| Altria Group Inc | | | 7,53 % | 0,73 $ |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | | 7,08 % | 0,14 € |
| Rio Tinto PLC ADR | | | 6,69 % | 0,45 $ |
| Koninklijke Philips NV | | | 3,41 % | 0,35 € |
| The Cigna Group | | | 1,79 % | 0,01 $ |
| MSC Industrial Direct Co Inc Class A | | | 4,14 % | 0,12 $ |
| Kesko Oyj Class B | | | 5,04 % | 0,25 € |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | | | 0,58 % | 0,03 $ |
| West Fraser Timber Co.Ltd | | | 1,37 % | 0,07 CA$ |
| Bank Bradesco SA ADR | | | 1,66 % | 0,02 $ |
| Huhtamäki Oyj | | | 2,91 % | 0,38 € |
| Hubbell Inc | | | 1,24 % | 0,33 $ |
| Koninklijke Philips NV ADR | | | 0,00 % | 0,51 $ |
| DNP Select Income Fund | | | 8,35 % | 0,07 $ |
| Sotherly Hotels Inc | | | 145,99 % | 0,17 $ |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | | | 1,58 % | 0,17 $ |
| World Wrestling Entertainment Inc Class A | | | 0,36 % | 0,12 $ |
| Community Financial System Inc | | | 2,96 % | 0,18 $ |
| Foroya Banki P/F | | | 5,11 % | 10,00 DKK |
| Kesko Oyj Class A | | | 5,13 % | 0,25 € |
| Creative Media & Community Trust | | | 87,76 % | 0,35 $ |
| Kaman Corp Class A | | | 1,72 % | 0,11 $ |
| Banco BBVA Argentina SA | | | 17,89 % | 0,14 € |
| Credit Agricole Alpes Provence | | | 4,54 % | 3,10 € |
| Aguia Resources Ltd | | | 0,00 % | 0,03 £ |
| Aktienbrauerei Kaufbeuren AG | | | 0,00 % | 3,94 € |
| Alumina Ltd ADR | | | 0,00 % | 0,31 $ |
| Bowler Metcalf Ltd | | | 4,65 % | 0,08 ZAR |
| Spur Corp Ltd | | | 7,10 % | 0,20 ZAR |
| Standard Bank Group Ltd | | | 9,70 % | 3,79 ZAR |
| Voss Veksel- og Landmandsbank ASA | | | 4,55 % | 2,50 NOK |
| Ameris Bancorp | | | 0,98 % | 0,14 $ |
| ATN International Inc | | | 4,82 % | 0,11 $ |
| Brimstone Investment Corp Ltd | | | 6,90 % | 0,09 ZAR |
| Brimstone Investment Corp Ltd Class N | | | 8,00 % | 0,09 ZAR |
| Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | | | 2,60 % | 0,06 $ |
| Old Second Bancorp Inc | | | 1,48 % | 0,12 $ |
| Trencor Ltd | | | 0,00 % | 0,12 ZAR |
| Tsogo Sun Ltd | | | 5,64 % | 0,48 ZAR |