Calendario de dividendos de 17 de diciembre de 2019

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El 17 de diciembre de 2019 218 valores pagan dividendo.

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Todos los 218 dividendos con fecha de pago el 17 de diciembre de 2019

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
UnitedHealth Group Inc	06/12/2019	17/12/2019	2,42 %	1,08 $
Linde PLC	02/12/2019	17/12/2019	1,38 %	0,88 $
Stanley Black & Decker Inc	27/11/2019	17/12/2019	3,36 %	0,69 $
Amcor PLC	26/11/2019	17/12/2019	5,58 %	0,58 $
Schwab U.S. Dividend Equity ETF	12/12/2019	17/12/2019	2,99 %	0,16 $
2020 Bulkers Ltd	06/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,08 $
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R	13/12/2019	17/12/2019	1,73 %	1,60 €
Analog Devices Inc	05/12/2019	17/12/2019	1,24 %	0,54 $
BioPharma Credit PLC	14/11/2019	17/12/2019	10,76 %	0,02 $
Carlyle Credit Income Fund	09/12/2019	17/12/2019	26,18 %	0,02 $
Yum China Holdings Inc	25/11/2019	17/12/2019	2,56 %	0,12 $
Nintendo Co Ltd ADR	26/09/2019	17/12/2019	2,48 %	0,06 $
Amcor PLC CDI	27/11/2019	17/12/2019	5,53 %	0,84 AUD
Perrigo Co PLC	27/11/2019	17/12/2019	8,31 %	0,21 $
Electricite de France SA	26/11/2019	17/12/2019	0,00 %	0,15 €
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R	13/12/2019	17/12/2019	1,75 %	1,00 €
Flossbach von Storch - Dividend R	13/12/2019	17/12/2019	1,91 %	3,60 €
DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (P)	16/12/2019	17/12/2019	8,81 %	0,55 $
Moneta Money Bank AS	29/11/2019	17/12/2019	8,58 %	3,30 CZK
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	12/12/2019	17/12/2019	0,20 %	0,02 $
First Real Estate Investment Trust	13/11/2019	17/12/2019	8,76 %	0,02 SGD
TFS Financial Corp	02/12/2019	17/12/2019	6,41 %	0,27 $
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA	10/12/2019	17/12/2019	3,06 %	0,37 €
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR R	13/12/2019	17/12/2019	1,80 %	1,20 €
Bread Financial Holdings Inc	13/11/2019	17/12/2019	0,91 %	0,63 $
Energizer Holdings Inc	25/11/2019	17/12/2019	5,54 %	0,30 $
Templeton Growth Fund, Inc. Class A	13/12/2019	17/12/2019	13,54 %	1,22 $
Standortfonds Österreich	16/12/2019	17/12/2019	0,00 %	1,59 €
Aristocrat Leisure Ltd	28/11/2019	17/12/2019	1,60 %	0,34 AUD
Standortfonds Deutschland	16/12/2019	17/12/2019	0,00 %	1,61 €
Quebecor Inc Shs -B-	21/11/2019	17/12/2019	2,64 %	0,11 CAD
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)	16/12/2019	17/12/2019	3,71 %	1,00 €
DWS Invest Top Dividend USD LDM	17/12/2019	17/12/2019	5,80 %	0,45 $
Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R	13/12/2019	17/12/2019	1,69 %	1,80 €
ITOCHU Corp ADR	26/09/2019	17/12/2019	2,17 %	0,08 $
Severstal PAO	02/12/2019	17/12/2019	0,00 %	27,47 RUB
DWS Invest Global Infrastructure SGD LDMH (P)	16/12/2019	17/12/2019	8,21 %	0,05 SGD
DWS Invest Multi Opportunities USD LDMH	16/12/2019	17/12/2019	6,20 %	0,50 $
Mr Price Group Ltd	11/12/2019	17/12/2019	5,44 %	3,11 ZAR
Schwab International Equity ETF	12/12/2019	17/12/2019	2,99 %	0,73 $
Schwab U.S. Broad Market ETF	12/12/2019	17/12/2019	0,49 %	0,08 $
DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LDMH	16/12/2019	17/12/2019	4,97 %	0,39 $
Six Flags Entertainment Corp	03/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,94 $
Metzler European Smaller Companies Fund A	16/12/2019	17/12/2019	0,00 %	1,00 €
Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R	13/12/2019	17/12/2019	1,71 %	1,50 €
Invesco Europa Core Aktienfonds	16/12/2019	17/12/2019	1,76 %	3,44 €
KDDI Corp ADR	26/09/2019	17/12/2019	2,82 %	0,25 $
Spectrum Brands Holdings Inc	22/11/2019	17/12/2019	2,12 %	0,42 $
Chevron Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh	14/11/2019	17/12/2019	2,27 %	0,49 BRL
Life Healthcare Group Holdings Ltd	11/12/2019	17/12/2019	24,66 %	0,53 ZAR
Schwab U.S. REIT ETF	12/12/2019	17/12/2019	1,18 %	0,56 $
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	29/11/2019	17/12/2019	2,19 %	0,07 $
Flossbach von Storch - Global Quality R	13/12/2019	17/12/2019	1,76 %	1,50 €
Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R	13/12/2019	17/12/2019	1,68 %	2,00 €
Investec PLC	05/12/2019	17/12/2019	7,96 %	0,09 GBP
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	12/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,06 $
TPG Mortgage Investment Trust Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C	27/11/2019	17/12/2019	10,39 %	0,50 $
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I a	13/12/2019	17/12/2019	1,06 %	2,00 €
Flossbach von Storch - Global Quality F	13/12/2019	17/12/2019	1,75 %	2,00 €
Lupus alpha CLO High Quality Invest A	16/12/2019	17/12/2019	4,05 %	1,25 €
Schwab U.S. Small-Cap ETF	12/12/2019	17/12/2019	1,02 %	0,38 $
Trencor Ltd	11/12/2019	17/12/2019	917,80 %	18,65 ZAR
Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF	02/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,10 AUD
Cemex SAB de CV Cert Part Ord Repr 2 Shs-A- & 1 Shs-B-	13/12/2019	17/12/2019	1,08 %	0,09 MXN
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	28/11/2019	17/12/2019	2,90 %	0,28 CAD
Combined Motor Holdings Ltd	11/12/2019	17/12/2019	5,81 %	0,61 ZAR
DWS Invest Global Infrastructure USD LDMH (P)	16/12/2019	17/12/2019	2,89 %	0,35 $
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R	13/12/2019	17/12/2019	1,72 %	1,00 €
Hallenstein Glassons Holdings Ltd	09/12/2019	17/12/2019	5,99 %	0,28 NZD
LBBW Zyklus Strategie R	16/12/2019	17/12/2019	5,15 %	3,56 €
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	12/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,10 $
TPG Mortgage Investment Trust Inc 8.25 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	27/11/2019	17/12/2019	9,28 %	0,52 $
Balwin Properties Ltd	11/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,12 ZAR
DWS Invest Multi Opportunities HKD LDMH	16/12/2019	17/12/2019	5,95 %	0,50 HKD
Rocky Brands Inc	02/12/2019	17/12/2019	1,44 %	0,14 $
Schwab Fundamental International Equity ETF	12/12/2019	17/12/2019	2,96 %	0,70 $
Schwab U.S. Large-Cap ETF	12/12/2019	17/12/2019	0,49 %	0,08 $
UMS Integration Ltd	02/12/2019	17/12/2019	1,68 %	0,00 SGD
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P a	13/12/2019	17/12/2019	0,53 %	1,35 €
BetaShares Australian High Interest Cash ETF	02/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,05 AUD
Dustin Group AB	12/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,90 SEK
DWS Invest Multi Opportunities SGD LDMH	16/12/2019	17/12/2019	5,79 %	0,05 SGD
Flossbach von Storch - Bond Defensive R	13/12/2019	17/12/2019	1,81 %	0,50 €
Metzler European Dividend A	16/12/2019	17/12/2019	1,66 %	1,87 €
Pioneer High Income Fund, Inc.	12/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,07 $
Schwab 1000 ETF	12/12/2019	17/12/2019	0,49 %	0,19 $
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	12/12/2019	17/12/2019	3,58 %	0,85 $
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	12/12/2019	17/12/2019	0,70 %	0,31 $
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	12/12/2019	17/12/2019	0,85 %	0,62 $
Schwab U.S. Mid-Cap ETF	12/12/2019	17/12/2019	0,50 %	0,10 $
Telefonica Brasil SA	18/12/2018	17/12/2019	8,16 %	0,19 BRL
Telefonica Brasil SA	12/04/2019	17/12/2019	8,16 %	0,69 BRL
TPG Mortgage Investment Trust Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	27/11/2019	17/12/2019	9,54 %	0,50 $
Trematon Capital Investments Ltd	11/12/2019	17/12/2019	18,89 %	0,06 ZAR
WARBURG - Small&Midcaps DEUTSCHLAND R	16/12/2019	17/12/2019	0,04 %	0,21 €
Alpen PB German Select R	16/12/2019	17/12/2019	0,29 %	0,80 €
DWS Invest Multi Opportunities AUD LDMH	16/12/2019	17/12/2019	6,22 %	0,50 AUD
DWS Invest Multi Opportunities USD RDMH	16/12/2019	17/12/2019	6,15 %	0,50 $
DZ PRIVATBANK - ausgewogen C	16/12/2019	17/12/2019	1,60 %	0,94 €
E Media Holdings Ltd Class N	11/12/2019	17/12/2019	17,58 %	0,10 ZAR
Equatorial MaranhaoDistribuidora de Energia SA	12/11/2019	17/12/2019	7,04 %	2,74 BRL
Flagstar Bank NA FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 1/10th Int	05/12/2019	17/12/2019	6,63 %	0,40 $
Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R	13/12/2019	17/12/2019	0,00 %	1,20 €
Gabriel Holding AS	13/12/2019	17/12/2019	1,86 %	10,50 DKK
Investec PLC	04/12/2019	17/12/2019	16,30 %	4,88 ZAR
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)	10/12/2019	17/12/2019	5,91 %	0,49 $
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)	16/12/2019	17/12/2019	1,26 %	1,00 €
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	12/12/2019	17/12/2019	0,70 %	0,09 $
Tsogo Sun Ltd	11/12/2019	17/12/2019	6,00 %	0,26 ZAR
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,00 $
Asia Dragon Trust PLC	21/11/2019	17/12/2019	0,00 %	0,05 GBP
Bank of America Corp 5% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser LL DpSh1/1000th	27/11/2019	17/12/2019	6,42 %	0,31 $
BetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETF	02/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,04 AUD
Collins Foods Ltd	05/12/2019	17/12/2019	3,49 %	0,10 AUD
Dipula Properties Ltd Class B	11/12/2019	17/12/2019	7,64 %	0,40 ZAR
DWS Concept DJE Responsible Invest LD	16/12/2019	17/12/2019	0,12 %	0,76 €
DWS Invest Asian Bonds USD LDM	16/12/2019	17/12/2019	6,01 %	0,42 $
DWS Invest China Bonds USD LDMH (P)	16/12/2019	17/12/2019	5,35 %	0,33 $
DWS Invest Emerging Markets Corporates USD LDM	16/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,31 $
DWS Invest Global Infrastructure USD FDM	16/12/2019	17/12/2019	2,87 %	0,35 $
Eagle Nice (International) Holdings Ltd	29/11/2019	17/12/2019	9,57 %	0,20 HKD
Equatorial Para Distribuidora De Energia SA	12/11/2019	17/12/2019	8,18 %	0,07 BRL
Equatorial Para Distribuidora De Energia SA PRF PERPETUAL BRL - Class A 0%	12/11/2019	17/12/2019	4,56 %	0,07 BRL
Equatorial Para Distribuidora De Energia SA PRF PERPETUAL BRL - Class C 0%	12/11/2019	17/12/2019	4,51 %	0,07 BRL
Equinix Inc BRDR	18/11/2019	17/12/2019	1,36 %	0,13 BRL
Flossbach von Storch - Foundation Defensive SR	13/12/2019	17/12/2019	2,94 %	2,40 €
Frontier Transport Holdings Ltd	11/12/2019	17/12/2019	11,27 %	0,14 ZAR
Kin and Carta PLC	21/11/2019	17/12/2019	0,00 %	0,01 GBP
Konsortium AG	13/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,04 €
Mediclinic International PLC	05/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,03 GBP
Metisa Metalurgica Timboense SA	26/11/2019	17/12/2019	8,16 %	0,40 BRL
Old Chang Kee Ltd	02/12/2019	17/12/2019	2,54 %	0,01 SGD
PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund	17/12/2019	17/12/2019	10,39 %	2,39 $
PRIMECAP Odyssey Growth Fund	17/12/2019	17/12/2019	19,42 %	2,10 $
S&P Global Inc BRDR	25/11/2019	17/12/2019	0,63 %	0,07 BRL
Schwab Fundamental International Small Equity ETF	12/12/2019	17/12/2019	3,55 %	0,74 $
Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF	12/12/2019	17/12/2019	0,67 %	0,31 $
TMBThanachart Bank PCL Units Non-Voting Depository Receipt	29/11/2019	17/12/2019	4,82 %	0,03 ฿
YeboYethu Ltd	11/12/2019	17/12/2019	3,31 %	1,12 ZAR
Adgar Investments & Development Ltd	03/12/2019	17/12/2019	8,05 %	0,06 ILS
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI R	16/12/2019	17/12/2019	2,92 %	1,31 €
Bailiwick Investments	03/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,03 GBP
BCPG PCL	03/12/2019	17/12/2019	4,96 %	0,16 ฿
Betashares Australian Credit Income Active ETF	02/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,02 AUD
BetaShares Australian Government Bond ETF	02/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,05 AUD
BetaShares Australian Investment Grade Corporate Bond ETF	02/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,08 AUD
BetaShares Western Asset Australian Bond Active ETF	02/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,04 AUD
Boeing Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	07/11/2019	17/12/2019	0,00 %	8,51 BRL
Burstone Group Ltd	11/12/2019	17/12/2019	9,98 %	0,71 ZAR
Chengzhi Co Ltd Class A	17/12/2019	17/12/2019	0,56 %	0,29 CNY
Dan Hotels Ltd	04/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,20 ILS
DPI Holdings Bhd	29/11/2019	17/12/2019	1,82 %	0,00 MYR
DWS Concept DJE Responsible Invest FD	16/12/2019	17/12/2019	0,88 %	0,37 €
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund - Class A	16/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,04 $
DWS Invest Asian Bonds AUD LDMH	16/12/2019	17/12/2019	6,18 %	0,44 AUD
DWS Invest Asian Bonds HKD LDM	16/12/2019	17/12/2019	6,14 %	0,43 HKD
DWS Invest Asian Bonds HKD LDMH	16/12/2019	17/12/2019	6,03 %	0,44 HKD
DWS Invest Asian Bonds LDMH	16/12/2019	17/12/2019	6,27 %	0,43 €
DWS Invest Asian Bonds SGD LDM	16/12/2019	17/12/2019	5,69 %	0,05 SGD
DWS Invest Asian Bonds SGD LDMH	16/12/2019	17/12/2019	6,22 %	0,04 SGD
DWS Invest Asian Bonds SGD TFDMH	16/12/2019	17/12/2019	5,81 %	0,04 SGD
DWS Invest Asian Bonds TFDMH	16/12/2019	17/12/2019	6,13 %	0,43 €
DWS Invest Asian Bonds USD TFDM	16/12/2019	17/12/2019	6,27 %	0,43 $
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds SGD LDMH	16/12/2019	17/12/2019	3,91 %	0,03 SGD
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD LDMH	16/12/2019	17/12/2019	4,10 %	0,33 $
DWS Invest Emerging Markets Corporates SGD LDMH	16/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,04 SGD
DWS Invest Multi Opportunities RMB LDMH	16/12/2019	17/12/2019	6,17 %	0,50 CNY
DZPB II - Stiftungen A	16/12/2019	17/12/2019	1,99 %	0,92 €
E Media Holdings Ltd	11/12/2019	17/12/2019	16,02 %	0,10 ZAR
Erste Ethik Anleihen A	16/12/2019	17/12/2019	2,26 %	0,50 €
Far East Holdings Bhd	06/12/2019	17/12/2019	7,77 %	0,01 MYR
Flossbach von Storch - Bond Opportunities H	13/12/2019	17/12/2019	1,78 %	0,90 €
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond EUR H	13/12/2019	17/12/2019	1,57 %	1,20 €
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond EUR R	13/12/2019	17/12/2019	1,59 %	1,00 €
Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive H	13/12/2019	17/12/2019	1,69 %	1,10 €
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II H	13/12/2019	17/12/2019	1,72 %	0,70 €
Formet Metal Ve Cam Sanayi Anonim Sirketi	13/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,01 TRY
FVM-Stiftungsfonds S	16/12/2019	17/12/2019	2,77 %	6,50 €
Generation Capital Ltd	04/12/2019	17/12/2019	2,37 %	0,01 ILS
Grupa Zywiec SA	09/12/2019	17/12/2019	0,00 %	15,00 PLN
Honeywell International Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh	14/11/2019	17/12/2019	2,49 %	3,73 BRL
Hosken Consolidated Investments Ltd	11/12/2019	17/12/2019	1,23 %	0,55 ZAR
Huge Group Ltd	11/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,06 ZAR
Indequity Group Ltd	11/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,14 ZAR
Indluplace Properties Ltd	11/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,41 ZAR
Inrom Construction Industries Ltd	03/12/2019	17/12/2019	2,43 %	0,23 ILS
Investec Ltd	11/12/2019	17/12/2019	12,81 %	3,96 ZAR
Janus Henderson Balanced Fund Class A	17/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,19 $
Live Oak Bancshares Inc	02/12/2019	17/12/2019	0,29 %	0,03 $
Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds C	16/12/2019	17/12/2019	1,45 %	0,40 €
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund R6	17/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,14 $
Morphic Ethical Equities Fund Limited	02/12/2019	17/12/2019	4,55 %	0,01 AUD
National Australia Bank Ltd Hybrid Security	06/12/2019	17/12/2019	5,42 %	0,88 AUD
Nutun Ltd	11/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,34 ZAR
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	12/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,04 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	12/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,05 $
Plus Alpha Consulting Co Ltd	27/09/2019	17/12/2019	1,31 %	130 JPY
PRIMECAP Odyssey Stock Fund	17/12/2019	17/12/2019	22,47 %	2,08 $
Quebecor Inc Shs -A- Multiple Vtg	21/11/2019	17/12/2019	2,69 %	0,11 CAD
RTX Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	14/11/2019	17/12/2019	1,34 %	0,51 BRL
Safari Investments RSA Ltd	11/12/2019	17/12/2019	32,39 %	0,24 ZAR
Sankyo Frontier Co Ltd	27/09/2019	17/12/2019	3,87 %	30 JPY
Schwab Emerging Markets Equity ETF	12/12/2019	17/12/2019	2,60 %	0,73 $
Schwab International Small-Cap Equity ETF	12/12/2019	17/12/2019	3,30 %	0,95 $
Sigdo Koppers SA	12/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,02 $
Step Co Ltd	27/09/2019	17/12/2019	3,90 %	19 JPY
Summit Real Estate Holdings Ltd	10/12/2019	17/12/2019	0,28 %	0,02 ILS
Suncorp Group Ltd Hybrid Security	02/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,82 AUD
Suncorp Group Ltd Hybrid Security	02/12/2019	17/12/2019	0,00 %	0,90 AUD
Trivium Real Estate Socimi SA	13/12/2019	17/12/2019	6,33 %	0,77 €
UG Healthcare Corp Ltd	30/10/2019	17/12/2019	0,00 %	0,00 SGD
Valero Energy Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh	18/11/2019	17/12/2019	0,95 %	0,23 BRL
VanEck Australian Banks ETF	30/11/2019	17/12/2019	0,00 %	0,60 AUD
VanEck Australian Floating Rate ETF	30/11/2019	17/12/2019	0,00 %	0,05 AUD
VanEck Australian Subordinated Debt ETF	30/11/2019	17/12/2019	0,00 %	0,05 AUD
Wilmington Capital Management Inc Class A	04/12/2019	17/12/2019	0,00 %	1,00 CAD
Wilmington Capital Management Inc Class B	04/12/2019	17/12/2019	0,00 %	1,00 CAD
Yamaura Corp	27/09/2019	17/12/2019	2,32 %	3 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

UnitedHealth Group Inc

06/12/2019

17/12/2019

2,42 %

1,08 $

Linde PLC

02/12/2019

17/12/2019

1,38 %

0,88 $

Stanley Black & Decker Inc

27/11/2019

17/12/2019

3,36 %

0,69 $

Amcor PLC

26/11/2019

17/12/2019

5,58 %

0,58 $

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

12/12/2019

17/12/2019

2,99 %

0,16 $

2020 Bulkers Ltd

06/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,08 $

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

13/12/2019

17/12/2019

1,73 %

1,60 €

Analog Devices Inc

05/12/2019

17/12/2019

1,24 %

0,54 $

BioPharma Credit PLC

14/11/2019

17/12/2019

10,76 %

0,02 $

Carlyle Credit Income Fund

09/12/2019

17/12/2019

26,18 %

0,02 $

Yum China Holdings Inc

25/11/2019

17/12/2019

2,56 %

0,12 $

Nintendo Co Ltd ADR

26/09/2019

17/12/2019

2,48 %

0,06 $

Amcor PLC CDI

27/11/2019

17/12/2019

5,53 %

0,84 AUD

Perrigo Co PLC

27/11/2019

17/12/2019

8,31 %

0,21 $

Electricite de France SA

26/11/2019

17/12/2019

0,00 %

0,15 €

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

13/12/2019

17/12/2019

1,75 %

1,00 €

Flossbach von Storch - Dividend R

13/12/2019

17/12/2019

1,91 %

3,60 €

DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (P)

16/12/2019

17/12/2019

8,81 %

0,55 $

Moneta Money Bank AS

29/11/2019

17/12/2019

8,58 %

3,30 CZK

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

12/12/2019

17/12/2019

0,20 %

0,02 $

First Real Estate Investment Trust

13/11/2019

17/12/2019

8,76 %

0,02 SGD

TFS Financial Corp

02/12/2019

17/12/2019

6,41 %

0,27 $

Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA

10/12/2019

17/12/2019

3,06 %

0,37 €

Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR R

13/12/2019

17/12/2019

1,80 %

1,20 €

Bread Financial Holdings Inc

13/11/2019

17/12/2019

0,91 %

0,63 $

Energizer Holdings Inc

25/11/2019

17/12/2019

5,54 %

0,30 $

Templeton Growth Fund, Inc. Class A

13/12/2019

17/12/2019

13,54 %

1,22 $

Standortfonds Österreich

16/12/2019

17/12/2019

0,00 %

1,59 €

Aristocrat Leisure Ltd

28/11/2019

17/12/2019

1,60 %

0,34 AUD

Standortfonds Deutschland

16/12/2019

17/12/2019

0,00 %

1,61 €

Quebecor Inc Shs -B-

21/11/2019

17/12/2019

2,64 %

0,11 CAD

KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

16/12/2019

17/12/2019

3,71 %

1,00 €

DWS Invest Top Dividend USD LDM

17/12/2019

5,80 %

0,45 $

Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R

13/12/2019

17/12/2019

1,69 %

1,80 €

ITOCHU Corp ADR

26/09/2019

17/12/2019

2,17 %

0,08 $

Severstal PAO

02/12/2019

17/12/2019

0,00 %

27,47 RUB

DWS Invest Global Infrastructure SGD LDMH (P)

16/12/2019

17/12/2019

8,21 %

0,05 SGD

DWS Invest Multi Opportunities USD LDMH

16/12/2019

17/12/2019

6,20 %

0,50 $

Mr Price Group Ltd

11/12/2019

17/12/2019

5,44 %

3,11 ZAR

Schwab International Equity ETF

12/12/2019

17/12/2019

2,99 %

0,73 $

Schwab U.S. Broad Market ETF

12/12/2019

17/12/2019

0,49 %

0,08 $

DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LDMH

16/12/2019

17/12/2019

4,97 %

0,39 $

Six Flags Entertainment Corp

03/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,94 $

Metzler European Smaller Companies Fund A

16/12/2019

17/12/2019

0,00 %

1,00 €

Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R

13/12/2019

17/12/2019

1,71 %

1,50 €

Invesco Europa Core Aktienfonds

16/12/2019

17/12/2019

1,76 %

3,44 €

KDDI Corp ADR

26/09/2019

17/12/2019

2,82 %

0,25 $

Spectrum Brands Holdings Inc

22/11/2019

17/12/2019

2,12 %

0,42 $

Chevron Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh

14/11/2019

17/12/2019

2,27 %

0,49 BRL

Life Healthcare Group Holdings Ltd

11/12/2019

17/12/2019

24,66 %

0,53 ZAR

Schwab U.S. REIT ETF

12/12/2019

17/12/2019

1,18 %

0,56 $

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc

29/11/2019

17/12/2019

2,19 %

0,07 $

Flossbach von Storch - Global Quality R

13/12/2019

17/12/2019

1,76 %

1,50 €

Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R

13/12/2019

17/12/2019

1,68 %

2,00 €

Investec PLC

05/12/2019

17/12/2019

7,96 %

0,09 GBP

Pioneer Floating Rate Fund, Inc.

12/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,06 $

TPG Mortgage Investment Trust Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C

27/11/2019

17/12/2019

10,39 %

0,50 $

Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I a

13/12/2019

17/12/2019

1,06 %

2,00 €

Flossbach von Storch - Global Quality F

13/12/2019

17/12/2019

1,75 %

2,00 €

Lupus alpha CLO High Quality Invest A

16/12/2019

17/12/2019

4,05 %

1,25 €

Schwab U.S. Small-Cap ETF

12/12/2019

17/12/2019

1,02 %

0,38 $

Trencor Ltd

11/12/2019

17/12/2019

917,80 %

18,65 ZAR

Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF

02/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,10 AUD

Cemex SAB de CV Cert Part Ord Repr 2 Shs-A- & 1 Shs-B-

13/12/2019

17/12/2019

1,08 %

0,09 MXN

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

28/11/2019

17/12/2019

2,90 %

0,28 CAD

Combined Motor Holdings Ltd

11/12/2019

17/12/2019

5,81 %

0,61 ZAR

DWS Invest Global Infrastructure USD LDMH (P)

16/12/2019

17/12/2019

2,89 %

0,35 $

Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R

13/12/2019

17/12/2019

1,72 %

1,00 €

Hallenstein Glassons Holdings Ltd

09/12/2019

17/12/2019

5,99 %

0,28 NZD

LBBW Zyklus Strategie R

16/12/2019

17/12/2019

5,15 %

3,56 €

Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.

12/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,10 $

TPG Mortgage Investment Trust Inc 8.25 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-

27/11/2019

17/12/2019

9,28 %

0,52 $

Balwin Properties Ltd

11/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,12 ZAR

DWS Invest Multi Opportunities HKD LDMH

16/12/2019

17/12/2019

5,95 %

0,50 HKD

Rocky Brands Inc

02/12/2019

17/12/2019

1,44 %

0,14 $

Schwab Fundamental International Equity ETF

12/12/2019

17/12/2019

2,96 %

0,70 $

Schwab U.S. Large-Cap ETF

12/12/2019

17/12/2019

0,49 %

0,08 $

UMS Integration Ltd

02/12/2019

17/12/2019

1,68 %

0,00 SGD

Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P a

13/12/2019

17/12/2019

0,53 %

1,35 €

BetaShares Australian High Interest Cash ETF

02/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,05 AUD

Dustin Group AB

12/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,90 SEK

DWS Invest Multi Opportunities SGD LDMH

16/12/2019

17/12/2019

5,79 %

0,05 SGD

Flossbach von Storch - Bond Defensive R

13/12/2019

17/12/2019

1,81 %

0,50 €

Metzler European Dividend A

16/12/2019

17/12/2019

1,66 %

1,87 €

Pioneer High Income Fund, Inc.

12/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,07 $

Schwab 1000 ETF

12/12/2019

17/12/2019

0,49 %

0,19 $

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

12/12/2019

17/12/2019

3,58 %

0,85 $

Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF

12/12/2019

17/12/2019

0,70 %

0,31 $

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

12/12/2019

17/12/2019

0,85 %

0,62 $

Schwab U.S. Mid-Cap ETF

12/12/2019

17/12/2019

0,50 %

0,10 $

Telefonica Brasil SA

18/12/2018

17/12/2019

8,16 %

0,19 BRL

Telefonica Brasil SA

12/04/2019

17/12/2019

8,16 %

0,69 BRL

TPG Mortgage Investment Trust Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-

27/11/2019

17/12/2019

9,54 %

0,50 $

Trematon Capital Investments Ltd

11/12/2019

17/12/2019

18,89 %

0,06 ZAR

WARBURG - Small&Midcaps DEUTSCHLAND R

16/12/2019

17/12/2019

0,04 %

0,21 €

Alpen PB German Select R

16/12/2019

17/12/2019

0,29 %

0,80 €

DWS Invest Multi Opportunities AUD LDMH

16/12/2019

17/12/2019

6,22 %

0,50 AUD

DWS Invest Multi Opportunities USD RDMH

16/12/2019

17/12/2019

6,15 %

0,50 $

DZ PRIVATBANK - ausgewogen C

16/12/2019

17/12/2019

1,60 %

0,94 €

E Media Holdings Ltd Class N

11/12/2019

17/12/2019

17,58 %

0,10 ZAR

Equatorial MaranhaoDistribuidora de Energia SA

12/11/2019

17/12/2019

7,04 %

2,74 BRL

Flagstar Bank NA FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 1/10th Int

05/12/2019

17/12/2019

6,63 %

0,40 $

Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R

13/12/2019

17/12/2019

0,00 %

1,20 €

Gabriel Holding AS

13/12/2019

17/12/2019

1,86 %

10,50 DKK

Investec PLC

04/12/2019

17/12/2019

16,30 %

4,88 ZAR

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)

10/12/2019

17/12/2019

5,91 %

0,49 $

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)

16/12/2019

17/12/2019

1,26 %

1,00 €

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

12/12/2019

17/12/2019

0,70 %

0,09 $

Tsogo Sun Ltd

11/12/2019

17/12/2019

6,00 %

0,26 ZAR

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

13/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,00 $

Asia Dragon Trust PLC

21/11/2019

17/12/2019

0,00 %

0,05 GBP

Bank of America Corp 5% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser LL DpSh1/1000th

27/11/2019

17/12/2019

6,42 %

0,31 $

BetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETF

02/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,04 AUD

Collins Foods Ltd

05/12/2019

17/12/2019

3,49 %

0,10 AUD

Dipula Properties Ltd Class B

11/12/2019

17/12/2019

7,64 %

0,40 ZAR

DWS Concept DJE Responsible Invest LD

16/12/2019

17/12/2019

0,12 %

0,76 €

DWS Invest Asian Bonds USD LDM

16/12/2019

17/12/2019

6,01 %

0,42 $

DWS Invest China Bonds USD LDMH (P)

16/12/2019

17/12/2019

5,35 %

0,33 $

DWS Invest Emerging Markets Corporates USD LDM

16/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,31 $

DWS Invest Global Infrastructure USD FDM

16/12/2019

17/12/2019

2,87 %

0,35 $

Eagle Nice (International) Holdings Ltd

29/11/2019

17/12/2019

9,57 %

0,20 HKD

Equatorial Para Distribuidora De Energia SA

12/11/2019

17/12/2019

8,18 %

0,07 BRL

Equatorial Para Distribuidora De Energia SA PRF PERPETUAL BRL - Class A 0%

12/11/2019

17/12/2019

4,56 %

0,07 BRL

Equatorial Para Distribuidora De Energia SA PRF PERPETUAL BRL - Class C 0%

12/11/2019

17/12/2019

4,51 %

0,07 BRL

Equinix Inc BRDR

18/11/2019

17/12/2019

1,36 %

0,13 BRL

Flossbach von Storch - Foundation Defensive SR

13/12/2019

17/12/2019

2,94 %

2,40 €

Frontier Transport Holdings Ltd

11/12/2019

17/12/2019

11,27 %

0,14 ZAR

Kin and Carta PLC

21/11/2019

17/12/2019

0,00 %

0,01 GBP

Konsortium AG

13/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,04 €

Mediclinic International PLC

05/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,03 GBP

Metisa Metalurgica Timboense SA

26/11/2019

17/12/2019

8,16 %

0,40 BRL

Old Chang Kee Ltd

02/12/2019

17/12/2019

2,54 %

0,01 SGD

PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund

17/12/2019

10,39 %

2,39 $

PRIMECAP Odyssey Growth Fund

17/12/2019

19,42 %

2,10 $

S&P Global Inc BRDR

25/11/2019

17/12/2019

0,63 %

0,07 BRL

Schwab Fundamental International Small Equity ETF

12/12/2019

17/12/2019

3,55 %

0,74 $

Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF

12/12/2019

17/12/2019

0,67 %

0,31 $

TMBThanachart Bank PCL Units Non-Voting Depository Receipt

29/11/2019

17/12/2019

4,82 %

0,03 ฿

YeboYethu Ltd

11/12/2019

17/12/2019

3,31 %

1,12 ZAR

Adgar Investments & Development Ltd

03/12/2019

17/12/2019

8,05 %

0,06 ILS

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI R

16/12/2019

17/12/2019

2,92 %

1,31 €

Bailiwick Investments

03/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,03 GBP

BCPG PCL

03/12/2019

17/12/2019

4,96 %

0,16 ฿

Betashares Australian Credit Income Active ETF

02/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,02 AUD

BetaShares Australian Government Bond ETF

02/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,05 AUD

BetaShares Australian Investment Grade Corporate Bond ETF

02/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,08 AUD

BetaShares Western Asset Australian Bond Active ETF

02/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,04 AUD

Boeing Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

07/11/2019

17/12/2019

0,00 %

8,51 BRL

Burstone Group Ltd

11/12/2019

17/12/2019

9,98 %

0,71 ZAR

Chengzhi Co Ltd Class A

17/12/2019

0,56 %

0,29 CNY

Dan Hotels Ltd

04/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,20 ILS

DPI Holdings Bhd

29/11/2019

17/12/2019

1,82 %

0,00 MYR

DWS Concept DJE Responsible Invest FD

16/12/2019

17/12/2019

0,88 %

0,37 €

DWS Enhanced Commodity Strategy Fund - Class A

16/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,04 $

DWS Invest Asian Bonds AUD LDMH

16/12/2019

17/12/2019

6,18 %

0,44 AUD

DWS Invest Asian Bonds HKD LDM

16/12/2019

17/12/2019

6,14 %

0,43 HKD

DWS Invest Asian Bonds HKD LDMH

16/12/2019

17/12/2019

6,03 %

0,44 HKD

DWS Invest Asian Bonds LDMH

16/12/2019

17/12/2019

6,27 %

0,43 €

DWS Invest Asian Bonds SGD LDM

16/12/2019

17/12/2019

5,69 %

0,05 SGD

DWS Invest Asian Bonds SGD LDMH

16/12/2019

17/12/2019

6,22 %

0,04 SGD

DWS Invest Asian Bonds SGD TFDMH

16/12/2019

17/12/2019

5,81 %

0,04 SGD

DWS Invest Asian Bonds TFDMH

16/12/2019

17/12/2019

6,13 %

0,43 €

DWS Invest Asian Bonds USD TFDM

16/12/2019

17/12/2019

6,27 %

0,43 $

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds SGD LDMH

16/12/2019

17/12/2019

3,91 %

0,03 SGD

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD LDMH

16/12/2019

17/12/2019

4,10 %

0,33 $

DWS Invest Emerging Markets Corporates SGD LDMH

16/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,04 SGD

DWS Invest Multi Opportunities RMB LDMH

16/12/2019

17/12/2019

6,17 %

0,50 CNY

DZPB II - Stiftungen A

16/12/2019

17/12/2019

1,99 %

0,92 €

E Media Holdings Ltd

11/12/2019

17/12/2019

16,02 %

0,10 ZAR

Erste Ethik Anleihen A

16/12/2019

17/12/2019

2,26 %

0,50 €

Far East Holdings Bhd

06/12/2019

17/12/2019

7,77 %

0,01 MYR

Flossbach von Storch - Bond Opportunities H

13/12/2019

17/12/2019

1,78 %

0,90 €

Flossbach von Storch - Global Convertible Bond EUR H

13/12/2019

17/12/2019

1,57 %

1,20 €

Flossbach von Storch - Global Convertible Bond EUR R

13/12/2019

17/12/2019

1,59 %

1,00 €

Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive H

13/12/2019

17/12/2019

1,69 %

1,10 €

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II H

13/12/2019

17/12/2019

1,72 %

0,70 €

Formet Metal Ve Cam Sanayi Anonim Sirketi

13/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,01 TRY

FVM-Stiftungsfonds S

16/12/2019

17/12/2019

2,77 %

6,50 €

Generation Capital Ltd

04/12/2019

17/12/2019

2,37 %

0,01 ILS

Grupa Zywiec SA

09/12/2019

17/12/2019

0,00 %

15,00 PLN

Honeywell International Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh

14/11/2019

17/12/2019

2,49 %

3,73 BRL

Hosken Consolidated Investments Ltd

11/12/2019

17/12/2019

1,23 %

0,55 ZAR

Huge Group Ltd

11/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,06 ZAR

Indequity Group Ltd

11/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,14 ZAR

Indluplace Properties Ltd

11/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,41 ZAR

Inrom Construction Industries Ltd

03/12/2019

17/12/2019

2,43 %

0,23 ILS

Investec Ltd

11/12/2019

17/12/2019

12,81 %

3,96 ZAR

Janus Henderson Balanced Fund Class A

17/12/2019

0,00 %

0,19 $

Live Oak Bancshares Inc

02/12/2019

17/12/2019

0,29 %

0,03 $

Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds C

16/12/2019

17/12/2019

1,45 %

0,40 €

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund R6

17/12/2019

0,00 %

0,14 $

Morphic Ethical Equities Fund Limited

02/12/2019

17/12/2019

4,55 %

0,01 AUD

National Australia Bank Ltd Hybrid Security

06/12/2019

17/12/2019

5,42 %

0,88 AUD

Nutun Ltd

11/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,34 ZAR

Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.

12/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,04 $

Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.

12/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,05 $

Plus Alpha Consulting Co Ltd

27/09/2019

17/12/2019

1,31 %

130 JPY

PRIMECAP Odyssey Stock Fund

17/12/2019

22,47 %

2,08 $

Quebecor Inc Shs -A- Multiple Vtg

21/11/2019

17/12/2019

2,69 %

0,11 CAD

RTX Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

14/11/2019

17/12/2019

1,34 %

0,51 BRL

Safari Investments RSA Ltd

11/12/2019

17/12/2019

32,39 %

0,24 ZAR

Sankyo Frontier Co Ltd

27/09/2019

17/12/2019

3,87 %

30 JPY

Schwab Emerging Markets Equity ETF

12/12/2019

17/12/2019

2,60 %

0,73 $

Schwab International Small-Cap Equity ETF

12/12/2019

17/12/2019

3,30 %

0,95 $

Sigdo Koppers SA

12/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,02 $

Step Co Ltd

27/09/2019

17/12/2019

3,90 %

19 JPY

Summit Real Estate Holdings Ltd

10/12/2019

17/12/2019

0,28 %

0,02 ILS

Suncorp Group Ltd Hybrid Security

02/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,82 AUD

Suncorp Group Ltd Hybrid Security

02/12/2019

17/12/2019

0,00 %

0,90 AUD

Trivium Real Estate Socimi SA

13/12/2019

17/12/2019

6,33 %

0,77 €

UG Healthcare Corp Ltd

30/10/2019

17/12/2019

0,00 %

0,00 SGD

Valero Energy Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh

18/11/2019

17/12/2019

0,95 %

0,23 BRL

VanEck Australian Banks ETF

30/11/2019

17/12/2019

0,00 %

0,60 AUD

VanEck Australian Floating Rate ETF

30/11/2019

17/12/2019

0,00 %

0,05 AUD

VanEck Australian Subordinated Debt ETF

30/11/2019

17/12/2019

0,00 %

0,05 AUD

Wilmington Capital Management Inc Class A

04/12/2019

17/12/2019

0,00 %

1,00 CAD

Wilmington Capital Management Inc Class B

04/12/2019

17/12/2019

0,00 %

1,00 CAD

Yamaura Corp

27/09/2019

17/12/2019

2,32 %

3 JPY

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