| McCormick & Co Inc | | | 2,14 % | 0,12 $ |
| SFL Corp Ltd | | | 10,03 % | 0,30 $ |
| PetroChina Co Ltd Class H | | | 8,27 % | 0,12 CN¥ |
| Royal Gold Inc | | | 1,04 % | 0,08 $ |
| Prosegur Compania De Seguridad SA | | | 6,95 % | 0,02 € |
| Camden Property Trust | | | 3,51 % | 0,45 $ |
| Kilroy Realty Corp | | | 5,19 % | 0,35 $ |
| McCormick & Co Inc | | | 2,12 % | 0,12 $ |
| WW International Inc | | | 0,00 % | 0,18 $ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 14,33 % | 0,07 $ |
| Gentex Corp | | | 1,53 % | 0,06 $ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 12,15 % | 0,04 $ |
| Bank of Communications Co Ltd Class H | | | 6,71 % | 0,09 HK$ |
| Newcrest Mining Ltd | | | 10,69 % | 0,15 AU$ |
| LXP Industrial Trust | | | 5,50 % | 0,18 $ |
| American Eagle Outfitters Inc | | | 2,46 % | 0,10 $ |
| abrdn Australia Equity Fund Inc | | | 10,67 % | 0,20 $ |
| Tootsie Roll Industries Inc | | | 1,21 % | 0,08 $ |
| Kite Realty Group Trust | | | 4,03 % | 0,06 $ |
| China Resources Beer (Holdings) Co Ltd | | | 2,63 % | 0,13 HK$ |
| Encore Wire Corp | | | 0,03 % | 0,02 $ |
| Great Eagle Holdings Ltd | | | 7,57 % | 0,17 HK$ |
| Commercial Metals Co | | | 1,33 % | 0,12 $ |
| Real Estate Credit Investments Limited | | | 9,33 % | 0,07 £ |
| China Yuchai International Ltd | | | 3,22 % | 0,10 $ |
| Urstadt Biddle Properties Inc | | | 3,02 % | 0,22 $ |
| Horizon Bancorp (IN) | | | 3,94 % | 0,02 $ |
| Choice Hotels International Inc | | | 0,82 % | 0,19 $ |
| Huabao International Holdings Ltd | | | 0,25 % | 0,09 HK$ |
| Lycopodium Ltd | | | 7,09 % | 0,20 AU$ |
| Ridley Corp Ltd | | | 3,62 % | 0,04 AU$ |
| AMP Ltd | | | 2,82 % | 0,14 AU$ |
| Prestal Holdings Ltd | | | 24,69 % | 0,18 AU$ |
| REA Group Ltd | | | 0,88 % | 0,10 AU$ |
| Challenger Ltd | | | 4,42 % | 0,08 AU$ |
| Kowloon Development Co Ltd | | | 5,17 % | 0,18 HK$ |
| PetroChina Co Ltd Class A | | | 5,26 % | 0,12 CN¥ |
| Sinopec Kantons Holdings Ltd | | | 5,40 % | 0,01 HK$ |
| Urstadt Biddle Properties Inc Class A | | | 0,00 % | 0,24 $ |
| abrdn UK Smaller Companies Growth Trust PLC | | | 2,36 % | 0,01 £ |
| Bank of Communications Co Ltd Class A | | | 5,19 % | 0,08 CN¥ |
| Cross-Harbour (Holdings) Ltd | | | 6,16 % | 0,06 HK$ |
| Duck Creek Technologies Inc Ordinary Shares | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| E-L Financial Corp Ltd | | | 1,14 % | 0,13 CA$ |
| McMillan Shakespeare Ltd | | | 10,52 % | 0,11 AU$ |
| Republic Bancorp Inc Class A | | | 2,34 % | 0,13 $ |
| Seek Ltd | | | 1,29 % | 0,05 AU$ |
| SRP Groupe SA | | | 0,00 % | 0,02 £ |
| Superior Industries International Inc | | | 0,00 % | 0,16 $ |
| 5G Networks Ltd | | | 14,34 % | 0,07 AU$ |
| Ark Restaurants Corp | | | 6,75 % | 1,00 $ |
| Australian Ethical Investment Ltd | | | 2,11 % | 0,01 AU$ |
| Hua Yin International Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,03 HK$ |
| Insignia Financial Ltd | | | 5,69 % | 0,04 AU$ |
| Lian Beng Group Ltd | | | 1,51 % | 0,01 SGD |
| Lippo China Resources Ltd | | | 0,00 % | 0,10 HK$ |
| Logistec Corp | | | 0,75 % | 0,04 CA$ |
| Logistec Corp Class A | | | 0,73 % | 0,04 CA$ |
| Man Yue Technology Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| Midland Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,38 HK$ |
| MPower Group Ltd | | | 0,00 % | 0,01 AU$ |
| Multifield International Holdings Ltd | | | 4,82 % | 0,02 HK$ |
| PRO-PAC Packaging Ltd | | | 0,00 % | 0,03 AU$ |
| Royale Home Holdings Ltd | | | 2,25 % | 0,01 HK$ |
| Shenwan Hongyuan (HK) Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| Tao Heung Holdings Ltd | | | 12,90 % | 0,07 HK$ |