| Shell PLC | | | 4,16 % | 0,45 $ |
| Reckitt Benckiser Group PLC | | | 4,05 % | 0,60 £ |
| Mowi ASA | | | 3,42 % | 0,50 NOK |
| Eni SpA | | | 6,92 % | 0,55 € |
| Polymetal International PLC | | | 0,00 % | 0,01 £ |
| Fidus Investment Corp | | | 12,85 % | 0,42 $ |
| Franco-Nevada Corp | | | 1,03 % | 0,06 $ |
| Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) | | | 4,12 % | 0,90 $ |
| Golar LNG Ltd | | | 2,67 % | 0,45 $ |
| BlackRock World Mining Trust PLC | | | 6,32 % | 0,07 £ |
| Mercury General Corp | | | 1,89 % | 0,61 $ |
| American International Group Inc | | | 2,06 % | 0,10 $ |
| Glencore PLC ADR | | | 2,47 % | 0,10 $ |
| Evolution Mining Ltd | | | 1,90 % | 0,01 AU$ |
| Perseus Mining Ltd | | | 1,69 % | 0,10 £ |
| Kapsch TrafficCom AG | | | 0,00 % | 0,40 € |
| HKT Trust and HKT Ltd | | | 7,94 % | 0,20 HK$ |
| Bancroft Fund | | | 7,55 % | 0,12 $ |
| COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co Ltd | | | 12,17 % | 0,02 HK$ |
| Mativ Holdings Inc | | | 2,54 % | 0,30 $ |
| Virtus Equity & Convertible Income Fund | | | 10,15 % | 0,28 $ |
| Hang Lung Properties Ltd | | | 11,04 % | 0,17 HK$ |
| Green Plains Inc | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Ansell Ltd | | | 1,84 % | 0,22 AU$ |
| Brinker International Inc | | | 0,00 % | 0,24 $ |
| GAMCO Global Gold Natural Resources & Income Trust 5 % Cum Pfd Shs Series -B- | | | 5,44 % | 0,31 $ |
| Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | | | 16,40 % | 0,18 $ |
| Accent Group Ltd | | | 5,56 % | 0,02 AU$ |
| Canadian Western Bank | | | 2,47 % | 0,18 CA$ |
| Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund | | | 16,90 % | 0,15 $ |
| Acanthe Developpement SA | | | 58,83 % | 0,06 € |
| Boyd Group Services Inc Ordinary Shares | | | 0,28 % | 0,04 CA$ |
| Navios Maritime Holdings Inc | | | 0,00 % | 0,60 $ |
| Principal Real Estate Income Fund | | | 14,58 % | 0,14 $ |
| BNY Mellon High Yield Strategies Fund | | | 8,05 % | 0,03 $ |
| Solvac SA | | | 6,84 % | 2,51 € |
| Sunland Group Ltd | | | 2.251,75 % | 0,02 AU$ |
| Dah Sing Banking Group Ltd | | | 7,09 % | 0,09 HK$ |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd | | | 3,44 % | 0,05 HK$ |
| OTC Markets Group Inc | | | 1,41 % | 0,06 $ |
| Enel Americas SA ADR | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| Gabelli Equity Trust Inc Cum Pfd Shs Series -H- | | | 5,30 % | 0,31 $ |
| Hang Lung Group Ltd | | | 8,46 % | 0,19 HK$ |
| Private Equity Holding AG | | | 1,45 % | 2,25 CHF |
| Societe Pour L'Informatique Industrielle | | | 0,75 % | 0,07 € |
| Actia group | | | 3,76 % | 0,07 € |
| Chow Sang Sang Holdings International Ltd | | | 8,32 % | 0,14 HK$ |
| Winox Holdings Ltd | | | 6,85 % | 0,03 HK$ |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond A EUR AD (D) | | | 2,22 % | 0,58 € |
| Amundi Funds - Latin America Equity A USD AD (D) | | | 3,81 % | 2,92 $ |
| Cafe de Coral Holdings Ltd | | | 6,77 % | 0,73 HK$ |
| Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund Class I | | | 5,27 % | 0,06 $ |
| Supply Network Ltd | | | 1,84 % | 0,05 AU$ |
| Virtus Divid, Interest & Prem | | | 9,59 % | 0,45 $ |
| Academies Australasia Group Ltd | | | 0,00 % | 0,02 AU$ |
| Amundi Funds - Cash EUR A2 EUR AD (D) | | | 3,37 % | 0,07 € |
| Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond A EUR AD (D) | | | 5,10 % | 1,78 € |
| Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond A USD AD (D) | | | 5,06 % | 1,96 $ |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A EUR AD (D) | | | 1,35 % | 2,41 € |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond A EUR AD (D) | | | 2,93 % | 0,24 € |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond I EUR AD (D) | | | 0,00 % | 33,23 € |
| Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond A EUR AD (D) | | | 0,90 % | 2,27 € |
| Amundi Funds - Euro High Yield Bond A EUR AD (D) | | | 3,49 % | 0,55 € |
| Amundi Funds - Euro High Yield Bond I EUR AD (D) | | | 4,39 % | 61,40 € |
| Amundi Funds - Euro Inflation Bond A EUR AD (D) | | | 0,00 % | 0,57 € |
| Amundi Funds - European Convertible Bond A EUR AD (D) | | | 0,02 % | 0,52 € |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond A USD AD (D) | | | 2,21 % | 0,04 $ |
| Amundi Funds - Global Bond A EUR AD (D) | | | 1,51 % | 3,41 € |
| Amundi Funds - Global Bond A USD AD (D) | | | 1,51 % | 0,49 $ |
| Amundi Funds - Global Corporate Bond A EUR AD (D) | | | 2,46 % | 2,68 € |
| Amundi Funds - Global Corporate Bond A USD AD (D) | | | 2,46 % | 2,27 $ |
| Amundi Funds - Global Inflation Short Duration Bond A EUR AD (D) | | | 0,00 % | 0,27 € |
| Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies Low Vol AE-D | | | 1,03 % | 0,47 € |
| Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies Low Vol AHU-D | | | 1,05 % | 0,56 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,16 % | 0,00 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| BCO Estado do Rio Grande do Sul SA | | | 3,79 % | 0,15 R$ |
| BCO Estado do Rio Grande do Sul SA | | | 2,83 % | 0,15 R$ |
| BCO Estado do Rio Grande do Sul SA Pfd Registered Shs -B- Series -B- | | | 4,41 % | 0,15 R$ |
| CCT Fortis Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,03 HK$ |
| City Chic Collective Ltd | | | 0,00 % | 0,02 AU$ |
| Dah Sing Financial Holdings Ltd | | | 9,99 % | 0,30 HK$ |
| Dodge & Cox Balanced Fund Class I | | | 2,68 % | 0,38 $ |
| Dodge & Cox Income Fund Class I | | | 4,21 % | 0,10 $ |
| Dodge & Cox Stock Fund Class I | | | 1,37 % | 0,47 $ |
| Hammond Power Solutions Inc Shs -A- Sub.Voting | | | 0,78 % | 0,05 CA$ |
| Hongkong Chinese Ltd | | | 3,51 % | 0,02 HK$ |
| Hui Xian Real Estate Investment Trust Reg S | | | 0,80 % | 0,12 CN¥ |
| ITC Properties Group Ltd | | | 0,00 % | 0,15 HK$ |
| Liu Chong Hing Investment Ltd | | | 6,75 % | 0,10 HK$ |
| Maca Ltd | | | 0,00 % | 0,05 AU$ |
| Man Yue Technology Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,02 HK$ |
| PBG SA | | | 8,58 % | 0,05 R$ |
| Valhi Inc | | | 0,90 % | 0,05 $ |
| Wing Tai Properties Ltd | | | 5,85 % | 0,04 HK$ |