| Kimberly-Clark Corp | | | 3,53 % | 1,16 $ |
| FS KKR Capital Corp | | | 12,86 % | 0,68 $ |
| Best Buy Co Inc | | | 4,20 % | 0,88 $ |
| STRABAG SE | | | 5,67 % | 2,00 € |
| Canadian Natural Resources Ltd | | | 4,39 % | 0,38 CA$ |
| SLR Investment Corp | | | 9,95 % | 0,14 $ |
| Acerinox SA | | | 6,78 % | 0,50 € |
| Gestamp Automocion | | | 5,87 % | 0,04 € |
| WhiteHorse Finance Inc | | | 14,68 % | 0,36 $ |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Class B | | | 30,01 % | 0,11 SEK |
| MBB SE | | | 1,00 % | 1,98 € |
| Telekom Austria AG | | | 4,68 % | 0,28 € |
| Allgeier SE | | | 3,09 % | 0,50 € |
| Vanguard S&P 500 ETF | | | 1,23 % | 1,43 $ |
| Weng Fine Art AG | | | 1,28 % | 0,16 € |
| Scout24 SE | | | 1,40 % | 0,85 € |
| PulteGroup Inc | | | 0,68 % | 0,15 $ |
| VIB Vermögen AG | | | 0,40 % | 0,85 € |
| Castellum AB | | | 1,28 % | 1,60 SEK |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | | | 1,75 % | 0,96 € |
| Rocket Internet SE | | | 26,69 % | 0,61 € |
| Fluidra SA | | | 2,07 % | 0,43 € |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD3 (D) | | | 18,73 % | 0,35 $ |
| National Australia Bank Ltd | | | 4,30 % | 0,73 AU$ |
| South Jersey Industries Inc | | | 0,43 % | 0,31 $ |
| Spire Inc | | | 4,62 % | 0,69 $ |
| Synthomer PLC | | | 0,00 % | 1,57 £ |
| The Hartford Financial Services Group Inc | | | 1,72 % | 0,39 $ |
| Kenon Holdings Ltd | | | 13,32 % | 10,25 $ |
| Graphic Packaging Holding Co | | | 1,37 % | 0,08 $ |
| ITT Inc | | | 0,83 % | 0,26 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MTD3 (D) | | | 13,58 % | 0,37 $ |
| Toromont Industries Ltd | | | 1,64 % | 0,39 CA$ |
| Chesapeake Utilities Corp | | | 1,93 % | 0,54 $ |
| Etablissements Maurel & Prom | | | 5,88 % | 0,14 € |
| Ipsos SA | | | 3,71 % | 1,15 € |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Class D | | | 0,00 % | 0,50 SEK |
| ADT Inc | | | 2,92 % | 0,04 $ |
| Aecon Group Inc | | | 2,64 % | 0,19 CA$ |
| Incitec Pivot Ltd | | | 3,31 % | 0,10 AU$ |
| Citigroup Inc DR | | | 16,49 % | 0,54 $ |
| Creative Media & Community Trust | | | 84,91 % | 0,09 $ |
| Titan Cement International SA Ordinary Shares | | | 2,23 % | 0,50 € |
| Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares | | | 0,70 % | 0,13 $ |
| Vanguard Russell 2000 Index Fund ETF Shares | | | 1,62 % | 0,22 $ |
| XXL ASA | | | 0,00 % | 39,40 NOK |
| Aevis Victoria SA | | | 2,80 % | 0,60 CHF |
| Guerbet SA Ordinary Shares | | | 1,91 % | 0,85 € |
| Jadestone Energy PLC | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Simmons First National Corp Class A | | | 3,38 % | 0,19 $ |
| ALM Equity AB | | | 9,77 % | 2,10 SEK |
| Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD3 (D) | | | 10,80 % | 0,27 $ |
| Cargojet Inc | | | 1,14 % | 0,29 CA$ |
| Heritage Insurance Holdings Inc | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp ADR | | | 3,26 % | 0,44 $ |
| Nyfosa AB | | | 3,89 % | 0,95 SEK |
| The Kraft Heinz Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh | | | 5,03 % | 0,52 R$ |
| Warpaint London PLC | | | 1,74 % | 0,04 £ |
| Allied Tecnologia SA | | | 26,64 % | 0,57 R$ |
| Bluerock Residential Growth REIT Inc Class A | | | 0,00 % | 0,16 $ |
| BMO CA High Dividend Covered Call ETF | | | 6,70 % | 0,10 CA$ |
| BMO S&P 500 Index ETF (CAD) | | | 1,00 % | 0,20 CA$ |
| Conmed Corp | | | 1,07 % | 0,20 $ |
| Corem Property Group AB Ordinary Shares - Class B | | | 1,47 % | 0,10 SEK |
| Fidelity 500 Index Fund | | | 1,17 % | 0,58 $ |
| Fleury Michon | | | 5,20 % | 1,20 € |
| Myers Industries Inc | | | 4,85 % | 0,14 $ |
| Wajax Corp | | | 6,57 % | 0,25 CA$ |
| Zapf Creation AG | | | 0,00 % | 0,04 € |
| AB Sagax | | | 6,36 % | 0,50 SEK |
| BMO Equal Weight REITs Index ETF | | | 4,96 % | 0,09 CA$ |
| Corem Property Group AB | | | 7,80 % | 5,00 SEK |
| Financial Institutions Inc | | | 4,37 % | 0,29 $ |
| Gilead Sciences Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh | | | 2,36 % | 1,91 R$ |
| Groupe Pizzorno Environnement | | | 1,56 % | 1,00 € |
| SC Fondul Proprietatea SA DR | | | 21,15 % | 1,34 $ |
| SC Fondul Proprietatea SA DR | | | 21,15 % | 1,34 $ |
| Svenska Nyttobostader AB Ordinary Shares | | | 17,09 % | 1,25 SEK |
| Vanguard Russell 3000 Index Fund ETF Shares | | | 1,51 % | 0,62 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D) | | | 4,60 % | 0,02 € |
| Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MTD (D) | | | 7,06 % | 0,13 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income A EUR Hgd MGI (D) | | | 5,85 % | 0,20 € |
| Bluerock Residential Growth REIT Inc 7.625 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C- | | | 0,00 % | 0,48 $ |
| BMO All-Equity ETF | | | 1,72 % | 0,22 CA$ |
| BMO Covered Call Canadian Banks ETF | | | 6,67 % | 0,11 CA$ |
| BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF | | | 5,61 % | 0,12 CA$ |
| BMO Japan Index ETF | | | 1,77 % | 0,14 CA$ |
| BMO Laddered Preferred Share Index ETF | | | 5,08 % | 0,05 CA$ |
| BMO Monthly Income ETF | | | 4,78 % | 0,06 CA$ |
| BMO S&P 500 Index ETF (USD) | | | 1,10 % | 0,16 $ |
| BMO US High Dividend Covered Call ETF | | | 4,76 % | 0,11 CA$ |
| Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | | | 6,42 % | 0,68 $ |
| Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | | | 6,38 % | 0,59 $ |
| Cambria Global Value ETF | | | 6,53 % | 0,58 $ |
| Cambria Shareholder Yield ETF | | | 2,23 % | 0,31 $ |
| CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS | | | 16,84 % | 0,07 R$ |
| Corem Property Group AB Class A | | | 1,45 % | 0,10 SEK |
| Corem Property Group AB Class D | | | 8,08 % | 5,00 SEK |
| ETC 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | | | 1,72 % | 0,06 $ |
| Fastighetsbolaget Emilshus AB | | | 6,60 % | 0,50 SEK |
| Hispanotels Inversiones Socimi SA Ordinary Shares | | | 7,69 % | 0,14 € |
| Komatsu Ltd ADR | | | 4,10 % | 0,41 $ |
| Krona Public Real Estate AB | | | 18,84 % | 1,63 SEK |
| Lockheed Martin Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh | | | 2,26 % | 14,63 R$ |
| Omega Flex Inc | | | 2,66 % | 0,32 $ |
| Sino-Ocean Group Holding Ltd | | | 0,00 % | 0,03 HK$ |
| The Aarons Co Inc Ordinary Shares | | | 4,96 % | 0,11 $ |
| United Community Banks Inc | | | 2,90 % | 0,21 $ |
| Universal Logistics Holdings Inc | | | 0,83 % | 0,11 $ |
| Vanguard Russell 1000 Index Fund ETF Shares | | | 1,44 % | 0,68 $ |
| Vanguard Russell 1000 Value Index Fund ETF Shares | | | 2,27 % | 0,37 $ |
| Absolute Select Value ETF | | | 1,56 % | 0,11 $ |
| Adris Grupa DD | | | 4,46 % | 15,50 € |
| Adris Grupa DD | | | 3,17 % | 15,50 € |
| Agrogalaxy Participacoes SA | | | 10,13 % | 0,17 R$ |
| Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA Ordinary Shares | | | 0,07 % | 0,27 R$ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MGI (D) | | | 8,21 % | 0,33 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D) | | | 4,83 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D) | | | 4,63 % | 0,02 € |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond C USD MTD (D) | | | 4,84 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond I2 EUR QTD (D) | | | 4,55 % | 15,28 € |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond I2 USD QTD (D) | | | 4,74 % | 17,31 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D) | | | 5,38 % | 0,27 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MGI (D) | | | 8,95 % | 0,19 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D) | | | 4,41 % | 0,15 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond I2 EUR Hgd QTD (D) | | | 4,37 % | 8,75 € |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR MTD (D) | | | 2,95 % | 0,02 € |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR QTD (D) | | | 2,85 % | 0,05 € |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond I2 EUR QTD | | | 2,83 % | 1,02 € |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond M2 EUR QTD | | | 2,83 % | 1,02 € |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond A2 EUR (MTD) | | | 3,91 % | 0,02 € |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond A2 USD (MTD) | | | 4,10 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond A2 USD H (MTD) | | | 4,11 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond C USD (MTD) | | | 4,20 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond I2 EUR (QTD) | | | 3,79 % | 1,16 € |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond M2 EUR (QTD) | | | 0,99 % | 1,16 € |
| Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond A2 EUR (MTD) | | | 2,93 % | 0,01 € |
| Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond A2 USD (MTD) | | | 3,07 % | 0,01 $ |
| Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond C EUR (MTD) | | | 2,96 % | 0,01 € |
| Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond C USD (MTD) | | | 3,11 % | 0,01 $ |
| Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond M2 EUR (QTD) | | | 2,73 % | 0,50 € |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (MTD) | | | 4,74 % | 0,06 € |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond C USD (MTD) | | | 5,01 % | 0,06 $ |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 EUR (QTD) | | | 4,60 % | 3,92 € |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 EUR H (QTD) | | | 4,90 % | 3,77 € |
| Amundi Funds - Global Subordinated Bond M2 EUR QTD (D) | | | 6,58 % | 7,94 € |
| Amundi Funds - Global Total Return Bond A EUR QD (D) | | | 3,98 % | 0,38 € |
| Amundi Funds - Income Opportunities A2 EUR H QTD (D) | | | 4,66 % | 0,56 € |
| Amundi Funds - Income Opportunities I2 EUR H QTD (D) | | | 4,60 % | 11,56 € |
| Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D) | | | 4,23 % | 0,19 $ |
| Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD Hgd MTD (D) | | | 4,53 % | 0,13 $ |
| Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MGI (D) | | | 7,48 % | 0,23 $ |
| Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd C USD MTD (D) | | | 7,12 % | 0,13 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income A USD MGI (D) | | | 5,40 % | 0,30 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D) | | | 5,41 % | 0,01 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income C USD MTD (D) | | | 4,99 % | 0,01 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income I2 EUR Hgd QTD (D) | | | 2,66 % | 4,06 € |
| Amundi Funds - Strategic Income R2 EUR Hgd MGI (D) | | | 5,82 % | 0,26 € |
| Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D) | | | 4,72 % | 0,06 € |
| Amundi Funds - US Bond A2 USD MGI (D) | | | 4,91 % | 0,20 $ |
| Amundi Funds - US Bond C USD MTD (D) | | | 4,49 % | 0,07 $ |
| Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D) | | | 6,82 % | 0,01 € |
| Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MGI (D) | | | 7,19 % | 0,26 $ |
| Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MTD (D) | | | 7,17 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - US High Yield Bond C USD MTD (D) | | | 7,22 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D) | | | 5,68 % | 0,00 $ |
| Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D) | | | 5,73 % | 0,00 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,13 % | 0,00 $ |
| Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co Ltd Class A | | | 2,41 % | 0,07 CN¥ |
| Anhui Gourgen Traffic Construction Co Ltd Class A | | | 1,31 % | 0,10 CN¥ |
| Assure Tech (Hangzhou) Co Ltd Class A | | | 1,99 % | 2,77 CN¥ |
| Atlantic Grupa DD | | | 2,33 % | 12,50 € |
| Biomaxima SA | | | 3,10 % | 0,45 PLN |
| Bluerock Residential Growth REIT Inc 7.125 % Cum Pfd Registered Shs Series -D- | | | 0,00 % | 0,45 $ |
| BMO Aggregate Bond Index ETF | | | 3,48 % | 0,04 CA$ |
| BMO Balanced ESG ETF | | | 1,96 % | 0,18 CA$ |
| BMO Balanced ETF | | | 2,18 % | 0,22 CA$ |
| BMO Balanced ETF (Fixed Percentage Distribution Units) | | | 5,32 % | 0,15 CA$ |
| BMO BBB Corporate Bond Index ETF | | | 3,36 % | 0,24 CA$ |
| BMO Canadian Bank Income Index ETF | | | 3,03 % | 0,23 CA$ |
| BMO Canadian Dividend ETF | | | 3,66 % | 0,07 CA$ |
| BMO Canadian MBS Index ETF | | | 1,47 % | 0,04 CA$ |
| BMO Conservative ETF | | | 2,49 % | 0,22 CA$ |
| BMO Core Plus Bond ETF | | | 0,72 % | 0,20 CA$ |
| BMO Corporate Bond Index ETF | | | 3,72 % | 0,40 CA$ |
| BMO Corporate Discount Bond ETF | | | 2,26 % | 0,17 CA$ |
| BMO Covered Call Canadian Banks ETF (USD Units) | | | 7,18 % | 0,15 $ |
| BMO Covered Call Technology ETF | | | 2,79 % | 0,13 CA$ |
| BMO Covered Call US Banks ETF | | | 6,72 % | 0,17 CA$ |
| BMO Covered Call Utilities ETF | | | 7,51 % | 0,08 CA$ |
| BMO Discount Bond Index ETF | | | 2,41 % | 0,03 CA$ |
| BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF | | | 1,34 % | 0,21 CA$ |
| BMO Emerging Market Bond Hedged to CAD Index ETF | | | 4,38 % | 0,05 CA$ |
| BMO Equal Weight Banks Index ETF | | | 3,92 % | 0,12 CA$ |
| BMO Equal Weight Industrials Index ETF | | | 1,50 % | 0,16 CA$ |
| BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | | | 4,43 % | 0,55 CA$ |
| BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF | | | 1,99 % | 0,17 CA$ |
| BMO Equal Weight US Banks Index ETF | | | 1,86 % | 0,17 CA$ |
| BMO Equal Weight Utilities Index ETF | | | 4,04 % | 0,08 CA$ |
| BMO ESG Corporate Bond Index ETF | | | 3,40 % | 0,22 CA$ |
| BMO ESG High Yield US Corporate Bond Index ETF | | | 5,01 % | 0,12 CA$ |
| BMO ESG High Yield US Corporate Bond Index ETF (Hedged Units) | | | 5,21 % | 0,12 CA$ |
| BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | | | 4,09 % | 0,23 CA$ |
| BMO Europe High Dividend Covered Call ETF | | | 7,14 % | 0,10 CA$ |
| BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF | | | 7,14 % | 0,11 CA$ |
| BMO Floating Rate High Yield ETF | | | 7,91 % | 0,06 CA$ |
| BMO Global Communications Index ETF | | | 1,15 % | 0,12 CA$ |
| BMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD Index ETF | | | 0,85 % | 0,08 CA$ |
| BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF | | | 2,32 % | 0,14 CA$ |
| BMO Global High Dividend Covered Call ETF | | | 6,54 % | 0,17 CA$ |
| BMO Global Infrastructure Index ETF | | | 2,54 % | 0,33 CA$ |
| BMO Global Strategic Bond ETF | | | 4,41 % | 0,30 CA$ |
| BMO Government Bond Index ETF | | | 2,70 % | 0,31 CA$ |
| BMO Growth ETF | | | 1,91 % | 0,22 CA$ |
| BMO High Quality Corporate Bond Index ETF | | | 2,84 % | 0,19 CA$ |
| BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | | | 5,90 % | 0,06 CA$ |
| BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF | | | 5,65 % | 0,09 CA$ |
| BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF (USD Units) | | | 5,72 % | 0,09 $ |
| BMO International Dividend ETF | | | 4,07 % | 0,07 CA$ |
| BMO International Dividend Hedged to CAD ETF | | | 3,98 % | 0,08 CA$ |
| BMO Japan Index ETF (Hedged Units) | | | 1,47 % | 0,16 CA$ |
| BMO Laddered Preferred Share Index ETF (USD Units) | | | 5,42 % | 0,08 $ |
| BMO Long Corporate Bond Index ETF | | | 4,71 % | 0,07 CA$ |
| BMO Long Federal Bond Index ETF | | | 4,02 % | 0,04 CA$ |
| BMO Long Provincial Bond Index ETF | | | 3,86 % | 0,05 CA$ |
| BMO Long-Term US Treasury Bond Fund ETF | | | 3,63 % | 0,35 CA$ |
| BMO Long-Term US Treasury Bond Fund ETF | | | 3,88 % | 0,35 $ |
| BMO Long-Term US Treasury Bond Index (Hedged Units) | | | 3,83 % | 0,29 CA$ |
| BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | | | 2,31 % | 0,26 CA$ |
| BMO Low Volatility International Equity ETF | | | 2,51 % | 0,16 CA$ |
| BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF | | | 2,39 % | 0,15 CA$ |
| BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | | | 1,93 % | 0,22 CA$ |
| BMO Low Volatility US Equity ETF (USD) | | | 1,93 % | 0,18 $ |
| BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF | | | 2,11 % | 0,17 CA$ |
| BMO Mid Corporate Bond Index ETF | | | 3,90 % | 0,05 CA$ |
| BMO Mid Federal Bond Index ETF | | | 2,95 % | 0,03 CA$ |
| BMO Mid Provincial Bond Index ETF | | | 2,96 % | 0,03 CA$ |
| BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | | | 3,98 % | 0,05 CA$ |
| BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (CAD) | | | 3,89 % | 0,06 CA$ |
| BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (USD) | | | 3,87 % | 0,05 $ |
| BMO Mid-Term US Treasury Bond Fund ETF | | | 2,22 % | 0,25 $ |
| BMO Mid-Term US Treasury Bond Fund ETF | | | 2,07 % | 0,23 CA$ |
| BMO Money Market Fund ETF Series | | | 4,90 % | 0,06 CA$ |
| BMO Monthly Income ETF (USD Units) | | | 4,57 % | 0,11 $ |
| BMO MSCI ACWI Paris Aligned Climate Equity Index ETF | | | 1,58 % | 0,13 CA$ |
| BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF | | | 1,09 % | 0,14 CA$ |
| BMO MSCI Canada ESG Leaders Index ETF | | | 2,55 % | 0,25 CA$ |
| BMO MSCI Canada Value Index ETF | | | 2,87 % | 0,17 CA$ |
| BMO MSCI EAFE ESG Leaders Index ETF | | | 2,64 % | 0,21 CA$ |
| BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF | | | 2,88 % | 0,16 CA$ |
| BMO MSCI EAFE Index ETF | | | 2,93 % | 0,13 CA$ |
| BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | | | 2,50 % | 0,16 CA$ |
| BMO MSCI Global ESG Leaders Index ETF | | | 1,20 % | 0,15 CA$ |
| BMO MSCI USA ESG Leaders Index ETF | | | 0,86 % | 0,12 CA$ |
| BMO MSCI USA ESG Leaders Index ETF (Hedged Units) | | | 1,07 % | 0,11 CA$ |
| BMO MSCI USA High Quality Index ETF | | | 0,68 % | 0,13 CA$ |
| BMO MSCI USA High Quality Index ETF | | | 0,72 % | 0,09 $ |
| BMO MSCI USA High Quality Index ETF (Hedged Units) | | | 0,75 % | 0,09 CA$ |
| BMO MSCI USA Value Index ETF | | | 2,18 % | 0,16 CA$ |
| BMO Premium Yield ETF | | | 6,32 % | 0,16 $ |
| BMO Premium Yield ETF | | | 8,20 % | 0,16 CA$ |
| BMO Premium Yield ETF (Hedged Units) | | | 6,40 % | 0,16 CA$ |
| BMO Real Return Bond Index ETF | | | 6,10 % | 0,08 CA$ |
| BMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETF | | | 1,06 % | 0,20 CA$ |
| BMO S&P US Mid Cap Index ETF | | | 1,15 % | 0,12 CA$ |
| BMO S&P US Mid Cap Index ETF | | | 1,30 % | 0,12 $ |
| BMO S&P US Mid Cap Index ETF (Hedged Units) | | | 1,38 % | 0,12 CA$ |
| BMO S&P US Small Cap Index ETF | | | 1,40 % | 0,11 CA$ |
| BMO S&P US Small Cap Index ETF | | | 1,55 % | 0,11 $ |
| BMO S&P US Small Cap Index ETF (Hedged Units) | | | 1,41 % | 0,11 CA$ |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | | | 2,68 % | 0,21 CA$ |
| BMO Short Corporate Bond Index ETF | | | 2,95 % | 0,04 CA$ |
| BMO Short Federal Bond Index ETF | | | 2,63 % | 0,02 CA$ |
| BMO Short Provincial Bond Index ETF | | | 6,35 % | 0,03 CA$ |
| BMO Short-Term Bond Index ETF | | | 2,49 % | 0,30 CA$ |
| BMO Short-Term Discount Bond ETF | | | 1,70 % | 0,13 CA$ |
| BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | | | 3,40 % | 0,04 CA$ |
| BMO Short-Term US TIPS Index ETF | | | 5,24 % | 0,50 CA$ |
| BMO Short-Term US TIPS Index ETF (Hedged Units) | | | 5,68 % | 0,50 CA$ |
| BMO Short-Term US TIPS Index ETF (USD Units) | | | 5,60 % | 0,50 $ |
| BMO Short-Term US Treasury Bond Fund ETF | | | 1,76 % | 0,21 CA$ |
| BMO Short-Term US Treasury Bond Fund ETF | | | 1,93 % | 0,23 $ |
| BMO Sustainable Global Multi-Sector Bond Fund Series ETF | | | 3,44 % | 0,25 CA$ |
| BMO Tactical Dividend ETF Fund ETF | | | 4,13 % | 0,30 CA$ |
| BMO Ultra Short-Term Bond ETF | | | 4,09 % | 0,10 CA$ |
| BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (US Dollar Units) | | | 5,06 % | 0,09 $ |
| BMO US Dividend ETF (CAD) | | | 2,04 % | 0,08 CA$ |
| BMO US Dividend ETF (USD) | | | 2,09 % | 0,07 $ |
| BMO US Dividend Hedged to CAD ETF | | | 2,08 % | 0,06 CA$ |
| BMO US High Dividend Covered Call ETF | | | 5,09 % | 0,12 $ |
| BMO US High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF | | | 5,06 % | 0,11 CA$ |
| BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF | | | 6,31 % | 0,11 CA$ |
| BMO US Preferred Share Index ETF | | | 5,64 % | 0,11 CA$ |
| BMO US Preferred Share Index ETF (USD Units) | | | 6,11 % | 0,11 $ |
| BMO US Put Write ETF | | | 9,30 % | 0,10 CA$ |
| BMO US Put Write ETF(USD) | | | 9,79 % | 0,10 $ |
| BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | | | 9,75 % | 0,10 CA$ |
| BMTC Group Inc | | | 2,67 % | 0,18 CA$ |
| Bonasudden Holding AB | | | 1,17 % | 1,90 SEK |
| Cambria Cannabis ETF | | | 5,45 % | 0,03 $ |
| Cambria Global Real Estate ETF | | | 7,42 % | 0,11 $ |
| Cambria Tail Risk ETF | | | 4,84 % | 0,05 $ |
| Cambria Value and Momentum ETF | | | 1,63 % | 0,07 $ |
| Capex SA Registered Shs -A- 1 Vote | | | 0,00 % | 19,53 ARS |
| Chieftek Precision Co Ltd | | | 0,88 % | 1,36 NT$ |
| Chin Hin Group Bhd | | | 0,00 % | 0,00 MYR |
| China Green Electricity Investment Of Tianjin Co Ltd Class A | | | 1,93 % | 0,10 CN¥ |
| China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd Class A | | | 4,60 % | 0,35 CN¥ |
| China Science Publishing & Media Ltd Class A | | | 1,07 % | 0,25 CN¥ |
| CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS Class A | | | 17,37 % | 0,08 R$ |
| Dongguan Yiheda Automation Co Ltd Class A | | | 1,71 % | 0,25 CN¥ |
| ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | | | 1,15 % | 0,06 $ |
| ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | | | 1,60 % | 0,06 $ |
| ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | | | 1,00 % | 0,08 $ |
| Fidelity Flex 500 Index Fund | | | 1,19 % | 0,07 $ |
| Fidelity Puritan Fund | | | 1,68 % | 0,10 $ |
| Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | | | 2,51 % | 0,08 $ |
| Forever Entertainment SA | | | 1,83 % | 0,03 PLN |
| GetnetAdquirencia e Servicos para Meios de Pagamento SA Instituica ADR | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Green Future Food Hydrocolloid Marine Science Co Ltd | | | 3,90 % | 0,03 HK$ |
| Grinm Advanced Materials Co Ltd Class A | | | 0,59 % | 0,09 CN¥ |
| Guangdong Shenling Environmental System Co Ltd Class A | | | 0,66 % | 0,18 CN¥ |
| Guangdong Yantang Dairy Co Ltd | | | 0,92 % | 0,20 CN¥ |
| Guangxi Nanning Waterworks Co Ltd Class A | | | 0,52 % | 0,10 CN¥ |
| Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd Class A | | | 0,95 % | 0,19 CN¥ |
| HangZhou Nbond Nonwovens Co Ltd Class A | | | 2,58 % | 0,06 CN¥ |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | | | 1,85 % | 0,09 HK$ |
| Happiest Minds Technologies Ltd Ordinary Shares | | | 0,80 % | 2,00 ₹ |
| Hartford AAA CLO ETF | | | 5,83 % | 0,08 $ |
| Hartford Core Bond ETF | | | 3,90 % | 0,06 $ |
| Hartford Municipal Opportunities ETF | | | 3,13 % | 0,07 $ |
| Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | | | 3,73 % | 0,04 $ |
| Hartford Total Return Bond ETF | | | 4,71 % | 0,10 $ |
| HengFeng Information Technology Co Ltd A | | | 0,32 % | 0,05 CN¥ |
| Hiecise Precision Equipment Co Ltd Class A | | | 0,51 % | 0,20 CN¥ |
| Hiron-Trade Investments & Industrial Buildings Ltd | | | 1,84 % | 20,00 ₪ |
| IFCA MSC Bhd | | | 0,84 % | 0,01 MYR |
| Inspire 100 ETF | | | 0,94 % | 0,08 $ |
| Inspire Corporate Bond ETF | | | 4,16 % | 0,02 $ |
| Inspire Faithward Large Cap Momentum ETF | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Inspire Global Hope ETF | | | 1,90 % | 0,27 $ |
| Inspire International ETF | | | 2,71 % | 0,34 $ |
| Inspire Momentum ETF | | | 0,87 % | 0,07 $ |
| Inspire Small/Mid Cap ETF | | | 1,18 % | 0,16 $ |
| Jianglong Shipbuilding Co Ltd A | | | 0,23 % | 0,03 CN¥ |
| Jiangsu Cnano Technology Co Ltd Class A | | | 0,70 % | 0,05 CN¥ |
| Jiangsu Feiliks International Logistics Inc Class A | | | 0,21 % | 0,06 CN¥ |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A | | | 0,41 % | 0,16 CN¥ |
| Jiangsu Lidao New Material Co Ltd Class A | | | 1,07 % | 0,20 CN¥ |
| Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co Ltd Class A | | | 0,46 % | 0,06 CN¥ |
| JiaXing Gas Group Co Ltd Class H | | | 8,66 % | 0,18 HK$ |
| Jiujiang Shanshui Technology Co Ltd Class A | | | 0,89 % | 0,15 CN¥ |
| Kalleback Property Invest AB | | | 6,76 % | 3,00 SEK |
| Kwong Fong Industries Corp | | | 4,17 % | 0,50 NT$ |
| Landshuter Kunstmuehle CA Meyer's Nachfolger AG | | | 1,11 % | 7,00 € |
| Lionco Pharmaceutical Group Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,10 CN¥ |
| Monarch ProCap ETF | | | 1,26 % | 0,09 $ |
| Movida Participacoes SA | | | 6,06 % | 0,15 R$ |
| MRV Engenharia e Participacoes SA | | | 0,00 % | 0,20 R$ |
| Nam Kim Steel JSC | | | 0,00 % | 1.000 ₫ |
| Nantong Haixing Electronics Co Ltd Class A | | | 3,78 % | 0,75 CN¥ |
| Natoco Co Ltd | | | 3,73 % | 24 ¥ |
| Navigo Invest AB 10% PRF PERPETUAL SEK | | | 9,55 % | 2,35 SEK |
| NDR Auto Components Ltd Ordinary Shares | | | 0,29 % | 0,63 ₹ |
| Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund EUR I2 Distributing Class | | | 4,13 % | 0,07 € |
| NSE SA Ordinary Shares | | | 0,87 % | 0,22 € |
| Peet Ltd Notes 2017-05.10.22 Series 2 Floating Rate | | | 0,00 % | 1,22 AU$ |
| Plastron Presicion Co Ltd | | | 3,16 % | 0,20 NT$ |
| Poco Holdings Co Ltd Class A | | | 0,40 % | 0,08 CN¥ |
| PT Multi Prima Sejahtera Tbk | | | 5,92 % | 15,00 IDR |
| PVH Corp BRDR | | | 0,12 % | 0,10 R$ |
| Qingdao East Steel Tower Stock Co Ltd Class A | | | 4,20 % | 0,25 CN¥ |
| Qube Holdings Ltd Hybrid Security | | | 8,28 % | 1,03 AU$ |
| Red Star Macalline Group Corp Ltd Class A | | | 3,35 % | 0,10 CN¥ |
| Sao Martinho SA | | | 3,53 % | 0,33 R$ |
| Seligdar PJSC | | | 11,28 % | 4,50 RUB |
| Sendas Distribuidora SA ADR | | | 1,38 % | 0,12 $ |
| Shandong Donghong Pipe Industry Co Ltd Class A | | | 1,65 % | 0,16 CN¥ |
| Shandong Sito Bio-technology Co Ltd Class A | | | 1,82 % | 0,01 CN¥ |
| Shenzhen Special Economic Zone Real Estate And Properties (Group) Co Ltd Class A | | | 0,57 % | 0,09 CN¥ |
| Shenzhen Txd Technology Co Ltd Class A | | | 0,52 % | 0,16 CN¥ |
| SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | | | 4,09 % | 0,12 $ |
| SmartETFs Dividend Builder ETF | | | 2,75 % | 0,12 $ |
| T. Rowe Price Group Inc BRDR | | | 3,08 % | 3,14 R$ |
| The Goldman Sachs Group Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/10 Sh | | | 1,35 % | 0,35 R$ |
| Tianjin Teda Co Ltd Class A | | | 0,93 % | 0,01 CN¥ |
| Towa Food Service Co Ltd | | | 0,94 % | 6 ¥ |
| Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund ETF Shares | | | 0,85 % | 0,14 $ |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund ETF Shares | | | 2,37 % | 0,47 $ |
| Vanguard U.S. Liquidity Factor ETF ETF Shares | | | 0,00 % | 0,30 $ |
| Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF ETF Shares | | | 2,30 % | 0,42 $ |
| Vanguard U.S. Momentum Factor ETF ETF Shares | | | 0,86 % | 0,56 $ |
| Vanguard U.S. Multifactor ETF Shares | | | 1,85 % | 0,60 $ |
| Vanguard U.S. Quality Factor ETF Shares | | | 1,51 % | 0,37 $ |
| Vanguard U.S. Value Factor ETF Shares | | | 2,72 % | 0,50 $ |
| Weihai City Commercial Bank Co Ltd Class H | | | 3,87 % | 0,12 HK$ |
| Xianhe Co Ltd Class A | | | 1,80 % | 0,35 CN¥ |
| Xilinmen Furniture Co Ltd Class A | | | 2,89 % | 0,28 CN¥ |
| Ygsoft Inc Class A | | | 0,41 % | 0,04 CN¥ |
| Yibin Tianyuan Group Co Ltd Class A | | | 1,70 % | 0,28 CN¥ |
| Zhejiang Red Dragonfly Footwear Co Ltd Class A | | | 3,03 % | 0,25 CN¥ |