| Medtronic PLC | | | 3,08 % | 0,38 $ |
| MMC Norilsk Nickel ADR | | | 0,00 % | 0,50 $ |
| Royal Gold Inc | | | 1,05 % | 0,22 $ |
| Prosegur Compania De Seguridad SA | | | 6,89 % | 0,03 € |
| Camden Property Trust | | | 3,49 % | 0,70 $ |
| Amdocs Ltd | | | 2,12 % | 0,17 $ |
| Sun Communities Inc | | | 2,81 % | 0,65 $ |
| Gentex Corp | | | 1,63 % | 0,09 $ |
| Curtiss-Wright Corp | | | 0,23 % | 0,13 $ |
| MTR Corp Ltd | | | 4,53 % | 0,25 HK$ |
| Petrofac Ltd | | | 0,00 % | 0,14 £ |
| Computacenter PLC | | | 2,88 % | 0,06 £ |
| AG Barr PLC | | | 2,45 % | 0,03 £ |
| Gibson Energy Inc | | | 6,82 % | 0,32 CA$ |
| Tootsie Roll Industries Inc | | | 1,20 % | 0,09 $ |
| Glanbia PLC | | | 2,22 % | 0,05 € |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,00 % | 0,02 $ |
| Encore Wire Corp | | | 0,03 % | 0,02 $ |
| Great Eagle Holdings Ltd | | | 7,54 % | 0,27 HK$ |
| Jet2 PLC Ordinary Shares | | | 1,04 % | 0,02 £ |
| Patriarch Classic Dividende 4 Plus A | | | 3,95 % | 0,11 € |
| China Everbright Ltd | | | 1,88 % | 0,25 HK$ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,81 % | 0,23 $ |
| Sectra AB Class B | | | 0,37 % | 0,90 SEK |
| Shenzhen Investment Ltd | | | 9,57 % | 0,03 HK$ |
| Urstadt Biddle Properties Inc | | | 3,03 % | 0,23 $ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,16 % | 0,08 $ |
| Altium Ltd | | | 0,87 % | 0,08 AU$ |
| Flight Centre Travel Group Ltd | | | 2,37 % | 0,87 AU$ |
| Horizon Bancorp (IN) | | | 4,28 % | 0,07 $ |
| Stella International Holdings Ltd | | | 8,61 % | 0,30 HK$ |
| Kingboard Holdings Ltd | | | 4,21 % | 0,20 HK$ |
| Robert Walters PLC | | | 6,53 % | 0,02 £ |
| Choice Hotels International Inc | | | 0,84 % | 0,20 $ |
| AEON Stores (Hong Kong) Co Ltd | | | 8,33 % | 0,10 HK$ |
| AGF Management Ltd Shs -B- Non-Voting | | | 4,41 % | 0,08 CA$ |
| Herald Holdings Ltd | | | 13,33 % | 0,04 HK$ |
| Sinopec Kantons Holdings Ltd | | | 5,66 % | 0,03 HK$ |
| Urstadt Biddle Properties Inc Class A | | | 0,00 % | 0,26 $ |
| E-L Financial Corp Ltd | | | 1,15 % | 0,13 CA$ |
| Guardian Capital Group Ltd | | | 3,57 % | 0,08 CA$ |
| Humm Group Ltd | | | 3,27 % | 0,09 AU$ |
| International Housewares Retail Co Ltd | | | 10,37 % | 0,06 HK$ |
| McMillan Shakespeare Ltd | | | 10,22 % | 0,27 AU$ |
| Republic Bancorp Inc Class A | | | 2,43 % | 0,20 $ |
| Seek Ltd | | | 1,28 % | 0,17 AU$ |
| Skarbiec Holding SA | | | 0,00 % | 3,12 PLN |
| SmartRent Inc Ordinary Shares - Class A | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | | | 4,10 % | 0,07 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,15 % | 0,00 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| Asia Orient Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| Asia Standard Hotel Group Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| Asia Standard International Group Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| Beyond International Ltd | | | 0,00 % | 0,05 AU$ |
| Centrepoint Alliance Ltd | | | 8,73 % | 0,01 AU$ |
| Collection House Ltd | | | 0,00 % | 0,05 AU$ |
| EQT Holdings Ltd | | | 3,37 % | 0,48 AU$ |
| Guardian Capital Group Ltd Shs -A- Non-Voting | | | 3,70 % | 0,08 CA$ |
| Hony Media Group | | | 0,00 % | 0,07 HK$ |
| Invesque Inc | | | 0,00 % | 13,75 CA$ |
| Leeport (Holdings) Ltd | | | 8,33 % | 0,04 HK$ |
| Lian Beng Group Ltd | | | 1,51 % | 0,02 SGD |
| Octopus AIM VCT 2 PLC | | | 17,94 % | 0,02 £ |
| Qingdao Hanhe Cable Co Ltd Class A | | | 1,12 % | 0,10 CN¥ |
| Virtus Health Ltd | | | 0,00 % | 0,14 AU$ |
| WildBrain Ltd | | | 0,00 % | 0,01 CA$ |
| Wing On Co International Ltd | | | 7,54 % | 0,34 HK$ |