Calendario de dividendos de 07 de diciembre de 2022

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El 07 de diciembre de 2022 515 valores pagan dividendo.

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Todos los 515 dividendos con fecha de pago el 07 de diciembre de 2022

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Archer-Daniels-Midland Co	15/11/2022	07/12/2022	2,44 %	0,40 $
ZIM Integrated Shipping Services Ltd	28/11/2022	07/12/2022	0,00 %	2,95 $
Orange SA	05/12/2022	07/12/2022	4,82 %	0,30 €
Coca-Cola Europacific Partners PLC	17/11/2022	07/12/2022	2,23 %	1,12 €
Hecla Mining Co	23/11/2022	07/12/2022	0,07 %	0,00 $
Tokyo Electron Ltd	29/09/2022	07/12/2022	1,46 %	286 JPY
Patria Investments Ltd	14/11/2022	07/12/2022	5,73 %	0,17 $
AMSC ASA	28/11/2022	07/12/2022	0,00 %	1,19 NOK
Riocan Real Estate Investment Trust	29/11/2022	07/12/2022	5,72 %	0,09 CAD
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist)	10/11/2022	07/12/2022	4,20 %	0,19 $
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,60 %	0,24 $
Toyota Motor Corp ADR	29/09/2022	07/12/2022	3,01 %	1,76 $
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)	10/11/2022	07/12/2022	5,70 %	0,32 $
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,66 %	0,28 $
GeoPark Ltd	22/11/2022	07/12/2022	0,79 %	0,13 $
Nu Skin Enterprises Inc Class A	23/11/2022	07/12/2022	4,96 %	0,39 $
Clear Secure Inc Class A	25/11/2022	07/12/2022	1,81 %	0,25 $
iShares Preferred and Income Securities ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,66 %	0,17 $
Janus Henderson AAA CLO ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,74 %	0,22 $
Mapletree Pan Asia Commercial Trust Reg S	03/11/2022	07/12/2022	6,77 %	0,02 SGD
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,60 %	0,26 $
Subaru Corp	29/09/2022	07/12/2022	4,39 %	38 JPY
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6	30/11/2022	07/12/2022	7,75 %	0,05 $
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,56 %	0,14 $
Eni SpA ADR	21/11/2022	07/12/2022	4,70 %	0,91 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,26 %	0,34 $
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,83 %	0,32 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,58 %	0,17 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,32 %	0,19 $
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	29/09/2022	07/12/2022	3,24 %	90 JPY
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)	10/11/2022	07/12/2022	4,62 %	0,14 GBP
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund ETF Trust Units -Unhedged-	29/11/2022	07/12/2022	13,39 %	0,07 CAD
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	6,99 %	0,18 $
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,70 %	0,29 $
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	7,26 %	0,13 $
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)	02/12/2022	07/12/2022	17,22 %	5,38 €
Idemitsu Kosan Co Ltd	29/09/2022	07/12/2022	2,42 %	12 JPY
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6	30/11/2022	07/12/2022	7,96 %	0,06 $
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,21 %	0,34 $
Janus Henderson B-BBB CLO ETF	01/12/2022	07/12/2022	6,15 %	0,29 $
Panasonic Holdings Corp ADR	28/09/2022	07/12/2022	0,00 %	0,11 $
Crescent Energy Co Class A	22/11/2022	07/12/2022	3,34 %	0,17 $
iShares TIPS Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,18 %	0,13 $
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	6,71 %	0,53 $
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	6,96 %	0,09 $
AcadeMedia AB	01/12/2022	07/12/2022	2,21 %	1,75 SEK
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	7,01 %	0,22 $
State Street Blackstone Senior Loan ETF	01/12/2022	07/12/2022	7,54 %	0,24 $
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Distributing	30/11/2022	07/12/2022	1,32 %	0,38 €
iShares Floating Rate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,17 %	0,22 $
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,79 %	0,17 $
Purpose Ether Yield ETF - ETF Units	28/11/2022	07/12/2022	37,89 %	0,02 CAD
Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Distributing	30/11/2022	07/12/2022	2,12 %	0,48 €
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,18 %	0,23 $
Kid ASA	24/11/2022	07/12/2022	4,07 %	2,50 NOK
BlackRock Global Funds - World Financials Fund A10	30/11/2022	07/12/2022	9,61 %	0,06 $
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund	01/12/2022	07/12/2022	0,76 %	0,27 $
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units	28/11/2022	07/12/2022	20,93 %	0,02 CAD
United-Guardian Inc	25/11/2022	07/12/2022	7,77 %	0,31 $
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A10	30/11/2022	07/12/2022	7,72 %	0,06 $
Red Hill Minerals Ltd	29/11/2022	07/12/2022	3,98 %	0,20 AUD
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,88 %	0,08 $
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	6,89 %	0,14 $
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A10	30/11/2022	07/12/2022	9,59 %	0,06 $
Conagra Brands Inc BRDR	01/11/2022	07/12/2022	3,28 %	1,71 BRL
Home BancShares Inc	15/11/2022	07/12/2022	3,09 %	0,17 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,85 %	0,18 $
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I a	05/12/2022	07/12/2022	1,05 %	2,00 €
BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund A6	30/11/2022	07/12/2022	7,97 %	0,04 $
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	10,58 %	0,42 $
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,67 %	0,10 $
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,72 %	0,33 $
iShares Convertible Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	1,38 %	0,11 $
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	6,37 %	0,11 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	6,86 %	0,23 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,89 %	0,05 $
Kelly Services Inc Registered Shs -A- Non Vtg	22/11/2022	07/12/2022	1,82 %	0,08 $
Schwab U.S. TIPS ETF	01/12/2022	07/12/2022	6,09 %	0,27 $
Sunland Group Ltd	22/11/2022	07/12/2022	0,00 %	0,60 AUD
Tokyu Fudosan Holdings Corp	29/09/2022	07/12/2022	3,94 %	9 JPY
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	6,62 %	0,11 $
Zurn Elkay Water Solutions Corp	17/11/2022	07/12/2022	1,00 %	0,07 $
360 Capital Mortgage REIT	29/11/2022	07/12/2022	11,71 %	0,03 AUD
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A6	30/11/2022	07/12/2022	6,84 %	0,04 $
iShares National Muni Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,29 %	0,21 $
Nippon Seiki Co Ltd	29/09/2022	07/12/2022	2,96 %	20 JPY
PHX Minerals Inc Class A	22/11/2022	07/12/2022	0,00 %	0,02 $
State Street Blackstone High Income ETF	01/12/2022	07/12/2022	7,18 %	0,16 $
Tokyu Corp	29/09/2022	07/12/2022	1,96 %	8 JPY
BAE Systems PLC ADR	20/10/2022	07/12/2022	1,91 %	0,50 $
Digital Bros SpA	05/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,18 €
Franklin Senior Loan ETF	01/12/2022	07/12/2022	6,97 %	0,15 $
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,67 %	0,12 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,25 %	0,18 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,45 %	0,11 $
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,71 %	0,11 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,95 %	0,14 $
PGIM Ultra Short Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,72 %	0,17 $
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,82 %	0,05 $
SMU SA	02/12/2022	07/12/2022	6,23 %	4 CLP
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,21 %	0,30 $
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF	01/12/2022	07/12/2022	6,52 %	0,18 $
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P a	05/12/2022	07/12/2022	0,53 %	0,70 €
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 EUR Hedged	30/11/2022	07/12/2022	6,20 %	0,05 SGD
BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund X10	30/11/2022	07/12/2022	5,72 %	0,04 $
Dimensional Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Distributing	30/11/2022	07/12/2022	0,96 %	0,34 €
Fidelity Asian Values PLC	27/10/2022	07/12/2022	3,30 %	0,14 GBP
Fundo De Investimento Imobiliario De Unidades Autonomas II Units	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	11,36 BRL
Fuyo General Lease Co Ltd	29/09/2022	07/12/2022	3,51 %	53 JPY
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,15 %	0,19 $
iShares High Yield Systematic Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	6,97 %	0,25 $
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,60 %	0,06 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,15 %	0,15 $
iShares MBS ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,39 %	0,23 $
JPMorgan Alerian MLP Index ETN	28/11/2022	07/12/2022	0,00 %	0,36 $
Maruken Lease Co Ltd	29/09/2022	07/12/2022	3,93 %	13 JPY
Nitto Kogyo Corp	29/09/2022	07/12/2022	3,52 %	88 JPY
Oddo BHF Euro High Yield Bond DP-EUR	02/12/2022	07/12/2022	4,77 %	0,37 €
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,06 %	0,05 $
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,91 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,48 %	0,07 $
VanEck CLO ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,89 %	0,24 $
VanEck IG Floating Rate ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,26 %	0,10 $
VanEck International High Yield Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,84 %	0,08 $
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I3	30/11/2022	07/12/2022	7,12 %	0,05 $
ConocoPhillips Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	11/11/2022	07/12/2022	1,74 %	0,52 BRL
Elve SA	30/11/2022	07/12/2022	5,93 %	0,30 €
Fundo DE Investimento Imobiliario Atrio Reit Recebiveis Imobiliarios	01/12/2022	07/12/2022	13,81 %	0,13 BRL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,27 $
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	1,40 %	0,04 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,90 %	0,13 $
iShares ESG USD Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,70 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,05 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,97 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,88 %	0,10 $
Kyoei Steel Ltd	29/09/2022	07/12/2022	4,37 %	15 JPY
Manappuram Finance Ltd	22/11/2022	07/12/2022	0,00 %	0,75 INR
Nissin Electric Co Ltd	29/09/2022	07/12/2022	0,00 %	19 JPY
Pictet-Europe Index P dy	06/12/2022	07/12/2022	1,91 %	3,75 €
Pictet-Global Emerging Debt P dy	06/12/2022	07/12/2022	4,34 %	4,58 $
Pictet-Multi Asset Global Opportunities-P dy	06/12/2022	07/12/2022	1,69 %	2,10 €
Pictet-Short-Term Money Market CHF P dy	06/12/2022	07/12/2022	2,28 %	0,09 CHF
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,78 %	0,09 $
Schwab Municipal Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,56 %	0,06 $
Sp Downtown Fundo Invest Imobiliario FII	01/12/2022	07/12/2022	18,05 %	0,42 BRL
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,80 %	0,33 $
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	01/12/2022	07/12/2022	1,62 %	0,17 $
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,72 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,83 %	0,06 $
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF	01/12/2022	07/12/2022	6,48 %	0,04 $
Toyota Motor Corp Cedear	29/09/2022	07/12/2022	0,00 %	0,35 ARS
VanEck CEF Municipal Income ETF	01/12/2022	07/12/2022	6,05 %	0,08 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,42 %	0,15 $
Zoetis Inc BRDR	31/10/2022	07/12/2022	1,96 %	0,11 BRL
Addtech Hub PCL	21/11/2022	07/12/2022	9,14 %	0,04 ฿
American Water Works Co Inc BRDR	07/11/2022	07/12/2022	1,83 %	0,28 BRL
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	05/12/2022	07/12/2022	2,57 %	0,00 $
Artemis High Income Fund I Monthly Inc	10/10/2022	07/12/2022	5,36 %	0,00 GBP
Aval Data Corp	29/09/2022	07/12/2022	2,83 %	46 JPY
Banco De Valores SA Shs 1 Vote	05/12/2022	07/12/2022	1,11 %	0,10 ARS
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A3G	30/11/2022	07/12/2022	7,07 %	0,04 €
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X10	30/11/2022	07/12/2022	8,10 %	0,05 $
BlackRock Global Funds - World Financials Fund X10	30/11/2022	07/12/2022	9,80 %	0,06 $
BlackRock Global Funds - World Mining Fund X10	30/11/2022	07/12/2022	5,40 %	0,03 $
BNY Mellon High Yield ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,31 $
British Telecommunications PLC 5,75% 99/28	06/12/2022	07/12/2022	5,65 %	0,06 GBP
CI Canadian Dividend Index ETF	28/11/2022	07/12/2022	0,00 %	0,12 CAD
CI Canadian Government Floating Rate Index ETF	28/11/2022	07/12/2022	2,42 %	0,07 CAD
Cobram Estate Olives Ltd	17/11/2022	07/12/2022	1,50 %	0,03 AUD
Daido Metal Co Ltd	29/09/2022	07/12/2022	3,31 %	10 JPY
Daito Chemix Corp	29/09/2022	07/12/2022	1,81 %	2 JPY
Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund EUR Distributing	30/11/2022	07/12/2022	2,02 %	0,55 €
Dimensional World Equity Fund EUR Distributing	30/11/2022	07/12/2022	1,12 %	0,45 €
Franklin U.S. Core Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,11 %	0,05 $
FUJI Media Holdings Inc	29/09/2022	07/12/2022	4,84 %	20 JPY
Fundo DE Investimento Imobiliario VBI Prime Properties Units	01/12/2022	07/12/2022	6,59 %	0,57 BRL
Fundo Invest Imobiliario FII Brasil Plural Absoluto Fundo Fundos	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,62 BRL
Globetronics Technology Bhd	23/11/2022	07/12/2022	0,00 %	0,02 MYR
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 05/55	06/12/2022	07/12/2022	5,44 %	0,02 GBP
Hoya Corp ADR	29/09/2022	07/12/2022	1,22 %	0,32 $
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust	30/11/2022	07/12/2022	1,15 %	0,02 $
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust	30/11/2022	07/12/2022	2,10 %	0,15 $
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,14 %	0,14 $
iShares Agency Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,43 %	0,20 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,44 %	0,09 $
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,64 %	0,11 $
iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,18 %	0,10 $
iShares Floating Rate Loan Active ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,81 %	0,44 $
iShares GNMA Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,39 %	0,08 $
iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,12 $
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF	01/12/2022	07/12/2022	1,93 %	0,11 $
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF	01/12/2022	07/12/2022	6,07 %	0,13 $
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF	01/12/2022	07/12/2022	6,61 %	0,12 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,05 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,05 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,22 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,73 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,82 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,80 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,98 %	0,05 $
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,05 %	0,04 $
iShares Short Duration Bond Active ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,25 %	0,13 $
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,16 %	0,08 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	2,58 %	0,11 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,99 %	0,17 $
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,15 $
Mimaki Engineering Co Ltd	29/09/2022	07/12/2022	2,87 %	8 JPY
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,28 $
Perpetual Credit Income Trust	29/11/2022	07/12/2022	6,51 %	0,01 AUD
Pictet - SmartCity R dy	06/12/2022	07/12/2022	0,00 %	1,90 €
Pictet-CHF Bonds P dy	06/12/2022	07/12/2022	1,01 %	1,19 CHF
Pictet-EUR Bonds P dy	06/12/2022	07/12/2022	2,54 %	2,00 €
Pictet-Quest Europe Sustainable Equities P dy	06/12/2022	07/12/2022	1,61 %	5,92 €
Pictet-Short-Term Money Market USD P dy	06/12/2022	07/12/2022	3,25 %	0,32 $
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD P dy	06/12/2022	07/12/2022	3,12 %	0,21 $
Pictet-USA Index P dy	06/12/2022	07/12/2022	0,40 %	2,14 $
Pictet-Water I dy	06/12/2022	07/12/2022	0,02 %	0,80 GBP
Polo Credito Imobiliario - Fundo DE Investimento Imobiliario	01/12/2022	07/12/2022	14,04 %	0,09 BRL
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,66 %	0,08 $
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,35 %	0,14 $
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,51 %	0,16 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,69 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,04 %	0,05 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,75 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,47 %	0,07 $
The Kroger Co BRDR	11/11/2022	07/12/2022	1,91 %	0,23 BRL
Topcon Corp	29/09/2022	07/12/2022	0,00 %	20 JPY
UBS ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B	28/11/2022	07/12/2022	5,30 %	0,23 $
VanEck Energy Income ETF	01/12/2022	07/12/2022	2,46 %	0,08 $
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	6,12 %	0,22 $
VanEck Short High Yield Muni ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,61 %	0,05 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,18 %	0,08 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,02 %	0,04 $
VBI Real Estate Gestão de Carteiras SA	01/12/2022	07/12/2022	9,72 %	0,75 BRL
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,13 %	0,05 $
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF	05/12/2022	07/12/2022	3,98 %	0,36 $
Abacus Flexible Bond Leaders ETF	05/12/2022	07/12/2022	5,12 %	0,23 $
Aflac Inc BRDR	14/11/2022	07/12/2022	1,44 %	2,08 BRL
Akros Monthly Payout ETF	02/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,13 $
Almetax Manufacturing Co Ltd	29/09/2022	07/12/2022	2,74 %	4 JPY
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	05/12/2022	07/12/2022	1,06 %	0,01 €
Applied Co Ltd	29/09/2022	07/12/2022	3,24 %	20 JPY
Barclays ETN+ Select MLP ETN	28/11/2022	07/12/2022	4,07 %	0,27 $
BlackRock Global Funds - Asian Multi Asset Income Fund A6	30/11/2022	07/12/2022	7,00 %	0,05 $
BlackRock Global Funds - World Technology Fund X10	30/11/2022	07/12/2022	9,56 %	0,05 $
BNY Mellon Core Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,45 %	0,10 $
BNY Mellon Short Duration Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,09 $
BNY Mellon Ultra Short Income ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,45 %	0,15 $
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	6,88 %	0,25 $
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,90 %	0,21 $
Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,68 %	0,15 $
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,84 %	0,17 $
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,31 %	0,14 $
Bondbloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,73 %	0,13 $
Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,32 %	0,14 $
Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,06 %	0,16 $
Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,14 %	0,15 $
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,77 %	0,16 $
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,51 %	0,21 $
BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF	01/12/2022	07/12/2022	6,50 %	0,26 $
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,76 %	0,17 $
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF	01/12/2022	07/12/2022	6,49 %	0,22 $
BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF	01/12/2022	07/12/2022	6,79 %	0,18 $
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF	01/12/2022	07/12/2022	7,03 %	0,31 $
BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF	01/12/2022	07/12/2022	6,68 %	0,18 $
BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF	01/12/2022	07/12/2022	7,88 %	0,19 $
Church & Dwight Co Inc ADR	11/11/2022	07/12/2022	0,90 %	1,36 BRL
CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	28/11/2022	07/12/2022	0,00 %	0,04 CAD
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF	28/11/2022	07/12/2022	0,00 %	0,04 $
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD	28/11/2022	07/12/2022	0,00 %	0,05 CAD
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD H	28/11/2022	07/12/2022	0,00 %	0,08 CAD
CI Long Term Government Bond Index ETF	28/11/2022	07/12/2022	0,00 %	0,05 CAD
CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF	28/11/2022	07/12/2022	0,00 %	0,10 CAD
Close Brothers Group PLC ADR	13/10/2022	07/12/2022	0,00 %	1,04 $
Cummins Inc BRDR	17/11/2022	07/12/2022	1,12 %	0,15 BRL
Cupid Ltd	24/11/2022	07/12/2022	0,00 %	0,02 INR
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA ADR	21/11/2022	07/12/2022	1,02 %	0,31 $
DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,39 %	0,14 $
Eni SpA Cedear	18/11/2022	07/12/2022	0,00 %	0,12 ARS
Entergy Corp BRDR	10/11/2022	07/12/2022	1,68 %	1,39 BRL
First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common	29/11/2022	07/12/2022	0,00 %	0,20 CAD
First Trust AlphaDEX European Dividendidend Index ETF Common	29/11/2022	07/12/2022	0,00 %	0,18 CAD
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common	29/11/2022	07/12/2022	1,05 %	0,05 CAD
First Trust JFL Fixed Inc Core Plus ETF	29/11/2022	07/12/2022	0,00 %	0,02 CAD
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common	29/11/2022	07/12/2022	2,02 %	0,08 CAD
First Trust Value Line Dividend ETF Common	29/11/2022	07/12/2022	0,76 %	0,05 CAD
FlexShares ESG & Climate High Yield Corporate Core Index Fund	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,27 $
Ford Motor Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	11/11/2022	07/12/2022	2,99 %	0,78 BRL
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,16 %	0,06 $
Franklin High Yield Corporate ETF	01/12/2022	07/12/2022	6,22 %	0,12 $
Franklin International Aggregate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	1,25 %	0,13 $
Franklin Investment Grade Corporate ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,67 %	0,07 $
Franklin Municipal Green Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,08 %	0,06 $
Franklin Short Duration U.S. Government ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,31 %	0,23 $
Fundo Invest Imobiliario Grand Plaza Shopping	01/12/2022	07/12/2022	8,94 %	0,60 BRL
GeoPark Ltd Cedear	22/11/2022	07/12/2022	0,00 %	0,13 ARS
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,48 %	0,20 $
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,19 $
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,09 $
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,12 $
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,10 $
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,37 %	0,15 $
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 00/32	06/12/2022	07/12/2022	4,35 %	0,02 GBP
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 06/27	06/12/2022	07/12/2022	4,26 %	0,02 GBP
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 06/46	06/12/2022	07/12/2022	5,16 %	0,02 GBP
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 08/49	06/12/2022	07/12/2022	5,28 %	0,02 GBP
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 10/40	06/12/2022	07/12/2022	4,84 %	0,02 GBP
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,5% 07/42	06/12/2022	07/12/2022	5,10 %	0,02 GBP
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,75% 04/38	06/12/2022	07/12/2022	5,02 %	0,02 GBP
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,75% 07/30	06/12/2022	07/12/2022	4,72 %	0,02 GBP
Hecla Mining Co Cedear	23/11/2022	07/12/2022	0,00 %	0,00 ARS
Hsi Malls Fundo DE Investimento Imobiliario	01/12/2022	07/12/2022	11,05 %	0,68 BRL
Info Edge (India) Ltd	18/11/2022	07/12/2022	0,63 %	2,00 INR
Intel Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	04/11/2022	07/12/2022	0,00 %	0,21 BRL
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	28/11/2022	07/12/2022	0,00 %	0,06 CAD
Invesco Low Volatility Portfolio ETF	28/11/2022	07/12/2022	0,00 %	0,05 CAD
IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,09 $
IQ Ultra Short Duration ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,17 $
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,48 %	0,10 $
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,01 %	0,19 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,81 %	0,12 $
iShares BB Rated Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,89 %	0,23 $
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,04 %	0,21 $
iShares California Muni Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,09 %	0,10 $
iShares CMBS ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,68 %	0,10 $
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,63 %	0,04 $
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	6,28 %	0,21 $
iShares ESG Advanced Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,29 $
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,04 %	0,10 $
iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,11 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Treasury ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,05 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	2,33 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,91 %	0,05 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	2,61 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,45 %	0,08 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	2,56 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,58 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,88 %	0,05 $
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,24 %	0,04 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,06 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	01/12/2022	07/12/2022	3,72 %	0,19 $
iShares Intermediate Muni Income Active ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,59 %	0,05 $
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,28 %	0,15 $
iShares New York Muni Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,24 %	0,10 $
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF	01/12/2022	07/12/2022	2,80 %	0,07 $
iShares Systematic Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,82 %	0,29 $
iShares USD Green Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,48 %	0,14 $
iShares USD Systematic Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,25 $
Janus Henderson Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,11 $
Janus Henderson Short Duration Income ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,13 $
Janus Henderson Sustainable & Impact Core Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,01 $
Japan Securities Finance Co Ltd	29/09/2022	07/12/2022	3,47 %	16 JPY
JM Smucker Co BRDR	09/11/2022	07/12/2022	2,64 %	2,65 BRL
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)	10/11/2022	07/12/2022	3,88 %	0,11 GBP
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist)	10/11/2022	07/12/2022	4,19 %	0,23 $
Kanto Denka Kogyo Co Ltd	29/09/2022	07/12/2022	0,97 %	10 JPY
Kawanishi Warehouse Co Ltd	29/09/2022	07/12/2022	1,27 %	7 JPY
Kelly Services Inc Conv Shs -B- Conv at any time	22/11/2022	07/12/2022	1,26 %	0,08 $
KLA Corp BRDR	11/11/2022	07/12/2022	0,34 %	0,03 BRL
Kosaido Holdings Co Ltd	29/09/2022	07/12/2022	2,39 %	2 JPY
Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	29/09/2022	07/12/2022	6,09 %	27 JPY
LKQ Corp BRDR	16/11/2022	07/12/2022	3,43 %	1,43 BRL
Maruzen Showa Unyu Co Ltd	29/09/2022	07/12/2022	3,35 %	48 JPY
Nichicon Corp	29/09/2022	07/12/2022	1,50 %	14 JPY
Nihon Nohyaku Co Ltd	29/09/2022	07/12/2022	3,78 %	8 JPY
Nojima Co Ltd	29/09/2022	07/12/2022	1,59 %	4 JPY
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,79 %	0,12 $
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	1,98 %	0,18 $
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,98 %	0,06 $
Northern Trust ESG & Climate Investment Grade Corporate Core ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,11 $
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,05 $
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,05 $
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,19 $
NYLIM MacKay California Muni Intermediate ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,41 %	0,06 $
NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,16 %	0,07 $
NYLIM MacKay High Income ETF	01/12/2022	07/12/2022	6,85 %	0,17 $
NYLIM MacKay Muni Insured ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,16 %	0,08 $
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,74 %	0,06 $
Okamoto Machine Tool Works Ltd	29/09/2022	07/12/2022	3,48 %	80 JPY
Osaka Steel Co Ltd	29/09/2022	07/12/2022	0,00 %	8 JPY
Pardee Resources Co Inc	29/11/2022	07/12/2022	2,44 %	1,80 $
Permanent Portfolio Permanent Portfolio Class I	07/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,14 $
PGIM Active Aggregate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,42 %	0,12 $
PGIM Active High Yield Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,22 $
PGIM Floating Rate Income ETF	01/12/2022	07/12/2022	6,01 %	0,30 $
PGIM Quant Solutions Strategic Alpha International Equity ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,53 $
PGIM Total Return Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,71 %	0,21 $
Phillips 66 BRDR	16/11/2022	07/12/2022	1,42 %	0,32 BRL
Pictet - Absolute Return Fixed Income HP dy	06/12/2022	07/12/2022	3,27 %	0,63 €
Pictet - Absolute Return Fixed Income P dy	06/12/2022	07/12/2022	3,28 %	0,88 $
Pictet - EUR Income Opportunities - P dy	06/12/2022	07/12/2022	2,31 %	0,46 €
Pictet - Global High Yield P dy GlobalD	06/12/2022	07/12/2022	5,67 %	3,84 $
Pictet - Global Sustainable Credit HI dy	06/12/2022	07/12/2022	3,92 %	2,48 €
Pictet - Global Sustainable Credit HP dy	06/12/2022	07/12/2022	3,51 %	1,64 €
Pictet - Quest Global Sustainable Equities P dy	06/12/2022	07/12/2022	0,35 %	1,40 $
Pictet - SmartCity I dy	06/12/2022	07/12/2022	0,41 %	0,52 CHF
Pictet - SmartCity I dy	06/12/2022	07/12/2022	0,42 %	0,55 €
Pictet – Global Multi Asset Themes P dy	06/12/2022	07/12/2022	0,68 %	1,54 €
Pictet-Asian Equities Ex Japan P dy	06/12/2022	07/12/2022	0,46 %	1,16 $
Pictet-Asian Local Currency Debt I dy	06/12/2022	07/12/2022	4,75 %	3,51 $
Pictet-Asian Local Currency Debt P dy	06/12/2022	07/12/2022	4,10 %	2,40 $
Pictet-Asian Local Currency Debt P dy	06/12/2022	07/12/2022	4,11 %	2,80 GBP
Pictet-Emerging Corporate Bonds I dy	06/12/2022	07/12/2022	5,70 %	3,57 $
Pictet-Emerging Corporate Bonds P dy	06/12/2022	07/12/2022	4,92 %	2,77 $
Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dy	06/12/2022	07/12/2022	5,70 %	2,30 €
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy	06/12/2022	07/12/2022	6,65 %	4,39 $
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy	06/12/2022	07/12/2022	6,55 %	4,52 €
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy	06/12/2022	07/12/2022	5,96 %	3,99 €
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy	06/12/2022	07/12/2022	6,05 %	2,45 GBP
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy	06/12/2022	07/12/2022	6,07 %	2,62 $
Pictet-Emerging Local Currency Debt Z dy	06/12/2022	07/12/2022	7,36 %	4,80 €
Pictet-Emerging Markets Index P dy	06/12/2022	07/12/2022	1,28 %	5,57 $
Pictet-Emerging Markets Index R dy	06/12/2022	07/12/2022	1,14 %	4,75 GBP
Pictet-Emerging Markets P dy	06/12/2022	07/12/2022	0,45 %	1,87 $
Pictet-EUR Corporate Bonds I dy	06/12/2022	07/12/2022	2,85 %	2,18 €
Pictet-EUR Corporate Bonds P dy	06/12/2022	07/12/2022	2,45 %	0,85 €
Pictet-EUR Corporate Bonds Z dy	06/12/2022	07/12/2022	0,00 %	1,91 €
Pictet-EUR Government Bonds I dy	06/12/2022	07/12/2022	2,07 %	0,61 €
Pictet-EUR Government Bonds P dy	06/12/2022	07/12/2022	1,87 %	0,26 €
Pictet-EUR High Yield I dy	06/12/2022	07/12/2022	4,71 %	7,84 €
Pictet-EUR High Yield P dy	06/12/2022	07/12/2022	4,14 %	2,76 €
Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds P dy	06/12/2022	07/12/2022	2,79 %	1,18 €
Pictet-EUR Short Term High Yield I dy	06/12/2022	07/12/2022	4,47 %	3,32 €
Pictet-EUR Short Term High Yield P dy	06/12/2022	07/12/2022	4,02 %	2,67 €
Pictet-Euroland Index P dy	06/12/2022	07/12/2022	1,94 %	2,84 €
Pictet-Euroland Index R dy	06/12/2022	07/12/2022	1,73 %	2,29 GBP
Pictet-Europe Index R dy	06/12/2022	07/12/2022	1,69 %	3,06 GBP
Pictet-Global Bonds P dy	06/12/2022	07/12/2022	2,74 %	0,69 €
Pictet-Global Bonds P dy	06/12/2022	07/12/2022	2,79 %	2,13 $
Pictet-Global Emerging Debt HP dy	06/12/2022	07/12/2022	4,05 %	5,36 €
Pictet-Japan Index P dy JPY	06/12/2022	07/12/2022	1,14 %	325 JPY
Pictet-Japan Index R dy	06/12/2022	07/12/2022	0,99 %	1,71 GBP
Pictet-Japanese Equity Opportunities P dy JPY	06/12/2022	07/12/2022	0,22 %	40 JPY
Pictet-Japanese Equity Selection P dy	06/12/2022	07/12/2022	0,25 %	0,39 GBP
Pictet-Japanese Equity Selection P dy JPY	06/12/2022	07/12/2022	0,23 %	64 JPY
Pictet-Multi Asset Global Opportunities-HP dy	06/12/2022	07/12/2022	3,36 %	3,70 GBP
Pictet-Pacific Ex Japan Index P dy	06/12/2022	07/12/2022	2,62 %	10,29 $
Pictet-Pacific Ex Japan Index R dy	06/12/2022	07/12/2022	2,38 %	9,37 GBP
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy	06/12/2022	07/12/2022	0,00 %	2,13 $
Pictet-Short-Term Money Market CHF Zdy	06/12/2022	07/12/2022	2,30 %	0,17 CHF
Pictet-Short-Term Money Market JPY P dy	06/12/2022	07/12/2022	1,99 %	39 JPY
Pictet-Timber I dy	06/12/2022	07/12/2022	1,64 %	2,15 GBP
Pictet-Timber P dy	06/12/2022	07/12/2022	0,64 %	0,24 $
Pictet-Timber P dy	06/12/2022	07/12/2022	0,65 %	0,22 GBP
Pictet-USA Index I dy	06/12/2022	07/12/2022	0,51 %	2,90 $
Pictet-USA Index R dy	06/12/2022	07/12/2022	0,16 %	1,00 GBP
Pictet-USD Government Bonds HP dy	06/12/2022	07/12/2022	3,48 %	3,04 €
Pictet-USD Government Bonds P dy	06/12/2022	07/12/2022	3,49 %	4,03 $
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P dy	06/12/2022	07/12/2022	3,34 %	0,82 $
PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,08 $
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,09 $
Pinnacle West Capital Corp BRDR	31/10/2022	07/12/2022	2,72 %	2,25 BRL
Polo FII - FII Recebiveis Imobiliarios I	01/12/2022	07/12/2022	136,85 %	0,31 BRL
Premium Group Co Ltd	29/09/2022	07/12/2022	2,57 %	10 JPY
Prospect Logistics and Industrial Freehold and Leasehold REIT	23/11/2022	07/12/2022	8,38 %	0,21 ฿
PT Indo Tambangraya Megah Tbk ADR	10/11/2022	07/12/2022	6,92 %	0,53 $
Renaissance Inc	29/09/2022	07/12/2022	1,24 %	4 JPY
Sansei Technologies Inc	29/09/2022	07/12/2022	4,53 %	18 JPY
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,88 %	0,15 $
SEC CARBON Ltd	29/09/2022	07/12/2022	3,81 %	30 JPY
Shanghai Porigine Chemical Material Group Co Ltd Class A	07/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,15 CNY
Shenzhen Edadoc Technology Co Ltd Class A	07/12/2022	07/12/2022	0,18 %	0,19 CNY
SPDR Bloomberg SASB Corporate Bond ESG Select ETF	01/12/2022	07/12/2022	0,00 %	0,05 $
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,99 %	0,15 $
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,24 %	0,06 $
State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	6,57 %	0,08 $
State Street Nuveen Municipal Bond ESG ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,67 %	0,07 $
State Street Nuveen Municipal Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,53 %	0,05 $
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,96 %	0,03 $
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,91 %	0,10 $
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	2,94 %	0,02 $
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	2,44 %	0,03 $
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,26 %	0,10 $
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	2,19 %	0,03 $
State Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,10 %	0,39 $
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,67 %	0,08 $
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	2,69 %	0,03 $
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,29 %	0,06 $
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	5,25 %	0,10 $
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	3,85 %	0,06 $
State Street Ultra Short Term Bond ETF	01/12/2022	07/12/2022	4,13 %	0,11 $
SystemSoft Corp	29/09/2022	07/12/2022	0,00 %	2 JPY
Taokaenoi Food & Marketing PCL	23/11/2022	07/12/2022	6,55 %	0,08 ฿
Taokaenoi Food & Marketing PCL Shs Foreign Registered	23/11/2022	07/12/2022	6,55 %	0,08 ฿
Terasaki Electric Co Ltd	29/09/2022	07/12/2022	1,27 %	8 JPY
The Goldman Sachs Group Inc. 1,5% 21/27	06/12/2022	07/12/2022	1,57 %	0,02 GBP
TJX Companies Inc BRDR	09/11/2022	07/12/2022	1,05 %	0,10 BRL
Tokuden Co Ltd	29/09/2022	07/12/2022	3,74 %	18 JPY
Tomato Bank Ltd	29/09/2022	07/12/2022	2,55 %	25 JPY
Tsutsumi Jewelry Co Ltd	29/09/2022	07/12/2022	5,26 %	15 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Archer-Daniels-Midland Co

15/11/2022

07/12/2022

2,44 %

0,40 $

ZIM Integrated Shipping Services Ltd

28/11/2022

07/12/2022

0,00 %

2,95 $

Orange SA

05/12/2022

07/12/2022

4,82 %

0,30 €

Coca-Cola Europacific Partners PLC

17/11/2022

07/12/2022

2,23 %

1,12 €

Hecla Mining Co

23/11/2022

07/12/2022

0,07 %

0,00 $

Tokyo Electron Ltd

29/09/2022

07/12/2022

1,46 %

286 JPY

Patria Investments Ltd

14/11/2022

07/12/2022

5,73 %

0,17 $

AMSC ASA

28/11/2022

07/12/2022

0,00 %

1,19 NOK

Riocan Real Estate Investment Trust

29/11/2022

07/12/2022

5,72 %

0,09 CAD

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist)

10/11/2022

07/12/2022

4,20 %

0,19 $

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,60 %

0,24 $

Toyota Motor Corp ADR

29/09/2022

07/12/2022

3,01 %

1,76 $

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)

10/11/2022

07/12/2022

5,70 %

0,32 $

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,66 %

0,28 $

GeoPark Ltd

22/11/2022

07/12/2022

0,79 %

0,13 $

Nu Skin Enterprises Inc Class A

23/11/2022

07/12/2022

4,96 %

0,39 $

Clear Secure Inc Class A

25/11/2022

07/12/2022

1,81 %

0,25 $

iShares Preferred and Income Securities ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,66 %

0,17 $

Janus Henderson AAA CLO ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,74 %

0,22 $

Mapletree Pan Asia Commercial Trust Reg S

03/11/2022

07/12/2022

6,77 %

0,02 SGD

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,60 %

0,26 $

Subaru Corp

29/09/2022

07/12/2022

4,39 %

38 JPY

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6

30/11/2022

07/12/2022

7,75 %

0,05 $

VanEck Preferred Securities ex Financials ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,56 %

0,14 $

Eni SpA ADR

21/11/2022

07/12/2022

4,70 %

0,91 $

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,26 %

0,34 $

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,83 %

0,32 $

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,58 %

0,17 $

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,32 %

0,19 $

Sumitomo Metal Mining Co Ltd

29/09/2022

07/12/2022

3,24 %

90 JPY

JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

10/11/2022

07/12/2022

4,62 %

0,14 GBP

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund ETF Trust Units -Unhedged-

29/11/2022

07/12/2022

13,39 %

0,07 CAD

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

6,99 %

0,18 $

iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,70 %

0,29 $

State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

7,26 %

0,13 $

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)

02/12/2022

07/12/2022

17,22 %

5,38 €

Idemitsu Kosan Co Ltd

29/09/2022

07/12/2022

2,42 %

12 JPY

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6

30/11/2022

07/12/2022

7,96 %

0,06 $

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,21 %

0,34 $

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

01/12/2022

07/12/2022

6,15 %

0,29 $

Panasonic Holdings Corp ADR

28/09/2022

07/12/2022

0,00 %

0,11 $

Crescent Energy Co Class A

22/11/2022

07/12/2022

3,34 %

0,17 $

iShares TIPS Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,18 %

0,13 $

State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

6,71 %

0,53 $

VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

6,96 %

0,09 $

AcadeMedia AB

01/12/2022

07/12/2022

2,21 %

1,75 SEK

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

7,01 %

0,22 $

State Street Blackstone Senior Loan ETF

01/12/2022

07/12/2022

7,54 %

0,24 $

Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Distributing

30/11/2022

07/12/2022

1,32 %

0,38 €

iShares Floating Rate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,17 %

0,22 $

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,79 %

0,17 $

Purpose Ether Yield ETF - ETF Units

28/11/2022

07/12/2022

37,89 %

0,02 CAD

Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Distributing

30/11/2022

07/12/2022

2,12 %

0,48 €

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,18 %

0,23 $

Kid ASA

24/11/2022

07/12/2022

4,07 %

2,50 NOK

BlackRock Global Funds - World Financials Fund A10

30/11/2022

07/12/2022

9,61 %

0,06 $

PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund

01/12/2022

07/12/2022

0,76 %

0,27 $

Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units

28/11/2022

07/12/2022

20,93 %

0,02 CAD

United-Guardian Inc

25/11/2022

07/12/2022

7,77 %

0,31 $

BlackRock Global Funds - World Gold Fund A10

30/11/2022

07/12/2022

7,72 %

0,06 $

Red Hill Minerals Ltd

29/11/2022

07/12/2022

3,98 %

0,20 AUD

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,88 %

0,08 $

State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

6,89 %

0,14 $

BlackRock Global Funds - World Technology Fund A10

30/11/2022

07/12/2022

9,59 %

0,06 $

Conagra Brands Inc BRDR

01/11/2022

07/12/2022

3,28 %

1,71 BRL

Home BancShares Inc

15/11/2022

07/12/2022

3,09 %

0,17 $

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,85 %

0,18 $

Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I a

05/12/2022

07/12/2022

1,05 %

2,00 €

BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund A6

30/11/2022

07/12/2022

7,97 %

0,04 $

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

10,58 %

0,42 $

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,67 %

0,10 $

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,72 %

0,33 $

iShares Convertible Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

1,38 %

0,11 $

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

6,37 %

0,11 $

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

6,86 %

0,23 $

iShares U.S. Treasury Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,89 %

0,05 $

Kelly Services Inc Registered Shs -A- Non Vtg

22/11/2022

07/12/2022

1,82 %

0,08 $

Schwab U.S. TIPS ETF

01/12/2022

07/12/2022

6,09 %

0,27 $

Sunland Group Ltd

22/11/2022

07/12/2022

0,00 %

0,60 AUD

Tokyu Fudosan Holdings Corp

29/09/2022

07/12/2022

3,94 %

9 JPY

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

6,62 %

0,11 $

Zurn Elkay Water Solutions Corp

17/11/2022

07/12/2022

1,00 %

0,07 $

360 Capital Mortgage REIT

29/11/2022

07/12/2022

11,71 %

0,03 AUD

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A6

30/11/2022

07/12/2022

6,84 %

0,04 $

iShares National Muni Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,29 %

0,21 $

Nippon Seiki Co Ltd

29/09/2022

07/12/2022

2,96 %

20 JPY

PHX Minerals Inc Class A

22/11/2022

07/12/2022

0,00 %

0,02 $

State Street Blackstone High Income ETF

01/12/2022

07/12/2022

7,18 %

0,16 $

Tokyu Corp

29/09/2022

07/12/2022

1,96 %

8 JPY

BAE Systems PLC ADR

20/10/2022

07/12/2022

1,91 %

0,50 $

Digital Bros SpA

05/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,18 €

Franklin Senior Loan ETF

01/12/2022

07/12/2022

6,97 %

0,15 $

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,67 %

0,12 $

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,25 %

0,18 $

iShares Core Universal USD Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,45 %

0,11 $

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,71 %

0,11 $

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,95 %

0,14 $

PGIM Ultra Short Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,72 %

0,17 $

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,82 %

0,05 $

SMU SA

02/12/2022

07/12/2022

6,23 %

4 CLP

State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,21 %

0,30 $

State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF

01/12/2022

07/12/2022

6,52 %

0,18 $

Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P a

05/12/2022

07/12/2022

0,53 %

0,70 €

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 EUR Hedged

30/11/2022

07/12/2022

6,20 %

0,05 SGD

BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund X10

30/11/2022

07/12/2022

5,72 %

0,04 $

Dimensional Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Distributing

30/11/2022

07/12/2022

0,96 %

0,34 €

Fidelity Asian Values PLC

27/10/2022

07/12/2022

3,30 %

0,14 GBP

Fundo De Investimento Imobiliario De Unidades Autonomas II Units

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

11,36 BRL

Fuyo General Lease Co Ltd

29/09/2022

07/12/2022

3,51 %

53 JPY

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,15 %

0,19 $

iShares High Yield Systematic Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

6,97 %

0,25 $

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,60 %

0,06 $

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,15 %

0,15 $

iShares MBS ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,39 %

0,23 $

JPMorgan Alerian MLP Index ETN

28/11/2022

07/12/2022

0,00 %

0,36 $

Maruken Lease Co Ltd

29/09/2022

07/12/2022

3,93 %

13 JPY

Nitto Kogyo Corp

29/09/2022

07/12/2022

3,52 %

88 JPY

Oddo BHF Euro High Yield Bond DP-EUR

02/12/2022

07/12/2022

4,77 %

0,37 €

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,06 %

0,05 $

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,91 %

0,09 $

State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,48 %

0,07 $

VanEck CLO ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,89 %

0,24 $

VanEck IG Floating Rate ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,26 %

0,10 $

VanEck International High Yield Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,84 %

0,08 $

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I3

30/11/2022

07/12/2022

7,12 %

0,05 $

ConocoPhillips Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh

11/11/2022

07/12/2022

1,74 %

0,52 BRL

Elve SA

30/11/2022

07/12/2022

5,93 %

0,30 €

Fundo DE Investimento Imobiliario Atrio Reit Recebiveis Imobiliarios

01/12/2022

07/12/2022

13,81 %

0,13 BRL

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,27 $

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

1,40 %

0,04 $

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,90 %

0,13 $

iShares ESG USD Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,70 %

0,06 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,05 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,97 %

0,06 $

iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,88 %

0,10 $

Kyoei Steel Ltd

29/09/2022

07/12/2022

4,37 %

15 JPY

Manappuram Finance Ltd

22/11/2022

07/12/2022

0,00 %

0,75 INR

Nissin Electric Co Ltd

29/09/2022

07/12/2022

0,00 %

19 JPY

Pictet-Europe Index P dy

06/12/2022

07/12/2022

1,91 %

3,75 €

Pictet-Global Emerging Debt P dy

06/12/2022

07/12/2022

4,34 %

4,58 $

Pictet-Multi Asset Global Opportunities-P dy

06/12/2022

07/12/2022

1,69 %

2,10 €

Pictet-Short-Term Money Market CHF P dy

06/12/2022

07/12/2022

2,28 %

0,09 CHF

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,78 %

0,09 $

Schwab Municipal Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,56 %

0,06 $

Sp Downtown Fundo Invest Imobiliario FII

01/12/2022

07/12/2022

18,05 %

0,42 BRL

State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,80 %

0,33 $

State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

01/12/2022

07/12/2022

1,62 %

0,17 $

State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,72 %

0,08 $

State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,83 %

0,06 $

State Street SPDR Portfolio TIPS ETF

01/12/2022

07/12/2022

6,48 %

0,04 $

Toyota Motor Corp Cedear

29/09/2022

07/12/2022

0,00 %

0,35 ARS

VanEck CEF Municipal Income ETF

01/12/2022

07/12/2022

6,05 %

0,08 $

VanEck Vectors High Yield Muni ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,42 %

0,15 $

Zoetis Inc BRDR

31/10/2022

07/12/2022

1,96 %

0,11 BRL

Addtech Hub PCL

21/11/2022

07/12/2022

9,14 %

0,04 ฿

American Water Works Co Inc BRDR

07/11/2022

07/12/2022

1,83 %

0,28 BRL

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

05/12/2022

07/12/2022

2,57 %

0,00 $

Artemis High Income Fund I Monthly Inc

10/10/2022

07/12/2022

5,36 %

0,00 GBP

Aval Data Corp

29/09/2022

07/12/2022

2,83 %

46 JPY

Banco De Valores SA Shs 1 Vote

05/12/2022

07/12/2022

1,11 %

0,10 ARS

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A3G

30/11/2022

07/12/2022

7,07 %

0,04 €

BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X10

30/11/2022

07/12/2022

8,10 %

0,05 $

BlackRock Global Funds - World Financials Fund X10

30/11/2022

07/12/2022

9,80 %

0,06 $

BlackRock Global Funds - World Mining Fund X10

30/11/2022

07/12/2022

5,40 %

0,03 $

BNY Mellon High Yield ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,31 $

British Telecommunications PLC 5,75% 99/28

06/12/2022

07/12/2022

5,65 %

0,06 GBP

CI Canadian Dividend Index ETF

28/11/2022

07/12/2022

0,00 %

0,12 CAD

CI Canadian Government Floating Rate Index ETF

28/11/2022

07/12/2022

2,42 %

0,07 CAD

Cobram Estate Olives Ltd

17/11/2022

07/12/2022

1,50 %

0,03 AUD

Daido Metal Co Ltd

29/09/2022

07/12/2022

3,31 %

10 JPY

Daito Chemix Corp

29/09/2022

07/12/2022

1,81 %

2 JPY

Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund EUR Distributing

30/11/2022

07/12/2022

2,02 %

0,55 €

Dimensional World Equity Fund EUR Distributing

30/11/2022

07/12/2022

1,12 %

0,45 €

Franklin U.S. Core Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,11 %

0,05 $

FUJI Media Holdings Inc

29/09/2022

07/12/2022

4,84 %

20 JPY

Fundo DE Investimento Imobiliario VBI Prime Properties Units

01/12/2022

07/12/2022

6,59 %

0,57 BRL

Fundo Invest Imobiliario FII Brasil Plural Absoluto Fundo Fundos

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,62 BRL

Globetronics Technology Bhd

23/11/2022

07/12/2022

0,00 %

0,02 MYR

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 05/55

06/12/2022

07/12/2022

5,44 %

0,02 GBP

Hoya Corp ADR

29/09/2022

07/12/2022

1,22 %

0,32 $

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

30/11/2022

07/12/2022

1,15 %

0,02 $

Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust

30/11/2022

07/12/2022

2,10 %

0,15 $

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,14 %

0,14 $

iShares Agency Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,43 %

0,20 $

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,44 %

0,09 $

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,64 %

0,11 $

iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,18 %

0,10 $

iShares Floating Rate Loan Active ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,81 %

0,44 $

iShares GNMA Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,39 %

0,08 $

iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,12 $

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

01/12/2022

07/12/2022

1,93 %

0,11 $

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

01/12/2022

07/12/2022

6,07 %

0,13 $

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

01/12/2022

07/12/2022

6,61 %

0,12 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,05 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,05 $

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,22 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,73 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,82 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,80 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,98 %

0,05 $

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,05 %

0,04 $

iShares Short Duration Bond Active ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,25 %

0,13 $

iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,16 %

0,08 $

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

2,58 %

0,11 $

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,99 %

0,17 $

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,15 $

Mimaki Engineering Co Ltd

29/09/2022

07/12/2022

2,87 %

8 JPY

Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,28 $

Perpetual Credit Income Trust

29/11/2022

07/12/2022

6,51 %

0,01 AUD

Pictet - SmartCity R dy

06/12/2022

07/12/2022

0,00 %

1,90 €

Pictet-CHF Bonds P dy

06/12/2022

07/12/2022

1,01 %

1,19 CHF

Pictet-EUR Bonds P dy

06/12/2022

07/12/2022

2,54 %

2,00 €

Pictet-Quest Europe Sustainable Equities P dy

06/12/2022

07/12/2022

1,61 %

5,92 €

Pictet-Short-Term Money Market USD P dy

06/12/2022

07/12/2022

3,25 %

0,32 $

Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD P dy

06/12/2022

07/12/2022

3,12 %

0,21 $

Pictet-USA Index P dy

06/12/2022

07/12/2022

0,40 %

2,14 $

Pictet-Water I dy

06/12/2022

07/12/2022

0,02 %

0,80 GBP

Polo Credito Imobiliario - Fundo DE Investimento Imobiliario

01/12/2022

07/12/2022

14,04 %

0,09 BRL

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,66 %

0,08 $

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,35 %

0,14 $

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,51 %

0,16 $

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,69 %

0,09 $

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,04 %

0,05 $

State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,75 %

0,08 $

State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,47 %

0,07 $

The Kroger Co BRDR

11/11/2022

07/12/2022

1,91 %

0,23 BRL

Topcon Corp

29/09/2022

07/12/2022

0,00 %

20 JPY

UBS ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B

28/11/2022

07/12/2022

5,30 %

0,23 $

VanEck Energy Income ETF

01/12/2022

07/12/2022

2,46 %

0,08 $

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

6,12 %

0,22 $

VanEck Short High Yield Muni ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,61 %

0,05 $

VanEck Vectors Intermediate Muni ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,18 %

0,08 $

VanEck Vectors Long Muni ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,02 %

0,04 $

VBI Real Estate Gestão de Carteiras SA

01/12/2022

07/12/2022

9,72 %

0,75 BRL

AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,13 %

0,05 $

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

05/12/2022

07/12/2022

3,98 %

0,36 $

Abacus Flexible Bond Leaders ETF

05/12/2022

07/12/2022

5,12 %

0,23 $

Aflac Inc BRDR

14/11/2022

07/12/2022

1,44 %

2,08 BRL

Akros Monthly Payout ETF

02/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,13 $

Almetax Manufacturing Co Ltd

29/09/2022

07/12/2022

2,74 %

4 JPY

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

05/12/2022

07/12/2022

1,06 %

0,01 €

Applied Co Ltd

29/09/2022

07/12/2022

3,24 %

20 JPY

Barclays ETN+ Select MLP ETN

28/11/2022

07/12/2022

4,07 %

0,27 $

BlackRock Global Funds - Asian Multi Asset Income Fund A6

30/11/2022

07/12/2022

7,00 %

0,05 $

BlackRock Global Funds - World Technology Fund X10

30/11/2022

07/12/2022

9,56 %

0,05 $

BNY Mellon Core Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,45 %

0,10 $

BNY Mellon Short Duration Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,09 $

BNY Mellon Ultra Short Income ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,45 %

0,15 $

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

6,88 %

0,25 $

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,90 %

0,21 $

Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,68 %

0,15 $

Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,84 %

0,17 $

Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,31 %

0,14 $

Bondbloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,73 %

0,13 $

Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,32 %

0,14 $

Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,06 %

0,16 $

Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,14 %

0,15 $

Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,77 %

0,16 $

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,51 %

0,21 $

BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF

01/12/2022

07/12/2022

6,50 %

0,26 $

BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,76 %

0,17 $

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

01/12/2022

07/12/2022

6,49 %

0,22 $

BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF

01/12/2022

07/12/2022

6,79 %

0,18 $

BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF

01/12/2022

07/12/2022

7,03 %

0,31 $

BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF

01/12/2022

07/12/2022

6,68 %

0,18 $

BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF

01/12/2022

07/12/2022

7,88 %

0,19 $

Church & Dwight Co Inc ADR

11/11/2022

07/12/2022

0,90 %

1,36 BRL

CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF

28/11/2022

07/12/2022

0,00 %

0,04 CAD

CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF

28/11/2022

07/12/2022

0,00 %

0,04 $

CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD

28/11/2022

07/12/2022

0,00 %

0,05 CAD

CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD H

28/11/2022

07/12/2022

0,00 %

0,08 CAD

CI Long Term Government Bond Index ETF

28/11/2022

07/12/2022

0,00 %

0,05 CAD

CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

28/11/2022

07/12/2022

0,00 %

0,10 CAD

Close Brothers Group PLC ADR

13/10/2022

07/12/2022

0,00 %

1,04 $

Cummins Inc BRDR

17/11/2022

07/12/2022

1,12 %

0,15 BRL

Cupid Ltd

24/11/2022

07/12/2022

0,00 %

0,02 INR

Danieli & C. Officine Meccaniche SpA ADR

21/11/2022

07/12/2022

1,02 %

0,31 $

DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,39 %

0,14 $

Eni SpA Cedear

18/11/2022

07/12/2022

0,00 %

0,12 ARS

Entergy Corp BRDR

10/11/2022

07/12/2022

1,68 %

1,39 BRL

First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common

29/11/2022

07/12/2022

0,00 %

0,20 CAD

First Trust AlphaDEX European Dividendidend Index ETF Common

29/11/2022

07/12/2022

0,00 %

0,18 CAD

First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common

29/11/2022

07/12/2022

1,05 %

0,05 CAD

First Trust JFL Fixed Inc Core Plus ETF

29/11/2022

07/12/2022

0,00 %

0,02 CAD

First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common

29/11/2022

07/12/2022

2,02 %

0,08 CAD

First Trust Value Line Dividend ETF Common

29/11/2022

07/12/2022

0,76 %

0,05 CAD

FlexShares ESG & Climate High Yield Corporate Core Index Fund

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,27 $

Ford Motor Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

11/11/2022

07/12/2022

2,99 %

0,78 BRL

Franklin Dynamic Municipal Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,16 %

0,06 $

Franklin High Yield Corporate ETF

01/12/2022

07/12/2022

6,22 %

0,12 $

Franklin International Aggregate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

1,25 %

0,13 $

Franklin Investment Grade Corporate ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,67 %

0,07 $

Franklin Municipal Green Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,08 %

0,06 $

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,31 %

0,23 $

Fundo Invest Imobiliario Grand Plaza Shopping

01/12/2022

07/12/2022

8,94 %

0,60 BRL

GeoPark Ltd Cedear

22/11/2022

07/12/2022

0,00 %

0,13 ARS

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,48 %

0,20 $

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,19 $

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,09 $

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,12 $

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,10 $

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,37 %

0,15 $

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 00/32

06/12/2022

07/12/2022

4,35 %

0,02 GBP

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 06/27

06/12/2022

07/12/2022

4,26 %

0,02 GBP

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 06/46

06/12/2022

07/12/2022

5,16 %

0,02 GBP

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 08/49

06/12/2022

07/12/2022

5,28 %

0,02 GBP

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,25% 10/40

06/12/2022

07/12/2022

4,84 %

0,02 GBP

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,5% 07/42

06/12/2022

07/12/2022

5,10 %

0,02 GBP

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,75% 04/38

06/12/2022

07/12/2022

5,02 %

0,02 GBP

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 4,75% 07/30

06/12/2022

07/12/2022

4,72 %

0,02 GBP

Hecla Mining Co Cedear

23/11/2022

07/12/2022

0,00 %

0,00 ARS

Hsi Malls Fundo DE Investimento Imobiliario

01/12/2022

07/12/2022

11,05 %

0,68 BRL

Info Edge (India) Ltd

18/11/2022

07/12/2022

0,63 %

2,00 INR

Intel Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

04/11/2022

07/12/2022

0,00 %

0,21 BRL

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF

28/11/2022

07/12/2022

0,00 %

0,06 CAD

Invesco Low Volatility Portfolio ETF

28/11/2022

07/12/2022

0,00 %

0,05 CAD

IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,09 $

IQ Ultra Short Duration ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,17 $

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,48 %

0,10 $

iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,01 %

0,19 $

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,81 %

0,12 $

iShares BB Rated Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,89 %

0,23 $

iShares BBB Rated Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,04 %

0,21 $

iShares California Muni Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,09 %

0,10 $

iShares CMBS ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,68 %

0,10 $

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,63 %

0,04 $

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

6,28 %

0,21 $

iShares ESG Advanced Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,29 $

iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,04 %

0,10 $

iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,06 $

iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,07 $

iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,11 $

iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,06 $

iShares iBonds Dec 2022 Term Treasury ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,05 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,03 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,06 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,03 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,03 $

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

2,33 %

0,03 $

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,91 %

0,05 $

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

2,61 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,45 %

0,08 $

iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

2,56 %

0,03 $

iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,58 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,88 %

0,05 $

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,24 %

0,04 $

iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,06 $

iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,06 $

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)

01/12/2022

07/12/2022

3,72 %

0,19 $

iShares Intermediate Muni Income Active ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,59 %

0,05 $

iShares Investment Grade Systematic Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,28 %

0,15 $

iShares New York Muni Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,24 %

0,10 $

iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF

01/12/2022

07/12/2022

2,80 %

0,07 $

iShares Systematic Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,82 %

0,29 $

iShares USD Green Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,48 %

0,14 $

iShares USD Systematic Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,25 $

Janus Henderson Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,11 $

Janus Henderson Short Duration Income ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,13 $

Janus Henderson Sustainable & Impact Core Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,01 $

Japan Securities Finance Co Ltd

29/09/2022

07/12/2022

3,47 %

16 JPY

JM Smucker Co BRDR

09/11/2022

07/12/2022

2,64 %

2,65 BRL

JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)

10/11/2022

07/12/2022

3,88 %

0,11 GBP

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist)

10/11/2022

07/12/2022

4,19 %

0,23 $

Kanto Denka Kogyo Co Ltd

29/09/2022

07/12/2022

0,97 %

10 JPY

Kawanishi Warehouse Co Ltd

29/09/2022

07/12/2022

1,27 %

7 JPY

Kelly Services Inc Conv Shs -B- Conv at any time

22/11/2022

07/12/2022

1,26 %

0,08 $

KLA Corp BRDR

11/11/2022

07/12/2022

0,34 %

0,03 BRL

Kosaido Holdings Co Ltd

29/09/2022

07/12/2022

2,39 %

2 JPY

Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd

29/09/2022

07/12/2022

6,09 %

27 JPY

LKQ Corp BRDR

16/11/2022

07/12/2022

3,43 %

1,43 BRL

Maruzen Showa Unyu Co Ltd

29/09/2022

07/12/2022

3,35 %

48 JPY

Nichicon Corp

29/09/2022

07/12/2022

1,50 %

14 JPY

Nihon Nohyaku Co Ltd

29/09/2022

07/12/2022

3,78 %

8 JPY

Nojima Co Ltd

29/09/2022

07/12/2022

1,59 %

4 JPY

Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,79 %

0,12 $

Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

1,98 %

0,18 $

Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,98 %

0,06 $

Northern Trust ESG & Climate Investment Grade Corporate Core ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,11 $

Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,05 $

Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,05 $

Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,19 $

NYLIM MacKay California Muni Intermediate ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,41 %

0,06 $

NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,16 %

0,07 $

NYLIM MacKay High Income ETF

01/12/2022

07/12/2022

6,85 %

0,17 $

NYLIM MacKay Muni Insured ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,16 %

0,08 $

NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,74 %

0,06 $

Okamoto Machine Tool Works Ltd

29/09/2022

07/12/2022

3,48 %

80 JPY

Osaka Steel Co Ltd

29/09/2022

07/12/2022

0,00 %

8 JPY

Pardee Resources Co Inc

29/11/2022

07/12/2022

2,44 %

1,80 $

Permanent Portfolio Permanent Portfolio Class I

07/12/2022

0,00 %

0,14 $

PGIM Active Aggregate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,42 %

0,12 $

PGIM Active High Yield Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,22 $

PGIM Floating Rate Income ETF

01/12/2022

07/12/2022

6,01 %

0,30 $

PGIM Quant Solutions Strategic Alpha International Equity ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,53 $

PGIM Total Return Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,71 %

0,21 $

Phillips 66 BRDR

16/11/2022

07/12/2022

1,42 %

0,32 BRL

Pictet - Absolute Return Fixed Income HP dy

06/12/2022

07/12/2022

3,27 %

0,63 €

Pictet - Absolute Return Fixed Income P dy

06/12/2022

07/12/2022

3,28 %

0,88 $

Pictet - EUR Income Opportunities - P dy

06/12/2022

07/12/2022

2,31 %

0,46 €

Pictet - Global High Yield P dy GlobalD

06/12/2022

07/12/2022

5,67 %

3,84 $

Pictet - Global Sustainable Credit HI dy

06/12/2022

07/12/2022

3,92 %

2,48 €

Pictet - Global Sustainable Credit HP dy

06/12/2022

07/12/2022

3,51 %

1,64 €

Pictet - Quest Global Sustainable Equities P dy

06/12/2022

07/12/2022

0,35 %

1,40 $

Pictet - SmartCity I dy

06/12/2022

07/12/2022

0,41 %

0,52 CHF

Pictet - SmartCity I dy

06/12/2022

07/12/2022

0,42 %

0,55 €

Pictet – Global Multi Asset Themes P dy

06/12/2022

07/12/2022

0,68 %

1,54 €

Pictet-Asian Equities Ex Japan P dy

06/12/2022

07/12/2022

0,46 %

1,16 $

Pictet-Asian Local Currency Debt I dy

06/12/2022

07/12/2022

4,75 %

3,51 $

Pictet-Asian Local Currency Debt P dy

06/12/2022

07/12/2022

4,10 %

2,40 $

Pictet-Asian Local Currency Debt P dy

06/12/2022

07/12/2022

4,11 %

2,80 GBP

Pictet-Emerging Corporate Bonds I dy

06/12/2022

07/12/2022

5,70 %

3,57 $

Pictet-Emerging Corporate Bonds P dy

06/12/2022

07/12/2022

4,92 %

2,77 $

Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dy

06/12/2022

07/12/2022

5,70 %

2,30 €

Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy

06/12/2022

07/12/2022

6,65 %

4,39 $

Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy

06/12/2022

07/12/2022

6,55 %

4,52 €

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy

06/12/2022

07/12/2022

5,96 %

3,99 €

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy

06/12/2022

07/12/2022

6,05 %

2,45 GBP

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy

06/12/2022

07/12/2022

6,07 %

2,62 $

Pictet-Emerging Local Currency Debt Z dy

06/12/2022

07/12/2022

7,36 %

4,80 €

Pictet-Emerging Markets Index P dy

06/12/2022

07/12/2022

1,28 %

5,57 $

Pictet-Emerging Markets Index R dy

06/12/2022

07/12/2022

1,14 %

4,75 GBP

Pictet-Emerging Markets P dy

06/12/2022

07/12/2022

0,45 %

1,87 $

Pictet-EUR Corporate Bonds I dy

06/12/2022

07/12/2022

2,85 %

2,18 €

Pictet-EUR Corporate Bonds P dy

06/12/2022

07/12/2022

2,45 %

0,85 €

Pictet-EUR Corporate Bonds Z dy

06/12/2022

07/12/2022

0,00 %

1,91 €

Pictet-EUR Government Bonds I dy

06/12/2022

07/12/2022

2,07 %

0,61 €

Pictet-EUR Government Bonds P dy

06/12/2022

07/12/2022

1,87 %

0,26 €

Pictet-EUR High Yield I dy

06/12/2022

07/12/2022

4,71 %

7,84 €

Pictet-EUR High Yield P dy

06/12/2022

07/12/2022

4,14 %

2,76 €

Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds P dy

06/12/2022

07/12/2022

2,79 %

1,18 €

Pictet-EUR Short Term High Yield I dy

06/12/2022

07/12/2022

4,47 %

3,32 €

Pictet-EUR Short Term High Yield P dy

06/12/2022

07/12/2022

4,02 %

2,67 €

Pictet-Euroland Index P dy

06/12/2022

07/12/2022

1,94 %

2,84 €

Pictet-Euroland Index R dy

06/12/2022

07/12/2022

1,73 %

2,29 GBP

Pictet-Europe Index R dy

06/12/2022

07/12/2022

1,69 %

3,06 GBP

Pictet-Global Bonds P dy

06/12/2022

07/12/2022

2,74 %

0,69 €

Pictet-Global Bonds P dy

06/12/2022

07/12/2022

2,79 %

2,13 $

Pictet-Global Emerging Debt HP dy

06/12/2022

07/12/2022

4,05 %

5,36 €

Pictet-Japan Index P dy JPY

06/12/2022

07/12/2022

1,14 %

325 JPY

Pictet-Japan Index R dy

06/12/2022

07/12/2022

0,99 %

1,71 GBP

Pictet-Japanese Equity Opportunities P dy JPY

06/12/2022

07/12/2022

0,22 %

40 JPY

Pictet-Japanese Equity Selection P dy

06/12/2022

07/12/2022

0,25 %

0,39 GBP

Pictet-Japanese Equity Selection P dy JPY

06/12/2022

07/12/2022

0,23 %

64 JPY

Pictet-Multi Asset Global Opportunities-HP dy

06/12/2022

07/12/2022

3,36 %

3,70 GBP

Pictet-Pacific Ex Japan Index P dy

06/12/2022

07/12/2022

2,62 %

10,29 $

Pictet-Pacific Ex Japan Index R dy

06/12/2022

07/12/2022

2,38 %

9,37 GBP

Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy

06/12/2022

07/12/2022

0,00 %

2,13 $

Pictet-Short-Term Money Market CHF Zdy

06/12/2022

07/12/2022

2,30 %

0,17 CHF

Pictet-Short-Term Money Market JPY P dy

06/12/2022

07/12/2022

1,99 %

39 JPY

Pictet-Timber I dy

06/12/2022

07/12/2022

1,64 %

2,15 GBP

Pictet-Timber P dy

06/12/2022

07/12/2022

0,64 %

0,24 $

Pictet-Timber P dy

06/12/2022

07/12/2022

0,65 %

0,22 GBP

Pictet-USA Index I dy

06/12/2022

07/12/2022

0,51 %

2,90 $

Pictet-USA Index R dy

06/12/2022

07/12/2022

0,16 %

1,00 GBP

Pictet-USD Government Bonds HP dy

06/12/2022

07/12/2022

3,48 %

3,04 €

Pictet-USD Government Bonds P dy

06/12/2022

07/12/2022

3,49 %

4,03 $

Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P dy

06/12/2022

07/12/2022

3,34 %

0,82 $

PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,08 $

PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,09 $

Pinnacle West Capital Corp BRDR

31/10/2022

07/12/2022

2,72 %

2,25 BRL

Polo FII - FII Recebiveis Imobiliarios I

01/12/2022

07/12/2022

136,85 %

0,31 BRL

Premium Group Co Ltd

29/09/2022

07/12/2022

2,57 %

10 JPY

Prospect Logistics and Industrial Freehold and Leasehold REIT

23/11/2022

07/12/2022

8,38 %

0,21 ฿

PT Indo Tambangraya Megah Tbk ADR

10/11/2022

07/12/2022

6,92 %

0,53 $

Renaissance Inc

29/09/2022

07/12/2022

1,24 %

4 JPY

Sansei Technologies Inc

29/09/2022

07/12/2022

4,53 %

18 JPY

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,88 %

0,15 $

SEC CARBON Ltd

29/09/2022

07/12/2022

3,81 %

30 JPY

Shanghai Porigine Chemical Material Group Co Ltd Class A

07/12/2022

0,00 %

0,15 CNY

Shenzhen Edadoc Technology Co Ltd Class A

07/12/2022

0,18 %

0,19 CNY

SPDR Bloomberg SASB Corporate Bond ESG Select ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,05 $

State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,99 %

0,15 $

State Street Fixed Income Sector Rotation ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,24 %

0,06 $

State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

6,57 %

0,08 $

State Street Nuveen Municipal Bond ESG ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,67 %

0,07 $

State Street Nuveen Municipal Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,53 %

0,05 $

State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,96 %

0,03 $

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,91 %

0,10 $

State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

2,94 %

0,02 $

State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

2,44 %

0,03 $

State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,26 %

0,10 $

State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

2,19 %

0,03 $

State Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,10 %

0,39 $

State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,67 %

0,08 $

State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

2,69 %

0,03 $

State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,29 %

0,06 $

State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,25 %

0,10 $

State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

3,85 %

0,06 $

State Street Ultra Short Term Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,13 %

0,11 $

SystemSoft Corp

29/09/2022

07/12/2022

0,00 %

2 JPY

Taokaenoi Food & Marketing PCL

23/11/2022

07/12/2022

6,55 %

0,08 ฿

Taokaenoi Food & Marketing PCL Shs Foreign Registered

23/11/2022

07/12/2022

6,55 %

0,08 ฿

Terasaki Electric Co Ltd

29/09/2022

07/12/2022

1,27 %

8 JPY

The Goldman Sachs Group Inc. 1,5% 21/27

06/12/2022

07/12/2022

1,57 %

0,02 GBP

TJX Companies Inc BRDR

09/11/2022

07/12/2022

1,05 %

0,10 BRL

Tokuden Co Ltd

29/09/2022

07/12/2022

3,74 %

18 JPY

Tomato Bank Ltd

29/09/2022

07/12/2022

2,55 %

25 JPY

Tsutsumi Jewelry Co Ltd

29/09/2022

07/12/2022

5,26 %

15 JPY

United Arrows Ltd

29/09/2022

07/12/2022

3,91 %

12 JPY

United Parcel Service Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh

11/11/2022

07/12/2022

4,46 %

0,49 BRL

VanEck China Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

1,45 %

0,04 $

VanEck Dynamic High Income ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,08 $

VanEck Green Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,54 %

0,06 $

VanEck HIP Sustainable Muni ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,06 $

VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

5,16 %

0,07 $

VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF

01/12/2022

07/12/2022

4,66 %

0,06 $

VanEck Muni Allocation ETF

01/12/2022

07/12/2022

0,00 %

0,06 $

VanEck Vectors Short Muni ETF

01/12/2022

07/12/2022

2,93 %

0,02 $

W.W. Grainger Inc BRDR

10/11/2022

07/12/2022

0,52 %

0,22 BRL

Warner Music Group Corp BRDR

21/11/2022

07/12/2022

1,94 %

0,21 BRL

WEC Energy Group Inc BRDR

10/11/2022

07/12/2022

2,29 %

1,89 BRL

WHA Utilities and Power PCL

24/11/2022

07/12/2022

3,46 %

0,06 ฿

Zhulian Corp Bhd

08/11/2022

07/12/2022

16,66 %

0,03 MYR

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