| GSK PLC | | | 4,26 % | 0,19 £ |
| Mondelez International Inc | | | 2,74 % | 0,23 $ |
| Enagas SA | | | 13,46 % | 0,24 € |
| Tupperware Brands Corp | | | 0,00 % | 0,22 $ |
| Omnicom Group Inc | | | 2,77 % | 0,13 $ |
| One Liberty Properties Inc | | | 6,83 % | 0,33 $ |
| International Flavors & Fragrances Inc | | | 1,62 % | 0,19 $ |
| GSK PLC ADR | | | 4,24 % | 0,49 $ |
| Dentsply Sirona Inc | | | 2,72 % | 0,04 $ |
| Toyota Motor Corp ADR | | | 2,19 % | 0,88 $ |
| HSBC Holdings PLC ADR | | | 4,33 % | 0,75 $ |
| Grupa Kety SA | | | 8,14 % | 4,00 PLN |
| Topgolf Callaway Brands Corp | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| J&J Snack Foods Corp | | | 1,88 % | 0,08 $ |
| Assystem SA | | | 20,18 % | 0,35 € |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | | | 1,74 % | 0,09 $ |
| LEM Holding SA | | | 4,28 % | 10,00 CHF |
| Sprott Inc | | | 2,18 % | 0,30 CA$ |
| Canadian Western Bank | | | 2,46 % | 0,06 CA$ |
| First Capital REIT | | | 4,91 % | 0,19 CA$ |
| Sectra AB Class B | | | 0,39 % | 0,10 SEK |
| BRT Apartments Corp | | | 6,19 % | 0,54 $ |
| SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | | | 0,00 % | 0,14 £ |
| James Hardie Industries PLC ADR | | | 0,00 % | 0,05 AU$ |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR | | | 5,06 % | 0,59 $ |
| Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC | | | 0,00 % | 0,00 £ |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR | | | 1,24 % | 0,06 $ |
| Elvalhalcor SA | | | 2,30 % | 0,07 € |
| Allgäuer Brauhaus | | | 0,10 % | 2,00 € |
| BOE Varitronix Ltd | | | 3,51 % | 0,28 HK$ |
| Rath AG | | | 4,07 % | 0,40 € |
| Toyota Motor Corp Cedear | | | 2,51 % | 0,15 $ |
| Acinque SpA | | | 4,26 % | 0,07 € |
| Charisma Energy Services Ltd | | | 0,00 % | 0,01 SGD |
| China CSSC Holdings Ltd Class A | | | 0,54 % | 0,10 CN¥ |
| Chongqing Brewery Co Ltd Class A | | | 4,77 % | 0,02 CN¥ |
| Elgeka SA | | | 0,00 % | 0,03 € |
| Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron And Steel Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,05 CN¥ |
| Hancock & Gore Ltd | | | 6,35 % | 0,05 AU$ |
| James Hardie Industries PLC ADR | | | 0,00 % | 0,15 $ |
| Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd Class A | | | 0,41 % | 0,01 CN¥ |
| Shanghai Tianchen Co Ltd Class A | | | 0,17 % | 0,01 CN¥ |
| Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd Class A | | | 1,23 % | 0,03 CN¥ |
| Shenzhen Energy Group Co Ltd Class A | | | 2,06 % | 0,13 CN¥ |
| Soundwill Holdings Ltd | | | 3,74 % | 0,04 HK$ |
| Studio Retail Group PLC | | | 0,00 % | 0,14 £ |