Dividendenkalender 31. Januar 2014

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Am 31. Januar 2014 zahlen 362 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 362 Dividenden mit Zahltag am 31. Januar 2014

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	17.01.2014	31.01.2014	3,73 %	0,18 $
JPMorgan Chase & Co	02.01.2014	31.01.2014	1,81 %	0,38 $
LTC Properties Inc	21.01.2014	31.01.2014	5,37 %	0,17 $
Danaher Corp	26.12.2013	31.01.2014	0,89 %	0,03 $
Gladstone Commercial Corp	17.01.2014	31.01.2014	9,36 %	0,13 $
Stryker Corp	27.12.2013	31.01.2014	1,13 %	0,31 $
Gladstone Capital Corp	17.01.2014	31.01.2014	9,48 %	0,14 $
Gladstone Investment Corp	17.01.2014	31.01.2014	5,95 %	0,06 $
FS KKR Capital Corp	28.01.2014	31.01.2014	15,87 %	0,29 $
Annaly Capital Management Inc	27.12.2013	31.01.2014	13,47 %	0,30 $
Dynex Capital Inc	27.12.2013	31.01.2014	16,14 %	0,27 $
Orchid Island Capital Inc	23.01.2014	31.01.2014	18,17 %	0,90 $
Rithm Capital Corp	26.12.2014	31.01.2014	11,10 %	0,08 $
Rithm Capital Corp	26.12.2013	31.01.2014	11,10 %	0,25 $
Starwood Property Trust Inc	03.02.2014	31.01.2014	11,74 %	5,80 $
TransAlta Renewables Inc	30.12.2013	31.01.2014	0,00 %	0,06 CA$
Mid-America Apartment Communities Inc	13.01.2014	31.01.2014	4,68 %	0,73 $
The Toronto-Dominion Bank	02.01.2014	31.01.2014	2,66 %	0,43 CA$
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	13.01.2014	31.01.2014	11,64 %	0,08 $
State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	17.01.2014	31.01.2014	2,87 %	0,70 $
Edison International	27.12.2013	31.01.2014	4,47 %	0,36 $
C3.ai Inc	27.12.2013	31.01.2014	0,00 %	0,88 $
National Health Investors Inc	27.12.2013	31.01.2014	4,67 %	0,74 $
Gladstone Land Corp	17.01.2014	31.01.2014	6,48 %	0,03 $
Amadeus IT Group SA	31.01.2014	31.01.2014	3,42 %	0,24 €
Watsco Inc	13.01.2014	31.01.2014	3,76 %	0,40 $
Chubb Ltd	09.01.2014	31.01.2014	1,18 %	0,63 $
Chubb Ltd	13.01.2014	31.01.2014	1,18 %	0,63 $
EOG Resources Inc	15.01.2014	31.01.2014	2,87 %	0,19 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	13.01.2014	31.01.2014	20,94 %	0,18 $
Ambev SA ADR	15.01.2014	31.01.2014	3,65 %	0,10 $
Foot Locker Inc	15.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,20 $
Brookfield Renewable Partners LP	27.12.2013	31.01.2014	4,95 %	0,13 $
TC Energy Corp	27.12.2013	31.01.2014	3,59 %	0,46 CA$
MFA Financial Inc	27.12.2013	31.01.2014	15,82 %	0,20 $
Chimera Investment Corp	06.01.2014	31.01.2014	14,59 %	3,00 $
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	17.01.2014	31.01.2014	3,73 %	0,40 $
Humana Inc	27.12.2013	31.01.2014	0,90 %	0,27 $
Xerox Holdings Corp	27.12.2013	31.01.2014	3,92 %	0,06 $
abrdn Global Premier Property	22.01.2014	31.01.2014	12,25 %	0,15 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13.01.2014	31.01.2014	21,65 %	0,10 $
Carlyle Credit Income Fund	30.01.2014	31.01.2014	26,82 %	0,05 $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	20.12.2013	31.01.2014	1,02 %	0,98 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	22.01.2014	31.01.2014	15,52 %	0,05 $
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	22.01.2014	31.01.2014	4,64 %	0,04 £
EMCOR Group Inc	22.01.2014	31.01.2014	0,21 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	22.01.2014	31.01.2014	6,77 %	0,10 $
Experian PLC	31.12.2013	31.01.2014	1,95 %	0,07 £
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	22.01.2014	31.01.2014	13,05 %	0,06 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	27.12.2013	31.01.2014	6,63 %	0,10 CA$
Cornerstone Total Return Fund Inc	13.01.2014	31.01.2014	20,69 %	0,09 $
TwentyFour Income Ord	15.01.2014	31.01.2014	10,04 %	0,01 £
Invesco Senior Income Trust	13.01.2014	31.01.2014	11,67 %	0,03 $
IDEX Corp	13.01.2014	31.01.2014	1,32 %	0,23 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	15.01.2014	31.01.2014	13,55 %	0,15 $
WD-40 Co	02.01.2014	31.01.2014	1,82 %	0,34 $
Trinity Industries Inc	13.01.2014	31.01.2014	3,41 %	0,15 $
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.01.2014	31.01.2014	8,16 %	0,07 $
Teekay Tankers Ltd Class A	15.01.2014	31.01.2014	0,99 %	0,24 $
RPM International Inc	09.01.2014	31.01.2014	2,17 %	0,24 $
Soitec SA Share From reverse split	15.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,02 £
UDR Inc	08.01.2014	31.01.2014	1,45 %	0,24 $
Teekay Corp Ltd	15.01.2014	31.01.2014	9,00 %	0,32 $
Morningstar Inc	08.01.2014	31.01.2014	1,26 %	0,17 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	22.01.2014	31.01.2014	8,50 %	0,09 $
Zimmer Biomet Holdings Inc	24.12.2013	31.01.2014	1,06 %	0,19 $
Advent Convertible & Income Fund	13.01.2014	31.01.2014	11,24 %	0,09 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	26.12.2013	31.01.2014	7,32 %	0,11 $
Consolidated Water Co Ltd	27.12.2013	31.01.2014	2,01 %	0,08 $
Capital Power Corp	27.12.2013	31.01.2014	3,93 %	0,32 CA$
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	15.01.2014	31.01.2014	4,93 %	0,09 $
KKR Income Opportunities Fund	26.12.2013	31.01.2014	13,51 %	0,16 $
Caledonia Mining Corp PLC	20.01.2014	31.01.2014	4,08 %	0,08 CA$
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	21.01.2014	31.01.2014	10,87 %	0,12 $
DoubleLine Income Solutions Fund	15.01.2014	31.01.2014	12,36 %	0,15 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.01.2014	31.01.2014	12,86 %	0,02 $
Globe Life Inc	31.12.2013	31.01.2014	0,79 %	0,11 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	15.01.2014	31.01.2014	5,39 %	0,12 CA$
abrdn Diversified Income & Growth PLC	23.12.2013	31.01.2014	161,56 %	0,02 £
Ensign Group Inc	27.12.2013	31.01.2014	0,16 %	0,04 $
Neuberger High Yield Strategies	13.01.2014	31.01.2014	18,16 %	0,09 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	22.01.2014	31.01.2014	8,09 %	0,11 $
Chatham Lodging Trust	27.12.2013	31.01.2014	3,16 %	0,07 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	27.12.2013	31.01.2014	25,70 %	0,09 CA$
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	22.01.2014	31.01.2014	13,39 %	0,06 $
John Hancock Preferred Income Fund III	26.12.2013	31.01.2014	9,25 %	0,12 $
Dorchester Minerals LP	16.01.2014	31.01.2014	9,28 %	0,47 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	13.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,09 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	22.01.2014	31.01.2014	7,29 %	0,11 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	22.01.2014	31.01.2014	8,27 %	0,08 $
John Hancock Preferred Income Fund	26.12.2013	31.01.2014	9,22 %	0,14 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	22.01.2014	31.01.2014	7,18 %	0,07 $
Invesco CEF Income Composite ETF	15.01.2014	31.01.2014	7,07 %	0,17 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	15.01.2014	31.01.2014	7,71 %	0,13 $
John Hancock Premium Dividend Fund	26.12.2013	31.01.2014	8,20 %	0,08 $
SIR Royalty Income Fund	16.01.2014	31.01.2014	8,42 %	0,10 CA$
Total Energy Services Inc	27.12.2013	31.01.2014	1,95 %	0,05 CA$
McGrath RentCorp	15.01.2014	31.01.2014	1,69 %	0,24 $
Brady Corp Class A	08.01.2014	31.01.2014	1,07 %	0,20 $
Ennis Inc	02.01.2014	31.01.2014	4,68 %	0,18 $
Henderson High Income Trust	18.12.2013	31.01.2014	5,51 %	0,02 £
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	22.01.2014	31.01.2014	10,75 %	0,12 $
Oxford Industries Inc	15.01.2014	31.01.2014	7,43 %	0,18 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	22.01.2014	31.01.2014	8,18 %	0,09 $
Lowland Investment Company PLC	08.01.2014	31.01.2014	3,89 %	0,01 £
Western Asset High Income Fund II	22.01.2014	31.01.2014	14,84 %	0,07 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	22.01.2014	31.01.2014	6,89 %	0,15 $
European Assets Trust PLC	15.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,02 £
Chemtrade Logistics Income Fund	27.12.2013	31.01.2014	4,28 %	0,10 CA$
Clough Global Opportunities Fund	15.01.2014	31.01.2014	11,61 %	0,10 $
Invesco Preferred ETF	15.01.2014	31.01.2014	6,25 %	0,07 $
Blackstone Long-Short Credit Income	22.01.2014	31.01.2014	9,11 %	0,11 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	22.01.2014	31.01.2014	8,39 %	0,08 $
Enel Generacion Chile SA	27.01.2014	31.01.2014	7,39 %	4 CLP
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	13.01.2014	31.01.2014	7,95 %	0,11 $
Olympia Financial Group Inc	16.01.2014	31.01.2014	5,49 %	0,65 CA$
WisdomTree U.S. High Dividend Fund	27.01.2014	31.01.2014	3,27 %	0,14 $
Empire Co Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	13.01.2014	31.01.2014	1,96 %	0,09 CA$
Invesco Senior Loan ETF	15.01.2014	31.01.2014	2,14 %	0,08 $
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	24.01.2014	31.01.2014	3,37 %	0,08 CA$
Clough Global Dividend and Income Fund	15.01.2014	31.01.2014	10,77 %	0,11 $
Clough Global Equity Fund	15.01.2014	31.01.2014	11,06 %	0,11 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	22.01.2014	31.01.2014	8,48 %	0,10 $
Bel Fuse Inc Class A	13.01.2014	31.01.2014	0,10 %	0,06 $
Bel Fuse Inc Class B	13.01.2014	31.01.2014	0,10 %	0,07 $
Cineplex Inc	27.12.2013	31.01.2014	0,00 %	0,12 CA$
Western Asset Global High Income Fund	22.01.2014	31.01.2014	14,26 %	0,10 $
BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund	22.01.2014	31.01.2014	12,32 %	0,12 $
IGM Financial Inc	27.12.2013	31.01.2014	2,98 %	0,54 CA$
Invesco High Income Trust II	13.01.2014	31.01.2014	10,78 %	0,11 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.01.2014	31.01.2014	4,83 %	0,03 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	24.01.2014	31.01.2014	2,93 %	0,08 CA$
Methode Electronics Inc	15.01.2014	31.01.2014	1,24 %	0,07 $
Capstone Infrastructure Corp Cum Pfd Registered Shs Series -A-	13.01.2014	31.01.2014	4,02 %	0,31 CA$
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	22.01.2014	31.01.2014	9,31 %	0,09 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	22.01.2014	31.01.2014	8,27 %	0,11 $
Saul Centers Inc	15.01.2014	31.01.2014	6,59 %	0,36 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	22.01.2014	31.01.2014	11,83 %	0,04 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	27.12.2013	31.01.2014	0,00 %	0,12 CA$
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	22.01.2014	31.01.2014	7,43 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	22.01.2014	31.01.2014	7,48 %	0,14 $
Guinness Global Equity Income D EUR Distribution	02.01.2014	31.01.2014	1,83 %	0,17 €
John Hancock Preferred Income Fund II	26.12.2013	31.01.2014	9,37 %	0,14 $
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	22.01.2014	31.01.2014	13,60 %	0,15 $
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	27.01.2014	31.01.2014	1,04 %	0,04 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	13.01.2014	31.01.2014	10,98 %	0,14 $
Schroder Income Growth Fund PLC	31.12.2013	31.01.2014	4,09 %	0,02 £
Aberdeen Multi-Market Income Fund	14.01.2014	31.01.2014	11,01 %	0,04 $
Greystone Housing Impact Investors LP	27.12.2013	31.01.2014	10,90 %	0,13 $
Mercantile Investment Trust	01.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,08 £
MFS Intermediate High Income Fund	14.01.2014	31.01.2014	10,69 %	0,02 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	22.01.2014	31.01.2014	10,93 %	0,12 $
Quaker Houghton	15.01.2014	31.01.2014	1,39 %	0,25 $
Schroder Oriental Income Fund Limited	15.01.2014	31.01.2014	3,03 %	0,02 £
Apollo Tactical Income Fund Inc.	16.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,12 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	22.01.2014	31.01.2014	8,10 %	0,11 $
Bonterra Energy Corp	13.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,29 CA$
Golf Entertainment Group Inc	26.12.2013	31.01.2014	0,00 %	0,60 $
MFS Charter Income	14.01.2014	31.01.2014	8,91 %	0,05 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	15.01.2014	31.01.2014	6,23 %	0,16 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	13.01.2014	31.01.2014	7,95 %	0,30 CA$
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	22.01.2014	31.01.2014	8,09 %	0,12 $
Bombardier Inc 6.25 % Conv Cum Red Pfd Registered Shs Series -4-	15.01.2014	31.01.2014	6,18 %	0,39 CA$
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	15.01.2014	31.01.2014	7,57 %	0,16 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	15.01.2014	31.01.2014	7,66 %	0,17 $
HCL Technologies Ltd	22.01.2014	31.01.2014	3,86 %	1,00 ₹
Monks Investment Trust PLC	08.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,01 £
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14.01.2014	31.01.2014	8,48 %	0,04 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	13.01.2014	31.01.2014	8,99 %	0,03 $
City Holding Co	13.01.2014	31.01.2014	2,69 %	0,37 $
First Trust Energy Income and Growth Fund	22.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,53 $
Mesa Royalty Trust	27.12.2013	31.01.2014	8,26 %	0,20 $
Mesa Royalty Trust	29.10.2013	31.01.2014	8,26 %	0,15 $
Mesa Royalty Trust	26.11.2013	31.01.2014	8,26 %	0,16 $
Middlefield Canadian Income Trust	15.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,01 £
The Keg Royalties Income Fund	27.12.2013	31.01.2014	0,00 %	0,08 CA$
Aberdeen Intermediate Income Fund	14.01.2014	31.01.2014	9,97 %	0,04 $
Arlington Asset Investment Corp Class A	27.12.2013	31.01.2014	0,00 %	0,88 $
Camden National Corp	15.01.2014	31.01.2014	3,16 %	0,18 $
Doric Nimrod Air Three Ltd	15.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,02 £
Doubleline Opportunistic Credit Fund	15.01.2014	31.01.2014	9,41 %	0,17 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	22.01.2014	31.01.2014	8,36 %	0,09 $
First Bancorp Inc	02.01.2014	31.01.2014	4,56 %	0,20 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	22.01.2014	31.01.2014	7,25 %	0,09 $
Henderson International Income Trust	08.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,01 £
Just Energy Group Inc	13.01.2014	31.01.2014	0,00 %	2,31 CA$
Onex Corp Shs	08.01.2014	31.01.2014	0,54 %	0,04 CA$
The Central and Eastern Europe Fund, Inc.	27.12.2013	31.01.2014	1,86 %	2,49 $
The Global Smaller Companies Trust PLC	31.12.2013	31.01.2014	1,64 %	0,00 £
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	22.01.2014	31.01.2014	14,02 %	0,12 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	22.01.2014	31.01.2014	10,86 %	0,13 $
Apollo Senior Floating Rate Fund	16.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,10 $
DWS Municipal Income Trust	16.01.2014	31.01.2014	8,27 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	22.01.2014	31.01.2014	7,43 %	0,14 $
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class	24.01.2014	31.01.2014	4,22 %	0,04 CA$
New Germany Fund Inc.	27.12.2013	31.01.2014	2,55 %	0,33 $
First Busey Corp	22.01.2014	31.01.2014	3,63 %	0,04 $
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	15.01.2014	31.01.2014	6,97 %	0,08 $
Invesco Municipal Trust	13.01.2014	31.01.2014	7,79 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	15.01.2014	31.01.2014	2,22 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	13.01.2014	31.01.2014	7,65 %	0,07 $
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	24.01.2014	31.01.2014	2,89 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	24.01.2014	31.01.2014	4,17 %	0,07 CA$
MFS High Income Municipal Trust	14.01.2014	31.01.2014	10,92 %	0,03 $
Natural Resources Partners LP	16.01.2014	31.01.2014	3,09 %	0,35 $
Unicorn AIM VCT	23.12.2013	31.01.2014	42,50 %	0,06 £
Western Asset Premier Bond Fund	22.01.2014	31.01.2014	8,05 %	0,09 $
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	27.01.2014	31.01.2014	1,44 %	0,07 $
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund	27.01.2014	31.01.2014	1,62 %	0,04 $
Albion Technology & General VCT PLC	08.01.2014	31.01.2014	5,40 %	0,01 £
Baillie Gifford European Growth Trust PLC	08.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,18 £
Baillie Gifford UK Growth Trust PLC	01.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,02 £
Canara Bank	24.01.2014	31.01.2014	3,36 %	1,26 ₹
CTS Corp	24.12.2013	31.01.2014	0,27 %	0,04 $
Enel Americas SA	27.01.2014	31.01.2014	2,96 %	1 CLP
Invesco Bond Fund	13.01.2014	31.01.2014	5,43 %	0,07 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	13.01.2014	31.01.2014	5,67 %	0,04 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	13.01.2014	31.01.2014	7,82 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	13.01.2014	31.01.2014	7,41 %	0,08 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	24.01.2014	31.01.2014	3,51 %	0,08 CA$
MFS Special Value Trust	14.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,06 $
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk ADR	27.12.2013	31.01.2014	20,04 %	0,04 $
Shires Income	31.12.2013	31.01.2014	5,46 %	0,03 £
Sierra Metals Inc	17.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,02 CA$
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	22.01.2014	31.01.2014	3,62 %	0,13 $
Watsco Inc Class B	13.01.2014	31.01.2014	3,69 %	0,40 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13.01.2014	31.01.2014	7,82 %	0,03 $
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	27.01.2014	31.01.2014	1,59 %	0,14 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	14.01.2014	31.01.2014	8,59 %	0,04 $
abrdn National Municipal Income Fund	15.01.2014	31.01.2014	2,81 %	0,06 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	03.01.2014	31.01.2014	5,12 %	0,06 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	02.01.2014	31.01.2014	5,44 %	0,03 €
Ampco-Pittsburgh Corp	13.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,18 $
Arika Resources Ltd	15.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,01 £
Artemis Alpha Trust PLC	01.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,01 £
Bank of South Carolina Corp	26.12.2013	31.01.2014	5,78 %	0,11 $
BNY Mellon Municipal Income	13.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,05 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	13.01.2014	31.01.2014	6,16 %	0,05 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	15.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,05 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.01.2014	31.01.2014	3,40 %	0,07 $
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	22.01.2014	31.01.2014	5,07 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	22.01.2014	31.01.2014	4,79 %	0,09 $
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	22.01.2014	31.01.2014	4,12 %	0,07 $
First Trust Senior Loan Fund	22.01.2014	31.01.2014	6,05 %	0,16 $
Franklin Global Trust	15.01.2014	31.01.2014	0,53 %	0,01 £
Golf Entertainment Group Inc 8.375 Cum Red Pfd Registered Shs Series -D-	26.12.2013	31.01.2014	0,00 %	0,52 $
Golf Entertainment Group Inc 9.75 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	26.12.2013	31.01.2014	0,00 %	0,61 $
High Yield ETF	27.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,24 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	15.01.2014	31.01.2014	2,01 %	0,07 $
Invesco Financial Preferred ETF	15.01.2014	31.01.2014	7,25 %	0,09 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	13.01.2014	31.01.2014	7,63 %	0,07 $
iShares Core Balanced ETF Portfolio	24.01.2014	31.01.2014	2,06 %	0,05 CA$
iShares Core Growth ETF Portfolio	24.01.2014	31.01.2014	1,68 %	0,03 CA$
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Institutional Dist	29.11.2013	31.01.2014	2,66 %	0,06 €
iShares Diversified Monthly Income ETF	24.01.2014	31.01.2014	3,86 %	0,06 CA$
MFS High Yield Municipal Trust	14.01.2014	31.01.2014	6,36 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	14.01.2014	31.01.2014	5,42 %	0,04 $
Morgan Stanley China A Share Fund	24.12.2013	31.01.2014	1,31 %	0,11 $
Troy Income & Growth Trust	01.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,01 £
Aberdeen Municipal Income	14.01.2014	31.01.2014	6,64 %	0,04 $
Adentra Inc	16.01.2014	31.01.2014	2,60 %	0,04 CA$
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	29.01.2014	31.01.2014	3,20 %	0,00 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	13.01.2014	31.01.2014	5,83 %	0,05 $
Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc Cum Pref Shs A Series 6	13.01.2014	31.01.2014	5,48 %	0,31 CA$
CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc EUR Hdg	30.12.2013	31.01.2014	0,00 %	0,20 €
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	15.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,08 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	31.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	22.01.2014	31.01.2014	6,34 %	0,06 $
ERSTE Bond Combirent EUR R01 A	30.01.2014	31.01.2014	2,08 %	0,36 €
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	22.01.2014	31.01.2014	5,64 %	0,06 $
InnSuites Hospitality Trust	21.01.2014	31.01.2014	1,18 %	0,01 $
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	13.01.2014	31.01.2014	7,56 %	0,06 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	13.01.2014	31.01.2014	7,47 %	0,08 $
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	24.01.2014	31.01.2014	2,26 %	0,06 CA$
iShares Convertible Bond Index ETF Common	24.01.2014	31.01.2014	4,97 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	24.01.2014	31.01.2014	4,33 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	24.01.2014	31.01.2014	4,10 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	24.01.2014	31.01.2014	3,09 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	24.01.2014	31.01.2014	4,10 %	0,05 CA$
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class	24.01.2014	31.01.2014	4,28 %	0,02 CA$
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	24.01.2014	31.01.2014	3,16 %	0,05 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	28.01.2014	31.01.2014	2,19 %	0,03 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	24.01.2014	31.01.2014	5,10 %	0,06 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	24.01.2014	31.01.2014	2,11 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	24.01.2014	31.01.2014	2,88 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	24.01.2014	31.01.2014	5,19 %	0,08 CA$
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	02.01.2014	31.01.2014	6,25 %	0,00 £
New America High Income Fund	27.12.2013	31.01.2014	0,00 %	0,15 $
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	13.01.2014	31.01.2014	5,39 %	0,10 $
Polar Capital Global Insurance Fund I Inc	02.01.2014	31.01.2014	1,51 %	0,02 $
Scottish Oriental Smaller Companies Trust PLC	11.12.2013	31.01.2014	0,00 %	0,12 £
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	20.12.2013	31.01.2014	1,02 %	0,71 $
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	31.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,04 $
Valid Solucoes SA	22.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,15 R$
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	22.01.2014	31.01.2014	5,28 %	0,06 $
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc	27.12.2013	31.01.2014	0,00 %	0,04 $
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	27.01.2014	31.01.2014	1,72 %	0,04 $
abrdn New Dawn Investment Trust PLC	08.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,01 £
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	27.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,10 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	27.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,02 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	29.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,00 $
Asian Television Network International Ltd	13.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,02 CA$
Aurora Global Income Trust	23.12.2013	31.01.2014	0,00 %	0,02 AU$
Azzas 2154 SA	30.12.2013	31.01.2014	14,33 %	0,10 R$
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF	15.01.2014	31.01.2014	5,84 %	0,08 $
Builders Capital Mortgage Corp Class A	08.01.2014	31.01.2014	8,09 %	0,03 CA$
Carter Bankshares Inc	09.01.2014	31.01.2014	0,30 %	0,10 $
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	31.01.2014	31.01.2014	5,74 %	0,07 $
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,02 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	16.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	22.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	31.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	31.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	22.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,06 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	22.01.2014	31.01.2014	6,03 %	0,06 $
First Trust Tactical High Yield ETF	22.01.2014	31.01.2014	6,83 %	0,24 $
FP Newspapers Inc	27.12.2013	31.01.2014	0,00 %	0,05 CA$
Gulf Investment Fund PLC	23.12.2013	31.01.2014	0,00 %	0,03 $
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	15.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,08 $
IDBI Bank Ltd	23.01.2014	31.01.2014	2,47 %	0,73 ₹
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	15.01.2014	31.01.2014	3,95 %	0,08 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	15.01.2014	31.01.2014	6,01 %	0,11 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	15.01.2014	31.01.2014	4,16 %	0,06 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	15.01.2014	31.01.2014	4,40 %	0,05 $
Invesco International Corporate Bond ETF	15.01.2014	31.01.2014	3,53 %	0,07 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	15.01.2014	31.01.2014	3,96 %	0,09 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	15.01.2014	31.01.2014	3,94 %	0,08 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	15.01.2014	31.01.2014	4,55 %	0,12 $
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	24.01.2014	31.01.2014	3,42 %	0,07 CA$
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	24.01.2014	31.01.2014	2,57 %	0,06 CA$
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	24.01.2014	31.01.2014	3,46 %	0,07 CA$
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	24.01.2014	31.01.2014	4,81 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	24.01.2014	31.01.2014	3,16 %	0,05 CA$
iShares Floating Rate Index ETF	24.01.2014	31.01.2014	2,51 %	0,02 CA$
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class	24.01.2014	31.01.2014	3,46 %	0,05 CA$
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24.01.2014	31.01.2014	4,38 %	0,07 CA$
iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) Common Class	24.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,08 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	24.01.2014	31.01.2014	6,95 %	0,06 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24.01.2014	31.01.2014	6,14 %	0,10 CA$
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CADHedged) Common Class	24.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,10 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24.01.2014	31.01.2014	4,44 %	0,06 CA$
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	24.01.2014	31.01.2014	1,81 %	0,04 CA$
JPMorgan Chase & Co Cedear	02.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,04 $
Merchant House International Ltd	20.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,02 AU$
MINT	28.01.2014	31.01.2014	0,00 %	2,23 €
Monument Circle Acquisition Corp - Class A	08.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,43 $
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	15.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,10 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	15.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,10 $
Polar Capital Global Insurance Fund I Inc	02.01.2014	31.01.2014	1,72 %	0,01 £
Punjab & Sind Bank	27.01.2014	31.01.2014	0,29 %	1,60 ₹
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	13.01.2014	31.01.2014	0,00 %	0,04 CA$
Sala Corp	27.11.2013	31.01.2014	3,00 %	5 ¥
Sanko Gosei Ltd	27.11.2013	31.01.2014	3,00 %	3 ¥
Tongaat Hulett Ltd	27.01.2014	31.01.2014	0,00 %	1,50 ZAR
Toshin Group Co Ltd	18.11.2013	31.01.2014	0,00 %	33.978.045 ¥
Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.	22.01.2014	31.01.2014	5,37 %	0,10 $
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund	27.01.2014	31.01.2014	5,28 %	0,31 $
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund	27.01.2014	31.01.2014	6,11 %	0,06 $
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	27.01.2014	31.01.2014	5,84 %	0,08 $
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	27.01.2014	31.01.2014	4,02 %	0,04 $
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund	27.01.2014	31.01.2014	1,40 %	0,15 $
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund	27.01.2014	31.01.2014	1,79 %	0,05 $