| OMV AG | | | 10,91 % | 0,44 € |
| CK Hutchison Holdings Ltd | | | 5,02 % | 1,42 HK$ |
| Royal Bank of Canada | | | 3,75 % | 0,28 CA$ |
| Michelin | | | 4,39 % | 0,30 € |
| Jack Henry & Associates Inc | | | 1,34 % | 0,05 $ |
| Kongsberg Gruppen ASA | | | 0,69 % | 0,50 NOK |
| Odfjell SE Class A | | | 25,00 % | 2,00 NOK |
| Oshkosh Corp | | | 2,17 % | 0,07 $ |
| Gabelli Dividend & Income Trust | | | 7,77 % | 0,09 $ |
| SEB SA | | | 3,79 % | 0,24 € |
| Gabelli Utility Trust | | | 12,12 % | 0,06 $ |
| Sherritt International Corp | | | 0,00 % | 0,03 CA$ |
| CPH Group AG Namen-Akt. -A- | | | 3,13 % | 1,35 CHF |
| Odfjell SE Class B | | | 22,82 % | 2,00 NOK |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | | | 0,00 % | 0,30 ₪ |
| Gabelli Global Utility & Income Trust | | | 7,72 % | 0,10 $ |
| Gurit Holding AG Registered Shares | | | 2,60 % | 0,05 CHF |
| Deceuninck NV | | | 3,89 % | 0,24 € |
| Metalurgica Gerdau SA | | | 5,39 % | 0,24 R$ |
| Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Dis | | | 5,62 % | 15,00 € |
| Kennametal Inc | | | 4,19 % | 0,09 $ |
| Sanderson Farms Inc | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| StarTek Inc | | | 0,00 % | 0,36 $ |
| Bourrelier Group | | | 6,47 % | 0,26 € |
| Candriam Equities L Australia Class C AUD Dis | | | 4,54 % | 13,50 AU$ |
| Timberland Bancorp Inc | | | 3,46 % | 0,08 $ |
| Anhui Heli Co Ltd Class A | | | 3,28 % | 0,06 CN¥ |
| Birlik Mensucat Ticaret Ve Sanayi AS | | | 0,00 % | 0,08 TRY |
| Boutique Newcity PCL | | | 1,64 % | 1,00 ฿ |
| CCL Products (India) Ltd | | | 0,82 % | 0,13 € |
| Cheng De Lolo Co Ltd Class A | | | 4,56 % | 0,05 CN¥ |
| Chiang Mai Ram Medical Business PCL | | | 3,76 % | 0,01 ฿ |
| Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou Cert Of Inv (CCI) | | | 3,84 % | 2,90 € |
| Fuji Offset Plates Manufacturing Ltd | | | 2,38 % | 0,01 SGD |
| I.C.C.International PCL | | | 2,00 % | 0,64 ฿ |
| InnoTek Ltd | | | 5,06 % | 0,01 SGD |
| Kingland Technology Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| Ko Yo Chemical (Group) Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| Long Yuan Construction Group Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,05 CN¥ |
| Nation Group (Thailand) PCL | | | 0,00 % | 0,01 ฿ |
| Netas Telekomuenikasyon AS | | | 0,00 % | 0,04 TRY |
| Nissan Medical Industries Ltd | | | 7,14 % | 0,61 ₪ |
| Northeast Indiana Bancorp Inc | | | 4,04 % | 0,08 $ |
| O.C.C. PCL | | | 0,94 % | 0,45 ฿ |
| Ocean Glass PCL | | | 5,28 % | 4,23 ฿ |
| Oi SA ADR | | | 84,81 % | 320,57 $ |
| OUE Ltd | | | 2,15 % | 0,02 SGD |
| Prakit Holdings PCL | | | 6,25 % | 0,64 ฿ |
| Primetech SA | | | 0,00 % | 1,24 PLN |
| Saha Pathanapibul PCL | | | 4,07 % | 0,35 ฿ |
| Shandong Chenming Paper Holdings Ltd Class B | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| Shenzhen Nanshan Power Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,27 CN¥ |
| Sichuan Swellfun Co Ltd Class A | | | 1,86 % | 0,10 CN¥ |
| Sundaram Brake Linings Ltd | | | 0,25 % | 5,00 ₹ |
| Thai Wacoal PCL | | | 2,93 % | 1,10 ฿ |
| Tien Liang BioTech Co Ltd | | | 1,27 % | 0,42 NT$ |
| Wheels India Ltd | | | 1,91 % | 1,25 ₹ |