Calendario de dividendos de 07 de diciembre de 2023

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El 07 de diciembre de 2023 539 valores pagan dividendo.

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Todos los 539 dividendos con fecha de pago el 07 de diciembre de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis	30/11/2023	07/12/2023	11,72 %	0,15 $
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc	30/11/2023	07/12/2023	10,59 %	0,09 $
Thales	05/12/2023	07/12/2023	1,47 %	0,80 €
Cummins Inc	22/11/2023	07/12/2023	1,38 %	1,68 $
Hecla Mining Co	22/11/2023	07/12/2023	0,08 %	0,01 $
ArcelorMittal SA	13/11/2023	07/12/2023	1,40 %	0,22 €
Tokyo Electron Ltd	28/09/2023	07/12/2023	1,28 %	148 JPY
AMSC ASA	28/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,54 NOK
Riocan Real Estate Investment Trust	29/11/2023	07/12/2023	5,48 %	0,09 CAD
ABC arbitrage SA	05/12/2023	07/12/2023	3,13 %	0,10 €
ALNG ASA	27/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,32 NOK
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist)	09/11/2023	07/12/2023	4,20 %	0,40 $
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,83 %	0,29 $
Stolt-Nielsen Ltd	22/11/2023	07/12/2023	6,05 %	1,00 $
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)	09/11/2023	07/12/2023	5,68 %	0,26 $
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,66 %	0,44 $
Discover Financial Services	21/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,70 $
Burford Capital Ltd	09/11/2023	07/12/2023	2,93 %	0,05 GBP
iShares Preferred and Income Securities ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,54 %	0,18 $
United States Steel Corp	03/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,05 $
ArcelorMittal SA Depository Receipt	13/11/2023	07/12/2023	1,21 %	0,22 $
Yamaha Corp	28/09/2023	07/12/2023	1,89 %	12 JPY
Janus Henderson AAA CLO ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,74 %	0,30 $
Carpenter Technology Corp	23/10/2023	07/12/2023	0,15 %	0,20 $
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,53 %	0,42 $
Subaru Corp	28/09/2023	07/12/2023	4,50 %	48 JPY
Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A	05/12/2023	07/12/2023	4,16 %	0,41 MXN
Matson Inc	08/11/2023	07/12/2023	0,71 %	0,32 $
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6	30/11/2023	07/12/2023	7,63 %	0,05 $
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,07 %	0,14 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,22 %	0,33 $
Eni SpA ADR	20/11/2023	07/12/2023	4,76 %	0,49 $
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF	29/11/2023	07/12/2023	12,16 %	0,12 CAD
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF	29/11/2023	07/12/2023	9,62 %	0,14 CAD
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,79 %	0,34 $
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF	29/11/2023	07/12/2023	11,27 %	0,13 CAD
OTC Markets Group Inc	20/11/2023	07/12/2023	4,88 %	1,50 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,10 %	0,25 $
DBS Group Holdings Ltd ADR	15/11/2023	07/12/2023	4,08 %	1,30 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,67 %	0,25 $
ORIX Corp	28/09/2023	07/12/2023	2,44 %	43 JPY
Renishaw PLC	02/11/2023	07/12/2023	1,47 %	0,59 GBP
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	28/09/2023	07/12/2023	3,32 %	35 JPY
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund ETF Trust Units -Unhedged-	29/11/2023	07/12/2023	12,26 %	0,09 CAD
CTF Services Ltd	14/11/2023	07/12/2023	8,09 %	0,28 HKD
Vinci Compass Investments Ltd - Class A	21/11/2023	07/12/2023	7,63 %	0,17 $
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,93 %	0,19 $
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,98 %	0,15 $
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF	27/11/2023	07/12/2023	45,08 %	0,40 CAD
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,70 %	0,49 $
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)	09/11/2023	07/12/2023	4,13 %	0,34 GBP
Littelfuse Inc	21/11/2023	07/12/2023	0,69 %	0,65 $
Asbisc Enterprises PLC	24/11/2023	07/12/2023	1,55 %	0,20 $
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)	04/12/2023	07/12/2023	16,95 %	5,38 €
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF	29/11/2023	07/12/2023	13,75 %	0,17 CAD
Idemitsu Kosan Co Ltd	28/09/2023	07/12/2023	2,78 %	16 JPY
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6	30/11/2023	07/12/2023	7,64 %	0,05 $
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD	29/11/2023	07/12/2023	14,16 %	0,29 CAD
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF	29/11/2023	07/12/2023	11,00 %	0,17 CAD
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF	01/12/2023	07/12/2023	2,15 %	0,16 $
Nissui Corp	28/09/2023	07/12/2023	2,68 %	10 JPY
Southside Bancshares Inc	21/11/2023	07/12/2023	4,50 %	0,37 $
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,17 %	0,39 $
Janus Henderson B-BBB CLO ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,93 %	0,35 $
Finning International Inc	22/11/2023	07/12/2023	1,41 %	0,25 CAD
iShares TIPS Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,17 %	0,26 $
Panasonic Holdings Corp ADR	27/09/2023	07/12/2023	0,00 %	0,12 $
Coal India Ltd	21/11/2023	07/12/2023	6,52 %	15,25 INR
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF	29/11/2023	07/12/2023	10,47 %	0,22 CAD
2CRSI SA	05/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,20 €
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	2,48 %	0,08 $
AcadeMedia AB	01/12/2023	07/12/2023	2,36 %	1,75 SEK
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,97 %	0,23 $
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,60 %	0,51 $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,15 %	0,27 $
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,79 %	0,22 $
Power Finance Corp Ltd	24/11/2023	07/12/2023	3,54 %	4,50 INR
Purpose Ether Yield ETF - ETF Units	28/11/2023	07/12/2023	46,49 %	0,03 CAD
State Street Blackstone Senior Loan ETF	01/12/2023	07/12/2023	7,09 %	0,32 $
Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Distributing	30/11/2023	07/12/2023	2,16 %	0,38 €
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Distributing	30/11/2023	07/12/2023	1,30 %	0,39 €
Global X High Interest Savings ETF	30/11/2023	07/12/2023	2,32 %	0,22 CAD
iShares Floating Rate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,17 %	0,25 $
Spectrum Brands Holdings Inc	29/11/2023	07/12/2023	2,12 %	0,42 $
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF	29/11/2023	07/12/2023	13,99 %	0,25 CAD
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units	28/11/2023	07/12/2023	25,11 %	0,05 CAD
BlackRock Global Funds - World Financials Fund A10	30/11/2023	07/12/2023	9,41 %	0,07 $
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A10	30/11/2023	07/12/2023	6,67 %	0,07 $
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,68 %	0,22 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,90 %	0,28 $
JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Ord	26/10/2023	07/12/2023	4,11 %	0,08 GBP
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,01 %	0,09 $
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,85 %	0,15 $
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A10	30/11/2023	07/12/2023	9,15 %	0,07 $
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF	29/11/2023	07/12/2023	10,88 %	0,25 CAD
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF	29/11/2023	07/12/2023	12,07 %	0,23 CAD
Global X Gold Yield ETF Common	29/11/2023	07/12/2023	7,58 %	0,05 CAD
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,64 %	0,21 $
BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund A6	30/11/2023	07/12/2023	7,95 %	0,04 $
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	10,41 %	0,36 $
Forward Air Corp	21/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,24 $
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF	29/11/2023	07/12/2023	11,03 %	0,11 CAD
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,71 %	0,37 $
iShares Convertible Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	1,31 %	0,15 $
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,57 %	0,12 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,87 %	0,05 $
Minerals Technologies Inc	31/10/2023	07/12/2023	0,70 %	0,10 $
Schwab U.S. TIPS ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,51 %	0,08 $
SoFi Weekly Dividend ETF	05/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,02 $
State Street Blackstone High Income ETF	01/12/2023	07/12/2023	7,07 %	0,19 $
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,96 %	0,12 $
Zurn Elkay Water Solutions Corp	17/11/2023	07/12/2023	0,92 %	0,08 $
Cascades Inc	23/11/2023	07/12/2023	2,78 %	0,12 CAD
iShares Flexible Income Active ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,29 %	0,14 $
iShares National Muni Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,24 %	0,25 $
PGIM AAA CLO ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,63 %	0,28 $
PGIM Ultra Short Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,72 %	0,24 $
PHX Minerals Inc Class A	21/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,03 $
Schwab High Yield Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	7,13 %	0,37 $
360 Capital Mortgage REIT	29/11/2023	07/12/2023	10,45 %	0,04 AUD
BAE Systems PLC ADR	19/10/2023	07/12/2023	1,71 %	0,58 $
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A6	30/11/2023	07/12/2023	6,75 %	0,04 $
CSR Ltd	07/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,15 AUD
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF	29/11/2023	07/12/2023	11,21 %	0,12 $
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,56 %	0,15 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,23 %	0,20 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,45 %	0,14 $
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,71 %	0,14 $
National Aluminium Co Ltd	22/11/2023	07/12/2023	1,87 %	1,00 INR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,37 %	0,08 $
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,02 %	0,22 $
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF	01/12/2023	07/12/2023	7,24 %	0,18 $
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 EUR Hedged	30/11/2023	07/12/2023	5,72 %	0,05 SGD
CPR Invest - Food For Generations A EUR Inc	05/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,24 €
Dimensional Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Distributing	30/11/2023	07/12/2023	0,95 %	0,34 €
Franklin Senior Loan ETF	01/12/2023	07/12/2023	7,46 %	0,16 $
Fundo De Investimento Imobiliario De Unidades Autonomas II Units	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,11 BRL
Fuyo General Lease Co Ltd	28/09/2023	07/12/2023	3,52 %	65 JPY
Global X S&P 500 Covered Call ETF	29/11/2023	07/12/2023	9,51 %	0,12 $
Holcim (Argentina) SA	05/12/2023	07/12/2023	0,00 %	55,00 ARS
Horizons Enhanced Income Energy ETF (CAD)	29/11/2023	07/12/2023	11,12 %	0,13 CAD
Indian Railway Catering And Tourism Corp Ltd	17/11/2023	07/12/2023	2,78 %	2,50 INR
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,13 %	0,20 $
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,56 %	0,08 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,01 %	0,20 $
iShares MBS ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,39 %	0,28 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,95 %	0,22 $
JPMorgan Alerian MLP Index ETN	28/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,44 $
Maruken Lease Co Ltd	28/09/2023	07/12/2023	3,88 %	17 JPY
Nitto Kogyo Corp	28/09/2023	07/12/2023	3,40 %	72 JPY
Rohto Pharmaceutical Co Ltd	28/09/2023	07/12/2023	1,76 %	12 JPY
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,63 %	0,07 $
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,95 %	0,10 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,45 %	0,08 $
VanEck CLO ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,89 %	0,22 $
VanEck IG Floating Rate ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,24 %	0,14 $
VanEck International High Yield Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,84 %	0,08 $
Avangard JSB	23/11/2023	07/12/2023	12,41 %	57,00 RUB
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I3	30/11/2023	07/12/2023	6,97 %	0,05 $
BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund X10	30/11/2023	07/12/2023	5,57 %	0,03 $
ConocoPhillips Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	13/11/2023	07/12/2023	1,82 %	0,17 BRL
Fundo DE Investimento Imobiliario Atrio Reit Recebiveis Imobiliarios	01/12/2023	07/12/2023	17,94 %	0,10 BRL
Global X 0-3 Month T-Bill ETF CAD	30/11/2023	07/12/2023	2,42 %	0,23 CAD
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,46 $
Horizons Enhanced Income Gold Producers ETF (CAD)	29/11/2023	07/12/2023	12,77 %	0,22 CAD
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	1,40 %	0,04 $
iShares AAA CLO Active ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,77 %	0,27 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,92 %	0,18 $
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,73 %	0,83 CAD
iShares ESG USD Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,67 %	0,08 $
iShares High Yield Systematic Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,94 %	0,29 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,08 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,08 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,97 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,84 %	0,09 $
Isras Investments Co Ltd	29/11/2023	07/12/2023	7,52 %	15,00 ILS
Kyoei Steel Ltd	28/09/2023	07/12/2023	4,68 %	15 JPY
Mulvihill Canadian Bank Enhanced Y ETF	29/11/2023	07/12/2023	8,65 %	0,06 CAD
Provident Financial Holdings Inc	15/11/2023	07/12/2023	3,11 %	0,14 $
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,72 %	0,12 $
Schwab Municipal Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,86 %	0,08 $
Sp Downtown Fundo Invest Imobiliario FII	01/12/2023	07/12/2023	16,25 %	0,46 BRL
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,70 %	0,43 $
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	01/12/2023	07/12/2023	1,54 %	0,13 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,79 %	0,10 $
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,48 %	0,07 $
VanEck CEF Municipal Income ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,95 %	0,07 $
Zoetis Inc BRDR	31/10/2023	07/12/2023	2,01 %	0,08 BRL
American Water Works Co Inc BRDR	13/11/2023	07/12/2023	1,79 %	0,61 BRL
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	05/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,00 $
Artemis High Income Fund I Monthly Inc	09/10/2023	07/12/2023	5,34 %	0,00 GBP
Atlas Menkul Kiymetler Yatirim Ortakligi AS	05/12/2023	07/12/2023	0,43 %	0,35 TRY
Aval Data Corp	28/09/2023	07/12/2023	2,87 %	51 JPY
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X10	30/11/2023	07/12/2023	7,38 %	0,05 $
BlackRock Global Funds - World Financials Fund X10	30/11/2023	07/12/2023	9,61 %	0,06 $
BlackRock Global Funds - World Mining Fund X10	30/11/2023	07/12/2023	5,42 %	0,03 $
BNY Mellon High Yield ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,26 $
CPR Invest - Silver Age Class A EUR - Dist	05/12/2023	07/12/2023	0,00 %	8,44 €
Daido Metal Co Ltd	28/09/2023	07/12/2023	2,82 %	2 JPY
Daito Chemix Corp	28/09/2023	07/12/2023	1,76 %	2 JPY
Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund EUR Distributing	30/11/2023	07/12/2023	2,04 %	0,43 €
Dimensional World Equity Fund EUR Distributing	30/11/2023	07/12/2023	1,11 %	0,45 €
Equals Group PLC	16/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,01 GBP
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,29 $
Franklin U.S. Core Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,42 %	0,07 $
Fundo DE Investimento Imobiliario VBI Prime Properties Units	01/12/2023	07/12/2023	7,25 %	0,70 BRL
Fundo Invest Imobiliario FII Brasil Plural Absoluto Fundo Fundos	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,62 BRL
Ginebra San Miguel Inc	21/11/2023	07/12/2023	7,72 %	2,50 PHP
Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF	29/11/2023	07/12/2023	6,62 %	0,10 CAD
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD	29/11/2023	07/12/2023	10,90 %	0,20 CAD
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF	29/11/2023	07/12/2023	8,78 %	0,15 CAD
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF	29/11/2023	07/12/2023	3,28 %	0,13 CAD
Hoya Corp ADR	28/09/2023	07/12/2023	1,13 %	0,31 $
Invesco Canadian Dividend Index ETF	28/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,13 CAD
Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF	28/11/2023	07/12/2023	2,47 %	0,09 CAD
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,05 %	0,17 $
iShares Agency Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,61 %	0,30 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,35 %	0,13 $
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,60 %	0,17 $
iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,17 %	0,15 $
iShares Floating Rate Loan Active ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,01 %	0,40 $
iShares GNMA Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,45 %	0,14 $
iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,14 $
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF	01/12/2023	07/12/2023	1,92 %	0,13 $
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,69 %	0,12 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,09 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,22 %	0,08 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,75 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,77 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,77 %	0,08 $
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,96 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,00 %	0,07 $
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,11 %	0,28 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	2,57 %	0,17 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,96 %	0,21 $
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,19 $
London Security PLC	09/11/2023	07/12/2023	2,66 %	0,82 GBP
Menivim - The New Reit Ltd	29/11/2023	07/12/2023	6,67 %	0,03 ILS
Mimaki Engineering Co Ltd	28/09/2023	07/12/2023	2,85 %	10 JPY
Nickel Asia Corp	23/11/2023	07/12/2023	5,16 %	0,07 PHP
Nuh Cimento Sanayii AS	05/12/2023	07/12/2023	10,36 %	1,00 TRY
Nuvei Corp	17/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,10 $
Polo Credito Imobiliario - Fundo DE Investimento Imobiliario	01/12/2023	07/12/2023	14,26 %	0,10 BRL
Precision Wires India Ltd	17/11/2023	07/12/2023	0,25 %	0,30 INR
Purpose Cash Management Fund ETF Units	28/11/2023	07/12/2023	2,72 %	0,45 CAD
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,13 %	0,15 $
Shares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,92 %	0,09 $
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,50 %	0,19 $
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,48 %	0,16 $
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,95 %	0,06 $
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,64 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,59 %	0,12 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,00 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,69 %	0,10 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,29 %	0,11 $
Techmatrix Corp	28/09/2023	07/12/2023	2,26 %	9 JPY
The Kroger Co BRDR	13/11/2023	07/12/2023	1,66 %	1,00 BRL
Topcon Corp	28/09/2023	07/12/2023	0,00 %	20 JPY
UBS ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B	28/11/2023	07/12/2023	5,63 %	0,27 $
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,07 %	0,12 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,51 %	0,16 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,28 %	0,10 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,83 %	0,05 $
VBI Real Estate Gestão de Carteiras SA	01/12/2023	07/12/2023	9,11 %	0,90 BRL
W&W Dachfonds GlobalPlus	06/12/2023	07/12/2023	2,02 %	1,74 €
Wallenius Wilhelmsen ASA ADR	16/11/2023	07/12/2023	17,37 %	0,70 $
AB High Yield ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,39 %	0,20 $
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class	05/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,09 $
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,12 %	0,06 $
AB Ultra Short Income ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,73 %	0,22 $
AB US High Dividend ETF	05/12/2023	07/12/2023	2,23 %	0,60 $
AB US Low Volatility Equity ETF	05/12/2023	07/12/2023	0,84 %	0,19 $
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF	05/12/2023	07/12/2023	4,03 %	0,24 $
Abacus Flexible Bond Leaders ETF	05/12/2023	07/12/2023	5,12 %	0,21 $
Academy Veteran Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,83 %	0,09 $
Aflac Inc BRDR	13/11/2023	07/12/2023	1,31 %	1,48 BRL
Akros Monthly Payout ETF	04/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,13 $
Almetax Manufacturing Co Ltd	28/09/2023	07/12/2023	2,84 %	4 JPY
Ama Marine PCL	23/11/2023	07/12/2023	7,89 %	0,15 ฿
ANEST IWATA Corp	28/09/2023	07/12/2023	4,78 %	22 JPY
ATAC Credit Rotation ETF	04/12/2023	07/12/2023	5,42 %	0,07 $
Banca Mediolanum ADR	22/11/2023	07/12/2023	5,74 %	0,61 $
Barclays ETN+ Select MLP ETN	28/11/2023	07/12/2023	4,09 %	0,31 $
Bath & Body Works Inc BRDR	16/11/2023	07/12/2023	2,97 %	0,17 BRL
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A3G	30/11/2023	07/12/2023	6,70 %	0,04 €
BlackRock Global Funds - World Technology Fund X10	30/11/2023	07/12/2023	9,13 %	0,06 $
BNY Mellon Core Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,43 %	0,13 $
BNY Mellon Ultra Short Income ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,44 %	0,19 $
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,85 %	0,26 $
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,88 %	0,20 $
Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,65 %	0,16 $
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,84 %	0,22 $
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,28 %	0,16 $
Bondbloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,72 %	0,21 $
Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,30 %	0,16 $
Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,04 %	0,16 $
Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,14 %	0,14 $
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,76 %	0,19 $
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,36 %	0,21 $
BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,53 %	0,22 $
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,80 %	0,21 $
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,52 %	0,23 $
BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,83 %	0,23 $
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF	01/12/2023	07/12/2023	7,07 %	0,22 $
BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,72 %	0,22 $
BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF	01/12/2023	07/12/2023	7,93 %	0,25 $
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,73 %	0,13 $
BrandywineGLOBAL-U.S. Fixed Income ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,85 %	0,09 $
Brookstone Dividend Stock ETF	29/11/2023	07/12/2023	1,76 %	0,01 $
Brookstone Growth Stock ETF	29/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,01 $
Brookstone Intermediate Bond ETF	29/11/2023	07/12/2023	0,91 %	0,01 $
Brookstone Opportunities ETF	29/11/2023	07/12/2023	0,73 %	0,01 $
Brookstone Ultra-Short Bond ETF	29/11/2023	07/12/2023	0,88 %	0,03 $
Brookstone Value Stock ETF	29/11/2023	07/12/2023	0,70 %	0,03 $
Brookstone Yield ETF	29/11/2023	07/12/2023	1,90 %	0,09 $
Church & Dwight Co Inc ADR	13/11/2023	07/12/2023	0,88 %	0,94 BRL
CI Long Term Government Bond Index ETF	28/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,05 CAD
Commerce One Holdings Inc	28/09/2023	07/12/2023	2,60 %	27 JPY
CP Capital Ltd	24/11/2023	07/12/2023	0,00 %	1,00 INR
CPN Retail Growth Leasehold REIT	21/11/2023	07/12/2023	8,33 %	0,25 ฿
CPR Invest - Food For Generations A USD Inc	05/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,20 $
CPR Invest - Global Resources A EUR Inc	05/12/2023	07/12/2023	0,00 %	1,21 €
CPR Invest - Global Resources A USD Inc	05/12/2023	07/12/2023	0,00 %	1,12 $
CRI Middleware Co Ltd	28/09/2023	07/12/2023	2,29 %	15 JPY
Denyo Co Ltd	28/09/2023	07/12/2023	2,68 %	24 JPY
Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund EUR Distributing	30/11/2023	07/12/2023	1,83 %	0,19 €
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,18 %	0,17 $
DoubleLine Mortgage ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,62 %	0,14 $
DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,35 %	0,18 $
DX (Group) PLC	16/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,01 GBP
E Schnapp Co Works Ltd	30/11/2023	07/12/2023	6,16 %	0,16 ILS
Eni SpA Cedear	17/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,12 ARS
Entergy Corp BRDR	13/11/2023	07/12/2023	1,68 %	0,97 BRL
Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units	29/11/2023	07/12/2023	1,08 %	0,02 CAD
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common	29/11/2023	07/12/2023	3,80 %	0,06 CAD
First Trust JFL Fixed Inc Core Plus ETF	29/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,05 CAD
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common	29/11/2023	07/12/2023	6,78 %	0,12 CAD
First Trust Value Line Dividend ETF Common	29/11/2023	07/12/2023	2,26 %	0,06 CAD
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund	01/12/2023	07/12/2023	4,77 %	0,19 $
FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund	01/12/2023	07/12/2023	1,97 %	0,19 $
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund	01/12/2023	07/12/2023	3,95 %	0,09 $
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,15 $
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,08 $
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,08 $
FlexShares Ultra-Short Income Fund	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,34 $
Ford Motor Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	31/10/2023	07/12/2023	3,03 %	0,52 BRL
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,57 %	0,08 $
Franklin High Yield Corporate ETF	01/12/2023	07/12/2023	7,12 %	0,12 $
Franklin Income Focus ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,08 %	0,12 $
Franklin Investment Grade Corporate ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,66 %	0,07 $
Franklin Municipal Green Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,94 %	0,07 $
Franklin Short Duration U.S. Government ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,36 %	0,33 $
Fundo Invest Imobiliario Grand Plaza Shopping	01/12/2023	07/12/2023	9,14 %	0,60 BRL
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF	30/11/2023	07/12/2023	4,11 %	0,24 $
Global X Active Canadian Bond ETF Common	29/11/2023	07/12/2023	3,77 %	0,02 CAD
Global X Active Canadian Municipal Bond ETF E	29/11/2023	07/12/2023	3,14 %	0,02 CAD
Global X Active Corporate Bond ETF Common	29/11/2023	07/12/2023	4,02 %	0,03 CAD
Global X Active Global Fixed Income ETF	29/11/2023	07/12/2023	4,79 %	0,03 CAD
Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF Common	29/11/2023	07/12/2023	4,77 %	0,03 CAD
Global X Active Preferred Share ETF Common	29/11/2023	07/12/2023	5,09 %	0,03 CAD
Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF	29/11/2023	07/12/2023	3,01 %	0,05 CAD
Global X All-Equity Asset Allocation ETF	29/11/2023	07/12/2023	2,50 %	0,03 CAD
Global X Balanced Asset Allocation ETF	29/11/2023	07/12/2023	2,54 %	0,03 CAD
Global X Conservative Asset Allocation ETF	29/11/2023	07/12/2023	2,73 %	0,03 CAD
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF	29/11/2023	07/12/2023	3,46 %	0,08 CAD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,48 %	0,19 $
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,21 $
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	2,70 %	0,13 $
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,17 $
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,14 $
Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,01 %	0,12 $
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,13 $
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,37 %	0,23 $
GPT Infraprojects Ltd	24/11/2023	07/12/2023	2,36 %	0,50 INR
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF	29/11/2023	07/12/2023	2,76 %	0,10 CAD
Hangzhou GreatStar Industrial Co Ltd Class A	07/12/2023	07/12/2023	2,19 %	0,18 CNY
Hecla Mining Co Cedear	22/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,01 ARS
HMN Financial Inc	15/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,08 $
Horizons Active ESG Corporate Bond ETF	29/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,03 CAD
Horizons Active Floating Rate Senior Loan ETF Class E	29/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,05 CAD
Horizons Active High Yield Bond ETF Common	29/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,04 CAD
Horizons Active Ultra-Short Term US Investment Grade Bond ETF	29/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,04 $
Horizons Enhanced Income Equity ETF (CAD)	29/11/2023	07/12/2023	6,74 %	0,10 CAD
Horizons Enhanced Income Financials ETF (CAD)	29/11/2023	07/12/2023	8,72 %	0,15 CAD
Horizons Enhanced Income International Equity ETF (CAD)	29/11/2023	07/12/2023	15,69 %	0,11 CAD
Horizons Enhanced Income US Equity ETF (USD)	29/11/2023	07/12/2023	9,68 %	0,12 $
Horizons Tactical Absolute Return Bond ETF Dividend Series Shares	29/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,04 CAD
Hsi Malls Fundo DE Investimento Imobiliario	01/12/2023	07/12/2023	10,79 %	0,74 BRL
INET Freehold and Leasehold REIT Units	22/11/2023	07/12/2023	6,04 %	0,20 ฿
Intel Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	06/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,07 BRL
Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	28/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,05 CAD
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	28/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,07 CAD
Invesco Low Volatility Portfolio ETF	28/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,05 CAD
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF	28/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,04 $
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD	28/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,05 CAD
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD Hedged	28/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,07 CAD
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF	28/11/2023	07/12/2023	0,00 %	0,09 CAD
IQ Real Return ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,07 $
IQ Ultra Short Duration ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,18 $
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,47 %	0,14 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,78 %	0,15 $
iShares BB Rated Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,86 %	0,24 $
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,02 %	0,30 $
iShares California Muni Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	2,96 %	0,12 $
iShares CMBS ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,67 %	0,12 $
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,60 %	0,07 $
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,25 %	0,24 $
iShares ESG Advanced Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,28 $
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,02 %	0,12 $
iShares Government/Credit Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,99 %	0,35 $
iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,10 $
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,13 $
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,19 %	0,08 $
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,68 %	0,15 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,11 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,11 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	2,35 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,82 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	2,47 %	0,05 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,44 %	0,10 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	2,45 %	0,05 $
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,56 %	0,09 $
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	2,47 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,82 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,72 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,35 %	0,07 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	01/12/2023	07/12/2023	3,70 %	0,26 $
iShares Intermediate Muni Income Active ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,58 %	0,07 $
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,25 %	0,17 $
iShares New York Muni Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,18 %	0,12 $
iShares Short Duration Bond Active ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,23 %	0,23 $
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,12 %	0,07 $
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF	01/12/2023	07/12/2023	2,80 %	0,15 $
iShares Short-Term California Muni Active ETF	01/12/2023	07/12/2023	2,44 %	0,13 $
iShares Systematic Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,80 %	0,34 $
iShares USD Green Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,44 %	0,15 $
iShares USD Systematic Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,31 $
Janus Henderson Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,16 $
Janus Henderson Securitized Income ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,89 %	0,15 $
Janus Henderson Short Duration Income ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,17 $
Janus Henderson Sustainable & Impact Core Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,26 $
Japan Securities Finance Co Ltd	28/09/2023	07/12/2023	3,39 %	17 JPY
Jeilin Technology Co Ltd	10/11/2023	07/12/2023	2,77 %	1,35 TWD
JM Smucker Co BRDR	16/11/2023	07/12/2023	2,61 %	1,82 BRL
Jorudan Co Ltd	28/09/2023	07/12/2023	0,97 %	6 JPY
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)	09/11/2023	07/12/2023	3,62 %	0,20 GBP
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist)	09/11/2023	07/12/2023	4,07 %	0,26 $
Kanto Denka Kogyo Co Ltd	28/09/2023	07/12/2023	0,79 %	7 JPY
Kawanishi Warehouse Co Ltd	28/09/2023	07/12/2023	1,32 %	10 JPY
Kawata Mfg Co Ltd	28/09/2023	07/12/2023	4,46 %	21 JPY
Kerur Holdings Ltd	29/11/2023	07/12/2023	9,80 %	3,18 ILS
KLA Corp BRDR	13/11/2023	07/12/2023	0,28 %	0,02 BRL
KTBST Mixed Freehold and Leasehold REIT	21/11/2023	07/12/2023	8,34 %	0,18 ฿
KYB Corp	28/09/2023	07/12/2023	3,55 %	50 JPY
L3Harris Technologies Inc BRDR	16/11/2023	07/12/2023	1,35 %	0,98 BRL
Lamb Weston Holdings Inc BRDR	01/11/2023	07/12/2023	2,09 %	0,48 BRL
Ledesma SA Shs 1 Vote	05/12/2023	07/12/2023	0,00 %	14,07 ARS
Maruzen Showa Unyu Co Ltd	28/09/2023	07/12/2023	3,31 %	60 JPY
Matsuya Foods Holdings Co Ltd	28/09/2023	07/12/2023	0,48 %	12 JPY
Maxell Ltd	28/09/2023	07/12/2023	2,09 %	20 JPY
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd	20/11/2023	07/12/2023	0,75 %	7,67 INR
Meitav Investments House Ltd	29/11/2023	07/12/2023	2,25 %	0,13 ILS
Metro Yatirim Ortakligi AS	05/12/2023	07/12/2023	0,58 %	0,50 TRY
NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,32 %	0,06 $
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,13 %	0,09 $
NYLI MacKay High Income ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,82 %	0,16 $
NYLI MacKay Muni Insured ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,07 %	0,07 $
NYLI MacKay Muni Intermediate ETF	01/12/2023	07/12/2023	3,69 %	0,07 $
Osaka Soda Co Ltd	28/09/2023	07/12/2023	1,51 %	9 JPY
Pardee Resources Co Inc	29/11/2023	07/12/2023	2,42 %	1,80 $
Parker Hannifin Corp BRDR	10/11/2023	07/12/2023	0,50 %	0,06 BRL
PGIM Active Aggregate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,40 %	0,14 $
PGIM Active High Yield Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	0,00 %	0,22 $
PGIM Floating Rate Income ETF	01/12/2023	07/12/2023	6,02 %	0,36 $
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,33 %	0,22 $
PGIM Total Return Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	4,68 %	0,17 $
Phillips 66 BRDR	16/11/2023	07/12/2023	2,03 %	1,80 BRL
Pinnacle West Capital Corp BRDR	31/10/2023	07/12/2023	2,67 %	1,51 BRL
Polo FII - FII Recebiveis Imobiliarios I	01/12/2023	07/12/2023	15,19 %	0,39 BRL
POSCO Holdings Inc BRDR	28/09/2023	07/12/2023	2,05 %	0,44 BRL
Premium Group Co Ltd	28/09/2023	07/12/2023	2,52 %	13 JPY
PT Armada berjaya trans Tbk	16/11/2023	07/12/2023	3,76 %	2 IDR
PT Eastparc Hotel Tbk	16/11/2023	07/12/2023	6,37 %	3 IDR
PT Prima Andalan Mandiri Tbk	21/11/2023	07/12/2023	7,47 %	250 IDR
PT Prima Globalindo Logistik Tbk	16/11/2023	07/12/2023	20,71 %	2 IDR
Purpose Global Flexible Credit Fund - ETF	27/11/2023	07/12/2023	2,71 %	0,03 CAD
Renaissance Inc	28/09/2023	07/12/2023	1,22 %	3 JPY
RIKEN KEIKI Co Ltd	28/09/2023	07/12/2023	1,78 %	20 JPY
Rix Corp	28/09/2023	07/12/2023	4,24 %	70 JPY
Robinson Alternative Yield Pre-Merger SPAC ETF	04/12/2023	07/12/2023	8,16 %	0,07 $
S Line Group Co Ltd	28/09/2023	07/12/2023	0,00 %	10.586.211 JPY
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,50 %	0,10 $
Schwager SA	04/12/2023	07/12/2023	1,81 %	0 CLP
Shenzhen Huaqiang Industry Co Ltd Class A	07/12/2023	07/12/2023	0,86 %	0,05 CNY
Southeastern Banking Corp	29/11/2023	07/12/2023	3,16 %	0,18 $
Starflex PCL	22/11/2023	07/12/2023	5,31 %	0,05 ฿
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF	01/12/2023	07/12/2023	5,02 %	0,18 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis

30/11/2023

07/12/2023

11,72 %

0,15 $

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

30/11/2023

07/12/2023

10,59 %

0,09 $

Thales

05/12/2023

07/12/2023

1,47 %

0,80 €

Cummins Inc

22/11/2023

07/12/2023

1,38 %

1,68 $

Hecla Mining Co

22/11/2023

07/12/2023

0,08 %

0,01 $

ArcelorMittal SA

13/11/2023

07/12/2023

1,40 %

0,22 €

Tokyo Electron Ltd

28/09/2023

07/12/2023

1,28 %

148 JPY

AMSC ASA

28/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,54 NOK

Riocan Real Estate Investment Trust

29/11/2023

07/12/2023

5,48 %

0,09 CAD

ABC arbitrage SA

05/12/2023

07/12/2023

3,13 %

0,10 €

ALNG ASA

27/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,32 NOK

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist)

09/11/2023

07/12/2023

4,20 %

0,40 $

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,83 %

0,29 $

Stolt-Nielsen Ltd

22/11/2023

07/12/2023

6,05 %

1,00 $

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)

09/11/2023

07/12/2023

5,68 %

0,26 $

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,66 %

0,44 $

Discover Financial Services

21/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,70 $

Burford Capital Ltd

09/11/2023

07/12/2023

2,93 %

0,05 GBP

iShares Preferred and Income Securities ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,54 %

0,18 $

United States Steel Corp

03/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,05 $

ArcelorMittal SA Depository Receipt

13/11/2023

07/12/2023

1,21 %

0,22 $

Yamaha Corp

28/09/2023

07/12/2023

1,89 %

12 JPY

Janus Henderson AAA CLO ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,74 %

0,30 $

Carpenter Technology Corp

23/10/2023

07/12/2023

0,15 %

0,20 $

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,53 %

0,42 $

Subaru Corp

28/09/2023

07/12/2023

4,50 %

48 JPY

Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A

05/12/2023

07/12/2023

4,16 %

0,41 MXN

Matson Inc

08/11/2023

07/12/2023

0,71 %

0,32 $

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6

30/11/2023

07/12/2023

7,63 %

0,05 $

VanEck Preferred Securities ex Financials ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,07 %

0,14 $

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,22 %

0,33 $

Eni SpA ADR

20/11/2023

07/12/2023

4,76 %

0,49 $

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

29/11/2023

07/12/2023

12,16 %

0,12 CAD

Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF

29/11/2023

07/12/2023

9,62 %

0,14 CAD

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,79 %

0,34 $

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

29/11/2023

07/12/2023

11,27 %

0,13 CAD

OTC Markets Group Inc

20/11/2023

07/12/2023

4,88 %

1,50 $

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,10 %

0,25 $

DBS Group Holdings Ltd ADR

15/11/2023

07/12/2023

4,08 %

1,30 $

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,67 %

0,25 $

ORIX Corp

28/09/2023

07/12/2023

2,44 %

43 JPY

Renishaw PLC

02/11/2023

07/12/2023

1,47 %

0,59 GBP

Sumitomo Metal Mining Co Ltd

28/09/2023

07/12/2023

3,32 %

35 JPY

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund ETF Trust Units -Unhedged-

29/11/2023

07/12/2023

12,26 %

0,09 CAD

CTF Services Ltd

14/11/2023

07/12/2023

8,09 %

0,28 HKD

Vinci Compass Investments Ltd - Class A

21/11/2023

07/12/2023

7,63 %

0,17 $

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,93 %

0,19 $

State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,98 %

0,15 $

Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF

27/11/2023

07/12/2023

45,08 %

0,40 CAD

iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,70 %

0,49 $

JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

09/11/2023

07/12/2023

4,13 %

0,34 GBP

Littelfuse Inc

21/11/2023

07/12/2023

0,69 %

0,65 $

Asbisc Enterprises PLC

24/11/2023

07/12/2023

1,55 %

0,20 $

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)

04/12/2023

07/12/2023

16,95 %

5,38 €

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

29/11/2023

07/12/2023

13,75 %

0,17 CAD

Idemitsu Kosan Co Ltd

28/09/2023

07/12/2023

2,78 %

16 JPY

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6

30/11/2023

07/12/2023

7,64 %

0,05 $

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

29/11/2023

07/12/2023

14,16 %

0,29 CAD

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

29/11/2023

07/12/2023

11,00 %

0,17 CAD

iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

01/12/2023

07/12/2023

2,15 %

0,16 $

Nissui Corp

28/09/2023

07/12/2023

2,68 %

10 JPY

Southside Bancshares Inc

21/11/2023

07/12/2023

4,50 %

0,37 $

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,17 %

0,39 $

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,93 %

0,35 $

Finning International Inc

22/11/2023

07/12/2023

1,41 %

0,25 CAD

iShares TIPS Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,17 %

0,26 $

Panasonic Holdings Corp ADR

27/09/2023

07/12/2023

0,00 %

0,12 $

Coal India Ltd

21/11/2023

07/12/2023

6,52 %

15,25 INR

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

29/11/2023

07/12/2023

10,47 %

0,22 CAD

2CRSI SA

05/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,20 €

VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

2,48 %

0,08 $

AcadeMedia AB

01/12/2023

07/12/2023

2,36 %

1,75 SEK

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,97 %

0,23 $

State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,60 %

0,51 $

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,15 %

0,27 $

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,79 %

0,22 $

Power Finance Corp Ltd

24/11/2023

07/12/2023

3,54 %

4,50 INR

Purpose Ether Yield ETF - ETF Units

28/11/2023

07/12/2023

46,49 %

0,03 CAD

State Street Blackstone Senior Loan ETF

01/12/2023

07/12/2023

7,09 %

0,32 $

Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Distributing

30/11/2023

07/12/2023

2,16 %

0,38 €

Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Distributing

30/11/2023

07/12/2023

1,30 %

0,39 €

Global X High Interest Savings ETF

30/11/2023

07/12/2023

2,32 %

0,22 CAD

iShares Floating Rate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,17 %

0,25 $

Spectrum Brands Holdings Inc

29/11/2023

07/12/2023

2,12 %

0,42 $

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

29/11/2023

07/12/2023

13,99 %

0,25 CAD

Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units

28/11/2023

07/12/2023

25,11 %

0,05 CAD

BlackRock Global Funds - World Financials Fund A10

30/11/2023

07/12/2023

9,41 %

0,07 $

BlackRock Global Funds - World Gold Fund A10

30/11/2023

07/12/2023

6,67 %

0,07 $

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,68 %

0,22 $

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,90 %

0,28 $

JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Ord

26/10/2023

07/12/2023

4,11 %

0,08 GBP

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,01 %

0,09 $

State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,85 %

0,15 $

BlackRock Global Funds - World Technology Fund A10

30/11/2023

07/12/2023

9,15 %

0,07 $

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

29/11/2023

07/12/2023

10,88 %

0,25 CAD

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

29/11/2023

07/12/2023

12,07 %

0,23 CAD

Global X Gold Yield ETF Common

29/11/2023

07/12/2023

7,58 %

0,05 CAD

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,64 %

0,21 $

BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund A6

30/11/2023

07/12/2023

7,95 %

0,04 $

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

10,41 %

0,36 $

Forward Air Corp

21/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,24 $

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

29/11/2023

07/12/2023

11,03 %

0,11 CAD

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,71 %

0,37 $

iShares Convertible Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

1,31 %

0,15 $

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,57 %

0,12 $

iShares U.S. Treasury Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,87 %

0,05 $

Minerals Technologies Inc

31/10/2023

07/12/2023

0,70 %

0,10 $

Schwab U.S. TIPS ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,51 %

0,08 $

SoFi Weekly Dividend ETF

05/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,02 $

State Street Blackstone High Income ETF

01/12/2023

07/12/2023

7,07 %

0,19 $

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,96 %

0,12 $

Zurn Elkay Water Solutions Corp

17/11/2023

07/12/2023

0,92 %

0,08 $

Cascades Inc

23/11/2023

07/12/2023

2,78 %

0,12 CAD

iShares Flexible Income Active ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,29 %

0,14 $

iShares National Muni Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,24 %

0,25 $

PGIM AAA CLO ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,63 %

0,28 $

PGIM Ultra Short Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,72 %

0,24 $

PHX Minerals Inc Class A

21/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,03 $

Schwab High Yield Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

7,13 %

0,37 $

360 Capital Mortgage REIT

29/11/2023

07/12/2023

10,45 %

0,04 AUD

BAE Systems PLC ADR

19/10/2023

07/12/2023

1,71 %

0,58 $

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A6

30/11/2023

07/12/2023

6,75 %

0,04 $

CSR Ltd

07/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,15 AUD

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

29/11/2023

07/12/2023

11,21 %

0,12 $

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,56 %

0,15 $

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,23 %

0,20 $

iShares Core Universal USD Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,45 %

0,14 $

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,71 %

0,14 $

National Aluminium Co Ltd

22/11/2023

07/12/2023

1,87 %

1,00 INR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,37 %

0,08 $

State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,02 %

0,22 $

State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF

01/12/2023

07/12/2023

7,24 %

0,18 $

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 EUR Hedged

30/11/2023

07/12/2023

5,72 %

0,05 SGD

CPR Invest - Food For Generations A EUR Inc

05/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,24 €

Dimensional Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Distributing

30/11/2023

07/12/2023

0,95 %

0,34 €

Franklin Senior Loan ETF

01/12/2023

07/12/2023

7,46 %

0,16 $

Fundo De Investimento Imobiliario De Unidades Autonomas II Units

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,11 BRL

Fuyo General Lease Co Ltd

28/09/2023

07/12/2023

3,52 %

65 JPY

Global X S&P 500 Covered Call ETF

29/11/2023

07/12/2023

9,51 %

0,12 $

Holcim (Argentina) SA

05/12/2023

07/12/2023

0,00 %

55,00 ARS

Horizons Enhanced Income Energy ETF (CAD)

29/11/2023

07/12/2023

11,12 %

0,13 CAD

Indian Railway Catering And Tourism Corp Ltd

17/11/2023

07/12/2023

2,78 %

2,50 INR

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,13 %

0,20 $

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,56 %

0,08 $

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,01 %

0,20 $

iShares MBS ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,39 %

0,28 $

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,95 %

0,22 $

JPMorgan Alerian MLP Index ETN

28/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,44 $

Maruken Lease Co Ltd

28/09/2023

07/12/2023

3,88 %

17 JPY

Nitto Kogyo Corp

28/09/2023

07/12/2023

3,40 %

72 JPY

Rohto Pharmaceutical Co Ltd

28/09/2023

07/12/2023

1,76 %

12 JPY

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,63 %

0,07 $

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,95 %

0,10 $

State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,45 %

0,08 $

VanEck CLO ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,89 %

0,22 $

VanEck IG Floating Rate ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,24 %

0,14 $

VanEck International High Yield Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,84 %

0,08 $

Avangard JSB

23/11/2023

07/12/2023

12,41 %

57,00 RUB

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I3

30/11/2023

07/12/2023

6,97 %

0,05 $

BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund X10

30/11/2023

07/12/2023

5,57 %

0,03 $

ConocoPhillips Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh

13/11/2023

07/12/2023

1,82 %

0,17 BRL

Fundo DE Investimento Imobiliario Atrio Reit Recebiveis Imobiliarios

01/12/2023

07/12/2023

17,94 %

0,10 BRL

Global X 0-3 Month T-Bill ETF CAD

30/11/2023

07/12/2023

2,42 %

0,23 CAD

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,46 $

Horizons Enhanced Income Gold Producers ETF (CAD)

29/11/2023

07/12/2023

12,77 %

0,22 CAD

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

1,40 %

0,04 $

iShares AAA CLO Active ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,77 %

0,27 $

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,92 %

0,18 $

iShares Canadian Real Return Bond Index ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,73 %

0,83 CAD

iShares ESG USD Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,67 %

0,08 $

iShares High Yield Systematic Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,94 %

0,29 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,08 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,08 $

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,97 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,84 %

0,09 $

Isras Investments Co Ltd

29/11/2023

07/12/2023

7,52 %

15,00 ILS

Kyoei Steel Ltd

28/09/2023

07/12/2023

4,68 %

15 JPY

Mulvihill Canadian Bank Enhanced Y ETF

29/11/2023

07/12/2023

8,65 %

0,06 CAD

Provident Financial Holdings Inc

15/11/2023

07/12/2023

3,11 %

0,14 $

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,72 %

0,12 $

Schwab Municipal Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,86 %

0,08 $

Sp Downtown Fundo Invest Imobiliario FII

01/12/2023

07/12/2023

16,25 %

0,46 BRL

State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,70 %

0,43 $

State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

01/12/2023

07/12/2023

1,54 %

0,13 $

State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,79 %

0,10 $

State Street SPDR Portfolio TIPS ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,48 %

0,07 $

VanEck CEF Municipal Income ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,95 %

0,07 $

Zoetis Inc BRDR

31/10/2023

07/12/2023

2,01 %

0,08 BRL

American Water Works Co Inc BRDR

13/11/2023

07/12/2023

1,79 %

0,61 BRL

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

05/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,00 $

Artemis High Income Fund I Monthly Inc

09/10/2023

07/12/2023

5,34 %

0,00 GBP

Atlas Menkul Kiymetler Yatirim Ortakligi AS

05/12/2023

07/12/2023

0,43 %

0,35 TRY

Aval Data Corp

28/09/2023

07/12/2023

2,87 %

51 JPY

BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X10

30/11/2023

07/12/2023

7,38 %

0,05 $

BlackRock Global Funds - World Financials Fund X10

30/11/2023

07/12/2023

9,61 %

0,06 $

BlackRock Global Funds - World Mining Fund X10

30/11/2023

07/12/2023

5,42 %

0,03 $

BNY Mellon High Yield ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,26 $

CPR Invest - Silver Age Class A EUR - Dist

05/12/2023

07/12/2023

0,00 %

8,44 €

Daido Metal Co Ltd

28/09/2023

07/12/2023

2,82 %

2 JPY

Daito Chemix Corp

28/09/2023

07/12/2023

1,76 %

2 JPY

Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund EUR Distributing

30/11/2023

07/12/2023

2,04 %

0,43 €

Dimensional World Equity Fund EUR Distributing

30/11/2023

07/12/2023

1,11 %

0,45 €

Equals Group PLC

16/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,01 GBP

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,29 $

Franklin U.S. Core Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,42 %

0,07 $

Fundo DE Investimento Imobiliario VBI Prime Properties Units

01/12/2023

07/12/2023

7,25 %

0,70 BRL

Fundo Invest Imobiliario FII Brasil Plural Absoluto Fundo Fundos

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,62 BRL

Ginebra San Miguel Inc

21/11/2023

07/12/2023

7,72 %

2,50 PHP

Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF

29/11/2023

07/12/2023

6,62 %

0,10 CAD

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD

29/11/2023

07/12/2023

10,90 %

0,20 CAD

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

29/11/2023

07/12/2023

8,78 %

0,15 CAD

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

29/11/2023

07/12/2023

3,28 %

0,13 CAD

Hoya Corp ADR

28/09/2023

07/12/2023

1,13 %

0,31 $

Invesco Canadian Dividend Index ETF

28/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,13 CAD

Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF

28/11/2023

07/12/2023

2,47 %

0,09 CAD

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,05 %

0,17 $

iShares Agency Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,61 %

0,30 $

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,35 %

0,13 $

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,60 %

0,17 $

iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,17 %

0,15 $

iShares Floating Rate Loan Active ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,01 %

0,40 $

iShares GNMA Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,45 %

0,14 $

iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,14 $

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

01/12/2023

07/12/2023

1,92 %

0,13 $

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,69 %

0,12 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,09 $

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,22 %

0,08 $

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,75 %

0,06 $

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,77 %

0,06 $

iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,77 %

0,08 $

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,96 %

0,06 $

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,00 %

0,07 $

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,11 %

0,28 $

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

2,57 %

0,17 $

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,96 %

0,21 $

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,19 $

London Security PLC

09/11/2023

07/12/2023

2,66 %

0,82 GBP

Menivim - The New Reit Ltd

29/11/2023

07/12/2023

6,67 %

0,03 ILS

Mimaki Engineering Co Ltd

28/09/2023

07/12/2023

2,85 %

10 JPY

Nickel Asia Corp

23/11/2023

07/12/2023

5,16 %

0,07 PHP

Nuh Cimento Sanayii AS

05/12/2023

07/12/2023

10,36 %

1,00 TRY

Nuvei Corp

17/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,10 $

Polo Credito Imobiliario - Fundo DE Investimento Imobiliario

01/12/2023

07/12/2023

14,26 %

0,10 BRL

Precision Wires India Ltd

17/11/2023

07/12/2023

0,25 %

0,30 INR

Purpose Cash Management Fund ETF Units

28/11/2023

07/12/2023

2,72 %

0,45 CAD

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,13 %

0,15 $

Shares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,92 %

0,09 $

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,50 %

0,19 $

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,48 %

0,16 $

State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,95 %

0,06 $

State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,64 %

0,09 $

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,59 %

0,12 $

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,00 %

0,08 $

State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,69 %

0,10 $

State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,29 %

0,11 $

Techmatrix Corp

28/09/2023

07/12/2023

2,26 %

9 JPY

The Kroger Co BRDR

13/11/2023

07/12/2023

1,66 %

1,00 BRL

Topcon Corp

28/09/2023

07/12/2023

0,00 %

20 JPY

UBS ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B

28/11/2023

07/12/2023

5,63 %

0,27 $

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,07 %

0,12 $

VanEck Vectors High Yield Muni ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,51 %

0,16 $

VanEck Vectors Intermediate Muni ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,28 %

0,10 $

VanEck Vectors Long Muni ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,83 %

0,05 $

VBI Real Estate Gestão de Carteiras SA

01/12/2023

07/12/2023

9,11 %

0,90 BRL

W&W Dachfonds GlobalPlus

06/12/2023

07/12/2023

2,02 %

1,74 €

Wallenius Wilhelmsen ASA ADR

16/11/2023

07/12/2023

17,37 %

0,70 $

AB High Yield ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,39 %

0,20 $

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

05/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,09 $

AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,12 %

0,06 $

AB Ultra Short Income ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,73 %

0,22 $

AB US High Dividend ETF

05/12/2023

07/12/2023

2,23 %

0,60 $

AB US Low Volatility Equity ETF

05/12/2023

07/12/2023

0,84 %

0,19 $

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

05/12/2023

07/12/2023

4,03 %

0,24 $

Abacus Flexible Bond Leaders ETF

05/12/2023

07/12/2023

5,12 %

0,21 $

Academy Veteran Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,83 %

0,09 $

Aflac Inc BRDR

13/11/2023

07/12/2023

1,31 %

1,48 BRL

Akros Monthly Payout ETF

04/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,13 $

Almetax Manufacturing Co Ltd

28/09/2023

07/12/2023

2,84 %

4 JPY

Ama Marine PCL

23/11/2023

07/12/2023

7,89 %

0,15 ฿

ANEST IWATA Corp

28/09/2023

07/12/2023

4,78 %

22 JPY

ATAC Credit Rotation ETF

04/12/2023

07/12/2023

5,42 %

0,07 $

Banca Mediolanum ADR

22/11/2023

07/12/2023

5,74 %

0,61 $

Barclays ETN+ Select MLP ETN

28/11/2023

07/12/2023

4,09 %

0,31 $

Bath & Body Works Inc BRDR

16/11/2023

07/12/2023

2,97 %

0,17 BRL

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A3G

30/11/2023

07/12/2023

6,70 %

0,04 €

BlackRock Global Funds - World Technology Fund X10

30/11/2023

07/12/2023

9,13 %

0,06 $

BNY Mellon Core Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,43 %

0,13 $

BNY Mellon Ultra Short Income ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,44 %

0,19 $

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,85 %

0,26 $

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,88 %

0,20 $

Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,65 %

0,16 $

Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,84 %

0,22 $

Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,28 %

0,16 $

Bondbloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,72 %

0,21 $

Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,30 %

0,16 $

Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,04 %

0,16 $

Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,14 %

0,14 $

Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,76 %

0,19 $

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,36 %

0,21 $

BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,53 %

0,22 $

BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,80 %

0,21 $

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,52 %

0,23 $

BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,83 %

0,23 $

BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF

01/12/2023

07/12/2023

7,07 %

0,22 $

BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,72 %

0,22 $

BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF

01/12/2023

07/12/2023

7,93 %

0,25 $

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,73 %

0,13 $

BrandywineGLOBAL-U.S. Fixed Income ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,85 %

0,09 $

Brookstone Dividend Stock ETF

29/11/2023

07/12/2023

1,76 %

0,01 $

Brookstone Growth Stock ETF

29/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,01 $

Brookstone Intermediate Bond ETF

29/11/2023

07/12/2023

0,91 %

0,01 $

Brookstone Opportunities ETF

29/11/2023

07/12/2023

0,73 %

0,01 $

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

29/11/2023

07/12/2023

0,88 %

0,03 $

Brookstone Value Stock ETF

29/11/2023

07/12/2023

0,70 %

0,03 $

Brookstone Yield ETF

29/11/2023

07/12/2023

1,90 %

0,09 $

Church & Dwight Co Inc ADR

13/11/2023

07/12/2023

0,88 %

0,94 BRL

CI Long Term Government Bond Index ETF

28/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,05 CAD

Commerce One Holdings Inc

28/09/2023

07/12/2023

2,60 %

27 JPY

CP Capital Ltd

24/11/2023

07/12/2023

0,00 %

1,00 INR

CPN Retail Growth Leasehold REIT

21/11/2023

07/12/2023

8,33 %

0,25 ฿

CPR Invest - Food For Generations A USD Inc

05/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,20 $

CPR Invest - Global Resources A EUR Inc

05/12/2023

07/12/2023

0,00 %

1,21 €

CPR Invest - Global Resources A USD Inc

05/12/2023

07/12/2023

0,00 %

1,12 $

CRI Middleware Co Ltd

28/09/2023

07/12/2023

2,29 %

15 JPY

Denyo Co Ltd

28/09/2023

07/12/2023

2,68 %

24 JPY

Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund EUR Distributing

30/11/2023

07/12/2023

1,83 %

0,19 €

DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,18 %

0,17 $

DoubleLine Mortgage ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,62 %

0,14 $

DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,35 %

0,18 $

DX (Group) PLC

16/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,01 GBP

E Schnapp Co Works Ltd

30/11/2023

07/12/2023

6,16 %

0,16 ILS

Eni SpA Cedear

17/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,12 ARS

Entergy Corp BRDR

13/11/2023

07/12/2023

1,68 %

0,97 BRL

Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units

29/11/2023

07/12/2023

1,08 %

0,02 CAD

First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common

29/11/2023

07/12/2023

3,80 %

0,06 CAD

First Trust JFL Fixed Inc Core Plus ETF

29/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,05 CAD

First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common

29/11/2023

07/12/2023

6,78 %

0,12 CAD

First Trust Value Line Dividend ETF Common

29/11/2023

07/12/2023

2,26 %

0,06 CAD

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

01/12/2023

07/12/2023

4,77 %

0,19 $

FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund

01/12/2023

07/12/2023

1,97 %

0,19 $

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

01/12/2023

07/12/2023

3,95 %

0,09 $

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,15 $

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,08 $

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,08 $

FlexShares Ultra-Short Income Fund

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,34 $

Ford Motor Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

31/10/2023

07/12/2023

3,03 %

0,52 BRL

Franklin Dynamic Municipal Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,57 %

0,08 $

Franklin High Yield Corporate ETF

01/12/2023

07/12/2023

7,12 %

0,12 $

Franklin Income Focus ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,08 %

0,12 $

Franklin Investment Grade Corporate ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,66 %

0,07 $

Franklin Municipal Green Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,94 %

0,07 $

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,36 %

0,33 $

Fundo Invest Imobiliario Grand Plaza Shopping

01/12/2023

07/12/2023

9,14 %

0,60 BRL

Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF

30/11/2023

07/12/2023

4,11 %

0,24 $

Global X Active Canadian Bond ETF Common

29/11/2023

07/12/2023

3,77 %

0,02 CAD

Global X Active Canadian Municipal Bond ETF E

29/11/2023

07/12/2023

3,14 %

0,02 CAD

Global X Active Corporate Bond ETF Common

29/11/2023

07/12/2023

4,02 %

0,03 CAD

Global X Active Global Fixed Income ETF

29/11/2023

07/12/2023

4,79 %

0,03 CAD

Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF Common

29/11/2023

07/12/2023

4,77 %

0,03 CAD

Global X Active Preferred Share ETF Common

29/11/2023

07/12/2023

5,09 %

0,03 CAD

Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF

29/11/2023

07/12/2023

3,01 %

0,05 CAD

Global X All-Equity Asset Allocation ETF

29/11/2023

07/12/2023

2,50 %

0,03 CAD

Global X Balanced Asset Allocation ETF

29/11/2023

07/12/2023

2,54 %

0,03 CAD

Global X Conservative Asset Allocation ETF

29/11/2023

07/12/2023

2,73 %

0,03 CAD

Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF

29/11/2023

07/12/2023

3,46 %

0,08 CAD

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,48 %

0,19 $

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,21 $

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

2,70 %

0,13 $

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,17 $

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,14 $

Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,01 %

0,12 $

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,13 $

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,37 %

0,23 $

GPT Infraprojects Ltd

24/11/2023

07/12/2023

2,36 %

0,50 INR

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

29/11/2023

07/12/2023

2,76 %

0,10 CAD

Hangzhou GreatStar Industrial Co Ltd Class A

07/12/2023

2,19 %

0,18 CNY

Hecla Mining Co Cedear

22/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,01 ARS

HMN Financial Inc

15/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,08 $

Horizons Active ESG Corporate Bond ETF

29/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,03 CAD

Horizons Active Floating Rate Senior Loan ETF Class E

29/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,05 CAD

Horizons Active High Yield Bond ETF Common

29/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,04 CAD

Horizons Active Ultra-Short Term US Investment Grade Bond ETF

29/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,04 $

Horizons Enhanced Income Equity ETF (CAD)

29/11/2023

07/12/2023

6,74 %

0,10 CAD

Horizons Enhanced Income Financials ETF (CAD)

29/11/2023

07/12/2023

8,72 %

0,15 CAD

Horizons Enhanced Income International Equity ETF (CAD)

29/11/2023

07/12/2023

15,69 %

0,11 CAD

Horizons Enhanced Income US Equity ETF (USD)

29/11/2023

07/12/2023

9,68 %

0,12 $

Horizons Tactical Absolute Return Bond ETF Dividend Series Shares

29/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,04 CAD

Hsi Malls Fundo DE Investimento Imobiliario

01/12/2023

07/12/2023

10,79 %

0,74 BRL

INET Freehold and Leasehold REIT Units

22/11/2023

07/12/2023

6,04 %

0,20 ฿

Intel Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

06/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,07 BRL

Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF

28/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,05 CAD

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF

28/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,07 CAD

Invesco Low Volatility Portfolio ETF

28/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,05 CAD

Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF

28/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,04 $

Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD

28/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,05 CAD

Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD Hedged

28/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,07 CAD

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

28/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,09 CAD

IQ Real Return ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,07 $

IQ Ultra Short Duration ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,18 $

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,47 %

0,14 $

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,78 %

0,15 $

iShares BB Rated Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,86 %

0,24 $

iShares BBB Rated Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,02 %

0,30 $

iShares California Muni Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

2,96 %

0,12 $

iShares CMBS ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,67 %

0,12 $

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,60 %

0,07 $

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,25 %

0,24 $

iShares ESG Advanced Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,28 $

iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,02 %

0,12 $

iShares Government/Credit Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,99 %

0,35 $

iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,10 $

iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,13 $

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,19 %

0,08 $

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,68 %

0,15 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,11 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,11 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

2,35 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,82 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

2,47 %

0,05 $

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,44 %

0,10 $

iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

2,45 %

0,05 $

iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,56 %

0,09 $

iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

2,47 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,82 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,72 %

0,06 $

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,35 %

0,07 $

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)

01/12/2023

07/12/2023

3,70 %

0,26 $

iShares Intermediate Muni Income Active ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,58 %

0,07 $

iShares Investment Grade Systematic Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,25 %

0,17 $

iShares New York Muni Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,18 %

0,12 $

iShares Short Duration Bond Active ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,23 %

0,23 $

iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,12 %

0,07 $

iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF

01/12/2023

07/12/2023

2,80 %

0,15 $

iShares Short-Term California Muni Active ETF

01/12/2023

07/12/2023

2,44 %

0,13 $

iShares Systematic Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,80 %

0,34 $

iShares USD Green Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,44 %

0,15 $

iShares USD Systematic Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,31 $

Janus Henderson Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,16 $

Janus Henderson Securitized Income ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,89 %

0,15 $

Janus Henderson Short Duration Income ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,17 $

Janus Henderson Sustainable & Impact Core Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,26 $

Japan Securities Finance Co Ltd

28/09/2023

07/12/2023

3,39 %

17 JPY

Jeilin Technology Co Ltd

10/11/2023

07/12/2023

2,77 %

1,35 TWD

JM Smucker Co BRDR

16/11/2023

07/12/2023

2,61 %

1,82 BRL

Jorudan Co Ltd

28/09/2023

07/12/2023

0,97 %

6 JPY

JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)

09/11/2023

07/12/2023

3,62 %

0,20 GBP

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist)

09/11/2023

07/12/2023

4,07 %

0,26 $

Kanto Denka Kogyo Co Ltd

28/09/2023

07/12/2023

0,79 %

7 JPY

Kawanishi Warehouse Co Ltd

28/09/2023

07/12/2023

1,32 %

10 JPY

Kawata Mfg Co Ltd

28/09/2023

07/12/2023

4,46 %

21 JPY

Kerur Holdings Ltd

29/11/2023

07/12/2023

9,80 %

3,18 ILS

KLA Corp BRDR

13/11/2023

07/12/2023

0,28 %

0,02 BRL

KTBST Mixed Freehold and Leasehold REIT

21/11/2023

07/12/2023

8,34 %

0,18 ฿

KYB Corp

28/09/2023

07/12/2023

3,55 %

50 JPY

L3Harris Technologies Inc BRDR

16/11/2023

07/12/2023

1,35 %

0,98 BRL

Lamb Weston Holdings Inc BRDR

01/11/2023

07/12/2023

2,09 %

0,48 BRL

Ledesma SA Shs 1 Vote

05/12/2023

07/12/2023

0,00 %

14,07 ARS

Maruzen Showa Unyu Co Ltd

28/09/2023

07/12/2023

3,31 %

60 JPY

Matsuya Foods Holdings Co Ltd

28/09/2023

07/12/2023

0,48 %

12 JPY

Maxell Ltd

28/09/2023

07/12/2023

2,09 %

20 JPY

Mazagon Dock Shipbuilders Ltd

20/11/2023

07/12/2023

0,75 %

7,67 INR

Meitav Investments House Ltd

29/11/2023

07/12/2023

2,25 %

0,13 ILS

Metro Yatirim Ortakligi AS

05/12/2023

07/12/2023

0,58 %

0,50 TRY

NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,32 %

0,06 $

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,13 %

0,09 $

NYLI MacKay High Income ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,82 %

0,16 $

NYLI MacKay Muni Insured ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,07 %

0,07 $

NYLI MacKay Muni Intermediate ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,69 %

0,07 $

Osaka Soda Co Ltd

28/09/2023

07/12/2023

1,51 %

9 JPY

Pardee Resources Co Inc

29/11/2023

07/12/2023

2,42 %

1,80 $

Parker Hannifin Corp BRDR

10/11/2023

07/12/2023

0,50 %

0,06 BRL

PGIM Active Aggregate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,40 %

0,14 $

PGIM Active High Yield Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,22 $

PGIM Floating Rate Income ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,02 %

0,36 $

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,33 %

0,22 $

PGIM Total Return Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,68 %

0,17 $

Phillips 66 BRDR

16/11/2023

07/12/2023

2,03 %

1,80 BRL

Pinnacle West Capital Corp BRDR

31/10/2023

07/12/2023

2,67 %

1,51 BRL

Polo FII - FII Recebiveis Imobiliarios I

01/12/2023

07/12/2023

15,19 %

0,39 BRL

POSCO Holdings Inc BRDR

28/09/2023

07/12/2023

2,05 %

0,44 BRL

Premium Group Co Ltd

28/09/2023

07/12/2023

2,52 %

13 JPY

PT Armada berjaya trans Tbk

16/11/2023

07/12/2023

3,76 %

2 IDR

PT Eastparc Hotel Tbk

16/11/2023

07/12/2023

6,37 %

3 IDR

PT Prima Andalan Mandiri Tbk

21/11/2023

07/12/2023

7,47 %

250 IDR

PT Prima Globalindo Logistik Tbk

16/11/2023

07/12/2023

20,71 %

2 IDR

Purpose Global Flexible Credit Fund - ETF

27/11/2023

07/12/2023

2,71 %

0,03 CAD

Renaissance Inc

28/09/2023

07/12/2023

1,22 %

3 JPY

RIKEN KEIKI Co Ltd

28/09/2023

07/12/2023

1,78 %

20 JPY

Rix Corp

28/09/2023

07/12/2023

4,24 %

70 JPY

Robinson Alternative Yield Pre-Merger SPAC ETF

04/12/2023

07/12/2023

8,16 %

0,07 $

S Line Group Co Ltd

28/09/2023

07/12/2023

0,00 %

10.586.211 JPY

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,50 %

0,10 $

Schwager SA

04/12/2023

07/12/2023

1,81 %

0 CLP

Shenzhen Huaqiang Industry Co Ltd Class A

07/12/2023

0,86 %

0,05 CNY

Southeastern Banking Corp

29/11/2023

07/12/2023

3,16 %

0,18 $

Starflex PCL

22/11/2023

07/12/2023

5,31 %

0,05 ฿

State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,02 %

0,18 $

State Street Fixed Income Sector Rotation ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,64 %

0,08 $

State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,63 %

0,15 $

State Street Nuveen Municipal Bond ESG ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,70 %

0,08 $

State Street Nuveen Municipal Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,61 %

0,06 $

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

6,10 %

0,11 $

State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

2,84 %

0,06 $

State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

2,50 %

0,03 $

State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,21 %

0,15 $

State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

2,17 %

0,05 $

State Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,13 %

0,42 $

State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,59 %

0,11 $

State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

2,67 %

0,06 $

State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,25 %

0,08 $

State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,20 %

0,12 $

State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,82 %

0,06 $

State Street Ultra Short Term Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,04 %

0,17 $

Taokaenoi Food & Marketing PCL

23/11/2023

07/12/2023

5,95 %

0,10 ฿

Taokaenoi Food & Marketing PCL Shs Foreign Registered

23/11/2023

07/12/2023

5,95 %

0,10 ฿

TE Connectivity PLC BRDR

16/11/2023

07/12/2023

1,03 %

0,18 BRL

Techno Smart Corp

28/09/2023

07/12/2023

5,04 %

38 JPY

Tokuden Co Ltd

28/09/2023

07/12/2023

3,79 %

44 JPY

Tomato Bank Ltd

28/09/2023

07/12/2023

2,69 %

25 JPY

Tsutsumi Jewelry Co Ltd

28/09/2023

07/12/2023

5,44 %

25 JPY

United Parcel Service Inc Canadian Depository Receipt

10/11/2023

07/12/2023

8,92 %

0,21 $

VanEck China Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

1,42 %

0,03 $

VanEck Dynamic High Income ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,07 $

VanEck Green Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,51 %

0,07 $

VanEck HIP Sustainable Muni ETF

01/12/2023

07/12/2023

0,00 %

0,08 $

VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,16 %

0,08 $

VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

4,69 %

0,08 $

VanEck Short High Yield Muni ETF

01/12/2023

07/12/2023

3,76 %

0,05 $

VanEck Vectors Short Muni ETF

01/12/2023

07/12/2023

2,78 %

0,03 $

W.W. Grainger Inc BRDR

10/11/2023

07/12/2023

0,52 %

0,16 BRL

Warner Music Group Corp BRDR

20/11/2023

07/12/2023

2,11 %

0,15 BRL

Ways Electron Co Ltd Class A

07/12/2023

0,14 %

0,14 CNY

WEC Energy Group Inc BRDR

13/11/2023

07/12/2023

2,24 %

1,34 BRL

Western Asset Bond ETF

01/12/2023

07/12/2023

5,69 %

0,11 $

YRGLM Inc

28/09/2023

07/12/2023

1,45 %

7 JPY

Z M H Hammerman Ltd

29/11/2023

07/12/2023

0,00 %

0,30 ILS

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