Calendario de dividendos de 19 de diciembre de 2022

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El 19 de diciembre de 2022 775 valores pagan dividendo.

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Todos los 775 dividendos con fecha de pago el 19 de diciembre de 2022

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Shell PLC	10/11/2022	19/12/2022	3,80 %	0,25 $
Manulife Financial Corp	21/11/2022	19/12/2022	3,45 %	0,33 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD)	15/12/2022	19/12/2022	8,81 %	0,05 $
Shell PLC ADR	09/11/2022	19/12/2022	3,81 %	0,50 $
SSR Mining Inc	17/11/2022	19/12/2022	0,00 %	0,07 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15/12/2022	19/12/2022	7,52 %	0,06 $
iShares Emerging Markets Dividend ETF	13/12/2022	19/12/2022	4,95 %	0,73 $
Dynacor Group Inc	08/12/2022	19/12/2022	3,96 %	0,01 $
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund	09/12/2022	19/12/2022	9,03 %	0,20 $
iShares Core Dividend Growth ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,92 %	0,33 $
Principal Financial Group Inc	30/11/2022	19/12/2022	3,01 %	0,64 $
iShares MSCI Brazil ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,73 %	2,02 $
Calamos Strategic Total Return Fund	09/12/2022	19/12/2022	7,79 %	0,10 $
Kontoor Brands Inc	08/12/2022	19/12/2022	2,54 %	0,48 $
Allianz Euro Cash A	15/12/2022	19/12/2022	1,74 %	0,19 €
iShares Core S&P 500 ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,08 %	1,72 $
iShares Core High Dividend ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,86 %	0,23 $
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	09/12/2022	19/12/2022	8,49 %	0,10 $
iShares MSCI Emerging Markets ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,67 %	0,58 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM	15/12/2022	19/12/2022	5,22 %	0,04 €
SBI Holdings Inc	29/09/2022	19/12/2022	3,55 %	15 JPY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)	15/12/2022	19/12/2022	5,66 %	0,04 €
Calamos Convertible & High Income Fund	09/12/2022	19/12/2022	8,73 %	0,10 $
iShares Russell 2000 ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,90 %	0,83 $
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,21 %	0,66 $
iShares Global Clean Energy ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,96 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth A (H2-EUR)	15/12/2022	19/12/2022	4,70 %	6,78 €
Gildan Activewear Inc	22/11/2022	19/12/2022	1,98 %	0,17 $
Terex Corp	09/11/2022	19/12/2022	1,01 %	0,13 $
Assurant Inc	25/11/2022	19/12/2022	1,32 %	0,70 $
iShares Semiconductor ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,29 %	0,35 $
John Hancock Preferred Income Fund	09/12/2022	19/12/2022	9,06 %	0,12 $
Virtus Total Return Fund Inc.	09/12/2022	19/12/2022	9,61 %	0,08 $
Softcat PLC	10/11/2022	19/12/2022	2,44 %	0,29 GBP
Information Services Group Inc	02/12/2022	19/12/2022	4,58 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity A EUR Distribution	15/12/2022	19/12/2022	6,34 %	0,97 €
iShares Mortgage Real Estate Capped ETF	13/12/2022	19/12/2022	8,75 %	1,04 $
iShares Select Dividend ETF	13/12/2022	19/12/2022	3,30 %	1,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg	15/12/2022	19/12/2022	8,93 %	0,03 €
Calamos Global Total Return Fund	09/12/2022	19/12/2022	7,98 %	0,08 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A	15/12/2022	19/12/2022	1,52 %	2,81 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth A	15/12/2022	19/12/2022	4,54 %	0,69 $
iShares China Large-Cap ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,76 %	0,59 $
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,13 %	0,24 $
iShares MSCI China ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,06 %	0,71 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR	15/12/2022	19/12/2022	7,05 %	8,22 €
Calamos Global Dynamic Income Fund	09/12/2022	19/12/2022	8,16 %	0,05 $
iShares International Select Dividend ETF (USD)	13/12/2022	19/12/2022	5,41 %	0,37 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A	15/12/2022	19/12/2022	1,10 %	1,84 $
Eaton Vance Limited Duration Income Fund	09/12/2022	19/12/2022	9,08 %	0,10 $
iShares MSCI World ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,42 %	0,83 $
Calamos L/S Equity & Dynamic Inc Trust	09/12/2022	19/12/2022	12,74 %	0,14 $
Fidelity 500 Index Fund	16/12/2022	19/12/2022	0,00 %	0,64 $
iShares Latin America 40 ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,86 %	1,81 $
ITOCHU Corp ADR	29/09/2022	19/12/2022	2,39 %	0,10 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Aktienzins A2	15/12/2022	19/12/2022	3,50 %	3,17 €
iShares Biotechnology ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,20 %	0,10 $
iShares MSCI South Korea ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,80 %	0,70 $
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,58 %	1,07 $
iShares MSCI Japan ETF	13/12/2022	19/12/2022	3,77 %	0,12 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)	15/12/2022	19/12/2022	7,70 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AMg	15/12/2022	19/12/2022	8,72 %	0,05 $
Fiera Capital Corp - Class A	18/11/2022	19/12/2022	8,14 %	0,22 CAD
iShares Asia/Pacific Dividend ETF	13/12/2022	19/12/2022	4,58 %	0,47 $
iShares MSCI Singapore ETF	13/12/2022	19/12/2022	3,82 %	0,21 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity A	15/12/2022	19/12/2022	1,51 %	0,72 €
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,99 %	0,41 $
iShares MSCI ACWI ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,45 %	0,68 $
Mr Price Group Ltd	13/12/2022	19/12/2022	5,11 %	3,13 ZAR
iShares MSCI Poland ETF	13/12/2022	19/12/2022	3,64 %	0,27 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg	15/12/2022	19/12/2022	5,18 %	0,05 $
Corporacion Financiera Alba SA	02/12/2022	19/12/2022	0,00 %	0,99 €
iShares U.S. Medical Devices ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,47 %	0,07 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI A	15/12/2022	19/12/2022	1,41 %	1,56 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15/12/2022	19/12/2022	7,51 %	0,06 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)	15/12/2022	19/12/2022	10,47 %	1,09 ZAR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income Ertrag Asien Pazifik A2	15/12/2022	19/12/2022	1,22 %	1,99 €
iShares Core MSCI Total International Stock ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,94 %	0,49 $
iShares MSCI Indonesia ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,08 %	0,23 $
Virtus Global Multi-Sector Income Fund	09/12/2022	19/12/2022	12,79 %	0,08 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A	15/12/2022	19/12/2022	1,64 %	1,11 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	15/12/2022	19/12/2022	7,42 %	0,07 $
Eaton Vance Senior Income Trust	09/12/2022	19/12/2022	7,71 %	0,05 $
iShares Future AI & Tech ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,16 %	0,06 $
iShares Global Energy ETF	13/12/2022	19/12/2022	3,09 %	1,10 $
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,68 %	0,32 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value A (EUR)	15/12/2022	19/12/2022	1,71 %	2,34 €
Chevron Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh	17/11/2022	19/12/2022	2,77 %	0,70 BRL
iShares Core MSCI EAFE ETF	13/12/2022	19/12/2022	3,45 %	0,33 $
iShares MSCI China A ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,76 %	0,77 $
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,96 %	0,85 $
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,97 %	0,01 $
iShares MSCI Hong Kong ETF	13/12/2022	19/12/2022	4,81 %	0,28 $
iShares MSCI Taiwan ETF	13/12/2022	19/12/2022	4,27 %	7,56 $
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,58 %	0,84 $
iShares S&P 500 Growth ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,36 %	0,15 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend A	15/12/2022	19/12/2022	0,00 %	4,42 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM	15/12/2022	19/12/2022	7,81 %	0,05 $
iShares Core Dividend ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,19 %	0,22 $
iShares Core MSCI Europe ETF	13/12/2022	19/12/2022	3,25 %	0,34 $
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,17 %	0,22 $
iShares MSCI EAFE ETF	13/12/2022	19/12/2022	3,29 %	0,27 $
iShares MSCI Norway ETF	13/12/2022	19/12/2022	5,70 %	0,30 $
iShares MSCI South Africa ETF	13/12/2022	19/12/2022	6,63 %	0,66 $
iShares MSCI UAE ETF	13/12/2022	19/12/2022	4,46 %	0,03 $
JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Ord	10/11/2022	19/12/2022	4,35 %	0,07 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD)	15/12/2022	19/12/2022	6,37 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-ZAR)	15/12/2022	19/12/2022	7,61 %	1,34 ZAR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit A (H2-EUR)	15/12/2022	19/12/2022	4,84 %	1,71 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A	15/12/2022	19/12/2022	1,21 %	1,75 €
iShares Core S&P Small-Cap ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,13 %	0,41 $
iShares MSCI Chile ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,80 %	0,69 $
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,34 %	0,79 $
iShares MSCI India Small-Cap ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,04 %	0,00 $
iShares MSCI Mexico ETF	13/12/2022	19/12/2022	3,22 %	1,04 $
iShares Russell 1000 Growth ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,35 %	0,14 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	12/12/2022	19/12/2022	0,00 %	0,08 $
TPG Mortgage Investment Trust Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C	29/11/2022	19/12/2022	10,43 %	0,50 $
VermögensManagement AktienStars - A EUR DIS	15/12/2022	19/12/2022	2,19 %	2,51 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)	15/12/2022	19/12/2022	6,96 %	0,06 $
Barloworld Ltd	13/12/2022	19/12/2022	0,00 %	18,00 ZAR
iShares Global Tech ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,79 %	0,19 $
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	13/12/2022	19/12/2022	6,14 %	8,40 $
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,55 %	0,38 $
iShares MSCI Agriculture Producers ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,04 %	0,39 $
iShares MSCI Australia ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,95 %	0,43 $
iShares MSCI Eurozone ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,73 %	0,17 $
iShares MSCI Japan Value ETF	13/12/2022	19/12/2022	4,85 %	0,26 $
iShares MSCI Thailand ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,79 %	0,58 $
iShares U.S. Technology ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,10 %	0,15 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond A	15/12/2022	19/12/2022	4,21 %	2,03 €
Amcor PLC BRDR	22/11/2022	19/12/2022	6,22 %	3,27 BRL
Bank Leumi Le-Israel BM	11/12/2022	19/12/2022	4,63 %	0,23 ILS
Combined Motor Holdings Ltd	13/12/2022	19/12/2022	5,56 %	1,68 ZAR
GMO Payment Gateway Inc	29/09/2022	19/12/2022	1,46 %	79 JPY
Hamamatsu Photonics KK	29/09/2022	19/12/2022	1,51 %	20 JPY
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF	13/12/2022	19/12/2022	4,23 %	0,33 $
iShares Expanded Tech Sector ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,14 %	0,69 $
iShares Global Healthcare ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,45 %	0,44 $
iShares International Dividend Growth ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,35 %	0,24 $
iShares MSCI Austria ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,00 %	0,41 $
iShares MSCI Canada ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,33 %	0,49 $
iShares MSCI China Small-Cap ETF	13/12/2022	19/12/2022	6,62 %	0,66 $
iShares MSCI Germany ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,64 %	0,01 $
iShares MSCI Israel ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,56 %	0,33 $
iShares MSCI Kuwait ETF	13/12/2022	19/12/2022	5,64 %	1,19 $
iShares MSCI Netherlands ETF	13/12/2022	19/12/2022	4,31 %	0,25 $
iShares MSCI Turkey ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,15 %	0,18 $
iShares U.S. Real Estate ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,19 %	0,78 $
LBBW Zyklus Strategie R	16/12/2022	19/12/2022	5,32 %	3,30 €
Mazda Motor Corp ADR	29/09/2022	19/12/2022	5,41 %	0,07 $
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	12/12/2022	19/12/2022	0,00 %	0,09 $
TPG Mortgage Investment Trust Inc 8.25 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	29/11/2022	19/12/2022	9,57 %	0,52 $
VermögensManagement AktienStars - MeinPlan Plus A EUR DIS	15/12/2022	19/12/2022	2,19 %	2,50 €
African Media Entertainment Ltd	13/12/2022	19/12/2022	9,10 %	1,00 ZAR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg H2 ZAR	15/12/2022	19/12/2022	11,83 %	0,57 ZAR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining A	15/12/2022	19/12/2022	1,08 %	1,96 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-CAD)	15/12/2022	19/12/2022	5,58 %	0,80 CAD
Allianz Japan Smaller Companies Equity A	15/12/2022	19/12/2022	1,29 %	0,03 €
CT UK Capital and Income Investment Trust PLC	08/12/2022	19/12/2022	2,10 %	0,04 GBP
Daikin Industries Ltd ADR	29/09/2022	19/12/2022	1,36 %	0,07 $
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF	13/12/2022	19/12/2022	11,04 %	2,17 $
iShares Core U.S. REIT ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,55 %	0,56 $
iShares Global Infrastructure ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,88 %	0,52 $
iShares Gold Strategy ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,00 %	0,48 $
iShares MSCI EAFE Value ETF	13/12/2022	19/12/2022	4,66 %	0,54 $
iShares MSCI Europe Financials ETF	13/12/2022	19/12/2022	4,20 %	0,07 $
iShares MSCI Global Gold Miners ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,39 %	0,28 $
iShares MSCI Peru ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,98 %	0,51 $
iShares MSCI Spain ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,06 %	0,37 $
iShares MSCI United Kingdom ETF	13/12/2022	19/12/2022	3,61 %	0,47 $
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,86 %	0,48 $
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,00 %	0,76 $
iShares Russell 2000 Value ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,45 %	0,94 $
iShares Russell 3000 ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,87 %	1,07 $
iShares S&P 500 Value ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,54 %	0,84 $
iShares U.S. Infrastructure ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,58 %	0,23 $
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,05 %	1,14 $
iShares U.S. Power Infrastructure ETF	13/12/2022	19/12/2022	6,64 %	0,78 $
VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF	16/12/2022	19/12/2022	0,00 %	0,19 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (USD)	15/12/2022	19/12/2022	9,19 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	15/12/2022	19/12/2022	7,38 %	0,07 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity A	15/12/2022	19/12/2022	0,00 %	1,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	15/12/2022	19/12/2022	7,10 %	0,04 $
Capital City Bank Group Inc	02/12/2022	19/12/2022	2,28 %	0,17 $
Civmec Ltd	07/12/2022	19/12/2022	3,52 %	0,02 AUD
Fidelity Total Market Index Fund	16/12/2022	19/12/2022	0,00 %	1,54 $
Fidelity ZERO Total Market Index Fund	16/12/2022	19/12/2022	0,91 %	0,21 $
Heartland Express Inc	08/12/2022	19/12/2022	0,54 %	0,02 $
iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)	13/12/2022	19/12/2022	2,43 %	0,48 $
iShares Core S&P U.S. Growth ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,49 %	0,22 $
iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF	13/12/2022	19/12/2022	3,30 %	0,30 $
iShares Europe ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,79 %	0,20 $
iShares Future Exponential Technologies ETF	13/12/2022	19/12/2022	6,91 %	0,15 $
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,33 %	0,79 $
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF	13/12/2022	19/12/2022	3,29 %	0,31 $
iShares MSCI France ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,63 %	0,12 $
iShares MSCI Italy ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,51 %	0,42 $
iShares MSCI Malaysia ETF	13/12/2022	19/12/2022	3,40 %	0,22 $
iShares MSCI New Zealand ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,18 %	0,24 $
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	13/12/2022	19/12/2022	3,42 %	0,71 $
iShares MSCI Qatar ETF	13/12/2022	19/12/2022	4,80 %	0,12 $
iShares MSCI Saudi Arabia ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,94 %	0,40 $
iShares Transportation Average ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,89 %	0,23 $
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,79 %	0,12 $
iShares U.S. Financial Services ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,05 %	0,30 $
iShares U.S. Home Construction ETF (USD)	13/12/2022	19/12/2022	0,66 %	0,12 $
iShares U.S. Telecommunications ETF (USD)	13/12/2022	19/12/2022	1,66 %	0,17 $
iShares US Consumer Staples ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,57 %	1,48 $
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen A	15/12/2022	19/12/2022	0,00 %	1,25 €
Pioneer High Income Fund, Inc.	12/12/2022	19/12/2022	0,00 %	0,06 $
Santander Latin American Corporate Bd AD	09/12/2022	19/12/2022	0,00 %	2,24 $
SK-Electronics Co Ltd	29/09/2022	19/12/2022	3,77 %	64 JPY
TPG Mortgage Investment Trust Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	29/11/2022	19/12/2022	9,65 %	0,50 $
Valora Re Iii Fundo DE Investimento Imobiliario	13/12/2022	19/12/2022	15,87 %	0,13 BRL
Veritiv Corp	17/11/2022	19/12/2022	0,00 %	0,63 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A	15/12/2022	19/12/2022	0,00 %	0,23 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)	15/12/2022	19/12/2022	5,93 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced All China Equity	15/12/2022	19/12/2022	0,00 %	0,79 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI A	15/12/2022	19/12/2022	2,46 %	0,61 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)	15/12/2022	19/12/2022	5,83 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM H2	15/12/2022	19/12/2022	6,88 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)	15/12/2022	19/12/2022	5,61 %	0,06 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)	15/12/2022	19/12/2022	6,99 %	0,05 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	15/12/2022	19/12/2022	3,68 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi23 (H2-SGD)	15/12/2022	19/12/2022	3,77 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AMg	15/12/2022	19/12/2022	4,64 %	0,04 $
Capitania Securities II Fundo de Investimento Imobiliario	13/12/2022	19/12/2022	14,32 %	0,04 BRL
Career Design Center Co Ltd	29/09/2022	19/12/2022	3,46 %	45 JPY
E Media Holdings Ltd Class N	13/12/2022	19/12/2022	15,56 %	0,21 ZAR
Eaton Vance Municipal Income Trust	09/12/2022	19/12/2022	5,58 %	0,04 $
Fidelity Extended Market Index Fund	16/12/2022	19/12/2022	0,00 %	0,84 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Maua Capital Recebiveis Imobiliarios	13/12/2022	19/12/2022	12,62 %	1,10 BRL
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - N Dis	14/12/2022	19/12/2022	0,26 %	0,48 €
Haynes International Inc	02/12/2022	19/12/2022	0,00 %	0,22 $
iShares Asia 50 ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,54 %	0,95 $
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	13/12/2022	19/12/2022	3,27 %	0,33 $
iShares Core MSCI Pacific ETF	13/12/2022	19/12/2022	3,92 %	0,53 $
iShares Core S&P U.S. Value ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,67 %	0,43 $
iShares Cybersecurity and Tech ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,07 %	0,02 $
iShares Focused Value Factor ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,00 %	0,42 $
iShares Frontier and Select EM ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,00 %	0,08 $
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF	13/12/2022	19/12/2022	3,15 %	0,45 $
iShares MSCI BIC ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,59 %	0,39 $
iShares MSCI China Multisector Tech ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,15 %	0,15 $
iShares MSCI Denmark ETF	13/12/2022	19/12/2022	3,08 %	0,09 $
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,77 %	0,40 $
iShares MSCI Finland ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,03 %	0,17 $
iShares MSCI Sweden ETF	13/12/2022	19/12/2022	3,57 %	0,20 $
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,75 %	0,35 $
iShares Russell 2000 Growth ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,43 %	0,51 $
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,35 %	0,24 $
iShares Russell Mid-Cap Value ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,31 %	0,58 $
iShares Russell Top 200 Growth ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,34 %	0,30 $
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,33 %	0,26 $
iShares Self-Driving EV and Tech ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,74 %	0,22 $
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,75 %	0,05 $
iShares U.S. Healthcare Providers ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,92 %	0,14 $
Kineta Inc	19/12/2022	19/12/2022	0,00 %	1,43 $
Manulife Financial Corp 4.65 % Non Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-	21/11/2022	19/12/2022	5,09 %	0,28 CAD
Santander Rendimento Fundo de Investimento Mobiliário Aberto	16/12/2022	19/12/2022	2,98 %	0,13 €
Tokio Marine Holdings Inc ADR	28/09/2022	19/12/2022	3,37 %	0,36 $
Trematon Capital Investments Ltd	13/12/2022	19/12/2022	20,33 %	0,40 ZAR
UnitedHealth Group Inc ADR	02/12/2022	19/12/2022	1,53 %	0,13 BRL
Valora Cri Indice DE Preco Fundo DE Investimento Imobiliario	13/12/2022	19/12/2022	11,00 %	0,45 BRL
Vecima Networks Inc	24/11/2022	19/12/2022	1,73 %	0,06 CAD
Yumanity Therapeutics Inc	19/12/2022	19/12/2022	0,00 %	1,43 $
Al Hammadi Holding	11/12/2022	19/12/2022	2,95 %	0,35 SAR
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - F EUR DIS	15/12/2022	19/12/2022	1,39 %	21,11 €
Allianz Euro Cash P	15/12/2022	19/12/2022	1,74 %	3,81 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM	15/12/2022	19/12/2022	7,38 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)	15/12/2022	19/12/2022	7,59 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (HKD)	15/12/2022	19/12/2022	9,55 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity SRI A	15/12/2022	19/12/2022	1,41 %	2,15 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global AC Eq P6(EUR)	15/12/2022	19/12/2022	1,37 %	28,16 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity P	15/12/2022	19/12/2022	1,50 %	19,83 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI A	15/12/2022	19/12/2022	1,44 %	0,59 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI W20	15/12/2022	19/12/2022	0,92 %	18,23 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond A (H2-EUR)	15/12/2022	19/12/2022	7,70 %	2,57 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)	15/12/2022	19/12/2022	7,80 %	0,02 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-NZD)	15/12/2022	19/12/2022	7,44 %	0,03 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-SGD)	15/12/2022	19/12/2022	4,86 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity A USD Distribution	15/12/2022	19/12/2022	5,55 %	0,09 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets EquityA	15/12/2022	19/12/2022	1,24 %	3,11 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth W	15/12/2022	19/12/2022	1,75 %	12,58 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth P2	15/12/2022	19/12/2022	0,60 %	10,30 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-GBP)	15/12/2022	19/12/2022	6,97 %	0,04 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend A	15/12/2022	19/12/2022	1,44 %	0,88 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend AMg	15/12/2022	19/12/2022	3,99 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 SGD	15/12/2022	19/12/2022	0,00 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond A	15/12/2022	19/12/2022	3,90 %	1,25 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	15/12/2022	19/12/2022	2,70 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	15/12/2022	19/12/2022	2,64 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM H2 JPY	15/12/2022	19/12/2022	3,67 %	6 JPY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	15/12/2022	19/12/2022	3,74 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-AUD)	15/12/2022	19/12/2022	3,25 %	0,03 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-CAD)	15/12/2022	19/12/2022	1,84 %	0,04 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-GBP)	15/12/2022	19/12/2022	3,48 %	0,03 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-EUR)	15/12/2022	19/12/2022	5,55 %	0,41 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons A2	15/12/2022	19/12/2022	1,22 %	1,44 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A (H-USD)	15/12/2022	19/12/2022	1,05 %	0,23 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit A	15/12/2022	19/12/2022	2,66 %	0,52 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AMg	15/12/2022	19/12/2022	4,63 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AMg	15/12/2022	19/12/2022	5,70 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15/12/2022	19/12/2022	5,93 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)	15/12/2022	19/12/2022	3,91 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond A	15/12/2022	19/12/2022	6,64 %	0,45 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond A (H2-EUR)	15/12/2022	19/12/2022	7,54 %	4,47 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-EUR)	15/12/2022	19/12/2022	4,88 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-GBP)	15/12/2022	19/12/2022	6,50 %	0,03 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond R (H2-EUR)	15/12/2022	19/12/2022	8,16 %	5,04 €
Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz A	15/12/2022	19/12/2022	1,69 %	0,20 €
AltShares Event-Driven ETF	15/12/2022	19/12/2022	4,53 %	0,24 $
AltShares Merger Arbitrage ETF	15/12/2022	19/12/2022	0,00 %	1,08 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	15/12/2022	19/12/2022	3,19 %	0,00 $
Atacadao SA	07/12/2022	19/12/2022	0,00 %	0,07 BRL
Bank of America Corp 5% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser LL DpSh1/1000th	30/11/2022	19/12/2022	6,30 %	0,31 $
Eaton Vance California Municipal Income Trust	09/12/2022	19/12/2022	5,67 %	0,04 $
Eltek Ltd	09/12/2022	19/12/2022	2,11 %	0,17 $
Fidelity Puritan Fund	16/12/2022	19/12/2022	0,00 %	0,07 $
Ford Otomotiv Sanayi AS ADR	30/11/2022	19/12/2022	12,79 %	0,15 $
Frontier Transport Holdings Ltd	13/12/2022	19/12/2022	12,40 %	0,22 ZAR
Fundo DE Investimento Imobiliario Mogno Hoteis Units	13/12/2022	19/12/2022	0,00 %	0,65 BRL
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base Inc	12/12/2022	19/12/2022	0,98 %	0,37 €
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Other Currency Inc CHF-Hedged	12/12/2022	19/12/2022	4,37 %	2,00 CHF
Insource Co Ltd	29/09/2022	19/12/2022	4,00 %	11 JPY
iShares Blockchain and Tech ETF	13/12/2022	19/12/2022	5,59 %	0,08 $
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,00 %	6,67 $
iShares Dow Jones U.S. ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,87 %	0,42 $
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,01 %	1,21 $
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF	13/12/2022	19/12/2022	4,19 %	0,31 $
iShares ESG Aware MSCI EM ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,16 %	0,53 $
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,82 %	0,37 $
iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,92 %	0,11 $
iShares FinTech Active ETF	13/12/2022	19/12/2022	6,85 %	0,04 $
iShares Future Cloud 5G and Tech ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,00 %	0,12 $
iShares Global 100 ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,84 %	0,50 $
iShares Global Consumer Staples ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,17 %	0,59 $
iShares Global Financials ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,19 %	1,07 $
iShares International Equity Factor ETF	13/12/2022	19/12/2022	3,01 %	0,16 $
iShares Morningstar Growth ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,41 %	0,11 $
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,18 %	0,76 $
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,93 %	1,20 $
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,71 %	0,70 $
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF	13/12/2022	19/12/2022	4,50 %	0,35 $
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF	13/12/2022	19/12/2022	3,68 %	0,32 $
iShares MSCI Philippines ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,69 %	0,12 $
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,45 %	0,28 $
iShares MSCI USA Value Factor ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,43 %	0,73 $
iShares Russell 1000 Value ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,42 %	0,97 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,60 %	0,56 $
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,95 %	0,19 $
iShares U.S. Energy ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,28 %	0,41 $
iShares U.S. Healthcare ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,18 %	0,81 $
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	13/12/2022	19/12/2022	1,46 %	1,34 $
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF	13/12/2022	19/12/2022	0,39 %	0,11 $
iShares U.S. Utilities ETF	13/12/2022	19/12/2022	2,18 %	0,58 $
Mandarake Inc	29/09/2022	19/12/2022	0,22 %	0 JPY
Medikit Co Ltd	29/09/2022	19/12/2022	3,54 %	30 JPY
Nu-World Holdings Ltd	13/12/2022	19/12/2022	4,64 %	1,50 ZAR
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF	15/12/2022	19/12/2022	4,62 %	0,08 $
Nuveen ESG Large-Cap ETF	15/12/2022	19/12/2022	0,86 %	0,76 $
Nuveen Short-Term REIT ETF	15/12/2022	19/12/2022	0,00 %	0,26 $
Shell PLC Cedear	09/11/2022	19/12/2022	0,00 %	0,25 ARS
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares	16/12/2022	19/12/2022	3,88 %	0,45 $
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	16/12/2022	19/12/2022	1,36 %	0,34 $
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral	16/12/2022	19/12/2022	0,00 %	0,22 $
VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USD)	16/12/2022	19/12/2022	0,00 %	0,26 $
YeboYethu Ltd	13/12/2022	19/12/2022	3,81 %	0,70 ZAR
Advance Create Co Ltd	29/09/2022	19/12/2022	0,00 %	18 JPY
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)	15/12/2022	19/12/2022	2,97 %	0,00 €
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond I (H2-EUR)	15/12/2022	19/12/2022	7,00 %	31,22 €
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond P2 (H2-EUR)	15/12/2022	19/12/2022	6,89 %	31,42 €
Allianz Emerging Markets SRI Bond A (H2-EUR)	15/12/2022	19/12/2022	5,17 %	2,50 €
Allianz Emerging Markets SRI Bond W (EUR)	15/12/2022	19/12/2022	5,01 %	37,65 €
Allianz GIF - Allianz German Equity - F EUR DIS	15/12/2022	19/12/2022	1,31 %	20,67 €
Allianz GIF - Allianz German Equity - F2 EUR DIS	15/12/2022	19/12/2022	1,31 %	20,67 €
Allianz GIF - Allianz Global Hi-Tech Growth - F EUR DIS	15/12/2022	19/12/2022	0,01 %	3,95 €
Allianz GIF - Allianz Global Metals and Mining - F EUR DIS	15/12/2022	19/12/2022	1,12 %	43,39 €
Allianz GIF - Allianz Japan Equity - F EUR DIS	15/12/2022	19/12/2022	1,12 %	27,12 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income W9 (USD)	15/12/2022	19/12/2022	0,40 %	5,23 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15/12/2022	19/12/2022	4,45 %	0,02 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15/12/2022	19/12/2022	4,47 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	15/12/2022	19/12/2022	5,84 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	15/12/2022	19/12/2022	5,86 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-NZD)	15/12/2022	19/12/2022	5,04 %	0,04 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-SGD)	15/12/2022	19/12/2022	3,25 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity A	15/12/2022	19/12/2022	0,00 %	0,73 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity P	15/12/2022	19/12/2022	0,23 %	13,81 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-AUD)	15/12/2022	19/12/2022	7,54 %	0,03 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-CAD)	15/12/2022	19/12/2022	5,65 %	0,04 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-GBP)	15/12/2022	19/12/2022	7,10 %	0,03 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-NZD)	15/12/2022	19/12/2022	6,73 %	0,04 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-SGD)	15/12/2022	19/12/2022	4,69 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (HKD)	15/12/2022	19/12/2022	8,31 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-AUD)	15/12/2022	19/12/2022	9,13 %	0,04 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-SGD)	15/12/2022	19/12/2022	6,24 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth W	15/12/2022	19/12/2022	1,45 %	22,52 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Euroland Equity A	15/12/2022	19/12/2022	1,35 %	3,09 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Euroland Equity I	15/12/2022	19/12/2022	1,85 %	0,33 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity I	15/12/2022	19/12/2022	1,88 %	29,36 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global AC Eq R (EUR)	15/12/2022	19/12/2022	1,38 %	2,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity I	15/12/2022	19/12/2022	1,50 %	14,97 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity W	15/12/2022	19/12/2022	1,49 %	27,07 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Pacific Equity I	15/12/2022	19/12/2022	1,57 %	28,46 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity I	15/12/2022	19/12/2022	0,14 %	10,09 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity P2	15/12/2022	19/12/2022	1,39 %	0,81 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity W	15/12/2022	19/12/2022	0,35 %	15,50 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity P	15/12/2022	19/12/2022	1,36 %	7,57 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity P2	15/12/2022	19/12/2022	0,00 %	16,31 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity W	15/12/2022	19/12/2022	1,23 %	15,49 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	15/12/2022	19/12/2022	0,00 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	15/12/2022	19/12/2022	0,00 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond AH2-EUR)	15/12/2022	19/12/2022	0,00 %	2,21 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe W	15/12/2022	19/12/2022	1,91 %	20,91 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities A	15/12/2022	19/12/2022	2,88 %	1,43 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities R	15/12/2022	19/12/2022	2,90 %	1,48 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM	15/12/2022	19/12/2022	6,72 %	0,02 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM	15/12/2022	19/12/2022	6,64 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-AUD)	15/12/2022	19/12/2022	6,13 %	0,02 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-SGD)	15/12/2022	19/12/2022	3,25 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	15/12/2022	19/12/2022	8,39 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	15/12/2022	19/12/2022	8,33 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-CAD)	15/12/2022	19/12/2022	5,93 %	0,03 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-GBP)	15/12/2022	19/12/2022	8,22 %	0,02 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-RMB)	15/12/2022	19/12/2022	5,82 %	0,02 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg SGD	15/12/2022	19/12/2022	8,13 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond I (H2-EUR)	15/12/2022	19/12/2022	8,52 %	30,88 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond R	15/12/2022	19/12/2022	7,82 %	0,33 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond WM	15/12/2022	19/12/2022	6,60 %	2,37 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AQ	15/12/2022	19/12/2022	2,45 %	0,25 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 I	15/12/2022	19/12/2022	1,89 %	1,97 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 R	15/12/2022	19/12/2022	1,80 %	0,08 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AQ	15/12/2022	19/12/2022	3,81 %	0,63 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 I (H2-JPY)	15/12/2022	19/12/2022	0,00 %	1346 JPY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 W	15/12/2022	19/12/2022	1,51 %	11,05 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AQ	15/12/2022	19/12/2022	5,60 %	0,88 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 I	15/12/2022	19/12/2022	1,43 %	12,54 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Risk Parity W2	15/12/2022	19/12/2022	0,00 %	16,86 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond AMg	15/12/2022	19/12/2022	6,07 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond W2 (H2-EUR)	15/12/2022	19/12/2022	6,78 %	33,90 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity Opportunities A	15/12/2022	19/12/2022	1,23 %	1,48 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets EquityI	15/12/2022	19/12/2022	1,59 %	33,12 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets EquityP	15/12/2022	19/12/2022	1,79 %	44,50 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets EquityW	15/12/2022	19/12/2022	0,00 %	50,61 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond A (H2-EUR)	15/12/2022	19/12/2022	0,00 %	2,92 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond I	15/12/2022	19/12/2022	0,00 %	29,70 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond A (H2-EUR)	15/12/2022	19/12/2022	6,61 %	5,38 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond AMg	15/12/2022	19/12/2022	5,77 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced All China Equity A	15/12/2022	19/12/2022	0,00 %	0,22 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced All China Equity W	15/12/2022	19/12/2022	0,00 %	15,36 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond I	15/12/2022	19/12/2022	2,22 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond P	15/12/2022	19/12/2022	2,18 %	0,30 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM	15/12/2022	19/12/2022	3,22 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)	15/12/2022	19/12/2022	5,05 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond P	15/12/2022	19/12/2022	4,92 %	26,62 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond R	15/12/2022	19/12/2022	4,71 %	3,10 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive A	15/12/2022	19/12/2022	4,22 %	1,51 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive I	15/12/2022	19/12/2022	4,63 %	23,16 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive P	15/12/2022	19/12/2022	9312,42 %	21,15 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive W	15/12/2022	19/12/2022	0,00 %	25,65 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond A	15/12/2022	19/12/2022	1,76 %	6,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond W	15/12/2022	19/12/2022	1,78 %	39,71 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth I	15/12/2022	19/12/2022	1,74 %	3,64 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth I	15/12/2022	19/12/2022	0,29 %	2,20 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth I	15/12/2022	19/12/2022	0,34 %	5,95 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth P	15/12/2022	19/12/2022	0,29 %	3,47 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth R	15/12/2022	19/12/2022	0,19 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select I	15/12/2022	19/12/2022	0,31 %	3,00 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select P	15/12/2022	19/12/2022	0,28 %	2,21 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select R	15/12/2022	19/12/2022	0,20 %	0,00 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select W	15/12/2022	19/12/2022	0,62 %	9,76 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select W3	15/12/2022	19/12/2022	0,03 %	9,18 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth W	15/12/2022	19/12/2022	0,64 %	17,88 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI W	15/12/2022	19/12/2022	1,82 %	35,90 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value I	15/12/2022	19/12/2022	2,30 %	33,32 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Mid Cap Equity I	15/12/2022	19/12/2022	0,00 %	23,08 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity I	15/12/2022	19/12/2022	2,18 %	37,77 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity P	15/12/2022	19/12/2022	2,14 %	27,20 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK)	15/12/2022	19/12/2022	0,06 %	69,35 CZK
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A20	15/12/2022	19/12/2022	1,51 %	2,05 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)	15/12/2022	19/12/2022	7,20 %	0,05 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD)	15/12/2022	19/12/2022	5,74 %	0,05 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)	15/12/2022	19/12/2022	4,89 %	0,04 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)	15/12/2022	19/12/2022	4,76 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend I	15/12/2022	19/12/2022	2,25 %	35,69 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend IM (EUR)	15/12/2022	19/12/2022	0,00 %	3,94 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend P	15/12/2022	19/12/2022	2,22 %	33,58 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend W	15/12/2022	19/12/2022	2,74 %	36,59 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15/12/2022	19/12/2022	4,28 %	0,02 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15/12/2022	19/12/2022	4,35 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)	15/12/2022	19/12/2022	3,84 %	0,01 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)	15/12/2022	19/12/2022	2,34 %	0,02 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)	15/12/2022	19/12/2022	2,35 %	0,00 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)	15/12/2022	19/12/2022	3,82 %	0,01 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)	15/12/2022	19/12/2022	1,30 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM SGD	15/12/2022	19/12/2022	4,52 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AMg	15/12/2022	19/12/2022	6,39 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend A	15/12/2022	19/12/2022	0,00 %	2,88 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-AUD)	15/12/2022	19/12/2022	4,68 %	0,04 AUD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Shell PLC

10/11/2022

19/12/2022

3,80 %

0,25 $

Manulife Financial Corp

21/11/2022

19/12/2022

3,45 %

0,33 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD)

15/12/2022

19/12/2022

8,81 %

0,05 $

Shell PLC ADR

09/11/2022

19/12/2022

3,81 %

0,50 $

SSR Mining Inc

17/11/2022

19/12/2022

0,00 %

0,07 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM

15/12/2022

19/12/2022

7,52 %

0,06 $

iShares Emerging Markets Dividend ETF

13/12/2022

19/12/2022

4,95 %

0,73 $

Dynacor Group Inc

08/12/2022

19/12/2022

3,96 %

0,01 $

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund

09/12/2022

19/12/2022

9,03 %

0,20 $

iShares Core Dividend Growth ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,92 %

0,33 $

Principal Financial Group Inc

30/11/2022

19/12/2022

3,01 %

0,64 $

iShares MSCI Brazil ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,73 %

2,02 $

Calamos Strategic Total Return Fund

09/12/2022

19/12/2022

7,79 %

0,10 $

Kontoor Brands Inc

08/12/2022

19/12/2022

2,54 %

0,48 $

Allianz Euro Cash A

15/12/2022

19/12/2022

1,74 %

0,19 €

iShares Core S&P 500 ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,08 %

1,72 $

iShares Core High Dividend ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,86 %

0,23 $

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

09/12/2022

19/12/2022

8,49 %

0,10 $

iShares MSCI Emerging Markets ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,67 %

0,58 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM

15/12/2022

19/12/2022

5,22 %

0,04 €

SBI Holdings Inc

29/09/2022

19/12/2022

3,55 %

15 JPY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

5,66 %

0,04 €

Calamos Convertible & High Income Fund

09/12/2022

19/12/2022

8,73 %

0,10 $

iShares Russell 2000 ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,90 %

0,83 $

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,21 %

0,66 $

iShares Global Clean Energy ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,96 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth A (H2-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

4,70 %

6,78 €

Gildan Activewear Inc

22/11/2022

19/12/2022

1,98 %

0,17 $

Terex Corp

09/11/2022

19/12/2022

1,01 %

0,13 $

Assurant Inc

25/11/2022

19/12/2022

1,32 %

0,70 $

iShares Semiconductor ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,29 %

0,35 $

John Hancock Preferred Income Fund

09/12/2022

19/12/2022

9,06 %

0,12 $

Virtus Total Return Fund Inc.

09/12/2022

19/12/2022

9,61 %

0,08 $

Softcat PLC

10/11/2022

19/12/2022

2,44 %

0,29 GBP

Information Services Group Inc

02/12/2022

19/12/2022

4,58 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity A EUR Distribution

15/12/2022

19/12/2022

6,34 %

0,97 €

iShares Mortgage Real Estate Capped ETF

13/12/2022

19/12/2022

8,75 %

1,04 $

iShares Select Dividend ETF

13/12/2022

19/12/2022

3,30 %

1,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg

15/12/2022

19/12/2022

8,93 %

0,03 €

Calamos Global Total Return Fund

09/12/2022

19/12/2022

7,98 %

0,08 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A

15/12/2022

19/12/2022

1,52 %

2,81 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth A

15/12/2022

19/12/2022

4,54 %

0,69 $

iShares China Large-Cap ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,76 %

0,59 $

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,13 %

0,24 $

iShares MSCI China ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,06 %

0,71 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR

15/12/2022

19/12/2022

7,05 %

8,22 €

Calamos Global Dynamic Income Fund

09/12/2022

19/12/2022

8,16 %

0,05 $

iShares International Select Dividend ETF (USD)

13/12/2022

19/12/2022

5,41 %

0,37 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A

15/12/2022

19/12/2022

1,10 %

1,84 $

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

09/12/2022

19/12/2022

9,08 %

0,10 $

iShares MSCI World ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,42 %

0,83 $

Calamos L/S Equity & Dynamic Inc Trust

09/12/2022

19/12/2022

12,74 %

0,14 $

Fidelity 500 Index Fund

16/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,64 $

iShares Latin America 40 ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,86 %

1,81 $

ITOCHU Corp ADR

29/09/2022

19/12/2022

2,39 %

0,10 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Aktienzins A2

15/12/2022

19/12/2022

3,50 %

3,17 €

iShares Biotechnology ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,20 %

0,10 $

iShares MSCI South Korea ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,80 %

0,70 $

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,58 %

1,07 $

iShares MSCI Japan ETF

13/12/2022

19/12/2022

3,77 %

0,12 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)

15/12/2022

19/12/2022

7,70 %

0,06 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AMg

15/12/2022

19/12/2022

8,72 %

0,05 $

Fiera Capital Corp - Class A

18/11/2022

19/12/2022

8,14 %

0,22 CAD

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

13/12/2022

19/12/2022

4,58 %

0,47 $

iShares MSCI Singapore ETF

13/12/2022

19/12/2022

3,82 %

0,21 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity A

15/12/2022

19/12/2022

1,51 %

0,72 €

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,99 %

0,41 $

iShares MSCI ACWI ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,45 %

0,68 $

Mr Price Group Ltd

13/12/2022

19/12/2022

5,11 %

3,13 ZAR

iShares MSCI Poland ETF

13/12/2022

19/12/2022

3,64 %

0,27 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg

15/12/2022

19/12/2022

5,18 %

0,05 $

Corporacion Financiera Alba SA

02/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,99 €

iShares U.S. Medical Devices ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,47 %

0,07 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI A

15/12/2022

19/12/2022

1,41 %

1,56 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM

15/12/2022

19/12/2022

7,51 %

0,06 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)

15/12/2022

19/12/2022

10,47 %

1,09 ZAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income Ertrag Asien Pazifik A2

15/12/2022

19/12/2022

1,22 %

1,99 €

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,94 %

0,49 $

iShares MSCI Indonesia ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,08 %

0,23 $

Virtus Global Multi-Sector Income Fund

09/12/2022

19/12/2022

12,79 %

0,08 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A

15/12/2022

19/12/2022

1,64 %

1,11 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM

15/12/2022

19/12/2022

7,42 %

0,07 $

Eaton Vance Senior Income Trust

09/12/2022

19/12/2022

7,71 %

0,05 $

iShares Future AI & Tech ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,16 %

0,06 $

iShares Global Energy ETF

13/12/2022

19/12/2022

3,09 %

1,10 $

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,68 %

0,32 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value A (EUR)

15/12/2022

19/12/2022

1,71 %

2,34 €

Chevron Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh

17/11/2022

19/12/2022

2,77 %

0,70 BRL

iShares Core MSCI EAFE ETF

13/12/2022

19/12/2022

3,45 %

0,33 $

iShares MSCI China A ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,76 %

0,77 $

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,96 %

0,85 $

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,97 %

0,01 $

iShares MSCI Hong Kong ETF

13/12/2022

19/12/2022

4,81 %

0,28 $

iShares MSCI Taiwan ETF

13/12/2022

19/12/2022

4,27 %

7,56 $

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,58 %

0,84 $

iShares S&P 500 Growth ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,36 %

0,15 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend A

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

4,42 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM

15/12/2022

19/12/2022

7,81 %

0,05 $

iShares Core Dividend ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,19 %

0,22 $

iShares Core MSCI Europe ETF

13/12/2022

19/12/2022

3,25 %

0,34 $

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,17 %

0,22 $

iShares MSCI EAFE ETF

13/12/2022

19/12/2022

3,29 %

0,27 $

iShares MSCI Norway ETF

13/12/2022

19/12/2022

5,70 %

0,30 $

iShares MSCI South Africa ETF

13/12/2022

19/12/2022

6,63 %

0,66 $

iShares MSCI UAE ETF

13/12/2022

19/12/2022

4,46 %

0,03 $

JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Ord

10/11/2022

19/12/2022

4,35 %

0,07 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD)

15/12/2022

19/12/2022

6,37 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-ZAR)

15/12/2022

19/12/2022

7,61 %

1,34 ZAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit A (H2-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

4,84 %

1,71 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A

15/12/2022

19/12/2022

1,21 %

1,75 €

iShares Core S&P Small-Cap ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,13 %

0,41 $

iShares MSCI Chile ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,80 %

0,69 $

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,34 %

0,79 $

iShares MSCI India Small-Cap ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,04 %

0,00 $

iShares MSCI Mexico ETF

13/12/2022

19/12/2022

3,22 %

1,04 $

iShares Russell 1000 Growth ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,35 %

0,14 $

Pioneer Floating Rate Fund, Inc.

12/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,08 $

TPG Mortgage Investment Trust Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C

29/11/2022

19/12/2022

10,43 %

0,50 $

VermögensManagement AktienStars - A EUR DIS

15/12/2022

19/12/2022

2,19 %

2,51 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)

15/12/2022

19/12/2022

6,96 %

0,06 $

Barloworld Ltd

13/12/2022

19/12/2022

0,00 %

18,00 ZAR

iShares Global Tech ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,79 %

0,19 $

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

13/12/2022

19/12/2022

6,14 %

8,40 $

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,55 %

0,38 $

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,04 %

0,39 $

iShares MSCI Australia ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,95 %

0,43 $

iShares MSCI Eurozone ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,73 %

0,17 $

iShares MSCI Japan Value ETF

13/12/2022

19/12/2022

4,85 %

0,26 $

iShares MSCI Thailand ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,79 %

0,58 $

iShares U.S. Technology ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,10 %

0,15 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond A

15/12/2022

19/12/2022

4,21 %

2,03 €

Amcor PLC BRDR

22/11/2022

19/12/2022

6,22 %

3,27 BRL

Bank Leumi Le-Israel BM

11/12/2022

19/12/2022

4,63 %

0,23 ILS

Combined Motor Holdings Ltd

13/12/2022

19/12/2022

5,56 %

1,68 ZAR

GMO Payment Gateway Inc

29/09/2022

19/12/2022

1,46 %

79 JPY

Hamamatsu Photonics KK

29/09/2022

19/12/2022

1,51 %

20 JPY

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

13/12/2022

19/12/2022

4,23 %

0,33 $

iShares Expanded Tech Sector ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,14 %

0,69 $

iShares Global Healthcare ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,45 %

0,44 $

iShares International Dividend Growth ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,35 %

0,24 $

iShares MSCI Austria ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,41 $

iShares MSCI Canada ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,33 %

0,49 $

iShares MSCI China Small-Cap ETF

13/12/2022

19/12/2022

6,62 %

0,66 $

iShares MSCI Germany ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,64 %

0,01 $

iShares MSCI Israel ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,56 %

0,33 $

iShares MSCI Kuwait ETF

13/12/2022

19/12/2022

5,64 %

1,19 $

iShares MSCI Netherlands ETF

13/12/2022

19/12/2022

4,31 %

0,25 $

iShares MSCI Turkey ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,15 %

0,18 $

iShares U.S. Real Estate ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,19 %

0,78 $

LBBW Zyklus Strategie R

16/12/2022

19/12/2022

5,32 %

3,30 €

Mazda Motor Corp ADR

29/09/2022

19/12/2022

5,41 %

0,07 $

Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.

12/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,09 $

TPG Mortgage Investment Trust Inc 8.25 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-

29/11/2022

19/12/2022

9,57 %

0,52 $

VermögensManagement AktienStars - MeinPlan Plus A EUR DIS

15/12/2022

19/12/2022

2,19 %

2,50 €

African Media Entertainment Ltd

13/12/2022

19/12/2022

9,10 %

1,00 ZAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg H2 ZAR

15/12/2022

19/12/2022

11,83 %

0,57 ZAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining A

15/12/2022

19/12/2022

1,08 %

1,96 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-CAD)

15/12/2022

19/12/2022

5,58 %

0,80 CAD

Allianz Japan Smaller Companies Equity A

15/12/2022

19/12/2022

1,29 %

0,03 €

CT UK Capital and Income Investment Trust PLC

08/12/2022

19/12/2022

2,10 %

0,04 GBP

Daikin Industries Ltd ADR

29/09/2022

19/12/2022

1,36 %

0,07 $

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

13/12/2022

19/12/2022

11,04 %

2,17 $

iShares Core U.S. REIT ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,55 %

0,56 $

iShares Global Infrastructure ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,88 %

0,52 $

iShares Gold Strategy ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,48 $

iShares MSCI EAFE Value ETF

13/12/2022

19/12/2022

4,66 %

0,54 $

iShares MSCI Europe Financials ETF

13/12/2022

19/12/2022

4,20 %

0,07 $

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,39 %

0,28 $

iShares MSCI Peru ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,98 %

0,51 $

iShares MSCI Spain ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,06 %

0,37 $

iShares MSCI United Kingdom ETF

13/12/2022

19/12/2022

3,61 %

0,47 $

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,86 %

0,48 $

iShares Residential and Multisector Real Estate ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,76 $

iShares Russell 2000 Value ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,45 %

0,94 $

iShares Russell 3000 ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,87 %

1,07 $

iShares S&P 500 Value ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,54 %

0,84 $

iShares U.S. Infrastructure ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,58 %

0,23 $

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,05 %

1,14 $

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

13/12/2022

19/12/2022

6,64 %

0,78 $

VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF

16/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,19 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (USD)

15/12/2022

19/12/2022

9,19 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM

15/12/2022

19/12/2022

7,38 %

0,07 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity A

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

1,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM

15/12/2022

19/12/2022

7,10 %

0,04 $

Capital City Bank Group Inc

02/12/2022

19/12/2022

2,28 %

0,17 $

Civmec Ltd

07/12/2022

19/12/2022

3,52 %

0,02 AUD

Fidelity Total Market Index Fund

16/12/2022

19/12/2022

0,00 %

1,54 $

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

16/12/2022

19/12/2022

0,91 %

0,21 $

Heartland Express Inc

08/12/2022

19/12/2022

0,54 %

0,02 $

iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)

13/12/2022

19/12/2022

2,43 %

0,48 $

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,49 %

0,22 $

iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF

13/12/2022

19/12/2022

3,30 %

0,30 $

iShares Europe ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,79 %

0,20 $

iShares Future Exponential Technologies ETF

13/12/2022

19/12/2022

6,91 %

0,15 $

iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,33 %

0,79 $

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

13/12/2022

19/12/2022

3,29 %

0,31 $

iShares MSCI France ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,63 %

0,12 $

iShares MSCI Italy ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,51 %

0,42 $

iShares MSCI Malaysia ETF

13/12/2022

19/12/2022

3,40 %

0,22 $

iShares MSCI New Zealand ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,18 %

0,24 $

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

13/12/2022

19/12/2022

3,42 %

0,71 $

iShares MSCI Qatar ETF

13/12/2022

19/12/2022

4,80 %

0,12 $

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,94 %

0,40 $

iShares Transportation Average ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,89 %

0,23 $

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,79 %

0,12 $

iShares U.S. Financial Services ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,05 %

0,30 $

iShares U.S. Home Construction ETF (USD)

13/12/2022

19/12/2022

0,66 %

0,12 $

iShares U.S. Telecommunications ETF (USD)

13/12/2022

19/12/2022

1,66 %

0,17 $

iShares US Consumer Staples ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,57 %

1,48 $

KONZEPT : ERTRAG ausgewogen A

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

1,25 €

Pioneer High Income Fund, Inc.

12/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,06 $

Santander Latin American Corporate Bd AD

09/12/2022

19/12/2022

0,00 %

2,24 $

SK-Electronics Co Ltd

29/09/2022

19/12/2022

3,77 %

64 JPY

TPG Mortgage Investment Trust Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-

29/11/2022

19/12/2022

9,65 %

0,50 $

Valora Re Iii Fundo DE Investimento Imobiliario

13/12/2022

19/12/2022

15,87 %

0,13 BRL

Veritiv Corp

17/11/2022

19/12/2022

0,00 %

0,63 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,23 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

5,93 %

0,01 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced All China Equity

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,79 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI A

15/12/2022

19/12/2022

2,46 %

0,61 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)

15/12/2022

19/12/2022

5,83 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM H2

15/12/2022

19/12/2022

6,88 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)

15/12/2022

19/12/2022

5,61 %

0,06 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)

15/12/2022

19/12/2022

6,99 %

0,05 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2

15/12/2022

19/12/2022

3,68 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi23 (H2-SGD)

15/12/2022

19/12/2022

3,77 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AMg

15/12/2022

19/12/2022

4,64 %

0,04 $

Capitania Securities II Fundo de Investimento Imobiliario

13/12/2022

19/12/2022

14,32 %

0,04 BRL

Career Design Center Co Ltd

29/09/2022

19/12/2022

3,46 %

45 JPY

E Media Holdings Ltd Class N

13/12/2022

19/12/2022

15,56 %

0,21 ZAR

Eaton Vance Municipal Income Trust

09/12/2022

19/12/2022

5,58 %

0,04 $

Fidelity Extended Market Index Fund

16/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,84 $

Fundo DE Investimento Imobiliario Maua Capital Recebiveis Imobiliarios

13/12/2022

19/12/2022

12,62 %

1,10 BRL

Goldman Sachs Global Social Impact Equity - N Dis

14/12/2022

19/12/2022

0,26 %

0,48 €

Haynes International Inc

02/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,22 $

iShares Asia 50 ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,54 %

0,95 $

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

13/12/2022

19/12/2022

3,27 %

0,33 $

iShares Core MSCI Pacific ETF

13/12/2022

19/12/2022

3,92 %

0,53 $

iShares Core S&P U.S. Value ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,67 %

0,43 $

iShares Cybersecurity and Tech ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,07 %

0,02 $

iShares Focused Value Factor ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,42 $

iShares Frontier and Select EM ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,08 $

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

13/12/2022

19/12/2022

3,15 %

0,45 $

iShares MSCI BIC ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,59 %

0,39 $

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,15 %

0,15 $

iShares MSCI Denmark ETF

13/12/2022

19/12/2022

3,08 %

0,09 $

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,77 %

0,40 $

iShares MSCI Finland ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,03 %

0,17 $

iShares MSCI Sweden ETF

13/12/2022

19/12/2022

3,57 %

0,20 $

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,75 %

0,35 $

iShares Russell 2000 Growth ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,43 %

0,51 $

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,35 %

0,24 $

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,31 %

0,58 $

iShares Russell Top 200 Growth ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,34 %

0,30 $

iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,33 %

0,26 $

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,74 %

0,22 $

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,75 %

0,05 $

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,92 %

0,14 $

Kineta Inc

19/12/2022

0,00 %

1,43 $

Manulife Financial Corp 4.65 % Non Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-

21/11/2022

19/12/2022

5,09 %

0,28 CAD

Santander Rendimento Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

16/12/2022

19/12/2022

2,98 %

0,13 €

Tokio Marine Holdings Inc ADR

28/09/2022

19/12/2022

3,37 %

0,36 $

Trematon Capital Investments Ltd

13/12/2022

19/12/2022

20,33 %

0,40 ZAR

UnitedHealth Group Inc ADR

02/12/2022

19/12/2022

1,53 %

0,13 BRL

Valora Cri Indice DE Preco Fundo DE Investimento Imobiliario

13/12/2022

19/12/2022

11,00 %

0,45 BRL

Vecima Networks Inc

24/11/2022

19/12/2022

1,73 %

0,06 CAD

Yumanity Therapeutics Inc

19/12/2022

0,00 %

1,43 $

Al Hammadi Holding

11/12/2022

19/12/2022

2,95 %

0,35 SAR

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - F EUR DIS

15/12/2022

19/12/2022

1,39 %

21,11 €

Allianz Euro Cash P

15/12/2022

19/12/2022

1,74 %

3,81 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM

15/12/2022

19/12/2022

7,38 %

0,02 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)

15/12/2022

19/12/2022

7,59 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (HKD)

15/12/2022

19/12/2022

9,55 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity SRI A

15/12/2022

19/12/2022

1,41 %

2,15 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global AC Eq P6(EUR)

15/12/2022

19/12/2022

1,37 %

28,16 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity P

15/12/2022

19/12/2022

1,50 %

19,83 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI A

15/12/2022

19/12/2022

1,44 %

0,59 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI W20

15/12/2022

19/12/2022

0,92 %

18,23 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond A (H2-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

7,70 %

2,57 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)

15/12/2022

19/12/2022

7,80 %

0,02 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-NZD)

15/12/2022

19/12/2022

7,44 %

0,03 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-SGD)

15/12/2022

19/12/2022

4,86 %

0,03 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity A USD Distribution

15/12/2022

19/12/2022

5,55 %

0,09 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets EquityA

15/12/2022

19/12/2022

1,24 %

3,11 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth W

15/12/2022

19/12/2022

1,75 %

12,58 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth P2

15/12/2022

19/12/2022

0,60 %

10,30 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-GBP)

15/12/2022

19/12/2022

6,97 %

0,04 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend A

15/12/2022

19/12/2022

1,44 %

0,88 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend AMg

15/12/2022

19/12/2022

3,99 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 SGD

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,03 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond A

15/12/2022

19/12/2022

3,90 %

1,25 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM

15/12/2022

19/12/2022

2,70 %

0,04 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM

15/12/2022

19/12/2022

2,64 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM H2 JPY

15/12/2022

19/12/2022

3,67 %

6 JPY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2

15/12/2022

19/12/2022

3,74 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-AUD)

15/12/2022

19/12/2022

3,25 %

0,03 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-CAD)

15/12/2022

19/12/2022

1,84 %

0,04 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-GBP)

15/12/2022

19/12/2022

3,48 %

0,03 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

5,55 %

0,41 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons A2

15/12/2022

19/12/2022

1,22 %

1,44 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A (H-USD)

15/12/2022

19/12/2022

1,05 %

0,23 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit A

15/12/2022

19/12/2022

2,66 %

0,52 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AMg

15/12/2022

19/12/2022

4,63 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AMg

15/12/2022

19/12/2022

5,70 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM

15/12/2022

19/12/2022

5,93 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

3,91 %

0,01 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond A

15/12/2022

19/12/2022

6,64 %

0,45 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond A (H2-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

7,54 %

4,47 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

4,88 %

0,01 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-GBP)

15/12/2022

19/12/2022

6,50 %

0,03 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond R (H2-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

8,16 %

5,04 €

Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz A

15/12/2022

19/12/2022

1,69 %

0,20 €

AltShares Event-Driven ETF

15/12/2022

19/12/2022

4,53 %

0,24 $

AltShares Merger Arbitrage ETF

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

1,08 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

15/12/2022

19/12/2022

3,19 %

0,00 $

Atacadao SA

07/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,07 BRL

Bank of America Corp 5% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser LL DpSh1/1000th

30/11/2022

19/12/2022

6,30 %

0,31 $

Eaton Vance California Municipal Income Trust

09/12/2022

19/12/2022

5,67 %

0,04 $

Eltek Ltd

09/12/2022

19/12/2022

2,11 %

0,17 $

Fidelity Puritan Fund

16/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,07 $

Ford Otomotiv Sanayi AS ADR

30/11/2022

19/12/2022

12,79 %

0,15 $

Frontier Transport Holdings Ltd

13/12/2022

19/12/2022

12,40 %

0,22 ZAR

Fundo DE Investimento Imobiliario Mogno Hoteis Units

13/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,65 BRL

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base Inc

12/12/2022

19/12/2022

0,98 %

0,37 €

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Other Currency Inc CHF-Hedged

12/12/2022

19/12/2022

4,37 %

2,00 CHF

Insource Co Ltd

29/09/2022

19/12/2022

4,00 %

11 JPY

iShares Blockchain and Tech ETF

13/12/2022

19/12/2022

5,59 %

0,08 $

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,00 %

6,67 $

iShares Dow Jones U.S. ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,87 %

0,42 $

iShares Emerging Markets Equity Factor ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,01 %

1,21 $

iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

13/12/2022

19/12/2022

4,19 %

0,31 $

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,16 %

0,53 $

iShares ESG Optimized MSCI USA ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,82 %

0,37 $

iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,92 %

0,11 $

iShares FinTech Active ETF

13/12/2022

19/12/2022

6,85 %

0,04 $

iShares Future Cloud 5G and Tech ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,12 $

iShares Global 100 ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,84 %

0,50 $

iShares Global Consumer Staples ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,17 %

0,59 $

iShares Global Financials ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,19 %

1,07 $

iShares International Equity Factor ETF

13/12/2022

19/12/2022

3,01 %

0,16 $

iShares Morningstar Growth ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,41 %

0,11 $

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,18 %

0,76 $

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,93 %

1,20 $

iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,71 %

0,70 $

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

13/12/2022

19/12/2022

4,50 %

0,35 $

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

13/12/2022

19/12/2022

3,68 %

0,32 $

iShares MSCI Philippines ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,69 %

0,12 $

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,45 %

0,28 $

iShares MSCI USA Value Factor ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,43 %

0,73 $

iShares Russell 1000 Value ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,42 %

0,97 $

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,60 %

0,56 $

iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,95 %

0,19 $

iShares U.S. Energy ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,28 %

0,41 $

iShares U.S. Healthcare ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,18 %

0,81 $

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,46 %

1,34 $

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,39 %

0,11 $

iShares U.S. Utilities ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,18 %

0,58 $

Mandarake Inc

29/09/2022

19/12/2022

0,22 %

0 JPY

Medikit Co Ltd

29/09/2022

19/12/2022

3,54 %

30 JPY

Nu-World Holdings Ltd

13/12/2022

19/12/2022

4,64 %

1,50 ZAR

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

15/12/2022

19/12/2022

4,62 %

0,08 $

Nuveen ESG Large-Cap ETF

15/12/2022

19/12/2022

0,86 %

0,76 $

Nuveen Short-Term REIT ETF

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,26 $

Shell PLC Cedear

09/11/2022

19/12/2022

0,00 %

0,25 ARS

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares

16/12/2022

19/12/2022

3,88 %

0,45 $

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

16/12/2022

19/12/2022

1,36 %

0,34 $

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral

16/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,22 $

VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USD)

16/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,26 $

YeboYethu Ltd

13/12/2022

19/12/2022

3,81 %

0,70 ZAR

Advance Create Co Ltd

29/09/2022

19/12/2022

0,00 %

18 JPY

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)

15/12/2022

19/12/2022

2,97 %

0,00 €

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond I (H2-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

7,00 %

31,22 €

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond P2 (H2-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

6,89 %

31,42 €

Allianz Emerging Markets SRI Bond A (H2-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

5,17 %

2,50 €

Allianz Emerging Markets SRI Bond W (EUR)

15/12/2022

19/12/2022

5,01 %

37,65 €

Allianz GIF - Allianz German Equity - F EUR DIS

15/12/2022

19/12/2022

1,31 %

20,67 €

Allianz GIF - Allianz German Equity - F2 EUR DIS

15/12/2022

19/12/2022

1,31 %

20,67 €

Allianz GIF - Allianz Global Hi-Tech Growth - F EUR DIS

15/12/2022

19/12/2022

0,01 %

3,95 €

Allianz GIF - Allianz Global Metals and Mining - F EUR DIS

15/12/2022

19/12/2022

1,12 %

43,39 €

Allianz GIF - Allianz Japan Equity - F EUR DIS

15/12/2022

19/12/2022

1,12 %

27,12 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income W9 (USD)

15/12/2022

19/12/2022

0,40 %

5,23 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM

15/12/2022

19/12/2022

4,45 %

0,02 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM

15/12/2022

19/12/2022

4,47 %

0,02 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg

15/12/2022

19/12/2022

5,84 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg

15/12/2022

19/12/2022

5,86 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-NZD)

15/12/2022

19/12/2022

5,04 %

0,04 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-SGD)

15/12/2022

19/12/2022

3,25 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity A

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,73 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity P

15/12/2022

19/12/2022

0,23 %

13,81 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-AUD)

15/12/2022

19/12/2022

7,54 %

0,03 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-CAD)

15/12/2022

19/12/2022

5,65 %

0,04 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-GBP)

15/12/2022

19/12/2022

7,10 %

0,03 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-NZD)

15/12/2022

19/12/2022

6,73 %

0,04 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-SGD)

15/12/2022

19/12/2022

4,69 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (HKD)

15/12/2022

19/12/2022

8,31 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-AUD)

15/12/2022

19/12/2022

9,13 %

0,04 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-SGD)

15/12/2022

19/12/2022

6,24 %

0,05 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth W

15/12/2022

19/12/2022

1,45 %

22,52 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Euroland Equity A

15/12/2022

19/12/2022

1,35 %

3,09 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Euroland Equity I

15/12/2022

19/12/2022

1,85 %

0,33 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity I

15/12/2022

19/12/2022

1,88 %

29,36 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global AC Eq R (EUR)

15/12/2022

19/12/2022

1,38 %

2,01 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity I

15/12/2022

19/12/2022

1,50 %

14,97 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity W

15/12/2022

19/12/2022

1,49 %

27,07 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Pacific Equity I

15/12/2022

19/12/2022

1,57 %

28,46 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity I

15/12/2022

19/12/2022

0,14 %

10,09 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity P2

15/12/2022

19/12/2022

1,39 %

0,81 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity W

15/12/2022

19/12/2022

0,35 %

15,50 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity P

15/12/2022

19/12/2022

1,36 %

7,57 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity P2

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

16,31 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity W

15/12/2022

19/12/2022

1,23 %

15,49 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond AH2-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

2,21 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe W

15/12/2022

19/12/2022

1,91 %

20,91 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities A

15/12/2022

19/12/2022

2,88 %

1,43 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities R

15/12/2022

19/12/2022

2,90 %

1,48 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM

15/12/2022

19/12/2022

6,72 %

0,02 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM

15/12/2022

19/12/2022

6,64 %

0,02 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-AUD)

15/12/2022

19/12/2022

6,13 %

0,02 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-SGD)

15/12/2022

19/12/2022

3,25 %

0,02 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg

15/12/2022

19/12/2022

8,39 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg

15/12/2022

19/12/2022

8,33 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-CAD)

15/12/2022

19/12/2022

5,93 %

0,03 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-GBP)

15/12/2022

19/12/2022

8,22 %

0,02 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-RMB)

15/12/2022

19/12/2022

5,82 %

0,02 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg SGD

15/12/2022

19/12/2022

8,13 %

0,02 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond I (H2-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

8,52 %

30,88 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond R

15/12/2022

19/12/2022

7,82 %

0,33 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond WM

15/12/2022

19/12/2022

6,60 %

2,37 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AQ

15/12/2022

19/12/2022

2,45 %

0,25 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 I

15/12/2022

19/12/2022

1,89 %

1,97 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 R

15/12/2022

19/12/2022

1,80 %

0,08 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AQ

15/12/2022

19/12/2022

3,81 %

0,63 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 I (H2-JPY)

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

1346 JPY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 W

15/12/2022

19/12/2022

1,51 %

11,05 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AQ

15/12/2022

19/12/2022

5,60 %

0,88 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 I

15/12/2022

19/12/2022

1,43 %

12,54 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Risk Parity W2

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

16,86 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond AMg

15/12/2022

19/12/2022

6,07 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond W2 (H2-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

6,78 %

33,90 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity Opportunities A

15/12/2022

19/12/2022

1,23 %

1,48 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets EquityI

15/12/2022

19/12/2022

1,59 %

33,12 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets EquityP

15/12/2022

19/12/2022

1,79 %

44,50 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets EquityW

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

50,61 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond A (H2-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

2,92 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond I

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

29,70 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond A (H2-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

6,61 %

5,38 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond AMg

15/12/2022

19/12/2022

5,77 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced All China Equity A

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,22 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced All China Equity W

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

15,36 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond I

15/12/2022

19/12/2022

2,22 %

0,04 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond P

15/12/2022

19/12/2022

2,18 %

0,30 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM

15/12/2022

19/12/2022

3,22 %

0,02 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)

15/12/2022

19/12/2022

5,05 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond P

15/12/2022

19/12/2022

4,92 %

26,62 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond R

15/12/2022

19/12/2022

4,71 %

3,10 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive A

15/12/2022

19/12/2022

4,22 %

1,51 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive I

15/12/2022

19/12/2022

4,63 %

23,16 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive P

15/12/2022

19/12/2022

9312,42 %

21,15 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive W

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

25,65 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond A

15/12/2022

19/12/2022

1,76 %

6,02 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond W

15/12/2022

19/12/2022

1,78 %

39,71 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth I

15/12/2022

19/12/2022

1,74 %

3,64 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth I

15/12/2022

19/12/2022

0,29 %

2,20 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth I

15/12/2022

19/12/2022

0,34 %

5,95 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth P

15/12/2022

19/12/2022

0,29 %

3,47 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth R

15/12/2022

19/12/2022

0,19 %

0,04 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select I

15/12/2022

19/12/2022

0,31 %

3,00 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select P

15/12/2022

19/12/2022

0,28 %

2,21 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select R

15/12/2022

19/12/2022

0,20 %

0,00 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select W

15/12/2022

19/12/2022

0,62 %

9,76 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select W3

15/12/2022

19/12/2022

0,03 %

9,18 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth W

15/12/2022

19/12/2022

0,64 %

17,88 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI W

15/12/2022

19/12/2022

1,82 %

35,90 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value I

15/12/2022

19/12/2022

2,30 %

33,32 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Mid Cap Equity I

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

23,08 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity I

15/12/2022

19/12/2022

2,18 %

37,77 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity P

15/12/2022

19/12/2022

2,14 %

27,20 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK)

15/12/2022

19/12/2022

0,06 %

69,35 CZK

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A20

15/12/2022

19/12/2022

1,51 %

2,05 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)

15/12/2022

19/12/2022

7,20 %

0,05 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD)

15/12/2022

19/12/2022

5,74 %

0,05 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)

15/12/2022

19/12/2022

4,89 %

0,04 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)

15/12/2022

19/12/2022

4,76 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend I

15/12/2022

19/12/2022

2,25 %

35,69 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend IM (EUR)

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

3,94 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend P

15/12/2022

19/12/2022

2,22 %

33,58 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend W

15/12/2022

19/12/2022

2,74 %

36,59 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM

15/12/2022

19/12/2022

4,28 %

0,02 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM

15/12/2022

19/12/2022

4,35 %

0,02 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)

15/12/2022

19/12/2022

3,84 %

0,01 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)

15/12/2022

19/12/2022

2,34 %

0,02 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

2,35 %

0,00 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)

15/12/2022

19/12/2022

3,82 %

0,01 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)

15/12/2022

19/12/2022

1,30 %

0,02 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM SGD

15/12/2022

19/12/2022

4,52 %

0,02 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AMg

15/12/2022

19/12/2022

6,39 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend A

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

2,88 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-AUD)

15/12/2022

19/12/2022

4,68 %

0,04 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-USD)

15/12/2022

19/12/2022

4,80 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg

15/12/2022

19/12/2022

5,16 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity W

15/12/2022

19/12/2022

1,64 %

22,77 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit AMg (USD)

15/12/2022

19/12/2022

7,06 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit C (H2-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

4,74 %

1,56 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dynamic Multi Asset Income I

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

46,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend I

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

72,85 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-AUD)

15/12/2022

19/12/2022

4,67 %

0,03 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD)

15/12/2022

19/12/2022

4,21 %

0,04 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD)

15/12/2022

19/12/2022

5,17 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (USD)

15/12/2022

19/12/2022

5,19 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD)

15/12/2022

19/12/2022

2,79 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (HKD)

15/12/2022

19/12/2022

5,80 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (USD)

15/12/2022

19/12/2022

5,82 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rt Nts+AMg H2AUD

15/12/2022

19/12/2022

5,30 %

0,03 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield A

15/12/2022

19/12/2022

5,63 %

0,37 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield W9 (USD)

15/12/2022

19/12/2022

6,49 %

4518,57 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMH2

15/12/2022

19/12/2022

4,16 %

0,01 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining I

15/12/2022

19/12/2022

1,06 %

25,06 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,01 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,03 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 AUD

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,03 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg

15/12/2022

19/12/2022

6,76 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg

15/12/2022

19/12/2022

6,74 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg H2

15/12/2022

19/12/2022

4,93 %

0,01 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM

15/12/2022

19/12/2022

4,98 %

0,02 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM H2 CAD

15/12/2022

19/12/2022

5,42 %

0,05 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability P

15/12/2022

19/12/2022

1,72 %

11,05 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability W

15/12/2022

19/12/2022

1,71 %

14,82 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water R

15/12/2022

19/12/2022

1,68 %

0,00 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond A

15/12/2022

19/12/2022

1,79 %

0,14 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond P

15/12/2022

19/12/2022

1,96 %

6,07 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A

15/12/2022

19/12/2022

1,16 %

1,21 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I

15/12/2022

19/12/2022

1,44 %

3,90 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

1,55 %

21,92 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

1,68 %

20,83 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM

15/12/2022

19/12/2022

3,91 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM

15/12/2022

19/12/2022

3,96 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Hong Kong Equity A

15/12/2022

19/12/2022

0,49 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Hong Kong Equity A

15/12/2022

19/12/2022

1,05 %

0,95 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)

15/12/2022

19/12/2022

7,07 %

0,05 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)

15/12/2022

19/12/2022

5,43 %

0,05 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)

15/12/2022

19/12/2022

6,64 %

0,05 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AQ

15/12/2022

19/12/2022

3,91 %

0,11 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AQ (H2-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

1,96 %

0,26 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth P

15/12/2022

19/12/2022

1,75 %

24,16 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth P

15/12/2022

19/12/2022

2,00 %

34,86 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth P (H2-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

1,99 %

23,48 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM

15/12/2022

19/12/2022

7,34 %

6,00 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-AUD)

15/12/2022

19/12/2022

7,02 %

0,68 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)

15/12/2022

19/12/2022

6,89 %

0,58 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-RMB)

15/12/2022

19/12/2022

5,34 %

0,08 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-SGD)

15/12/2022

19/12/2022

4,59 %

0,08 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A

15/12/2022

19/12/2022

1,65 %

0,17 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

1,76 %

1,62 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income I (H2-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

20,85 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income P

15/12/2022

19/12/2022

1,63 %

21,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit I

15/12/2022

19/12/2022

3,05 %

9,72 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credity W

15/12/2022

19/12/2022

3,17 %

10,39 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Selective Global High Income A (H2-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

2,25 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart Energy P

15/12/2022

19/12/2022

1,25 %

7,76 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond A H2

15/12/2022

19/12/2022

1,92 %

1,79 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond R H2

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

2,04 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity A

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,07 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica R

15/12/2022

19/12/2022

1,64 %

0,35 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM

15/12/2022

19/12/2022

3,89 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM

15/12/2022

19/12/2022

3,87 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)

15/12/2022

19/12/2022

3,48 %

0,02 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)

15/12/2022

19/12/2022

1,37 %

0,03 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity P

15/12/2022

19/12/2022

1,13 %

4,96 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro A

15/12/2022

19/12/2022

2,08 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I

15/12/2022

19/12/2022

2,14 %

0,80 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro P2

15/12/2022

19/12/2022

2,22 %

0,16 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro W

15/12/2022

19/12/2022

2,26 %

2,01 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM

15/12/2022

19/12/2022

5,91 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)

15/12/2022

19/12/2022

5,42 %

0,03 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)

15/12/2022

19/12/2022

3,90 %

0,03 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)

15/12/2022

19/12/2022

5,38 %

0,03 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)

15/12/2022

19/12/2022

2,88 %

0,03 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield I (H2-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

41,22 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM

15/12/2022

19/12/2022

7,06 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-AUD)

15/12/2022

19/12/2022

6,54 %

0,03 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-RMB)

15/12/2022

19/12/2022

4,33 %

0,04 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-SGD)

15/12/2022

19/12/2022

4,05 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM SGD

15/12/2022

19/12/2022

7,49 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond P

15/12/2022

19/12/2022

7,25 %

51,75 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond PM

15/12/2022

19/12/2022

7,04 %

3,75 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond R

15/12/2022

19/12/2022

7,21 %

0,50 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond W

15/12/2022

19/12/2022

7,52 %

52,89 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond W (H2-EUR)

15/12/2022

19/12/2022

8,58 %

44,12 €

Allianz Global Water P

15/12/2022

19/12/2022

1,86 %

4,18 €

Allianz Pet and Animal Wellbeing W

15/12/2022

19/12/2022

0,46 %

2,83 €

Allianz Strategy 15 W EUR Inc

15/12/2022

19/12/2022

1,72 %

15,63 €

Allianz Strategy 50 P

15/12/2022

19/12/2022

1,61 %

8,20 €

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

15/12/2022

19/12/2022

0,54 %

0,00 €

ARD Grup Bilisim Teknolojileri AS

15/12/2022

19/12/2022

0,05 %

0,01 TRY

AREIT Prop Ltd

13/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,10 ZAR

BlackRock Future Climate and Sustainable Economy ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,03 $

Burstone Group Ltd

13/12/2022

19/12/2022

10,30 %

0,51 ZAR

Christian Dior SE ADR

01/12/2022

19/12/2022

0,00 %

1,32 $

Chuokeizai-Sha Holdings Inc

29/09/2022

19/12/2022

1,24 %

10 JPY

Civmec Singapore Ltd

07/12/2022

19/12/2022

3,23 %

0,02 SGD

Convergence Long/Short Equity ETF

15/12/2022

19/12/2022

0,76 %

0,12 $

Counterpoint High Yield Trend ETF

15/12/2022

19/12/2022

5,86 %

0,14 $

CSS HOLDINGS Ltd

29/09/2022

19/12/2022

4,86 %

15 JPY

Daiwa House Industry Co Ltd ADR

29/09/2022

19/12/2022

4,01 %

0,44 $

E Media Holdings Ltd

13/12/2022

19/12/2022

16,11 %

0,21 ZAR

Europportunity Bond A

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

1,50 €

Fidelity Flex 500 Index Fund

16/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,08 $

Fidelity Flex International Index Fund

16/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,29 $

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

16/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,19 $

Fidelity Flex Small Cap Index Fund

16/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,16 $

Fidelity Real Estate Index Fund

16/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,21 $

Fidelity Select Defense and Aerospace Portfolio

16/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,07 $

Fidelity Select Insurance Portfolio

16/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,55 $

Fidelity Trend Fund

16/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,01 $

GMO Financial Gate Inc

29/09/2022

19/12/2022

1,46 %

29 JPY

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Dis

14/12/2022

19/12/2022

2,91 %

21,20 €

Goldman Sachs Global Equity Income - P Dis

14/12/2022

19/12/2022

2,17 %

36,04 €

Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Dis

14/12/2022

19/12/2022

0,99 %

0,32 €

Grindrod Ltd

13/12/2022

19/12/2022

4,66 %

0,56 ZAR

Hachijuni Nagano Bank Ltd ADR

29/09/2022

19/12/2022

3,00 %

0,15 $

Hakuhodo DY Holdings Inc ADR

29/09/2022

19/12/2022

2,66 %

0,24 $

Hanesbrands Inc BRDR

21/11/2022

19/12/2022

0,00 %

0,80 BRL

Hexza Corp Bhd

02/12/2022

19/12/2022

5,35 %

0,04 MYR

Hilton Food Group PLC ADR

03/11/2022

19/12/2022

2,99 %

0,09 $

IC Co Ltd

29/09/2022

19/12/2022

3,49 %

31 JPY

Indluplace Properties Ltd

13/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,19 ZAR

Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF

14/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,04 $

Invesco BulletShares (R) 2022 USD Emerging Markets Debt ETF

14/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,15 $

Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF

14/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,09 $

Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF

14/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,07 $

iShares Emergent Food and AgTech Multisector ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,15 $

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

13/12/2022

19/12/2022

4,82 %

0,04 $

Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF

13/12/2022

19/12/2022

3,31 %

0,16 $

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,67 %

0,61 $

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,80 %

0,12 $

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

13/12/2022

19/12/2022

3,31 %

0,31 $

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,93 %

0,35 $

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,91 %

0,14 $

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,93 %

1,69 $

iShares ESG MSCI KLD 400 ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,86 %

0,30 $

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,94 %

0,27 $

iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,50 %

0,10 $

iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,08 %

0,16 $

iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,94 %

0,19 $

iShares Factors US Value Style ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,26 $

iShares Global Comm Services ETF

13/12/2022

19/12/2022

3,32 %

0,19 $

iShares Global Consumer Discretionary ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,65 %

0,63 $

iShares Global Equity Factor ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,51 %

0,49 $

iShares Global Industrials ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,07 %

0,59 $

iShares Global Materials ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,84 %

1,54 $

iShares Global Timber & Forestry ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,49 %

0,10 $

iShares Global Utilities ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,37 %

1,04 $

iShares India 50 ETF

13/12/2022

19/12/2022

9,42 %

1,59 $

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,75 %

0,24 $

iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,04 %

1,22 $

iShares Micro-Cap ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,97 %

0,38 $

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,21 %

0,30 $

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,61 %

0,18 $

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,85 %

0,44 $

iShares Morningstar Small-Cap ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,28 %

0,24 $

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,58 %

0,11 $

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,85 %

0,33 $

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,97 %

0,25 $

iShares Morningstar Value ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,58 %

0,40 $

iShares MSCI EAFE Growth ETF (USD)

13/12/2022

19/12/2022

2,27 %

0,18 $

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

13/12/2022

19/12/2022

3,25 %

0,50 $

iShares MSCI Germany Small-Cap ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,17 $

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,13 %

0,30 $

iShares MSCI Intl Size Factor ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,15 $

iShares MSCI Kokusai ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,25 %

0,79 $

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

13/12/2022

19/12/2022

3,53 %

0,19 $

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,26 %

0,20 $

iShares MSCI USA Size Factor ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,39 %

0,35 $

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,66 %

0,20 $

iShares MSCI Water Management Multisector ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,09 $

iShares North American Natural Resources ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,07 %

0,33 $

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,91 %

0,16 $

iShares Russell 1000 ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,91 %

0,93 $

iShares Russell 2500 ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,03 %

0,22 $

iShares Russell Mid-Cap ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,15 %

0,33 $

iShares Russell Top 200 ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,84 %

0,38 $

iShares Russell Top 200 Value ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,42 %

0,38 $

iShares S&P 100 ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,31 %

0,73 $

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,53 %

0,19 $

iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,70 %

0,37 $

iShares U.S. Basic Materials ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,31 %

0,71 $

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,09 %

0,45 $

iShares U.S. Consumer Focused ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,96 %

0,12 $

iShares U.S. Equity Factor ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,06 %

0,18 $

iShares U.S. Financials ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,44 %

0,41 $

iShares U.S. Industrials ETF (USD)

13/12/2022

19/12/2022

0,72 %

0,25 $

iShares U.S. Insurance ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,43 %

0,50 $

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,26 %

0,04 $

iShares U.S. Regional Banks ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,55 %

0,46 $

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF

13/12/2022

19/12/2022

1,01 %

0,21 $

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,28 %

0,04 $

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,16 %

0,06 $

iShares US Consumer Discretionary ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,51 %

0,10 $

iShares US Small Cap Value Factor ETF

13/12/2022

19/12/2022

2,15 %

0,10 $

iShares Virtual Work and Life Multisector ETF

13/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,02 $

iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF

13/12/2022

19/12/2022

3,49 %

0,19 $

Japan Business Systems Inc

29/09/2022

19/12/2022

3,78 %

10 JPY

LHA Market State Alpha Seeker ETF

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,03 $

LHA Market State Tactical Beta ETF

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,33 $

Macquarie Group Ltd Hybrid Security

01/12/2022

19/12/2022

5,76 %

1,22 AUD

Mammy Mart Holdings Corp

29/09/2022

19/12/2022

2,44 %

7 JPY

Manila Water Co Inc

01/12/2022

19/12/2022

281,39 %

0,38 $

Manulife Financial Corp 4.65 % Non Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-

21/11/2022

19/12/2022

7,19 %

0,29 $

Manulife Financial Corp Non Cum Red Pfd Registered Shs -1- Series -19-

21/11/2022

19/12/2022

7,60 %

0,23 $

Marui Group Co Ltd ADR

29/09/2022

19/12/2022

5,02 %

0,43 $

Mitsui Chemicals Inc ADR

29/09/2022

19/12/2022

4,01 %

0,22 $

National Australia Bank Ltd Hybrid Security

06/12/2022

19/12/2022

5,43 %

1,19 AUD

National Australia Bank Ltd Hybrid Security

06/12/2022

19/12/2022

4,99 %

1,11 AUD

National Australia Bank Ltd Hybrid Securiy

06/12/2022

19/12/2022

4,64 %

1,05 AUD

NEXT FUNDS REIT INDEX ETF

09/11/2022

19/12/2022

4,67 %

19 JPY

Nippon Shinyaku Co Ltd ADR

29/09/2022

19/12/2022

3,25 %

0,10 $

NIX Inc

29/09/2022

19/12/2022

2,17 %

20 JPY

Nuveen Dividend Growth ETF

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,09 $

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

15/12/2022

19/12/2022

3,96 %

0,06 $

Nuveen ESG Dividend ETF

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,29 $

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

15/12/2022

19/12/2022

1,36 %

0,48 $

Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF

15/12/2022

19/12/2022

6,80 %

0,12 $

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF

15/12/2022

19/12/2022

2,69 %

0,51 $

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,32 $

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

15/12/2022

19/12/2022

1,43 %

0,73 $

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,06 $

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

1,72 $

Nuveen ESG Small-Cap ETF

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,40 $

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF

15/12/2022

19/12/2022

4,05 %

0,12 $

Nuveen Growth Opportunities ETF

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,05 $

Nuveen Small Cap Select ETF

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,08 $

Ojai Oil Co

14/12/2022

19/12/2022

1,53 %

1,65 $

Old Chang Kee Ltd

01/12/2022

19/12/2022

1,72 %

0,01 SGD

ORIX Corp BRDR

29/09/2022

19/12/2022

2,11 %

0,21 BRL

Paraca Inc

29/09/2022

19/12/2022

3,19 %

62 JPY

Peax Solutions Ltd

08/12/2022

19/12/2022

3,31 %

0,04 ILS

Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.

12/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,04 $

Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.

12/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,05 $

Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund Inc.

12/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,06 $

Plus Alpha Consulting Co Ltd

29/09/2022

19/12/2022

0,98 %

9 JPY

Polyram Plastic Industries Ltd

04/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,09 ILS

Pressance Corp

29/09/2022

19/12/2022

0,00 %

19 JPY

Rinnai Corp ADR

29/09/2022

19/12/2022

2,10 %

0,09 $

Safari Investments RSA Ltd

13/12/2022

19/12/2022

32,67 %

0,33 ZAR

Shibaura Machine Co Ltd ADR

29/09/2022

19/12/2022

4,02 %

0,14 $

Shimizu Corp ADR

29/09/2022

19/12/2022

2,98 %

0,31 $

SHL-JAPAN Ltd

29/09/2022

19/12/2022

0,00 %

27.900.279 JPY

SKY Perfect JSAT Corp ADR

29/09/2022

19/12/2022

1,88 %

0,13 $

Skyworks Solutions Inc BRDR

21/11/2022

19/12/2022

2,87 %

1,66 BRL

SPM Corp

07/12/2022

19/12/2022

6,19 %

500 ₫

Sumitomo Heavy Industries Ltd ADR

29/09/2022

19/12/2022

2,58 %

0,08 $

Suncorp Group Ltd Hybrid Security

02/12/2022

19/12/2022

0,00 %

1,13 AUD

Suncorp Group Ltd Hybrid Security

02/12/2022

19/12/2022

4,70 %

1,02 AUD

Suncorp Group Ltd Hybrid Security

02/12/2022

19/12/2022

4,55 %

1,00 AUD

Taiheiyo Cement Corp ADR

29/09/2022

19/12/2022

2,26 %

0,07 $

Ting Sin Co Ltd

22/11/2022

19/12/2022

0,00 %

0,27 TWD

TKC Corp

29/09/2022

19/12/2022

3,53 %

42 JPY

Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR

29/09/2022

19/12/2022

2,11 %

0,30 $

TV Asahi Holdings Corp ADR

29/09/2022

19/12/2022

2,13 %

0,15 $

USD Convergence Bond A

15/12/2022

19/12/2022

0,00 %

2,00 $

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

16/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,16 $

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

16/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,20 $

VictoryShares Core Plus Bond ETF

16/12/2022

19/12/2022

4,74 %

0,15 $

VictoryShares Corporate Bond ETF

16/12/2022

19/12/2022

4,24 %

0,11 $

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

16/12/2022

19/12/2022

1,99 %

0,17 $

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

16/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,01 $

VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF

16/12/2022

19/12/2022

0,00 %

0,05 $

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

16/12/2022

19/12/2022

0,92 %

0,14 $

Wacoal Holdings Corp ADR

29/09/2022

19/12/2022

2,23 %

1,46 $

Westpac Banking Corp Hybrid Security

08/12/2022

19/12/2022

0,00 %

1,14 AUD

Yakult Honsha Co Ltd ADR

29/09/2022

19/12/2022

2,76 %

0,08 $

Yokogawa Electric Corp ADR

29/09/2022

19/12/2022

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