| GE Aerospace | | | 0,65 % | 0,22 $ |
| Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | | | 5,28 % | 0,02 $ |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | | | 0,70 % | 0,03 CA$ |
| CubeSmart | | | 4,25 % | 0,28 $ |
| Marriott International Inc Class A | | | 0,98 % | 0,05 $ |
| Ingredion Inc | | | 2,39 % | 0,07 $ |
| American Financial Group Inc | | | 2,52 % | 0,08 $ |
| Virtus Total Return Fund Inc. | | | 10,28 % | 0,05 $ |
| Gabelli Dividend & Income Trust | | | 5,51 % | 0,09 $ |
| GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | | | 8,31 % | 0,14 $ |
| Innergex Renewable Energy Inc | | | 4,01 % | 0,08 CA$ |
| Gabelli Utility Trust | | | 11,95 % | 0,06 $ |
| Ethan Allen Interiors Inc | | | 5,54 % | 0,15 $ |
| Lakeland Financial Corp | | | 2,99 % | 0,08 $ |
| S&T Bancorp Inc | | | 3,62 % | 0,28 $ |
| EIDP Inc $3.50 Series Cumulative Preferred Stock | | | 5,86 % | 0,88 $ |
| Gabelli Global Utility & Income Trust | | | 7,47 % | 0,10 $ |
| National Australia Bank Ltd ADR | | | 4,42 % | 0,32 $ |
| Stadlauer Malzfabrik AG | | | 2,00 % | 0,80 € |
| EIDP Inc $4.50 Series Cumulative Preferred Stock | | | 5,82 % | 1,13 $ |
| First Bancorp | | | 2,14 % | 0,17 $ |
| KraussMaffei Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| Sinopec Oilfield Service Corp Class H | | | 0,00 % | 0,02 CN¥ |
| Caihong Display Devices Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,21 CN¥ |
| Fujian Funeng Co Ltd Class A | | | 3,26 % | 0,03 CN¥ |
| Haidemenos SA | | | 0,00 % | 0,04 € |
| Industrias Bachoco SAB de CV ADR | | | 0,00 % | 0,30 $ |
| Kearny Financial Corp | | | 6,31 % | 0,04 $ |
| Lewis Group Ltd | | | 6,57 % | 0,74 ZAR |
| Melbourne Enterprises Ltd | | | 5,63 % | 0,50 HK$ |
| Midas Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,00 SGD |
| Minerva Knitwear SA Registered Shares | | | 0,00 % | 0,06 € |
| N.Ververis Moda Bagno SA | | | 1,02 % | 0,02 € |
| Nampak Ltd 6% PRF PERPETUAL ZAR 2 | | | 17,14 % | 0,06 ZAR |
| Noranda Income Fund | | | 1,50 % | 0,09 CA$ |
| Sinopec Oilfield Service Corp Class A | | | 0,00 % | 0,02 CN¥ |