| McCormick & Co Inc | | | 2,42 % | 0,10 $ |
| Freehold Royalties Ltd | | | 8,71 % | 0,50 CA$ |
| Royal Gold Inc | | | 1,02 % | 0,07 $ |
| Energy Transfer LP | | | 7,41 % | 0,09 $ |
| BP Prudhoe Bay Royalty Trust | | | 0,00 % | 2,01 $ |
| McCormick & Co Inc | | | 2,43 % | 0,10 $ |
| Balchem Corp | | | 0,53 % | 0,09 $ |
| Gentex Corp | | | 2,24 % | 0,05 $ |
| SEI Investments Co | | | 1,14 % | 0,06 $ |
| Bird Construction Inc | | | 3,06 % | 0,03 CA$ |
| Erie Indemnity Co Class A | | | 1,49 % | 0,40 $ |
| New World Development Co Ltd | | | 7,15 % | 0,68 HK$ |
| Encore Wire Corp | | | 0,01 % | 0,02 $ |
| CVB Financial Corp | | | 4,21 % | 0,09 $ |
| Murray Income Trust PLC | | | 4,46 % | 0,05 £ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,28 % | 0,13 $ |
| CT Private Equity Trust PLC | | | 6,03 % | 0,02 £ |
| Urstadt Biddle Properties Inc | | | 0,00 % | 0,21 $ |
| Choice Hotels International Inc | | | 0,89 % | 0,15 $ |
| TCW Strategic Income | | | 5,30 % | 0,09 $ |
| Republic Bancorp Inc Class A | | | 2,56 % | 0,09 $ |
| 360 Capital Mortgage REIT | | | 11,98 % | 0,15 AU$ |
| Climb Global Solutions Inc | | | 0,66 % | 0,14 $ |
| Mackenzie Master LP | | | 19,27 % | 0,91 CA$ |
| Urstadt Biddle Properties Inc Class A | | | 0,00 % | 0,23 $ |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | | | 4,67 % | 0,07 $ |
| Beasley Broadcast Group Inc Class A | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| Preformed Line Products Co | | | 0,56 % | 0,20 $ |
| Superior Industries International Inc | | | 0,00 % | 0,16 $ |
| Albion Crown VCT PLC | | | 5,46 % | 0,01 £ |
| Chuang's Consortium International Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| Citra Nusa Holdings Bhd | | | 0,00 % | 0,02 MYR |
| Kin Yat Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,02 HK$ |
| Moya Holdings Asia Ltd | | | 0,00 % | 0,01 SGD |
| Northern 3 VCT | | | 5,00 % | 0,02 £ |
| RF Capital Group Inc | | | 0,00 % | 6,25 CA$ |
| Riverview Rubber Estates Bhd | | | 3,55 % | 0,05 MYR |
| Rock Field Co Ltd | | | 1,88 % | 6 ¥ |
| Safety Godown Co Ltd | | | 3,30 % | 0,02 HK$ |
| Starlite Holdings Ltd | | | 16,67 % | 0,02 HK$ |
| Zicom Group Ltd | | | 0,00 % | 0,00 AU$ |