Calendario de dividendos de 08 de diciembre de 2023

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El 08 de diciembre de 2023 408 valores pagan dividendo.

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Todos los 408 dividendos con fecha de pago el 08 de diciembre de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Unilever PLC	16/11/2023	08/12/2023	3,58 %	0,42 GBP
Amgen Inc	16/11/2023	08/12/2023	2,84 %	2,13 $
Eli Lilly and Co	14/11/2023	08/12/2023	0,61 %	1,13 $
Dow Inc	29/11/2023	08/12/2023	4,91 %	0,70 $
Vale SA ADR	22/11/2023	08/12/2023	8,07 %	0,47 $
Sherwin-Williams Co	16/11/2023	08/12/2023	0,99 %	0,61 $
Wheaton Precious Metals Corp	27/11/2023	08/12/2023	0,73 %	0,15 $
SoftBank Group Corp	28/09/2023	08/12/2023	0,17 %	6 JPY
Yum Brands Inc	27/11/2023	08/12/2023	1,89 %	0,61 $
American Electric Power Co Inc	09/11/2023	08/12/2023	2,88 %	0,88 $
Constellation Energy Corp	16/11/2023	08/12/2023	0,71 %	0,28 $
Sonoco Products Co	09/11/2023	08/12/2023	3,93 %	0,51 $
Otis Worldwide Corp	16/11/2023	08/12/2023	2,46 %	0,34 $
Singapore Telecommunications Ltd	17/11/2023	08/12/2023	4,18 %	0,05 SGD
Unilever PLC ADR	16/11/2023	08/12/2023	3,56 %	0,53 $
ProShares Bitcoin ETF	01/12/2023	08/12/2023	1,45 %	0,13 $
Aperam SA	13/11/2023	08/12/2023	4,62 %	0,50 €
Badger Meter Inc	22/11/2023	08/12/2023	1,24 %	0,27 $
Ashmore Group PLC	02/11/2023	08/12/2023	7,78 %	0,12 GBP
Proximus SA	06/12/2023	08/12/2023	10,26 %	0,50 €
Patria Investments Ltd	21/11/2023	08/12/2023	5,93 %	0,20 $
Huntington Ingalls Industries Inc	22/11/2023	08/12/2023	1,96 %	1,30 $
Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	04/12/2023	08/12/2023	10,73 %	0,38 $
China Hongqiao Group Ltd	16/11/2023	08/12/2023	7,78 %	0,34 HKD
Exelon Corp	14/11/2023	08/12/2023	3,71 %	0,36 $
Bank Bradesco SA Vz ADR	02/11/2023	08/12/2023	4,13 %	0,00 $
Daiichi Sankyo Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,87 %	20 JPY
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	04/12/2023	08/12/2023	8,49 %	0,30 $
Del Monte Corp	14/11/2023	08/12/2023	4,31 %	0,20 $
Cogent Communications Holdings Inc	22/11/2023	08/12/2023	8,49 %	0,96 $
The Scotts Miracle Gro Co Class A	24/11/2023	08/12/2023	4,03 %	0,66 $
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	01/12/2023	08/12/2023	2,30 %	0,05 €
Savaria Corp	29/11/2023	08/12/2023	1,90 %	0,04 CAD
Canadian Banc Corp Class A	29/11/2023	08/12/2023	21,02 %	0,07 CAD
Spok Holdings Inc	15/11/2023	08/12/2023	12,09 %	0,31 $
Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20	29/11/2023	08/12/2023	12,12 %	0,09 CAD
Wingstop Inc	16/11/2023	08/12/2023	0,83 %	0,22 $
iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF	04/12/2023	08/12/2023	10,28 %	0,58 $
BANDAI NAMCO Holdings Inc	28/09/2023	08/12/2023	1,17 %	10 JPY
Whitbread PLC	02/11/2023	08/12/2023	4,12 %	0,34 GBP
IHI Corp	28/09/2023	08/12/2023	0,76 %	7 JPY
Olin Corp	08/11/2023	08/12/2023	4,00 %	0,20 $
Evercore Inc Class A	22/11/2023	08/12/2023	1,06 %	0,76 $
Mapletree Pan Asia Commercial Trust Reg S	02/11/2023	08/12/2023	6,01 %	0,02 SGD
MKS Inc	24/11/2023	08/12/2023	0,27 %	0,22 $
Cabot Corp	22/11/2023	08/12/2023	2,23 %	0,40 $
Gorman-Rupp Co	14/11/2023	08/12/2023	0,97 %	0,18 $
North American Financial 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19	29/11/2023	08/12/2023	11,35 %	0,06 CAD
Carter's Inc	27/11/2023	08/12/2023	2,54 %	0,75 $
CVS Group PLC	02/11/2023	08/12/2023	0,68 %	0,08 GBP
Moog Inc Class A	21/11/2023	08/12/2023	0,30 %	0,27 $
Grupo Aval Acciones y Valores SA ADR	29/11/2023	08/12/2023	2,96 %	0,02 $
Galliford Try Holdings PLC	09/11/2023	08/12/2023	4,26 %	0,08 GBP
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc ADR	28/09/2023	08/12/2023	2,28 %	0,18 $
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	30/11/2023	08/12/2023	2,77 %	0,16 CAD
Persol Holdings Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	5,35 %	4 JPY
Aquila European Renewables PLC	16/11/2023	08/12/2023	45,91 %	0,01 GBP
NCC Group PLC	09/11/2023	08/12/2023	3,30 %	0,03 GBP
Metrics Income Opportunities Trust	30/11/2023	08/12/2023	8,80 %	0,02 AUD
The St. Joe Co	08/11/2023	08/12/2023	1,14 %	0,12 $
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF	04/12/2023	08/12/2023	10,31 %	0,56 $
SThree PLC	09/11/2023	08/12/2023	8,76 %	0,05 GBP
Walker & Dunlop Inc	22/11/2023	08/12/2023	5,54 %	0,63 $
Piper Sandler Cos	20/11/2023	08/12/2023	1,10 %	0,60 $
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF	04/12/2023	08/12/2023	7,12 %	0,23 $
Otter Tail Corp	14/11/2023	08/12/2023	2,70 %	0,44 $
Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund A-MINCOME(G)-EUR	01/12/2023	08/12/2023	1,61 %	0,03 €
Hikari Tsushin Inc	28/09/2023	08/12/2023	2,17 %	145 JPY
Materion Corp	15/11/2023	08/12/2023	0,23 %	0,13 $
Riverstone Holdings Ltd	22/11/2023	08/12/2023	4,08 %	0,01 SGD
Bank Bradesco SA ADR	02/11/2023	08/12/2023	7,12 %	0,00 $
Big Pharma Split Corp	29/11/2023	08/12/2023	8,58 %	0,10 CAD
Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt	29/11/2023	08/12/2023	5,75 %	0,07 CAD
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units	29/11/2023	08/12/2023	11,31 %	0,07 CAD
LyondellBasell Industries NV BRDR	24/11/2023	08/12/2023	7,63 %	3,09 BRL
Schroder Japan Trust PLC	02/11/2023	08/12/2023	3,27 %	0,05 GBP
Artemis UK Future Leaders PLC	09/11/2023	08/12/2023	4,22 %	0,04 GBP
Genus PLC	09/11/2023	08/12/2023	1,64 %	0,22 GBP
Resona Holdings Inc	28/09/2023	08/12/2023	1,24 %	11 JPY
Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	29/11/2023	08/12/2023	6,52 %	0,05 CAD
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF	04/12/2023	08/12/2023	6,76 %	0,65 $
Atkinsrealis Group Inc	23/11/2023	08/12/2023	0,09 %	0,02 CAD
Harvest Premium Yield Treasury ETF A	29/11/2023	08/12/2023	16,96 %	0,15 CAD
Mitsubishi Materials Corp	28/09/2023	08/12/2023	2,49 %	47 JPY
Shizuoka Financial Group Inc	28/09/2023	08/12/2023	2,79 %	17 JPY
Corby Spirit and Wine Ltd	23/11/2023	08/12/2023	6,27 %	0,21 CAD
Barnes Group Inc	21/11/2023	08/12/2023	1,90 %	0,16 $
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	29/11/2023	08/12/2023	10,00 %	0,06 CAD
Umios Corp	28/09/2023	08/12/2023	3,41 %	12 JPY
Aramark	27/11/2023	08/12/2023	0,88 %	0,10 $
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF	04/12/2023	08/12/2023	5,93 %	0,76 $
Japan Airport Terminal Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	1,78 %	25 JPY
KSH Holdings Ltd	30/11/2023	08/12/2023	3,96 %	0,01 SGD
Metrics Master Income Trust	30/11/2023	08/12/2023	7,93 %	0,02 AUD
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF	01/12/2023	08/12/2023	1,89 %	0,05 $
Taiga Building Products Ltd	23/11/2023	08/12/2023	0,00 %	0,23 CAD
Chenavari Toro Income Fund Limited	09/11/2023	08/12/2023	10,27 %	0,02 €
Fidelity Funds - China High Yield Fund A-MG-EUR(EUR/USD hdg)	01/12/2023	08/12/2023	8,43 %	0,03 €
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF	04/12/2023	08/12/2023	2,36 %	0,06 $
Okamura Corp	28/09/2023	08/12/2023	4,59 %	43 JPY
ProShares Ether ETF	01/12/2023	08/12/2023	1,43 %	0,11 $
ProShares K-1 Free Crude Oil ETF	01/12/2023	08/12/2023	6,26 %	0,20 $
Yamato Holdings Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,37 %	23 JPY
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	01/12/2023	08/12/2023	3,13 %	0,04 €
Financial 15 Split Corp	29/11/2023	08/12/2023	6,74 %	0,06 CAD
Gryphon Capital Income Trust	29/11/2023	08/12/2023	7,98 %	0,01 AUD
Harvest Tech Leaders Enhanced Income ETF CAD Hedged	29/11/2023	08/12/2023	10,23 %	0,13 CAD
NWF Group PLC	02/11/2023	08/12/2023	6,36 %	0,07 GBP
SECOM Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	1,55 %	48 JPY
Takuma Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	3,33 %	24 JPY
Young & Co's Brewery PLC Class A	23/11/2023	08/12/2023	2,88 %	0,11 GBP
Avingtrans PLC	26/10/2023	08/12/2023	0,83 %	0,03 GBP
Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn	01/12/2023	08/12/2023	8,08 %	0,05 $
CRA International Inc	27/11/2023	08/12/2023	1,57 %	0,42 $
Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17	29/11/2023	08/12/2023	9,83 %	0,05 CAD
First BanCorp	22/11/2023	08/12/2023	3,13 %	0,14 $
Schwab S&P 500 Index Fund	08/12/2023	08/12/2023	0,00 %	1,05 $
Tamawood Ltd	20/11/2023	08/12/2023	8,60 %	0,16 AUD
US Physical Therapy Inc	15/11/2023	08/12/2023	2,52 %	0,43 $
Visa Inc Canadian Depository Receipt	08/11/2023	08/12/2023	1,16 %	0,05 $
Advantest Corp ADR	28/09/2023	08/12/2023	0,20 %	0,11 $
Azbil Corp	28/09/2023	08/12/2023	2,60 %	9 JPY
Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs	29/11/2023	08/12/2023	6,47 %	0,07 CAD
Compagnie du Mont-Blanc	06/12/2023	08/12/2023	3,65 %	6,50 €
Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg	23/11/2023	08/12/2023	6,43 %	0,21 CAD
Dainichiseika Color & Chemicals Mfg Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	13,35 %	40 JPY
Diamond Hill Investment Group Inc Class A	22/11/2023	08/12/2023	6,73 %	1,50 $
Fidelity D & D Bancorp Inc	16/11/2023	08/12/2023	3,55 %	0,38 $
Internet Initiative Japan Inc	28/09/2023	08/12/2023	1,24 %	17 JPY
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF	04/12/2023	08/12/2023	5,15 %	0,15 $
Moog Inc Class B	21/11/2023	08/12/2023	0,30 %	0,27 $
Nihon Parkerizing Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,94 %	20 JPY
Noritake Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,90 %	30 JPY
Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18	29/11/2023	08/12/2023	7,47 %	0,07 CAD
ProShares Short Ether ETF	01/12/2023	08/12/2023	19,69 %	0,22 $
ProShares Shrt Bitcoin ETF	01/12/2023	08/12/2023	12,94 %	0,20 $
Rinnai Corp	28/09/2023	08/12/2023	2,92 %	30 JPY
SoFi Weekly Income ETF	06/12/2023	08/12/2023	0,00 %	0,09 $
Sumitomo Corp ADR	28/09/2023	08/12/2023	2,59 %	0,11 $
VH Global Energy Infrastructure PLC	09/11/2023	08/12/2023	7,84 %	0,01 GBP
British Smaller Companies VCT	09/11/2023	08/12/2023	5,60 %	0,02 GBP
China United Network Communications Ltd Class A	08/12/2023	08/12/2023	3,85 %	0,08 CNY
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	01/12/2023	08/12/2023	3,14 %	0,04 $
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD	01/12/2023	08/12/2023	5,31 %	0,03 $
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-EUR	01/12/2023	08/12/2023	4,57 %	0,02 €
Majedie Investments PLC	16/11/2023	08/12/2023	2,91 %	0,02 GBP
North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	29/11/2023	08/12/2023	7,00 %	0,06 CAD
OT Logistics SA	30/11/2023	08/12/2023	0,00 %	2,86 PLN
Park National Corp	16/11/2023	08/12/2023	3,39 %	1,05 $
Patria Logistica Fundo De Investimento Imobiliario Units	01/12/2023	08/12/2023	10,62 %	0,60 BRL
Perella Weinberg Partners - Class A	22/11/2023	08/12/2023	1,80 %	0,07 $
Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18	29/11/2023	08/12/2023	6,20 %	0,07 CAD
Sanki Engineering Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	6,13 %	35 JPY
Sanyo Electric Railway Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,92 %	15 JPY
Tatton Asset Management PLC	23/11/2023	08/12/2023	4,14 %	0,08 GBP
The 77 Bank Ltd	28/09/2023	08/12/2023	3,17 %	18 JPY
USS Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	3,29 %	17 JPY
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF	30/11/2023	08/12/2023	2,67 %	0,07 CAD
Vbi Agro Fundo De Investimento Imobiliario	04/12/2023	08/12/2023	9,50 %	0,43 BRL
WaFd Inc	22/11/2023	08/12/2023	2,85 %	0,25 $
WHA Corp PCL	22/11/2023	08/12/2023	4,23 %	0,07 ฿
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF	01/12/2023	08/12/2023	6,61 %	0,17 $
Yamato Kogyo Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	3,71 %	150 JPY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	06/12/2023	08/12/2023	3,18 %	0,00 $
Australian REIT Income Fund	29/11/2023	08/12/2023	0,00 %	0,06 CAD
Autonomy Edificios Corporativos Fundo DE Investimento Imobiliario Units	01/12/2023	08/12/2023	8,09 %	0,78 BRL
Ban Leong Technologies Ltd	28/11/2023	08/12/2023	0,00 %	0,01 SGD
Bank of the James Financial Group Inc	22/11/2023	08/12/2023	1,57 %	0,08 $
Dai Nippon Printing Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	1,13 %	16 JPY
Don Muang Tollway PCL	23/11/2023	08/12/2023	7,48 %	0,35 ฿
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	01/12/2023	08/12/2023	2,38 %	0,04 $
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME-EUR (hedged)	01/12/2023	08/12/2023	5,76 %	0,03 €
First National Corp	22/11/2023	08/12/2023	2,46 %	0,15 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Votorantim Shopping	01/12/2023	08/12/2023	11,30 %	0,75 BRL
Fundo Invest Imobiliario Edificio Ourinvest	01/12/2023	08/12/2023	7,38 %	1,70 BRL
Fundo Investimento Imobiliario Votorantim Logistica	01/12/2023	08/12/2023	0,00 %	0,88 BRL
Goldcrest Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,98 %	40 JPY
Hachijuni Nagano Bank Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,34 %	10 JPY
Haitong Unitrust International Financial Leasing Co Ltd	20/10/2023	08/12/2023	13,19 %	0,05 HKD
Harvest US Bank Leaders Income ETF Class A	29/11/2023	08/12/2023	7,85 %	0,08 CAD
Information and Communication Networks PCL	22/11/2023	08/12/2023	7,08 %	0,15 ฿
Inspired PLC	12/10/2023	08/12/2023	0,00 %	0,01 GBP
Intel Corp Intel CDR (CAD Hedged)	06/11/2023	08/12/2023	0,00 %	0,07 $
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust	01/12/2023	08/12/2023	0,00 %	0,07 $
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust	01/12/2023	08/12/2023	0,00 %	0,32 $
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust	01/12/2023	08/12/2023	0,12 %	0,14 $
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust	01/12/2023	08/12/2023	0,80 %	0,19 $
Isamu Paint Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	1,45 %	25 JPY
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF	04/12/2023	08/12/2023	3,53 %	0,06 $
iShares Yield Optimized Bond ETF	04/12/2023	08/12/2023	5,43 %	0,09 $
Mincon Group PLC	16/11/2023	08/12/2023	3,09 %	0,01 €
Nidec Corp ADR	28/09/2023	08/12/2023	0,00 %	0,03 $
Nomura Micro Science Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	1,96 %	15 JPY
Okumura Corp	28/09/2023	08/12/2023	5,23 %	77 JPY
Patria Edificios Corporativos Fundo Investimento Imobiliario FII	01/12/2023	08/12/2023	1,50 %	1,50 BRL
Pecca Group Bhd	30/11/2023	08/12/2023	4,48 %	0,01 MYR
Pfizer Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh	09/11/2023	08/12/2023	4,88 %	0,36 BRL
Pillar Corp	28/09/2023	08/12/2023	1,29 %	60 JPY
ProShares Investment Grade—Interest Rate Hedged	01/12/2023	08/12/2023	5,10 %	0,35 $
PT Barito Renewables Energy Tbk	23/11/2023	08/12/2023	0,24 %	4 IDR
Seibu Electric & Machinery Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,88 %	20 JPY
Thac Mo Hydro Power JSC	24/11/2023	08/12/2023	4,29 %	2600 ₫
Thai Nippon Rubber Industry PCL	23/11/2023	08/12/2023	7,34 %	0,25 ฿
Touchstar PLC	09/11/2023	08/12/2023	4,32 %	0,01 GBP
UNITED Inc	28/09/2023	08/12/2023	4,45 %	24 JPY
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	30/11/2023	08/12/2023	3,39 %	0,06 CAD
Vanguard Canadian Government Bond Index ETF	30/11/2023	08/12/2023	3,17 %	0,06 CAD
Winshear Metals Corp	11/12/2023	08/12/2023	0,00 %	0,75 CAD
Yamaguchi Financial Group Inc	28/09/2023	08/12/2023	2,26 %	21 JPY
Yonex Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	1,15 %	7 JPY
Young & Co's Brewery PLC Registered Shs Non Vtg	23/11/2023	08/12/2023	3,56 %	0,11 GBP
Zagros Renda Imobiliaria Fundo De Invest Imobiliario Respon Limitada	04/12/2023	08/12/2023	12,37 %	0,09 BRL
Aidma Marketing Communication Corp	28/09/2023	08/12/2023	4,48 %	5 JPY
Akatsuki Corp	28/09/2023	08/12/2023	5,23 %	10 JPY
Akatsuki Inc	28/09/2023	08/12/2023	4,41 %	40 JPY
Akita Bank Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,94 %	35 JPY
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class Investor	07/12/2023	08/12/2023	0,00 %	0,20 $
Amgen Inc Cedear	16/11/2023	08/12/2023	0,00 %	0,21 ARS
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	06/12/2023	08/12/2023	0,55 %	0,00 €
Asahi Printing Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	4,30 %	15 JPY
AZUMA HOUSE Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	4,85 %	18 JPY
Bangkok Insurance PCL	23/11/2023	08/12/2023	0,00 %	3,75 ฿
Bank Bradesco SA Cedear	02/11/2023	08/12/2023	0,01 %	0,00 ARS
Bank of Iwate Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,87 %	10 JPY
BankFirst Capital Corp	30/11/2023	08/12/2023	1,66 %	0,90 $
Beacon Minerals Ltd	28/11/2023	08/12/2023	1,63 %	0,04 AUD
Biken Techno Corp	28/09/2023	08/12/2023	3,49 %	14 JPY
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF	05/12/2023	08/12/2023	0,00 %	0,24 $
BMW Industries Ltd	24/11/2023	08/12/2023	0,88 %	0,22 INR
CCCB Bancorp Inc	09/11/2023	08/12/2023	1,44 %	0,22 $
Chino Corp	28/09/2023	08/12/2023	2,58 %	10 JPY
Chukyo Iyakuhin Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,51 %	3 JPY
CNB Financial Services Inc	01/12/2023	08/12/2023	5,61 %	0,60 $
Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19	29/11/2023	08/12/2023	5,77 %	0,03 CAD
Commerce Split Corp Pfd Shs -II- 2010-1.12.19	29/11/2023	08/12/2023	6,95 %	0,03 CAD
Commercial National Financial Corp (PA)	30/11/2023	08/12/2023	6,49 %	0,26 $
Copro Holdings Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	0,00 %	8 JPY
COSCO SHIPPING Ports Ltd ADR	08/09/2023	08/12/2023	5,90 %	0,17 $
Cruzeiro do Sul Educacional SA	16/11/2023	08/12/2023	12,05 %	0,16 BRL
Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19	29/11/2023	08/12/2023	6,36 %	0,05 CAD
Dow Inc Cedear	29/11/2023	08/12/2023	0,00 %	0,12 ARS
Duskin Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,80 %	35 JPY
Eastern Polymer Group PCL	27/11/2023	08/12/2023	2,52 %	0,12 ฿
EFT Solutions Holdings Ltd	23/11/2023	08/12/2023	7,82 %	0,01 HKD
Ekarat Engineering PCL	27/11/2023	08/12/2023	7,14 %	0,02 ฿
Elecom Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	3,57 %	22 JPY
Eli Lilly and Co Cedear	14/11/2023	08/12/2023	0,00 %	0,14 ARS
Esab India Ltd	24/11/2023	08/12/2023	1,18 %	32,00 INR
Exchange Bank Santa Rosa	22/11/2023	08/12/2023	3,23 %	1,30 $
EZZ Life Science Holdings Ltd	30/10/2023	08/12/2023	8,89 %	0,01 AUD
Faith Inc	28/09/2023	08/12/2023	0,00 %	5 JPY
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01/12/2023	08/12/2023	5,77 %	0,02 $
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund E-MDIST-EUR (hedged)	01/12/2023	08/12/2023	5,28 %	0,02 €
Fidelity Funds - Global Income Fund A-MDIST-USD	01/12/2023	08/12/2023	4,36 %	0,03 $
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MDIST-EUR	01/12/2023	08/12/2023	4,04 %	0,03 €
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-GMDIST-EUR (hedged)	01/12/2023	08/12/2023	2,84 %	0,03 €
Forval Telecom Inc	28/09/2023	08/12/2023	4,66 %	7 JPY
FTGroup Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	4,89 %	20 JPY
Fujicco Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,96 %	23 JPY
Fundo Invest Imobiliario Novo Horizonte	01/12/2023	08/12/2023	8,57 %	0,08 BRL
Fundo Invest Imobiliario VIA Parque Shopping	01/12/2023	08/12/2023	8,18 %	0,98 BRL
Fuso Chemical Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	0,73 %	11 JPY
Futaba Corp	28/09/2023	08/12/2023	3,11 %	5 JPY
Genesis Land Development Corp	20/11/2023	08/12/2023	7,35 %	0,09 CAD
Geo Holdings Corp	28/09/2023	08/12/2023	1,71 %	12 JPY
Gunkul Engineering PCL Units Non-Voting Depository Receipts	22/11/2023	08/12/2023	2,92 %	0,06 ฿
Hagiwara Electric Holdings Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	4,89 %	95 JPY
Hanison Construction Holdings Ltd	21/11/2023	08/12/2023	0,00 %	0,01 HKD
Harima B.Stem Corp	28/09/2023	08/12/2023	4,11 %	6 JPY
Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged	29/11/2023	08/12/2023	0,00 %	0,12 CAD
Heiwa Corp	28/09/2023	08/12/2023	3,95 %	40 JPY
Hibino Corp	28/09/2023	08/12/2023	3,10 %	15 JPY
Hirakawa Hewtech Corp	28/09/2023	08/12/2023	1,52 %	18 JPY
Hirogin Holdings Inc	28/09/2023	08/12/2023	3,16 %	18 JPY
Hisaka Works Ltd	28/09/2023	08/12/2023	4,11 %	20 JPY
Honeywell International Inc CDR (CAD Hedged) - CIBC	09/11/2023	08/12/2023	19,06 %	0,13 $
Hyakugo Bank Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,64 %	8 JPY
Hyakujushi Bank Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,56 %	9 JPY
I rom Group Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	0,00 %	66.203.244 JPY
I. A. Group Corp	28/09/2023	08/12/2023	3,13 %	60 JPY
Ifuji Sangyo Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	3,20 %	26 JPY
IMPACT Growth Real Estate Investment Trust	22/11/2023	08/12/2023	5,80 %	0,10 ฿
InsCorp Inc	16/11/2023	08/12/2023	1,77 %	0,17 $
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust	01/12/2023	08/12/2023	0,00 %	0,01 $
Invesco Ltd BRDR	09/11/2023	08/12/2023	3,06 %	0,99 BRL
iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF	04/12/2023	08/12/2023	2,78 %	0,05 $
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF	04/12/2023	08/12/2023	4,85 %	0,10 $
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF	04/12/2023	08/12/2023	6,18 %	0,12 $
iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF	04/12/2023	08/12/2023	0,00 %	0,07 $
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF	04/12/2023	08/12/2023	3,91 %	0,11 $
iShares LifePath Retirement ETF	04/12/2023	08/12/2023	2,46 %	0,09 $
Iyogin Holdings Inc	28/09/2023	08/12/2023	1,84 %	10 JPY
Japan Logistic Systems Corp	28/09/2023	08/12/2023	1,89 %	40 JPY
JCR Pharmaceuticals Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	4,19 %	10 JPY
JMS Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	3,67 %	9 JPY
KHC Ltd	28/09/2023	08/12/2023	0,00 %	15 JPY
Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	3,54 %	9 JPY
Kobelco Wire Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	3,73 %	25 JPY
Konishi Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,61 %	14 JPY
Kyodo Printing Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	5,05 %	13 JPY
Kyushu Leasing Service Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	4,23 %	13 JPY
Ladprao General Hospital PCL	28/11/2023	08/12/2023	5,06 %	0,03 ฿
Lec Inc	28/09/2023	08/12/2023	4,77 %	10 JPY
Ledyard Financial Group Inc	16/11/2023	08/12/2023	4,33 %	0,21 $
Lohakit Metal PCL	27/11/2023	08/12/2023	7,39 %	0,14 ฿
Luzhou Bank Co Ltd Class H	17/10/2023	08/12/2023	6,51 %	0,09 HKD
Maezawa Kyuso Industries Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	3,84 %	18 JPY
Mansei Corp	28/09/2023	08/12/2023	1,85 %	35 JPY
Mars Group Holdings Corp	28/09/2023	08/12/2023	4,85 %	60 JPY
Million Hope Industries Holdings Ltd	21/11/2023	08/12/2023	2,04 %	0,01 HKD
Mitsubishi Steel Mfg.Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	3,90 %	25 JPY
Miyazaki Bank Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,09 %	10 JPY
Moriya Transportation Engineering and Manufacturing Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	1,27 %	4 JPY
Murakami Corp	28/09/2023	08/12/2023	4,11 %	70 JPY
Muro Corp	28/09/2023	08/12/2023	3,45 %	22 JPY
Musashino Bank Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,41 %	17 JPY
Nagatanien Holdings Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	0,00 %	32.318.599 JPY
Nankai Chemical Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	1,77 %	15 JPY
NEC Capital Solutions Ltd	28/09/2023	08/12/2023	3,62 %	65 JPY
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	28/09/2023	08/12/2023	4,39 %	25 JPY
Nova Wellness Group Bhd	30/11/2023	08/12/2023	9,70 %	0,01 MYR
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	28/09/2023	08/12/2023	3,23 %	35 JPY
Oita Bank Ltd	28/09/2023	08/12/2023	1,33 %	9 JPY
Okinawa Financial Group Inc	28/09/2023	08/12/2023	3,55 %	40 JPY
Oriental Chain Mfg Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	0,69 %	15 JPY
Pak Fah Yeow International Ltd	29/09/2023	08/12/2023	8,14 %	0,09 HKD
Papoutsanis SA	04/12/2023	08/12/2023	2,82 %	0,03 €
Paris Miki Holdings Inc	28/09/2023	08/12/2023	0,00 %	3 JPY
Payroll Inc	28/09/2023	08/12/2023	0,00 %	8 JPY
Pinnacle Bankshares Corp	22/11/2023	08/12/2023	2,12 %	0,25 $
Precious Shipping PCL	23/11/2023	08/12/2023	5,23 %	0,05 ฿
Precious Shipping PCL shs Foreign registered	23/11/2023	08/12/2023	11,65 %	0,05 ฿
Procrea Holdings Inc	28/09/2023	08/12/2023	1,22 %	25 JPY
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF	01/12/2023	08/12/2023	1,22 %	0,11 $
ProShares High Yield—Interest Rate Hedged	01/12/2023	08/12/2023	6,69 %	0,34 $
ProShares S&P 500 Bond ETF	01/12/2023	08/12/2023	0,00 %	0,29 $
Punch Industry Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	4,00 %	10 JPY
Rio Bravo Credito Imobiliario Ii Fundo Invest Imobiliario FII	01/12/2023	08/12/2023	0,00 %	0,03 BRL
River Eletec Corp	28/09/2023	08/12/2023	1,21 %	5 JPY
S. T.Corp	28/09/2023	08/12/2023	2,89 %	21 JPY
SAAM Development PCL	23/11/2023	08/12/2023	1,71 %	0,06 ฿
Saha Pathanapibul PCL	22/11/2023	08/12/2023	4,32 %	0,60 ฿
Saibo Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,80 %	8 JPY
Saint Marc Holdings Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,05 %	25 JPY
SAKURA KCS Corp	28/09/2023	08/12/2023	3,73 %	9 JPY
San Ju San Financial Group Inc	28/09/2023	08/12/2023	2,17 %	9 JPY
San-in Godo Bank Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,87 %	18 JPY
Satoh & Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,25 %	20 JPY
Schwab 1000 Index Fund	08/12/2023	08/12/2023	0,00 %	1,44 $
Seigakusha Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,92 %	9 JPY
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd ADR	26/10/2023	08/12/2023	5,59 %	0,04 $
Shimizu Bank Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,21 %	30 JPY
Shobido Corp	28/09/2023	08/12/2023	3,64 %	12 JPY
Sintokogio Ltd	28/09/2023	08/12/2023	3,57 %	20 JPY
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF	01/12/2023	08/12/2023	2,05 %	0,23 $
Suncall Corp	28/09/2023	08/12/2023	1,27 %	10 JPY
Sunwels Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	0,00 %	6 JPY
Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,82 %	33 JPY
Takamatsu Machinery Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	1,96 %	5 JPY
Takasago Thermal Engineering Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,36 %	19 JPY
Takigami Steel Construction Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	1,97 %	50 JPY
TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19	29/11/2023	08/12/2023	6,22 %	0,04 CAD
Tenma Corp	28/09/2023	08/12/2023	0,00 %	40 JPY
Terna SpA ADR	24/11/2023	08/12/2023	3,88 %	0,37 $
Thailand Prime Property Freehold And Leasehold REIT	22/11/2023	08/12/2023	6,95 %	0,13 ฿
The Bank of Nagoya Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,62 %	27 JPY
The Bank of Toyama Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,57 %	25 JPY
The Tohoku Bank Ltd	28/09/2023	08/12/2023	3,55 %	25 JPY
Tochigi Bank Ltd	28/09/2023	08/12/2023	3,04 %	3 JPY
Toda Corp	28/09/2023	08/12/2023	7,00 %	14 JPY
Tohbu Network Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	2,60 %	8 JPY
TOKAI Corp	28/09/2023	08/12/2023	2,41 %	25 JPY
Tokai Lease Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	5,11 %	20 JPY
TOMONY Holdings Inc	28/09/2023	08/12/2023	2,84 %	6 JPY
TOMY Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	1,93 %	18 JPY
Totetsu Kogyo Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	3,98 %	47 JPY
Toyo Gosei Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	0,25 %	20 JPY
Tre Holdings Corp	28/09/2023	08/12/2023	2,55 %	20 JPY
Trust Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	0,00 %	3 JPY
Vale SA Cedear	22/11/2023	08/12/2023	0,01 %	0,24 ARS
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF	30/11/2023	08/12/2023	3,99 %	0,07 CAD
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF	30/11/2023	08/12/2023	4,54 %	0,05 CAD
Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF	30/11/2023	08/12/2023	2,99 %	0,05 CAD
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF	30/11/2023	08/12/2023	3,77 %	0,06 CAD
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio	30/11/2023	08/12/2023	3,84 %	0,09 CAD
Viet Nam Rubber Group Ltd	16/11/2023	08/12/2023	1,28 %	350 ₫
Vietnam Electric Cable Corp	23/11/2023	08/12/2023	0,00 %	2000 ₫
Villa Kunalai PCL	22/11/2023	08/12/2023	1,54 %	0,03 ฿
W&W Europa-Fonds	06/12/2023	08/12/2023	2,17 %	0,13 €
Wacoal Holdings Corp	28/09/2023	08/12/2023	2,25 %	50 JPY
WHA Corp PCL Shs Foreign Registered	22/11/2023	08/12/2023	4,18 %	0,07 ฿
WTB Financial A	30/11/2023	08/12/2023	1,83 %	1,85 $
WTB Financial A Class A	30/11/2023	08/12/2023	1,05 %	1,85 $
Xiamen Solex High-Tech Industries Co Ltd Class A	08/12/2023	08/12/2023	1,44 %	0,25 CNY
Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF	01/12/2023	08/12/2023	0,00 %	0,05 $
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF	01/12/2023	08/12/2023	7,73 %	0,26 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF	01/12/2023	08/12/2023	0,00 %	0,07 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF	01/12/2023	08/12/2023	0,00 %	0,10 $
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF	01/12/2023	08/12/2023	5,57 %	0,20 $
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF	01/12/2023	08/12/2023	0,31 %	0,06 $
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF	01/12/2023	08/12/2023	7,21 %	0,10 $
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF	01/12/2023	08/12/2023	0,61 %	0,25 $
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF	01/12/2023	08/12/2023	6,32 %	0,30 $
Yamazen Corp	28/09/2023	08/12/2023	3,24 %	20 JPY
Yongan Futures Co Ltd Class A	08/12/2023	08/12/2023	1,09 %	0,07 CNY
Yorozu Corp	28/09/2023	08/12/2023	3,77 %	13 JPY
$Yotai Refractories Co Ltd$ Yotai Refractories Co Ltd	28/09/2023	08/12/2023	5,12 %	25 JPY
Zhongmin Baihui Retail Group Ltd	29/11/2023	08/12/2023	2,78 %	0,01 SGD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Unilever PLC

16/11/2023

08/12/2023

3,58 %

0,42 GBP

Amgen Inc

16/11/2023

08/12/2023

2,84 %

2,13 $

Eli Lilly and Co

14/11/2023

08/12/2023

0,61 %

1,13 $

Dow Inc

29/11/2023

08/12/2023

4,91 %

0,70 $

Vale SA ADR

22/11/2023

08/12/2023

8,07 %

0,47 $

Sherwin-Williams Co

16/11/2023

08/12/2023

0,99 %

0,61 $

Wheaton Precious Metals Corp

27/11/2023

08/12/2023

0,73 %

0,15 $

SoftBank Group Corp

28/09/2023

08/12/2023

0,17 %

6 JPY

Yum Brands Inc

27/11/2023

08/12/2023

1,89 %

0,61 $

American Electric Power Co Inc

09/11/2023

08/12/2023

2,88 %

0,88 $

Constellation Energy Corp

16/11/2023

08/12/2023

0,71 %

0,28 $

Sonoco Products Co

09/11/2023

08/12/2023

3,93 %

0,51 $

Otis Worldwide Corp

16/11/2023

08/12/2023

2,46 %

0,34 $

Singapore Telecommunications Ltd

17/11/2023

08/12/2023

4,18 %

0,05 SGD

Unilever PLC ADR

16/11/2023

08/12/2023

3,56 %

0,53 $

ProShares Bitcoin ETF

01/12/2023

08/12/2023

1,45 %

0,13 $

Aperam SA

13/11/2023

08/12/2023

4,62 %

0,50 €

Badger Meter Inc

22/11/2023

08/12/2023

1,24 %

0,27 $

Ashmore Group PLC

02/11/2023

08/12/2023

7,78 %

0,12 GBP

Proximus SA

06/12/2023

08/12/2023

10,26 %

0,50 €

Patria Investments Ltd

21/11/2023

08/12/2023

5,93 %

0,20 $

Huntington Ingalls Industries Inc

22/11/2023

08/12/2023

1,96 %

1,30 $

Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF

04/12/2023

08/12/2023

10,73 %

0,38 $

China Hongqiao Group Ltd

16/11/2023

08/12/2023

7,78 %

0,34 HKD

Exelon Corp

14/11/2023

08/12/2023

3,71 %

0,36 $

Bank Bradesco SA Vz ADR

02/11/2023

08/12/2023

4,13 %

0,00 $

Daiichi Sankyo Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,87 %

20 JPY

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

04/12/2023

08/12/2023

8,49 %

0,30 $

Del Monte Corp

14/11/2023

08/12/2023

4,31 %

0,20 $

Cogent Communications Holdings Inc

22/11/2023

08/12/2023

8,49 %

0,96 $

The Scotts Miracle Gro Co Class A

24/11/2023

08/12/2023

4,03 %

0,66 $

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR

01/12/2023

08/12/2023

2,30 %

0,05 €

Savaria Corp

29/11/2023

08/12/2023

1,90 %

0,04 CAD

Canadian Banc Corp Class A

29/11/2023

08/12/2023

21,02 %

0,07 CAD

Spok Holdings Inc

15/11/2023

08/12/2023

12,09 %

0,31 $

Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20

29/11/2023

08/12/2023

12,12 %

0,09 CAD

Wingstop Inc

16/11/2023

08/12/2023

0,83 %

0,22 $

iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF

04/12/2023

08/12/2023

10,28 %

0,58 $

BANDAI NAMCO Holdings Inc

28/09/2023

08/12/2023

1,17 %

10 JPY

Whitbread PLC

02/11/2023

08/12/2023

4,12 %

0,34 GBP

IHI Corp

28/09/2023

08/12/2023

0,76 %

7 JPY

Olin Corp

08/11/2023

08/12/2023

4,00 %

0,20 $

Evercore Inc Class A

22/11/2023

08/12/2023

1,06 %

0,76 $

Mapletree Pan Asia Commercial Trust Reg S

02/11/2023

08/12/2023

6,01 %

0,02 SGD

MKS Inc

24/11/2023

08/12/2023

0,27 %

0,22 $

Cabot Corp

22/11/2023

08/12/2023

2,23 %

0,40 $

Gorman-Rupp Co

14/11/2023

08/12/2023

0,97 %

0,18 $

North American Financial 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19

29/11/2023

08/12/2023

11,35 %

0,06 CAD

Carter's Inc

27/11/2023

08/12/2023

2,54 %

0,75 $

CVS Group PLC

02/11/2023

08/12/2023

0,68 %

0,08 GBP

Moog Inc Class A

21/11/2023

08/12/2023

0,30 %

0,27 $

Grupo Aval Acciones y Valores SA ADR

29/11/2023

08/12/2023

2,96 %

0,02 $

Galliford Try Holdings PLC

09/11/2023

08/12/2023

4,26 %

0,08 GBP

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc ADR

28/09/2023

08/12/2023

2,28 %

0,18 $

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

30/11/2023

08/12/2023

2,77 %

0,16 CAD

Persol Holdings Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

5,35 %

4 JPY

Aquila European Renewables PLC

16/11/2023

08/12/2023

45,91 %

0,01 GBP

NCC Group PLC

09/11/2023

08/12/2023

3,30 %

0,03 GBP

Metrics Income Opportunities Trust

30/11/2023

08/12/2023

8,80 %

0,02 AUD

The St. Joe Co

08/11/2023

08/12/2023

1,14 %

0,12 $

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

04/12/2023

08/12/2023

10,31 %

0,56 $

SThree PLC

09/11/2023

08/12/2023

8,76 %

0,05 GBP

Walker & Dunlop Inc

22/11/2023

08/12/2023

5,54 %

0,63 $

Piper Sandler Cos

20/11/2023

08/12/2023

1,10 %

0,60 $

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

04/12/2023

08/12/2023

7,12 %

0,23 $

Otter Tail Corp

14/11/2023

08/12/2023

2,70 %

0,44 $

Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund A-MINCOME(G)-EUR

01/12/2023

08/12/2023

1,61 %

0,03 €

Hikari Tsushin Inc

28/09/2023

08/12/2023

2,17 %

145 JPY

Materion Corp

15/11/2023

08/12/2023

0,23 %

0,13 $

Riverstone Holdings Ltd

22/11/2023

08/12/2023

4,08 %

0,01 SGD

Bank Bradesco SA ADR

02/11/2023

08/12/2023

7,12 %

0,00 $

Big Pharma Split Corp

29/11/2023

08/12/2023

8,58 %

0,10 CAD

Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt

29/11/2023

08/12/2023

5,75 %

0,07 CAD

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

29/11/2023

08/12/2023

11,31 %

0,07 CAD

LyondellBasell Industries NV BRDR

24/11/2023

08/12/2023

7,63 %

3,09 BRL

Schroder Japan Trust PLC

02/11/2023

08/12/2023

3,27 %

0,05 GBP

Artemis UK Future Leaders PLC

09/11/2023

08/12/2023

4,22 %

0,04 GBP

Genus PLC

09/11/2023

08/12/2023

1,64 %

0,22 GBP

Resona Holdings Inc

28/09/2023

08/12/2023

1,24 %

11 JPY

Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19

29/11/2023

08/12/2023

6,52 %

0,05 CAD

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

04/12/2023

08/12/2023

6,76 %

0,65 $

Atkinsrealis Group Inc

23/11/2023

08/12/2023

0,09 %

0,02 CAD

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

29/11/2023

08/12/2023

16,96 %

0,15 CAD

Mitsubishi Materials Corp

28/09/2023

08/12/2023

2,49 %

47 JPY

Shizuoka Financial Group Inc

28/09/2023

08/12/2023

2,79 %

17 JPY

Corby Spirit and Wine Ltd

23/11/2023

08/12/2023

6,27 %

0,21 CAD

Barnes Group Inc

21/11/2023

08/12/2023

1,90 %

0,16 $

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

29/11/2023

08/12/2023

10,00 %

0,06 CAD

Umios Corp

28/09/2023

08/12/2023

3,41 %

12 JPY

Aramark

27/11/2023

08/12/2023

0,88 %

0,10 $

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

04/12/2023

08/12/2023

5,93 %

0,76 $

Japan Airport Terminal Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

1,78 %

25 JPY

KSH Holdings Ltd

30/11/2023

08/12/2023

3,96 %

0,01 SGD

Metrics Master Income Trust

30/11/2023

08/12/2023

7,93 %

0,02 AUD

ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF

01/12/2023

08/12/2023

1,89 %

0,05 $

Taiga Building Products Ltd

23/11/2023

08/12/2023

0,00 %

0,23 CAD

Chenavari Toro Income Fund Limited

09/11/2023

08/12/2023

10,27 %

0,02 €

Fidelity Funds - China High Yield Fund A-MG-EUR(EUR/USD hdg)

01/12/2023

08/12/2023

8,43 %

0,03 €

iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF

04/12/2023

08/12/2023

2,36 %

0,06 $

Okamura Corp

28/09/2023

08/12/2023

4,59 %

43 JPY

ProShares Ether ETF

01/12/2023

08/12/2023

1,43 %

0,11 $

ProShares K-1 Free Crude Oil ETF

01/12/2023

08/12/2023

6,26 %

0,20 $

Yamato Holdings Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,37 %

23 JPY

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR

01/12/2023

08/12/2023

3,13 %

0,04 €

Financial 15 Split Corp

29/11/2023

08/12/2023

6,74 %

0,06 CAD

Gryphon Capital Income Trust

29/11/2023

08/12/2023

7,98 %

0,01 AUD

Harvest Tech Leaders Enhanced Income ETF CAD Hedged

29/11/2023

08/12/2023

10,23 %

0,13 CAD

NWF Group PLC

02/11/2023

08/12/2023

6,36 %

0,07 GBP

SECOM Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

1,55 %

48 JPY

Takuma Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

3,33 %

24 JPY

Young & Co's Brewery PLC Class A

23/11/2023

08/12/2023

2,88 %

0,11 GBP

Avingtrans PLC

26/10/2023

08/12/2023

0,83 %

0,03 GBP

Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn

01/12/2023

08/12/2023

8,08 %

0,05 $

CRA International Inc

27/11/2023

08/12/2023

1,57 %

0,42 $

Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17

29/11/2023

08/12/2023

9,83 %

0,05 CAD

First BanCorp

22/11/2023

08/12/2023

3,13 %

0,14 $

Schwab S&P 500 Index Fund

08/12/2023

0,00 %

1,05 $

Tamawood Ltd

20/11/2023

08/12/2023

8,60 %

0,16 AUD

US Physical Therapy Inc

15/11/2023

08/12/2023

2,52 %

0,43 $

Visa Inc Canadian Depository Receipt

08/11/2023

08/12/2023

1,16 %

0,05 $

Advantest Corp ADR

28/09/2023

08/12/2023

0,20 %

0,11 $

Azbil Corp

28/09/2023

08/12/2023

2,60 %

9 JPY

Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs

29/11/2023

08/12/2023

6,47 %

0,07 CAD

Compagnie du Mont-Blanc

06/12/2023

08/12/2023

3,65 %

6,50 €

Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg

23/11/2023

08/12/2023

6,43 %

0,21 CAD

Dainichiseika Color & Chemicals Mfg Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

13,35 %

40 JPY

Diamond Hill Investment Group Inc Class A

22/11/2023

08/12/2023

6,73 %

1,50 $

Fidelity D & D Bancorp Inc

16/11/2023

08/12/2023

3,55 %

0,38 $

Internet Initiative Japan Inc

28/09/2023

08/12/2023

1,24 %

17 JPY

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

04/12/2023

08/12/2023

5,15 %

0,15 $

Moog Inc Class B

21/11/2023

08/12/2023

0,30 %

0,27 $

Nihon Parkerizing Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,94 %

20 JPY

Noritake Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,90 %

30 JPY

Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18

29/11/2023

08/12/2023

7,47 %

0,07 CAD

ProShares Short Ether ETF

01/12/2023

08/12/2023

19,69 %

0,22 $

ProShares Shrt Bitcoin ETF

01/12/2023

08/12/2023

12,94 %

0,20 $

Rinnai Corp

28/09/2023

08/12/2023

2,92 %

30 JPY

SoFi Weekly Income ETF

06/12/2023

08/12/2023

0,00 %

0,09 $

Sumitomo Corp ADR

28/09/2023

08/12/2023

2,59 %

0,11 $

VH Global Energy Infrastructure PLC

09/11/2023

08/12/2023

7,84 %

0,01 GBP

British Smaller Companies VCT

09/11/2023

08/12/2023

5,60 %

0,02 GBP

China United Network Communications Ltd Class A

08/12/2023

3,85 %

0,08 CNY

Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD

01/12/2023

08/12/2023

3,14 %

0,04 $

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD

01/12/2023

08/12/2023

5,31 %

0,03 $

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-EUR

01/12/2023

08/12/2023

4,57 %

0,02 €

Majedie Investments PLC

16/11/2023

08/12/2023

2,91 %

0,02 GBP

North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19

29/11/2023

08/12/2023

7,00 %

0,06 CAD

OT Logistics SA

30/11/2023

08/12/2023

0,00 %

2,86 PLN

Park National Corp

16/11/2023

08/12/2023

3,39 %

1,05 $

Patria Logistica Fundo De Investimento Imobiliario Units

01/12/2023

08/12/2023

10,62 %

0,60 BRL

Perella Weinberg Partners - Class A

22/11/2023

08/12/2023

1,80 %

0,07 $

Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18

29/11/2023

08/12/2023

6,20 %

0,07 CAD

Sanki Engineering Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

6,13 %

35 JPY

Sanyo Electric Railway Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,92 %

15 JPY

Tatton Asset Management PLC

23/11/2023

08/12/2023

4,14 %

0,08 GBP

The 77 Bank Ltd

28/09/2023

08/12/2023

3,17 %

18 JPY

USS Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

3,29 %

17 JPY

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF

30/11/2023

08/12/2023

2,67 %

0,07 CAD

Vbi Agro Fundo De Investimento Imobiliario

04/12/2023

08/12/2023

9,50 %

0,43 BRL

WaFd Inc

22/11/2023

08/12/2023

2,85 %

0,25 $

WHA Corp PCL

22/11/2023

08/12/2023

4,23 %

0,07 ฿

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

01/12/2023

08/12/2023

6,61 %

0,17 $

Yamato Kogyo Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

3,71 %

150 JPY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

06/12/2023

08/12/2023

3,18 %

0,00 $

Australian REIT Income Fund

29/11/2023

08/12/2023

0,00 %

0,06 CAD

Autonomy Edificios Corporativos Fundo DE Investimento Imobiliario Units

01/12/2023

08/12/2023

8,09 %

0,78 BRL

Ban Leong Technologies Ltd

28/11/2023

08/12/2023

0,00 %

0,01 SGD

Bank of the James Financial Group Inc

22/11/2023

08/12/2023

1,57 %

0,08 $

Dai Nippon Printing Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

1,13 %

16 JPY

Don Muang Tollway PCL

23/11/2023

08/12/2023

7,48 %

0,35 ฿

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD

01/12/2023

08/12/2023

2,38 %

0,04 $

Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME-EUR (hedged)

01/12/2023

08/12/2023

5,76 %

0,03 €

First National Corp

22/11/2023

08/12/2023

2,46 %

0,15 $

Fundo DE Investimento Imobiliario Votorantim Shopping

01/12/2023

08/12/2023

11,30 %

0,75 BRL

Fundo Invest Imobiliario Edificio Ourinvest

01/12/2023

08/12/2023

7,38 %

1,70 BRL

Fundo Investimento Imobiliario Votorantim Logistica

01/12/2023

08/12/2023

0,00 %

0,88 BRL

Goldcrest Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,98 %

40 JPY

Hachijuni Nagano Bank Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,34 %

10 JPY

Haitong Unitrust International Financial Leasing Co Ltd

20/10/2023

08/12/2023

13,19 %

0,05 HKD

Harvest US Bank Leaders Income ETF Class A

29/11/2023

08/12/2023

7,85 %

0,08 CAD

Information and Communication Networks PCL

22/11/2023

08/12/2023

7,08 %

0,15 ฿

Inspired PLC

12/10/2023

08/12/2023

0,00 %

0,01 GBP

Intel Corp Intel CDR (CAD Hedged)

06/11/2023

08/12/2023

0,00 %

0,07 $

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

01/12/2023

08/12/2023

0,00 %

0,07 $

Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust

01/12/2023

08/12/2023

0,00 %

0,32 $

Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust

01/12/2023

08/12/2023

0,12 %

0,14 $

Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust

01/12/2023

08/12/2023

0,80 %

0,19 $

Isamu Paint Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

1,45 %

25 JPY

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

04/12/2023

08/12/2023

3,53 %

0,06 $

iShares Yield Optimized Bond ETF

04/12/2023

08/12/2023

5,43 %

0,09 $

Mincon Group PLC

16/11/2023

08/12/2023

3,09 %

0,01 €

Nidec Corp ADR

28/09/2023

08/12/2023

0,00 %

0,03 $

Nomura Micro Science Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

1,96 %

15 JPY

Okumura Corp

28/09/2023

08/12/2023

5,23 %

77 JPY

Patria Edificios Corporativos Fundo Investimento Imobiliario FII

01/12/2023

08/12/2023

1,50 %

1,50 BRL

Pecca Group Bhd

30/11/2023

08/12/2023

4,48 %

0,01 MYR

Pfizer Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh

09/11/2023

08/12/2023

4,88 %

0,36 BRL

Pillar Corp

28/09/2023

08/12/2023

1,29 %

60 JPY

ProShares Investment Grade—Interest Rate Hedged

01/12/2023

08/12/2023

5,10 %

0,35 $

PT Barito Renewables Energy Tbk

23/11/2023

08/12/2023

0,24 %

4 IDR

Seibu Electric & Machinery Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,88 %

20 JPY

Thac Mo Hydro Power JSC

24/11/2023

08/12/2023

4,29 %

2600 ₫

Thai Nippon Rubber Industry PCL

23/11/2023

08/12/2023

7,34 %

0,25 ฿

Touchstar PLC

09/11/2023

08/12/2023

4,32 %

0,01 GBP

UNITED Inc

28/09/2023

08/12/2023

4,45 %

24 JPY

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF

30/11/2023

08/12/2023

3,39 %

0,06 CAD

Vanguard Canadian Government Bond Index ETF

30/11/2023

08/12/2023

3,17 %

0,06 CAD

Winshear Metals Corp

11/12/2023

08/12/2023

0,00 %

0,75 CAD

Yamaguchi Financial Group Inc

28/09/2023

08/12/2023

2,26 %

21 JPY

Yonex Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

1,15 %

7 JPY

Young & Co's Brewery PLC Registered Shs Non Vtg

23/11/2023

08/12/2023

3,56 %

0,11 GBP

Zagros Renda Imobiliaria Fundo De Invest Imobiliario Respon Limitada

04/12/2023

08/12/2023

12,37 %

0,09 BRL

Aidma Marketing Communication Corp

28/09/2023

08/12/2023

4,48 %

5 JPY

Akatsuki Corp

28/09/2023

08/12/2023

5,23 %

10 JPY

Akatsuki Inc

28/09/2023

08/12/2023

4,41 %

40 JPY

Akita Bank Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,94 %

35 JPY

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class Investor

07/12/2023

08/12/2023

0,00 %

0,20 $

Amgen Inc Cedear

16/11/2023

08/12/2023

0,00 %

0,21 ARS

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

06/12/2023

08/12/2023

0,55 %

0,00 €

Asahi Printing Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

4,30 %

15 JPY

AZUMA HOUSE Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

4,85 %

18 JPY

Bangkok Insurance PCL

23/11/2023

08/12/2023

0,00 %

3,75 ฿

Bank Bradesco SA Cedear

02/11/2023

08/12/2023

0,01 %

0,00 ARS

Bank of Iwate Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,87 %

10 JPY

BankFirst Capital Corp

30/11/2023

08/12/2023

1,66 %

0,90 $

Beacon Minerals Ltd

28/11/2023

08/12/2023

1,63 %

0,04 AUD

Biken Techno Corp

28/09/2023

08/12/2023

3,49 %

14 JPY

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

05/12/2023

08/12/2023

0,00 %

0,24 $

BMW Industries Ltd

24/11/2023

08/12/2023

0,88 %

0,22 INR

CCCB Bancorp Inc

09/11/2023

08/12/2023

1,44 %

0,22 $

Chino Corp

28/09/2023

08/12/2023

2,58 %

10 JPY

Chukyo Iyakuhin Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,51 %

3 JPY

CNB Financial Services Inc

01/12/2023

08/12/2023

5,61 %

0,60 $

Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19

29/11/2023

08/12/2023

5,77 %

0,03 CAD

Commerce Split Corp Pfd Shs -II- 2010-1.12.19

29/11/2023

08/12/2023

6,95 %

0,03 CAD

Commercial National Financial Corp (PA)

30/11/2023

08/12/2023

6,49 %

0,26 $

Copro Holdings Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

0,00 %

8 JPY

COSCO SHIPPING Ports Ltd ADR

08/09/2023

08/12/2023

5,90 %

0,17 $

Cruzeiro do Sul Educacional SA

16/11/2023

08/12/2023

12,05 %

0,16 BRL

Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19

29/11/2023

08/12/2023

6,36 %

0,05 CAD

Dow Inc Cedear

29/11/2023

08/12/2023

0,00 %

0,12 ARS

Duskin Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,80 %

35 JPY

Eastern Polymer Group PCL

27/11/2023

08/12/2023

2,52 %

0,12 ฿

EFT Solutions Holdings Ltd

23/11/2023

08/12/2023

7,82 %

0,01 HKD

Ekarat Engineering PCL

27/11/2023

08/12/2023

7,14 %

0,02 ฿

Elecom Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

3,57 %

22 JPY

Eli Lilly and Co Cedear

14/11/2023

08/12/2023

0,00 %

0,14 ARS

Esab India Ltd

24/11/2023

08/12/2023

1,18 %

32,00 INR

Exchange Bank Santa Rosa

22/11/2023

08/12/2023

3,23 %

1,30 $

EZZ Life Science Holdings Ltd

30/10/2023

08/12/2023

8,89 %

0,01 AUD

Faith Inc

28/09/2023

08/12/2023

0,00 %

5 JPY

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD

01/12/2023

08/12/2023

5,77 %

0,02 $

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund E-MDIST-EUR (hedged)

01/12/2023

08/12/2023

5,28 %

0,02 €

Fidelity Funds - Global Income Fund A-MDIST-USD

01/12/2023

08/12/2023

4,36 %

0,03 $

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MDIST-EUR

01/12/2023

08/12/2023

4,04 %

0,03 €

Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-GMDIST-EUR (hedged)

01/12/2023

08/12/2023

2,84 %

0,03 €

Forval Telecom Inc

28/09/2023

08/12/2023

4,66 %

7 JPY

FTGroup Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

4,89 %

20 JPY

Fujicco Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,96 %

23 JPY

Fundo Invest Imobiliario Novo Horizonte

01/12/2023

08/12/2023

8,57 %

0,08 BRL

Fundo Invest Imobiliario VIA Parque Shopping

01/12/2023

08/12/2023

8,18 %

0,98 BRL

Fuso Chemical Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

0,73 %

11 JPY

Futaba Corp

28/09/2023

08/12/2023

3,11 %

5 JPY

Genesis Land Development Corp

20/11/2023

08/12/2023

7,35 %

0,09 CAD

Geo Holdings Corp

28/09/2023

08/12/2023

1,71 %

12 JPY

Gunkul Engineering PCL Units Non-Voting Depository Receipts

22/11/2023

08/12/2023

2,92 %

0,06 ฿

Hagiwara Electric Holdings Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

4,89 %

95 JPY

Hanison Construction Holdings Ltd

21/11/2023

08/12/2023

0,00 %

0,01 HKD

Harima B.Stem Corp

28/09/2023

08/12/2023

4,11 %

6 JPY

Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged

29/11/2023

08/12/2023

0,00 %

0,12 CAD

Heiwa Corp

28/09/2023

08/12/2023

3,95 %

40 JPY

Hibino Corp

28/09/2023

08/12/2023

3,10 %

15 JPY

Hirakawa Hewtech Corp

28/09/2023

08/12/2023

1,52 %

18 JPY

Hirogin Holdings Inc

28/09/2023

08/12/2023

3,16 %

18 JPY

Hisaka Works Ltd

28/09/2023

08/12/2023

4,11 %

20 JPY

Honeywell International Inc CDR (CAD Hedged) - CIBC

09/11/2023

08/12/2023

19,06 %

0,13 $

Hyakugo Bank Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,64 %

8 JPY

Hyakujushi Bank Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,56 %

9 JPY

I rom Group Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

0,00 %

66.203.244 JPY

I. A. Group Corp

28/09/2023

08/12/2023

3,13 %

60 JPY

Ifuji Sangyo Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

3,20 %

26 JPY

IMPACT Growth Real Estate Investment Trust

22/11/2023

08/12/2023

5,80 %

0,10 ฿

InsCorp Inc

16/11/2023

08/12/2023

1,77 %

0,17 $

Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust

01/12/2023

08/12/2023

0,00 %

0,01 $

Invesco Ltd BRDR

09/11/2023

08/12/2023

3,06 %

0,99 BRL

iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF

04/12/2023

08/12/2023

2,78 %

0,05 $

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

04/12/2023

08/12/2023

4,85 %

0,10 $

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

04/12/2023

08/12/2023

6,18 %

0,12 $

iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF

04/12/2023

08/12/2023

0,00 %

0,07 $

iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF

04/12/2023

08/12/2023

3,91 %

0,11 $

iShares LifePath Retirement ETF

04/12/2023

08/12/2023

2,46 %

0,09 $

Iyogin Holdings Inc

28/09/2023

08/12/2023

1,84 %

10 JPY

Japan Logistic Systems Corp

28/09/2023

08/12/2023

1,89 %

40 JPY

JCR Pharmaceuticals Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

4,19 %

10 JPY

JMS Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

3,67 %

9 JPY

KHC Ltd

28/09/2023

08/12/2023

0,00 %

15 JPY

Koatsu Gas Kogyo Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

3,54 %

9 JPY

Kobelco Wire Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

3,73 %

25 JPY

Konishi Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,61 %

14 JPY

Kyodo Printing Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

5,05 %

13 JPY

Kyushu Leasing Service Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

4,23 %

13 JPY

Ladprao General Hospital PCL

28/11/2023

08/12/2023

5,06 %

0,03 ฿

Lec Inc

28/09/2023

08/12/2023

4,77 %

10 JPY

Ledyard Financial Group Inc

16/11/2023

08/12/2023

4,33 %

0,21 $

Lohakit Metal PCL

27/11/2023

08/12/2023

7,39 %

0,14 ฿

Luzhou Bank Co Ltd Class H

17/10/2023

08/12/2023

6,51 %

0,09 HKD

Maezawa Kyuso Industries Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

3,84 %

18 JPY

Mansei Corp

28/09/2023

08/12/2023

1,85 %

35 JPY

Mars Group Holdings Corp

28/09/2023

08/12/2023

4,85 %

60 JPY

Million Hope Industries Holdings Ltd

21/11/2023

08/12/2023

2,04 %

0,01 HKD

Mitsubishi Steel Mfg.Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

3,90 %

25 JPY

Miyazaki Bank Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,09 %

10 JPY

Moriya Transportation Engineering and Manufacturing Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

1,27 %

4 JPY

Murakami Corp

28/09/2023

08/12/2023

4,11 %

70 JPY

Muro Corp

28/09/2023

08/12/2023

3,45 %

22 JPY

Musashino Bank Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,41 %

17 JPY

Nagatanien Holdings Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

0,00 %

32.318.599 JPY

Nankai Chemical Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

1,77 %

15 JPY

NEC Capital Solutions Ltd

28/09/2023

08/12/2023

3,62 %

65 JPY

Nishi-Nippon Financial Holdings Inc

28/09/2023

08/12/2023

4,39 %

25 JPY

Nova Wellness Group Bhd

30/11/2023

08/12/2023

9,70 %

0,01 MYR

Ogaki Kyoritsu Bank Ltd

28/09/2023

08/12/2023

3,23 %

35 JPY

Oita Bank Ltd

28/09/2023

08/12/2023

1,33 %

9 JPY

Okinawa Financial Group Inc

28/09/2023

08/12/2023

3,55 %

40 JPY

Oriental Chain Mfg Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

0,69 %

15 JPY

Pak Fah Yeow International Ltd

29/09/2023

08/12/2023

8,14 %

0,09 HKD

Papoutsanis SA

04/12/2023

08/12/2023

2,82 %

0,03 €

Paris Miki Holdings Inc

28/09/2023

08/12/2023

0,00 %

3 JPY

Payroll Inc

28/09/2023

08/12/2023

0,00 %

8 JPY

Pinnacle Bankshares Corp

22/11/2023

08/12/2023

2,12 %

0,25 $

Precious Shipping PCL

23/11/2023

08/12/2023

5,23 %

0,05 ฿

Precious Shipping PCL shs Foreign registered

23/11/2023

08/12/2023

11,65 %

0,05 ฿

Procrea Holdings Inc

28/09/2023

08/12/2023

1,22 %

25 JPY

Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF

01/12/2023

08/12/2023

1,22 %

0,11 $

ProShares High Yield—Interest Rate Hedged

01/12/2023

08/12/2023

6,69 %

0,34 $

ProShares S&P 500 Bond ETF

01/12/2023

08/12/2023

0,00 %

0,29 $

Punch Industry Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

4,00 %

10 JPY

Rio Bravo Credito Imobiliario Ii Fundo Invest Imobiliario FII

01/12/2023

08/12/2023

0,00 %

0,03 BRL

River Eletec Corp

28/09/2023

08/12/2023

1,21 %

5 JPY

S. T.Corp

28/09/2023

08/12/2023

2,89 %

21 JPY

SAAM Development PCL

23/11/2023

08/12/2023

1,71 %

0,06 ฿

Saha Pathanapibul PCL

22/11/2023

08/12/2023

4,32 %

0,60 ฿

Saibo Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,80 %

8 JPY

Saint Marc Holdings Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,05 %

25 JPY

SAKURA KCS Corp

28/09/2023

08/12/2023

3,73 %

9 JPY

San Ju San Financial Group Inc

28/09/2023

08/12/2023

2,17 %

9 JPY

San-in Godo Bank Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,87 %

18 JPY

Satoh & Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,25 %

20 JPY

Schwab 1000 Index Fund

08/12/2023

0,00 %

1,44 $

Seigakusha Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,92 %

9 JPY

Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd ADR

26/10/2023

08/12/2023

5,59 %

0,04 $

Shimizu Bank Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,21 %

30 JPY

Shobido Corp

28/09/2023

08/12/2023

3,64 %

12 JPY

Sintokogio Ltd

28/09/2023

08/12/2023

3,57 %

20 JPY

State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

01/12/2023

08/12/2023

2,05 %

0,23 $

Suncall Corp

28/09/2023

08/12/2023

1,27 %

10 JPY

Sunwels Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

0,00 %

6 JPY

Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,82 %

33 JPY

Takamatsu Machinery Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

1,96 %

5 JPY

Takasago Thermal Engineering Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,36 %

19 JPY

Takigami Steel Construction Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

1,97 %

50 JPY

TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19

29/11/2023

08/12/2023

6,22 %

0,04 CAD

Tenma Corp

28/09/2023

08/12/2023

0,00 %

40 JPY

Terna SpA ADR

24/11/2023

08/12/2023

3,88 %

0,37 $

Thailand Prime Property Freehold And Leasehold REIT

22/11/2023

08/12/2023

6,95 %

0,13 ฿

The Bank of Nagoya Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,62 %

27 JPY

The Bank of Toyama Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,57 %

25 JPY

The Tohoku Bank Ltd

28/09/2023

08/12/2023

3,55 %

25 JPY

Tochigi Bank Ltd

28/09/2023

08/12/2023

3,04 %

3 JPY

Toda Corp

28/09/2023

08/12/2023

7,00 %

14 JPY

Tohbu Network Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

2,60 %

8 JPY

TOKAI Corp

28/09/2023

08/12/2023

2,41 %

25 JPY

Tokai Lease Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

5,11 %

20 JPY

TOMONY Holdings Inc

28/09/2023

08/12/2023

2,84 %

6 JPY

TOMY Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

1,93 %

18 JPY

Totetsu Kogyo Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

3,98 %

47 JPY

Toyo Gosei Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

0,25 %

20 JPY

Tre Holdings Corp

28/09/2023

08/12/2023

2,55 %

20 JPY

Trust Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

0,00 %

3 JPY

Vale SA Cedear

22/11/2023

08/12/2023

0,01 %

0,24 ARS

Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF

30/11/2023

08/12/2023

3,99 %

0,07 CAD

Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF

30/11/2023

08/12/2023

4,54 %

0,05 CAD

Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF

30/11/2023

08/12/2023

2,99 %

0,05 CAD

Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF

30/11/2023

08/12/2023

3,77 %

0,06 CAD

Vanguard Retirement Income ETF Portfolio

30/11/2023

08/12/2023

3,84 %

0,09 CAD

Viet Nam Rubber Group Ltd

16/11/2023

08/12/2023

1,28 %

350 ₫

Vietnam Electric Cable Corp

23/11/2023

08/12/2023

0,00 %

2000 ₫

Villa Kunalai PCL

22/11/2023

08/12/2023

1,54 %

0,03 ฿

W&W Europa-Fonds

06/12/2023

08/12/2023

2,17 %

0,13 €

Wacoal Holdings Corp

28/09/2023

08/12/2023

2,25 %

50 JPY

WHA Corp PCL Shs Foreign Registered

22/11/2023

08/12/2023

4,18 %

0,07 ฿

WTB Financial A

30/11/2023

08/12/2023

1,83 %

1,85 $

WTB Financial A Class A

30/11/2023

08/12/2023

1,05 %

1,85 $

Xiamen Solex High-Tech Industries Co Ltd Class A

08/12/2023

1,44 %

0,25 CNY

Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF

01/12/2023

08/12/2023

0,00 %

0,05 $

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF

01/12/2023

08/12/2023

7,73 %

0,26 $

Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF

01/12/2023

08/12/2023

0,00 %

0,07 $

Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

01/12/2023

08/12/2023

0,00 %

0,10 $

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

01/12/2023

08/12/2023

5,57 %

0,20 $

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

01/12/2023

08/12/2023

0,31 %

0,06 $

Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF

01/12/2023

08/12/2023

7,21 %

0,10 $

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

01/12/2023

08/12/2023

0,61 %

0,25 $

Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF

01/12/2023

08/12/2023

6,32 %

0,30 $

Yamazen Corp

28/09/2023

08/12/2023

3,24 %

20 JPY

Yongan Futures Co Ltd Class A

08/12/2023

1,09 %

0,07 CNY

Yorozu Corp

28/09/2023

08/12/2023

3,77 %

13 JPY

$Yotai Refractories Co Ltd$

Yotai Refractories Co Ltd

28/09/2023

08/12/2023

5,12 %

25 JPY

Zhongmin Baihui Retail Group Ltd

29/11/2023

08/12/2023

2,78 %

0,01 SGD

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