| Pembina Pipeline Corp | | | 4,71 % | 0,08 CA$ |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | | | 4,93 % | 0,43 $ |
| SL Green Realty Corp | | | 3,97 % | 0,36 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 5,72 % | 0,06 $ |
| Northland Power Inc | | | 5,94 % | 0,32 CA$ |
| Cameco Corp | | | 0,21 % | 0,02 CA$ |
| Bank OZK | | | 3,38 % | 0,00 $ |
| U.S. Bancorp | | | 4,01 % | 0,16 $ |
| Chubb Ltd | | | 1,26 % | 0,11 $ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 3,88 % | 0,45 $ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 0,81 % | 0,12 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,13 % | 0,17 $ |
| Equity Residential | | | 3,67 % | 0,38 $ |
| Motorola Solutions Inc | | | 0,89 % | 0,28 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 8,73 % | 0,06 $ |
| The York Water Co | | | 2,35 % | 0,08 $ |
| Host Hotels & Resorts Inc | | | 4,63 % | 0,21 $ |
| Canoe EIT Income Fund | | | 7,73 % | 0,20 CA$ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,15 % | 0,16 $ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 14,07 % | 0,07 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 10,81 % | 0,12 $ |
| Equity Lifestyle Properties Inc | | | 2,69 % | 0,42 $ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 12,45 % | 0,05 $ |
| Lincoln Electric Holdings Inc | | | 1,46 % | 0,07 $ |
| American Vanguard Corp | | | 1,98 % | 0,13 $ |
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD | | | 5,87 % | 0,04 $ |
| TietoEVRY Corp | | | 8,64 % | 0,49 € |
| RLI Corp | | | 0,66 % | 0,14 $ |
| Basler Kantonalbank | | | 4,89 % | 1,80 CHF |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 7,81 % | 0,07 $ |
| SkyWest Inc | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 5,84 % | 0,12 $ |
| Hawkins Inc | | | 0,58 % | 0,09 $ |
| Transcontinental Inc Shs -A- Voting Subord. | | | 5,29 % | 0,03 CA$ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 5,98 % | 0,04 $ |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | | | 10,67 % | 0,31 $ |
| Ingles Markets Inc Class A | | | 0,94 % | 0,17 $ |
| MillerKnoll Inc | | | 3,14 % | 0,04 $ |
| Steelcase Inc Class A | | | 3,02 % | 0,11 $ |
| Murray Income Trust PLC | | | 4,78 % | 0,03 £ |
| Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD | | | 6,77 % | 0,07 $ |
| Granite Construction Inc | | | 0,54 % | 0,16 $ |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD | | | 9,33 % | 0,27 $ |
| Premier Investments Ltd | | | 4,08 % | 0,02 AU$ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,82 % | 0,12 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,71 % | 0,07 $ |
| PLDT Inc ADR | | | 8,02 % | 0,02 $ |
| Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting | | | 6,09 % | 0,02 CA$ |
| Australian United Investment Company Ltd | | | 3,65 % | 0,04 AU$ |
| Fabege AB | | | 2,15 % | 0,86 SEK |
| Flight Centre Travel Group Ltd | | | 2,31 % | 0,09 AU$ |
| Horizon Bancorp (IN) | | | 3,50 % | 0,02 $ |
| MS Emerging Markets Debt Fund | | | 11,62 % | 0,24 $ |
| Penske Automotive Group Inc | | | 2,55 % | 0,44 $ |
| Amotiv Ltd | | | 3,91 % | 0,07 AU$ |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 2,77 % | 0,14 $ |
| First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund | | | 11,32 % | 0,06 $ |
| StoneX Group Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Union Bankshares Inc | | | 4,66 % | 0,16 $ |
| AGF Management Ltd Shs -B- Non-Voting | | | 4,22 % | 0,04 CA$ |
| Invacare Corp | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| MFS Intermediate High Income Fund | | | 10,34 % | 0,06 $ |
| Schroder Asian Total Return Inv. Company | | | 2,41 % | 0,00 £ |
| TCW Strategic Income | | | 4,84 % | 0,21 $ |
| Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD | | | 4,68 % | 0,04 $ |
| Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD | | | 4,05 % | 0,05 $ |
| Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD | | | 4,01 % | 0,04 $ |
| International Bancshares Corp | | | 1,86 % | 0,14 $ |
| Morguard Real Estate Investment Trust | | | 4,32 % | 0,23 CA$ |
| Riverview Bancorp Inc | | | 1,63 % | 0,05 $ |
| Templeton Global Balanced Fund A(Qdis)USD | | | 3,36 % | 0,06 $ |
| Titan International Inc | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| Alerus Financial Corp | | | 3,62 % | 0,03 $ |
| Henderson Euro Trust | | | 0,00 % | 0,01 £ |
| Independent Bank Corp | | | 3,16 % | 0,10 $ |
| Rogers Sugar Inc | | | 6,36 % | 0,20 CA$ |
| SRP Groupe SA | | | 0,00 % | 0,06 £ |
| Winpak Ltd | | | 0,41 % | 0,01 CA$ |
| Academies Australasia Group Ltd | | | 0,00 % | 0,03 AU$ |
| Andrew Peller Ltd Class B | | | 4,46 % | 0,02 CA$ |
| Cellnet Group Ltd | | | 0,00 % | 0,02 AU$ |
| Colony Bankcorp Inc | | | 2,65 % | 0,03 $ |
| Continental Holdings Ltd | | | 12,85 % | 0,01 HK$ |
| Diversified United Investment Ltd | | | 3,01 % | 0,02 AU$ |
| Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A | | | 5,02 % | 0,06 CN¥ |
| Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD | | | 6,70 % | 0,06 $ |
| Pathfinder Bancorp Inc | | | 2,27 % | 0,06 $ |
| San Miguel Brewery Hong Kong Ltd | | | 5,43 % | 0,03 HK$ |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD | | | 10,22 % | 0,24 $ |
| Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD | | | 5,88 % | 0,03 $ |
| Transcontinental Inc Shs -B- Conv | | | 5,31 % | 0,03 CA$ |