| Wacker Chemie AG | | | 3,85 % | 2,00 € |
| Bank of Montreal | | | 4,89 % | 0,68 CA$ |
| Coterra Energy Inc Ordinary Shares | | | 3,51 % | 0,03 $ |
| PORR AG | | | 5,17 % | 0,03 € |
| CapitaLand Ascendas REIT Units | | | 5,56 % | 0,03 SGD |
| Sartorius Stedim Biotech SA | | | 0,38 % | 0,03 € |
| Nokia Oyj ADR | | | 2,98 % | 0,58 $ |
| North European Oil Royalty Trust | | | 13,06 % | 0,80 $ |
| Betsson AB Class B | | | 5,24 % | 0,17 SEK |
| Regency Centers Corp | | | 3,75 % | 0,66 $ |
| Mapletree Logistics Trust | | | 6,44 % | 0,01 SGD |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | | | 6,75 % | 0,45 HK$ |
| Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting | | | 51,90 % | 0,04 CA$ |
| First Real Estate Investment Trust | | | 9,87 % | 0,02 SGD |
| First Real Estate Investment Trust | | | 9,87 % | 0,02 SGD |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 7,72 % | 0,02 $ |
| Arcadis NV | | | 1,34 % | 0,32 € |
| Bridgemarq Real Estate Services Inc | | | 8,95 % | 0,10 CA$ |
| Kudelski SA | | | 0,00 % | 0,60 CHF |
| Cineplex Inc | | | 0,00 % | 0,10 CA$ |
| APG SGA SA | | | 5,58 % | 8,00 CHF |
| ComfortDelGro Corp Ltd | | | 4,95 % | 0,05 SGD |
| Idacorp Inc | | | 3,37 % | 0,30 $ |
| Lonking Holdings Ltd | | | 5,37 % | 0,11 HK$ |
| Cousins Properties Inc | | | 4,18 % | 0,37 $ |
| ESR LOGOS REIT | | | 8,24 % | 0,01 SGD |
| Haw Par Corp Ltd | | | 3,72 % | 0,13 SGD |
| Starhill Global Real Estate Investment Trust | | | 7,25 % | 0,01 SGD |
| Compagnie d Entreprises CFE SA | | | 6,57 % | 0,80 € |
| Ellsworth Growth and Income Fund Ltd | | | 5,63 % | 0,08 $ |
| Ag Growth International Inc | | | 1,22 % | 0,14 CA$ |
| China Power International Development Ltd | | | 4,36 % | 0,07 CN¥ |
| Vifor Pharma AG | | | 0,00 % | 0,50 CHF |
| Heartland Express Inc | | | 0,74 % | 2,02 $ |
| Invesco Financial Preferred ETF | | | 7,24 % | 0,12 $ |
| Lee & Man Chemical Co Ltd | | | 7,51 % | 0,04 HK$ |
| Rogers Sugar Inc | | | 6,47 % | 0,04 CA$ |
| UOB-Kay Hian Holdings Ltd | | | 5,86 % | 0,11 SGD |
| BOK Financial Corp | | | 2,07 % | 0,20 $ |
| China Aviation Oil (Singapore) Corp Ltd | | | 2,98 % | 0,02 SGD |
| FP Newspapers Inc | | | 0,00 % | 0,11 CA$ |
| Henan Zhongfu Industrial Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| Hiap Hoe Ltd | | | 1,32 % | 0,01 SGD |
| Hotel Properties Ltd | | | 1,12 % | 0,05 SGD |
| Hotel Royal Ltd | | | 1,41 % | 0,04 SGD |
| I Kloukinas-I Lappas SA | | | 0,00 % | 0,20 € |
| IPC Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,02 SGD |
| Jiangxi Hongcheng Environment Co Ltd | | | 4,66 % | 0,04 CN¥ |
| McChip Resources Inc | | | 5,00 % | 0,05 CA$ |
| Ningbo Energy Group Co Ltd Class A | | | 3,86 % | 0,04 CN¥ |
| Ningbo Yunsheng Co Ltd Class A | | | 0,72 % | 0,04 CN¥ |
| Prudential PLC ADR | | | 2,54 % | 0,46 $ |
| PTB Group Ltd | | | 0,00 % | 0,03 AU$ |
| Shanghai Jinfeng Wine Co Ltd Class A | | | 0,91 % | 0,11 CN¥ |