Dividendenkalender 17. Januar 2019

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Am 17. Januar 2019 zahlen 307 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 307 Dividenden mit Zahltag am 17. Januar 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	27.12.2018	17.01.2019	4,73 %	0,20 $
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	27.12.2018	17.01.2019	0,28 %	0,28 $
Kering SA	15.01.2019	17.01.2019	1,09 %	3,50 €
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	27.12.2018	17.01.2019	4,00 %	0,07 €
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	27.12.2018	17.01.2019	3,75 %	0,29 $
Nutrien Ltd	28.12.2018	17.01.2019	2,98 %	0,43 $
Amadeus IT Group SA	15.01.2019	17.01.2019	3,09 %	0,51 €
Carlyle Secured Lending Inc	27.12.2018	17.01.2019	14,64 %	0,57 $
FMC Corp	27.12.2018	17.01.2019	1,83 %	0,40 $
Solvay SA	15.01.2019	17.01.2019	8,56 %	1,44 €
TotalEnergies SE ADR	14.12.2018	17.01.2019	3,73 %	0,74 $
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF	27.12.2018	17.01.2019	1,89 %	0,09 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD)	15.01.2019	17.01.2019	9,10 %	0,08 $
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	27.12.2018	17.01.2019	1,73 %	0,10 $
Heico Corp	02.01.2019	17.01.2019	0,09 %	0,07 $
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	27.12.2018	17.01.2019	6,64 %	0,38 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15.01.2019	17.01.2019	7,75 %	0,07 $
Camden Property Trust	14.12.2018	17.01.2019	4,16 %	0,77 $
Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF	27.12.2018	17.01.2019	2,92 %	0,02 $
DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (P)	16.01.2019	17.01.2019	8,83 %	0,55 $
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	27.12.2018	17.01.2019	0,84 %	0,10 $
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	27.12.2018	17.01.2019	1,32 %	0,08 $
Raymond James Financial Inc	02.01.2019	17.01.2019	1,51 %	0,34 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM	15.01.2019	17.01.2019	5,52 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)	15.01.2019	17.01.2019	5,85 %	0,05 €
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	15.01.2019	17.01.2019	1,20 %	0,46 CHF
Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF	27.12.2018	17.01.2019	2,81 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg	15.01.2019	17.01.2019	9,45 %	0,04 €
Gibson Energy Inc	28.12.2018	17.01.2019	6,31 %	0,33 CA$
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	15.01.2019	17.01.2019	2,22 %	0,70 CHF
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	15.01.2019	17.01.2019	1,17 %	1,04 CHF
Vanguard Australian Shares High Yield ETF	02.01.2019	17.01.2019	5,36 %	0,63 AU$
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	15.01.2019	17.01.2019	1,27 %	0,86 CHF
DWS Invest Global Infrastructure SGD LDMH (P)	16.01.2019	17.01.2019	7,49 %	0,05 SGD
DWS Invest Multi Opportunities USD LDMH	16.01.2019	17.01.2019	6,28 %	0,50 $
DWS Top Dividende LDQ	16.01.2019	17.01.2019	2,94 %	0,26 €
DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LDMH	16.01.2019	17.01.2019	5,02 %	0,39 $
DWS Invest Top Dividend USD LDM	17.01.2019	17.01.2019	6,01 %	0,43 $
Frontera Energy Corp	02.01.2019	17.01.2019	2,40 %	0,33 CA$
Heico Corp Class A	02.01.2019	17.01.2019	0,12 %	0,07 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)	15.01.2019	17.01.2019	7,94 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg	15.01.2019	17.01.2019	3,86 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15.01.2019	17.01.2019	7,81 %	0,07 HK$
Ingles Markets Inc Class A	09.01.2019	17.01.2019	0,70 %	0,17 $
Vanguard Australian Shares Index ETF	02.01.2019	17.01.2019	3,08 %	0,71 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)	15.01.2019	17.01.2019	10,79 %	1,62 ZAR
E-L Financial Corp Ltd	28.12.2018	17.01.2019	0,96 %	0,01 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	15.01.2019	17.01.2019	7,72 %	0,07 $
First Capital REIT	27.12.2018	17.01.2019	4,27 %	0,22 CA$
Glacier Bancorp Inc	07.01.2019	17.01.2019	2,74 %	0,30 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-ZAR)	15.01.2019	17.01.2019	6,82 %	1,26 ZAR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM	15.01.2019	17.01.2019	8,09 %	0,07 $
Choice Hotels International Inc	31.12.2018	17.01.2019	1,03 %	0,22 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD)	15.01.2019	17.01.2019	5,47 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)	15.01.2019	17.01.2019	7,32 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg H2 ZAR	15.01.2019	17.01.2019	11,38 %	1,57 ZAR
DWS Invest Global Infrastructure USD LDMH (P)	16.01.2019	17.01.2019	2,72 %	0,35 $
Vanguard MSCI Index International Shares ETF	02.01.2019	17.01.2019	1,73 %	0,39 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (USD)	15.01.2019	17.01.2019	9,50 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-CAD)	15.01.2019	17.01.2019	5,82 %	0,62 CA$
Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,18 AU$
Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,29 AU$
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	28.12.2018	17.01.2019	1,90 %	0,28 CA$
DWS Invest Multi Opportunities HKD LDMH	16.01.2019	17.01.2019	6,40 %	0,50 HK$
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	27.12.2018	17.01.2019	0,00 %	0,10 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	15.01.2019	17.01.2019	7,68 %	0,07 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	15.01.2019	17.01.2019	7,06 %	0,04 $
BetaShares Australia 200 ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,66 AU$
Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,11 AU$
DWS Invest Multi Opportunities SGD LDMH	16.01.2019	17.01.2019	5,90 %	0,05 SGD
Hurco Companies Inc	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,11 $
Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF	02.01.2019	17.01.2019	2,08 %	0,32 AU$
Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF	02.01.2019	17.01.2019	7,16 %	0,85 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)	15.01.2019	17.01.2019	5,95 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)	15.01.2019	17.01.2019	5,95 %	0,06 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)	15.01.2019	17.01.2019	5,84 %	0,06 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	15.01.2019	17.01.2019	3,86 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi23 (H2-SGD)	15.01.2019	17.01.2019	3,93 %	0,04 SGD
BetaShares Australian High Interest Cash ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,09 AU$
CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS	07.01.2019	17.01.2019	6,95 %	0,08 R$
CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS Class A	07.01.2019	17.01.2019	7,93 %	0,09 R$
DWS Invest Multi Opportunities AUD LDMH	16.01.2019	17.01.2019	6,35 %	0,50 AU$
DWS Invest Multi Opportunities USD RDMH	16.01.2019	17.01.2019	6,51 %	0,50 $
Invacare Corp	03.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,01 $
Vanguard Australian Fixed Interest Index ETF	02.01.2019	17.01.2019	3,26 %	0,36 AU$
Vanguard Australian Property Securities Index ETF	02.01.2019	17.01.2019	3,26 %	1,37 AU$
Vanguard Diversified High Growth Index ETF	02.01.2019	17.01.2019	3,37 %	0,34 AU$
Vanguard Global Value Equity Active ETF	02.01.2019	17.01.2019	8,05 %	0,13 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM	15.01.2019	17.01.2019	7,84 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)	15.01.2019	17.01.2019	7,89 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (HKD)	15.01.2019	17.01.2019	9,44 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)	15.01.2019	17.01.2019	7,70 %	0,06 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-NZD)	15.01.2019	17.01.2019	7,43 %	0,07 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-SGD)	15.01.2019	17.01.2019	6,78 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend AMg	15.01.2019	17.01.2019	4,15 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 SGD	15.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	15.01.2019	17.01.2019	3,05 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	15.01.2019	17.01.2019	3,19 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)	15.01.2019	17.01.2019	7,27 %	0,05 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM H2 JPY	15.01.2019	17.01.2019	3,83 %	9 ¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	15.01.2019	17.01.2019	3,92 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-AUD)	15.01.2019	17.01.2019	3,41 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-CAD)	15.01.2019	17.01.2019	1,93 %	0,04 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-GBP)	15.01.2019	17.01.2019	3,66 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-EUR)	15.01.2019	17.01.2019	5,78 %	0,45 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AMg	15.01.2019	17.01.2019	4,10 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15.01.2019	17.01.2019	5,87 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)	15.01.2019	17.01.2019	3,88 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-EUR)	15.01.2019	17.01.2019	4,85 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-GBP)	15.01.2019	17.01.2019	6,48 %	0,03 £
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	15.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	15.01.2019	17.01.2019	3,22 %	0,00 $
Badaro No 19 Ship Investment Co	26.12.2018	17.01.2019	0,00 %	290.000 ₩
Betashares Global Banks Currency Hedged ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,09 AU$
Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,07 AU$
BetaShares Global Sustainability Leaders ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,02 AU$
BetaShares NASDAQ 100 ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,03 AU$
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund Class I	17.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,06 $
CSR Bond Plus	16.01.2019	17.01.2019	0,00 %	1,25 €
Dickson Concepts (International) Ltd	27.12.2018	17.01.2019	12,13 %	0,08 HK$
DWS Invest Asian Bonds USD LDM	16.01.2019	17.01.2019	6,34 %	0,40 $
DWS Invest China Bonds USD LDMH (P)	16.01.2019	17.01.2019	5,26 %	0,33 $
DWS Invest Emerging Markets Corporates USD LDM	16.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,31 $
DWS Invest Euro Corporate Bonds EUR NDQ	16.01.2019	17.01.2019	1,01 %	0,48 €
DWS Invest Global Infrastructure USD FDM	16.01.2019	17.01.2019	2,71 %	0,35 $
DWS Invest Top Dividend IDQ	16.01.2019	17.01.2019	3,04 %	0,23 €
DWS Invest Top Dividend LDQH (P)	16.01.2019	17.01.2019	3,05 %	0,20 €
The Western Union Co BRDR	13.12.2018	17.01.2019	7,33 %	0,73 R$
VanEck Australian Equal Weight ETF	31.12.2018	17.01.2019	0,00 %	0,56 AU$
VanEck Australian Resources ETF	31.12.2018	17.01.2019	0,00 %	0,50 AU$
VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF	31.12.2018	17.01.2019	0,00 %	0,17 AU$
VanEck S&P/ASX MidCap ETF	31.12.2018	17.01.2019	0,00 %	0,56 AU$
Vanguard Diversified Balanced Index ETF	02.01.2019	17.01.2019	3,58 %	0,18 AU$
Vanguard MSCI International Small Companies Index ETF	02.01.2019	17.01.2019	6,02 %	0,37 AU$
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)	15.01.2019	17.01.2019	2,98 %	0,00 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15.01.2019	17.01.2019	3,31 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15.01.2019	17.01.2019	3,37 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	15.01.2019	17.01.2019	4,74 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	15.01.2019	17.01.2019	4,65 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-NZD)	15.01.2019	17.01.2019	3,91 %	0,05 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-SGD)	15.01.2019	17.01.2019	3,06 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-AUD)	15.01.2019	17.01.2019	7,41 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-CAD)	15.01.2019	17.01.2019	7,41 %	0,04 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-GBP)	15.01.2019	17.01.2019	7,39 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-NZD)	15.01.2019	17.01.2019	6,97 %	0,05 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-SGD)	15.01.2019	17.01.2019	6,19 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (HKD)	15.01.2019	17.01.2019	7,84 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-AUD)	15.01.2019	17.01.2019	9,02 %	0,06 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-SGD)	15.01.2019	17.01.2019	7,56 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	15.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	15.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM	15.01.2019	17.01.2019	6,62 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM	15.01.2019	17.01.2019	6,56 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-AUD)	15.01.2019	17.01.2019	6,06 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-SGD)	15.01.2019	17.01.2019	5,25 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	15.01.2019	17.01.2019	8,21 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	15.01.2019	17.01.2019	8,26 %	0,06 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-CAD)	15.01.2019	17.01.2019	5,96 %	0,06 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-GBP)	15.01.2019	17.01.2019	8,34 %	0,05 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-RMB)	15.01.2019	17.01.2019	5,70 %	0,08 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg SGD	15.01.2019	17.01.2019	8,18 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond WM	15.01.2019	17.01.2019	6,53 %	5,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond AMg	15.01.2019	17.01.2019	5,78 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM	15.01.2019	17.01.2019	3,24 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)	15.01.2019	17.01.2019	5,09 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)	15.01.2019	17.01.2019	7,36 %	0,06 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-GBP)	15.01.2019	17.01.2019	7,33 %	0,05 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD)	15.01.2019	17.01.2019	6,95 %	0,07 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)	15.01.2019	17.01.2019	5,42 %	0,08 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)	15.01.2019	17.01.2019	5,64 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15.01.2019	17.01.2019	4,26 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15.01.2019	17.01.2019	4,32 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)	15.01.2019	17.01.2019	3,82 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)	15.01.2019	17.01.2019	2,33 %	0,03 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)	15.01.2019	17.01.2019	2,34 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)	15.01.2019	17.01.2019	3,80 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)	15.01.2019	17.01.2019	2,34 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM SGD	15.01.2019	17.01.2019	4,55 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AMg	15.01.2019	17.01.2019	6,31 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-AUD)	15.01.2019	17.01.2019	4,04 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-USD)	15.01.2019	17.01.2019	4,02 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg	15.01.2019	17.01.2019	3,83 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit AMg (USD)	15.01.2019	17.01.2019	7,00 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD)	15.01.2019	17.01.2019	4,05 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (HKD)	15.01.2019	17.01.2019	6,05 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (USD)	15.01.2019	17.01.2019	6,05 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rt Nts+AMg H2AUD	15.01.2019	17.01.2019	5,49 %	0,03 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield AMg	15.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg	15.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2	15.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2	15.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 AUD	15.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit AMg H2 AUD	15.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,03 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	15.01.2019	17.01.2019	6,39 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	15.01.2019	17.01.2019	6,44 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15.01.2019	17.01.2019	3,86 %	0,02 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15.01.2019	17.01.2019	3,91 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)	15.01.2019	17.01.2019	7,35 %	0,07 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)	15.01.2019	17.01.2019	5,63 %	0,08 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)	15.01.2019	17.01.2019	6,88 %	0,07 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM	15.01.2019	17.01.2019	7,64 %	6,60 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-AUD)	15.01.2019	17.01.2019	7,31 %	0,66 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)	15.01.2019	17.01.2019	7,19 %	0,50 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-RMB)	15.01.2019	17.01.2019	5,55 %	0,08 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-SGD)	15.01.2019	17.01.2019	5,84 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15.01.2019	17.01.2019	2,23 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15.01.2019	17.01.2019	2,26 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)	15.01.2019	17.01.2019	1,95 %	0,03 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)	15.01.2019	17.01.2019	0,70 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15.01.2019	17.01.2019	5,85 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)	15.01.2019	17.01.2019	5,37 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)	15.01.2019	17.01.2019	3,88 %	0,04 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)	15.01.2019	17.01.2019	5,33 %	0,04 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)	15.01.2019	17.01.2019	3,89 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	15.01.2019	17.01.2019	7,03 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-AUD)	15.01.2019	17.01.2019	6,51 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-RMB)	15.01.2019	17.01.2019	4,31 %	0,05 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-SGD)	15.01.2019	17.01.2019	5,05 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM SGD	15.01.2019	17.01.2019	7,53 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond PM	15.01.2019	17.01.2019	7,01 %	3,75 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	15.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	15.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	15.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)	15.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	15.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,00 $
BetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,06 AU$
Betashares Australian Credit Income Active ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,03 AU$
BetaShares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,21 AU$
BetaShares Australian Financials Sector ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,33 AU$
BetaShares Australian Investment Grade Corporate Bond ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,08 AU$
BetaShares Australian Resources Sector ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,18 AU$
BetaShares Australian Small Companies Select ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,04 AU$
BetaShares Australian Sustainability Leaders ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,22 AU$
BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,39 AU$
Betashares Geared Australian Equities Complex ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,66 AU$
Betashares Global Agriculture Companies Currency Hedged ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,03 AU$
Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,02 AU$
Betashares Japan Currency Hedged ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,05 AU$
Betashares Managed Risk Australian Shares Complex ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,25 AU$
Betashares Managed Risk Global Shares Complex ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,15 AU$
BetaShares Martin Currie Equity Income Fund (managed Fund) ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,07 AU$
BetaShares Martin Currie Real Income Fund (managed Fund) ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,13 AU$
BetaShares S&P 500 Equal Weight ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,37 AU$
Betashares S&P Global High Dividend Aristocrats ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,06 AU$
BetaShares Western Asset Australian Bond Active ETF	02.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,07 AU$
Chuang's China Investments Ltd	19.12.2018	17.01.2019	0,00 %	0,02 HK$
Corporativo GBM SAB de CV	15.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,16 MX$
Creative Media & Community Trust 5.5 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -L	28.12.2018	17.01.2019	0,00 %	1,56 $
Detskymir PJSC	25.12.2018	17.01.2019	0,00 %	4,39 RUB
DWS Invest Asian Bonds SGD LDMH	16.01.2019	17.01.2019	6,08 %	0,04 SGD
DWS Invest China Bonds NDQH	16.01.2019	17.01.2019	3,72 %	0,67 €
DWS Invest China Bonds PFDQH	16.01.2019	17.01.2019	3,21 %	0,54 €
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds SGD LDMH	16.01.2019	17.01.2019	3,84 %	0,03 SGD
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD FDQH	16.01.2019	17.01.2019	4,05 %	1,02 $
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD LDMH	16.01.2019	17.01.2019	4,14 %	0,33 $
DWS Invest CROCI Global Dividends USD LDQ	16.01.2019	17.01.2019	1,69 %	0,10 $
DWS Invest Emerging Markets Corporates NDQH	16.01.2019	17.01.2019	0,00 %	1,33 €
DWS Invest Emerging Markets Corporates PFDQH	16.01.2019	17.01.2019	0,00 %	1,08 €
DWS Invest Emerging Markets Corporates SGD LDMH	16.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,04 SGD
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NDQ	16.01.2019	17.01.2019	1,02 %	0,24 €
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) PFDQ	16.01.2019	17.01.2019	0,99 %	0,23 €
DWS Invest Euro Corporate Bonds PFDQ	16.01.2019	17.01.2019	1,01 %	0,48 €
DWS Invest Euro High Yield Corporates NDQ	16.01.2019	17.01.2019	2,98 %	0,70 €
DWS Invest Euro High Yield Corporates PFDQ	16.01.2019	17.01.2019	2,99 %	0,74 €
DWS Invest Euro High Yield Corporates RDQ	16.01.2019	17.01.2019	2,96 %	1,60 €
DWS Invest Global Bonds EUR NDQ	16.01.2019	17.01.2019	1,03 %	0,23 €
DWS Invest Global Bonds PFDQ	16.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,23 €
DWS Invest Multi Opportunities EUR LDQ	16.01.2019	17.01.2019	2,99 %	0,67 €
DWS Invest Multi Opportunities EUR NDQ	16.01.2019	17.01.2019	3,01 %	0,65 €
DWS Invest Multi Opportunities EUR PFDQ	16.01.2019	17.01.2019	3,01 %	0,64 €
DWS Invest Multi Opportunities RMB LDMH	16.01.2019	17.01.2019	6,29 %	0,50 CN¥
DWS Invest Top Dividend SGD LDQ	16.01.2019	17.01.2019	3,13 %	0,03 SGD
DWS Invest Top Dividend SGD LDQH (P)	16.01.2019	17.01.2019	3,05 %	0,02 SGD
DWS Invest Top Dividend USD LDQ	16.01.2019	17.01.2019	2,97 %	0,26 $
DWS Invest Top Dividend USD LDQH (P)	16.01.2019	17.01.2019	2,83 %	0,25 SEK
Federal Agricultural Mortgage Corp Pfd Registered Shs Series -C-	31.12.2018	17.01.2019	0,00 %	0,38 $
Hong Kong Finance Group Ltd	28.12.2018	17.01.2019	5,31 %	0,01 HK$
Intelligent Investor Australian Equity Income ETF	28.12.2018	17.01.2019	4,16 %	0,04 AU$
Isramco Negev 2 LP	31.12.2018	17.01.2019	1,99 %	0,21 ₪
Link Prop Investment AB	11.01.2019	17.01.2019	5,59 %	2,00 SEK
Notion Vtec Bhd	14.12.2018	17.01.2019	5,19 %	0,01 MYR
Panther Securities PLC	27.12.2018	17.01.2019	7,58 %	0,15 £
Plaza SA Shs	11.01.2019	17.01.2019	1,64 %	6 CLP
Sunwah Kingsway Capital Holdings Ltd	26.11.2018	17.01.2019	8,26 %	0,03 HK$
Switzer Dividend Growth Fund-Active ETF	02.01.2019	17.01.2019	4,33 %	0,03 AU$
Tarjar Xairo SOCIMI SA Bearer Shs	15.01.2019	17.01.2019	2,73 %	0,87 €
Torslanda Property Investment AB	11.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,20 SEK
VanEck Australian Banks ETF	31.12.2018	17.01.2019	0,00 %	0,78 AU$
VanEck Australian Corporate Bond Plus ETF	31.12.2018	17.01.2019	0,00 %	0,15 AU$
VanEck Australian Floating Rate ETF	31.12.2018	17.01.2019	0,00 %	0,05 AU$
VanEck Australian Property ETF	31.12.2018	17.01.2019	0,00 %	0,54 AU$
VanEck MSCI Australian Sustainable Equity ETF	31.12.2018	17.01.2019	0,00 %	0,17 AU$
VanEck Small Companies Masters ETF	31.12.2018	17.01.2019	0,00 %	0,31 AU$
Vanguard Australian Corporate Fixed Interest Index ETF	02.01.2019	17.01.2019	3,96 %	0,36 AU$
Vanguard Australian Government Bond Index ETF	02.01.2019	17.01.2019	3,24 %	0,29 AU$
Vanguard Diversified Conservative Index ETF	02.01.2019	17.01.2019	3,52 %	0,17 AU$
Vanguard Diversified Growth Index ETF	02.01.2019	17.01.2019	3,28 %	0,26 AU$
Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index (Hedged) ETF	02.01.2019	17.01.2019	2,74 %	0,31 AU$
Vanguard Ethically Conscious International Shares Index ETF	02.01.2019	17.01.2019	1,31 %	0,17 AU$
Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF	02.01.2019	17.01.2019	1,68 %	0,13 AU$
Vanguard FTSE Europe Shares ETF	02.01.2019	17.01.2019	2,36 %	0,22 AU$
Vanguard Global Aggregate Bond (Hedged) Index ETF	02.01.2019	17.01.2019	5,95 %	0,31 AU$
Vanguard Global Infrastructure Index ETF	02.01.2019	17.01.2019	2,59 %	0,15 AU$
Vanguard International Credit Securities Index (Hedged) ETF	02.01.2019	17.01.2019	6,69 %	0,22 AU$
Vanguard International Fixed Interest Index (Hedged) ETF	02.01.2019	17.01.2019	5,22 %	0,72 AU$
Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF	02.01.2019	17.01.2019	3,53 %	0,76 AU$
WBI BullBear Yield 3000 ETF	15.01.2019	17.01.2019	0,00 %	0,02 $