| Air Products & Chemicals Inc | | | 2,72 % | 0,32 $ |
| Universal Corp | | | 6,00 % | 0,42 $ |
| Heineken NV | | | 3,18 % | 0,24 € |
| CRH PLC | | | 1,82 % | 0,23 € |
| Cofinimmo SA/NV | | | 10,49 % | 7,08 € |
| Banco Santander SA ADR | | | 3,92 % | 0,09 $ |
| Groupe Bruxelles Lambert SA | | | 7,43 % | 1,59 € |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc | | | 2,69 % | 0,12 $ |
| YPF SA ADR | | | 0,00 % | 2,77 $ |
| Masco Corp | | | 1,97 % | 0,20 $ |
| Dorchester Minerals LP | | | 11,44 % | 0,48 $ |
| Oberbank AG | | | 1,64 % | 0,21 € |
| TKH Group NV NLDR | | | 4,55 % | 0,31 € |
| Biolase Inc | | | 0,00 % | 114,85 $ |
| F&C Investment Trust | | | 1,57 % | 0,02 £ |
| J M AB | | | 2,28 % | 1,75 SEK |
| Meridian Bioscience Inc | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| CRH PLC ADR | | | 1,83 % | 0,23 $ |
| BKS Bank AG | | | 2,50 % | 0,20 € |
| OEM International AB Class B | | | 1,24 % | 0,31 SEK |
| Bank Fur Tirol und Vorarlberg AG | | | 0,63 % | 0,26 € |
| Bolsa de Comercio de Santiago | | | 9,29 % | 0 CLP |
| Cross-Harbour (Holdings) Ltd | | | 10,67 % | 0,10 HK$ |
| Fabryki Mebli Forte SA | | | 0,00 % | 0,24 € |
| Farmer Bros Co | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| Highlight Event and Entertainment AG | | | 0,00 % | 1,36 CHF |
| Tipco Foods (Thailand) PLC | | | 1,93 % | 0,10 ฿ |
| Tipco Foods (Thailand) PLC Shs Foreign Registered | | | 3,19 % | 0,10 ฿ |
| Bancorp 34 Inc | | | 0,00 % | 0,19 $ |
| Century Sunshine Group Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,94 HK$ |
| Charoong Thai Wire & Cable PCL | | | 1,80 % | 0,60 ฿ |
| Citigold Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,20 £ |
| Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP | | | 3,10 % | 0,00 £ |
| Fidelity Magellan Fund | | | 0,06 % | 0,03 $ |
| Gaumont | | | 0,00 % | 0,60 € |
| Grand Canal Land PCL | | | 3,05 % | 0,12 ฿ |
| Hydraulique P B SA | | | 0,00 % | 1,00 € |
| Invesco S&P Global Water Index ETF | | | 0,98 % | 0,37 $ |
| Planetree International Development Ltd | | | 0,00 % | 0,03 HK$ |
| S & P Syndicate PCL | | | 7,14 % | 0,06 ฿ |
| Seafco PCL | | | 1,50 % | 0,05 ฿ |
| Sing Investments & Finance Ltd | | | 5,75 % | 0,06 SGD |
| SSH Communications Security Oyj | | | 0,00 % | 0,29 € |
| Syn Mun Kong Insurance PCL | | | 0,00 % | 0,24 ฿ |
| Waterco Ltd | | | 2,30 % | 0,07 AU$ |
| Y T Realty Group Ltd | | | 0,00 % | 0,02 HK$ |