| CVS Health Corp | | | 6,00 % | 0,06 $ |
| Lowe's Companies Inc | | | 1,69 % | 0,08 $ |
| Bank OZK | | | 3,74 % | 0,03 $ |
| Yum Brands Inc | | | 2,02 % | 0,15 $ |
| Alimentation Couche-Tard Inc | | | 0,90 % | 0,01 CA$ |
| Foot Locker Inc | | | 6,99 % | 0,13 $ |
| Vodafone Group PLC ADR | | | 8,69 % | 0,87 $ |
| Bank of New York Mellon Corp | | | 2,42 % | 0,24 $ |
| HDFC Bank Ltd ADR | | | 1,08 % | 0,05 $ |
| Fondak A | | | 1,58 % | 1,61 € |
| Cogeco Communications Inc | | | 5,56 % | 0,08 CA$ |
| Dorchester Minerals LP | | | 10,87 % | 0,47 $ |
| PIMCO Income Strategy Fund II | | | 11,71 % | 0,14 $ |
| Cohu Inc | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| PIMCO Income Strategy Fund | | | 11,73 % | 0,15 $ |
| Carlo Gavazzi Holding AG Registered Shares | | | 3,81 % | 7,00 CHF |
| PT Hexindo Adiperkasa Tbk | | | 14,89 % | 17,00 IDR |
| Cogeco Inc Shs Subord.voting | | | 6,40 % | 0,07 CA$ |
| Plusfonds A | | | 1,40 % | 1,13 € |
| China Life Insurance Co Ltd ADR repr Class H | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| Ramelius Resources Ltd | | | 2,31 % | 0,00 AU$ |
| CONVEST 21 VL A (EUR) | | | 1,27 % | 0,12 € |
| Johnson Electric Holdings Ltd | | | 5,38 % | 0,04 $ |
| Fondis A | | | 1,27 % | 0,29 € |
| POSCO Holdings Inc | | | 3,85 % | 2.500 ₩ |
| NÜRNBERGER Euroland ARTIFICAL A | | | 2,88 % | 0,66 € |
| CTS Corp | | | 0,31 % | 0,03 $ |
| Fondra A | | | 1,60 % | 1,52 € |
| Inventec Corp | | | 3,03 % | 0,98 NT$ |
| KCC Corp | | | 3,42 % | 1.188 ₩ |
| Octopus AIM VCT | | | 10,14 % | 0,03 £ |
| PT Adhi Karya (Persero) Tbk | | | 0,00 % | 8,24 IDR |
| Attica Publications SA | | | 0,00 % | 0,02 € |
| China Ecotek Corp | | | 5,22 % | 1,60 NT$ |
| Chung Hwa Pulp Corp | | | 1,40 % | 0,65 NT$ |
| CT UK High Income Trust PLC | | | 5,86 % | 0,01 £ |
| CT UK High Income Trust PLC B Share | | | 6,33 % | 0,01 £ |
| Datang International Power Generation Co Ltd Class A | | | 0,26 % | 0,12 CN¥ |
| Fondak P | | | 1,57 % | 2,58 € |
| Gol Linhas Aereas Inteligentes SA | | | 0,00 % | 0,35 R$ |
| Heitech Padu Bhd | | | 0,00 % | 0,07 MYR |
| Honda India Power Products Ltd | | | 0,51 % | 4,00 ₹ |
| Inzone Group Co Ltd Class A | | | 0,58 % | 0,03 CN¥ |
| Kedge Construction Co Ltd | | | 5,41 % | 0,36 NT$ |
| Kindom Development Co Ltd | | | 3,63 % | 0,41 NT$ |
| Konka Group Co Ltd Class B | | | 0,00 % | 0,03 HK$ |
| Krasnyj Octyabr PJSC | | | 0,02 % | 1,58 RUB |
| O-Bank Co Ltd | | | 4,51 % | 0,25 NT$ |
| Penpower Technology Ltd | | | 2,49 % | 0,97 NT$ |
| Pro-Hawk Corp | | | 4,43 % | 1,87 NT$ |
| Przedsiebiorstwo Komunalne AQUA SA | | | 0,00 % | 0,62 PLN |
| PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk | | | 0,00 % | 1,14 IDR |
| San Lien Technology Corp | | | 3,19 % | 0,53 NT$ |
| Shenzhen Huakong Seg Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,20 CN¥ |
| Shuang-Bang Industrial Corp | | | 2,23 % | 0,23 NT$ |
| Teco Electro Devices Co Ltd | | | 1,83 % | 1,30 NT$ |
| Ton Yi Industrial Corp | | | 2,03 % | 0,52 NT$ |
| Trade-Van Information Services Co Ltd | | | 3,33 % | 0,99 NT$ |
| Walsin Technology Corp | | | 2,19 % | 2,40 NT$ |
| Zojirushi Corp | | | 1,87 % | 3 ¥ |