| GE Aerospace | | | 0,78 % | 0,22 $ |
| Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | | | 6,02 % | 0,02 $ |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | | | 0,74 % | 0,03 CA$ |
| CubeSmart | | | 5,40 % | 0,28 $ |
| Marriott International Inc Class A | | | 1,15 % | 0,05 $ |
| Ingredion Inc | | | 2,46 % | 0,07 $ |
| American Financial Group Inc | | | 2,51 % | 0,08 $ |
| Gabelli Dividend & Income Trust | | | 7,41 % | 0,09 $ |
| Virtus Total Return Fund Inc. | | | 10,35 % | 0,05 $ |
| GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | | | 8,33 % | 0,14 $ |
| Innergex Renewable Energy Inc | | | 2,67 % | 0,08 CA$ |
| Gabelli Utility Trust | | | 11,49 % | 0,06 $ |
| Ethan Allen Interiors Inc | | | 5,97 % | 0,15 $ |
| Gabelli Global Utility & Income Trust | | | 7,65 % | 0,10 $ |
| Lakeland Financial Corp | | | 3,73 % | 0,08 $ |
| S&T Bancorp Inc | | | 4,00 % | 0,28 $ |
| EIDP Inc $3.50 Series Cumulative Preferred Stock | | | 6,12 % | 0,88 $ |
| Stadlauer Malzfabrik AG | | | 1,82 % | 0,80 € |
| Tata Elxsi Ltd | | | 1,42 % | 2,75 ₹ |
| Tata Investment Corp Ltd | | | 0,45 % | 8,00 ₹ |
| Eclat Textile Co Ltd | | | 3,83 % | 0,41 NT$ |
| EIDP Inc $4.50 Series Cumulative Preferred Stock | | | 6,57 % | 1,13 $ |
| First Bancorp | | | 2,39 % | 0,17 $ |
| Havells India Ltd | | | 0,62 % | 0,06 ₹ |
| Kearny Financial Corp | | | 7,51 % | 0,04 $ |
| Lewis Group Ltd | | | 8,97 % | 0,74 ZAR |
| National Australia Bank Ltd ADR | | | 5,07 % | 0,32 $ |
| PT Delta Djakarta Tbk | | | 13,77 % | 7,00 IDR |
| Sinochem Equipment Technology (Qingdao) Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| Sinopec Oilfield Service Corp Class H | | | 0,00 % | 0,02 CN¥ |
| Able Global Bhd | | | 4,23 % | 0,01 MYR |
| Caihong Display Devices Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,21 CN¥ |
| Fujian Funeng Co Ltd Class A | | | 3,26 % | 0,03 CN¥ |
| Genting Malaysia Bhd | | | 4,85 % | 0,02 MYR |
| Great Taipei Gas Corp | | | 3,96 % | 0,75 NT$ |
| Haidemenos SA | | | 0,00 % | 0,04 € |
| IFCA MSC Bhd | | | 5,00 % | 0,01 MYR |
| Industrias Bachoco SAB de CV ADR | | | 0,00 % | 0,30 $ |
| Ingersoll-Rand (India) Ltd | | | 2,11 % | 3,00 ₹ |
| JTEKT India Ltd | | | 0,44 % | 0,25 ₹ |
| LMW Ltd | | | 0,48 % | 15,00 ₹ |
| Melbourne Enterprises Ltd | | | 6,29 % | 0,50 HK$ |
| Midas Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,00 SGD |
| Minerva Knitwear SA Registered Shares | | | 0,00 % | 0,06 € |
| Mycron Steel Bhd | | | 0,00 % | 0,07 MYR |
| N.Ververis Moda Bagno SA | | | 0,97 % | 0,02 € |
| Nam Liong Global Corp | | | 1,66 % | 0,38 NT$ |
| Nampak Ltd 6% PRF PERPETUAL ZAR 2 | | | 17,14 % | 0,06 ZAR |
| Noranda Income Fund | | | 0,00 % | 0,09 CA$ |
| Panasonic Energy India Co Ltd | | | 0,00 % | 3,00 ₹ |
| PT Fast Food Indonesia Tbk | | | 0,00 % | 2,01 IDR |
| PT Goodyear Indonesia Tbk | | | 0,00 % | 23,40 IDR |
| PT Indospring Tbk | | | 4,90 % | 0,30 IDR |
| PT Rig Tenders Indonesia Tbk | | | 0,00 % | 50,00 IDR |
| Sato Foods Co Ltd | | | 1,65 % | 9 ¥ |
| Sinkang Industries Co Ltd | | | 1,24 % | 1,11 NT$ |
| Sinopec Oilfield Service Corp Class A | | | 0,00 % | 0,02 CN¥ |
| Taitien Electronics Co Ltd | | | 5,31 % | 1,08 NT$ |
| Taiwan Mask Corp | | | 4,86 % | 1,36 NT$ |
| Te Chang | | | 9,03 % | 0,27 NT$ |
| TIL Ltd | | | 0,00 % | 0,35 ₹ |