| Altria Group Inc | | | 7,57 % | 0,25 $ |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | | 7,22 % | 0,18 € |
| Koninklijke Philips NV | | | 3,40 % | 0,40 € |
| The Cigna Group | | | 1,77 % | 0,01 $ |
| Ambev SA ADR | | | 7,02 % | 0,01 $ |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 25,16 % | 0,09 CA$ |
| BanColombia SA ADR | | | 10,68 % | 0,20 $ |
| Elbit Systems Ltd | | | 0,87 % | 0,14 $ |
| Canadian Banc Corp Class A | | | 14,95 % | 0,08 CA$ |
| Broadridge Financial Solutions Inc | | | 1,67 % | 0,10 $ |
| Koninklijke Philips NV ADR | | | 0,00 % | 0,54 $ |
| Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20 | | | 17,06 % | 0,63 CA$ |
| Insurance Australia Group Ltd | | | 4,60 % | 0,14 AU$ |
| DNP Select Income Fund | | | 8,38 % | 0,07 $ |
| Anglo American Platinum Ltd ADR | | | 2,90 % | 0,19 $ |
| World Wrestling Entertainment Inc Class A | | | 0,35 % | 0,24 $ |
| Community Financial System Inc | | | 3,00 % | 0,19 $ |
| Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt | | | 7,81 % | 0,05 CA$ |
| ACRES Commercial Realty Corp | | | 0,00 % | 0,33 $ |
| Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 | | | 5,40 % | 0,04 CA$ |
| Creative Media & Community Trust | | | 92,32 % | 0,30 $ |
| Kaman Corp Class A | | | 1,70 % | 0,13 $ |
| KB Financial Group Inc ADR | | | 3,47 % | 0,47 $ |
| Tabcorp Holdings Ltd | | | 2,80 % | 0,42 AU$ |
| Tubos Reunidos SA | | | 0,00 % | 0,01 € |
| Banco BBVA Argentina SA | | | 18,09 % | 0,18 € |
| Banner Corp | | | 2,96 % | 1,26 $ |
| Canadian Life Companies Split Corp Class A | | | 19,61 % | 0,13 CA$ |
| North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 | | | 9,15 % | 0,04 CA$ |
| Adcorp Holdings Ltd | | | 7,52 % | 1,05 ZAR |
| Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn | | | 7,76 % | 0,05 $ |
| Financial 15 Split Corp | | | 8,91 % | 0,04 CA$ |
| Macquarie Infrastructure Holdings LLC | | | 0,00 % | 0,50 $ |
| Apetit Oyj | | | 5,49 % | 0,73 € |
| Etteplan Oyj | | | 2,76 % | 0,10 € |
| Gibraltar Industries Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 10,51 % | 0,16 CA$ |
| Alumina Ltd ADR | | | 0,00 % | 0,28 $ |
| Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 7,75 % | 0,05 CA$ |
| ProfilGruppen AB Class B | | | 4,67 % | 1,98 SEK |
| Standard Bank Group Ltd | | | 9,86 % | 3,71 ZAR |
| US Financial 15 Split Corp Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 80,63 % | 0,21 CA$ |
| Ameris Bancorp | | | 0,97 % | 0,14 $ |
| Fidelity Puritan Fund | | | 1,74 % | 0,13 $ |
| Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | | | 2,62 % | 0,05 $ |
| Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust | | | 2,04 % | 0,19 $ |
| Momentum Group Ltd | | | 4,49 % | 0,39 ZAR |
| Old Second Bancorp Inc | | | 1,46 % | 0,13 $ |
| Revoil SA | | | 2,98 % | 0,04 € |
| Shanghai Datun Energy Resourses Co Ltd Class A | | | 4,69 % | 0,22 CN¥ |
| SmartFinancial Inc | | | 0,98 % | 0,11 $ |
| Sypris Solutions Inc | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Trencor Ltd | | | 0,00 % | 0,30 ZAR |
| Troc de L'ile SA | | | 0,00 % | 0,60 € |
| Xinjiang Sayram Modern Agriculture Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,02 CN¥ |
| Yunnan Yuntianhua Co Ltd Class A | | | 4,28 % | 1,00 CN¥ |