| Realty Income Corp | | | 5,86 % | 0,08 $ |
| LTC Properties Inc | | | 6,74 % | 0,31 $ |
| Viatris Inc | | | 4,24 % | 0,02 $ |
| Occidental Petroleum Corp | | | 1,80 % | 0,13 $ |
| Citigroup Inc | | | 2,86 % | 0,70 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 6,38 % | 0,11 $ |
| Cardinal Health Inc | | | 1,58 % | 0,03 $ |
| Cameco Corp | | | 0,22 % | 0,02 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 1,05 % | 0,04 $ |
| BCE Inc | | | 11,66 % | 0,09 CA$ |
| U.S. Bancorp | | | 3,93 % | 0,05 $ |
| Essex Property Trust Inc | | | 3,54 % | 0,43 $ |
| State Street Corp | | | 3,03 % | 0,05 $ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 4,11 % | 0,41 $ |
| Magna International Inc | | | 4,50 % | 0,07 CA$ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 0,82 % | 0,07 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,34 % | 0,11 $ |
| Xcel Energy Inc | | | 3,31 % | 0,19 $ |
| Sempra | | | 3,03 % | 0,39 $ |
| Riocan Real Estate Investment Trust | | | 6,07 % | 0,15 CA$ |
| Motorola Solutions Inc | | | 0,94 % | 0,28 $ |
| National Fuel Gas Co | | | 3,01 % | 0,21 $ |
| Kimco Realty Corp | | | 4,46 % | 0,39 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 8,73 % | 0,01 $ |
| The York Water Co | | | 2,83 % | 0,08 $ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,34 % | 0,08 $ |
| Warrior Met Coal Inc | | | 0,60 % | 0,02 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 10,81 % | 0,12 $ |
| Lincoln Electric Holdings Inc | | | 1,53 % | 0,03 $ |
| Sun Communities Inc | | | 3,03 % | 0,46 $ |
| DTE Energy Co | | | 3,71 % | 0,44 $ |
| Enerplus Corp | | | 1,83 % | 0,03 CA$ |
| RLI Corp | | | 0,74 % | 0,14 $ |
| PG&E Corp | | | 0,63 % | 0,49 $ |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | | | 1,67 % | 0,03 $ |
| Hillenbrand Inc | | | 2,67 % | 0,34 $ |
| Suncorp Group Ltd | | | 4,31 % | 0,12 AU$ |
| Suncorp Group Ltd | | | 4,31 % | 0,10 AU$ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 6,90 % | 0,08 $ |
| BancFirst Corp | | | 1,52 % | 0,02 $ |
| Ingles Markets Inc Class A | | | 1,00 % | 0,17 $ |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | | | 10,54 % | 0,31 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 5,98 % | 0,04 $ |
| Suzano SA ADR | | | 3,07 % | 0,14 $ |
| Creative Media & Community Trust Corp | | | 84,91 % | 5,70 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,15 % | 0,06 $ |
| Compugen Ltd | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| MillerKnoll Inc | | | 3,08 % | 0,03 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,87 % | 0,12 $ |
| MBIA Inc | | | 0,00 % | 0,12 $ |
| COPT Defense Properties | | | 4,12 % | 0,13 $ |
| Kimball International Inc Class B | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| MS Emerging Markets Debt Fund | | | 13,35 % | 0,36 $ |
| Provident Financial Services Inc | | | 5,00 % | 0,06 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 3,41 % | 0,06 $ |
| PLDT Inc ADR | | | 7,93 % | 0,05 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,73 % | 0,05 $ |
| Barloworld Ltd | | | 5,70 % | 0,33 ZAR |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 3,09 % | 0,09 $ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF | | | 6,40 % | 0,34 $ |
| Kaman Corp Class A | | | 0,89 % | 0,11 $ |
| Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd ADR | | | 0,00 % | 1,44 $ |
| Invacare Corp | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Sally Beauty Holdings Inc | | | 0,00 % | 0,31 $ |
| PS Business Parks Inc | | | 0,00 % | 0,34 $ |
| Titan International Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Allied Healthcare Products Inc | | | 0,00 % | 0,14 $ |
| Core Laboratories Inc | | | 0,22 % | 0,40 $ |
| Gascogne | | | 0,00 % | 11,88 € |
| Winpak Ltd | | | 0,45 % | 0,01 CA$ |
| Citizens Financial Services Inc | | | 3,24 % | 0,08 $ |
| Crookes Brothers Ltd | | | 5,41 % | 0,26 ZAR |
| Far East Holdings Bhd | | | 3,10 % | 0,01 MYR |
| Gangyu Smart Urban Services Holding Ltd | | | 0,00 % | 0,60 HK$ |
| GDH Guangnan (Holdings) Ltd | | | 4,62 % | 0,06 HK$ |
| Gpro Titanium Industry Co Ltd | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |
| Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | | | 0,56 % | 0,35 $ |
| Lippo China Resources Ltd | | | 0,00 % | 0,45 HK$ |
| Logistec Corp | | | 0,19 % | 0,03 CA$ |
| Natuzzi SpA ADR | | | 0,00 % | 0,14 $ |
| NuEnergy Holdings Bhd | | | 0,00 % | 0,07 MYR |
| Pathfinder Bancorp Inc | | | 2,42 % | 0,02 $ |
| PPB Group Bhd | | | 3,16 % | 0,03 MYR |
| South China Holdings Co Ltd | | | 0,00 % | 0,05 HK$ |
| TORQ Inc | | | 2,60 % | 3 ¥ |
| Unity Bancorp Inc | | | 1,20 % | 0,02 $ |
| Yeo Hiap Seng Ltd | | | 3,54 % | 0,02 SGD |
| Yunfeng Financial Group Ltd | | | 0,00 % | 0,25 HK$ |