| Microsoft Corp | | | 0,78 % | 0,13 $ |
| IBM Corp | | | 3,14 % | 0,55 $ |
| Exxon Mobil Corp | | | 3,20 % | 0,42 $ |
| Chevron Corp | | | 4,33 % | 0,68 $ |
| Archer-Daniels Midland Co | | | 3,49 % | 0,14 $ |
| Target Corp | | | 3,00 % | 0,17 $ |
| Eli Lilly and Co | | | 0,58 % | 0,49 $ |
| S&P Global Inc | | | 0,75 % | 0,23 $ |
| RTX Corp | | | 2,01 % | 0,39 $ |
| Emerson Electric Co | | | 1,93 % | 0,34 $ |
| Honeywell International Inc | | | 2,19 % | 0,30 $ |
| Rollins Inc | | | 1,40 % | 0,01 $ |
| Moodys Corp | | | 0,74 % | 0,10 $ |
| American Electric Power Co Inc | | | 3,75 % | 0,41 $ |
| Norfolk Southern Corp | | | 2,13 % | 0,34 $ |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | | | 3,57 % | 1 ¥ |
| Sonoco Products Co | | | 3,90 % | 0,27 $ |
| Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion SA | | | 10,76 % | 0,08 € |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 25,16 % | 0,10 CA$ |
| Jack Henry & Associates Inc | | | 1,20 % | 0,09 $ |
| Atmos Energy Corp | | | 2,28 % | 0,34 $ |
| Hawaiian Electric Industries Inc | | | 0,00 % | 0,31 $ |
| Rockwell Automation Inc | | | 1,84 % | 0,29 $ |
| The Scotts Miracle Gro Co Class A | | | 2,99 % | 0,13 $ |
| Marathon Oil Corp | | | 1,69 % | 0,24 $ |
| Exelon Corp | | | 3,78 % | 0,53 $ |
| Elecnor SA | | | 2,39 % | 0,05 € |
| Spok Holdings Inc | | | 8,26 % | 0,25 $ |
| Calamos Strategic Total Return Fund | | | 6,98 % | 0,05 $ |
| Vulcan Materials Co | | | 0,71 % | 0,25 $ |
| Curtiss-Wright Corp | | | 0,24 % | 0,08 $ |
| Canadian Banc Corp Class A | | | 14,75 % | 0,05 CA$ |
| Aryzta AG | | | 0,00 % | 0,11 CHF |
| United States Steel Corp | | | 0,52 % | 0,05 $ |
| Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | | | 9,75 % | 0,10 $ |
| Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20 | | | 16,83 % | 0,31 CA$ |
| DNP Select Income Fund | | | 8,04 % | 0,07 $ |
| CenterPoint Energy Inc | | | 2,82 % | 0,19 $ |
| NXG Cushing Midstream Energy Fund | | | 14,02 % | 0,23 $ |
| Olin Corp | | | 1,92 % | 0,20 $ |
| Chemed Corp | | | 0,33 % | 0,12 $ |
| Calamos Convertible & High Income Fund | | | 9,93 % | 0,09 $ |
| MSA Safety Inc | | | 1,22 % | 0,24 $ |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | | | 2,58 % | 9 ¥ |
| Calamos Global Total Return Fund | | | 8,00 % | 0,10 $ |
| Calamos Global Dynamic Income Fund | | | 8,42 % | 0,05 $ |
| Southside Bancshares Inc | | | 4,38 % | 0,24 $ |
| Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt | | | 7,79 % | 0,04 CA$ |
| Cinemark Holdings Inc | | | 0,00 % | 0,18 $ |
| Gorman-Rupp Co | | | 1,97 % | 0,11 $ |
| Otter Tail Corp | | | 2,34 % | 0,30 $ |
| Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19 | | | 14,06 % | 0,10 CA$ |
| PHX Minerals Inc Class A | | | 4,41 % | 0,04 $ |
| Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 | | | 5,39 % | 0,04 CA$ |
| Companhia Brasileira De Distribuicao ADR (Ordinary Shares) | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Barnes Group Inc | | | 1,37 % | 0,08 $ |
| Strategic Education Inc | | | 2,77 % | 0,75 $ |
| Travel+Leisure Co | | | 4,12 % | 0,04 $ |
| Crane Co | | | 0,54 % | 0,20 $ |
| Duro Felguera SA | | | 0,00 % | 0,62 € |
| America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class B | | | 2,86 % | 0,25 MX$ |
| America Movil SAB de CV Series L | | | 2,25 % | 0,25 MX$ |
| North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 | | | 9,12 % | 0,04 CA$ |
| Financial 15 Split Corp | | | 8,87 % | 0,04 CA$ |
| RPC Inc | | | 2,78 % | 0,04 $ |
| Plantronics Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Canaccord Genuity Group Inc | | | 3,44 % | 0,05 CA$ |
| Crane NXT Co | | | 1,15 % | 0,20 $ |
| Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19 | | | 5,59 % | 0,04 CA$ |
| Mercantile Bank Corp | | | 3,25 % | 0,01 $ |
| Microsoft Corp Cedear | | | 0,65 % | 0,03 $ |
| Park National Corp | | | 2,45 % | 0,94 $ |
| Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 7,67 % | 0,04 CA$ |
| Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 10,51 % | 0,11 CA$ |
| Wing Tai Holdings Ltd | | | 2,26 % | 0,04 SGD |
| Allspring Discovery All Cap Growth Fund - Class A | | | 0,00 % | 0,19 $ |
| Aspira Womens Health Inc | | | 0,00 % | 3,00 $ |
| Cementos Molins SA | | | 4,30 % | 0,11 € |
| Citizens Financial Services Inc | | | 3,30 % | 0,04 $ |
| Damartex | | | 0,00 % | 0,51 € |
| LegalZoom.com Inc | | | 0,00 % | 0,31 $ |
| Qualstar Corp | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| Schwab 1000 Index Fund | | | 1,15 % | 0,58 $ |
| Schwab S&P 500 Index Fund | | | 1,16 % | 0,24 $ |
| TDb Split Corp A | | | 20,07 % | 0,05 CA$ |
| TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19 | | | 5,24 % | 0,04 CA$ |