| Mercedes-Benz Group AG | | | 9,43 % | 1,50 € |
| W.P. Carey Inc | | | 6,35 % | 0,45 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 4,75 % | 0,10 CA$ |
| Agree Realty Corp | | | 4,11 % | 0,49 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 5,95 % | 0,12 $ |
| Cameco Corp | | | 0,16 % | 0,04 CA$ |
| Chubb Ltd | | | 1,31 % | 0,23 $ |
| Volvo AB Class B | | | 2,73 % | 16,75 SEK |
| Vermilion Energy Inc | | | 3,71 % | 0,17 CA$ |
| Exchange Income Corp | | | 4,84 % | 0,10 CA$ |
| Acadian Timber Corp | | | 6,52 % | 0,07 CA$ |
| Equity Residential | | | 3,91 % | 0,44 $ |
| Peyto Exploration & Development Corp | | | 8,81 % | 0,14 CA$ |
| Getty Realty Corp | | | 5,99 % | 0,46 $ |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | | | 0,62 % | 0,01 $ |
| Superior Plus Corp | | | 10,93 % | 0,19 CA$ |
| Pacific Basin Shipping Ltd | | | 3,76 % | 0,03 $ |
| Pizza Pizza Royalty Corp | | | 7,06 % | 0,07 CA$ |
| Saab AB Class B | | | 0,72 % | 0,23 SEK |
| Koninklijke DSM NV | | | 0,00 % | 0,71 € |
| Koninklijke Bam Groep NV | | | 4,65 % | 0,24 € |
| Nokian Tyres PLC | | | 7,06 % | 0,23 € |
| Barco NV | | | 4,15 % | 0,21 € |
| Eurobank Ergasias Services And Holdings SA | | | 4,92 % | 540,00 € |
| Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | | | 8,30 % | 0,43 $ |
| Brambles Ltd | | | 2,81 % | 0,11 AU$ |
| JB Hi Fi Ltd | | | 3,19 % | 0,04 AU$ |
| Thermador Groupe SA | | | 2,93 % | 1,20 € |
| Obsidian Energy Ltd | | | 0,00 % | 2,38 CA$ |
| PCM Fund | | | 11,90 % | 0,09 $ |
| Avanza Bank Holding AB | | | 5,23 % | 0,40 SEK |
| Franklin Universal Trust | | | 6,76 % | 0,04 $ |
| Murray Income Trust PLC | | | 4,65 % | 0,05 £ |
| Parkland Corp | | | 4,25 % | 0,06 CA$ |
| Sims Ltd | | | 2,46 % | 0,45 AU$ |
| CES Energy Solutions Corp | | | 1,49 % | 0,01 CA$ |
| NCC AB Class B | | | 4,94 % | 15,50 SEK |
| Franklin Limited Duration Income Trust | | | 11,23 % | 0,09 $ |
| Lycopodium Ltd | | | 6,99 % | 0,05 AU$ |
| Richards Packaging Income Fund | | | 4,33 % | 0,09 CA$ |
| Morguard Real Estate Investment Trust | | | 4,20 % | 0,08 CA$ |
| PIMCO Strategic Income Fund | | | 8,07 % | 0,07 $ |
| Shinhan Financial Group Co Ltd ADR | | | 4,01 % | 0,83 $ |
| Downer EDI Ltd | | | 3,09 % | 0,11 AU$ |
| Eniro Group AB | | | 8,79 % | 669,02 SEK |
| NCC AB Class A | | | 4,95 % | 15,50 SEK |
| Clime Capital Ltd | | | 6,75 % | 0,01 AU$ |
| DATA Communications Management Corp | | | 0,00 % | 8,98 CA$ |
| EQT Holdings Ltd | | | 3,45 % | 0,18 AU$ |
| Huangshan Novel Co Ltd Class A | | | 5,34 % | 0,09 CN¥ |
| Insignia Financial Ltd | | | 5,62 % | 0,11 AU$ |
| Logistec Corp | | | 0,75 % | 0,03 CA$ |
| Logistec Corp Class A | | | 0,73 % | 0,03 CA$ |
| Ngai Hing Hong Co Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| Satsuma Pharmaceuticals Inc Ordinary Shares | | | 0,00 % | 3,96 $ |
| Xiamen Faratronic Co Ltd Class A | | | 1,63 % | 0,25 CN¥ |
| Zhuhai Huafa Properties Co Ltd Class A | | | 5,32 % | 0,03 CN¥ |