| Heidelberg Materials AG | | | 2,93 % | 1,15 € |
| Nemetschek SE | | | 0,49 % | 0,05 € |
| Royal Bank of Canada | | | 3,34 % | 0,36 CA$ |
| Yara International ASA | | | 1,57 % | 2,35 NOK |
| The Swatch Group AG | | | 3,68 % | 0,50 CHF |
| Williams-Sonoma Inc | | | 1,59 % | 0,10 $ |
| First Republic Bank | | | 3.417,72 % | 0,13 $ |
| The Swatch Group AG Bearer Shares | | | 3,61 % | 2,50 CHF |
| UBM Development AG | | | 5,47 % | 0,45 € |
| M.D.C. Holdings Inc | | | 3,41 % | 0,17 $ |
| Oshkosh Corp | | | 1,78 % | 0,10 $ |
| Virtus Total Return Fund Inc. | | | 10,26 % | 0,04 $ |
| Barco NV | | | 4,15 % | 0,31 € |
| Gabelli Dividend & Income Trust | | | 5,49 % | 0,09 $ |
| Elia Group SA/NV | | | 2,25 % | 1,24 € |
| Zions Bancorp NA | | | 3,34 % | 0,36 $ |
| GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | | | 8,28 % | 0,14 $ |
| Columbia Banking System Inc | | | 5,08 % | 0,14 $ |
| European Assets Trust PLC | | | 7,05 % | 0,00 £ |
| Mersen SA | | | 5,73 % | 0,63 € |
| Equity Commonwealth | | | 21,39 % | 0,21 $ |
| NSI NV | | | 7,70 % | 2,65 € |
| F&C Investment Trust | | | 1,42 % | 0,03 £ |
| Gabelli Utility Trust | | | 11,83 % | 0,06 $ |
| Romande Energie Holding SA | | | 3,16 % | 0,60 CHF |
| BNY Mellon High Yield Strategies Fund | | | 8,17 % | 0,03 $ |
| Anglo American PLC ADR | | | 2,80 % | 0,48 $ |
| VSE Corp | | | 0,39 % | 0,03 $ |
| BKS Bank AG | | | 2,38 % | 0,22 € |
| Gabelli Global Utility & Income Trust | | | 7,52 % | 0,10 $ |
| Orapi SA | | | 0,00 % | 0,10 € |
| Orrstown Financial Services Inc | | | 2,46 % | 0,20 $ |
| Bank Fur Tirol und Vorarlberg AG | | | 0,71 % | 0,28 € |
| Bank of Marin Bancorp | | | 4,52 % | 0,06 $ |
| UMS Integration Ltd | | | 4,00 % | 0,01 SGD |
| CDW Holding Ltd | | | 9,28 % | 0,01 $ |
| Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine | | | 4,17 % | 2,55 € |
| Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd | | | 21,87 % | 0,01 $ |
| Ko Yo Chemical (Group) Ltd | | | 0,00 % | 0,02 HK$ |
| Nanyang Holdings Ltd | | | 2,78 % | 0,35 HK$ |
| Nuveen Multi-Market Income Fund | | | 5,37 % | 0,04 $ |
| Pegasus International Holdings Ltd | | | 2,47 % | 0,01 HK$ |
| Sing Tao News Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,03 HK$ |
| Xiwang Foodstuffs Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |