Calendario de dividendos de 17 de abril de 2019

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El 17 de abril de 2019 334 valores pagan dividendo.

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Todos los 334 dividendos con fecha de pago el 17 de abril de 2019

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Nestle SA	15/04/2019	17/04/2019	4,02 %	2,45 CHF
Airbus SE	15/04/2019	17/04/2019	1,71 %	1,65 €
Covestro AG	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	2,40 €
UPM-Kymmene Oyj	05/04/2019	17/04/2019	5,95 %	1,30 €
Carlyle Secured Lending Inc	28/03/2019	17/04/2019	13,39 %	0,37 $
Miquel y Costas & Miquel SA	15/04/2019	17/04/2019	3,71 %	0,06 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD)	15/04/2019	17/04/2019	8,71 %	0,08 $
LondonMetric Property PLC	14/03/2019	17/04/2019	7,54 %	0,02 GBP
Hexagon AB Class B	09/04/2019	17/04/2019	1,46 %	0,88 SEK
Kesko Oyj Class B	09/04/2019	17/04/2019	3,88 %	0,29 €
iShares Core SPI ETF (CH)	15/04/2019	17/04/2019	2,60 %	0,70 CHF
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15/04/2019	17/04/2019	8,46 %	0,06 $
Telia Company AB	11/04/2019	17/04/2019	4,74 %	1,18 SEK
Camden Property Trust	28/03/2019	17/04/2019	4,35 %	0,80 $
Duke Capital Ltd	04/04/2019	17/04/2019	11,43 %	0,01 GBP
Assura PLC	14/03/2019	17/04/2019	0,00 %	0,01 GBP
Kilroy Realty Corp	28/03/2019	17/04/2019	6,16 %	0,46 $
Emmi AG	15/04/2019	17/04/2019	1,98 %	9,00 CHF
Icahn Enterprises LP Depositary Units Repr Units of LP Interests	08/03/2019	17/04/2019	29,79 %	2,00 $
iShares SMI ETF (CH)	15/04/2019	17/04/2019	2,06 %	0,46 CHF
UBS SMI ETF CHF dis	15/04/2019	17/04/2019	2,62 %	0,44 CHF
Fincantieri SpA	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,10 €
Electrolux AB Class B	11/04/2019	17/04/2019	0,00 %	4,25 SEK
Vitec Software Group AB Class B	11/04/2019	17/04/2019	1,33 %	1,20 SEK
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	15/04/2019	17/04/2019	7,77 %	0,21 €
UBS SLI ETF CHF dis	15/04/2019	17/04/2019	2,38 %	0,34 CHF
VermögensManagement Balance - A EUR DIS	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,45 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM	15/04/2019	17/04/2019	5,18 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)	15/04/2019	17/04/2019	6,50 %	0,04 €
John Wiley & Sons Inc Class A	01/04/2019	17/04/2019	2,72 %	0,33 $
AMAG Austria Metall AG	15/04/2019	17/04/2019	2,67 %	1,20 €
Kardex Holding AG Registered Shares	15/04/2019	17/04/2019	2,42 %	4,00 CHF
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg	15/04/2019	17/04/2019	8,88 %	0,04 €
Gibson Energy Inc	28/03/2019	17/04/2019	5,61 %	0,33 CAD
Mineral Resources Ltd	15/03/2019	17/04/2019	2,21 %	0,13 AUD
VermögensManagement Wachstum - A EUR DIS	15/04/2019	17/04/2019	2,10 %	0,47 €
Orior AG Registered Shares	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	2,24 CHF
Amundi Ethik Fonds A	15/04/2019	17/04/2019	1,77 %	0,04 €
Haitian International Holdings Ltd	01/04/2019	17/04/2019	4,49 %	0,19 HKD
Kesko Oyj Class A	09/04/2019	17/04/2019	3,98 %	0,29 €
News Corp Class A	12/03/2019	17/04/2019	0,67 %	0,10 $
CVB Financial Corp	02/04/2019	17/04/2019	3,71 %	0,18 $
Meridian Energy Ltd	28/03/2019	17/04/2019	4,77 %	0,09 NZD
VermögensManagement Chance - A EUR DIS	15/04/2019	17/04/2019	1,99 %	0,49 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)	15/04/2019	17/04/2019	8,60 %	0,06 SGD
Winnebago Industries Inc	02/04/2019	17/04/2019	6,25 %	0,11 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15/04/2019	17/04/2019	8,55 %	0,06 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Emerging Markets Equity AMg	15/04/2019	17/04/2019	5,24 %	0,04 $
Austal Ltd	19/03/2019	17/04/2019	0,00 %	0,03 AUD
iShares SLI ETF (CH)	15/04/2019	17/04/2019	2,27 %	0,40 CHF
News Corp Class B	12/03/2019	17/04/2019	0,61 %	0,10 $
VermögensManagement RenditeStars - A EUR DIS	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	2,72 €
Beijer Ref AB Class B	11/04/2019	17/04/2019	1,02 %	0,46 SEK
Linamar Corp	02/04/2019	17/04/2019	1,37 %	0,12 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)	15/04/2019	17/04/2019	11,62 %	1,53 ZAR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	15/04/2019	17/04/2019	8,54 %	0,06 $
Bonava AB Class B	11/04/2019	17/04/2019	0,00 %	1,48 SEK
E-L Financial Corp Ltd	28/03/2019	17/04/2019	0,87 %	0,01 CAD
VermögensManagement RentenStars - A2 EUR DIS	15/04/2019	17/04/2019	3,12 %	1,00 €
VermögensManagement Substanz - A EUR DIS	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,42 €
Bolsas Y Mercados Argentinos SA	15/04/2019	17/04/2019	0,01 %	0,00 ARS
Aguia Resources Ltd	14/03/2019	17/04/2019	0,00 %	0,01 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM	15/04/2019	17/04/2019	8,57 %	0,06 $
Choice Hotels International Inc	01/04/2019	17/04/2019	1,11 %	0,22 $
Oriola Corp Class B	20/03/2019	17/04/2019	4,04 %	0,09 €
BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Distribution	16/04/2019	17/04/2019	0,00 %	5,61 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Emerging Markets Equity AM (H2-ZAR)	15/04/2019	17/04/2019	7,58 %	1,26 ZAR
Autostrade Meridionali	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	1,50 €
Best-in-One A	15/04/2019	17/04/2019	2,13 %	0,13 €
Pandox AB Class B	11/04/2019	17/04/2019	2,94 %	4,70 SEK
Shaver Shop Group Ltd	26/03/2019	17/04/2019	7,86 %	0,02 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD)	15/04/2019	17/04/2019	6,79 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg H2 ZAR	15/04/2019	17/04/2019	11,31 %	1,53 ZAR
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)	15/04/2019	17/04/2019	6,89 %	0,07 $
Hingham Institution for Savings	05/04/2019	17/04/2019	1,11 %	0,38 $
SF Urban Properties AG	15/04/2019	17/04/2019	3,59 %	3,60 CHF
Wiit SpA	15/04/2019	17/04/2019	1,03 %	0,09 €
Samsung Card Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	6,64 %	1.600 KRW
Adairs Ltd	02/04/2019	17/04/2019	9,39 %	0,07 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-CAD)	15/04/2019	17/04/2019	6,53 %	0,56 CAD
United Security Bancshares	05/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,11 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM	15/04/2019	17/04/2019	7,31 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (USD)	15/04/2019	17/04/2019	9,32 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	15/04/2019	17/04/2019	8,53 %	0,06 HKD
Creades AB Class A	11/04/2019	17/04/2019	1,85 %	1,40 SEK
Valora Re Iii Fundo DE Investimento Imobiliario	11/04/2019	17/04/2019	17,27 %	0,07 BRL
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)	15/04/2019	17/04/2019	6,09 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)	15/04/2019	17/04/2019	5,61 %	0,06 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)	15/04/2019	17/04/2019	6,53 %	0,06 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)	15/04/2019	17/04/2019	8,57 %	0,05 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	15/04/2019	17/04/2019	5,03 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi23 (H2-SGD)	15/04/2019	17/04/2019	5,06 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	15/04/2019	17/04/2019	7,29 %	0,04 $
Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D)	15/04/2019	17/04/2019	5,05 %	0,00 $
Bonava AB Class A	11/04/2019	17/04/2019	0,00 %	1,48 SEK
CTI Logistics Ltd	01/04/2019	17/04/2019	4,81 %	0,02 AUD
iShares Enhanced Cash ETF	05/04/2019	17/04/2019	4,47 %	0,17 AUD
News Corp DR	12/03/2019	17/04/2019	0,43 %	0,10 AUD
Tak Lee Machinery Holdings Ltd Registered Shs Reg S	25/03/2019	17/04/2019	10,13 %	0,01 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-AUD)	15/04/2019	17/04/2019	9,77 %	0,06 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (HKD)	15/04/2019	17/04/2019	9,24 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)	15/04/2019	17/04/2019	8,54 %	0,06 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-NZD)	15/04/2019	17/04/2019	7,17 %	0,06 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-SGD)	15/04/2019	17/04/2019	4,97 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-GBP)	15/04/2019	17/04/2019	6,92 %	0,05 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend AMg	15/04/2019	17/04/2019	3,92 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 SGD	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	15/04/2019	17/04/2019	2,77 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	15/04/2019	17/04/2019	2,76 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM H2 JPY	15/04/2019	17/04/2019	5,51 %	8 JPY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	15/04/2019	17/04/2019	5,03 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-AUD)	15/04/2019	17/04/2019	5,54 %	0,04 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-CAD)	15/04/2019	17/04/2019	3,03 %	0,04 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-GBP)	15/04/2019	17/04/2019	5,04 %	0,03 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-EUR)	15/04/2019	17/04/2019	6,52 %	0,35 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AMg	15/04/2019	17/04/2019	7,09 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15/04/2019	17/04/2019	6,41 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)	15/04/2019	17/04/2019	4,23 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	15/04/2019	17/04/2019	7,24 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-EUR)	15/04/2019	17/04/2019	5,00 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-GBP)	15/04/2019	17/04/2019	7,29 %	0,03 GBP
Allianz Stiftungsfonds A	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,49 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	15/04/2019	17/04/2019	6,79 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D)	15/04/2019	17/04/2019	6,74 %	0,00 $
Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MTD (D)	15/04/2019	17/04/2019	5,99 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	15/04/2019	17/04/2019	3,51 %	0,00 $
Burgan Bank SAK	09/04/2019	17/04/2019	3,41 %	0,010 KWD
China YuHua Education Corp Ltd	08/02/2019	17/04/2019	0,00 %	0,06 HKD
Credito Real SAB de CV Sofom ER	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,70 MXN
DL Holdings Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting	27/12/2018	17/04/2019	0,00 %	3.944 KRW
Electrolux AB Class A	11/04/2019	17/04/2019	0,00 %	4,25 SEK
Faisal Islamic Bank of Egypt	15/04/2019	17/04/2019	4,08 %	0,06 $
Havsfrun Investment AB Class B	11/04/2019	17/04/2019	7,42 %	1,50 SEK
Hotel Chocolat Group PLC	07/03/2019	17/04/2019	0,00 %	0,01 GBP
IDI Insurance Co Ltd	31/03/2019	17/04/2019	8,15 %	1,70 ILS
Ilsung Is	27/12/2018	17/04/2019	5,48 %	150 KRW
iShares Core Cash ETF	05/04/2019	17/04/2019	4,73 %	0,17 AUD
iShares Core Composite Bond ETF	05/04/2019	17/04/2019	3,23 %	0,63 AUD
John Wiley & Sons Inc Class B	01/04/2019	17/04/2019	2,76 %	0,33 $
Mangold AB	11/04/2019	17/04/2019	0,00 %	4,63 SEK
OLB-FondsConceptPlus Wachstum A EUR Inc	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,60 €
Sunway Construction Group Bhd	20/03/2019	17/04/2019	6,26 %	0,04 MYR
Tian An China Investments Co Ltd	28/03/2019	17/04/2019	6,21 %	0,20 HKD
Al Ahleia Insurance Co SAKP	08/04/2019	17/04/2019	4,36 %	0,023 KWD
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)	15/04/2019	17/04/2019	3,02 %	0,00 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15/04/2019	17/04/2019	5,36 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15/04/2019	17/04/2019	5,36 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	15/04/2019	17/04/2019	6,98 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	15/04/2019	17/04/2019	6,97 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-NZD)	15/04/2019	17/04/2019	6,31 %	0,04 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMgi (H2-SGD)	15/04/2019	17/04/2019	6,98 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-AUD)	15/04/2019	17/04/2019	8,19 %	0,05 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-CAD)	15/04/2019	17/04/2019	5,72 %	0,05 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-GBP)	15/04/2019	17/04/2019	7,68 %	0,03 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-NZD)	15/04/2019	17/04/2019	6,80 %	0,05 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-SGD)	15/04/2019	17/04/2019	4,73 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (HKD)	15/04/2019	17/04/2019	7,61 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)	15/04/2019	17/04/2019	7,67 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-SGD)	15/04/2019	17/04/2019	6,32 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM	15/04/2019	17/04/2019	6,43 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM	15/04/2019	17/04/2019	6,43 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-AUD)	15/04/2019	17/04/2019	6,94 %	0,04 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-SGD)	15/04/2019	17/04/2019	3,32 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	15/04/2019	17/04/2019	8,13 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	15/04/2019	17/04/2019	8,14 %	0,06 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-CAD)	15/04/2019	17/04/2019	6,09 %	0,06 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-GBP)	15/04/2019	17/04/2019	8,03 %	0,05 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-RMB)	15/04/2019	17/04/2019	5,59 %	0,07 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg SGD	15/04/2019	17/04/2019	8,24 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond WM	15/04/2019	17/04/2019	6,35 %	4,75 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond AMg	15/04/2019	17/04/2019	5,98 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM	15/04/2019	17/04/2019	3,33 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)	15/04/2019	17/04/2019	5,21 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)	15/04/2019	17/04/2019	6,95 %	0,06 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD)	15/04/2019	17/04/2019	5,67 %	0,07 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)	15/04/2019	17/04/2019	4,94 %	0,08 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)	15/04/2019	17/04/2019	4,73 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15/04/2019	17/04/2019	4,47 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15/04/2019	17/04/2019	4,39 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)	15/04/2019	17/04/2019	4,98 %	0,03 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)	15/04/2019	17/04/2019	2,40 %	0,03 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)	15/04/2019	17/04/2019	2,42 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)	15/04/2019	17/04/2019	4,47 %	0,02 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)	15/04/2019	17/04/2019	1,33 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM SGD	15/04/2019	17/04/2019	4,69 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AMg	15/04/2019	17/04/2019	6,60 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit AMg (USD)	15/04/2019	17/04/2019	7,25 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-AUD)	15/04/2019	17/04/2019	5,72 %	0,02 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD)	15/04/2019	17/04/2019	4,22 %	0,02 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD)	15/04/2019	17/04/2019	5,19 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (USD)	15/04/2019	17/04/2019	5,22 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD)	15/04/2019	17/04/2019	2,80 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (HKD)	15/04/2019	17/04/2019	5,83 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (USD)	15/04/2019	17/04/2019	5,87 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rt Nts+AMg H2AUD	15/04/2019	17/04/2019	6,34 %	0,03 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield AMg	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,03 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 AUD	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,04 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit AMg H2 AUD	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,03 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	15/04/2019	17/04/2019	7,04 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	15/04/2019	17/04/2019	7,08 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Emerging Markets Equity AM (H2-AUD)	15/04/2019	17/04/2019	4,62 %	0,04 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Emerging Markets Equity AM (H2-USD)	15/04/2019	17/04/2019	4,87 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Emerging Markets Equity AMg	15/04/2019	17/04/2019	5,22 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15/04/2019	17/04/2019	4,03 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15/04/2019	17/04/2019	3,98 %	0,02 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)	15/04/2019	17/04/2019	9,07 %	0,06 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)	15/04/2019	17/04/2019	6,03 %	0,07 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)	15/04/2019	17/04/2019	7,56 %	0,06 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM	15/04/2019	17/04/2019	8,54 %	6,00 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-AUD)	15/04/2019	17/04/2019	9,06 %	0,56 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)	15/04/2019	17/04/2019	8,55 %	0,50 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-RMB)	15/04/2019	17/04/2019	6,02 %	0,07 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-SGD)	15/04/2019	17/04/2019	5,51 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15/04/2019	17/04/2019	4,89 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15/04/2019	17/04/2019	4,89 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)	15/04/2019	17/04/2019	5,42 %	0,02 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)	15/04/2019	17/04/2019	1,80 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15/04/2019	17/04/2019	6,38 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)	15/04/2019	17/04/2019	6,94 %	0,04 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)	15/04/2019	17/04/2019	4,23 %	0,04 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)	15/04/2019	17/04/2019	6,40 %	0,03 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)	15/04/2019	17/04/2019	3,10 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-AUD)	15/04/2019	17/04/2019	7,80 %	0,03 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-RMB)	15/04/2019	17/04/2019	4,44 %	0,05 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-SGD)	15/04/2019	17/04/2019	4,15 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM SGD	15/04/2019	17/04/2019	7,76 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond CM	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond PM	15/04/2019	17/04/2019	7,21 %	3,75 $
Allianz Stiftungsfonds I2	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	13,89 €
Allianz Stiftungsfonds P	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	72,24 €
Allianz Stiftungsfonds W	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	934,59 €
Alrov Properties & Lodgings Ltd	10/04/2019	17/04/2019	0,23 %	0,63 ILS
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C USD MTD (D)	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	15/04/2019	17/04/2019	7,20 %	0,03 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	15/04/2019	17/04/2019	5,18 %	0,02 $
Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D)	15/04/2019	17/04/2019	4,79 %	0,01 $
Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD Hgd MTD (D)	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MTD (D)	15/04/2019	17/04/2019	6,14 %	0,02 $
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd C USD MTD (D)	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,02 $
Amundi Funds - Strategic Income C USD MTD (D)	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,01 €
Amundi Funds - US Bond C USD MTD (D)	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)	15/04/2019	17/04/2019	5,47 %	0,00 €
Amundi Funds - US High Yield Bond C USD MTD (D)	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)	15/04/2019	17/04/2019	3,91 %	0,00 $
Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	15/04/2019	17/04/2019	5,19 %	0,00 €
Anhui Genuine New Materials Co Ltd Class A	17/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,08 CNY
Avanced Nano Products Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	0,50 %	140 KRW
Besalco SA	12/04/2019	17/04/2019	3,06 %	7 CLP
Boryung	27/12/2018	17/04/2019	1,90 %	45 KRW
Camil Alimentos SA	01/04/2019	17/04/2019	6,15 %	0,05 BRL
Carraro SpA	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,13 €
Count Ltd	21/03/2019	17/04/2019	3,79 %	0,01 AUD
Culti Milano SpA	15/04/2019	17/04/2019	0,52 %	0,08 €
Dae Dong Gear Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	0,40 %	25 KRW
Daea Ti Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	0,00 %	20 KRW
DCM Corp	27/12/2018	17/04/2019	6,50 %	250 KRW
Derkwoo Electronics Co Ltd Class A	27/12/2018	17/04/2019	0,00 %	100 KRW
DL Holdings Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	0,00 %	3.831 KRW
Dongbu Corp	27/12/2018	17/04/2019	3,69 %	300 KRW
Dongbu Corp Pfd Shs Non-Voting	27/12/2018	17/04/2019	2,07 %	350 KRW
Dongil Technology Ltd	27/12/2018	17/04/2019	0,42 %	7 KRW
DyDo Group Holdings Inc	16/01/2019	17/04/2019	1,00 %	15 JPY
Eagle Veterinary Technology Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	2,72 %	20 KRW
Easy Holdings Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	6,59 %	78 KRW
Emoji House Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	0,00 %	100 KRW
EO Technics Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	0,28 %	100 KRW
Faisal Islamic Bank of Egypt	15/04/2019	17/04/2019	4,48 %	0,87 EGP
Federal Agricultural Mortgage Corp Pfd Registered Shs Series -C-	01/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,38 $
Fundo Invest Imobiliario Europar	01/04/2019	17/04/2019	7,50 %	0,51 BRL
General Mills Inc. 4,2% 18/28	16/04/2019	17/04/2019	4,26 %	0,02 $
General Mills Inc. 4,55% 18/38	16/04/2019	17/04/2019	5,32 %	0,02 $
Guizhou Redstar Developing Co Ltd Class A	17/04/2019	17/04/2019	0,13 %	0,04 CNY
Gwangju Shinsegae Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	5,19 %	600 KRW
Hana Materials Inc	27/12/2018	17/04/2019	0,47 %	250 KRW
Hana Pharm Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	3,14 %	255 KRW
Hands Corp Ltd	27/12/2018	17/04/2019	0,00 %	100 KRW
IDIS Holdings Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	2,12 %	200 KRW
InBody Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	1,11 %	120 KRW
Inrom Construction Industries Ltd	03/04/2019	17/04/2019	2,31 %	0,18 ILS
Intelligent Digital Integrated Security Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	2,66 %	250 KRW
iShares Core S&P/ASX 200 ETF	05/04/2019	17/04/2019	3,52 %	0,32 AUD
iShares Government Inflation ETF	05/04/2019	17/04/2019	1,62 %	0,27 AUD
iShares S&P/ASX 20 ETF	05/04/2019	17/04/2019	3,80 %	0,36 AUD
iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF	05/04/2019	17/04/2019	4,27 %	0,23 AUD
iShares Treasury ETF	05/04/2019	17/04/2019	2,66 %	0,40 AUD
Jahwa Electronics Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	0,00 %	200 KRW
JC Chemical Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	1,43 %	60 KRW
Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co Ltd Class A	17/04/2019	17/04/2019	5,67 %	0,03 CNY
JLS Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	9,65 %	430 KRW
Kolmar BNH Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	0,78 %	200 KRW
Lam Dong Mineral And Building Material JSC	22/03/2019	17/04/2019	10,11 %	250 ₫
Martela Oyj Class A	15/03/2019	17/04/2019	0,00 %	0,10 €
MAS PLC	10/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,04 €
Medical Developments International Ltd	07/03/2019	17/04/2019	0,00 %	0,02 AUD
MMS Ventures Bhd	18/03/2019	17/04/2019	6,67 %	0,01 MYR
Nano Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	0,00 %	20 KRW
News Corp DR	12/03/2019	17/04/2019	0,52 %	0,10 $
OKONG Corp	27/12/2018	17/04/2019	2,50 %	50 KRW
OLB VV-Optimum Class A EUR Inc	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,45 €
OLB VV-Optimum Class P EUR Inc	15/04/2019	17/04/2019	0,00 %	3,42 €
Oriola Corp Class A	20/03/2019	17/04/2019	0,00 %	0,09 €
People Co Ltd	16/01/2019	17/04/2019	0,00 %	62 JPY
PKC	27/12/2018	17/04/2019	0,59 %	50 KRW
Posco DX Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	0,57 %	50 KRW
Posco Future M	27/12/2018	17/04/2019	0,13 %	372 KRW
Posco M-Tech Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	0,08 %	80 KRW
Ravad Ltd	07/04/2019	17/04/2019	0,00 %	0,40 ILS
Sangshin Electrionics Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	0,00 %	57 KRW
Saudi Company for Hardware	04/04/2019	17/04/2019	1,46 %	1,00 SAR
Seoyon E-Hwa Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	2,30 %	100 KRW
Seronics Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	0,00 %	40 KRW
SHINSEGAE INFORMATION & COMMUNICATION Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	3,85 %	150 KRW
Shinsegae International Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	3,56 %	170 KRW
Sinil Pharmaceutical Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	3,31 %	91 KRW
Soop Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	9,78 %	470 KRW
Sparebank 1 Ostfold Akershus Depository Receipts	10/04/2019	17/04/2019	5,49 %	14,60 NOK
SPG Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	0,27 %	100 KRW
Synel M L L Payway Ltd	07/04/2019	17/04/2019	20,79 %	1,06 ILS
Top Engineering Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	0,00 %	100 KRW
Union Corp	27/12/2018	17/04/2019	4,32 %	100 KRW
Vereinigte Mexikanische Staaten 1,75% 18/28	16/04/2019	17/04/2019	1,81 %	0,02 €
Whanin Pharm Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	2,90 %	300 KRW
WINIX Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	0,00 %	200 KRW
Youngbo Chemical Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	7,45 %	100 KRW
YTN Co Ltd	27/12/2018	17/04/2019	0,00 %	20 KRW

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Nestle SA

15/04/2019

17/04/2019

4,02 %

2,45 CHF

Airbus SE

15/04/2019

17/04/2019

1,71 %

1,65 €

Covestro AG

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

2,40 €

UPM-Kymmene Oyj

05/04/2019

17/04/2019

5,95 %

1,30 €

Carlyle Secured Lending Inc

28/03/2019

17/04/2019

13,39 %

0,37 $

Miquel y Costas & Miquel SA

15/04/2019

17/04/2019

3,71 %

0,06 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD)

15/04/2019

17/04/2019

8,71 %

0,08 $

LondonMetric Property PLC

14/03/2019

17/04/2019

7,54 %

0,02 GBP

Hexagon AB Class B

09/04/2019

17/04/2019

1,46 %

0,88 SEK

Kesko Oyj Class B

09/04/2019

17/04/2019

3,88 %

0,29 €

iShares Core SPI ETF (CH)

15/04/2019

17/04/2019

2,60 %

0,70 CHF

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM

15/04/2019

17/04/2019

8,46 %

0,06 $

Telia Company AB

11/04/2019

17/04/2019

4,74 %

1,18 SEK

Camden Property Trust

28/03/2019

17/04/2019

4,35 %

0,80 $

Duke Capital Ltd

04/04/2019

17/04/2019

11,43 %

0,01 GBP

Assura PLC

14/03/2019

17/04/2019

0,00 %

0,01 GBP

Kilroy Realty Corp

28/03/2019

17/04/2019

6,16 %

0,46 $

Emmi AG

15/04/2019

17/04/2019

1,98 %

9,00 CHF

Icahn Enterprises LP Depositary Units Repr Units of LP Interests

08/03/2019

17/04/2019

29,79 %

2,00 $

iShares SMI ETF (CH)

15/04/2019

17/04/2019

2,06 %

0,46 CHF

UBS SMI ETF CHF dis

15/04/2019

17/04/2019

2,62 %

0,44 CHF

Fincantieri SpA

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,10 €

Electrolux AB Class B

11/04/2019

17/04/2019

0,00 %

4,25 SEK

Vitec Software Group AB Class B

11/04/2019

17/04/2019

1,33 %

1,20 SEK

Infrastrutture Wireless Italiane SpA

15/04/2019

17/04/2019

7,77 %

0,21 €

UBS SLI ETF CHF dis

15/04/2019

17/04/2019

2,38 %

0,34 CHF

VermögensManagement Balance - A EUR DIS

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,45 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM

15/04/2019

17/04/2019

5,18 %

0,04 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)

15/04/2019

17/04/2019

6,50 %

0,04 €

John Wiley & Sons Inc Class A

01/04/2019

17/04/2019

2,72 %

0,33 $

AMAG Austria Metall AG

15/04/2019

17/04/2019

2,67 %

1,20 €

Kardex Holding AG Registered Shares

15/04/2019

17/04/2019

2,42 %

4,00 CHF

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg

15/04/2019

17/04/2019

8,88 %

0,04 €

Gibson Energy Inc

28/03/2019

17/04/2019

5,61 %

0,33 CAD

Mineral Resources Ltd

15/03/2019

17/04/2019

2,21 %

0,13 AUD

VermögensManagement Wachstum - A EUR DIS

15/04/2019

17/04/2019

2,10 %

0,47 €

Orior AG Registered Shares

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

2,24 CHF

Amundi Ethik Fonds A

15/04/2019

17/04/2019

1,77 %

0,04 €

Haitian International Holdings Ltd

01/04/2019

17/04/2019

4,49 %

0,19 HKD

Kesko Oyj Class A

09/04/2019

17/04/2019

3,98 %

0,29 €

News Corp Class A

12/03/2019

17/04/2019

0,67 %

0,10 $

CVB Financial Corp

02/04/2019

17/04/2019

3,71 %

0,18 $

Meridian Energy Ltd

28/03/2019

17/04/2019

4,77 %

0,09 NZD

VermögensManagement Chance - A EUR DIS

15/04/2019

17/04/2019

1,99 %

0,49 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)

15/04/2019

17/04/2019

8,60 %

0,06 SGD

Winnebago Industries Inc

02/04/2019

17/04/2019

6,25 %

0,11 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM

15/04/2019

17/04/2019

8,55 %

0,06 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Emerging Markets Equity AMg

15/04/2019

17/04/2019

5,24 %

0,04 $

Austal Ltd

19/03/2019

17/04/2019

0,00 %

0,03 AUD

iShares SLI ETF (CH)

15/04/2019

17/04/2019

2,27 %

0,40 CHF

News Corp Class B

12/03/2019

17/04/2019

0,61 %

0,10 $

VermögensManagement RenditeStars - A EUR DIS

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

2,72 €

Beijer Ref AB Class B

11/04/2019

17/04/2019

1,02 %

0,46 SEK

Linamar Corp

02/04/2019

17/04/2019

1,37 %

0,12 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)

15/04/2019

17/04/2019

11,62 %

1,53 ZAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM

15/04/2019

17/04/2019

8,54 %

0,06 $

Bonava AB Class B

11/04/2019

17/04/2019

0,00 %

1,48 SEK

E-L Financial Corp Ltd

28/03/2019

17/04/2019

0,87 %

0,01 CAD

VermögensManagement RentenStars - A2 EUR DIS

15/04/2019

17/04/2019

3,12 %

1,00 €

VermögensManagement Substanz - A EUR DIS

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,42 €

Bolsas Y Mercados Argentinos SA

15/04/2019

17/04/2019

0,01 %

0,00 ARS

Aguia Resources Ltd

14/03/2019

17/04/2019

0,00 %

0,01 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM

15/04/2019

17/04/2019

8,57 %

0,06 $

Choice Hotels International Inc

01/04/2019

17/04/2019

1,11 %

0,22 $

Oriola Corp Class B

20/03/2019

17/04/2019

4,04 %

0,09 €

BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Distribution

16/04/2019

17/04/2019

0,00 %

5,61 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Emerging Markets Equity AM (H2-ZAR)

15/04/2019

17/04/2019

7,58 %

1,26 ZAR

Autostrade Meridionali

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

1,50 €

Best-in-One A

15/04/2019

17/04/2019

2,13 %

0,13 €

Pandox AB Class B

11/04/2019

17/04/2019

2,94 %

4,70 SEK

Shaver Shop Group Ltd

26/03/2019

17/04/2019

7,86 %

0,02 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD)

15/04/2019

17/04/2019

6,79 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg H2 ZAR

15/04/2019

17/04/2019

11,31 %

1,53 ZAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)

15/04/2019

17/04/2019

6,89 %

0,07 $

Hingham Institution for Savings

05/04/2019

17/04/2019

1,11 %

0,38 $

SF Urban Properties AG

15/04/2019

17/04/2019

3,59 %

3,60 CHF

Wiit SpA

15/04/2019

17/04/2019

1,03 %

0,09 €

Samsung Card Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

6,64 %

1.600 KRW

Adairs Ltd

02/04/2019

17/04/2019

9,39 %

0,07 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-CAD)

15/04/2019

17/04/2019

6,53 %

0,56 CAD

United Security Bancshares

05/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,11 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM

15/04/2019

17/04/2019

7,31 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (USD)

15/04/2019

17/04/2019

9,32 %

0,06 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM

15/04/2019

17/04/2019

8,53 %

0,06 HKD

Creades AB Class A

11/04/2019

17/04/2019

1,85 %

1,40 SEK

Valora Re Iii Fundo DE Investimento Imobiliario

11/04/2019

17/04/2019

17,27 %

0,07 BRL

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)

15/04/2019

17/04/2019

6,09 %

0,04 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)

15/04/2019

17/04/2019

5,61 %

0,06 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)

15/04/2019

17/04/2019

6,53 %

0,06 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)

15/04/2019

17/04/2019

8,57 %

0,05 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2

15/04/2019

17/04/2019

5,03 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi23 (H2-SGD)

15/04/2019

17/04/2019

5,06 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM

15/04/2019

17/04/2019

7,29 %

0,04 $

Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D)

15/04/2019

17/04/2019

5,05 %

0,00 $

Bonava AB Class A

11/04/2019

17/04/2019

0,00 %

1,48 SEK

CTI Logistics Ltd

01/04/2019

17/04/2019

4,81 %

0,02 AUD

iShares Enhanced Cash ETF

05/04/2019

17/04/2019

4,47 %

0,17 AUD

News Corp DR

12/03/2019

17/04/2019

0,43 %

0,10 AUD

Tak Lee Machinery Holdings Ltd Registered Shs Reg S

25/03/2019

17/04/2019

10,13 %

0,01 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-AUD)

15/04/2019

17/04/2019

9,77 %

0,06 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (HKD)

15/04/2019

17/04/2019

9,24 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)

15/04/2019

17/04/2019

8,54 %

0,06 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-NZD)

15/04/2019

17/04/2019

7,17 %

0,06 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-SGD)

15/04/2019

17/04/2019

4,97 %

0,06 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-GBP)

15/04/2019

17/04/2019

6,92 %

0,05 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend AMg

15/04/2019

17/04/2019

3,92 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 SGD

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM

15/04/2019

17/04/2019

2,77 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM

15/04/2019

17/04/2019

2,76 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM H2 JPY

15/04/2019

17/04/2019

5,51 %

8 JPY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2

15/04/2019

17/04/2019

5,03 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-AUD)

15/04/2019

17/04/2019

5,54 %

0,04 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-CAD)

15/04/2019

17/04/2019

3,03 %

0,04 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-GBP)

15/04/2019

17/04/2019

5,04 %

0,03 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-EUR)

15/04/2019

17/04/2019

6,52 %

0,35 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AMg

15/04/2019

17/04/2019

7,09 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM

15/04/2019

17/04/2019

6,41 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)

15/04/2019

17/04/2019

4,23 %

0,02 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM

15/04/2019

17/04/2019

7,24 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-EUR)

15/04/2019

17/04/2019

5,00 %

0,01 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-GBP)

15/04/2019

17/04/2019

7,29 %

0,03 GBP

Allianz Stiftungsfonds A

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,49 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)

15/04/2019

17/04/2019

6,79 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D)

15/04/2019

17/04/2019

6,74 %

0,00 $

Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MTD (D)

15/04/2019

17/04/2019

5,99 %

0,00 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

15/04/2019

17/04/2019

3,51 %

0,00 $

Burgan Bank SAK

09/04/2019

17/04/2019

3,41 %

0,010 KWD

China YuHua Education Corp Ltd

08/02/2019

17/04/2019

0,00 %

0,06 HKD

Credito Real SAB de CV Sofom ER

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,70 MXN

DL Holdings Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting

27/12/2018

17/04/2019

0,00 %

3.944 KRW

Electrolux AB Class A

11/04/2019

17/04/2019

0,00 %

4,25 SEK

Faisal Islamic Bank of Egypt

15/04/2019

17/04/2019

4,08 %

0,06 $

Havsfrun Investment AB Class B

11/04/2019

17/04/2019

7,42 %

1,50 SEK

Hotel Chocolat Group PLC

07/03/2019

17/04/2019

0,00 %

0,01 GBP

IDI Insurance Co Ltd

31/03/2019

17/04/2019

8,15 %

1,70 ILS

Ilsung Is

27/12/2018

17/04/2019

5,48 %

150 KRW

iShares Core Cash ETF

05/04/2019

17/04/2019

4,73 %

0,17 AUD

iShares Core Composite Bond ETF

05/04/2019

17/04/2019

3,23 %

0,63 AUD

John Wiley & Sons Inc Class B

01/04/2019

17/04/2019

2,76 %

0,33 $

Mangold AB

11/04/2019

17/04/2019

0,00 %

4,63 SEK

OLB-FondsConceptPlus Wachstum A EUR Inc

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,60 €

Sunway Construction Group Bhd

20/03/2019

17/04/2019

6,26 %

0,04 MYR

Tian An China Investments Co Ltd

28/03/2019

17/04/2019

6,21 %

0,20 HKD

Al Ahleia Insurance Co SAKP

08/04/2019

17/04/2019

4,36 %

0,023 KWD

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)

15/04/2019

17/04/2019

3,02 %

0,00 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM

15/04/2019

17/04/2019

5,36 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM

15/04/2019

17/04/2019

5,36 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg

15/04/2019

17/04/2019

6,98 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg

15/04/2019

17/04/2019

6,97 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-NZD)

15/04/2019

17/04/2019

6,31 %

0,04 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMgi (H2-SGD)

15/04/2019

17/04/2019

6,98 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-AUD)

15/04/2019

17/04/2019

8,19 %

0,05 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-CAD)

15/04/2019

17/04/2019

5,72 %

0,05 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-GBP)

15/04/2019

17/04/2019

7,68 %

0,03 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-NZD)

15/04/2019

17/04/2019

6,80 %

0,05 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-SGD)

15/04/2019

17/04/2019

4,73 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (HKD)

15/04/2019

17/04/2019

7,61 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)

15/04/2019

17/04/2019

7,67 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-SGD)

15/04/2019

17/04/2019

6,32 %

0,05 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM

15/04/2019

17/04/2019

6,43 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM

15/04/2019

17/04/2019

6,43 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-AUD)

15/04/2019

17/04/2019

6,94 %

0,04 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-SGD)

15/04/2019

17/04/2019

3,32 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg

15/04/2019

17/04/2019

8,13 %

0,06 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg

15/04/2019

17/04/2019

8,14 %

0,06 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-CAD)

15/04/2019

17/04/2019

6,09 %

0,06 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-GBP)

15/04/2019

17/04/2019

8,03 %

0,05 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-RMB)

15/04/2019

17/04/2019

5,59 %

0,07 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg SGD

15/04/2019

17/04/2019

8,24 %

0,06 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond WM

15/04/2019

17/04/2019

6,35 %

4,75 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond AMg

15/04/2019

17/04/2019

5,98 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM

15/04/2019

17/04/2019

3,33 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)

15/04/2019

17/04/2019

5,21 %

0,06 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)

15/04/2019

17/04/2019

6,95 %

0,06 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD)

15/04/2019

17/04/2019

5,67 %

0,07 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)

15/04/2019

17/04/2019

4,94 %

0,08 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)

15/04/2019

17/04/2019

4,73 %

0,06 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM

15/04/2019

17/04/2019

4,47 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM

15/04/2019

17/04/2019

4,39 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)

15/04/2019

17/04/2019

4,98 %

0,03 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)

15/04/2019

17/04/2019

2,40 %

0,03 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)

15/04/2019

17/04/2019

2,42 %

0,01 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)

15/04/2019

17/04/2019

4,47 %

0,02 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)

15/04/2019

17/04/2019

1,33 %

0,03 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM SGD

15/04/2019

17/04/2019

4,69 %

0,03 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AMg

15/04/2019

17/04/2019

6,60 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit AMg (USD)

15/04/2019

17/04/2019

7,25 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-AUD)

15/04/2019

17/04/2019

5,72 %

0,02 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD)

15/04/2019

17/04/2019

4,22 %

0,02 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD)

15/04/2019

17/04/2019

5,19 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (USD)

15/04/2019

17/04/2019

5,22 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD)

15/04/2019

17/04/2019

2,80 %

0,03 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (HKD)

15/04/2019

17/04/2019

5,83 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (USD)

15/04/2019

17/04/2019

5,87 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rt Nts+AMg H2AUD

15/04/2019

17/04/2019

6,34 %

0,03 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield AMg

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,03 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,02 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 AUD

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,04 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit AMg H2 AUD

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,03 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg

15/04/2019

17/04/2019

7,04 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg

15/04/2019

17/04/2019

7,08 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Emerging Markets Equity AM (H2-AUD)

15/04/2019

17/04/2019

4,62 %

0,04 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Emerging Markets Equity AM (H2-USD)

15/04/2019

17/04/2019

4,87 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Emerging Markets Equity AMg

15/04/2019

17/04/2019

5,22 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM

15/04/2019

17/04/2019

4,03 %

0,02 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM

15/04/2019

17/04/2019

3,98 %

0,02 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)

15/04/2019

17/04/2019

9,07 %

0,06 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)

15/04/2019

17/04/2019

6,03 %

0,07 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)

15/04/2019

17/04/2019

7,56 %

0,06 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM

15/04/2019

17/04/2019

8,54 %

6,00 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-AUD)

15/04/2019

17/04/2019

9,06 %

0,56 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)

15/04/2019

17/04/2019

8,55 %

0,50 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-RMB)

15/04/2019

17/04/2019

6,02 %

0,07 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-SGD)

15/04/2019

17/04/2019

5,51 %

0,06 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM

15/04/2019

17/04/2019

4,89 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM

15/04/2019

17/04/2019

4,89 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)

15/04/2019

17/04/2019

5,42 %

0,02 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)

15/04/2019

17/04/2019

1,80 %

0,02 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM

15/04/2019

17/04/2019

6,38 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)

15/04/2019

17/04/2019

6,94 %

0,04 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)

15/04/2019

17/04/2019

4,23 %

0,04 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)

15/04/2019

17/04/2019

6,40 %

0,03 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)

15/04/2019

17/04/2019

3,10 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-AUD)

15/04/2019

17/04/2019

7,80 %

0,03 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-RMB)

15/04/2019

17/04/2019

4,44 %

0,05 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-SGD)

15/04/2019

17/04/2019

4,15 %

0,03 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM SGD

15/04/2019

17/04/2019

7,76 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond CM

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond PM

15/04/2019

17/04/2019

7,21 %

3,75 $

Allianz Stiftungsfonds I2

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

13,89 €

Allianz Stiftungsfonds P

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

72,24 €

Allianz Stiftungsfonds W

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

934,59 €

Alrov Properties & Lodgings Ltd

10/04/2019

17/04/2019

0,23 %

0,63 ILS

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C USD MTD (D)

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)

15/04/2019

17/04/2019

7,20 %

0,03 $

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

15/04/2019

17/04/2019

5,18 %

0,02 $

Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D)

15/04/2019

17/04/2019

4,79 %

0,01 $

Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD Hgd MTD (D)

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,01 $

Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MTD (D)

15/04/2019

17/04/2019

6,14 %

0,02 $

Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd C USD MTD (D)

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,02 $

Amundi Funds - Strategic Income C USD MTD (D)

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,01 €

Amundi Funds - US Bond C USD MTD (D)

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,01 $

Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)

15/04/2019

17/04/2019

5,47 %

0,00 €

Amundi Funds - US High Yield Bond C USD MTD (D)

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)

15/04/2019

17/04/2019

3,91 %

0,00 $

Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

15/04/2019

17/04/2019

5,19 %

0,00 €

Anhui Genuine New Materials Co Ltd Class A

17/04/2019

0,00 %

0,08 CNY

Avanced Nano Products Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

0,50 %

140 KRW

Besalco SA

12/04/2019

17/04/2019

3,06 %

7 CLP

Boryung

27/12/2018

17/04/2019

1,90 %

45 KRW

Camil Alimentos SA

01/04/2019

17/04/2019

6,15 %

0,05 BRL

Carraro SpA

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,13 €

Count Ltd

21/03/2019

17/04/2019

3,79 %

0,01 AUD

Culti Milano SpA

15/04/2019

17/04/2019

0,52 %

0,08 €

Dae Dong Gear Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

0,40 %

25 KRW

Daea Ti Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

0,00 %

20 KRW

DCM Corp

27/12/2018

17/04/2019

6,50 %

250 KRW

Derkwoo Electronics Co Ltd Class A

27/12/2018

17/04/2019

0,00 %

100 KRW

DL Holdings Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

0,00 %

3.831 KRW

Dongbu Corp

27/12/2018

17/04/2019

3,69 %

300 KRW

Dongbu Corp Pfd Shs Non-Voting

27/12/2018

17/04/2019

2,07 %

350 KRW

Dongil Technology Ltd

27/12/2018

17/04/2019

0,42 %

7 KRW

DyDo Group Holdings Inc

16/01/2019

17/04/2019

1,00 %

15 JPY

Eagle Veterinary Technology Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

2,72 %

20 KRW

Easy Holdings Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

6,59 %

78 KRW

Emoji House Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

0,00 %

100 KRW

EO Technics Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

0,28 %

100 KRW

Faisal Islamic Bank of Egypt

15/04/2019

17/04/2019

4,48 %

0,87 EGP

Federal Agricultural Mortgage Corp Pfd Registered Shs Series -C-

01/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,38 $

Fundo Invest Imobiliario Europar

01/04/2019

17/04/2019

7,50 %

0,51 BRL

General Mills Inc. 4,2% 18/28

16/04/2019

17/04/2019

4,26 %

0,02 $

General Mills Inc. 4,55% 18/38

16/04/2019

17/04/2019

5,32 %

0,02 $

Guizhou Redstar Developing Co Ltd Class A

17/04/2019

0,13 %

0,04 CNY

Gwangju Shinsegae Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

5,19 %

600 KRW

Hana Materials Inc

27/12/2018

17/04/2019

0,47 %

250 KRW

Hana Pharm Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

3,14 %

255 KRW

Hands Corp Ltd

27/12/2018

17/04/2019

0,00 %

100 KRW

IDIS Holdings Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

2,12 %

200 KRW

InBody Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

1,11 %

120 KRW

Inrom Construction Industries Ltd

03/04/2019

17/04/2019

2,31 %

0,18 ILS

Intelligent Digital Integrated Security Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

2,66 %

250 KRW

iShares Core S&P/ASX 200 ETF

05/04/2019

17/04/2019

3,52 %

0,32 AUD

iShares Government Inflation ETF

05/04/2019

17/04/2019

1,62 %

0,27 AUD

iShares S&P/ASX 20 ETF

05/04/2019

17/04/2019

3,80 %

0,36 AUD

iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF

05/04/2019

17/04/2019

4,27 %

0,23 AUD

iShares Treasury ETF

05/04/2019

17/04/2019

2,66 %

0,40 AUD

Jahwa Electronics Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

0,00 %

200 KRW

JC Chemical Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

1,43 %

60 KRW

Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co Ltd Class A

17/04/2019

5,67 %

0,03 CNY

JLS Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

9,65 %

430 KRW

Kolmar BNH Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

0,78 %

200 KRW

Lam Dong Mineral And Building Material JSC

22/03/2019

17/04/2019

10,11 %

250 ₫

Martela Oyj Class A

15/03/2019

17/04/2019

0,00 %

0,10 €

MAS PLC

10/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,04 €

Medical Developments International Ltd

07/03/2019

17/04/2019

0,00 %

0,02 AUD

MMS Ventures Bhd

18/03/2019

17/04/2019

6,67 %

0,01 MYR

Nano Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

0,00 %

20 KRW

News Corp DR

12/03/2019

17/04/2019

0,52 %

0,10 $

OKONG Corp

27/12/2018

17/04/2019

2,50 %

50 KRW

OLB VV-Optimum Class A EUR Inc

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,45 €

OLB VV-Optimum Class P EUR Inc

15/04/2019

17/04/2019

0,00 %

3,42 €

Oriola Corp Class A

20/03/2019

17/04/2019

0,00 %

0,09 €

People Co Ltd

16/01/2019

17/04/2019

0,00 %

62 JPY

PKC

27/12/2018

17/04/2019

0,59 %

50 KRW

Posco DX Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

0,57 %

50 KRW

Posco Future M

27/12/2018

17/04/2019

0,13 %

372 KRW

Posco M-Tech Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

0,08 %

80 KRW

Ravad Ltd

07/04/2019

17/04/2019

0,00 %

0,40 ILS

Sangshin Electrionics Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

0,00 %

57 KRW

Saudi Company for Hardware

04/04/2019

17/04/2019

1,46 %

1,00 SAR

Seoyon E-Hwa Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

2,30 %

100 KRW

Seronics Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

0,00 %

40 KRW

SHINSEGAE INFORMATION & COMMUNICATION Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

3,85 %

150 KRW

Shinsegae International Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

3,56 %

170 KRW

Sinil Pharmaceutical Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

3,31 %

91 KRW

Soop Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

9,78 %

470 KRW

Sparebank 1 Ostfold Akershus Depository Receipts

10/04/2019

17/04/2019

5,49 %

14,60 NOK

SPG Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

0,27 %

100 KRW

Synel M L L Payway Ltd

07/04/2019

17/04/2019

20,79 %

1,06 ILS

Top Engineering Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

0,00 %

100 KRW

Union Corp

27/12/2018

17/04/2019

4,32 %

100 KRW

Vereinigte Mexikanische Staaten 1,75% 18/28

16/04/2019

17/04/2019

1,81 %

0,02 €

Whanin Pharm Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

2,90 %

300 KRW

WINIX Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

0,00 %

200 KRW

Youngbo Chemical Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

7,45 %

100 KRW

YTN Co Ltd

27/12/2018

17/04/2019

0,00 %

20 KRW

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