Calendario de dividendos de 26 de diciembre de 2023

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El 26 de diciembre de 2023 183 valores pagan dividendo.

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Todos los 183 dividendos con fecha de pago el 26 de diciembre de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Ellington Financial Inc	29/11/2023	26/12/2023	13,36 %	0,15 $
Texas Roadhouse Inc	05/12/2023	26/12/2023	1,91 %	0,55 $
Williams Companies Inc	07/12/2023	26/12/2023	3,10 %	0,45 $
Ellington Credit Co	29/11/2023	26/12/2023	27,09 %	0,08 $
Vanguard S&P 500 ETF	20/12/2023	26/12/2023	1,05 %	1,80 $
Tapestry Inc	07/12/2023	26/12/2023	1,57 %	0,35 $
Amkor Technology Inc	04/12/2023	26/12/2023	0,80 %	0,08 $
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.	12/12/2023	26/12/2023	11,99 %	0,12 $
Movado Group Inc	11/12/2023	26/12/2023	3,60 %	0,35 $
Modiv Industrial Inc - Class C	29/11/2023	26/12/2023	6,88 %	0,09 $
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF	20/12/2023	26/12/2023	7,46 %	0,21 $
Gabelli Dividend & Income Trust PRF PERPETUAL USD 25 - Ser K	15/12/2023	26/12/2023	6,48 %	0,27 $
Gabelli Equity Trust Inc 5% PRF PERPETUAL USD 25 Ser K	15/12/2023	26/12/2023	6,69 %	0,31 $
GAMCO Global Gold Natural Resources & Income Trust 5 % Cum Pfd Shs Series -B-	15/12/2023	26/12/2023	6,78 %	0,31 $
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust Cum Perp Red Pfd Registered Shs Series -A-	15/12/2023	26/12/2023	6,81 %	0,33 $
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	13/12/2023	26/12/2023	0,00 %	2,16 $
Bancroft Fund Ltd 5.375 % Cum Pfd Registered Shs Series -A-	15/12/2023	26/12/2023	7,07 %	0,34 $
Gabelli Utility Trust 5 3/8 % Cum Pfd Shs Series -C-	15/12/2023	26/12/2023	6,77 %	0,34 $
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares	20/12/2023	26/12/2023	0,46 %	0,15 $
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd 5.25 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	15/12/2023	26/12/2023	6,87 %	0,33 $
Presidio Property Trust Inc Class A	15/12/2023	26/12/2023	0,00 %	0,02 $
US Global Investors Inc Class A	08/12/2023	26/12/2023	3,32 %	0,01 $
Gabelli Multimedia Trust Inc Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -E-	15/12/2023	26/12/2023	6,39 %	0,32 $
General American Investors Company Inc 5.95% Cumulative Preferred Sto	06/12/2023	26/12/2023	6,50 %	0,37 $
Franklin FTSE India ETF	15/12/2023	26/12/2023	0,00 %	0,25 $
Administradora de Fondos de Pensiones-Provida	20/12/2023	26/12/2023	7,68 %	180 CLP
Gabelli Multimedia Trust Inc PRF PERPETUAL USD Ser G	15/12/2023	26/12/2023	6,39 %	0,32 $
Herc Holdings Inc	08/12/2023	26/12/2023	2,28 %	0,63 $
Bank of America Corp	30/11/2023	26/12/2023	6,86 %	0,34 $
Lear Corp	05/12/2023	26/12/2023	2,52 %	0,77 $
Vanguard Extended Market Index Fund ETF Shares	20/12/2023	26/12/2023	1,06 %	0,68 $
FIRST TRUST HY OPPORTUNITIES 2027 TERM	01/12/2023	26/12/2023	11,74 %	0,13 $
Gabelli Equity Trust Inc Cum Pfd Shs Series -H-	15/12/2023	26/12/2023	6,70 %	0,31 $
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm (EUR)	19/12/2023	26/12/2023	5,40 %	0,05 €
Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF Shares	20/12/2023	26/12/2023	1,64 %	0,89 $
ams-OSRAM AG ADR	15/12/2023	26/12/2023	0,00 %	4,83 $
Cyrela Brazil Realty SA Empreend e Part ADR	15/12/2023	26/12/2023	16,11 %	0,07 $
Franklin FTSE Japan ETF	15/12/2023	26/12/2023	4,16 %	0,48 $
Gabelli Dividend & Income Trust 5.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser H	15/12/2023	26/12/2023	6,16 %	0,34 $
Jasmine International PCL Shs Foreign Registered	13/12/2023	26/12/2023	0,00 %	0,60 ฿
NTT Inc ADR	28/09/2023	26/12/2023	3,10 %	0,44 $
Auburn National Bancorp Inc	07/12/2023	26/12/2023	4,08 %	0,27 $
Avantis All Equity Markets Value ETF	20/12/2023	26/12/2023	1,57 %	0,64 $
Brighthouse Financial Inc 6.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B 1/1000th int	07/12/2023	26/12/2023	13,17 %	0,42 $
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF	14/12/2023	26/12/2023	2,85 %	0,21 $
Franklin FTSE Japan Hedged ETF	15/12/2023	26/12/2023	4,15 %	2,00 $
Gabelli Equity Trust Inc Cum Pfd Shs Series -G-	15/12/2023	26/12/2023	6,64 %	0,31 $
Amundi Multi Manager Best Select - A (DA)	22/12/2023	26/12/2023	2,27 %	0,43 €
BANDAI NAMCO Holdings Inc ADR	28/09/2023	26/12/2023	1,14 %	0,03 $
Brighthouse Financial Inc 5.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/1000th int	07/12/2023	26/12/2023	13,12 %	0,34 $
Cambria Shareholder Yield ETF	14/12/2023	26/12/2023	2,35 %	0,13 $
Columbia India Consumer ETF	18/12/2023	26/12/2023	0,00 %	2,24 $
Franklin FTSE Australia ETF	15/12/2023	26/12/2023	3,09 %	0,55 $
Franklin FTSE Brazil ETF	15/12/2023	26/12/2023	2,76 %	0,72 $
Franklin FTSE China ETF	15/12/2023	26/12/2023	2,53 %	0,37 $
Franklin FTSE Latin America ETF	15/12/2023	26/12/2023	2,30 %	0,82 $
Franklin FTSE Taiwan ETF	15/12/2023	26/12/2023	1,60 %	1,01 $
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF	15/12/2023	26/12/2023	3,70 %	0,31 $
JSL SA	07/12/2023	26/12/2023	38,62 %	0,32 BRL
Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum SA	20/12/2023	26/12/2023	6,66 %	4 CLP
Amundi Funds - Global Equity Income Select A2 EUR MTI (D)	22/12/2023	26/12/2023	2,64 %	0,16 €
Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 USD MTI (D)	22/12/2023	26/12/2023	5,63 %	0,26 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	22/12/2023	26/12/2023	3,93 %	0,00 $
Business Coach Inc	28/09/2023	26/12/2023	2,92 %	17 JPY
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	14/12/2023	26/12/2023	4,47 %	0,06 $
Cambria Global Value ETF	14/12/2023	26/12/2023	2,46 %	0,19 $
Cambria Tail Risk ETF	14/12/2023	26/12/2023	3,52 %	0,12 $
Columbia Select Technology ETF	18/12/2023	26/12/2023	3,65 %	0,20 $
CrossingBridge Low Duration High Income Institutional Class Shares	26/12/2023	26/12/2023	5,52 %	0,07 $
Franklin FTSE Hong Kong ETF	15/12/2023	26/12/2023	0,00 %	0,62 $
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF	15/12/2023	26/12/2023	3,27 %	0,64 $
Franklin FTSE South Korea ETF	15/12/2023	26/12/2023	2,91 %	0,35 $
Franklin FTSE Switzerland ETF	15/12/2023	26/12/2023	2,31 %	0,05 $
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF	15/12/2023	26/12/2023	1,41 %	0,23 $
Gabelli Global Utility & Income Trust FXDFR PRF PERPETUAL USD 50 - Ser B	15/12/2023	26/12/2023	5,16 %	0,65 $
Jadwa REIT Saudi Fund	27/11/2023	26/12/2023	9,91 %	0,20 SAR
Jasmine International PCL	13/12/2023	26/12/2023	0,00 %	0,60 ฿
Jollibee Foods Corp ADR	22/11/2023	26/12/2023	2,59 %	0,06 $
KuibyshevAzot PJSC	12/12/2023	26/12/2023	0,00 %	14,00 RUB
Movado Group Inc Class A	11/12/2023	26/12/2023	79,73 %	0,35 $
Tu Liem Urban Development JSC	15/12/2023	26/12/2023	16,67 %	1.250 ₫
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund ETF Shares	20/12/2023	26/12/2023	1,22 %	0,44 $
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth Index Fund ETF Shares	20/12/2023	26/12/2023	0,79 %	0,41 $
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund ETF Shares	20/12/2023	26/12/2023	1,19 %	1,46 $
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund ETF Shares	20/12/2023	26/12/2023	1,69 %	0,67 $
Xylem Inc BRDR	20/11/2023	26/12/2023	1,18 %	0,54 BRL
Altair Corp	20/11/2023	26/12/2023	4,16 %	60,14 $
Amundi Funds - Europe Equity Income Select A2 EUR MTI D	22/12/2023	26/12/2023	3,65 %	0,12 €
Amundi Multi Manager Best Select R DA	22/12/2023	26/12/2023	2,19 %	0,41 €
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	22/12/2023	26/12/2023	5,14 %	0,00 €
Avantis All Equity Markets ETF	20/12/2023	26/12/2023	1,37 %	0,68 $
Avantis All International Markets Equity ETF	20/12/2023	26/12/2023	2,24 %	0,91 $
Avantis All International Markets Value ETF	20/12/2023	26/12/2023	2,43 %	0,89 $
Avantis Moderate Allocation ETF	20/12/2023	26/12/2023	1,94 %	0,60 $
AXS Knowledge Leaders ETF	20/12/2023	26/12/2023	0,87 %	0,56 $
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class Institutional	22/12/2023	26/12/2023	0,00 %	0,31 $
BP PLC BRDR	09/11/2023	26/12/2023	4,01 %	0,51 BRL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF	15/12/2023	26/12/2023	3,33 %	0,14 $
Brighthouse Financial Inc 4.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	07/12/2023	26/12/2023	12,66 %	0,29 $
Brighthouse Financial Inc 6.60% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000th int	07/12/2023	26/12/2023	13,20 %	0,41 $
Cambria Cannabis ETF	14/12/2023	26/12/2023	0,90 %	0,05 $
Cambria Value and Momentum ETF	14/12/2023	26/12/2023	0,66 %	0,07 $
Chatham Corp	20/11/2023	26/12/2023	4,38 %	59,62 $
Clough Hedged Equity ETF	21/12/2023	26/12/2023	0,81 %	0,09 $
Clough Select Equity ETF	21/12/2023	26/12/2023	0,31 %	0,38 $
COLOPL Inc	28/09/2023	26/12/2023	4,94 %	20 JPY
Columbia EM Core ex-China ETF	18/12/2023	26/12/2023	2,58 %	0,37 $
Columbia International Equity Income ETF	18/12/2023	26/12/2023	2,48 %	0,32 $
Columbia Research Enhanced Core ETF	18/12/2023	26/12/2023	1,00 %	0,28 $
Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF	18/12/2023	26/12/2023	1,46 %	0,33 $
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF	18/12/2023	26/12/2023	5,34 %	0,21 $
Columbia Research Enhanced Value ETF	18/12/2023	26/12/2023	1,77 %	0,54 $
Columbia U.S. Equity Income ETF	18/12/2023	26/12/2023	1,91 %	0,25 $
Conductor Global Equity Value ETF	19/12/2023	26/12/2023	5,12 %	0,61 $
CyberAgent Inc ADR	28/09/2023	26/12/2023	1,40 %	0,05 $
Daisan Co Ltd	19/10/2023	26/12/2023	3,93 %	11 JPY
Empresa Metropolitana de Aguas & Energia SA	11/12/2023	26/12/2023	0,00 %	1,11 BRL
Empresa Metropolitana de Aguas & Energia SA	11/12/2023	26/12/2023	0,00 %	1,01 BRL
ERShares NextGen Entrepreneurs ETF	20/12/2023	26/12/2023	0,00 %	0,04 $
FM Focus Equity ETF	15/12/2023	26/12/2023	0,29 %	0,32 $
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF	15/12/2023	26/12/2023	2,21 %	0,23 $
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF	15/12/2023	26/12/2023	2,15 %	0,29 $
Franklin FTSE Canada ETF	15/12/2023	26/12/2023	1,70 %	0,52 $
Franklin FTSE Europe ETF	15/12/2023	26/12/2023	3,22 %	0,19 $
Franklin FTSE Eurozone ETF	15/12/2023	26/12/2023	2,81 %	0,44 $
Franklin FTSE Mexico ETF	15/12/2023	26/12/2023	2,10 %	0,68 $
Franklin FTSE United Kingdom ETF	15/12/2023	26/12/2023	2,86 %	0,51 $
Franklin Income Equity Focus ETF	15/12/2023	26/12/2023	5,24 %	0,40 $
Franklin U.S. Equity Index ETF	15/12/2023	26/12/2023	1,02 %	0,20 $
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF	15/12/2023	26/12/2023	1,06 %	0,22 $
Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF	15/12/2023	26/12/2023	1,63 %	0,25 $
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF	15/12/2023	26/12/2023	1,53 %	0,25 $
Fukuoka Financial Group Inc ADR	28/09/2023	26/12/2023	2,58 %	0,20 $
GAMCO Investors Inc Class A	11/12/2023	26/12/2023	1,56 %	0,04 $
GDL Fund FXDVR PRF REDEEM 26/03/2025 USD 50 - Ser C	15/12/2023	26/12/2023	0,00 %	0,50 $
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund Class A	22/12/2023	26/12/2023	0,00 %	0,17 $
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV cedear	13/12/2023	26/12/2023	5,72 %	0,13 $
Hachijuni Nagano Bank Ltd ADR	28/09/2023	26/12/2023	2,56 %	0,14 $
HCM Defender 100 Index ETF	15/12/2023	26/12/2023	0,00 %	0,14 $
HCM Defender 500 Index ETF	15/12/2023	26/12/2023	0,72 %	0,26 $
Hypatia Women CEO ETF	19/12/2023	26/12/2023	0,56 %	0,26 $
Hyundai Capital America 5,68% 23/28	25/12/2023	26/12/2023	5,66 %	0,03 $
IHI Corp ADR	28/09/2023	26/12/2023	0,78 %	0,05 $
Inverse Cramer ETF	21/12/2023	26/12/2023	0,00 %	1,34 $
Kafrit Industries (1993) Ltd	10/12/2023	26/12/2023	3,51 %	0,17 ILS
KuibyshevAzot PJSC	12/12/2023	26/12/2023	0,00 %	14,00 RUB
LeaderShares Activist Leaders ETF	20/12/2023	26/12/2023	0,00 %	0,40 $
LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF	20/12/2023	26/12/2023	1,58 %	0,64 $
LeaderShares Dynamic Yield ETF	20/12/2023	26/12/2023	3,60 %	0,19 $
LeaderShares Equity Skew ETF	20/12/2023	26/12/2023	0,00 %	0,37 $
LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF	20/12/2023	26/12/2023	0,55 %	0,29 $
Legg Mason Global Infrastructure ETF (USD)	15/12/2023	26/12/2023	0,00 %	0,50 $
MetLife Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	08/11/2023	26/12/2023	1,60 %	1,68 BRL
Mitsubishi HC Capital Inc ADR	28/09/2023	26/12/2023	3,60 %	0,25 $
Mitsui Kinzoku Co Ltd ADR	28/09/2023	26/12/2023	1,09 %	0,05 $
Mivne Real Estate (K.D) Ltd	12/12/2023	26/12/2023	2,78 %	0,09 ILS
Pioneer Emerging Markets Equity Fund Class A	26/12/2023	26/12/2023	0,00 %	0,43 $
Proximus SA ADR	06/12/2023	26/12/2023	11,24 %	0,11 $
Putnam ESG Core Bond ETF -	20/12/2023	26/12/2023	5,34 %	0,37 $
Putnam ESG High Yield ETF -	20/12/2023	26/12/2023	5,45 %	0,68 $
Recruit Holdings Co Ltd ADR	28/09/2023	26/12/2023	0,14 %	0,02 $
Running Oak Efficient Growth ETF	21/12/2023	26/12/2023	0,54 %	0,09 $
Sainsbury (J) PLC ADR	10/11/2023	26/12/2023	7,05 %	0,20 $
SDS Group Bhd	08/12/2023	26/12/2023	4,50 %	0,00 MYR
Sovereign's Capital Flourish Fund	21/12/2023	26/12/2023	0,72 %	0,05 $
SRH U.S. Quality GARP ETF	21/12/2023	26/12/2023	0,81 %	0,06 $
Stanley Black & Decker Inc BRDR	30/11/2023	26/12/2023	2,65 %	0,67 BRL
STMicroelectronics NV BRDR	11/12/2023	26/12/2023	0,70 %	0,25 BRL
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	20/12/2023	26/12/2023	0,44 %	0,07 $
T. Rowe Price Dividend Growth ETF	20/12/2023	26/12/2023	0,98 %	0,13 $
T. Rowe Price Equity Income ETF	20/12/2023	26/12/2023	1,47 %	0,21 $
T. Rowe Price Growth ETF	20/12/2023	26/12/2023	0,08 %	0,02 $
T. Rowe Price Growth Stock ETF	20/12/2023	26/12/2023	0,00 %	0,00 $
T. Rowe Price International Equity ETF	20/12/2023	26/12/2023	1,57 %	0,13 $
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF	20/12/2023	26/12/2023	0,50 %	0,09 $
T. Rowe Price US Equity Research ETF	20/12/2023	26/12/2023	0,55 %	0,12 $
T. Rowe Price Value ETF	20/12/2023	26/12/2023	0,94 %	0,17 $
TOMY Co Ltd ADR	28/09/2023	26/12/2023	1,38 %	0,12 $
Truxton Corp	07/12/2023	26/12/2023	3,11 %	0,10 $
V2 Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario	19/12/2023	26/12/2023	13,74 %	0,05 BRL
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund ETF Shares	20/12/2023	26/12/2023	0,57 %	1,13 $
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund ETF Shares	20/12/2023	26/12/2023	1,67 %	1,33 $
Victory Pioneer Core Equity Fund Class A	26/12/2023	26/12/2023	0,00 %	0,22 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Ellington Financial Inc

29/11/2023

26/12/2023

13,36 %

0,15 $

Texas Roadhouse Inc

05/12/2023

26/12/2023

1,91 %

0,55 $

Williams Companies Inc

07/12/2023

26/12/2023

3,10 %

0,45 $

Ellington Credit Co

29/11/2023

26/12/2023

27,09 %

0,08 $

Vanguard S&P 500 ETF

20/12/2023

26/12/2023

1,05 %

1,80 $

Tapestry Inc

07/12/2023

26/12/2023

1,57 %

0,35 $

Amkor Technology Inc

04/12/2023

26/12/2023

0,80 %

0,08 $

Brookfield Real Assets Income Fund Inc.

12/12/2023

26/12/2023

11,99 %

0,12 $

Movado Group Inc

11/12/2023

26/12/2023

3,60 %

0,35 $

Modiv Industrial Inc - Class C

29/11/2023

26/12/2023

6,88 %

0,09 $

Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF

20/12/2023

26/12/2023

7,46 %

0,21 $

Gabelli Dividend & Income Trust PRF PERPETUAL USD 25 - Ser K

15/12/2023

26/12/2023

6,48 %

0,27 $

Gabelli Equity Trust Inc 5% PRF PERPETUAL USD 25 Ser K

15/12/2023

26/12/2023

6,69 %

0,31 $

GAMCO Global Gold Natural Resources & Income Trust 5 % Cum Pfd Shs Series -B-

15/12/2023

26/12/2023

6,78 %

0,31 $

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust Cum Perp Red Pfd Registered Shs Series -A-

15/12/2023

26/12/2023

6,81 %

0,33 $

Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR

13/12/2023

26/12/2023

0,00 %

2,16 $

Bancroft Fund Ltd 5.375 % Cum Pfd Registered Shs Series -A-

15/12/2023

26/12/2023

7,07 %

0,34 $

Gabelli Utility Trust 5 3/8 % Cum Pfd Shs Series -C-

15/12/2023

26/12/2023

6,77 %

0,34 $

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares

20/12/2023

26/12/2023

0,46 %

0,15 $

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd 5.25 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

15/12/2023

26/12/2023

6,87 %

0,33 $

Presidio Property Trust Inc Class A

15/12/2023

26/12/2023

0,00 %

0,02 $

US Global Investors Inc Class A

08/12/2023

26/12/2023

3,32 %

0,01 $

Gabelli Multimedia Trust Inc Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -E-

15/12/2023

26/12/2023

6,39 %

0,32 $

General American Investors Company Inc 5.95% Cumulative Preferred Sto

06/12/2023

26/12/2023

6,50 %

0,37 $

Franklin FTSE India ETF

15/12/2023

26/12/2023

0,00 %

0,25 $

Administradora de Fondos de Pensiones-Provida

20/12/2023

26/12/2023

7,68 %

180 CLP

Gabelli Multimedia Trust Inc PRF PERPETUAL USD Ser G

15/12/2023

26/12/2023

6,39 %

0,32 $

Herc Holdings Inc

08/12/2023

26/12/2023

2,28 %

0,63 $

Bank of America Corp

30/11/2023

26/12/2023

6,86 %

0,34 $

Lear Corp

05/12/2023

26/12/2023

2,52 %

0,77 $

Vanguard Extended Market Index Fund ETF Shares

20/12/2023

26/12/2023

1,06 %

0,68 $

FIRST TRUST HY OPPORTUNITIES 2027 TERM

01/12/2023

26/12/2023

11,74 %

0,13 $

Gabelli Equity Trust Inc Cum Pfd Shs Series -H-

15/12/2023

26/12/2023

6,70 %

0,31 $

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm (EUR)

19/12/2023

26/12/2023

5,40 %

0,05 €

Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF Shares

20/12/2023

26/12/2023

1,64 %

0,89 $

ams-OSRAM AG ADR

15/12/2023

26/12/2023

0,00 %

4,83 $

Cyrela Brazil Realty SA Empreend e Part ADR

15/12/2023

26/12/2023

16,11 %

0,07 $

Franklin FTSE Japan ETF

15/12/2023

26/12/2023

4,16 %

0,48 $

Gabelli Dividend & Income Trust 5.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser H

15/12/2023

26/12/2023

6,16 %

0,34 $

Jasmine International PCL Shs Foreign Registered

13/12/2023

26/12/2023

0,00 %

0,60 ฿

NTT Inc ADR

28/09/2023

26/12/2023

3,10 %

0,44 $

Auburn National Bancorp Inc

07/12/2023

26/12/2023

4,08 %

0,27 $

Avantis All Equity Markets Value ETF

20/12/2023

26/12/2023

1,57 %

0,64 $

Brighthouse Financial Inc 6.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B 1/1000th int

07/12/2023

26/12/2023

13,17 %

0,42 $

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

14/12/2023

26/12/2023

2,85 %

0,21 $

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

15/12/2023

26/12/2023

4,15 %

2,00 $

Gabelli Equity Trust Inc Cum Pfd Shs Series -G-

15/12/2023

26/12/2023

6,64 %

0,31 $

Amundi Multi Manager Best Select - A (DA)

22/12/2023

26/12/2023

2,27 %

0,43 €

BANDAI NAMCO Holdings Inc ADR

28/09/2023

26/12/2023

1,14 %

0,03 $

Brighthouse Financial Inc 5.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/1000th int

07/12/2023

26/12/2023

13,12 %

0,34 $

Cambria Shareholder Yield ETF

14/12/2023

26/12/2023

2,35 %

0,13 $

Columbia India Consumer ETF

18/12/2023

26/12/2023

0,00 %

2,24 $

Franklin FTSE Australia ETF

15/12/2023

26/12/2023

3,09 %

0,55 $

Franklin FTSE Brazil ETF

15/12/2023

26/12/2023

2,76 %

0,72 $

Franklin FTSE China ETF

15/12/2023

26/12/2023

2,53 %

0,37 $

Franklin FTSE Latin America ETF

15/12/2023

26/12/2023

2,30 %

0,82 $

Franklin FTSE Taiwan ETF

15/12/2023

26/12/2023

1,60 %

1,01 $

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

15/12/2023

26/12/2023

3,70 %

0,31 $

JSL SA

07/12/2023

26/12/2023

38,62 %

0,32 BRL

Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum SA

20/12/2023

26/12/2023

6,66 %

4 CLP

Amundi Funds - Global Equity Income Select A2 EUR MTI (D)

22/12/2023

26/12/2023

2,64 %

0,16 €

Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 USD MTI (D)

22/12/2023

26/12/2023

5,63 %

0,26 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

22/12/2023

26/12/2023

3,93 %

0,00 $

Business Coach Inc

28/09/2023

26/12/2023

2,92 %

17 JPY

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

14/12/2023

26/12/2023

4,47 %

0,06 $

Cambria Global Value ETF

14/12/2023

26/12/2023

2,46 %

0,19 $

Cambria Tail Risk ETF

14/12/2023

26/12/2023

3,52 %

0,12 $

Columbia Select Technology ETF

18/12/2023

26/12/2023

3,65 %

0,20 $

CrossingBridge Low Duration High Income Institutional Class Shares

26/12/2023

5,52 %

0,07 $

Franklin FTSE Hong Kong ETF

15/12/2023

26/12/2023

0,00 %

0,62 $

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF

15/12/2023

26/12/2023

3,27 %

0,64 $

Franklin FTSE South Korea ETF

15/12/2023

26/12/2023

2,91 %

0,35 $

Franklin FTSE Switzerland ETF

15/12/2023

26/12/2023

2,31 %

0,05 $

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

15/12/2023

26/12/2023

1,41 %

0,23 $

Gabelli Global Utility & Income Trust FXDFR PRF PERPETUAL USD 50 - Ser B

15/12/2023

26/12/2023

5,16 %

0,65 $

Jadwa REIT Saudi Fund

27/11/2023

26/12/2023

9,91 %

0,20 SAR

Jasmine International PCL

13/12/2023

26/12/2023

0,00 %

0,60 ฿

Jollibee Foods Corp ADR

22/11/2023

26/12/2023

2,59 %

0,06 $

KuibyshevAzot PJSC

12/12/2023

26/12/2023

0,00 %

14,00 RUB

Movado Group Inc Class A

11/12/2023

26/12/2023

79,73 %

0,35 $

Tu Liem Urban Development JSC

15/12/2023

26/12/2023

16,67 %

1.250 ₫

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund ETF Shares

20/12/2023

26/12/2023

1,22 %

0,44 $

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth Index Fund ETF Shares

20/12/2023

26/12/2023

0,79 %

0,41 $

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund ETF Shares

20/12/2023

26/12/2023

1,19 %

1,46 $

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund ETF Shares

20/12/2023

26/12/2023

1,69 %

0,67 $

Xylem Inc BRDR

20/11/2023

26/12/2023

1,18 %

0,54 BRL

Altair Corp

20/11/2023

26/12/2023

4,16 %

60,14 $

Amundi Funds - Europe Equity Income Select A2 EUR MTI D

22/12/2023

26/12/2023

3,65 %

0,12 €

Amundi Multi Manager Best Select R DA

22/12/2023

26/12/2023

2,19 %

0,41 €

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

22/12/2023

26/12/2023

5,14 %

0,00 €

Avantis All Equity Markets ETF

20/12/2023

26/12/2023

1,37 %

0,68 $

Avantis All International Markets Equity ETF

20/12/2023

26/12/2023

2,24 %

0,91 $

Avantis All International Markets Value ETF

20/12/2023

26/12/2023

2,43 %

0,89 $

Avantis Moderate Allocation ETF

20/12/2023

26/12/2023

1,94 %

0,60 $

AXS Knowledge Leaders ETF

20/12/2023

26/12/2023

0,87 %

0,56 $

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class Institutional

22/12/2023

26/12/2023

0,00 %

0,31 $

BP PLC BRDR

09/11/2023

26/12/2023

4,01 %

0,51 BRL

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

15/12/2023

26/12/2023

3,33 %

0,14 $

Brighthouse Financial Inc 4.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

07/12/2023

26/12/2023

12,66 %

0,29 $

Brighthouse Financial Inc 6.60% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000th int

07/12/2023

26/12/2023

13,20 %

0,41 $

Cambria Cannabis ETF

14/12/2023

26/12/2023

0,90 %

0,05 $

Cambria Value and Momentum ETF

14/12/2023

26/12/2023

0,66 %

0,07 $

Chatham Corp

20/11/2023

26/12/2023

4,38 %

59,62 $

Clough Hedged Equity ETF

21/12/2023

26/12/2023

0,81 %

0,09 $

Clough Select Equity ETF

21/12/2023

26/12/2023

0,31 %

0,38 $

COLOPL Inc

28/09/2023

26/12/2023

4,94 %

20 JPY

Columbia EM Core ex-China ETF

18/12/2023

26/12/2023

2,58 %

0,37 $

Columbia International Equity Income ETF

18/12/2023

26/12/2023

2,48 %

0,32 $

Columbia Research Enhanced Core ETF

18/12/2023

26/12/2023

1,00 %

0,28 $

Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF

18/12/2023

26/12/2023

1,46 %

0,33 $

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF

18/12/2023

26/12/2023

5,34 %

0,21 $

Columbia Research Enhanced Value ETF

18/12/2023

26/12/2023

1,77 %

0,54 $

Columbia U.S. Equity Income ETF

18/12/2023

26/12/2023

1,91 %

0,25 $

Conductor Global Equity Value ETF

19/12/2023

26/12/2023

5,12 %

0,61 $

CyberAgent Inc ADR

28/09/2023

26/12/2023

1,40 %

0,05 $

Daisan Co Ltd

19/10/2023

26/12/2023

3,93 %

11 JPY

Empresa Metropolitana de Aguas & Energia SA

11/12/2023

26/12/2023

0,00 %

1,11 BRL

Empresa Metropolitana de Aguas & Energia SA

11/12/2023

26/12/2023

0,00 %

1,01 BRL

ERShares NextGen Entrepreneurs ETF

20/12/2023

26/12/2023

0,00 %

0,04 $

FM Focus Equity ETF

15/12/2023

26/12/2023

0,29 %

0,32 $

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

15/12/2023

26/12/2023

2,21 %

0,23 $

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

15/12/2023

26/12/2023

2,15 %

0,29 $

Franklin FTSE Canada ETF

15/12/2023

26/12/2023

1,70 %

0,52 $

Franklin FTSE Europe ETF

15/12/2023

26/12/2023

3,22 %

0,19 $

Franklin FTSE Eurozone ETF

15/12/2023

26/12/2023

2,81 %

0,44 $

Franklin FTSE Mexico ETF

15/12/2023

26/12/2023

2,10 %

0,68 $

Franklin FTSE United Kingdom ETF

15/12/2023

26/12/2023

2,86 %

0,51 $

Franklin Income Equity Focus ETF

15/12/2023

26/12/2023

5,24 %

0,40 $

Franklin U.S. Equity Index ETF

15/12/2023

26/12/2023

1,02 %

0,20 $

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF

15/12/2023

26/12/2023

1,06 %

0,22 $

Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF

15/12/2023

26/12/2023

1,63 %

0,25 $

Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF

15/12/2023

26/12/2023

1,53 %

0,25 $

Fukuoka Financial Group Inc ADR

28/09/2023

26/12/2023

2,58 %

0,20 $

GAMCO Investors Inc Class A

11/12/2023

26/12/2023

1,56 %

0,04 $

GDL Fund FXDVR PRF REDEEM 26/03/2025 USD 50 - Ser C

15/12/2023

26/12/2023

0,00 %

0,50 $

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund Class A

22/12/2023

26/12/2023

0,00 %

0,17 $

Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV cedear

13/12/2023

26/12/2023

5,72 %

0,13 $

Hachijuni Nagano Bank Ltd ADR

28/09/2023

26/12/2023

2,56 %

0,14 $

HCM Defender 100 Index ETF

15/12/2023

26/12/2023

0,00 %

0,14 $

HCM Defender 500 Index ETF

15/12/2023

26/12/2023

0,72 %

0,26 $

Hypatia Women CEO ETF

19/12/2023

26/12/2023

0,56 %

0,26 $

Hyundai Capital America 5,68% 23/28

25/12/2023

26/12/2023

5,66 %

0,03 $

IHI Corp ADR

28/09/2023

26/12/2023

0,78 %

0,05 $

Inverse Cramer ETF

21/12/2023

26/12/2023

0,00 %

1,34 $

Kafrit Industries (1993) Ltd

10/12/2023

26/12/2023

3,51 %

0,17 ILS

KuibyshevAzot PJSC

12/12/2023

26/12/2023

0,00 %

14,00 RUB

LeaderShares Activist Leaders ETF

20/12/2023

26/12/2023

0,00 %

0,40 $

LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF

20/12/2023

26/12/2023

1,58 %

0,64 $

LeaderShares Dynamic Yield ETF

20/12/2023

26/12/2023

3,60 %

0,19 $

LeaderShares Equity Skew ETF

20/12/2023

26/12/2023

0,00 %

0,37 $

LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF

20/12/2023

26/12/2023

0,55 %

0,29 $

Legg Mason Global Infrastructure ETF (USD)

15/12/2023

26/12/2023

0,00 %

0,50 $

MetLife Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

08/11/2023

26/12/2023

1,60 %

1,68 BRL

Mitsubishi HC Capital Inc ADR

28/09/2023

26/12/2023

3,60 %

0,25 $

Mitsui Kinzoku Co Ltd ADR

28/09/2023

26/12/2023

1,09 %

0,05 $

Mivne Real Estate (K.D) Ltd

12/12/2023

26/12/2023

2,78 %

0,09 ILS

Pioneer Emerging Markets Equity Fund Class A

26/12/2023

0,00 %

0,43 $

Proximus SA ADR

06/12/2023

26/12/2023

11,24 %

0,11 $

Putnam ESG Core Bond ETF -

20/12/2023

26/12/2023

5,34 %

0,37 $

Putnam ESG High Yield ETF -

20/12/2023

26/12/2023

5,45 %

0,68 $

Recruit Holdings Co Ltd ADR

28/09/2023

26/12/2023

0,14 %

0,02 $

Running Oak Efficient Growth ETF

21/12/2023

26/12/2023

0,54 %

0,09 $

Sainsbury (J) PLC ADR

10/11/2023

26/12/2023

7,05 %

0,20 $

SDS Group Bhd

08/12/2023

26/12/2023

4,50 %

0,00 MYR

Sovereign's Capital Flourish Fund

21/12/2023

26/12/2023

0,72 %

0,05 $

SRH U.S. Quality GARP ETF

21/12/2023

26/12/2023

0,81 %

0,06 $

Stanley Black & Decker Inc BRDR

30/11/2023

26/12/2023

2,65 %

0,67 BRL

STMicroelectronics NV BRDR

11/12/2023

26/12/2023

0,70 %

0,25 BRL

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

20/12/2023

26/12/2023

0,44 %

0,07 $

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

20/12/2023

26/12/2023

0,98 %

0,13 $

T. Rowe Price Equity Income ETF

20/12/2023

26/12/2023

1,47 %

0,21 $

T. Rowe Price Growth ETF

20/12/2023

26/12/2023

0,08 %

0,02 $

T. Rowe Price Growth Stock ETF

20/12/2023

26/12/2023

0,00 %

0,00 $

T. Rowe Price International Equity ETF

20/12/2023

26/12/2023

1,57 %

0,13 $

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

20/12/2023

26/12/2023

0,50 %

0,09 $

T. Rowe Price US Equity Research ETF

20/12/2023

26/12/2023

0,55 %

0,12 $

T. Rowe Price Value ETF

20/12/2023

26/12/2023

0,94 %

0,17 $

TOMY Co Ltd ADR

28/09/2023

26/12/2023

1,38 %

0,12 $

Truxton Corp

07/12/2023

26/12/2023

3,11 %

0,10 $

V2 Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario

19/12/2023

26/12/2023

13,74 %

0,05 BRL

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund ETF Shares

20/12/2023

26/12/2023

0,57 %

1,13 $

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund ETF Shares

20/12/2023

26/12/2023

1,67 %

1,33 $

Victory Pioneer Core Equity Fund Class A

26/12/2023

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