Calendario de dividendos de 21 de diciembre de 2023

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El 21 de diciembre de 2023 482 valores pagan dividendo.

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Todos los 482 dividendos con fecha de pago el 21 de diciembre de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Dis	14/12/2023	21/12/2023	10,00 %	0,09 $
HSBC Holdings PLC	09/11/2023	21/12/2023	3,94 %	0,10 $
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	14/12/2023	21/12/2023	4,76 %	0,22 $
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)	14/12/2023	21/12/2023	7,98 %	1,08 $
MPC Container Ships ASA	13/12/2023	21/12/2023	6,05 %	1,52 NOK
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	14/12/2023	21/12/2023	0,23 %	0,45 $
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	14/12/2023	21/12/2023	4,07 %	0,14 €
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	14/12/2023	21/12/2023	3,71 %	0,33 $
FactSet Research Systems Inc	29/11/2023	21/12/2023	1,59 %	0,98 $
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution	14/12/2023	21/12/2023	1,28 %	0,02 $
Alimentation Couche-Tard Inc	06/12/2023	21/12/2023	1,15 %	0,18 CAD
Invesco S&P 500 UCITS ETF (Dist)	14/12/2023	21/12/2023	1,08 %	0,17 $
Elevance Health Inc	05/12/2023	21/12/2023	1,61 %	1,48 $
The Cigna Group	05/12/2023	21/12/2023	2,12 %	1,23 $
Franco-Nevada Corp	06/12/2023	21/12/2023	0,76 %	0,34 $
GQG Partners Inc Chess Depository Interest	25/10/2023	21/12/2023	18,54 %	0,03 AUD
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF	14/12/2023	21/12/2023	1,68 %	0,13 $
The Mosaic Co	06/12/2023	21/12/2023	4,64 %	0,20 $
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	14/12/2023	21/12/2023	1,45 %	0,21 $
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE ADR	30/11/2023	21/12/2023	3,04 %	1,18 $
Van Lanschot Kempen NV NLDR	19/12/2023	21/12/2023	6,12 %	2,00 €
Prosegur Compania De Seguridad SA	19/12/2023	21/12/2023	5,07 %	0,07 €
Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist	14/12/2023	21/12/2023	6,31 %	0,21 €
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	14/12/2023	21/12/2023	6,88 %	0,39 $
Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares	18/12/2023	21/12/2023	1,53 %	0,80 $
Kimco Realty Corp	06/12/2023	21/12/2023	4,99 %	0,33 $
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,05 %	0,86 $
Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist	14/12/2023	21/12/2023	6,19 %	0,18 €
Metrovacesa SA	19/12/2023	21/12/2023	19,39 %	0,33 €
HSBC Holdings PLC ADR	09/11/2023	21/12/2023	3,93 %	0,50 $
Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF	14/12/2023	21/12/2023	2,35 %	0,06 $
Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares	18/12/2023	21/12/2023	2,28 %	1,10 $
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	14/12/2023	21/12/2023	2,35 %	0,25 €
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund ETF Shares	18/12/2023	21/12/2023	3,65 %	0,86 $
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF EUR PfHdg Dist	14/12/2023	21/12/2023	1,21 %	0,19 €
Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares	18/12/2023	21/12/2023	0,74 %	0,85 $
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Inc	14/12/2023	21/12/2023	0,59 %	0,11 $
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	14/12/2023	21/12/2023	0,86 %	0,16 $
Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares	18/12/2023	21/12/2023	2,09 %	0,86 $
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	14/12/2023	21/12/2023	6,11 %	0,20 $
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	14/12/2023	21/12/2023	1,11 %	0,12 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF Inc	14/12/2023	21/12/2023	1,30 %	0,20 $
State Street Energy Select Sector SPDR ETF	18/12/2023	21/12/2023	2,24 %	0,40 $
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist	14/12/2023	21/12/2023	3,86 %	0,49 $
Avis Budget Group Inc	14/12/2023	21/12/2023	0,00 %	10,00 $
Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF	14/12/2023	21/12/2023	2,77 %	0,04 €
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist	14/12/2023	21/12/2023	4,67 %	0,33 $
VAALCO Energy Inc	22/11/2023	21/12/2023	4,05 %	0,06 $
Stella-Jones Inc	01/12/2023	21/12/2023	2,20 %	0,23 CAD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,01 %	0,22 $
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist	14/12/2023	21/12/2023	3,86 %	0,42 $
Steris PLC	20/11/2023	21/12/2023	1,27 %	0,52 $
Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares	18/12/2023	21/12/2023	2,44 %	0,61 $
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	18/12/2023	21/12/2023	2,87 %	0,30 $
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund ETF Shares	18/12/2023	21/12/2023	5,08 %	1,59 $
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Inc	14/12/2023	21/12/2023	1,12 %	0,03 $
Orange SA ADR	30/11/2023	21/12/2023	5,37 %	0,32 $
Avantis US Small Cap Value ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,26 %	0,44 $
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	14/12/2023	21/12/2023	5,70 %	0,22 $
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Inc	14/12/2023	21/12/2023	4,04 %	0,27 €
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hdg Dist	14/12/2023	21/12/2023	5,26 %	0,05 €
Navigator Holdings Ltd	06/12/2023	21/12/2023	1,85 %	0,05 $
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,44 %	0,60 $
OTC Markets Group Inc	06/12/2023	21/12/2023	5,34 %	0,18 $
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation)	20/12/2023	21/12/2023	0,00 %	11,10 €
State Street Technology Select Sector SPDR ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,45 %	0,21 $
American Assets Trust Inc	06/12/2023	21/12/2023	6,38 %	0,33 $
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)	14/12/2023	21/12/2023	2,79 %	0,29 €
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist	14/12/2023	21/12/2023	3,88 %	0,40 €
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist	14/12/2023	21/12/2023	4,71 %	0,30 €
Rithm Property Trust Inc	06/12/2023	21/12/2023	13,51 %	0,19 $
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	18/12/2023	21/12/2023	2,51 %	0,54 $
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF USD Dist	14/12/2023	21/12/2023	5,35 %	0,05 $
Microsoft Corp Canadian Depository Receipt	15/11/2023	21/12/2023	0,71 %	0,05 CAD
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares	18/12/2023	21/12/2023	0,86 %	0,84 $
Vanguard FTSE Europe ETF	18/12/2023	21/12/2023	2,95 %	0,46 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,48 %	0,20 $
Voxel SA	28/09/2023	21/12/2023	1,65 %	2,17 PLN
Open House Group Co Ltd	28/09/2023	21/12/2023	2,71 %	92 JPY
State Street Financial Select Sector SPDR ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,49 %	0,18 $
Vontier Corp	29/11/2023	21/12/2023	0,30 %	0,03 $
Avantis International Small Cap Value ETF	18/12/2023	21/12/2023	2,55 %	0,89 $
Eldridge BBB-B CLO ETF	15/12/2023	21/12/2023	6,94 %	0,24 $
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	18/12/2023	21/12/2023	3,43 %	0,42 $
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares	18/12/2023	21/12/2023	2,16 %	0,37 $
VPC Specialty Lending Investments PLC Ord	30/11/2023	21/12/2023	0,00 %	0,02 GBP
Invesco MSCI USA UCITS ETF Inc	14/12/2023	21/12/2023	1,05 %	0,25 $
klimaVest ELTIF I	20/12/2023	21/12/2023	1,73 %	1,87 €
Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares	18/12/2023	21/12/2023	0,00 %	1,30 $
Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF	14/12/2023	21/12/2023	3,36 %	0,16 €
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dist	14/12/2023	21/12/2023	4,41 %	0,37 $
Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist	14/12/2023	21/12/2023	6,23 %	0,24 $
Central Securities Corporation	10/11/2023	21/12/2023	4,97 %	1,65 $
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,12 %	0,61 $
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN	12/12/2023	21/12/2023	23,30 %	0,09 $
RB Global Inc	29/11/2023	21/12/2023	1,57 %	0,27 $
State Street SPDR S&P Biotech ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,10 %	0,01 $
Gresham House Energy Storage Fund PLC	07/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,02 GBP
Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF	14/12/2023	21/12/2023	2,29 %	0,12 €
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD Dist	14/12/2023	21/12/2023	4,24 %	0,37 $
Sprott Junior Uranium Miners ETF	14/12/2023	21/12/2023	9,43 %	0,95 $
Sprott Uranium Miners ETF	14/12/2023	21/12/2023	4,02 %	1,75 $
Aris Water Solutions Inc Class A	06/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,09 $
Robeco QI Emerging Conservative Equities C €	13/12/2023	21/12/2023	4,78 %	1,21 €
Sprott Critical Materials ETF	14/12/2023	21/12/2023	1,71 %	0,44 $
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,83 %	0,16 $
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund ETF Shares	18/12/2023	21/12/2023	2,95 %	2,05 $
Vanguard Morningstar Total Stock Market Index Fund Admiral Shares	20/12/2023	21/12/2023	1,05 %	0,48 $
Deswell Industries Inc	30/11/2023	21/12/2023	12,90 %	0,10 $
Evertz Technologies Ltd	14/12/2023	21/12/2023	14,02 %	0,20 CAD
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dis	14/12/2023	21/12/2023	6,81 %	0,10 $
Robeco BP Global Premium Equities B	13/12/2023	21/12/2023	2,00 %	1,06 €
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	14/12/2023	21/12/2023	2,76 %	0,25 €
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	14/12/2023	21/12/2023	3,18 %	0,22 €
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist	14/12/2023	21/12/2023	4,27 %	0,34 €
Kanzhun Ltd ADR	04/12/2023	21/12/2023	3,05 %	0,18 $
M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A Inc	18/12/2023	21/12/2023	4,86 %	0,02 €
Schwab U.S. TIPS ETF	15/12/2023	21/12/2023	6,43 %	0,07 $
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,19 %	0,35 $
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,34 %	0,10 $
Apator SA	14/12/2023	21/12/2023	4,66 %	0,20 PLN
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Dist	14/12/2023	21/12/2023	3,31 %	0,23 €
Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF	14/12/2023	21/12/2023	5,17 %	0,20 $
Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities C	13/12/2023	21/12/2023	3,82 %	1,52 €
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	15/12/2023	21/12/2023	3,75 %	0,08 $
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,24 %	0,17 $
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF	18/12/2023	21/12/2023	4,23 %	0,73 $
State Street SPDR S&P International Dividend ETF	18/12/2023	21/12/2023	4,13 %	0,32 $
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,57 %	1,04 $
Avantis Emerging Markets Equity ETF	18/12/2023	21/12/2023	2,04 %	1,14 $
British & American Investment Trust	07/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,02 GBP
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	14/12/2023	21/12/2023	2,84 %	0,25 €
Realty Income Corp BRDR	30/11/2023	21/12/2023	3,92 %	0,14 BRL
Schwab High Yield Bond ETF	15/12/2023	21/12/2023	7,78 %	0,39 $
SoFi Weekly Dividend ETF	19/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,02 $
Sprott Junior Copper Miners ETF	14/12/2023	21/12/2023	11,18 %	0,46 $
State Street Materials Select Sector SPDR ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,69 %	0,30 $
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF	18/12/2023	21/12/2023	2,30 %	0,43 $
Trainers' House OYJ	13/12/2023	21/12/2023	5,74 %	0,21 €
DNB Fund Technology retail B NOK	20/12/2023	21/12/2023	4,12 %	0,39 €
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF EUR Dis	14/12/2023	21/12/2023	3,18 %	0,04 €
Invesco FTSE All-World UCITS ETF GBP PfHdg Distribution	14/12/2023	21/12/2023	1,23 %	0,02 GBP
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF	14/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,54 $
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	14/12/2023	21/12/2023	5,41 %	0,48 $
Naspers Ltd ADR	07/12/2023	21/12/2023	0,73 %	0,02 $
Octopus Titan VCT	30/11/2023	21/12/2023	7,33 %	0,02 GBP
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	18/12/2023	21/12/2023	3,56 %	1,26 $
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF	18/12/2023	21/12/2023	2,77 %	0,12 $
State Street SPDR S&P Retail ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,85 %	0,33 $
Avantis Emerging Markets Value ETF	18/12/2023	21/12/2023	2,63 %	1,33 $
Avantis International Equity ETF	18/12/2023	21/12/2023	2,29 %	0,77 $
Avantis US Large Cap Value ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,10 %	0,30 $
Franklin Senior Loan ETF	15/12/2023	21/12/2023	7,12 %	0,15 $
Fuji Pharma Co Ltd	28/09/2023	21/12/2023	2,76 %	20 JPY
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP Inc	14/12/2023	21/12/2023	4,16 %	0,40 GBP
Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist	14/12/2023	21/12/2023	6,21 %	0,44 GBP
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF	15/12/2023	21/12/2023	2,26 %	0,46 $
RPT Realty	06/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,19 $
RTX Corp Canadian Depository Receipt (CAD Hedged)	16/11/2023	21/12/2023	1,50 %	0,14 CAD
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	15/12/2023	21/12/2023	4,11 %	0,07 $
Sprott Gold Miners ETF	14/12/2023	21/12/2023	0,99 %	0,35 $
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,06 %	0,23 $
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,75 %	0,19 $
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,17 %	0,19 $
Australia, Commonwealth of... 4,75% 23/54	20/12/2023	21/12/2023	5,41 %	0,02 AUD
Dun & Bradstreet Holdings Inc	06/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,05 $
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN	12/12/2023	21/12/2023	15,91 %	0,18 $
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Mortgage REIT ETN	12/12/2023	21/12/2023	21,77 %	0,09 $
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Dist	14/12/2023	21/12/2023	2,96 %	0,04 €
Robeco High Yield Bonds CH €	13/12/2023	21/12/2023	5,19 %	1,11 €
Santander Latin American Corporate Bd AD	11/12/2023	21/12/2023	0,00 %	2,23 $
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	15/12/2023	21/12/2023	4,43 %	0,07 $
Sprott Junior Gold Miners ETF	14/12/2023	21/12/2023	2,91 %	1,34 $
Sprott Lithium Miners ETF	14/12/2023	21/12/2023	11,75 %	0,35 $
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	18/12/2023	21/12/2023	4,30 %	0,05 $
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,21 %	0,11 $
Tyson Foods Inc BRDR	30/11/2023	21/12/2023	2,92 %	0,34 BRL
Alpha Financial Markets Consulting PLC	07/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,04 GBP
American Century Diversified Corporate Bond ETF	18/12/2023	21/12/2023	5,22 %	0,20 $
ATM Grupa SA	13/12/2023	21/12/2023	7,56 %	0,08 PLN
Avantis International Large Cap Value ETF	18/12/2023	21/12/2023	2,83 %	0,80 $
Avantis US Small Cap Equity ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,27 %	0,16 $
Computer Direct Group Ltd	07/12/2023	21/12/2023	4,91 %	3,20 ILS
DNB Fund - Nordic High Yield N EUR (Dist)	20/12/2023	21/12/2023	0,00 %	1,72 €
European Investment Bank (EIB) 8,125% 15/26	20/12/2023	21/12/2023	8,15 %	0,08 ZAR
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist	14/12/2023	21/12/2023	5,35 %	0,36 $
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist	14/12/2023	21/12/2023	3,82 %	0,48 GBP
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist	14/12/2023	21/12/2023	4,65 %	0,31 GBP
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist	14/12/2023	21/12/2023	4,44 %	0,34 €
NewMed Energy LP	27/11/2023	21/12/2023	1,29 %	0,04 ILS
Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF	15/12/2023	21/12/2023	3,42 %	0,81 $
Schoolblazer Ltd	07/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,01 AUD
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF	15/12/2023	21/12/2023	4,91 %	0,11 $
Schwab Municipal Bond ETF	15/12/2023	21/12/2023	3,72 %	0,07 $
Smartfit Escola DE Ginastica E Danca SA	12/12/2023	21/12/2023	1,08 %	0,10 BRL
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	18/12/2023	21/12/2023	4,23 %	0,11 $
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,10 $
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,99 %	0,63 $
State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,59 %	0,33 $
The Home Depot Inc Home Depot CDR - CAD Hedged - CIBC	29/11/2023	21/12/2023	3,03 %	0,14 CAD
UIL Limited	30/11/2023	21/12/2023	3,76 %	0,02 GBP
Valhi Inc	30/11/2023	21/12/2023	2,26 %	0,08 $
Weyerhaeuser Co BRDR	30/11/2023	21/12/2023	2,90 %	0,63 BRL
American Century Large Cap Equity ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,64 %	0,19 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	19/12/2023	21/12/2023	3,93 %	0,00 $
Australia, Commonwealth of... 1,75% 20/51	20/12/2023	21/12/2023	3,65 %	0,01 AUD
Australia, Commonwealth of... 2,75% 14/35	20/12/2023	21/12/2023	3,30 %	0,01 AUD
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,11 %	0,14 $
CE Holdings Co Ltd	28/09/2023	21/12/2023	3,19 %	14 JPY
Cementos Bio-Bio SA	18/12/2023	21/12/2023	5,22 %	13 CLP
Cintas Corp BRDR	13/11/2023	21/12/2023	0,66 %	0,23 BRL
Convergence Long/Short Equity ETF	15/12/2023	21/12/2023	0,77 %	0,21 $
Daimaru Enawin Co Ltd	28/09/2023	21/12/2023	1,94 %	12 JPY
DNB Fund - Technology retail B (N) NOK	20/12/2023	21/12/2023	2,90 %	0,31 €
Eltek Ltd	12/12/2023	21/12/2023	2,83 %	0,22 $
Energoaparatura SA ENAP	13/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,10 PLN
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B	12/12/2023	21/12/2023	13,63 %	0,13 $
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF	15/12/2023	21/12/2023	4,44 %	0,09 $
Franklin U.S. Core Bond ETF	15/12/2023	21/12/2023	4,73 %	0,09 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Ourinvest Fundo DE Fundos DE Inv Imb	15/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,70 BRL
Fundo De Investimento Imobiliario Vbi Rendimentos Imobiliarios I Fii	01/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,67 BRL
Goose Hollow Tactical Allocation ETF	19/12/2023	21/12/2023	3,83 %	0,63 $
HSBC Holdings PLC Cedear	09/11/2023	21/12/2023	3,68 %	0,25 $
Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist	14/12/2023	21/12/2023	3,18 %	0,04 €
Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF	14/12/2023	21/12/2023	3,30 %	0,28 GBP
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist	14/12/2023	21/12/2023	5,58 %	0,30 GBP
Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP Inc	14/12/2023	21/12/2023	4,84 %	0,29 GBP
King Fook Holdings Ltd	06/12/2023	21/12/2023	18,49 %	0,00 HKD
Macquarie Bank Ltd Hybrid Security	05/12/2023	21/12/2023	7,65 %	1,88 AUD
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF	14/12/2023	21/12/2023	3,14 %	0,00 $
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF	14/12/2023	21/12/2023	4,09 %	0,31 $
Molson Coors Beverage Co BRDR	30/11/2023	21/12/2023	3,68 %	1,37 BRL
NetEase Inc BRDR	30/11/2023	21/12/2023	2,30 %	0,24 BRL
Newell Brands Inc BRDR	29/11/2023	21/12/2023	3,52 %	0,23 BRL
NextEra Energy Inc BRDR	23/11/2023	21/12/2023	2,22 %	0,39 BRL
Nexyz Group Corp	28/09/2023	21/12/2023	4,00 %	20 JPY
Nishio Holdings Co Ltd	28/09/2023	21/12/2023	3,07 %	112 JPY
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF	15/12/2023	21/12/2023	1,81 %	0,50 $
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF	15/12/2023	21/12/2023	7,86 %	0,32 $
NYLI CBRE NextGen Real Estate ETF	15/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,13 $
Oi Wah Pawnshop Credit Holdings Ltd	01/12/2023	21/12/2023	7,68 %	0,01 HKD
Pinnacle Financial Partners Inc FXDFRFXD PRF PERPETUAL USD - 1/40 Int Ser A	14/12/2023	21/12/2023	7,26 %	0,57 $
PT BFI Finance Indonesia Tbk	14/12/2023	21/12/2023	9,15 %	28 IDR
Robeco QI European Conservative Equities C €	13/12/2023	21/12/2023	4,04 %	1,40 €
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF	15/12/2023	21/12/2023	4,58 %	0,06 $
Sitoy Group Holdings Ltd	24/11/2023	21/12/2023	10,13 %	0,07 HKD
Sprott Nickel Miners ETF	14/12/2023	21/12/2023	3,49 %	2,77 $
State Street SPDR Global Dow ETF	18/12/2023	21/12/2023	2,51 %	0,86 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,68 %	0,23 $
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,55 %	0,30 $
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,90 %	0,47 $
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,85 %	0,13 $
State Street SPDR S&P Bank ETF	18/12/2023	21/12/2023	2,31 %	0,34 $
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,78 %	0,63 $
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,15 %	0,05 $
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,12 %	0,03 $
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,48 %	0,22 $
State Street SPDR S&P Telecom ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,02 %	0,07 $
Thales ADR	01/12/2023	21/12/2023	1,78 %	0,17 $
The Hershey Co BRDR	16/11/2023	21/12/2023	2,40 %	0,27 BRL
Tosnet Corp	28/09/2023	21/12/2023	2,45 %	30 JPY
Van Lanschot Kempen Umbrella Fund II - Phoenix Fund	18/12/2023	21/12/2023	0,00 %	39,90 €
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	20/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,25 $
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	20/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,25 $
Vanguard Morningstar Growth Index Fund Admiral Shares	20/12/2023	21/12/2023	0,41 %	0,30 $
Wellcall Holdings Bhd	12/12/2023	21/12/2023	5,71 %	0,03 MYR
Adaptiv Select ETF	19/12/2023	21/12/2023	0,68 %	0,06 $
Adaptive Core ETF	19/12/2023	21/12/2023	0,29 %	0,41 $
American Century Core Plus Income ETF	18/12/2023	21/12/2023	5,27 %	0,21 $
American Century Diversified Municipal Bond ETF	18/12/2023	21/12/2023	4,23 %	0,14 $
American Century Emerging Markets Bond ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,26 $
American Century Focused Large Cap Value ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,90 %	0,30 $
American Century Large Cap Growth ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,12 %	0,04 $
American Century Low Volatility ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,22 $
American Century Mid Cap Growth Insights ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,15 %	0,01 $
American Century Quality Convertible Securities ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,14 $
American Century Quality Diversified International ETF	18/12/2023	21/12/2023	2,79 %	0,61 $
American Century Quality Preferred ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,39 $
American Century Select High Yield ETF	18/12/2023	21/12/2023	6,30 %	0,21 $
American Century Short Duration Strategic Income ETF	18/12/2023	21/12/2023	4,76 %	0,28 $
American Century U.S. Quality Growth ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,24 %	0,07 $
American Century U.S. Quality Value ETF	18/12/2023	21/12/2023	2,14 %	0,23 $
American Century Ultrashort Income ETF	18/12/2023	21/12/2023	4,72 %	0,29 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	19/12/2023	21/12/2023	5,14 %	0,00 €
Arvida Group Ltd (NS)	06/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,01 NZD
Australia, Commonwealth of... 1,5% 18/31	20/12/2023	21/12/2023	1,74 %	0,01 AUD
Australia, Commonwealth of... 3,5% 22/34	20/12/2023	21/12/2023	3,94 %	0,02 AUD
Avantis Core Fixed Income ETF	18/12/2023	21/12/2023	4,77 %	0,16 $
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF	18/12/2023	21/12/2023	4,01 %	0,11 $
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF	18/12/2023	21/12/2023	2,25 %	0,21 $
Avantis Inflation Focused Equity ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,68 %	0,40 $
Avantis International Small Cap Equity ETF	18/12/2023	21/12/2023	2,62 %	0,38 $
Avantis Real Estate ETF	18/12/2023	21/12/2023	4,52 %	0,49 $
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF	18/12/2023	21/12/2023	2,11 %	1,15 $
Avantis Responsible International Equity ETF	18/12/2023	21/12/2023	2,30 %	0,57 $
Avantis Responsible U.S. Equity ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,89 %	0,20 $
Avantis Short-Term Fixed Income ETF	18/12/2023	21/12/2023	4,19 %	0,17 $
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,87 %	0,21 $
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,00 %	0,14 $
Avantis US Equity ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,15 %	0,34 $
Avis Budget Group Inc cedear	14/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,38 $
Ball Corp BRDR	30/11/2023	21/12/2023	0,86 %	0,33 BRL
Beaver Coal Ltd	20/12/2023	21/12/2023	9,23 %	115,00 $
Bluemacaw Credito Imobiliario Fundo DE Investimento Imobiliario Units	15/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,67 BRL
BNY Mellon Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund, Inc.	06/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,04 $
BorgWarner Inc BRDR	30/11/2023	21/12/2023	0,80 %	0,37 BRL
BrandywineGLOBAL-U.S. Fixed Income ETF	15/12/2023	21/12/2023	4,62 %	0,10 $
Bread Financial Holdings Inc BRDR	10/11/2023	21/12/2023	0,64 %	0,18 BRL
Buehler Holding AG 0,6% 17/26	20/12/2023	21/12/2023	0,60 %	0,01 CHF
Cable One Inc BRDR	27/11/2023	21/12/2023	0,00 %	10,03 BRL
Canal Shipping Agencies SA	19/12/2023	21/12/2023	7,99 %	0,93 EGP
Cathay No.2 Real Estate Investment Trust Fund	22/11/2023	21/12/2023	3,84 %	0,25 TWD
Cboe Global Markets Inc BRDR	29/11/2023	21/12/2023	0,71 %	0,92 BRL
Columbia Thermostat Fund Advisor Class	21/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,39 $
Columbia Thermostat Fund Institutional 3 Class	21/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,41 $
Columbia Thermostat Fund Institutional Class	21/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,39 $
Corteva Inc BRDR	30/11/2023	21/12/2023	2.046,74 %	0,13 BRL
CSX Corp ADR	29/11/2023	21/12/2023	0,83 %	0,18 BRL
D I System Co Ltd	28/09/2023	21/12/2023	3,03 %	22 JPY
D&D Platform Reit	26/09/2023	21/12/2023	12,55 %	136 KRW
Dialog Group Bhd	01/12/2023	21/12/2023	1,87 %	0,02 MYR
Dominant Enterprise Bhd	07/12/2023	21/12/2023	5,53 %	0,01 MYR
Dover Corp BRDR	29/11/2023	21/12/2023	0,77 %	0,85 BRL
Duran Dogan Basim ve Ambalaj Sanayi AS	19/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,01 TRY
E-Guardian Inc	28/09/2023	21/12/2023	2,26 %	26 JPY
eBay Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh	30/11/2023	21/12/2023	0,70 %	0,42 BRL
Eldridge AAA CLO ETF	15/12/2023	21/12/2023	4,91 %	0,16 $
Euclidean Fundamental Value ETF	19/12/2023	21/12/2023	1,13 %	0,24 $
Everest Group Ltd BRDR	28/11/2023	21/12/2023	2,13 %	2,09 BRL
Expeditors International of Washington Inc BRDR	30/11/2023	21/12/2023	0,65 %	1,15 BRL
First Robinson Financial Corp	06/12/2023	21/12/2023	2,68 %	0,32 $
Fixstars Corp	28/09/2023	21/12/2023	0,90 %	13 JPY
Franklin High Yield Corporate ETF	15/12/2023	21/12/2023	7,24 %	0,13 $
Franklin Income Focus ETF	15/12/2023	21/12/2023	5,19 %	0,10 $
Franklin International Aggregate Bond ETF	15/12/2023	21/12/2023	1,17 %	0,19 $
Franklin Investment Grade Corporate ETF	15/12/2023	21/12/2023	4,91 %	0,08 $
Franklin Municipal Green Bond ETF	15/12/2023	21/12/2023	4,64 %	0,08 $
Franklin Short Duration U.S. Government ETF	15/12/2023	21/12/2023	4,22 %	0,37 $
Freedom Day Dividend ETF	19/12/2023	21/12/2023	1,87 %	0,14 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Ourinvest Fundo DE Fundos DE Inv Imb	15/12/2023	21/12/2023	8,54 %	0,33 BRL
Fundo DE Investimento Imobiliario Ourinvest Renda Estruturada Units	15/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,80 BRL
Hap Seng Consolidated Bhd	04/12/2023	21/12/2023	7,69 %	0,15 MYR
Hong Kong Economic Times Holdings Ltd	04/12/2023	21/12/2023	11,25 %	0,03 HKD
Hong Leong Industries Bhd	04/12/2023	21/12/2023	3,05 %	0,20 MYR
IGB Bhd	11/12/2023	21/12/2023	1,11 %	0,05 MYR
Inmark Prime Socimi SAU	19/12/2023	21/12/2023	0,89 %	0,30 €
International Paper Co BRDR	13/11/2023	21/12/2023	3,86 %	0,52 BRL
Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF Dis	14/12/2023	21/12/2023	5,37 %	0,34 GBP
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP PfHdg Dis	14/12/2023	21/12/2023	6,70 %	0,10 GBP
Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD Distribution	14/12/2023	21/12/2023	0,86 %	0,22 $
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist	14/12/2023	21/12/2023	3,82 %	0,40 GBP
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hdg Dist	14/12/2023	21/12/2023	5,18 %	0,05 GBP
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist	14/12/2023	21/12/2023	4,20 %	0,35 GBP
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist	14/12/2023	21/12/2023	4,37 %	0,34 GBP
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP H Dis GBX	14/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,52 GBP
Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged	14/12/2023	21/12/2023	5,17 %	0,36 GBP
Jyske Bank AS ADR	04/12/2023	21/12/2023	2,88 %	0,22 $
Kellanova BRDR	30/11/2023	21/12/2023	0,00 %	0,94 BRL
Kikkoman Corp ADR	28/09/2023	21/12/2023	1,42 %	0,09 $
Kosaido Holdings Co Ltd	28/09/2023	21/12/2023	2,54 %	6 JPY
Longleaf Partners Small-Cap Fund	21/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,23 $
Lupus alpha Equity Protect C	20/12/2023	21/12/2023	0,00 %	1,37 €
Lupus alpha Equity Protect R	20/12/2023	21/12/2023	0,00 %	1,37 €
Matthews Asia Dividend Active ETF	14/12/2023	21/12/2023	2,44 %	0,12 $
Matthews Asia Innovators Active ETF	14/12/2023	21/12/2023	1,20 %	0,23 $
Matthews China Active ETF	14/12/2023	21/12/2023	1,94 %	0,31 $
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF	14/12/2023	21/12/2023	1,45 %	0,01 $
Matthews Japan Active ETF	14/12/2023	21/12/2023	4,29 %	0,13 $
Matthews Pacific Tiger Active ETF	14/12/2023	21/12/2023	0,93 %	0,03 $
Maxis Bhd	27/11/2023	21/12/2023	4,53 %	0,04 MYR
McDonald's Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	30/11/2023	21/12/2023	2,18 %	0,28 BRL
Mindful Conservative ETF	19/12/2023	21/12/2023	3,26 %	1,05 $
Mohr Sector Nav ETF	19/12/2023	21/12/2023	0,30 %	0,90 $
Moodys Corp BRDR	22/11/2023	21/12/2023	0,61 %	0,08 BRL
MTAG Group Bhd	08/12/2023	21/12/2023	10,00 %	0,01 MYR
Nationwide S&P 500 Index Fund Class A	20/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,09 $
Nationwide S&P 500 Index Fund Class R6	20/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,11 $
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF	15/12/2023	21/12/2023	4,84 %	0,19 $
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF	15/12/2023	21/12/2023	5,82 %	0,19 $
Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF	15/12/2023	21/12/2023	3,03 %	0,24 $
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF	15/12/2023	21/12/2023	4,13 %	0,06 $
Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF	15/12/2023	21/12/2023	3,09 %	0,09 $
Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF	15/12/2023	21/12/2023	2,89 %	0,25 $
Northern Trust ESG & Climate Investment Grade Corporate Core ETF	15/12/2023	21/12/2023	5,03 %	0,15 $
Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core ETF	15/12/2023	21/12/2023	0,98 %	0,26 $
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF	15/12/2023	21/12/2023	5,97 %	0,01 $
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF	15/12/2023	21/12/2023	6,31 %	0,02 $
Northern Trust International Quality Dividend ETF	15/12/2023	21/12/2023	3,50 %	0,57 $
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF	15/12/2023	21/12/2023	3,31 %	0,87 $
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF	15/12/2023	21/12/2023	3,43 %	1,20 $
Northern Trust Morningstar US Market Factors Tilt ETF	15/12/2023	21/12/2023	1,07 %	0,99 $
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF	15/12/2023	21/12/2023	1,56 %	0,46 $
Northern Trust Quality Dividend ETF	15/12/2023	21/12/2023	1,50 %	0,45 $
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF	15/12/2023	21/12/2023	1,70 %	0,37 $
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF	15/12/2023	21/12/2023	1,26 %	0,76 $
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF	15/12/2023	21/12/2023	0,82 %	0,39 $
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF	15/12/2023	21/12/2023	4,05 %	0,33 $
Northern Trust US Quality Large Cap ETF	15/12/2023	21/12/2023	0,95 %	0,20 $
Northern Trust US Quality Low Volatility ETF	15/12/2023	21/12/2023	1,45 %	0,30 $
NYLI Clean Oceans ETF	15/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,04 $
NYLI Cleaner Transport ETF	15/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,25 $
NYLI Engender Equality ETF	15/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,10 $
NYLI Healthy Hearts ETF	15/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,06 $
NYLIM Candriam International Equity ETF	15/12/2023	21/12/2023	2,73 %	0,14 $
NYLIM Candriam U.S. Large Cap Equity ETF	15/12/2023	21/12/2023	0,90 %	0,12 $
NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF	15/12/2023	21/12/2023	1,06 %	0,10 $
NYLIM CBRE Real Estate & Infrastructure ETF	15/12/2023	21/12/2023	2,78 %	0,23 $
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF	15/12/2023	21/12/2023	1,22 %	0,19 $
NYLIM Global Equity R&D Leaders ETF	15/12/2023	21/12/2023	0,90 %	0,21 $
NYLIM U.S. Large Cap R&D Leaders ETF	15/12/2023	21/12/2023	0,32 %	0,11 $
NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF	15/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,36 $
NYLIM Winslow Large Cap Growth ETF	15/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,00 $
OHMORIYA Co Ltd	28/09/2023	21/12/2023	1,11 %	15 JPY
Palma Co Ltd	28/09/2023	21/12/2023	2,36 %	5 JPY
Paraca Inc	28/09/2023	21/12/2023	3,61 %	64 JPY
Pardee Resources Co Inc	15/12/2023	21/12/2023	2,40 %	15,00 $
PCI Solutions Inc	28/09/2023	21/12/2023	5,09 %	17 JPY
Promigas SA	15/12/2023	21/12/2023	8,55 %	172 COP
Prospect Logistics and Industrial Freehold and Leasehold REIT	06/12/2023	21/12/2023	18,46 %	0,20 ฿
PT Dana Brata Luhur Tbk	11/12/2023	21/12/2023	8,87 %	25 IDR
PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk	01/12/2023	21/12/2023	6,02 %	15 IDR
Rajthanee Hospital PCL	04/12/2023	21/12/2023	5,81 %	0,25 ฿
Rareview Systematic Equity ETF	19/12/2023	21/12/2023	0,53 %	0,15 $
Robert Half Inc BRDR	22/11/2023	21/12/2023	4,83 %	1,60 BRL
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,03 %	0,13 $
RTX Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	16/11/2023	21/12/2023	1,06 %	0,32 BRL
Sakana SA	07/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,02 PLN
Sanford Ltd ADR	27/11/2023	21/12/2023	1,76 %	0,22 $
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	15/12/2023	21/12/2023	5,46 %	0,08 $
Sealed Air Corp BRDR	30/11/2023	21/12/2023	0,00 %	0,67 BRL
SL Green Realty Corp BRDR	29/11/2023	21/12/2023	1,79 %	0,23 BRL
SPAC and New Issue ETF	19/12/2023	21/12/2023	2,42 %	0,52 $
Sparkline Intangible Value ETF	19/12/2023	21/12/2023	0,99 %	0,09 $
SS&C Technologies Holdings Inc BRDR	30/11/2023	21/12/2023	1,41 %	0,14 BRL
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	18/12/2023	21/12/2023	3,49 %	0,48 $
State Street SPDR NYSE Technology ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,15 %	0,15 $
State Street SPDR Portfolio Europe ETF	18/12/2023	21/12/2023	3,60 %	0,15 $
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,32 %	0,19 $
State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF	18/12/2023	21/12/2023	2,73 %	0,29 $
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,91 %	0,65 $
State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,24 %	0,42 $
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF	18/12/2023	21/12/2023	2,93 %	0,82 $
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,62 %	0,86 $
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,68 %	0,29 $
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,74 %	0,30 $
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,73 %	0,27 $
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,08 %	0,03 $
State Street SPDR S&P Insurance ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,60 %	0,22 $
State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,60 %	0,07 $
State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF	18/12/2023	21/12/2023	2,09 %	0,27 $
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,13 %	0,19 $
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,45 %	0,17 $
State Street SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,19 $
State Street SPDR S&P Software & Services ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,06 %	0,04 $
State Street SPDR S&P Transportation ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,76 %	0,14 $
Stratified LargeCap Index ETF	18/12/2023	21/12/2023	1,20 %	1,25 $
Subaru Corp ADR	28/09/2023	21/12/2023	4,37 %	0,17 $
Subversive Congressional Democrats Trading ETF	19/12/2023	21/12/2023	0,19 %	0,29 $
Subversive Congressional Republicans Trading ETF	19/12/2023	21/12/2023	0,57 %	0,28 $
Syntax Stratified MidCap ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,44 $
Syntax Stratified SmallCap ETF	18/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,52 $
T&D Holdings Inc ADR	28/09/2023	21/12/2023	2,76 %	0,12 $
T-Mobile US Inc BRDR	30/11/2023	21/12/2023	1,82 %	0,16 BRL
Tabaya Holdings Co Ltd ADR	28/09/2023	21/12/2023	0,00 %	0,06 $
TCW Transform 500 ETF	19/12/2023	21/12/2023	0,92 %	0,22 $
TCW Transform Supply Chain ETF	19/12/2023	21/12/2023	0,62 %	0,09 $
TCW Transform Systems ETF	19/12/2023	21/12/2023	0,06 %	0,15 $
Teleflex Inc BRDR	13/11/2023	21/12/2023	0,77 %	0,11 BRL
The Estee Lauder Companies Inc BRDR	29/11/2023	21/12/2023	0,89 %	0,09 BRL
Tigbur Group Ltd	12/12/2023	21/12/2023	3,58 %	0,20 ILS
TOHOKU CHEMICAL Co Ltd	28/09/2023	21/12/2023	2,41 %	105 JPY
TotalEnergies Capital International S.A. 0,166% 19/29	20/12/2023	21/12/2023	0,17 %	0,00 CHF
UIL ZDP 2024	30/11/2023	21/12/2023	0,00 %	0,02 GBP
UIL ZDP 2026	30/11/2023	21/12/2023	5,32 %	0,02 GBP
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I	20/12/2023	21/12/2023	0,00 %	1,30 $
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares	20/12/2023	21/12/2023	1,59 %	0,25 $
Vanguard Morningstar Small-Cap Index Fund Admiral Shares	20/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,52 $
Vanguard Real Estate II Index Fund	20/12/2023	21/12/2023	0,00 %	0,26 $
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	20/12/2023	21/12/2023	3,66 %	1,51 $
Waste Management Inc BRDR	30/11/2023	21/12/2023	1,24 %	0,15 BRL
Western Asset Bond ETF	15/12/2023	21/12/2023	5,89 %	0,13 $
Whirlpool Corp BRDR	16/11/2023	21/12/2023	0,00 %	1,46 BRL

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Global X SuperDividend UCITS ETF USD Dis

14/12/2023

21/12/2023

10,00 %

0,09 $

HSBC Holdings PLC

09/11/2023

21/12/2023

3,94 %

0,10 $

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

14/12/2023

21/12/2023

4,76 %

0,22 $

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

14/12/2023

21/12/2023

7,98 %

1,08 $

MPC Container Ships ASA

13/12/2023

21/12/2023

6,05 %

1,52 NOK

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

14/12/2023

21/12/2023

0,23 %

0,45 $

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

14/12/2023

21/12/2023

4,07 %

0,14 €

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

14/12/2023

21/12/2023

3,71 %

0,33 $

FactSet Research Systems Inc

29/11/2023

21/12/2023

1,59 %

0,98 $

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution

14/12/2023

21/12/2023

1,28 %

0,02 $

Alimentation Couche-Tard Inc

06/12/2023

21/12/2023

1,15 %

0,18 CAD

Invesco S&P 500 UCITS ETF (Dist)

14/12/2023

21/12/2023

1,08 %

0,17 $

Elevance Health Inc

05/12/2023

21/12/2023

1,61 %

1,48 $

The Cigna Group

05/12/2023

21/12/2023

2,12 %

1,23 $

Franco-Nevada Corp

06/12/2023

21/12/2023

0,76 %

0,34 $

GQG Partners Inc Chess Depository Interest

25/10/2023

21/12/2023

18,54 %

0,03 AUD

Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF

14/12/2023

21/12/2023

1,68 %

0,13 $

The Mosaic Co

06/12/2023

21/12/2023

4,64 %

0,20 $

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

14/12/2023

21/12/2023

1,45 %

0,21 $

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE ADR

30/11/2023

21/12/2023

3,04 %

1,18 $

Van Lanschot Kempen NV NLDR

19/12/2023

21/12/2023

6,12 %

2,00 €

Prosegur Compania De Seguridad SA

19/12/2023

21/12/2023

5,07 %

0,07 €

Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist

14/12/2023

21/12/2023

6,31 %

0,21 €

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

14/12/2023

21/12/2023

6,88 %

0,39 $

Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares

18/12/2023

21/12/2023

1,53 %

0,80 $

Kimco Realty Corp

06/12/2023

21/12/2023

4,99 %

0,33 $

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,05 %

0,86 $

Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist

14/12/2023

21/12/2023

6,19 %

0,18 €

Metrovacesa SA

19/12/2023

21/12/2023

19,39 %

0,33 €

HSBC Holdings PLC ADR

09/11/2023

21/12/2023

3,93 %

0,50 $

Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF

14/12/2023

21/12/2023

2,35 %

0,06 $

Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares

18/12/2023

21/12/2023

2,28 %

1,10 $

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF

14/12/2023

21/12/2023

2,35 %

0,25 €

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund ETF Shares

18/12/2023

21/12/2023

3,65 %

0,86 $

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF EUR PfHdg Dist

14/12/2023

21/12/2023

1,21 %

0,19 €

Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares

18/12/2023

21/12/2023

0,74 %

0,85 $

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Inc

14/12/2023

21/12/2023

0,59 %

0,11 $

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

14/12/2023

21/12/2023

0,86 %

0,16 $

Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares

18/12/2023

21/12/2023

2,09 %

0,86 $

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

14/12/2023

21/12/2023

6,11 %

0,20 $

Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF

14/12/2023

21/12/2023

1,11 %

0,12 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF Inc

14/12/2023

21/12/2023

1,30 %

0,20 $

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

18/12/2023

21/12/2023

2,24 %

0,40 $

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

14/12/2023

21/12/2023

3,86 %

0,49 $

Avis Budget Group Inc

14/12/2023

21/12/2023

0,00 %

10,00 $

Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF

14/12/2023

21/12/2023

2,77 %

0,04 €

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist

14/12/2023

21/12/2023

4,67 %

0,33 $

VAALCO Energy Inc

22/11/2023

21/12/2023

4,05 %

0,06 $

Stella-Jones Inc

01/12/2023

21/12/2023

2,20 %

0,23 CAD

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,01 %

0,22 $

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist

14/12/2023

21/12/2023

3,86 %

0,42 $

Steris PLC

20/11/2023

21/12/2023

1,27 %

0,52 $

Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares

18/12/2023

21/12/2023

2,44 %

0,61 $

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

18/12/2023

21/12/2023

2,87 %

0,30 $

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund ETF Shares

18/12/2023

21/12/2023

5,08 %

1,59 $

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Inc

14/12/2023

21/12/2023

1,12 %

0,03 $

Orange SA ADR

30/11/2023

21/12/2023

5,37 %

0,32 $

Avantis US Small Cap Value ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,26 %

0,44 $

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

14/12/2023

21/12/2023

5,70 %

0,22 $

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Inc

14/12/2023

21/12/2023

4,04 %

0,27 €

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hdg Dist

14/12/2023

21/12/2023

5,26 %

0,05 €

Navigator Holdings Ltd

06/12/2023

21/12/2023

1,85 %

0,05 $

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,44 %

0,60 $

OTC Markets Group Inc

06/12/2023

21/12/2023

5,34 %

0,18 $

Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation)

20/12/2023

21/12/2023

0,00 %

11,10 €

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,45 %

0,21 $

American Assets Trust Inc

06/12/2023

21/12/2023

6,38 %

0,33 $

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)

14/12/2023

21/12/2023

2,79 %

0,29 €

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist

14/12/2023

21/12/2023

3,88 %

0,40 €

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist

14/12/2023

21/12/2023

4,71 %

0,30 €

Rithm Property Trust Inc

06/12/2023

21/12/2023

13,51 %

0,19 $

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

18/12/2023

21/12/2023

2,51 %

0,54 $

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF USD Dist

14/12/2023

21/12/2023

5,35 %

0,05 $

Microsoft Corp Canadian Depository Receipt

15/11/2023

21/12/2023

0,71 %

0,05 CAD

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares

18/12/2023

21/12/2023

0,86 %

0,84 $

Vanguard FTSE Europe ETF

18/12/2023

21/12/2023

2,95 %

0,46 $

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,48 %

0,20 $

Voxel SA

28/09/2023

21/12/2023

1,65 %

2,17 PLN

Open House Group Co Ltd

28/09/2023

21/12/2023

2,71 %

92 JPY

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,49 %

0,18 $

Vontier Corp

29/11/2023

21/12/2023

0,30 %

0,03 $

Avantis International Small Cap Value ETF

18/12/2023

21/12/2023

2,55 %

0,89 $

Eldridge BBB-B CLO ETF

15/12/2023

21/12/2023

6,94 %

0,24 $

State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF

18/12/2023

21/12/2023

3,43 %

0,42 $

Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares

18/12/2023

21/12/2023

2,16 %

0,37 $

VPC Specialty Lending Investments PLC Ord

30/11/2023

21/12/2023

0,00 %

0,02 GBP

Invesco MSCI USA UCITS ETF Inc

14/12/2023

21/12/2023

1,05 %

0,25 $

klimaVest ELTIF I

20/12/2023

21/12/2023

1,73 %

1,87 €

Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares

18/12/2023

21/12/2023

0,00 %

1,30 $

Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF

14/12/2023

21/12/2023

3,36 %

0,16 €

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dist

14/12/2023

21/12/2023

4,41 %

0,37 $

Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist

14/12/2023

21/12/2023

6,23 %

0,24 $

Central Securities Corporation

10/11/2023

21/12/2023

4,97 %

1,65 $

State Street Industrial Select Sector SPDR ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,12 %

0,61 $

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN

12/12/2023

21/12/2023

23,30 %

0,09 $

RB Global Inc

29/11/2023

21/12/2023

1,57 %

0,27 $

State Street SPDR S&P Biotech ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,10 %

0,01 $

Gresham House Energy Storage Fund PLC

07/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,02 GBP

Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF

14/12/2023

21/12/2023

2,29 %

0,12 €

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD Dist

14/12/2023

21/12/2023

4,24 %

0,37 $

Sprott Junior Uranium Miners ETF

14/12/2023

21/12/2023

9,43 %

0,95 $

Sprott Uranium Miners ETF

14/12/2023

21/12/2023

4,02 %

1,75 $

Aris Water Solutions Inc Class A

06/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,09 $

Robeco QI Emerging Conservative Equities C €

13/12/2023

21/12/2023

4,78 %

1,21 €

Sprott Critical Materials ETF

14/12/2023

21/12/2023

1,71 %

0,44 $

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,83 %

0,16 $

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund ETF Shares

18/12/2023

21/12/2023

2,95 %

2,05 $

Vanguard Morningstar Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

20/12/2023

21/12/2023

1,05 %

0,48 $

Deswell Industries Inc

30/11/2023

21/12/2023

12,90 %

0,10 $

Evertz Technologies Ltd

14/12/2023

21/12/2023

14,02 %

0,20 CAD

Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dis

14/12/2023

21/12/2023

6,81 %

0,10 $

Robeco BP Global Premium Equities B

13/12/2023

21/12/2023

2,00 %

1,06 €

Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF

14/12/2023

21/12/2023

2,76 %

0,25 €

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

14/12/2023

21/12/2023

3,18 %

0,22 €

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist

14/12/2023

21/12/2023

4,27 %

0,34 €

Kanzhun Ltd ADR

04/12/2023

21/12/2023

3,05 %

0,18 $

M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A Inc

18/12/2023

21/12/2023

4,86 %

0,02 €

Schwab U.S. TIPS ETF

15/12/2023

21/12/2023

6,43 %

0,07 $

State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,19 %

0,35 $

State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,34 %

0,10 $

Apator SA

14/12/2023

21/12/2023

4,66 %

0,20 PLN

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Dist

14/12/2023

21/12/2023

3,31 %

0,23 €

Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF

14/12/2023

21/12/2023

5,17 %

0,20 $

Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities C

13/12/2023

21/12/2023

3,82 %

1,52 €

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

15/12/2023

21/12/2023

3,75 %

0,08 $

State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,24 %

0,17 $

State Street SPDR S&P Global Dividend ETF

18/12/2023

21/12/2023

4,23 %

0,73 $

State Street SPDR S&P International Dividend ETF

18/12/2023

21/12/2023

4,13 %

0,32 $

State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,57 %

1,04 $

Avantis Emerging Markets Equity ETF

18/12/2023

21/12/2023

2,04 %

1,14 $

British & American Investment Trust

07/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,02 GBP

Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

14/12/2023

21/12/2023

2,84 %

0,25 €

Realty Income Corp BRDR

30/11/2023

21/12/2023

3,92 %

0,14 BRL

Schwab High Yield Bond ETF

15/12/2023

21/12/2023

7,78 %

0,39 $

SoFi Weekly Dividend ETF

19/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,02 $

Sprott Junior Copper Miners ETF

14/12/2023

21/12/2023

11,18 %

0,46 $

State Street Materials Select Sector SPDR ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,69 %

0,30 $

State Street SPDR S&P Regional Banking ETF

18/12/2023

21/12/2023

2,30 %

0,43 $

Trainers' House OYJ

13/12/2023

21/12/2023

5,74 %

0,21 €

DNB Fund Technology retail B NOK

20/12/2023

21/12/2023

4,12 %

0,39 €

Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF EUR Dis

14/12/2023

21/12/2023

3,18 %

0,04 €

Invesco FTSE All-World UCITS ETF GBP PfHdg Distribution

14/12/2023

21/12/2023

1,23 %

0,02 GBP

Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF

14/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,54 $

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

14/12/2023

21/12/2023

5,41 %

0,48 $

Naspers Ltd ADR

07/12/2023

21/12/2023

0,73 %

0,02 $

Octopus Titan VCT

30/11/2023

21/12/2023

7,33 %

0,02 GBP

State Street SPDR Dow Jones REIT ETF

18/12/2023

21/12/2023

3,56 %

1,26 $

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

18/12/2023

21/12/2023

2,77 %

0,12 $

State Street SPDR S&P Retail ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,85 %

0,33 $

Avantis Emerging Markets Value ETF

18/12/2023

21/12/2023

2,63 %

1,33 $

Avantis International Equity ETF

18/12/2023

21/12/2023

2,29 %

0,77 $

Avantis US Large Cap Value ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,10 %

0,30 $

Franklin Senior Loan ETF

15/12/2023

21/12/2023

7,12 %

0,15 $

Fuji Pharma Co Ltd

28/09/2023

21/12/2023

2,76 %

20 JPY

Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP Inc

14/12/2023

21/12/2023

4,16 %

0,40 GBP

Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist

14/12/2023

21/12/2023

6,21 %

0,44 GBP

Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF

15/12/2023

21/12/2023

2,26 %

0,46 $

RPT Realty

06/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,19 $

RTX Corp Canadian Depository Receipt (CAD Hedged)

16/11/2023

21/12/2023

1,50 %

0,14 CAD

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

15/12/2023

21/12/2023

4,11 %

0,07 $

Sprott Gold Miners ETF

14/12/2023

21/12/2023

0,99 %

0,35 $

State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,06 %

0,23 $

State Street SPDR S&P Homebuilders ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,75 %

0,19 $

State Street SPDR S&P Semiconductor ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,17 %

0,19 $

Australia, Commonwealth of... 4,75% 23/54

20/12/2023

21/12/2023

5,41 %

0,02 AUD

Dun & Bradstreet Holdings Inc

06/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,05 $

ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN

12/12/2023

21/12/2023

15,91 %

0,18 $

ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Mortgage REIT ETN

12/12/2023

21/12/2023

21,77 %

0,09 $

Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Dist

14/12/2023

21/12/2023

2,96 %

0,04 €

Robeco High Yield Bonds CH €

13/12/2023

21/12/2023

5,19 %

1,11 €

Santander Latin American Corporate Bd AD

11/12/2023

21/12/2023

0,00 %

2,23 $

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

15/12/2023

21/12/2023

4,43 %

0,07 $

Sprott Junior Gold Miners ETF

14/12/2023

21/12/2023

2,91 %

1,34 $

Sprott Lithium Miners ETF

14/12/2023

21/12/2023

11,75 %

0,35 $

State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

18/12/2023

21/12/2023

4,30 %

0,05 $

State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,21 %

0,11 $

Tyson Foods Inc BRDR

30/11/2023

21/12/2023

2,92 %

0,34 BRL

Alpha Financial Markets Consulting PLC

07/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,04 GBP

American Century Diversified Corporate Bond ETF

18/12/2023

21/12/2023

5,22 %

0,20 $

ATM Grupa SA

13/12/2023

21/12/2023

7,56 %

0,08 PLN

Avantis International Large Cap Value ETF

18/12/2023

21/12/2023

2,83 %

0,80 $

Avantis US Small Cap Equity ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,27 %

0,16 $

Computer Direct Group Ltd

07/12/2023

21/12/2023

4,91 %

3,20 ILS

DNB Fund - Nordic High Yield N EUR (Dist)

20/12/2023

21/12/2023

0,00 %

1,72 €

European Investment Bank (EIB) 8,125% 15/26

20/12/2023

21/12/2023

8,15 %

0,08 ZAR

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist

14/12/2023

21/12/2023

5,35 %

0,36 $

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist

14/12/2023

21/12/2023

3,82 %

0,48 GBP

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist

14/12/2023

21/12/2023

4,65 %

0,31 GBP

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist

14/12/2023

21/12/2023

4,44 %

0,34 €

NewMed Energy LP

27/11/2023

21/12/2023

1,29 %

0,04 ILS

Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF

15/12/2023

21/12/2023

3,42 %

0,81 $

Schoolblazer Ltd

07/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,01 AUD

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

15/12/2023

21/12/2023

4,91 %

0,11 $

Schwab Municipal Bond ETF

15/12/2023

21/12/2023

3,72 %

0,07 $

Smartfit Escola DE Ginastica E Danca SA

12/12/2023

21/12/2023

1,08 %

0,10 BRL

State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF

18/12/2023

21/12/2023

4,23 %

0,11 $

State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,10 $

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,99 %

0,63 $

State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,59 %

0,33 $

The Home Depot Inc Home Depot CDR - CAD Hedged - CIBC

29/11/2023

21/12/2023

3,03 %

0,14 CAD

UIL Limited

30/11/2023

21/12/2023

3,76 %

0,02 GBP

Valhi Inc

30/11/2023

21/12/2023

2,26 %

0,08 $

Weyerhaeuser Co BRDR

30/11/2023

21/12/2023

2,90 %

0,63 BRL

American Century Large Cap Equity ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,64 %

0,19 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

19/12/2023

21/12/2023

3,93 %

0,00 $

Australia, Commonwealth of... 1,75% 20/51

20/12/2023

21/12/2023

3,65 %

0,01 AUD

Australia, Commonwealth of... 2,75% 14/35

20/12/2023

21/12/2023

3,30 %

0,01 AUD

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,11 %

0,14 $

CE Holdings Co Ltd

28/09/2023

21/12/2023

3,19 %

14 JPY

Cementos Bio-Bio SA

18/12/2023

21/12/2023

5,22 %

13 CLP

Cintas Corp BRDR

13/11/2023

21/12/2023

0,66 %

0,23 BRL

Convergence Long/Short Equity ETF

15/12/2023

21/12/2023

0,77 %

0,21 $

Daimaru Enawin Co Ltd

28/09/2023

21/12/2023

1,94 %

12 JPY

DNB Fund - Technology retail B (N) NOK

20/12/2023

21/12/2023

2,90 %

0,31 €

Eltek Ltd

12/12/2023

21/12/2023

2,83 %

0,22 $

Energoaparatura SA ENAP

13/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,10 PLN

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

12/12/2023

21/12/2023

13,63 %

0,13 $

Franklin Dynamic Municipal Bond ETF

15/12/2023

21/12/2023

4,44 %

0,09 $

Franklin U.S. Core Bond ETF

15/12/2023

21/12/2023

4,73 %

0,09 $

Fundo DE Investimento Imobiliario Ourinvest Fundo DE Fundos DE Inv Imb

15/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,70 BRL

Fundo De Investimento Imobiliario Vbi Rendimentos Imobiliarios I Fii

01/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,67 BRL

Goose Hollow Tactical Allocation ETF

19/12/2023

21/12/2023

3,83 %

0,63 $

HSBC Holdings PLC Cedear

09/11/2023

21/12/2023

3,68 %

0,25 $

Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist

14/12/2023

21/12/2023

3,18 %

0,04 €

Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF

14/12/2023

21/12/2023

3,30 %

0,28 GBP

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist

14/12/2023

21/12/2023

5,58 %

0,30 GBP

Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP Inc

14/12/2023

21/12/2023

4,84 %

0,29 GBP

King Fook Holdings Ltd

06/12/2023

21/12/2023

18,49 %

0,00 HKD

Macquarie Bank Ltd Hybrid Security

05/12/2023

21/12/2023

7,65 %

1,88 AUD

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

14/12/2023

21/12/2023

3,14 %

0,00 $

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

14/12/2023

21/12/2023

4,09 %

0,31 $

Molson Coors Beverage Co BRDR

30/11/2023

21/12/2023

3,68 %

1,37 BRL

NetEase Inc BRDR

30/11/2023

21/12/2023

2,30 %

0,24 BRL

Newell Brands Inc BRDR

29/11/2023

21/12/2023

3,52 %

0,23 BRL

NextEra Energy Inc BRDR

23/11/2023

21/12/2023

2,22 %

0,39 BRL

Nexyz Group Corp

28/09/2023

21/12/2023

4,00 %

20 JPY

Nishio Holdings Co Ltd

28/09/2023

21/12/2023

3,07 %

112 JPY

Northern Trust Global Quality Real Estate ETF

15/12/2023

21/12/2023

1,81 %

0,50 $

Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF

15/12/2023

21/12/2023

7,86 %

0,32 $

NYLI CBRE NextGen Real Estate ETF

15/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,13 $

Oi Wah Pawnshop Credit Holdings Ltd

01/12/2023

21/12/2023

7,68 %

0,01 HKD

Pinnacle Financial Partners Inc FXDFRFXD PRF PERPETUAL USD - 1/40 Int Ser A

14/12/2023

21/12/2023

7,26 %

0,57 $

PT BFI Finance Indonesia Tbk

14/12/2023

21/12/2023

9,15 %

28 IDR

Robeco QI European Conservative Equities C €

13/12/2023

21/12/2023

4,04 %

1,40 €

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

15/12/2023

21/12/2023

4,58 %

0,06 $

Sitoy Group Holdings Ltd

24/11/2023

21/12/2023

10,13 %

0,07 HKD

Sprott Nickel Miners ETF

14/12/2023

21/12/2023

3,49 %

2,77 $

State Street SPDR Global Dow ETF

18/12/2023

21/12/2023

2,51 %

0,86 $

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,68 %

0,23 $

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,55 %

0,30 $

State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,90 %

0,47 $

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,85 %

0,13 $

State Street SPDR S&P Bank ETF

18/12/2023

21/12/2023

2,31 %

0,34 $

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,78 %

0,63 $

State Street SPDR S&P Health Care Services ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,15 %

0,05 $

State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,12 %

0,03 $

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,48 %

0,22 $

State Street SPDR S&P Telecom ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,02 %

0,07 $

Thales ADR

01/12/2023

21/12/2023

1,78 %

0,17 $

The Hershey Co BRDR

16/11/2023

21/12/2023

2,40 %

0,27 BRL

Tosnet Corp

28/09/2023

21/12/2023

2,45 %

30 JPY

Van Lanschot Kempen Umbrella Fund II - Phoenix Fund

18/12/2023

21/12/2023

0,00 %

39,90 €

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

20/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,25 $

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

20/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,25 $

Vanguard Morningstar Growth Index Fund Admiral Shares

20/12/2023

21/12/2023

0,41 %

0,30 $

Wellcall Holdings Bhd

12/12/2023

21/12/2023

5,71 %

0,03 MYR

Adaptiv Select ETF

19/12/2023

21/12/2023

0,68 %

0,06 $

Adaptive Core ETF

19/12/2023

21/12/2023

0,29 %

0,41 $

American Century Core Plus Income ETF

18/12/2023

21/12/2023

5,27 %

0,21 $

American Century Diversified Municipal Bond ETF

18/12/2023

21/12/2023

4,23 %

0,14 $

American Century Emerging Markets Bond ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,26 $

American Century Focused Large Cap Value ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,90 %

0,30 $

American Century Large Cap Growth ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,12 %

0,04 $

American Century Low Volatility ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,22 $

American Century Mid Cap Growth Insights ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,15 %

0,01 $

American Century Quality Convertible Securities ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,14 $

American Century Quality Diversified International ETF

18/12/2023

21/12/2023

2,79 %

0,61 $

American Century Quality Preferred ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,39 $

American Century Select High Yield ETF

18/12/2023

21/12/2023

6,30 %

0,21 $

American Century Short Duration Strategic Income ETF

18/12/2023

21/12/2023

4,76 %

0,28 $

American Century U.S. Quality Growth ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,24 %

0,07 $

American Century U.S. Quality Value ETF

18/12/2023

21/12/2023

2,14 %

0,23 $

American Century Ultrashort Income ETF

18/12/2023

21/12/2023

4,72 %

0,29 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

19/12/2023

21/12/2023

5,14 %

0,00 €

Arvida Group Ltd (NS)

06/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,01 NZD

Australia, Commonwealth of... 1,5% 18/31

20/12/2023

21/12/2023

1,74 %

0,01 AUD

Australia, Commonwealth of... 3,5% 22/34

20/12/2023

21/12/2023

3,94 %

0,02 AUD

Avantis Core Fixed Income ETF

18/12/2023

21/12/2023

4,77 %

0,16 $

Avantis Core Municipal Fixed Income ETF

18/12/2023

21/12/2023

4,01 %

0,11 $

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

18/12/2023

21/12/2023

2,25 %

0,21 $

Avantis Inflation Focused Equity ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,68 %

0,40 $

Avantis International Small Cap Equity ETF

18/12/2023

21/12/2023

2,62 %

0,38 $

Avantis Real Estate ETF

18/12/2023

21/12/2023

4,52 %

0,49 $

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

18/12/2023

21/12/2023

2,11 %

1,15 $

Avantis Responsible International Equity ETF

18/12/2023

21/12/2023

2,30 %

0,57 $

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,89 %

0,20 $

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

18/12/2023

21/12/2023

4,19 %

0,17 $

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,87 %

0,21 $

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,00 %

0,14 $

Avantis US Equity ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,15 %

0,34 $

Avis Budget Group Inc cedear

14/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,38 $

Ball Corp BRDR

30/11/2023

21/12/2023

0,86 %

0,33 BRL

Beaver Coal Ltd

20/12/2023

21/12/2023

9,23 %

115,00 $

Bluemacaw Credito Imobiliario Fundo DE Investimento Imobiliario Units

15/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,67 BRL

BNY Mellon Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund, Inc.

06/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,04 $

BorgWarner Inc BRDR

30/11/2023

21/12/2023

0,80 %

0,37 BRL

BrandywineGLOBAL-U.S. Fixed Income ETF

15/12/2023

21/12/2023

4,62 %

0,10 $

Bread Financial Holdings Inc BRDR

10/11/2023

21/12/2023

0,64 %

0,18 BRL

Buehler Holding AG 0,6% 17/26

20/12/2023

21/12/2023

0,60 %

0,01 CHF

Cable One Inc BRDR

27/11/2023

21/12/2023

0,00 %

10,03 BRL

Canal Shipping Agencies SA

19/12/2023

21/12/2023

7,99 %

0,93 EGP

Cathay No.2 Real Estate Investment Trust Fund

22/11/2023

21/12/2023

3,84 %

0,25 TWD

Cboe Global Markets Inc BRDR

29/11/2023

21/12/2023

0,71 %

0,92 BRL

Columbia Thermostat Fund Advisor Class

21/12/2023

0,00 %

0,39 $

Columbia Thermostat Fund Institutional 3 Class

21/12/2023

0,00 %

0,41 $

Columbia Thermostat Fund Institutional Class

21/12/2023

0,00 %

0,39 $

Corteva Inc BRDR

30/11/2023

21/12/2023

2.046,74 %

0,13 BRL

CSX Corp ADR

29/11/2023

21/12/2023

0,83 %

0,18 BRL

D I System Co Ltd

28/09/2023

21/12/2023

3,03 %

22 JPY

D&D Platform Reit

26/09/2023

21/12/2023

12,55 %

136 KRW

Dialog Group Bhd

01/12/2023

21/12/2023

1,87 %

0,02 MYR

Dominant Enterprise Bhd

07/12/2023

21/12/2023

5,53 %

0,01 MYR

Dover Corp BRDR

29/11/2023

21/12/2023

0,77 %

0,85 BRL

Duran Dogan Basim ve Ambalaj Sanayi AS

19/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,01 TRY

E-Guardian Inc

28/09/2023

21/12/2023

2,26 %

26 JPY

eBay Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh

30/11/2023

21/12/2023

0,70 %

0,42 BRL

Eldridge AAA CLO ETF

15/12/2023

21/12/2023

4,91 %

0,16 $

Euclidean Fundamental Value ETF

19/12/2023

21/12/2023

1,13 %

0,24 $

Everest Group Ltd BRDR

28/11/2023

21/12/2023

2,13 %

2,09 BRL

Expeditors International of Washington Inc BRDR

30/11/2023

21/12/2023

0,65 %

1,15 BRL

First Robinson Financial Corp

06/12/2023

21/12/2023

2,68 %

0,32 $

Fixstars Corp

28/09/2023

21/12/2023

0,90 %

13 JPY

Franklin High Yield Corporate ETF

15/12/2023

21/12/2023

7,24 %

0,13 $

Franklin Income Focus ETF

15/12/2023

21/12/2023

5,19 %

0,10 $

Franklin International Aggregate Bond ETF

15/12/2023

21/12/2023

1,17 %

0,19 $

Franklin Investment Grade Corporate ETF

15/12/2023

21/12/2023

4,91 %

0,08 $

Franklin Municipal Green Bond ETF

15/12/2023

21/12/2023

4,64 %

0,08 $

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

15/12/2023

21/12/2023

4,22 %

0,37 $

Freedom Day Dividend ETF

19/12/2023

21/12/2023

1,87 %

0,14 $

Fundo DE Investimento Imobiliario Ourinvest Fundo DE Fundos DE Inv Imb

15/12/2023

21/12/2023

8,54 %

0,33 BRL

Fundo DE Investimento Imobiliario Ourinvest Renda Estruturada Units

15/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,80 BRL

Hap Seng Consolidated Bhd

04/12/2023

21/12/2023

7,69 %

0,15 MYR

Hong Kong Economic Times Holdings Ltd

04/12/2023

21/12/2023

11,25 %

0,03 HKD

Hong Leong Industries Bhd

04/12/2023

21/12/2023

3,05 %

0,20 MYR

IGB Bhd

11/12/2023

21/12/2023

1,11 %

0,05 MYR

Inmark Prime Socimi SAU

19/12/2023

21/12/2023

0,89 %

0,30 €

International Paper Co BRDR

13/11/2023

21/12/2023

3,86 %

0,52 BRL

Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF Dis

14/12/2023

21/12/2023

5,37 %

0,34 GBP

Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP PfHdg Dis

14/12/2023

21/12/2023

6,70 %

0,10 GBP

Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD Distribution

14/12/2023

21/12/2023

0,86 %

0,22 $

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

14/12/2023

21/12/2023

3,82 %

0,40 GBP

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

14/12/2023

21/12/2023

5,18 %

0,05 GBP

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

14/12/2023

21/12/2023

4,20 %

0,35 GBP

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

14/12/2023

21/12/2023

4,37 %

0,34 GBP

Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP H Dis GBX

14/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,52 GBP

Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged

14/12/2023

21/12/2023

5,17 %

0,36 GBP

Jyske Bank AS ADR

04/12/2023

21/12/2023

2,88 %

0,22 $

Kellanova BRDR

30/11/2023

21/12/2023

0,00 %

0,94 BRL

Kikkoman Corp ADR

28/09/2023

21/12/2023

1,42 %

0,09 $

Kosaido Holdings Co Ltd

28/09/2023

21/12/2023

2,54 %

6 JPY

Longleaf Partners Small-Cap Fund

21/12/2023

0,00 %

0,23 $

Lupus alpha Equity Protect C

20/12/2023

21/12/2023

0,00 %

1,37 €

Lupus alpha Equity Protect R

20/12/2023

21/12/2023

0,00 %

1,37 €

Matthews Asia Dividend Active ETF

14/12/2023

21/12/2023

2,44 %

0,12 $

Matthews Asia Innovators Active ETF

14/12/2023

21/12/2023

1,20 %

0,23 $

Matthews China Active ETF

14/12/2023

21/12/2023

1,94 %

0,31 $

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

14/12/2023

21/12/2023

1,45 %

0,01 $

Matthews Japan Active ETF

14/12/2023

21/12/2023

4,29 %

0,13 $

Matthews Pacific Tiger Active ETF

14/12/2023

21/12/2023

0,93 %

0,03 $

Maxis Bhd

27/11/2023

21/12/2023

4,53 %

0,04 MYR

McDonald's Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh

30/11/2023

21/12/2023

2,18 %

0,28 BRL

Mindful Conservative ETF

19/12/2023

21/12/2023

3,26 %

1,05 $

Mohr Sector Nav ETF

19/12/2023

21/12/2023

0,30 %

0,90 $

Moodys Corp BRDR

22/11/2023

21/12/2023

0,61 %

0,08 BRL

MTAG Group Bhd

08/12/2023

21/12/2023

10,00 %

0,01 MYR

Nationwide S&P 500 Index Fund Class A

20/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,09 $

Nationwide S&P 500 Index Fund Class R6

20/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,11 $

Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF

15/12/2023

21/12/2023

4,84 %

0,19 $

Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF

15/12/2023

21/12/2023

5,82 %

0,19 $

Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF

15/12/2023

21/12/2023

3,03 %

0,24 $

Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF

15/12/2023

21/12/2023

4,13 %

0,06 $

Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF

15/12/2023

21/12/2023

3,09 %

0,09 $

Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF

15/12/2023

21/12/2023

2,89 %

0,25 $

Northern Trust ESG & Climate Investment Grade Corporate Core ETF

15/12/2023

21/12/2023

5,03 %

0,15 $

Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core ETF

15/12/2023

21/12/2023

0,98 %

0,26 $

Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF

15/12/2023

21/12/2023

5,97 %

0,01 $

Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF

15/12/2023

21/12/2023

6,31 %

0,02 $

Northern Trust International Quality Dividend ETF

15/12/2023

21/12/2023

3,50 %

0,57 $

Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF

15/12/2023

21/12/2023

3,31 %

0,87 $

Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF

15/12/2023

21/12/2023

3,43 %

1,20 $

Northern Trust Morningstar US Market Factors Tilt ETF

15/12/2023

21/12/2023

1,07 %

0,99 $

Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF

15/12/2023

21/12/2023

1,56 %

0,46 $

Northern Trust Quality Dividend ETF

15/12/2023

21/12/2023

1,50 %

0,45 $

Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF

15/12/2023

21/12/2023

1,70 %

0,37 $

Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF

15/12/2023

21/12/2023

1,26 %

0,76 $

Northern Trust STOXX US ESG Select ETF

15/12/2023

21/12/2023

0,82 %

0,39 $

Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF

15/12/2023

21/12/2023

4,05 %

0,33 $

Northern Trust US Quality Large Cap ETF

15/12/2023

21/12/2023

0,95 %

0,20 $

Northern Trust US Quality Low Volatility ETF

15/12/2023

21/12/2023

1,45 %

0,30 $

NYLI Clean Oceans ETF

15/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,04 $

NYLI Cleaner Transport ETF

15/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,25 $

NYLI Engender Equality ETF

15/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,10 $

NYLI Healthy Hearts ETF

15/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,06 $

NYLIM Candriam International Equity ETF

15/12/2023

21/12/2023

2,73 %

0,14 $

NYLIM Candriam U.S. Large Cap Equity ETF

15/12/2023

21/12/2023

0,90 %

0,12 $

NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

15/12/2023

21/12/2023

1,06 %

0,10 $

NYLIM CBRE Real Estate & Infrastructure ETF

15/12/2023

21/12/2023

2,78 %

0,23 $

NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF

15/12/2023

21/12/2023

1,22 %

0,19 $

NYLIM Global Equity R&D Leaders ETF

15/12/2023

21/12/2023

0,90 %

0,21 $

NYLIM U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

15/12/2023

21/12/2023

0,32 %

0,11 $

NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF

15/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,36 $

NYLIM Winslow Large Cap Growth ETF

15/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,00 $

OHMORIYA Co Ltd

28/09/2023

21/12/2023

1,11 %

15 JPY

Palma Co Ltd

28/09/2023

21/12/2023

2,36 %

5 JPY

Paraca Inc

28/09/2023

21/12/2023

3,61 %

64 JPY

Pardee Resources Co Inc

15/12/2023

21/12/2023

2,40 %

15,00 $

PCI Solutions Inc

28/09/2023

21/12/2023

5,09 %

17 JPY

Promigas SA

15/12/2023

21/12/2023

8,55 %

172 COP

Prospect Logistics and Industrial Freehold and Leasehold REIT

06/12/2023

21/12/2023

18,46 %

0,20 ฿

PT Dana Brata Luhur Tbk

11/12/2023

21/12/2023

8,87 %

25 IDR

PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk

01/12/2023

21/12/2023

6,02 %

15 IDR

Rajthanee Hospital PCL

04/12/2023

21/12/2023

5,81 %

0,25 ฿

Rareview Systematic Equity ETF

19/12/2023

21/12/2023

0,53 %

0,15 $

Robert Half Inc BRDR

22/11/2023

21/12/2023

4,83 %

1,60 BRL

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,03 %

0,13 $

RTX Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

16/11/2023

21/12/2023

1,06 %

0,32 BRL

Sakana SA

07/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,02 PLN

Sanford Ltd ADR

27/11/2023

21/12/2023

1,76 %

0,22 $

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

15/12/2023

21/12/2023

5,46 %

0,08 $

Sealed Air Corp BRDR

30/11/2023

21/12/2023

0,00 %

0,67 BRL

SL Green Realty Corp BRDR

29/11/2023

21/12/2023

1,79 %

0,23 BRL

SPAC and New Issue ETF

19/12/2023

21/12/2023

2,42 %

0,52 $

Sparkline Intangible Value ETF

19/12/2023

21/12/2023

0,99 %

0,09 $

SS&C Technologies Holdings Inc BRDR

30/11/2023

21/12/2023

1,41 %

0,14 BRL

State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

18/12/2023

21/12/2023

3,49 %

0,48 $

State Street SPDR NYSE Technology ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,15 %

0,15 $

State Street SPDR Portfolio Europe ETF

18/12/2023

21/12/2023

3,60 %

0,15 $

State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,32 %

0,19 $

State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

18/12/2023

21/12/2023

2,73 %

0,29 $

State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,91 %

0,65 $

State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,24 %

0,42 $

State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

18/12/2023

21/12/2023

2,93 %

0,82 $

State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,62 %

0,86 $

State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,68 %

0,29 $

State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,74 %

0,30 $

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,73 %

0,27 $

State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,08 %

0,03 $

State Street SPDR S&P Insurance ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,60 %

0,22 $

State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,60 %

0,07 $

State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

18/12/2023

21/12/2023

2,09 %

0,27 $

State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,13 %

0,19 $

State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,45 %

0,17 $

State Street SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,19 $

State Street SPDR S&P Software & Services ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,06 %

0,04 $

State Street SPDR S&P Transportation ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,76 %

0,14 $

Stratified LargeCap Index ETF

18/12/2023

21/12/2023

1,20 %

1,25 $

Subaru Corp ADR

28/09/2023

21/12/2023

4,37 %

0,17 $

Subversive Congressional Democrats Trading ETF

19/12/2023

21/12/2023

0,19 %

0,29 $

Subversive Congressional Republicans Trading ETF

19/12/2023

21/12/2023

0,57 %

0,28 $

Syntax Stratified MidCap ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,44 $

Syntax Stratified SmallCap ETF

18/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,52 $

T&D Holdings Inc ADR

28/09/2023

21/12/2023

2,76 %

0,12 $

T-Mobile US Inc BRDR

30/11/2023

21/12/2023

1,82 %

0,16 BRL

Tabaya Holdings Co Ltd ADR

28/09/2023

21/12/2023

0,00 %

0,06 $

TCW Transform 500 ETF

19/12/2023

21/12/2023

0,92 %

0,22 $

TCW Transform Supply Chain ETF

19/12/2023

21/12/2023

0,62 %

0,09 $

TCW Transform Systems ETF

19/12/2023

21/12/2023

0,06 %

0,15 $

Teleflex Inc BRDR

13/11/2023

21/12/2023

0,77 %

0,11 BRL

The Estee Lauder Companies Inc BRDR

29/11/2023

21/12/2023

0,89 %

0,09 BRL

Tigbur Group Ltd

12/12/2023

21/12/2023

3,58 %

0,20 ILS

TOHOKU CHEMICAL Co Ltd

28/09/2023

21/12/2023

2,41 %

105 JPY

TotalEnergies Capital International S.A. 0,166% 19/29

20/12/2023

21/12/2023

0,17 %

0,00 CHF

UIL ZDP 2024

30/11/2023

21/12/2023

0,00 %

0,02 GBP

UIL ZDP 2026

30/11/2023

21/12/2023

5,32 %

0,02 GBP

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I

20/12/2023

21/12/2023

0,00 %

1,30 $

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

20/12/2023

21/12/2023

1,59 %

0,25 $

Vanguard Morningstar Small-Cap Index Fund Admiral Shares

20/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,52 $

Vanguard Real Estate II Index Fund

20/12/2023

21/12/2023

0,00 %

0,26 $

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

20/12/2023

21/12/2023

3,66 %

1,51 $

Waste Management Inc BRDR

30/11/2023

21/12/2023

1,24 %

0,15 BRL

Western Asset Bond ETF

15/12/2023

21/12/2023

5,89 %

0,13 $

Whirlpool Corp BRDR

16/11/2023

21/12/2023

0,00 %

1,46 BRL

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