03/2018

16/04/2018

3,45 %

0,22 $

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

02/04/2018

16/04/2018

9,04 %

0,21 $

VZ Holding AG

12/04/2018

16/04/2018

1,78 %

0,87 CHF

Grupo Aval Acciones y Valores SA ADR

06/04/2018

16/04/2018

3,19 %

0,03 $

Telefonaktiebolaget L M Ericsson ADR

02/04/2018

16/04/2018

1,71 %

0,12 $

The North West Co Inc (Variable Voting)

28/03/2018

16/04/2018

3,22 %

0,32 CAD

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

16/03/2018

16/04/2018

0,83 %

0,45 $

First National Financial Corp

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,15 CAD

Granite Real Estate Investment Trust Unit

28/03/2018

16/04/2018

4,26 %

0,23 CAD

Slate Grocery REIT Unit - Class U

28/03/2018

16/04/2018

8,06 %

0,07 $

Bossard Holding AG Bearer Shares

11/04/2018

16/04/2018

1,68 %

4,20 CHF

Firm Capital Mortgage Investment Corp

29/03/2018

16/04/2018

8,15 %

0,08 CAD

AGNC Investment Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Cum Conv Red Pfd Shs Series -C-

28/03/2018

16/04/2018

9,06 %

0,44 $

Patriarch Classic Dividende 4 Plus A

13/04/2018

16/04/2018

4,63 %

0,10 €

TFI International Inc

28/03/2018

16/04/2018

1,48 %

0,21 CAD

Willis Towers Watson PLC

28/03/2018

16/04/2018

1,21 %

0,60 $

KB Financial Group Inc ADR

28/12/2017

16/04/2018

2,48 %

1,79 $

Medical Facilities Corp

28/03/2018

16/04/2018

3,25 %

0,09 CAD

Via Renewables Inc Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

29/03/2018

16/04/2018

10,27 %

0,55 $

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

02/04/2018

16/04/2018

9,78 %

0,23 $

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

16/04/2018

2,37 %

0,03 €

Metalla Royalty & Streaming Ltd

29/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,00 CAD

Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement

28/03/2018

16/04/2018

4,35 %

0,48 CAD

Braemar Hotels & Resorts Inc

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,16 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

02/04/2018

16/04/2018

9,52 %

0,06 $

Innergex Renewable Energy Inc

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,17 CAD

Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund

02/04/2018

16/04/2018

9,62 %

0,29 $

DigitalBridge Group Inc Class A

28/03/2018

16/04/2018

0,25 %

0,11 $

Encompass Health Corp

29/03/2018

16/04/2018

0,68 %

0,25 $

Manhattan Bridge Capital Inc

09/04/2018

16/04/2018

10,86 %

0,12 $

PrairieSky Royalty Ltd

28/03/2018

16/04/2018

2,99 %

0,07 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

09/04/2018

16/04/2018

7,74 %

0,10 $

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

09/04/2018

16/04/2018

9,98 %

0,02 $

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

28/03/2018

16/04/2018

7,26 %

0,07 CAD

EPR Properties 5.70% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G

28/03/2018

16/04/2018

7,23 %

0,36 $

Costamare Inc D

12/04/2018

16/04/2018

8,26 %

0,55 $

Park Lawn Corp

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,04 CAD

Ryman Hospitality Properties Inc

28/03/2018

16/04/2018

4,06 %

0,85 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD

09/04/2018

16/04/2018

9,20 %

0,37 $

Plaza Retail REIT

28/03/2018

16/04/2018

5,34 %

0,02 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

09/04/2018

16/04/2018

7,72 %

0,08 €

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

09/04/2018

16/04/2018

6,91 %

0,03 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR

09/04/2018

16/04/2018

8,07 %

0,04 €

Pebblebrook Hotel Trust

28/03/2018

16/04/2018

0,22 %

0,38 $

Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)

09/04/2018

16/04/2018

5,06 %

0,13 $

COPT Defense Properties

28/03/2018

16/04/2018

3,71 %

0,28 $

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

02/04/2018

16/04/2018

9,78 %

0,15 $

Secure Waste Infrastructure Corp

28/03/2018

16/04/2018

1,70 %

0,02 CAD

BTB Real Estate Investment Trust

28/03/2018

16/04/2018

8,24 %

0,04 CAD

Firm Capital Property Trust

28/03/2018

16/04/2018

7,76 %

0,04 CAD

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

09/04/2018

16/04/2018

8,19 %

0,03 €

True North Commercial REIT

28/03/2018

16/04/2018

8,42 %

0,28 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

02/04/2018

16/04/2018

10,10 %

0,06 $

KT&G Corp

27/12/2017

16/04/2018

3,81 %

4.000 KRW

SL Green Realty Corp 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -I-

29/03/2018

16/04/2018

7,62 %

0,41 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

09/04/2018

16/04/2018

6,24 %

0,08 €

Valmont Industries Inc

28/03/2018

16/04/2018

0,68 %

0,38 $

NGL Energy Partners LP Cum Red Perp Pfd Units -B-

29/03/2018

16/04/2018

25,46 %

0,56 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

09/04/2018

16/04/2018

9,39 %

0,08 $

Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD

09/04/2018

16/04/2018

6,19 %

0,12 $

Alandsbanken ABP Class B

06/04/2018

16/04/2018

8,10 %

0,65 €

Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF

02/04/2018

16/04/2018

5,58 %

0,01 SGD

Axis Capital Holdings Ltd

28/03/2018

16/04/2018

1,77 %

0,39 $

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

02/04/2018

16/04/2018

0,00 %

0,12 $

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

28/03/2018

16/04/2018

4,13 %

0,05 CAD

Orora Ltd

28/02/2018

16/04/2018

6,27 %

0,07 AUD

Preferred Apartment Communities Inc

14/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,25 $

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

09/04/2018

16/04/2018

8,36 %

0,06 $

Fabege AB

10/04/2018

16/04/2018

3,32 %

2,25 SEK

Global Net Lease Inc Cum Conv Red Perp Preferred Shs Series -A-

04/04/2018

16/04/2018

8,02 %

0,45 $

Highway Holdings Ltd

27/03/2018

16/04/2018

5,57 %

0,10 $

Sunstone Hotel Investors Inc

28/03/2018

16/04/2018

3,31 %

0,05 $

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

09/04/2018

16/04/2018

8,37 %

0,08 €

Costamare Inc 8.875% PRF PERPETUAL USD

12/04/2018

16/04/2018

0,00 %

0,46 $

EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-

28/03/2018

16/04/2018

5,47 %

0,36 $

Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% PRF PERPETUAL USD - Ser E

28/03/2018

16/04/2018

9,67 %

0,47 $

Pandox AB Class B

10/04/2018

16/04/2018

2,69 %

4,40 SEK

Ravelin Properties REIT

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,06 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

09/04/2018

16/04/2018

7,78 %

0,06 €

Urstadt Biddle Properties Inc

29/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,24 $

Ashford Hospitality Trust Inc 7.5 % Cum Conv Perp Red Pfd Registered Shs Series -I-

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,47 $

Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund

28/03/2018

16/04/2018

9,09 %

0,15 CAD

Chartwell Retirement Residences

28/03/2018

16/04/2018

3,07 %

0,05 CAD

Cherry Hill Mortgage Investment Corp 8.20 % Cum Red Pfd Shs Series -A-

28/03/2018

16/04/2018

9,42 %

0,51 $

DigitalBridge Group Inc 7.15 % Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series -I-

09/04/2018

16/04/2018

11,87 %

0,45 $

DigitalBridge Group Inc Cum Conv Red Perp Pfd Shs Series -J-

09/04/2018

16/04/2018

11,48 %

0,45 $

DMC Global Inc

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,02 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

02/04/2018

16/04/2018

0,00 %

0,08 $

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

09/04/2018

16/04/2018

8,13 %

0,04 $

Inovalis Real Estate Investment Trust

28/03/2018

16/04/2018

24,43 %

0,07 CAD

Kobenhavns Lufthavne

12/04/2018

16/04/2018

0,46 %

100,10 DKK

KP Tissue Inc

29/03/2018

16/04/2018

6,61 %

0,18 CAD

Nebelhornbahn AG Registered Shares

12/04/2018

16/04/2018

0,00 %

0,30 €

PRO Real Estate Investment Trust

28/03/2018

16/04/2018

6,89 %

0,05 CAD

Rockwool AS Class A

12/04/2018

16/04/2018

2,10 %

2,41 DKK

Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF

12/04/2018

16/04/2018

7,20 %

0,14 $

360 Capital Mortgage REIT

28/03/2018

16/04/2018

12,07 %

0,09 AUD

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,53 $

Diana Shipping Inc 8 7/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-

12/04/2018

16/04/2018

8,08 %

0,55 $

DigitalBridge Group Inc 7.125 % Cum Red Perp Registered Pfd Shs Series -H-

09/04/2018

16/04/2018

11,86 %

0,45 $

Federal Realty Investment Trust Deposit Shs Repr 1/1000th 5 % Cum Perp Red Pfd Registered Sh Series

29/03/2018

16/04/2018

6,72 %

0,31 $

First Internet Bancorp

28/03/2018

16/04/2018

0,84 %

0,06 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

09/04/2018

16/04/2018

5,57 %

0,02 €

International Bancshares Corp

29/03/2018

16/04/2018

2,04 %

0,33 $

Melcor Real Estate Investment Trust

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,06 CAD

Morgan Stanley DR

28/03/2018

16/04/2018

6,41 %

0,25 $

NFI Group Inc

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,33 CAD

OFG Bancorp

28/03/2018

16/04/2018

2,84 %

0,06 $

Seapeak LLC Cum Red Perp Pfd Registered Units Series -B-

28/03/2018

16/04/2018

8,28 %

0,53 $

StorageVault Canada Inc

28/03/2018

16/04/2018

0,29 %

0,00 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

09/04/2018

16/04/2018

9,63 %

0,07 AUD

Alandsbanken ABP Class A

06/04/2018

16/04/2018

7,83 %

0,65 €

Badger Infrastructure Solutions Ltd

28/03/2018

16/04/2018

0,95 %

0,04 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

28/03/2018

16/04/2018

2,91 %

0,08 CAD

EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-

28/03/2018

16/04/2018

7,02 %

0,56 $

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

09/04/2018

16/04/2018

6,19 %

0,04 $

Hurco Companies Inc

29/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,11 $

Star Asia Investment Corp

29/01/2018

16/04/2018

7,09 %

2.039 JPY

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

09/04/2018

16/04/2018

8,61 %

0,05 €

Titan International Inc

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,01 $

Advtech Ltd

11/04/2018

16/04/2018

2,58 %

0,19 ZAR

Altus Group Ltd

28/03/2018

16/04/2018

1,32 %

0,15 CAD

Ashford Hospitality Trust Inc 7 3/8% Cum Pfd Shs Series -F-

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,46 $

Ashford Hospitality Trust Inc 7.375 % Cum Pfd Registered Shs Series -G-

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,46 $

Etteplan Oyj

06/04/2018

16/04/2018

2,56 %

0,23 €

First Trust High Inc Long/Short Fund

02/04/2018

16/04/2018

0,00 %

0,11 $

First Trust Mortgage Income Fund

02/04/2018

16/04/2018

6,84 %

0,07 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

09/04/2018

16/04/2018

6,32 %

0,03 €

ICF International Inc

28/03/2018

16/04/2018

0,67 %

0,14 $

InterRent Real Estate Investment Trust

28/03/2018

16/04/2018

3,05 %

0,02 CAD

iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD Hedged) ETF

04/04/2018

16/04/2018

6,09 %

1,85 AUD

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

28/03/2018

16/04/2018

5,30 %

0,06 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

28/03/2018

16/04/2018

3,43 %

0,08 CAD

SSC Security Services Corp

28/03/2018

16/04/2018

2,77 %

0,03 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

09/04/2018

16/04/2018

9,39 %

0,07 $

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Qdis)USD

09/04/2018

16/04/2018

5,16 %

0,11 $

AirBoss of America Corp

28/03/2018

16/04/2018

1,93 %

0,07 CAD

Arbor Invest - SpezialRenten R

13/04/2018

16/04/2018

2,30 %

3,30 €

Ashford Hospitality Trust Inc 7.5 % Cum Conv Red Pfd Shs Series -H-

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,47 $

Costamare Inc 8 1/2 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -C-

12/04/2018

16/04/2018

7,96 %

0,53 $

Culp Inc

29/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,09 $

European Residential REIT

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,09 CAD

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

09/04/2018

16/04/2018

7,04 %

0,04 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

09/04/2018

16/04/2018

8,08 %

0,03 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

09/04/2018

16/04/2018

6,10 %

0,03 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

09/04/2018

16/04/2018

4,57 %

0,02 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

09/04/2018

16/04/2018

4,25 %

0,01 $

iShares Enhanced Cash ETF

04/04/2018

16/04/2018

4,24 %

0,17 AUD

Maiden Holdings Ltd

29/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,15 $

Nufarm Finance NZ Ltd (no min.) Notes 2006-Without Fixed Maturity Fltg Rt Exch into Shs Nufarm

05/04/2018

16/04/2018

9,00 %

2,89 AUD

Seapeak LLC 9 % Cum Red Pfd Registered Partnership Units Series -A-

28/03/2018

16/04/2018

8,72 %

0,56 $

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

09/04/2018

16/04/2018

6,42 %

0,07 €

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1

09/04/2018

16/04/2018

10,48 %

0,12 €

Tourism Holdings Ltd

03/04/2018

16/04/2018

4,61 %

0,14 NZD

U.S. Bancorp DR

28/03/2018

16/04/2018

6,40 %

0,22 $

Urstadt Biddle Properties Inc Class A

29/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,27 $

Absa Bank Ltd Pref.Shs

11/04/2018

16/04/2018

0,00 %

35,58 ZAR

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

12/04/2018

16/04/2018

7,78 %

0,00 $

Axis Capital Holdings Ltd 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E 1/100 Sh

28/03/2018

16/04/2018

7,52 %

0,34 $

Badaro No 19 Ship Investment Co

26/03/2018

16/04/2018

0,00 %

270.000 KRW

BCO Estado de Sergipe SA - Banese

09/04/2018

16/04/2018

8,46 %

0,26 BRL

Braemar Hotels & Resorts Inc 5.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -B-

28/03/2018

16/04/2018

9,97 %

0,34 $

Chesswood Group Ltd

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,07 CAD

Colonial Motor Co Ltd

05/04/2018

16/04/2018

6,55 %

0,18 NZD

Comforia Residential REIT Inc

29/01/2018

16/04/2018

4,33 %

1.596 JPY

Costamare Inc Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-

12/04/2018

16/04/2018

7,50 %

0,48 $

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

02/04/2018

16/04/2018

0,00 %

0,11 $

Franklin Diversified Balanced Fund A(Qdis)EUR

09/04/2018

16/04/2018

2,58 %

0,08 €

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Qdis)EUR

09/04/2018

16/04/2018

5,27 %

0,13 €

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

09/04/2018

16/04/2018

8,21 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

09/04/2018

16/04/2018

6,23 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

09/04/2018

16/04/2018

6,14 %

0,03 €

HIMS Co Ltd

27/12/2017

16/04/2018

0,00 %

100 KRW

iShares Core Cash ETF

04/04/2018

16/04/2018

4,04 %

0,16 AUD

iShares Core Composite Bond ETF

04/04/2018

16/04/2018

3,19 %

0,61 AUD

iShares Core Global Corporate Bond (AUD Hedged) ETF

04/04/2018

16/04/2018

4,70 %

1,42 AUD

Jupiter Dynamic Bond L CHF Hsc Q Inc

29/03/2018

16/04/2018

7,10 %

0,10 CHF

Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist

29/03/2018

16/04/2018

7,21 %

0,09 €

Jupiter Dynamic Bond L USD Hsc Q Inc

29/03/2018

16/04/2018

6,90 %

0,11 $

KAMCO Investment Company K.S.C.P

05/04/2018

16/04/2018

4,85 %

0,011 KWD

Kimco Realty Corp 5.25% PRF PERPETUAL USD 25

29/03/2018

16/04/2018

6,51 %

0,42 $

Morgan Stanley DR

28/03/2018

16/04/2018

6,99 %

0,43 $

Neuberger Municipal Fund

28/03/2018

16/04/2018

6,67 %

0,07 $

Nobility Homes Inc

23/03/2018

16/04/2018

5,58 %

0,20 $

Sea Harvest Group Ltd

11/04/2018

16/04/2018

11,31 %

0,31 ZAR

SF Holding Co Ltd Class A

16/04/2018

1,39 %

0,22 CNY

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

09/04/2018

16/04/2018

5,30 %

0,04 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

09/04/2018

16/04/2018

5,23 %

0,06 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

09/04/2018

16/04/2018

5,25 %

0,05 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

09/04/2018

16/04/2018

6,34 %

0,59 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

09/04/2018

16/04/2018

6,25 %

0,05 $

Templeton Global Income Fund N(Qdis)EUR-H1

09/04/2018

16/04/2018

6,35 %

0,08 €

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

09/04/2018

16/04/2018

7,84 %

0,07 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

09/04/2018

16/04/2018

8,06 %

0,05 $

Tokyu Reit Inc

29/01/2018

16/04/2018

4,32 %

2.650 JPY

VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF

31/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,17 AUD

Advance Residence Investment Corp

29/01/2018

16/04/2018

4,55 %

2.643 JPY

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

12/04/2018

16/04/2018

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

12/04/2018

16/04/2018

5,07 %

0,01 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

12/04/2018

16/04/2018

0,00 %

0,00 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

12/04/2018

16/04/2018

0,76 %

0,00 €

Aran Research & Development (1982) Ltd

08/04/2018

16/04/2018

9,64 %

0,20 ILS

Atec Co Ltd

27/12/2017

16/04/2018

3,88 %

100 KRW

Beijing Beilu Pharmaceutical Co Ltd Class A

16/04/2018

0,62 %

0,02 CNY

BK Technologies Corp

29/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,02 $

Bookook Steel Co Ltd

27/12/2017

16/04/2018

3,63 %

75 KRW

Brookfield Select Opportunities Income Fund

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,15 CAD

C&G Hi Tech Co Ltd

27/12/2017

16/04/2018

4,21 %

78 KRW

Castro Model Ltd

04/04/2018

16/04/2018

14,51 %

4,69 ILS

Cementos Argos SA

11/04/2018

16/04/2018

3,71 %

57 COP

Chin Hin Group Bhd

30/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,00 MYR

CNH Co Ltd

27/12/2017

16/04/2018

0,00 %

20 KRW

Cyclopharm Ltd

06/04/2018

16/04/2018

0,00 %

0,01 AUD

Dan Hotels Ltd

04/04/2018

16/04/2018

0,00 %

0,40 ILS

DyDo Group Holdings Inc

17/01/2018

16/04/2018

1,01 %

15 JPY

E N SHOHAM BUSINESS Ltd

29/03/2018

16/04/2018

5,04 %

0,07 ILS

Em Tech Co Ltd

27/12/2017

16/04/2018

0,00 %

96 KRW

Firm Capital Apartment REIT

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,06 $

First Trust Dynamic Europe Equity Income

02/04/2018

16/04/2018

0,00 %

0,12 $

First Trust Energy Infrastructure Fund

02/04/2018

16/04/2018

0,00 %

0,11 $

Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)EUR

09/04/2018

16/04/2018

2,52 %

0,05 €

Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)USD-H1

09/04/2018

16/04/2018

2,53 %

0,05 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

09/04/2018

16/04/2018

5,60 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

09/04/2018

16/04/2018

3,33 %

0,01 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

09/04/2018

16/04/2018

3,36 %

0,01 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

09/04/2018

16/04/2018

3,44 %

0,01 €

Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(Qdis)EUR-H1

09/04/2018

16/04/2018

3,72 %

0,03 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

09/04/2018

16/04/2018

0,00 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

09/04/2018

16/04/2018

0,00 %

0,01 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR

09/04/2018

16/04/2018

5,17 %

0,04 €

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1

09/04/2018

16/04/2018

5,16 %

0,04 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

09/04/2018

16/04/2018

5,18 %

0,04 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Qdis)EUR

09/04/2018

16/04/2018

5,30 %

0,11 €

Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD

09/04/2018

16/04/2018

2,88 %

0,06 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

09/04/2018

16/04/2018

6,99 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

09/04/2018

16/04/2018

6,51 %

0,04 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

09/04/2018

16/04/2018

4,34 %

0,02 $

Great Southern Bancorp Inc

29/03/2018

16/04/2018

2,29 %

0,28 $

Guyoung Technology Co Ltd

27/12/2017

16/04/2018

3,51 %

48 KRW

Halwani Bros

08/04/2018

16/04/2018

0,00 %

2,02 SAR

Hankuk Carbon Co Ltd

27/12/2017

16/04/2018

1,47 %

100 KRW

Hersha Hospitality Trust 6.50% Cum Red Registered Pfd Shs Series -E-

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,41 $

Hersha Hospitality Trust 6.875 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,43 $

Hersha Hospitality Trust D

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,41 $

Hoa Sen Group

30/03/2018

16/04/2018

3,81 %

289 ₫

Hyundai Ht Co Ltd

27/12/2017

16/04/2018

5,55 %

200 KRW

HYUNDAI INDUSTRIAL CO.LTD

27/12/2017

16/04/2018

6,28 %

37 KRW

Hyunwoo Industrial Co Ltd

27/12/2017

16/04/2018

2,86 %

100 KRW

iShares Core S&P/ASX 200 ETF

04/04/2018

16/04/2018

3,42 %

0,21 AUD

iShares Global High Yield Bond (AUD Hedged) ETF

04/04/2018

16/04/2018

6,92 %

2,13 AUD

iShares Government Inflation ETF

04/04/2018

16/04/2018

1,67 %

0,21 AUD

iShares S&P/ASX 20 ETF

04/04/2018

16/04/2018

3,77 %

0,22 AUD

iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF

04/04/2018

16/04/2018

4,10 %

0,17 AUD

iShares Treasury ETF

04/04/2018

16/04/2018

2,64 %

0,50 AUD

Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber Co Ltd Class A

16/04/2018

1,35 %

0,08 CNY

Jin Yang Pharmaceutical Co Ltd

27/12/2017

16/04/2018

3,80 %

100 KRW

Joong Ang Enervis Co Ltd

27/12/2017

16/04/2018

2,68 %

176 KRW

KCTC Ltd

27/12/2017

16/04/2018

1,85 %

35 KRW

Kenedix Residential Next Investment Corp

29/01/2018

16/04/2018

0,00 %

3.473 JPY

Kestrel Group Ltd

29/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,15 $

Kimco Realty Corp DR

29/03/2018

16/04/2018

6,42 %

0,32 $

Kocom Co Ltd

27/12/2017

16/04/2018

5,14 %

165 KRW

Lee Swee Kiat Group Bhd

28/03/2018

16/04/2018

5,56 %

0,01 MYR

Lesico Ltd

08/04/2018

16/04/2018

2,21 %

0,08 ILS

LifeWorks Inc

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,07 CAD

Mdf Commerce Inc

02/04/2018

16/04/2018

0,00 %

0,10 CAD

Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd

08/04/2018

16/04/2018

1,37 %

3,00 ILS

Metrofile Holdings Ltd

11/04/2018

16/04/2018

0,00 %

0,13 ZAR

Mirae Asset Life Insurance Co Ltd

27/12/2017

16/04/2018

0,00 %

170 KRW

Monayongpyong Corp

27/12/2017

16/04/2018

0,00 %

100 KRW

Morgan Stanley DR

28/03/2018

16/04/2018

6,79 %

0,40 $

Morgan Stanley DR

28/03/2018

16/04/2018

7,29 %

0,45 $

Morgan Stanley DR

28/03/2018

16/04/2018

6,64 %

0,37 $

MX Robotics Inc

27/12/2017

16/04/2018

0,00 %

50 KRW

Neuberger Berman California Municipal Fund

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,05 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,04 $

Ocean Bio-Chem Inc

29/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,06 $

Pihlajalinna Oyj

06/04/2018

16/04/2018

4,94 %

0,16 €

Rigolleau SA Shs -B- 1 Vote

12/04/2018

16/04/2018

0,00 %

0,03 ARS

RS Automation Co Ltd

27/12/2017

16/04/2018

0,00 %

100 KRW

Samchully Co Ltd

27/12/2017

16/04/2018

2,21 %

3.000 KRW

Sasfin Holdings Ltd

11/04/2018

16/04/2018

0,00 %

0,47 ZAR

Seo Han Co Ltd

27/12/2017

16/04/2018

6,46 %

200 KRW

SKC Co Ltd

27/12/2017

16/04/2018

0,00 %

900 KRW

Sotherly Hotels Inc 7.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,49 $

Sotherly Hotels Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,50 $

Sougou Shouken Co Ltd

29/01/2018

16/04/2018

2,51 %

10 JPY

Southern Copper Corp. 6,75% 10/40

13/04/2018

16/04/2018

6,40 %

0,03 $

Stellar Bancorp Inc

29/03/2018

16/04/2018

1,58 %

0,05 $

STO Co Ltd

27/12/2017

16/04/2018

0,00 %

13 KRW

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,06 CAD

Tailim Packaging Co Ltd

27/12/2017

16/04/2018

0,00 %

8 KRW

Takasho Co Ltd

17/01/2018

16/04/2018

1,28 %

10 JPY

Telechips Inc

27/12/2017

16/04/2018

0,00 %

77 KRW

Teleste Oyj

06/04/2018

16/04/2018

1,51 %

0,10 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

09/04/2018

16/04/2018

5,11 %

0,04 AUD

Templeton Emerging Markets Bond Fund I(Qdis)GBP-H1

09/04/2018

16/04/2018

9,55 %

0,19 GBP

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Qdis)PLN-H1

09/04/2018

16/04/2018

9,61 %

0,22 PLN

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

09/04/2018

16/04/2018

0,00 %

0,04 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

09/04/2018

16/04/2018

6,16 %

0,06 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

09/04/2018

16/04/2018

6,20 %

0,06 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

09/04/2018

16/04/2018

2,00 %

0,33 CNY

Templeton Global Income Fund A(Qdis)EUR-H1

09/04/2018

16/04/2018

6,34 %

0,08 €

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

09/04/2018

16/04/2018

2,19 %

0,03 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

09/04/2018

16/04/2018

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

09/04/2018

16/04/2018

8,24 %

0,70 CNY

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund N(Qdis) EUR-H1

09/04/2018

16/04/2018

9,83 %

0,12 €

Tree Island Steel Ltd

28/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,02 CAD

Trellidor Holdings Ltd

11/04/2018

16/04/2018

0,00 %

0,11 ZAR

Türkei, Republik 4,875% 13/43

13/04/2018

16/04/2018

6,86 %

0,02 $

UniTest Inc

27/12/2017

16/04/2018

0,00 %

200 KRW

Urbanfund Corp

28/03/2018

16/04/2018

5,75 %

0,00 CAD

VanEck Australian Corporate Bond Plus ETF

31/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,16 AUD

VanEck Australian Floating Rate ETF

31/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,01 AUD

VanEck MSCI Australian Sustainable Equity ETF

31/03/2018

16/04/2018

0,00 %

0,29 AUD

Villar International Ltd

08/04/2018

16/04/2018

2,01 %

0,84 ILS

Yanbu National Petrochemicals Co

03/04/2018

16/04/2018

6,17 %

1,75 SAR

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS

12/04/2018

16/04/2018

4,75 %

0,48 TRY

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