| T. Rowe Price Group Inc | | | 5,90 % | 0,09 $ |
| Mondelez International Inc | | | 2,79 % | 0,15 $ |
| Walmart Inc | | | 1,01 % | 0,03 $ |
| Adobe Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Gladstone Capital Corp | | | 9,55 % | 0,58 $ |
| Frontline PLC | | | 5,18 % | 1,00 $ |
| Bankinter SA | | | 5,28 % | 0,03 € |
| Dentsply Sirona Inc | | | 4,99 % | 0,02 $ |
| UBM Development AG | | | 0,00 % | 0,40 € |
| SITE Centers Corp | | | 17,48 % | 0,41 $ |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | | | 1,42 % | 0,02 $ |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | | | 1,42 % | 0,05 $ |
| Chesapeake Utilities Corp | | | 1,89 % | 0,18 $ |
| Touax | | | 2,92 % | 0,60 € |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR | | | 2,47 % | 0,03 $ |
| Companhia Brasileira De Distribuicao ADR (Ordinary Shares) | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | | | 0,00 % | 0,10 £ |
| First Citizens BancShares Inc Class A | | | 0,45 % | 0,28 $ |
| Citigroup Inc DR | | | 0,00 % | 0,28 $ |
| First Capital REIT | | | 5,40 % | 0,18 CA$ |
| Winnebago Industries Inc | | | 4,45 % | 0,05 $ |
| Nomura Holdings Inc ADR | | | 4,52 % | 0,11 $ |
| SPDR EURO STOXX 50 ETF | | | 2,72 % | 0,46 $ |
| Hutter & Schrantz AG Inhaber-Akt | | | 0,00 % | 0,72 € |
| Compania Espanola de Viviendas en Alquiler SA | | | 3,06 % | 0,02 € |
| Ottakringer Getraenke AG | | | 0,00 % | 0,77 € |
| PT Berlian Laju Tanker Tbk | | | 0,00 % | 4,39 IDR |
| Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | | | 5,09 % | 0,05 HK$ |
| Anyuan Coal Industry Group Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |
| Berjaya Assets Bhd | | | 0,00 % | 0,03 MYR |
| C C P Contact Probes Co Ltd | | | 1,10 % | 1,01 NT$ |
| Cementos Molins SA | | | 4,04 % | 0,90 € |
| China Reform Culture Holdings Co Ltd Class A | | | 0,57 % | 0,02 CN¥ |
| DIC India Ltd | | | 0,57 % | 3,50 ₹ |
| Electra Ltd | | | 1,23 % | 3,41 ₪ |
| First Insurance Co Ltd | | | 4,07 % | 0,39 NT$ |
| Henan Huanghe Whirlwind Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| KenMec Mechanical Engineering Co Ltd | | | 2,30 % | 0,19 NT$ |
| Kesoram Industries Ltd | | | 0,00 % | 1,35 ₹ |
| Menora Mivtachim Holdings Ltd | | | 5,13 % | 0,40 ₪ |
| Nafpaktos Textile Industry SA | | | 0,00 % | 0,12 € |
| Nimble Holdings Co Ltd | | | 0,00 % | 0,11 HK$ |
| Oi SA ADR | | | 81,74 % | 57,56 $ |
| PCAS SA | | | 0,00 % | 0,28 € |
| Sensteed Hi-tech Group Class A | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |
| Shin Hai Gas Corp | | | 4,00 % | 0,40 NT$ |
| SPDR Portfolio Europe ETF | | | 2,99 % | 0,30 $ |
| Studio Retail Group PLC | | | 0,00 % | 0,10 £ |