| LTC Properties Inc | | | 5,85 % | 0,27 $ |
| Occidental Petroleum Corp | | | 1,82 % | 0,13 $ |
| Viatris Inc | | | 3,55 % | 0,01 $ |
| Citigroup Inc | | | 2,24 % | 0,42 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 5,47 % | 0,01 $ |
| Cardinal Health Inc | | | 0,94 % | 0,01 $ |
| Cameco Corp | | | 0,16 % | 0,02 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 1,01 % | 0,03 $ |
| BCE Inc | | | 4,94 % | 0,08 CA$ |
| U.S. Bancorp | | | 4,04 % | 0,04 $ |
| Essex Property Trust Inc | | | 4,13 % | 0,08 $ |
| State Street Corp | | | 2,79 % | 0,04 $ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 1,32 % | 0,06 $ |
| Magna International Inc | | | 3,52 % | 0,07 CA$ |
| Marriott International Inc Class A | | | 0,83 % | 0,02 $ |
| AvalonBay Communities Inc | | | 4,21 % | 0,44 $ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 4,22 % | 0,39 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,17 % | 0,09 $ |
| Xcel Energy Inc | | | 2,90 % | 0,18 $ |
| Sempra | | | 2,77 % | 0,38 $ |
| The Travelers Companies Inc | | | 1,45 % | 0,03 $ |
| National Fuel Gas Co | | | 2,26 % | 0,20 $ |
| The York Water Co | | | 2,89 % | 0,08 $ |
| First Financial Bankshares Inc | | | 2,58 % | 0,00 $ |
| The Toro Co | | | 1,61 % | 0,01 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 12,92 % | 0,08 $ |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | | | 1,63 % | 0,08 $ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 26,50 % | 0,09 $ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,63 % | 0,04 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 7,18 % | 0,09 $ |
| DTE Energy Co | | | 3,02 % | 0,44 $ |
| Sun Communities Inc | | | 3,14 % | 0,45 $ |
| PG&E Corp | | | 1,10 % | 0,49 $ |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | | | 1,76 % | 0,02 $ |
| RLI Corp | | | 1,04 % | 0,02 $ |
| SITE Centers Corp | | | 118,00 % | 0,48 $ |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | | | 8,93 % | 0,34 $ |
| abrdn Australia Equity Fund Inc | | | 11,52 % | 0,05 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 6,95 % | 0,05 $ |
| Hillenbrand Inc | | | 2,85 % | 0,10 $ |
| Provident Financial Services Inc | | | 4,71 % | 0,04 $ |
| Transcontinental Inc - Class A | | | 3,89 % | 0,02 CA$ |
| BancFirst Corp | | | 1,85 % | 0,02 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 1,56 % | 0,01 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,38 % | 0,06 $ |
| MS Emerging Markets Debt Fund | | | 9,58 % | 0,30 $ |
| PLDT Inc ADR | | | 7,45 % | 0,01 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,75 % | 0,08 $ |
| Enel Generacion Chile SA | | | 7,87 % | 2 CLP |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,30 % | 0,12 $ |
| MillerKnoll Inc | | | 3,94 % | 0,03 $ |
| COPT Defense Properties | | | 3,86 % | 0,21 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 3,88 % | 0,05 $ |
| MFS Intermediate High Income Fund | | | 10,56 % | 0,06 $ |
| Compugen Ltd | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| Kimball International Inc Class B | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| Spectrum Brands Holdings Inc | | | 2,55 % | 0,54 $ |
| Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting | | | 4,62 % | 0,02 CA$ |
| Horizon Bancorp (IN) | | | 4,02 % | 0,00 $ |
| MBIA Inc | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 3,22 % | 0,07 $ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF | | | 6,88 % | 1,70 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,69 % | 0,04 $ |
| Winpak Ltd | | | 0,44 % | 0,01 CA$ |
| Alerus Financial Corp | | | 3,55 % | 0,01 $ |
| Barloworld Ltd | | | 3,63 % | 0,18 ZAR |
| First Bancorp Inc | | | 5,32 % | 0,01 $ |
| Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD | | | 3,97 % | 0,01 $ |
| Lippo Ltd | | | 82,11 % | 0,35 HK$ |
| Citizens & Northern Corp | | | 5,15 % | 0,09 $ |
| First Busey Corp | | | 4,14 % | 0,13 $ |
| TCW Strategic Income | | | 6,27 % | 0,14 $ |
| Titan International Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| World Kinect Corp | | | 3,41 % | 0,01 $ |
| iShares MBS ETF | | | 4,20 % | 0,13 $ |
| PS Business Parks Inc | | | 0,00 % | 0,74 $ |
| Allied Healthcare Products Inc | | | 0,00 % | 0,12 $ |
| Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD | | | 4,10 % | 0,04 $ |
| Invacare Corp | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| MFS High Income Municipal Trust | | | 5,55 % | 0,05 $ |
| MFS High Yield Municipal Trust | | | 5,39 % | 0,05 $ |
| Shoei Foods Corp | | | 2,26 % | 5 ¥ |
| Core Laboratories Inc | | | 0,25 % | 0,05 $ |
| Distribution Solutions Group Inc | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| Invesco AI and Next Gen Software ETF | | | 0,04 % | 0,04 $ |
| Transcontinental Inc Shs -B- Conv | | | 3,47 % | 0,02 CA$ |
| ABR Holdings Ltd | | | 3,85 % | 0,05 SGD |
| Andrew Peller Ltd Class B | | | 3,07 % | 0,01 CA$ |
| China Tian Yuan Healthcare Group Ltd | | | 0,00 % | 0,02 HK$ |
| Citizens Financial Services Inc | | | 3,41 % | 0,07 $ |
| Cosmos Machinery Enterprises Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| Crookes Brothers Ltd | | | 8,33 % | 0,14 ZAR |
| First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | | | 0,09 % | 0,16 $ |
| Gemini Investments (Holdings) Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| Hong Fok Corp Ltd | | | 1,16 % | 0,01 SGD |
| Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | | | 0,84 % | 0,35 $ |
| Logistec Corp | | | 0,00 % | 0,02 CA$ |
| Magnum Bhd | | | 6,40 % | 0,01 MYR |
| NI Steel Co Ltd | | | 2,89 % | 50 ₩ |
| Oriental Explorer Holdings Ltd | | | 4,05 % | 0,45 HK$ |
| Polaris Ltd | | | 0,00 % | 0,01 SGD |
| Theta Edge Bhd | | | 0,00 % | 0,40 MYR |
| TORQ Inc | | | 2,64 % | 3 ¥ |
| Wong's Kong King International (Holdings) Ltd | | | 0,00 % | 0,05 HK$ |