Dividendenkalender 08. Oktober 2015

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Am 08. Oktober 2015 zahlen 246 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 246 Dividenden mit Zahltag am 08. Oktober 2015

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Diageo PLC	13.08.2015	08.10.2015	4,03 %	0,39 £
Omnicom Group Inc	18.09.2015	08.10.2015	4,37 %	0,50 $
Hengan International Group Co Ltd	18.09.2015	08.10.2015	6,84 %	0,95 HK$
Ambev SA ADR	09.09.2015	08.10.2015	3,72 %	0,04 $
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	28.09.2015	08.10.2015	4,46 %	0,26 $
Getty Realty Corp	22.09.2015	08.10.2015	5,72 %	0,24 $
AH Realty Trust Inc	29.09.2015	08.10.2015	8,00 %	0,17 $
Bank Bradesco SA Vz ADR	02.09.2015	08.10.2015	5,00 %	0,00 $
Antofagasta PLC	17.09.2015	08.10.2015	1,31 %	0,02 £
Henderson Land Development Co Ltd	02.09.2015	08.10.2015	4,58 %	0,26 HK$
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	01.10.2015	08.10.2015	2,34 %	0,03 €
DXC Technology Co Registered Shs When Issued	02.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,23 $
Brambles Ltd	09.09.2015	08.10.2015	3,76 %	0,14 AU$
Guangzhou R&F Properties Co Ltd Class H	16.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,36 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	24.09.2015	08.10.2015	7,09 %	0,55 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF	24.09.2015	08.10.2015	6,91 %	0,98 €
Jardine Cycle & Carriage Ltd	26.08.2015	08.10.2015	5,35 %	0,25 SGD
Mineral Resources Ltd	02.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,15 AU$
Lloyds Banking Group PLC ADR	12.08.2015	08.10.2015	4,02 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged QF	24.09.2015	08.10.2015	6,96 %	0,17 €
Marriott Vacations Worldwide Corp	22.09.2015	08.10.2015	3,49 %	0,25 $
Ros Agro PLC DR	01.10.2015	08.10.2015	0,00 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF	24.09.2015	08.10.2015	6,83 %	0,08 $
Crest Nicholson Holdings PLC	24.09.2015	08.10.2015	4,87 %	0,06 £
Kennedy-Wilson Holdings Inc	28.09.2015	08.10.2015	4,48 %	0,12 $
LW Bogdanka SA	16.09.2015	08.10.2015	0,00 %	3,50 PLN
Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund A-MINCOME(G)-EUR	01.10.2015	08.10.2015	1,64 %	0,02 €
Bank Bradesco SA ADR	02.09.2015	08.10.2015	6,59 %	0,00 $
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV	24.09.2015	08.10.2015	6,33 %	1,31 €
China Aoyuan Group Ltd	14.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,02 HK$
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF	02.10.2015	08.10.2015	6,80 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	24.09.2015	08.10.2015	6,48 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	24.09.2015	08.10.2015	7,15 %	0,45 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	24.09.2015	08.10.2015	12,43 %	0,13 $
Universal Insurance Holdings Inc	21.09.2015	08.10.2015	1,85 %	0,12 $
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF	02.10.2015	08.10.2015	2,15 %	0,13 $
Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting	28.09.2015	08.10.2015	3,08 %	0,04 CA$
Vita Group Ltd	01.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,06 AU$
Zotefoams PLC	10.09.2015	08.10.2015	1,75 %	0,02 £
Children's Place Inc	15.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,15 $
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF	02.10.2015	08.10.2015	5,97 %	0,20 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	24.09.2015	08.10.2015	7,08 %	0,46 €
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF	02.10.2015	08.10.2015	2,39 %	0,06 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	24.09.2015	08.10.2015	4,06 %	0,04 $
Winpak Ltd	29.09.2015	08.10.2015	0,62 %	0,03 CA$
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	01.10.2015	08.10.2015	3,12 %	0,03 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF	24.09.2015	08.10.2015	6,86 %	0,93 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV	24.09.2015	08.10.2015	4,67 %	1,17 €
Champion Real Estate Investment Trust	14.09.2015	08.10.2015	5,60 %	0,10 HK$
Enerflex Ltd	18.08.2015	08.10.2015	0,87 %	0,09 CA$
PPHE Hotel Group Ltd	10.09.2015	08.10.2015	2,59 %	0,10 £
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	24.09.2015	08.10.2015	7,03 %	0,48 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	24.09.2015	08.10.2015	7,07 %	0,46 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q	24.09.2015	08.10.2015	6,98 %	0,16 €
XP Power Ltd	10.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,14 £
Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn	01.10.2015	08.10.2015	8,12 %	0,05 $
iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF	02.10.2015	08.10.2015	3,04 %	0,13 $
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	02.10.2015	08.10.2015	2,52 %	0,13 $
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF	02.10.2015	08.10.2015	5,20 %	0,07 $
Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Distribution QV	24.09.2015	08.10.2015	6,35 %	1,32 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	24.09.2015	08.10.2015	8,10 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged Q	24.09.2015	08.10.2015	6,99 %	0,17 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q	24.09.2015	08.10.2015	7,00 %	0,08 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q	24.09.2015	08.10.2015	6,92 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	24.09.2015	08.10.2015	3,34 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	24.09.2015	08.10.2015	6,55 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	24.09.2015	08.10.2015	12,33 %	0,39 AU$
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	01.10.2015	08.10.2015	3,14 %	0,03 $
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD	01.10.2015	08.10.2015	5,34 %	0,04 $
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-EUR	01.10.2015	08.10.2015	4,58 %	0,03 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution USD Q	24.09.2015	08.10.2015	7,00 %	0,08 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	06.10.2015	08.10.2015	3,19 %	0,00 $
Bharat Heavy Electricals Ltd	14.09.2015	08.10.2015	0,33 %	0,41 ₹
Computime Group Ltd	23.09.2015	08.10.2015	11,40 %	0,05 HK$
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	01.10.2015	08.10.2015	2,42 %	0,03 $
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME-EUR (hedged)	01.10.2015	08.10.2015	5,77 %	0,04 €
Inari Amertron Bhd	09.09.2015	08.10.2015	1,82 %	0,01 MYR
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust	01.10.2015	08.10.2015	0,00 %	0,07 $
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF	02.10.2015	08.10.2015	3,55 %	0,20 $
iShares Yield Optimized Bond ETF	02.10.2015	08.10.2015	5,49 %	0,07 $
Mpac Group PLC	17.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,03 £
Restaurant Group (The) PLC	10.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,05 £
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	24.09.2015	08.10.2015	5,56 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV	24.09.2015	08.10.2015	7,12 %	1,49 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis EUR Hedged QF	24.09.2015	08.10.2015	4,53 %	0,24 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV	24.09.2015	08.10.2015	7,56 %	0,20 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	24.09.2015	08.10.2015	3,27 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV	24.09.2015	08.10.2015	5,19 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF	24.09.2015	08.10.2015	6,98 %	1,03 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	24.09.2015	08.10.2015	8,10 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q	24.09.2015	08.10.2015	6,14 %	1,04 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution GBP Q	24.09.2015	08.10.2015	7,12 %	0,06 £
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV	24.09.2015	08.10.2015	6,96 %	0,40 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV	24.09.2015	08.10.2015	6,59 %	0,36 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV	24.09.2015	08.10.2015	1,70 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution EUR Q	24.09.2015	08.10.2015	2,91 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	24.09.2015	08.10.2015	6,50 %	2,93 HK$
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV	24.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,72 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q	24.09.2015	08.10.2015	3,65 %	0,97 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	24.09.2015	08.10.2015	4,63 %	0,09 $
Western Areas Ltd	08.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,04 AU$
Alpargatas SA	01.10.2015	08.10.2015	16,36 %	0,14 R$
Alpargatas SA	01.10.2015	08.10.2015	20,42 %	0,12 R$
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	06.10.2015	08.10.2015	0,00 %	0,00 $
Andrew Peller Ltd Class B	28.09.2015	08.10.2015	1,83 %	0,03 CA$
Apogee Optocom Co Ltd	04.09.2015	08.10.2015	0,30 %	1,45 NT$
Beijing Sinnet Technology Co Ltd Class A	08.10.2015	08.10.2015	0,16 %	0,01 CN¥
Bes Engineering Co	14.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,17 NT$
BISON Electronics Inc	11.09.2015	08.10.2015	9,22 %	0,05 NT$
C C P Contact Probes Co Ltd	03.09.2015	08.10.2015	0,00 %	1,51 NT$
Castles Technology Co Ltd	11.09.2015	08.10.2015	4,83 %	0,35 NT$
Century Iron And Steel Industrial Co Ltd	21.08.2015	08.10.2015	4,07 %	0,10 NT$
Chiu Ting Machinery Co Ltd	04.09.2015	08.10.2015	5,23 %	0,89 NT$
Coca-Cola Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	11.09.2015	08.10.2015	2,65 %	0,22 R$
EcoGreen International Group Ltd	10.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,02 HK$
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01.10.2015	08.10.2015	5,79 %	0,04 $
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund E-MDIST-EUR (hedged)	01.10.2015	08.10.2015	5,28 %	0,04 €
Fidelity Funds - Global Income Fund A-MDIST-USD	01.10.2015	08.10.2015	4,39 %	0,02 $
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MDIST-EUR	01.10.2015	08.10.2015	4,05 %	0,04 €
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-GMDIST-EUR (hedged)	01.10.2015	08.10.2015	2,87 %	0,02 €
First Steamship Co Ltd	08.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,22 NT$
HeveaBoard Bhd	11.09.2015	08.10.2015	8,70 %	0,01 MYR
Hua Hsuan Real Estate Co Ltd	20.08.2015	08.10.2015	0,00 %	8,88 NT$
Invesco S&P 500 Revenue ETF	04.10.2015	08.10.2015	0,00 %	0,17 $
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF	04.10.2015	08.10.2015	0,00 %	0,11 $
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF	04.10.2015	08.10.2015	0,26 %	0,09 $
iShares Interest Rate Hedged Emerging Markets Bond ETF	02.10.2015	08.10.2015	0,00 %	0,08 $
Jinli Group Holdings Ltd	07.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,51 NT$
Johnson Health Tech Co Ltd	27.08.2015	08.10.2015	0,73 %	1,49 NT$
Kaveri Seed Co Ltd	23.09.2015	08.10.2015	0,60 %	2,50 ₹
Lin Horn Technology Co Ltd	03.09.2015	08.10.2015	1,25 %	2,20 NT$
LuxNet Corp	20.08.2015	08.10.2015	0,50 %	0,88 NT$
Man Zai Industries Co Ltd	27.08.2015	08.10.2015	3,21 %	0,91 NT$
Mytrex Health Technologies Inc	21.08.2015	08.10.2015	0,00 %	0,14 NT$
NEXCOM International Co Ltd	02.09.2015	08.10.2015	0,93 %	1,99 NT$
Nextronics Engineering Corp	08.09.2015	08.10.2015	2,41 %	1,76 NT$
Oil and Gas Exploration and Production AD	21.07.2015	08.10.2015	0,00 %	0,68 BGN
Pansar Bhd	07.09.2015	08.10.2015	1,05 %	0,01 MYR
Peax Solutions Ltd	21.09.2015	08.10.2015	3,47 %	0,23 ₪
Perfectech International Holdings Ltd	15.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,01 HK$
Prophecy International Holdings Ltd	15.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,02 AU$
PT Darya-Varia Laboratoria Tbk	15.09.2015	08.10.2015	6,65 %	30 IDR
RCE Capital Bhd	22.09.2015	08.10.2015	6,07 %	0,13 MYR
Sai Gon Fuel JSC	21.09.2015	08.10.2015	10,73 %	1.500 ₫
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	24.09.2015	08.10.2015	5,56 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	24.09.2015	08.10.2015	4,09 %	0,30 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	24.09.2015	08.10.2015	3,95 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	24.09.2015	08.10.2015	5,56 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	24.09.2015	08.10.2015	7,11 %	0,52 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	24.09.2015	08.10.2015	7,08 %	0,45 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	24.09.2015	08.10.2015	4,06 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	24.09.2015	08.10.2015	4,06 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	24.09.2015	08.10.2015	3,71 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	24.09.2015	08.10.2015	3,70 %	0,45 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	24.09.2015	08.10.2015	3,69 %	0,45 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV	24.09.2015	08.10.2015	7,02 %	1,49 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged	24.09.2015	08.10.2015	4,54 %	0,08 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	24.09.2015	08.10.2015	4,81 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	24.09.2015	08.10.2015	4,08 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	24.09.2015	08.10.2015	4,03 %	0,33 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	24.09.2015	08.10.2015	4,03 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Distribution USD Q	24.09.2015	08.10.2015	4,81 %	0,17 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV	24.09.2015	08.10.2015	6,19 %	1,07 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Distribution USD QV	24.09.2015	08.10.2015	6,19 %	1,07 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	24.09.2015	08.10.2015	3,71 %	0,25 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	24.09.2015	08.10.2015	3,92 %	0,25 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	24.09.2015	08.10.2015	3,86 %	0,24 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	24.09.2015	08.10.2015	3,87 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	24.09.2015	08.10.2015	3,84 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF	24.09.2015	08.10.2015	3,25 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	24.09.2015	08.10.2015	3,25 %	0,09 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF	24.09.2015	08.10.2015	6,86 %	0,94 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	24.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A1 Distribution EUR QV	24.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	24.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	24.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged Q	24.09.2015	08.10.2015	2,05 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	24.09.2015	08.10.2015	2,04 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q	24.09.2015	08.10.2015	2,04 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis CHF Hedged QV	24.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,75 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis EUR Hedged QV	24.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,76 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Distribution USD QV	24.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,76 $
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q	24.09.2015	08.10.2015	1,52 %	0,86 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	24.09.2015	08.10.2015	1,52 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q	24.09.2015	08.10.2015	1,52 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV	24.09.2015	08.10.2015	0,89 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	24.09.2015	08.10.2015	3,67 %	3,28 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q	24.09.2015	08.10.2015	3,61 %	0,76 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	24.09.2015	08.10.2015	4,38 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	24.09.2015	08.10.2015	4,46 %	0,15 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	24.09.2015	08.10.2015	3,61 %	0,94 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	24.09.2015	08.10.2015	4,41 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q	24.09.2015	08.10.2015	3,61 %	0,94 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q	24.09.2015	08.10.2015	6,17 %	1,06 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Distribution EUR Hedged Q	24.09.2015	08.10.2015	6,14 %	1,07 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR QV	24.09.2015	08.10.2015	0,99 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV	24.09.2015	08.10.2015	0,99 %	0,78 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	24.09.2015	08.10.2015	6,40 %	0,06 AU$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD Q	24.09.2015	08.10.2015	7,05 %	0,09 SGD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	24.09.2015	08.10.2015	3,36 %	0,24 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	24.09.2015	08.10.2015	3,51 %	0,78 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV	24.09.2015	08.10.2015	6,51 %	1,75 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution USD QV	24.09.2015	08.10.2015	6,47 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution GBP Hedged QV	24.09.2015	08.10.2015	6,60 %	1,70 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR QV	24.09.2015	08.10.2015	1,70 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution EUR QV	24.09.2015	08.10.2015	1,70 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR Q	24.09.2015	08.10.2015	2,91 %	0,81 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution EUR Q	24.09.2015	08.10.2015	2,92 %	0,80 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	24.09.2015	08.10.2015	7,16 %	0,48 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	24.09.2015	08.10.2015	6,50 %	0,41 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	24.09.2015	08.10.2015	6,51 %	0,45 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV	24.09.2015	08.10.2015	4,87 %	1,15 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	24.09.2015	08.10.2015	6,49 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV	24.09.2015	08.10.2015	4,87 %	1,14 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	24.09.2015	08.10.2015	6,49 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution CHF Hedged Q	24.09.2015	08.10.2015	4,63 %	1,10 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV	24.09.2015	08.10.2015	4,87 %	1,19 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	24.09.2015	08.10.2015	6,50 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Distribution EUR Hedged QV	24.09.2015	08.10.2015	0,87 %	0,50 €
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	24.09.2015	08.10.2015	4,53 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	24.09.2015	08.10.2015	2,23 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged QV	24.09.2015	08.10.2015	5,57 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	24.09.2015	08.10.2015	5,18 %	0,24 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV	24.09.2015	08.10.2015	5,54 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV	24.09.2015	08.10.2015	5,72 %	0,81 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit A Distribution EUR Hedged Q	24.09.2015	08.10.2015	3,61 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit B Distribution EUR Hedged Q	24.09.2015	08.10.2015	3,60 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution	24.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,60 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A1 Distribution	24.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,50 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV	24.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,73 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution GBP Hedged QV	24.09.2015	08.10.2015	4,62 %	0,92 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	24.09.2015	08.10.2015	3,67 %	0,95 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV	24.09.2015	08.10.2015	4,62 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q	24.09.2015	08.10.2015	3,67 %	0,93 €
Service Stream Ltd	04.09.2015	08.10.2015	2,40 %	0,01 AU$
Sunspring Metal Corp	15.09.2015	08.10.2015	9,62 %	2,60 NT$
Sweeten Real Estate Development Co Ltd	27.08.2015	08.10.2015	3,23 %	0,90 NT$
Tanac Automation Co Ltd A	08.10.2015	08.10.2015	0,00 %	0,08 CN¥
The Orissa Minerals Development Co Ltd	14.09.2015	08.10.2015	0,00 %	4,43 ₹
Thinker Agricultural Machinery Co Ltd A	08.10.2015	08.10.2015	0,00 %	0,31 CN¥
UMW Holdings Bhd	23.09.2015	08.10.2015	0,00 %	0,10 MYR
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	01.10.2015	08.10.2015	2,19 %	0,02 CA$
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	01.10.2015	08.10.2015	3,28 %	0,04 CA$
Ve Wong Corp	01.09.2015	08.10.2015	2,56 %	1,00 NT$
Wanhwa Enterprise Co	19.08.2015	08.10.2015	2,59 %	0,13 NT$
YFC-Boneagle Electric Co Ltd	09.09.2015	08.10.2015	2,45 %	0,61 NT$