| Mercedes-Benz Group AG | | | 10,05 % | 1,50 € |
| W.P. Carey Inc | | | 6,49 % | 0,45 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 5,27 % | 0,10 CA$ |
| Agree Realty Corp | | | 4,33 % | 0,49 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 6,25 % | 0,12 $ |
| Cameco Corp | | | 0,21 % | 0,04 CA$ |
| Chubb Ltd | | | 1,33 % | 0,23 $ |
| Volvo AB Class B | | | 2,81 % | 16,75 SEK |
| Vermilion Energy Inc | | | 3,77 % | 0,17 CA$ |
| Exchange Income Corp | | | 4,68 % | 0,10 CA$ |
| Acadian Timber Corp | | | 6,49 % | 0,07 CA$ |
| Equity Residential | | | 3,78 % | 0,44 $ |
| Peyto Exploration & Development Corp | | | 8,66 % | 0,14 CA$ |
| Getty Realty Corp | | | 6,15 % | 0,46 $ |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | | | 12,23 % | 0,01 $ |
| Superior Plus Corp | | | 2,81 % | 0,19 CA$ |
| Pacific Basin Shipping Ltd | | | 5,26 % | 0,03 $ |
| Saab AB Class B | | | 0,71 % | 0,23 SEK |
| Pizza Pizza Royalty Corp | | | 7,12 % | 0,07 CA$ |
| Koninklijke DSM NV | | | 0,00 % | 0,71 € |
| Koninklijke Bam Groep NV | | | 4,65 % | 0,24 € |
| Nokian Tyres PLC | | | 7,61 % | 0,23 € |
| Barco NV | | | 4,72 % | 0,21 € |
| Eurobank Ergasias Services And Holdings SA | | | 4,18 % | 540,00 € |
| Brambles Ltd | | | 2,73 % | 0,11 AU$ |
| GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd | | | 1,41 % | 14,00 ₹ |
| Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | | | 7,91 % | 0,43 $ |
| JB Hi Fi Ltd | | | 2,84 % | 0,04 AU$ |
| Thermador Groupe SA | | | 2,98 % | 1,20 € |
| Obsidian Energy Ltd | | | 0,00 % | 2,38 CA$ |
| PCM Fund | | | 12,45 % | 0,09 $ |
| Avanza Bank Holding AB | | | 4,29 % | 0,40 SEK |
| Franklin Universal Trust | | | 7,02 % | 0,04 $ |
| Murray Income Trust PLC | | | 4,89 % | 0,05 £ |
| Parkland Corp | | | 4,32 % | 0,06 CA$ |
| Sims Ltd | | | 2,66 % | 0,45 AU$ |
| NCC AB Class B | | | 5,00 % | 15,50 SEK |
| CES Energy Solutions Corp | | | 1,26 % | 0,01 CA$ |
| Franklin Limited Duration Income Trust | | | 11,46 % | 0,09 $ |
| Lycopodium Ltd | | | 7,91 % | 0,05 AU$ |
| Richards Packaging Income Fund | | | 4,47 % | 0,09 CA$ |
| Morguard Real Estate Investment Trust | | | 4,40 % | 0,08 CA$ |
| Clime Capital Ltd | | | 6,79 % | 0,01 AU$ |
| PIMCO Strategic Income Fund | | | 8,24 % | 0,07 $ |
| Shinhan Financial Group Co Ltd ADR | | | 4,62 % | 0,83 $ |
| Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | | | 0,00 % | 250 ₩ |
| DL Holdings Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting | | | 4,99 % | 4.620 ₩ |
| Downer EDI Ltd | | | 3,17 % | 0,11 AU$ |
| Eniro Group AB | | | 9,30 % | 669,02 SEK |
| Insignia Financial Ltd | | | 5,22 % | 0,11 AU$ |
| LG Corp | | | 4,04 % | 548 ₩ |
| NCC AB Class A | | | 4,91 % | 15,50 SEK |
| AYS Ventures Bhd | | | 4,48 % | 0,10 MYR |
| Busan Industrial Co Ltd | | | 0,45 % | 250 ₩ |
| Daeho AL Co Ltd | | | 0,00 % | 30 ₩ |
| Daesung Microbiological Labs Co Ltd | | | 0,82 % | 75 ₩ |
| DATA Communications Management Corp | | | 0,00 % | 8,98 CA$ |
| DL Holdings Co Ltd | | | 2,78 % | 4.507 ₩ |
| Dongbu Corp | | | 7,86 % | 6.429 ₩ |
| Dongbu Corp Pfd Shs Non-Voting | | | 1,83 % | 7.071 ₩ |
| EQT Holdings Ltd | | | 3,46 % | 0,18 AU$ |
| Gaon Cable Co Ltd | | | 0,09 % | 555 ₩ |
| GS Engineering & Construction Corp | | | 7,18 % | 1.307 ₩ |
| Huangshan Novel Co Ltd Class A | | | 5,36 % | 0,09 CN¥ |
| Jeil Pharma Holdings Inc | | | 0,59 % | 393 ₩ |
| KG Chemical Corp | | | 2,88 % | 40 ₩ |
| LG Corp Pfd Shs Non-Voting | | | 5,33 % | 550 ₩ |
| Logistec Corp | | | 0,76 % | 0,03 CA$ |
| Logistec Corp Class A | | | 0,74 % | 0,03 CA$ |
| Ngai Hing Hong Co Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| Satsuma Pharmaceuticals Inc Ordinary Shares | | | 0,00 % | 3,96 $ |
| Speco Co Ltd | | | 0,00 % | 100 ₩ |
| STX Corp | | | 0,00 % | 141.045 ₩ |
| Taekyung BK | | | 2,97 % | 100 ₩ |
| Tcc Steel | | | 0,23 % | 55 ₩ |
| Xiamen Faratronic Co Ltd Class A | | | 1,67 % | 0,25 CN¥ |
| Zhuhai Huafa Properties Co Ltd Class A | | | 6,14 % | 0,03 CN¥ |