| Procter & Gamble Co | | | 2,48 % | 0,40 $ |
| Main Street Capital Corp | | | 7,16 % | 0,13 $ |
| Colgate-Palmolive Co | | | 2,29 % | 0,20 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 5,20 % | 0,13 CA$ |
| Tanger Inc | | | 3,33 % | 0,19 $ |
| NNN REIT Inc | | | 5,96 % | 0,38 $ |
| General Dynamics Corp | | | 2,17 % | 0,35 $ |
| ONEOK Inc | | | 3,85 % | 0,20 $ |
| Clorox Co | | | 3,04 % | 0,46 $ |
| Northland Power Inc | | | 6,55 % | 0,09 CA$ |
| Vermilion Energy Inc | | | 3,28 % | 0,19 CA$ |
| UniGlobal | | | 1,41 % | 0,86 € |
| Acadian Timber Corp | | | 6,69 % | 0,07 CA$ |
| Exchange Income Corp | | | 4,58 % | 0,13 CA$ |
| Marsh & McLennan Companies Inc | | | 1,54 % | 0,20 $ |
| Northwest Natural Holding Co | | | 5,00 % | 0,40 $ |
| Peyto Exploration & Development Corp | | | 8,66 % | 0,15 CA$ |
| Cresud SACIF y A ADR | | | 7,54 % | 0,09 $ |
| Yamana Gold Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| California Water Service Group | | | 2,59 % | 0,15 $ |
| UniGlobal -net- | | | 1,28 % | 0,31 € |
| Superior Plus Corp | | | 2,84 % | 0,14 CA$ |
| Dividend Growth Split Corp A | | | 17,60 % | 0,10 CA$ |
| UniFavorit: Aktien | | | 1,24 % | 0,54 € |
| Pizza Pizza Royalty Corp | | | 7,23 % | 0,08 CA$ |
| UniFavorit: Aktien -net- | | | 1,23 % | 0,52 € |
| Canoe EIT Income Fund | | | 7,78 % | 0,21 CA$ |
| Barings Corporate Investors | | | 7,92 % | 0,27 $ |
| Magellan Midstream Partners LP | | | 0,00 % | 0,35 $ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 14,51 % | 0,07 $ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 13,23 % | 0,04 $ |
| Diversified Healthcare Trust | | | 1,87 % | 0,35 $ |
| The Hongkong and Shanghai Hotels Ltd | | | 1,33 % | 0,07 HK$ |
| The Hongkong and Shanghai Hotels Ltd | | | 1,33 % | 0,07 HK$ |
| Life & Banc Split Corp - Class A | | | 13,71 % | 0,10 CA$ |
| UniEuroAktien | | | 1,55 % | 0,45 € |
| UniFonds | | | 1,43 % | 0,91 € |
| First National Financial Corp | | | 6,24 % | 0,11 CA$ |
| Alliance Resource Partners LP | | | 10,59 % | 0,35 $ |
| UniEuroRenta | | | 0,64 % | 2,01 € |
| UniSector: HighTech A | | | 1,10 % | 0,01 € |
| 1st Source Corp | | | 2,53 % | 0,15 $ |
| Matthews International Corp Class A | | | 3,92 % | 0,07 $ |
| Artis Real Estate Investment Trust | | | 8,13 % | 0,09 CA$ |
| Kaiser Aluminum Corp | | | 4,38 % | 0,24 $ |
| UniSector: BioPharma A | | | 1,62 % | 0,01 € |
| UniDynamicFonds: Global A | | | 1,18 % | 0,03 € |
| Plains All American Pipeline LP | | | 8,12 % | 0,45 $ |
| Westamerica Bancorp | | | 3,45 % | 0,35 $ |
| Cheniere Energy Partners LP | | | 6,07 % | 0,43 $ |
| Obsidian Energy Ltd | | | 0,00 % | 2,38 CA$ |
| Uni21.Jahrhundert -net- | | | 1,30 % | 0,01 € |
| UniOpti4 | | | 1,74 % | 0,90 € |
| Cromwell Property Group | | | 7,32 % | 0,02 AU$ |
| Park Lawn Corp | | | 0,87 % | 0,06 CA$ |
| UniAsiaPacific net A | | | 1,43 % | 0,86 € |
| UniDynamicFonds: Global -net- A | | | 1,19 % | 0,01 € |
| UniMarktführer A | | | 1,25 % | 0,68 € |
| Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement | | | 4,29 % | 0,10 CA$ |
| BTB Real Estate Investment Trust | | | 8,82 % | 0,07 CA$ |
| EnLink Midstream LLC | | | 3,66 % | 0,32 $ |
| Federated Hermes Inc Class B | | | 3,16 % | 0,24 $ |
| UniNachhaltig Aktien Europa A | | | 1,57 % | 0,80 € |
| Franklin Universal Trust | | | 6,96 % | 0,04 $ |
| Tompkins Financial Corp | | | 3,75 % | 0,34 $ |
| UniAsiaPacific A | | | 1,41 % | 1,13 € |
| UniFonds -net- | | | 1,42 % | 1,12 € |
| UniValueFonds: Global A | | | 1,50 % | 1,04 € |
| Blue Ribbon Income Fund | | | 5,74 % | 0,09 CA$ |
| UniRenta | | | 2,21 % | 0,45 € |
| Parkland Corp | | | 4,24 % | 0,11 CA$ |
| UniEM Global A | | | 1,49 % | 0,37 € |
| Brompton Split Banc Corp Ordinary Shares - Class A | | | 11,95 % | 0,07 CA$ |
| Crestwood Equity Partners LP | | | 0,00 % | 6,35 $ |
| Global Partners LP | | | 6,12 % | 0,49 $ |
| Invest Global | | | 1,29 % | 0,53 € |
| PHX Energy Services Corp | | | 8,44 % | 0,09 CA$ |
| UniDynamicFonds: Europa A | | | 1,52 % | 0,08 € |
| UniEuroRenta HighYield | | | 3,63 % | 1,87 € |
| CES Energy Solutions Corp | | | 1,23 % | 0,01 CA$ |
| TXNM Energy Inc | | | 3,45 % | 0,13 $ |
| UniEuroKapital Corporates A | | | 2,55 % | 1,88 € |
| UniEuroRenta Corporates A | | | 2,83 % | 2,02 € |
| Atlas Corp | | | 0,00 % | 0,48 $ |
| BCB Bancorp Inc | | | 5,70 % | 0,12 $ |
| Brookline Bancorp Inc | | | 4,66 % | 0,09 $ |
| Franklin Limited Duration Income Trust | | | 11,08 % | 0,08 $ |
| Richards Packaging Income Fund | | | 4,41 % | 0,09 CA$ |
| UniDynamicFonds: Europa -net- A | | | 1,53 % | 0,02 € |
| UniEuroKapital Corporates -net- A | | | 2,30 % | 1,79 € |
| Brompton Lifeco Split Corp Ordinary Shares - Class A | | | 10,74 % | 0,06 CA$ |
| CI Financial Corp | | | 3,26 % | 0,17 CA$ |
| MassMutual Participation Investors | | | 8,79 % | 0,25 $ |
| UniEuroRenta EmergingMarkets | | | 3,43 % | 3,00 € |
| UniMarktführer -net- A | | | 1,28 % | 0,63 € |
| UniNachhaltig Aktien Europa net A | | | 1,58 % | 0,70 € |
| Bank of Marin Bancorp | | | 4,33 % | 0,07 $ |
| Cargojet Inc | | | 1,24 % | 0,07 CA$ |
| DCP Midstream LP | | | 0,00 % | 0,60 $ |
| Dime Community Bancshares Inc | | | 3,19 % | 0,14 $ |
| Enviri Corp | | | 0,00 % | 0,20 $ |
| Morguard Real Estate Investment Trust | | | 4,36 % | 0,08 CA$ |
| Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Co Ltd | | | 11,80 % | 0,84 HK$ |
| Genesis Energy LP | | | 6,37 % | 0,32 $ |
| K-Bro Linen Inc | | | 3,45 % | 0,09 CA$ |
| Martin Midstream Partners LP | | | 0,62 % | 0,75 $ |
| OceanFirst Financial Corp | | | 4,44 % | 0,20 $ |
| SouthState Corp | | | 2,25 % | 0,17 $ |
| UniEuropaRenta A | | | 1,63 % | 1,59 € |
| UniKapital -net- | | | 1,92 % | 1,36 € |
| UniRenta Osteuropa A | | | 2,27 % | 2,65 € |
| UniReserve: Euro A | | | 2,61 % | 23,76 € |
| UniReserve: Euro-Corporates | | | 2,48 % | 2,47 € |
| UniSector: BasicIndustries A | | | 1,52 % | 0,01 € |
| UniValueFonds: Europa A | | | 2,54 % | 0,99 € |
| UniValueFonds: Global -net- A | | | 1,50 % | 0,83 € |
| Canfor Pulp Products Inc | | | 0,00 % | 0,12 CA$ |
| CPT Global Ltd | | | 0,00 % | 0,02 AU$ |
| Daiseki Co Ltd | | | 2,14 % | 5 ¥ |
| DigiPlus Interactive Corp | | | 0,66 % | 0,05 PHP |
| Gamehost Inc | | | 5,83 % | 0,07 CA$ |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN | | | 1,35 % | 0,38 € |
| Nachhaltig Global Mittelhessen | | | 1,47 % | 0,83 € |
| Natural Resources Partners LP | | | 2,88 % | 0,53 $ |
| Peoples Financial Services Corp | | | 5,09 % | 0,19 $ |
| UniEuroRenta Real Zins -net- A | | | 1,65 % | 0,79 € |
| UniFavorit: Renten A | | | 2,15 % | 1,38 € |
| UniInstitutional Convertibles Protect EUR A | | | 0,70 % | 1,52 € |
| UniRenta EmergingMarkets A | | | 4,09 % | 2,23 € |
| UniReserve: USD A | | | 0,00 % | 32,37 $ |
| AEON DELIGHT Co Ltd | | | 2,06 % | 10 ¥ |
| AusGroup Ltd | | | 0,00 % | 0,01 SGD |
| BBV-Fonds-Union | | | 0,00 % | 1,40 € |
| Big Rock Brewery Inc | | | 0,00 % | 0,09 CA$ |
| Brompton Lifeco Split Corp PRF REDEEM 27/04/2029 CAD 10 | | | 6,08 % | 0,13 CA$ |
| Calumet Inc | | | 0,00 % | 0,45 $ |
| CTI Logistics Ltd | | | 5,79 % | 0,02 AU$ |
| DATA Communications Management Corp | | | 0,00 % | 8,98 CA$ |
| Evolve Transition Infrastructure LP | | | 0,00 % | 0,56 $ |
| FFI Holdings Ltd | | | 2,87 % | 0,11 AU$ |
| First Community Corp | | | 2,61 % | 0,08 $ |
| Fubon No 2 Real Estate Investment Trust | | | 3,40 % | 0,20 NT$ |
| Fuji Co Ltd | | | 1,50 % | 10 ¥ |
| GRP Ltd | | | 0,00 % | 0,10 SGD |
| Holly Energy Partners LP | | | 0,00 % | 0,38 $ |
| KCD-Union Nachhaltig RENTEN | | | 1,59 % | 1,65 € |
| Lake Shore Bancorp Inc | | | 5,37 % | 0,05 $ |
| Lakeland Bancorp Inc | | | 4,32 % | 0,09 $ |
| Nippon Accommodations Fund Inc | | | 3,93 % | 7.231 ¥ |
| Noel Gifts International Ltd | | | 12,09 % | 0,02 SGD |
| Platinum Capital Limited | | | 4,27 % | 0,05 AU$ |
| Precious Metals and Mining Trust | | | 6,56 % | 0,10 CA$ |
| Raffles Education Ltd | | | 0,00 % | 0,02 SGD |
| Saferoads Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,05 AU$ |
| Singapura Finance Ltd | | | 2,94 % | 0,07 SGD |
| Tze Shin International Co Ltd | | | 9,98 % | 0,39 NT$ |
| U-Best Innovative Technology Co Ltd | | | 0,00 % | 0,42 NT$ |
| UniEuroKapital - net - | | | 0,62 % | 1,18 € |
| UniEuroRenta Corporates M | | | 3,00 % | 486,89 € |
| UniEuroRenta Real Zins A | | | 1,63 % | 0,93 € |
| UniInstitutional Global Corporate Bonds | | | 3,38 % | 2,20 € |
| UniInstitutional Short Term Credit | | | 4,53 % | 2,36 € |
| UniReserve: Euro M | | | 2,83 % | 482,74 € |
| UniValueFonds: Europa -net- A | | | 2,19 % | 0,83 € |