| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | | | 4,07 % | 0,11 € |
| AGNC Investment Corp | | | 15,47 % | 0,12 $ |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETF | | | 3,43 % | 0,23 € |
| VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | | | 2,15 % | 0,08 € |
| Kapital Plus A | | | 1,62 % | 0,01 € |
| Sitio Royalties Corp Ordinary Shares - Class A | | | 5,45 % | 0,15 $ |
| Nu Skin Enterprises Inc Class A | | | 3,79 % | 0,39 $ |
| Bank Bradesco SA ADR | | | 1,66 % | 0,00 $ |
| Allianz Rohstofffonds A | | | 1,64 % | 1,80 € |
| VanEck AEX UCITS ETF | | | 2,11 % | 0,05 € |
| SUMCO Corp | | | 2,16 % | 24 ¥ |
| Allianz Euro Rentenfonds A | | | 1,91 % | 1,02 € |
| VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | | | 2,61 % | 0,12 € |
| Industria A | | | 1,56 % | 1,78 € |
| Allianz Vermögensbildung Deutschland A | | | 1,49 % | 0,37 € |
| Ansell Ltd | | | 1,86 % | 0,34 AU$ |
| Allianz Internationaler Rentenfonds A | | | 1,63 % | 0,38 € |
| VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | | | 1,88 % | 0,22 € |
| Allianz Global Equity Dividend A | | | 1,51 % | 0,47 € |
| Fibra Danhos Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliarios Series -13- | | | 8,38 % | 0,58 MX$ |
| Big Pharma Split Corp Class A | | | 8,81 % | 0,10 CA$ |
| Bank Bradesco SA ADR | | | 1,67 % | 0,00 $ |
| Dentsu Group Inc | | | 3,10 % | 67 ¥ |
| Stelco Holdings Inc | | | 4,38 % | 0,30 CA$ |
| Crane Co | | | 0,52 % | 0,47 $ |
| VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | | | 2,00 % | 0,06 € |
| Allianz Vermögensbildung Europa A | | | 3,05 % | 0,92 € |
| VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | | | 1,82 % | 0,20 € |
| Harvest Healthcare Leaders Income ETF | | | 8,52 % | 0,06 CA$ |
| Home BancShares Inc | | | 2,87 % | 0,17 $ |
| VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | | | 1,35 % | 0,06 € |
| Allianz Europazins A | | | 1,61 % | 0,53 € |
| Allianz Money Market US $ A | | | 1,56 % | 0,01 $ |
| Australian REIT Income Fund | | | 8,22 % | 0,06 CA$ |
| JPMorgan Alerian MLP Index ETN | | | 5,94 % | 0,31 $ |
| Nisshinbo Holdings Inc | | | 3,96 % | 15 ¥ |
| Allianz Geldmarktfonds Spezial A | | | 1,80 % | 0,06 € |
| Crane NXT Co | | | 1,19 % | 0,47 $ |
| Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust | | | 11,63 % | 0,20 ฿ |
| Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF | | | 7,75 % | 0,10 CA$ |
| Kapital Plus P | | | 1,61 % | 6,21 € |
| Property For Industry Ltd | | | 4,02 % | 0,02 NZ$ |
| XJ International Holdings Co Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| Allianz Corps-Corent P | | | 1,73 % | 0,60 € |
| Allianz Corps-Corent W | | | 1,73 % | 10,03 € |
| Allianz Euro Rentenfonds P | | | 2,19 % | 24,03 € |
| Allianz Europazins R | | | 1,60 % | 1,30 € |
| Allianz Fonds Schweiz A2 | | | 1,50 % | 0,31 CHF |
| Allianz Fonds Schweiz R | | | 1,52 % | 0,50 € |
| Allianz Geldmarktfonds Spezial I | | | 1,80 % | 1,39 € |
| Allianz Global Equity Dividend R | | | 1,49 % | 1,41 € |
| Allianz Internationaler Rentenfds R | | | 0,00 % | 1,23 € |
| Allianz Internationaler Rentenfonds P | | | 1,77 % | 12,49 € |
| Allianz Nebenwerte Deutschland I | | | 1,71 % | 4,51 € |
| Allianz Rohstofffonds P | | | 2,48 % | 19,77 € |
| Allianz SGB Renten P | | | 1,63 % | 0,37 € |
| Allianz Vermögensbildung Deutschland A20 | | | 1,59 % | 0,55 € |
| Americanas SA | | | 0,00 % | 62,10 R$ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,16 % | 0,00 $ |
| Calian Group Ltd | | | 2,34 % | 0,28 CA$ |
| Clime Capital Ltd Hybrid Security | | | 5,27 % | 0,01 AU$ |
| Concentra P | | | 1,50 % | 6,63 € |
| Cummins Inc BRDR | | | 1,53 % | 1,84 R$ |
| Cummins India Ltd | | | 1,14 % | 8,00 ₹ |
| Earth Corp | | | 4,56 % | 118 ¥ |
| Hartalega Holdings Bhd | | | 0,11 % | 0,15 MYR |
| Harvest US Bank Leaders Income ETF Class A | | | 7,89 % | 0,08 CA$ |
| HMN Financial Inc | | | 1,43 % | 0,06 $ |
| Industria P | | | 2,05 % | 44,13 € |
| Kagome Co Ltd | | | 1,41 % | 37 ¥ |
| Kapital Plus I | | | 1,61 % | 6,67 € |
| Kapital Plus P2 | | | 1,61 % | 8,86 € |
| Kapital Plus R | | | 1,61 % | 0,53 € |
| Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | | | 2,13 % | 46 ¥ |
| NB Global Corporate Income Trust | | | 9,72 % | 0,01 AU$ |
| Polyplex Corp Ltd | | | 0,26 % | 35,00 ₹ |
| Reef Casino Trust | | | 6,57 % | 0,17 AU$ |
| SEMBA Corp | | | 8,81 % | 25 ¥ |
| Technoflex Corp Ordinary Shares | | | 4,96 % | 21 ¥ |
| TJX Companies Inc BRDR | | | 0,87 % | 1,32 R$ |
| Valero Energy Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh | | | 2,27 % | 2,49 R$ |
| Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | | | 3,30 % | 0,02 CA$ |
| Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | | | 3,62 % | 0,01 CA$ |
| Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | | | 3,04 % | 0,03 CA$ |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp BRDR | | | 0,29 % | 0,38 R$ |