| Banco Santander SA | | | 4,45 % | 0,09 € |
| PostNL NV | | | 5,44 % | 0,47 € |
| Geberit AG | | | 2,35 % | 4,00 CHF |
| Graco Inc | | | 1,25 % | 0,06 $ |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | | | 1,37 % | 27,50 CHF |
| West Pharmaceutical Services Inc | | | 0,27 % | 0,07 $ |
| Healthcare Realty Trust Inc | | | 7,22 % | 4,75 $ |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | | | 1,38 % | 275,00 CHF |
| Swedish Match AB | | | 0,00 % | 0,25 SEK |
| Banque Cantonale Vaudoise | | | 4,99 % | 0,70 CHF |
| Warehouses De Pauw SA | | | 5,13 % | 0,12 € |
| Alfa Laval AB | | | 1,60 % | 1,56 SEK |
| Television Francaise 1 SA | | | 7,24 % | 0,85 € |
| EFG International AG | | | 8,47 % | 0,30 CHF |
| Vastned Retail NV Common | | | 13,79 % | 2,60 € |
| Van de Velde NV | | | 7,68 % | 1,80 € |
| Fagerhult Group AB | | | 3,00 % | 0,36 SEK |
| Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc | | | 0,54 % | 0,03 € |
| L E Lundbergforetagen AB Class B | | | 0,82 % | 2,13 SEK |
| Compagnie du Bois Sauvage SA | | | 3,42 % | 8,80 € |
| IVF hartmann Holding AG | | | 2,24 % | 0,81 CHF |
| Walliser Kantonalbank | | | 3,41 % | 1,50 CHF |
| Monro Inc | | | 4,09 % | 0,03 $ |
| Volksbank Vorarlberg e Gen | | | 2,28 % | 0,87 € |
| Orapi SA | | | 0,00 % | 0,24 € |
| Catena AB | | | 1,75 % | 5,00 SEK |
| Ependion AB | | | 0,97 % | 1,67 SEK |
| Exel Composites Oyj | | | 24,03 % | 0,05 € |
| Keskisuomalainen Oyj Class A | | | 8,36 % | 0,75 € |
| Svedbergs Group AB Ordinary Shares - Class B | | | 2,23 % | 1,80 SEK |
| Baillie Gifford Japanese Fund ClassB Inc | | | 0,01 % | 0,00 £ |
| Belreca NV | | | 0,00 % | 1,95 € |
| M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc | | | 0,06 % | 0,00 £ |
| AdUX SA | | | 0,00 % | 1,49 € |
| Banque Cantonale du Jura SA | | | 4,02 % | 1,05 CHF |
| Excelsior Capital Limited | | | 2,22 % | 0,03 AU$ |
| Insight Select Income Fund | | | 4,90 % | 0,29 $ |
| Ste Immo et d'Exp de l'Hotel Majestic SA | | | 7,50 % | 64,00 € |
| Value8 NV | | | 3,13 % | 0,38 € |