| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | | | 1,00 % | 0,03 $ |
| KDDI Corp | | | 3,09 % | 2 ¥ |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | | | 3,87 % | 0,06 £ |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 4,86 % | 0,21 $ |
| Qingling Motors Co Ltd Class H | | | 0,00 % | 0,05 CN¥ |
| Suncor Energy Inc | | | 3,99 % | 0,03 CA$ |
| Southwest Airlines Co | | | 2,29 % | 0,00 $ |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) | | | 2,73 % | 1,30 € |
| Nu Skin Enterprises Inc Class A | | | 3,70 % | 0,07 $ |
| Virtus Total Return Fund Inc. | | | 10,13 % | 0,05 $ |
| SEI Investments Co | | | 1,15 % | 0,04 $ |
| iShares Core S&P 500 ETF | | | 1,24 % | 0,37 $ |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Class H | | | 8,68 % | 0,10 CN¥ |
| abrdn Equity Income Trust PLC | | | 7,42 % | 0,03 £ |
| iShares S&P 500 Growth ETF | | | 0,51 % | 0,14 $ |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | | | 1,22 % | 0,02 $ |
| Tianjin Development Holdings Ltd | | | 5,15 % | 0,03 HK$ |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Class A | | | 2,68 % | 0,10 CN¥ |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | | | 1,22 % | 0,03 $ |
| Zwahlen et Mayr SA | | | 0,00 % | 12,00 CHF |
| Guangdong Mingzhu Group Co Ltd Class A | | | 4,40 % | 0,01 CN¥ |
| Hitachi Metals Ltd | | | 0,00 % | 4 ¥ |
| iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD) | | | 2,59 % | 0,35 $ |
| iShares S&P 500 Value ETF | | | 1,81 % | 0,20 $ |
| iShares S&P 100 ETF | | | 0,99 % | 0,16 $ |
| Perpetual Ltd | | | 5,73 % | 0,50 AU$ |
| Radian Group Inc | | | 2,83 % | 0,02 $ |
| Auburn National Bancorp Inc | | | 4,87 % | 0,12 $ |
| Aures Technologies SA | | | 0,00 % | 0,16 € |
| China Aerospace Times Electronic Co Ltd Class A | | | 0,47 % | 0,01 CN¥ |
| Chongqing Changan Automobile Co Ltd Class A | | | 2,39 % | 0,01 CN¥ |
| Compagnie Fonciere Internationale | | | 0,00 % | 2,00 € |
| Dashang Co Ltd Class A | | | 5,03 % | 0,07 CN¥ |
| HLS Therapeutics Inc | | | 2,78 % | 0,07 CA$ |
| Inspirisys Solution Ltd | | | 0,00 % | 1,27 € |
| iShares North American Natural Resources ETF | | | 2,44 % | 0,07 $ |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | | | 0,81 % | 0,01 $ |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | | | 1,65 % | 0,02 $ |
| iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | | | 0,94 % | 0,02 $ |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | | | 1,41 % | 0,21 $ |
| Koh Brothers Group Ltd | | | 1,61 % | 0,00 SGD |
| NL Industries Inc | | | 3,73 % | 0,20 $ |
| Noranda Income Fund | | | 1,51 % | 0,09 CA$ |
| Nuveen Multi-Market Income Fund | | | 5,51 % | 0,06 $ |
| Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd Class A | | | 4,82 % | 0,02 CN¥ |
| Sichuan Languang Development Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| Tianshan Material Co Ltd Class A | | | 1,74 % | 0,03 CN¥ |
| Woluwe Extension/Le Certificat Foncier | | | 0,00 % | 29,43 € |
| Woluwe Shopping Center/Le Certificat Foncier | | | 0,00 % | 60,72 € |
| Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co Ltd Class A | | | 1,14 % | 0,01 CN¥ |