| Realty Income Corp | | | 5,80 % | 0,09 $ |
| Linde PLC | | | 1,29 % | 0,08 $ |
| NextEra Energy Inc | | | 2,89 % | 0,07 $ |
| Barrick Gold Corp | | | 2,51 % | 0,11 $ |
| The Hershey Co | | | 3,56 % | 0,13 $ |
| Kellanova Co | | | 2,80 % | 0,25 $ |
| Old Republic International Corp | | | 2,94 % | 0,14 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 5,17 % | 0,08 CA$ |
| Leggett & Platt Inc | | | 1,86 % | 0,10 $ |
| Tyson Foods Inc | | | 3,57 % | 0,04 $ |
| Consolidated Edison Inc | | | 3,60 % | 0,55 $ |
| Whirlpool Corp | | | 5,43 % | 0,34 $ |
| Cummins Inc | | | 1,99 % | 0,30 $ |
| Dover Corp | | | 1,06 % | 0,12 $ |
| Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-Voting | | | 3,20 % | 0,19 $ |
| KeyCorp | | | 4,60 % | 0,28 $ |
| Orlen SA | | | 7,82 % | 0,05 PLN |
| Magna International Inc | | | 4,56 % | 0,08 $ |
| International Paper Co | | | 3,29 % | 0,25 $ |
| CSX Corp | | | 1,46 % | 0,02 $ |
| The Interpublic Group of Companies Inc | | | 4,73 % | 0,10 $ |
| Badger Meter Inc | | | 0,57 % | 0,22 $ |
| Ball Corp | | | 1,47 % | 0,01 $ |
| UFP Industries Inc | | | 1,13 % | 0,01 $ |
| Derichebourg SA | | | 3,27 % | 0,13 € |
| Goodyear Tire & Rubber Co | | | 0,00 % | 0,30 $ |
| Expeditors International of Washington Inc | | | 1,31 % | 0,02 $ |
| Thomson Reuters Corp | | | 1,35 % | 0,22 $ |
| Avista Corp | | | 5,13 % | 0,12 $ |
| Bic | | | 4,59 % | 0,24 € |
| Equifax Inc | | | 0,59 % | 0,09 $ |
| Canoe EIT Income Fund | | | 7,75 % | 0,21 CA$ |
| Tennant Co | | | 1,40 % | 0,10 $ |
| Brunswick Corp | | | 2,49 % | 0,13 $ |
| CLP Holdings Ltd | | | 3,89 % | 0,40 HK$ |
| Sturm Ruger & Co Inc | | | 1,22 % | 0,20 $ |
| Enerplus Corp | | | 1,84 % | 0,04 CA$ |
| UMH Properties Inc | | | 4,72 % | 0,19 $ |
| Stepan Co | | | 2,42 % | 0,16 $ |
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD | | | 6,30 % | 0,06 $ |
| Cass Information Systems Inc | | | 3,08 % | 0,04 $ |
| Teleflex Inc | | | 0,75 % | 0,15 $ |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit | | | 3,65 % | 0,09 CA$ |
| Nordstrom Inc | | | 3,09 % | 0,09 $ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 8,08 % | 0,07 $ |
| Seche Environnement SA | | | 1,72 % | 0,40 € |
| Cullen/Frost Bankers Inc | | | 2,71 % | 0,20 $ |
| Pennsylvania Real Estate Investment Trust | | | 0,00 % | 7,05 $ |
| Meredith Holdings Corp Ordinary Shares | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| Groupe Guillin SA | | | 3,97 % | 0,11 € |
| Sherritt International Corp | | | 0,00 % | 0,10 CA$ |
| Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD | | | 6,80 % | 0,08 $ |
| The North West Co Inc Ordinary Shares (Variable Voting) | | | 3,04 % | 0,10 CA$ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,15 % | 0,06 $ |
| Russel Metals Inc | | | 4,14 % | 0,05 CA$ |
| Arrow Financial Corp | | | 4,11 % | 0,09 $ |
| Tompkins Financial Corp | | | 3,72 % | 0,27 $ |
| TerrAscend Corp | | | 0,00 % | 0,04 £ |
| United States Lime & Minerals Inc | | | 0,16 % | 0,01 $ |
| Haw Par Corp Ltd | | | 3,57 % | 0,09 SGD |
| MGE Energy Inc | | | 1,92 % | 0,22 $ |
| NACCO Industries Inc Class A | | | 2,92 % | 0,23 $ |
| Phoenix Mecano AG Registered Shares | | | 4,35 % | 5,50 CHF |
| Webster Financial Corp | | | 2,76 % | 0,16 $ |
| F N B Corp | | | 3,13 % | 0,14 $ |
| Horace Mann Educators Corp | | | 3,53 % | 0,11 $ |
| James Hardie Industries PLC ADR | | | 0,00 % | 0,10 AU$ |
| Ashland Inc | | | 2,29 % | 0,28 $ |
| Bar Harbor Bankshares Inc | | | 3,80 % | 0,08 $ |
| City Holding Co | | | 2,66 % | 0,08 $ |
| NBT Bancorp Inc | | | 2,88 % | 0,17 $ |
| Palisade Bio Inc | | | 0,00 % | 234.000,00 $ |
| Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D- | | | 0,00 % | 0,50 $ |
| United Fire Group Inc | | | 2,38 % | 0,09 $ |
| ACNB Corp | | | 3,31 % | 0,18 $ |
| FNCB Bancorp Inc | | | 2,77 % | 0,03 $ |
| Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD | | | 4,93 % | 0,04 $ |
| Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD | | | 4,10 % | 0,05 $ |
| Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD | | | 4,08 % | 0,04 $ |
| Hancock Whitney Corp | | | 2,74 % | 0,08 $ |
| Harte-Hanks Inc | | | 0,00 % | 0,17 $ |
| Hisense Home Appliances Group Co Ltd Class A | | | 3,16 % | 0,17 CN¥ |
| Immobiliere Dassault SA | | | 3,87 % | 0,17 € |
| LCNB Corp | | | 5,84 % | 0,08 $ |
| Old National Bancorp | | | 2,47 % | 0,12 $ |
| CNB Financial Corp | | | 3,00 % | 0,08 $ |
| NH Investment & Securities Co Ltd | | | 5,76 % | 950 ₩ |
| Saint Jean Groupe | | | 0,50 % | 0,13 € |
| Source Capital | | | 5,96 % | 1,15 $ |
| Truly International Holdings Ltd | | | 8,20 % | 0,01 HK$ |
| Trustmark Corp | | | 2,64 % | 0,13 $ |
| AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs | | | 8,85 % | 0,29 ZAR |
| BPL Ltd | | | 0,00 % | 5,00 ₹ |
| Camsing Healthcare Ltd | | | 0,00 % | 0,03 SGD |
| Cementos Molins SA | | | 2,00 % | 0,60 € |
| DB Financial Investment Co Ltd | | | 3,77 % | 480 ₩ |
| Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD | | | 6,80 % | 0,08 $ |
| Groupe Flo SA | | | 0,00 % | 12,10 € |
| Idsud | | | 0,00 % | 1,52 € |
| Investors Title Co | | | 0,81 % | 0,03 $ |
| Ipca Laboratories Ltd | | | 0,26 % | 0,13 ₹ |
| Jiangsu Hongtu High Technology Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |
| KS Energy Ltd | | | 0,00 % | 0,00 SGD |
| Kyoto Kimono Yuzen Holdings Co Ltd | | | 6,67 % | 30 ¥ |
| Liwe Española SA | | | 0,00 % | 0,50 € |
| Nafpaktos Textile Industry SA | | | 0,00 % | 0,15 € |
| NH Investment & Securities Co Ltd Pfd.Shs -1- Non-Voting | | | 6,96 % | 1.050 ₩ |
| Panasonic Energy India Co Ltd | | | 0,00 % | 3,50 ₹ |
| PJP Makrum SA | | | 8,56 % | 0,28 PLN |
| Raba Automotive Holding PLC | | | 0,00 % | 450,00 HUF |
| Raymond Industrial Ltd | | | 8,99 % | 0,06 HK$ |
| Shenzhen Agricultural Power Group Co Ltd Class A | | | 1,63 % | 0,05 CN¥ |
| Summit Financial Group Inc | | | 0,89 % | 0,06 $ |
| Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD | | | 6,33 % | 0,05 $ |
| The Eastern Co | | | 1,55 % | 0,07 $ |
| Velan Inc Shs Subord.Vtg. | | | 0,18 % | 0,13 CA$ |
| Western Asset Inv Grade Income Fund Inc | | | 4,94 % | 0,26 $ |