| CK Hutchison Holdings Ltd | | | 6,21 % | 0,38 HK$ |
| Autodesk Inc | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | | | 2,86 % | 0,36 € |
| Xcel Energy Inc | | | 3,31 % | 0,22 $ |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR | | | 7,01 % | 0,09 $ |
| China Merchants Port Holdings Co Ltd | | | 5,67 % | 0,05 HK$ |
| Sun Communities Inc | | | 3,04 % | 0,53 $ |
| Enerplus Corp | | | 1,85 % | 0,30 CA$ |
| Newcrest Mining Ltd | | | 0,00 % | 0,04 AU$ |
| American Vanguard Corp | | | 2,39 % | 0,05 $ |
| Life Storage Inc | | | 0,00 % | 0,39 $ |
| Clearfield Inc | | | 0,00 % | 0,35 $ |
| Commercial Metals Co | | | 1,47 % | 0,13 $ |
| Erie Indemnity Co Class A | | | 1,35 % | 0,14 $ |
| BlackRock Energy & Resources Trust | | | 8,70 % | 0,20 $ |
| Granite Construction Inc | | | 0,56 % | 0,07 $ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,10 % | 0,09 $ |
| Farmers & Merchants Bancorp Inc | | | 3,37 % | 0,04 $ |
| Urstadt Biddle Properties Inc | | | 0,00 % | 0,18 $ |
| K&S Corp Ltd | | | 4,44 % | 0,03 AU$ |
| Hingham Institution for Savings | | | 1,05 % | 0,14 $ |
| Texwinca Holdings Ltd | | | 2,38 % | 0,06 HK$ |
| Credit Suisse High Yield Bond | | | 9,21 % | 0,08 $ |
| Shun Tak Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,02 HK$ |
| Urstadt Biddle Properties Inc Class A | | | 0,00 % | 0,20 $ |
| Citizens & Northern Corp | | | 5,96 % | 0,24 $ |
| First Busey Corp | | | 4,37 % | 0,24 $ |
| Great Southern Bancorp Inc | | | 2,67 % | 0,06 $ |
| Instal Krakow SA | | | 6,87 % | 0,25 PLN |
| Preformed Line Products Co | | | 0,63 % | 0,15 $ |
| Superior Industries International Inc | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| Advanced Systems Automation Ltd | | | 0,00 % | 0,97 SGD |
| BRC Asia Ltd | | | 5,06 % | 0,07 SGD |
| Carlsberg Brewery Malaysia Bhd | | | 4,60 % | 0,05 MYR |
| Chuang's Consortium International Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| Genting Plantations Bhd | | | 2,90 % | 0,02 MYR |
| Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd | | | 2,80 % | 0,50 ₹ |
| Hengyuan Refining Co Bhd | | | 0,00 % | 0,03 MYR |
| HiTech Group Australia Ltd | | | 5,41 % | 0,02 AU$ |
| Hwa Hong Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,01 SGD |
| Invesco Insured Municipal Income Trust | | | 7,70 % | 0,07 $ |
| Izumi Co Ltd | | | 2,94 % | 5 ¥ |
| Khind Holdings Bhd | | | 4,15 % | 0,07 MYR |
| Magnus Concordia Group Ltd | | | 0,00 % | 0,02 HK$ |
| MNRB Holdings Bhd | | | 2,35 % | 0,07 MYR |
| O S Co Ltd | | | 0,00 % | 5.999.232 ¥ |
| Rave Restaurant Group Inc | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| Ryoyo Ryosan Holdings Inc | | | 2,77 % | 10 ¥ |
| SBC Corp Bhd | | | 0,00 % | 0,01 MYR |
| Sewon Precision Industry Co Ltd | | | 2,15 % | 50 ₩ |
| Steamships Trading Co Ltd | | | 2,48 % | 0,06 AU$ |
| Ta Ann Holdings Bhd | | | 8,12 % | 0,02 MYR |
| Uni-Select Inc | | | 0,00 % | 0,03 CA$ |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd | | | 0,81 % | 0,28 ₹ |