| The Home Depot Inc | | | 2,26 % | 0,25 $ |
| Hercules Capital Inc | | | 9,65 % | 0,22 $ |
| iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | | | 2,99 % | 0,15 € |
| Deutsche Beteiligungs AG | | | 4,12 % | 1,32 € |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | | | 4,47 % | 0,12 € |
| iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | | | 3,62 % | 0,00 € |
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | | | 5,70 % | 0,00 € |
| iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | | | 1,95 % | 0,19 € |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | | | 1,32 % | 0,16 € |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | | | 3,05 % | 0,23 € |
| Sonic Healthcare Ltd | | | 3,83 % | 0,24 AU$ |
| iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis | | | 5,97 % | 0,00 € |
| iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis | | | 0,45 % | 0,00 € |
| iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | | | 1,62 % | 0,00 € |
| Southwest Airlines Co | | | 2,45 % | 0,00 $ |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | | | 2,67 % | 0,23 $ |
| Gerdau SA | | | 5,61 % | 0,05 R$ |
| iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | | | 2,38 % | 0,20 € |
| iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | | | 2,41 % | 0,00 € |
| iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | | | 2,77 % | 0,34 € |
| iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) | | | 0,67 % | 0,00 € |
| iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) | | | 1,48 % | 0,15 € |
| iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | | | 1,65 % | 0,19 € |
| Gabelli Equity Trust | | | 11,13 % | 0,13 $ |
| iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) | | | 1,52 % | 0,30 € |
| Ormat Technologies Inc | | | 0,61 % | 0,05 $ |
| Gold Fields Ltd ADR | | | 1,93 % | 0,10 $ |
| Gabelli Dividend & Income Trust | | | 5,43 % | 0,07 $ |
| Bancroft Fund | | | 7,55 % | 0,13 $ |
| GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | | | 8,13 % | 0,14 $ |
| Kronos Worldwide Inc | | | 1,72 % | 0,13 $ |
| CDA (Compagnie des Alpes) | | | 6,20 % | 0,71 € |
| Mativ Holdings Inc | | | 2,54 % | 0,15 $ |
| Axfood AB | | | 3,59 % | 2,97 SEK |
| ASX Ltd | | | 3,18 % | 0,89 AU$ |
| iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | | | 2,23 % | 0,00 € |
| Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | | | 16,40 % | 0,18 $ |
| Gabelli Utility Trust | | | 11,86 % | 0,05 $ |
| ESR LOGOS REIT | | | 8,10 % | 0,01 SGD |
| National CineMedia Inc | | | 0,00 % | 2,00 $ |
| General American Investors Company Inc 5.95% Cumulative Preferred Sto | | | 5,75 % | 0,37 $ |
| Gerdau SA | | | 5,06 % | 0,05 R$ |
| Miller Industries Inc | | | 1,15 % | 0,12 $ |
| Gabelli Convertible & Income Securities | | | 12,94 % | 0,12 $ |
| Hypothekarbank Lenzburg AG | | | 2,96 % | 110,00 CHF |
| Boral Ltd | | | 4,43 % | 0,07 AU$ |
| Gabelli Global Utility & Income Trust | | | 7,40 % | 0,10 $ |
| Metalurgica Gerdau SA | | | 12,40 % | 0,09 R$ |
| Compx International Inc | | | 4,02 % | 0,13 $ |
| EVT Ltd | | | 3,13 % | 0,14 AU$ |
| Metalurgica Gerdau SA | | | 12,43 % | 0,09 R$ |
| Pioneer Fund Class A | | | 0,61 % | 0,07 $ |
| Carlton Investments | | | 3,46 % | 0,30 AU$ |
| CH Offshore Ltd | | | 0,00 % | 0,01 SGD |
| Copam - Companhia Portuguesa de Amidos SA | | | 0,00 % | 1,34 € |
| Gabelli Global Deal Fund | | | 6,20 % | 0,32 $ |
| Karin Technology Holdings Ltd | | | 4,73 % | 0,05 HK$ |
| Penns Woods Bancorp Inc | | | 5,00 % | 0,20 $ |
| Reef Casino Trust | | | 6,86 % | 0,11 AU$ |
| Saunders International Ltd | | | 5,36 % | 0,01 AU$ |