| Colgate-Palmolive Co | | | 2,09 % | 0,22 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 4,72 % | 0,13 CA$ |
| Tanger Inc | | | 3,26 % | 0,19 $ |
| General Dynamics Corp | | | 1,87 % | 0,38 $ |
| ONEOK Inc | | | 4,12 % | 0,21 $ |
| Clorox Co | | | 3,09 % | 0,50 $ |
| Morgan Stanley | | | 3,11 % | 0,05 $ |
| UniGlobal | | | 1,24 % | 1,18 € |
| MSC Industrial Direct Co Inc Class A | | | 4,19 % | 0,20 $ |
| Exchange Income Corp | | | 4,83 % | 0,13 CA$ |
| Acadian Timber Corp | | | 6,29 % | 0,07 CA$ |
| Northwest Natural Holding Co | | | 4,85 % | 0,42 $ |
| Pentair PLC | | | 0,93 % | 0,18 $ |
| Peyto Exploration & Development Corp | | | 8,60 % | 0,12 CA$ |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | | | 2,63 % | 0,01 $ |
| Lennar Corp Class A | | | 1,15 % | 0,04 $ |
| Superior Plus Corp | | | 10,93 % | 0,14 CA$ |
| UniGlobal -net- | | | 1,25 % | 0,58 € |
| Pizza Pizza Royalty Corp | | | 6,87 % | 0,08 CA$ |
| UniFavorit: Aktien -net- | | | 1,25 % | 0,08 € |
| UniFavorit: Aktien | | | 1,21 % | 0,18 € |
| Alliant Energy Corp | | | 3,14 % | 0,19 $ |
| Canoe EIT Income Fund | | | 7,98 % | 0,10 CA$ |
| Magellan Midstream Partners LP | | | 4,83 % | 0,36 $ |
| Dividend Growth Split Corp A | | | 16,90 % | 0,10 CA$ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 14,33 % | 0,07 $ |
| Revvity Inc | | | 0,24 % | 0,07 $ |
| Barings Corporate Investors | | | 8,14 % | 0,27 $ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 11,98 % | 0,04 $ |
| Life & Banc Split Corp - Class A | | | 13,71 % | 0,10 CA$ |
| UniFonds | | | 1,55 % | 0,73 € |
| UniEuroAktien | | | 1,58 % | 1,02 € |
| Alliance Resource Partners LP | | | 10,98 % | 0,38 $ |
| Timbercreek Financial Corp | | | 8,44 % | 0,07 CA$ |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | | | 4,18 % | 0,36 $ |
| UniSector: HighTech A | | | 1,22 % | 0,01 € |
| Kaiser Aluminum Corp | | | 4,05 % | 0,24 $ |
| UniEuroRenta | | | 1,72 % | 1,63 € |
| Artis Real Estate Investment Trust | | | 7,43 % | 0,09 CA$ |
| Hang Lung Properties Ltd | | | 10,75 % | 0,51 HK$ |
| UniSector: BioPharma A | | | 1,53 % | 0,06 € |
| Plains All American Pipeline LP | | | 7,58 % | 0,46 $ |
| UniDynamicFonds: Global A | | | 1,27 % | 0,15 € |
| Obsidian Energy Ltd | | | 0,00 % | 1,05 CA$ |
| Uni21.Jahrhundert -net- | | | 1,31 % | 0,04 € |
| UniAsiaPacific net A | | | 1,36 % | 0,74 € |
| UniMarktführer A | | | 1,31 % | 0,38 € |
| UniDynamicFonds: Global -net- A | | | 1,29 % | 0,05 € |
| UniValueFonds: Global A | | | 1,45 % | 0,66 € |
| Westamerica Bancorp | | | 3,35 % | 0,35 $ |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR | | | 4,41 % | 0,44 $ |
| UniAsiaPacific A | | | 1,39 % | 0,92 € |
| UniFonds -net- | | | 1,51 % | 0,97 € |
| UniOpti4 | | | 1,72 % | 0,67 € |
| Federated Hermes Inc Class B | | | 3,11 % | 0,24 $ |
| Franklin Universal Trust | | | 6,73 % | 0,04 $ |
| Parkland Corp | | | 4,07 % | 0,11 CA$ |
| UniEuropa Mid&Small Caps | | | 1,56 % | 0,15 € |
| UniNachhaltig Aktien Europa A | | | 1,53 % | 1,01 € |
| Brompton Split Banc Corp Ordinary Shares - Class A | | | 11,62 % | 0,07 CA$ |
| Crestwood Equity Partners LP | | | 9,10 % | 6,75 $ |
| Global Partners LP | | | 6,26 % | 0,49 $ |
| Invest Global | | | 1,27 % | 0,41 € |
| PHX Energy Services Corp | | | 8,53 % | 0,04 CA$ |
| UniDynamicFonds: Europa A | | | 1,50 % | 0,65 € |
| UniEM Global A | | | 1,44 % | 0,24 € |
| Capital Clean Energy Carriers Corp | | | 3,20 % | 2,87 $ |
| CES Energy Solutions Corp | | | 1,58 % | 0,01 CA$ |
| UniRenta | | | 1,90 % | 0,35 € |
| Brookline Bancorp Inc | | | 4,80 % | 0,09 $ |
| Franklin Limited Duration Income Trust | | | 11,23 % | 0,08 $ |
| Lennar Corp Class B | | | 1,22 % | 0,04 $ |
| UniEuroRenta HighYield | | | 3,37 % | 1,03 € |
| UniNachhaltig Aktien Europa net A | | | 1,52 % | 0,28 € |
| CI Financial Corp | | | 3,61 % | 0,05 CA$ |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 3,04 % | 0,03 $ |
| MassMutual Participation Investors | | | 8,55 % | 0,25 $ |
| UniDynamicFonds: Europa -net- A | | | 1,51 % | 0,30 € |
| UniEM Fernost A | | | 1,39 % | 1,86 € |
| UniEuroKapital Corporates -net- A | | | 2,27 % | 0,64 € |
| UniEuroKapital Corporates A | | | 2,51 % | 0,72 € |
| UniEuroRenta Corporates A | | | 2,78 % | 1,91 € |
| UniMarktführer -net- A | | | 1,34 % | 0,33 € |
| Brompton Lifeco Split Corp Ordinary Shares - Class A | | | 10,02 % | 0,08 CA$ |
| DCP Midstream LP | | | 2,06 % | 0,60 $ |
| Dime Community Bancshares Inc | | | 3,24 % | 0,14 $ |
| Hang Lung Group Ltd | | | 8,40 % | 0,54 HK$ |
| UniKapital -net- | | | 1,80 % | 1,32 € |
| UniRenta Corporates | | | 3,39 % | 3,06 € |
| Bank of Marin Bancorp | | | 4,59 % | 0,08 $ |
| Enviri Corp | | | 0,00 % | 0,20 $ |
| Genesis Energy LP | | | 5,12 % | 0,35 $ |
| K-Bro Linen Inc | | | 3,65 % | 0,09 CA$ |
| Morguard Real Estate Investment Trust | | | 4,21 % | 0,08 CA$ |
| OceanFirst Financial Corp | | | 4,37 % | 0,20 $ |
| Sigma Healthcare Ltd | | | 0,53 % | 0,03 AU$ |
| Star Group LP | | | 6,06 % | 0,07 $ |
| UniEuropaRenta A | | | 1,58 % | 1,20 € |
| UniEuroRenta EmergingMarkets | | | 3,26 % | 2,90 € |
| UniReserve: Euro A | | | 2,57 % | 12,24 € |
| UniReserve: Euro-Corporates | | | 2,43 % | 0,04 € |
| UniReserve: USD A | | | 0,00 % | 12,15 $ |
| UniSector: BasicIndustries A | | | 1,48 % | 0,13 € |
| UniValueFonds: Europa A | | | 2,41 % | 0,96 € |
| UniValueFonds: Global -net- A | | | 1,49 % | 0,52 € |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN | | | 1,27 % | 0,45 € |
| Martin Midstream Partners LP | | | 0,50 % | 0,75 $ |
| Nachhaltig Global Mittelhessen | | | 0,01 % | 1,16 € |
| Natural Resources Partners LP | | | 3,09 % | 0,54 $ |
| Strategic Equity Capital PLC | | | 1,08 % | 0,00 £ |
| The European Smaller Companies Trust PLC | | | 2,77 % | 0,06 £ |
| UniEM Osteuropa A | | | 0,00 % | 9,45 € |
| UniEuroKapital | | | 1,05 % | 2,14 € |
| UniEuroRenta Real Zins -net- A | | | 1,62 % | 0,43 € |
| UniFavorit: Renten A | | | 2,14 % | 0,17 € |
| UniInstitutional Global Corporate Bonds | | | 2,69 % | 2,40 € |
| UniRenta EmergingMarkets A | | | 3,99 % | 2,35 € |
| UniRenta Osteuropa A | | | 42.666,67 % | 0,36 € |
| BBV-Fonds-Union | | | 0,00 % | 1,50 € |
| Brompton Lifeco Split Corp PRF REDEEM 27/04/2029 CAD 10 | | | 6,25 % | 0,13 CA$ |
| Calumet Inc | | | 0,00 % | 0,45 $ |
| Canfor Pulp Products Inc | | | 0,00 % | 0,01 CA$ |
| DATA Communications Management Corp | | | 0,00 % | 8,98 CA$ |
| Global X Active Global Fixed Income ETF | | | 5,57 % | 0,06 CA$ |
| Holly Energy Partners LP | | | 9,08 % | 0,40 $ |
| KCD-Union Nachhaltig RENTEN | | | 1,69 % | 1,27 € |
| Lake Shore Bancorp Inc | | | 5,35 % | 0,05 $ |
| Lakeland Bancorp Inc | | | 4,32 % | 0,04 $ |
| Lion Asiapac Ltd | | | 0,00 % | 0,05 SGD |
| Nufarm Ltd | | | 2,37 % | 0,14 AU$ |
| Peapack Gladstone Financial Corp | | | 0,60 % | 0,05 $ |
| Peoples Financial Services Corp | | | 5,22 % | 0,19 $ |
| Precious Metals and Mining Trust | | | 6,19 % | 0,10 CA$ |
| Santak Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,01 SGD |
| SouthState Corp | | | 2,19 % | 0,17 $ |
| UniEuroKapital - net - | | | 0,63 % | 1,03 € |
| UniEuroRenta Corporates M | | | 2,91 % | 459,66 € |
| UniEuroRenta Real Zins A | | | 1,59 % | 0,56 € |
| UniInstitutional Convertibles Protect EUR A | | | 0,70 % | 1,31 € |
| UniInstitutional Short Term Credit | | | 4,36 % | 1,35 € |
| UniReserve: Euro M | | | 2,76 % | 252,33 € |
| UniValueFonds: Europa -net- A | | | 2,10 % | 0,87 € |