| McDonald's Corp | | | 2,52 % | 0,04 $ |
| The Hershey Co | | | 3,58 % | 0,11 $ |
| Fastenal Co | | | 2,09 % | 0,00 $ |
| Kellanova Co | | | 2,79 % | 0,23 $ |
| Carnival Corp | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| Dover Corp | | | 1,06 % | 0,10 $ |
| CSX Corp | | | 1,47 % | 0,02 $ |
| Badger Meter Inc | | | 0,57 % | 0,15 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 8,73 % | 0,07 $ |
| Avista Corp | | | 5,11 % | 0,31 $ |
| Equifax Inc | | | 0,57 % | 0,09 $ |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ADR | | | 3,15 % | 0,10 $ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 14,56 % | 0,08 $ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 13,19 % | 0,06 $ |
| Bank Bradesco SA ADR | | | 1,90 % | 0,01 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 10,81 % | 0,14 $ |
| CLP Holdings Ltd | | | 3,84 % | 0,36 HK$ |
| Bank of Hawaii Corp | | | 3,93 % | 0,16 $ |
| Donaldson Co Inc | | | 1,38 % | 0,01 $ |
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD | | | 6,25 % | 0,07 $ |
| Watts Water Technologies Inc Class A | | | 0,83 % | 0,09 $ |
| MSA Safety Inc | | | 1,23 % | 0,15 $ |
| Cabot Corp | | | 1,88 % | 0,10 $ |
| Cullen/Frost Bankers Inc | | | 2,65 % | 0,13 $ |
| Loews Corp | | | 0,29 % | 0,10 $ |
| Meredith Holdings Corp Ordinary Shares | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD | | | 6,76 % | 0,07 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 5,98 % | 0,03 $ |
| SLM Corp | | | 1,86 % | 0,05 $ |
| ARC Document Solutions Inc | | | 5,90 % | 0,71 $ |
| Crane Co | | | 0,53 % | 0,08 $ |
| NACCO Industries Inc Class A | | | 2,88 % | 0,20 $ |
| Whiting Petroleum Corp | | | 0,00 % | 0,32 $ |
| Kelly Services Inc Registered Shs -A- Non Vtg | | | 2,07 % | 0,22 $ |
| MFS Intermediate High Income Fund | | | 10,14 % | 0,06 $ |
| Nomura Holdings Inc ADR | | | 4,06 % | 0,03 $ |
| Bar Harbor Bankshares Inc | | | 3,79 % | 0,07 $ |
| NBT Bancorp Inc | | | 2,79 % | 0,12 $ |
| Palisade Bio Inc | | | 0,00 % | 234.000,00 $ |
| Sparebanken Vest AS Depository Receipts | | | 5,18 % | 2,68 NOK |
| ACNB Corp | | | 3,23 % | 0,16 $ |
| Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD | | | 4,92 % | 0,04 $ |
| Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD | | | 4,07 % | 0,05 $ |
| Crane NXT Co | | | 1,00 % | 0,13 $ |
| Kewaunee Scientific Corp | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Mons Bank AS | | | 1,83 % | 0,58 DKK |
| Batu Kawan Bhd | | | 2,98 % | 0,10 MYR |
| EQT Holdings Ltd | | | 3,21 % | 0,12 AU$ |
| EQT Holdings Ltd | | | 3,21 % | 0,12 AU$ |
| Kelly Services Inc Conv Shs -B- Conv at any time | | | 2,17 % | 0,22 $ |
| PDZ Holdings Bhd | | | 0,00 % | 0,05 MYR |
| Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD | | | 6,27 % | 0,03 $ |
| Western Asset Inv Grade Income Fund Inc | | | 4,92 % | 0,30 $ |