| Kimberly-Clark Corp | | | 3,94 % | 0,49 $ |
| Repsol SA | | | 7,97 % | 0,30 € |
| Pernod Ricard SA | | | 5,46 % | 0,53 € |
| HP Inc | | | 4,67 % | 0,04 $ |
| Amphenol Corp | | | 0,67 % | 0,00 $ |
| Dassault Systemes SE | | | 0,84 % | 0,04 € |
| Scottish Mortgage Investment Trust PLC | | | 0,42 % | 0,01 £ |
| Thor Industries Inc | | | 2,23 % | 0,07 $ |
| China Merchants Port Holdings Co Ltd | | | 6,14 % | 0,33 HK$ |
| China Merchants Port Holdings Co Ltd | | | 6,14 % | 0,28 HK$ |
| BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis | | | 3,81 % | 0,14 € |
| Sun Life Financial Inc | | | 3,90 % | 0,28 CA$ |
| Vallourec SA | | | 9,83 % | 5,98 € |
| Macquarie Group Ltd | | | 3,85 % | 1,40 AU$ |
| South Jersey Industries Inc | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| Equasens | | | 2,55 % | 0,22 € |
| The Cooper Companies Inc | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| SITE Centers Corp | | | 18,13 % | 0,59 $ |
| Climeon AB Class B | | | 0,00 % | 0,69 £ |
| Jiangxi Copper Co Ltd Class H | | | 4,97 % | 0,19 CN¥ |
| Chesapeake Utilities Corp | | | 2,27 % | 0,19 $ |
| Total Return Securities Fund Inc | | | 144,97 % | 0,03 $ |
| Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A | | | 6,34 % | 0,19 MX$ |
| Federal Signal Corp | | | 0,54 % | 0,06 $ |
| Real Estate Credit Investments Limited | | | 9,26 % | 0,16 £ |
| EQB Inc | | | 2,04 % | 0,05 CA$ |
| Graham Corp | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Akwel | | | 3,64 % | 0,10 € |
| Citigroup Inc DR | | | 0,00 % | 0,29 $ |
| Belden Inc | | | 0,17 % | 0,05 $ |
| Sipef SA | | | 3,17 % | 0,29 € |
| CSR Ltd | | | 1,20 % | 0,24 AU$ |
| Guangdong Mingzhu Group Co Ltd Class A | | | 3,44 % | 0,01 CN¥ |
| Koppers Holdings Inc | | | 0,98 % | 0,17 $ |
| Utah Medical Products Inc | | | 2,11 % | 0,19 $ |
| Encres Dubuit SA | | | 0,00 % | 0,60 € |
| Enovis Corp | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| Giorgio Fedon & Figli SpA | | | 0,00 % | 0,27 € |
| Mermeren Kombinat AD DR | | | 6,49 % | 0,46 € |
| PT Sumi Indo Kabel Tbk | | | 8,84 % | 5,25 IDR |
| Beijing Gehua CATV Network Co Ltd Class A | | | 0,35 % | 0,12 CN¥ |
| Biokarpet SA | | | 1,15 % | 0,03 € |
| Bodegas Riojanas SA | | | 0,00 % | 0,17 € |
| Chung Lien Co Ltd | | | 6,08 % | 2,72 NT$ |
| CMST Development Co Ltd Class A | | | 1,19 % | 0,02 CN¥ |
| Dongfang Electric Corp Ltd Class A | | | 2,84 % | 0,13 CN¥ |
| Far East Holdings Bhd | | | 3,94 % | 0,03 MYR |
| Finward Bancorp | | | 1,76 % | 0,35 $ |
| Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co Ltd Class A | | | 3,32 % | 0,01 CN¥ |
| Henan Zhongyuan Expressway Co Ltd Class A | | | 3,04 % | 0,05 CN¥ |
| JcbNext Bhd | | | 7,89 % | 0,02 MYR |
| Jiangxi Copper Co Ltd Class A | | | 2,55 % | 0,19 CN¥ |
| Lvgem (China) Real Estate Investment Co Ltd | | | 0,00 % | 0,02 HK$ |
| Organizacion Cultiba SAB de CV | | | 9,90 % | 0,10 MX$ |
| Pak Fah Yeow International Ltd | | | 2,74 % | 0,05 HK$ |
| Prestar Resources Bhd | | | 2,78 % | 0,01 MYR |
| Samson Holding Ltd | | | 23,95 % | 0,06 HK$ |
| SGB Geldmarkt | | | 0,00 % | 0,39 € |
| Shandong Chenming Paper Holdings Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,08 CN¥ |
| Shanghai Turbo Enterprises Ltd | | | 0,00 % | 0,06 SGD |
| SPIC Yuanda Environmental Protection Co Ltd Class A | | | 0,23 % | 0,09 CN¥ |
| Taiwan Sanyo Electric Co Ltd | | | 2,75 % | 1,76 NT$ |
| Talex SA | | | 1,25 % | 0,12 PLN |
| Tianjin Jintou State-owned Urban Development Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |